Factsheet

30.04.2016
Haspa PB Strategie Wachstum.
ANLAGEPOLITIK.
Der Haspa PB Strategie Wachstum ist ein Teilfonds des Haspa PB Strategie
Fonds. Der Haspa PB Strategie Wachstum bildet die Anlagestrategie der
Vermögensverwaltung der Haspa in einem Fonds ab. Die Umsetzung erfolgt
mittels Aktien, Renten, Fonds und Zertifikaten, die weltweit (mit Schwerpunkt
Europa) angelegt werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt, so kann in
bestimmten Marktphasen auch eine Liquiditätsquote aufgebaut werden. Der
maximale Aktienanteil liegt beim Haspa PB Strategie Wachstum bei 60%.
FONDSFAKTEN
• ISIN/WKN
LU0324035731/A0M1PQ
• Rücknahm epreis
1.084,15 Euro
• Fondspreis Total Return
1.171,31 Euro**
• Auflegungsdatum
11. Dez.07
• Wertentw icklung
MARKTKOMMENTAR.
Nachdem sich die Aktienbörsen in der ersten Monatshälfte überwiegend
schwach präsentiert hatten, setzte sich in der zweiten Monatshälfte bei den
Anlegern mehr Optimismus durch. Getragen von wieder steigender Zuversicht
Seit Fondsauflage:
5 Jahre
3 Jahre
17,13%
7,99%
6,58%
1Jahr
-7,36%
Seit Jahresanfang:
-3,92%
• Ausschüttungen
hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA und in China sowie
von positiven Konjunkturdaten für die Eurozone überschritt der Deutsche
20.01.2009
EUR 9,71
20.01.2010
EUR 12,03
20.01.2011
EUR 6,86
Aktienindex (DAX) in der zweiten Monatshälfte die 200-Tage-Linie und stieg
über 10.400 Punkte. So signalisierten beispielsweise die Verbesserung des
20.01.2012
EUR 8,53
21.01.2013
EUR 6,86
GfK-Konsumklimas für Deutschland sowie der Einkaufsmanagerindex für die
Eurozone die Fortsetzung des hiesigen Wirtschaftswachstums und auch die
20.01.2014
EUR 6,26
20.01.2015
EUR 5,63
20.01.2016
EUR 23,57
Gewinnschätzungen für die DAX-Unternehmen nahmen wieder etwas zu.
Obwohl der DAX zum Monatsende spürbar zurückfiel, schloss er den Monat
• Fondsvolum en
274,4 Mio. Euro
• Geschäftsjahresende
Ultimo November
noch mit einem Plus von 0,7 Prozent. Während sich der amerikanische S&P
500 ähnlich entwickelte, ging es für den japanischen Nikkei-Index – gedrückt
• Ertragsverw endung
durch die Stärke des japanischen Yen, die für Gegenwind bei den
japanischen Exportunternehmen sorgen dürfte – per Saldo bergab.
• Kapitalverw altungsgesellschaft
Ordentliche Erträge können ausgeschüttet w erden,
Ausschüttung ca. 20. Januar (siehe Verkaufsprospekt)
International Fund Management S.A.
• Anlageberater
Auch am Rentenmarkt gab es eine Berg- und Talfahrt. Vor dem Hintergrund
der bei den Marktteilnehmern zunächst überwiegenden Verunsicherung fiel
die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf ein neues Jahrestief bei 0,09
Prozent. Im Fahrwasser des US-Bondmarktes schnellte sie anschließend
über die Marke von 0,30 Prozent nach oben. Nachdem die US-Notenbank
beschlossen hatte, an ihrer zögerlichen geldpolitischen Haltung festzuhalten,
entspannte sich die Lage jedoch wieder. Hinzu kam, dass die Teuerung
äußerst gedämpft blieb. So lagen die Verbraucherpreise in der Eurozone im
April 0,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Der Ölpreis stieg auf 48 USDollar je Fass der Nordseesorte Brent und damit auf den höchsten Stand seit
November letzten Jahres, obwohl auf der Konferenz der ölfördernden Länder
in Doha keine Förderkürzungen vereinbart worden waren. Der Euro notierte
mit einem Kurs von 1,14 zum US-Dollar etwas stärker.
TAKTISCHE ALLOKATION.
Die Allokation über die verschiedenen Anlageklassen wurde im April
beibehalten.
privatebanking.haspa.de
Hamburger Sparkasse AG
• Verw ahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale
Luxembourg S.A.
• Ausgabeaufschlag
aktuell 1,5%
• Verw altungsvergütung
bis zu 2,00%p.a. (aktuell 1,67% p.a.*)
*Davon Vergütung für die Verw altungsgesellschaft
aktuell 0,21% p.a.
*Davon Vertriebsvergütung aktuell 1,26% p.a.
*Davon Anlageberatervergütung aktuell 0,20% p.a.
• Depotbankvergütung
Bis zu 0,10% p.a. (aktuell 0,08% p.a.)
