30.04.2016 Haspa PB Strategie Wachstum. ANLAGEPOLITIK. Der Haspa PB Strategie Wachstum ist ein Teilfonds des Haspa PB Strategie Fonds. Der Haspa PB Strategie Wachstum bildet die Anlagestrategie der Vermögensverwaltung der Haspa in einem Fonds ab. Die Umsetzung erfolgt mittels Aktien, Renten, Fonds und Zertifikaten, die weltweit (mit Schwerpunkt Europa) angelegt werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt, so kann in bestimmten Marktphasen auch eine Liquiditätsquote aufgebaut werden. Der maximale Aktienanteil liegt beim Haspa PB Strategie Wachstum bei 60%. FONDSFAKTEN • ISIN/WKN LU0324035731/A0M1PQ • Rücknahm epreis 1.084,15 Euro • Fondspreis Total Return 1.171,31 Euro** • Auflegungsdatum 11. Dez.07 • Wertentw icklung MARKTKOMMENTAR. Nachdem sich die Aktienbörsen in der ersten Monatshälfte überwiegend schwach präsentiert hatten, setzte sich in der zweiten Monatshälfte bei den Anlegern mehr Optimismus durch. Getragen von wieder steigender Zuversicht Seit Fondsauflage: 5 Jahre 3 Jahre 17,13% 7,99% 6,58% 1Jahr -7,36% Seit Jahresanfang: -3,92% • Ausschüttungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA und in China sowie von positiven Konjunkturdaten für die Eurozone überschritt der Deutsche 20.01.2009 EUR 9,71 20.01.2010 EUR 12,03 20.01.2011 EUR 6,86 Aktienindex (DAX) in der zweiten Monatshälfte die 200-Tage-Linie und stieg über 10.400 Punkte. So signalisierten beispielsweise die Verbesserung des 20.01.2012 EUR 8,53 21.01.2013 EUR 6,86 GfK-Konsumklimas für Deutschland sowie der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone die Fortsetzung des hiesigen Wirtschaftswachstums und auch die 20.01.2014 EUR 6,26 20.01.2015 EUR 5,63 20.01.2016 EUR 23,57 Gewinnschätzungen für die DAX-Unternehmen nahmen wieder etwas zu. Obwohl der DAX zum Monatsende spürbar zurückfiel, schloss er den Monat • Fondsvolum en 274,4 Mio. Euro • Geschäftsjahresende Ultimo November noch mit einem Plus von 0,7 Prozent. Während sich der amerikanische S&P 500 ähnlich entwickelte, ging es für den japanischen Nikkei-Index – gedrückt • Ertragsverw endung durch die Stärke des japanischen Yen, die für Gegenwind bei den japanischen Exportunternehmen sorgen dürfte – per Saldo bergab. • Kapitalverw altungsgesellschaft Ordentliche Erträge können ausgeschüttet w erden, Ausschüttung ca. 20. Januar (siehe Verkaufsprospekt) International Fund Management S.A. • Anlageberater Auch am Rentenmarkt gab es eine Berg- und Talfahrt. Vor dem Hintergrund der bei den Marktteilnehmern zunächst überwiegenden Verunsicherung fiel die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf ein neues Jahrestief bei 0,09 Prozent. Im Fahrwasser des US-Bondmarktes schnellte sie anschließend über die Marke von 0,30 Prozent nach oben. Nachdem die US-Notenbank beschlossen hatte, an ihrer zögerlichen geldpolitischen Haltung festzuhalten, entspannte sich die Lage jedoch wieder. Hinzu kam, dass die Teuerung äußerst gedämpft blieb. So lagen die Verbraucherpreise in der Eurozone im April 0,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Der Ölpreis stieg auf 48 USDollar je Fass der Nordseesorte Brent und damit auf den höchsten Stand seit November letzten Jahres, obwohl auf der Konferenz der ölfördernden Länder in Doha keine Förderkürzungen vereinbart worden waren. Der Euro notierte mit einem Kurs von 1,14 zum US-Dollar etwas stärker. TAKTISCHE ALLOKATION. Die Allokation über die verschiedenen Anlageklassen wurde im April beibehalten. privatebanking.haspa.de Hamburger Sparkasse AG • Verw ahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. • Ausgabeaufschlag aktuell 1,5% • Verw altungsvergütung bis zu 2,00%p.a. (aktuell 1,67% p.a.*) *Davon Vergütung für die Verw altungsgesellschaft aktuell 0,21% p.a. *Davon Vertriebsvergütung aktuell 1,26% p.a. *Davon Anlageberatervergütung aktuell 0,20% p.a. • Depotbankvergütung Bis zu 0,10% p.a. (aktuell 0,08% p.a.) • Taxe d‘Abonnem ent 0,05%p.a. *** ** Fondspreis inkl. Bereinigung der Ausschüttungen gemäß BVI (Total Return) ***Taxe d‘Abonnement: In Luxemburg domizilierte Fonds sind von Einkommen-, Kapitalertrag- und Quellensteuer befreit. Lediglich eine Taxe d‘Abonnement von 0,05% p.a. auf das Nettovermögen des Fonds w ird erhoben. 30.04.2016 Haspa PB Strategie Wachstum. ALLOKATION. WERTENTWICKLUNG. Alternative Investments 9,9% 1.400 Liquidität 4,7% 1.