• Taxe d‘Abonnem ent
0,05%p.a. ***
** Fondspreis inkl. Bereinigung der Ausschüttungen
gemäß BVI (Total Return)
***Taxe d‘Abonnement: In Luxemburg domizilierte Fonds
sind von Einkommen-, Kapitalertrag- und Quellensteuer
befreit. Lediglich eine Taxe d‘Abonnement von 0,05%
p.a. auf das Nettovermögen des Fonds w ird erhoben.
30.04.2016
Haspa PB Strategie Wachstum.
ALLOKATION.
WERTENTWICKLUNG.
Alternative
Investments
9,9%
1.400
Liquidität
4,7%
1.300
Aktien Euroland
24,1%
1.200
1.100
Sonstige Anleihen
21,8%
Sonstige Aktienfonds
14,3%
Fremdwährungsfonds
4,7%
Floater
0,7%
IE0002921975
DE000A1JZLD5
DE000SG56297
DE000CS8HHG5
AU0000KFWHY8
DE000A0S9GB0
LU1279334137
DE000A0F5UF5
LU1314349363
DE000DT7G5F3
Apr.16
Dez.15
Apr.15
Aug.15
Dez.14
Apr.14
Aug.14
Dez.13
Apr.13
Aug.13
Dez.12
Apr.12
Aug.12
Dez.11
Apr.11
Aug.11
Dez.10
Apr.10
Aug.10
Dez.09
Apr.09
Aug.09
Dez.08
Apr.08
Aug.08
Dez.07
Staatsanleihen
7,3%
Haspa PB Strategie Wachstum
Unternehmensanleihen
7,4%
Quelle: Thomson Reuters, eigene Analyse. Berechnung der Wertentwicklung
entsprechend der BVI-Methode. Dabei werden alle Kosten auf Fondsebene, also bspw.
Verwaltungsvergütung oder Depotbankgebühren, berücksichtigt. Individuelle Kosten
des einzelnen Anlegers, wie bspw. Depotgebühren oder Ausgabeaufschlag, fließen nicht
in die Berechnung ein und würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die
Wertentwicklung auswirken. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
TOP 10 POSITIONEN.
4,8%
4,7%
3,6%
2,8%
2,7%
2,7%
2,6%
2,6%
2,6%
2,4%
900
800
Fremdwährungsanleihen
5,1%
Gewicht ISIN
1.000
CHANCEN UND RISIKEN.
Name
Metzler European Smaller Companies Class A
• Allgemeine Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte
Währungsfonds UI
KORB CLN (ArcM, Cont, HeidelC, Metro, Telefonica) 3,19% 10.10.2021
und derSocGen
damit verbundenen Wertänderungen von
KapitalSchutzBonusCap ESTX50 20.09.2021 CS
Aktien
und
Renten bzw. Options- und
KFW 01/19
4 16.01.19
Xetra-Gold ETC DeutscheBörse
Zertifikatsstrategien
Pictet-Robotics-I USD hedged in EUR
• Spezielle unternehmensspezifische und
iShares Nasdaq-100 ETF
JPMorgan – Global Capital Preservation Fund (USD) C (inc) – EUR hedged
branchenspezifische Entwicklungen, die Auswirkungen
Memory Express Infineon 15.07.2020 Dt.Bank
auf die Kursentwicklung der entsprechenden
KENNZAHLEN.
Wertpapiere haben
AKTIEN
Gewicht
• Entwicklung der Schwankungsbreite der Kapitalmärkte
RENTEN
38,5%
Kupon
KGV
16,9
Restlaufzeit
Dividendenrendite
3,7%
Rendite
Mod. Duration
WERTENTWICKLUNGEN im Monat
3,9%
4,8
2,4%
4,4
bzw. einzelner Wertpapiere und davon abhängiger
Options- und Zertifikatsstrukturen
• Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung
• Bitte beachten Sie: Investmentfonds unterliegen dem
DAX
0,74%
EuroStoxx50
0,77%
Risiko sinkender Preise, da sich Kursrückgänge der
JPM EMU Staatsanleihen 3-5
-0,15%
enthaltenen Wertpapiere im Preis des Investmentfonds
Haspa PB Strategie Wachstum
1,50%
widerspiegeln können
40% EuroStoxx50 & 60% JPM EMU Staatsanleihen 3-5 0,22%
Hinweise
Der Haspa PB Strategie ist ein Teilfonds eines in Luxemburg errichteten Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes von 2002 in Form eines fonds commun de placement (FCP). Dieses
ist ein offenes Investmentsondervermögen in Form eines Umbrellas mit getrennter Haftung der Teilfonds. Dieses Dokument dient nur zur Information und stellt weder eine
Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der beschriebenen Wertpapiere dar. Alle Angaben dienen nur der Unterstützung Ihrer selbstständigen
Anlageentscheidung und stellen keine Empfehlung der Hamburger Sparkasse (Haspa) dar. Alleinverbindliche Rechtsgrundlage für den Erwerb der Investmentfonds ist der
Verkaufsprospekt, der bei der Haspa kostenfrei angefordert werden kann. Dieser Ausarbeitung liegen Informationen zugrunde, die wir für verlässlich halten. Dieses Dokument
richtet sich ausschließlich an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und ist insbesondere weder für die Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Großbritannien oder in den
Niederlanden, noch an US-Personen bestimmt.
privatebanking.haspa.de

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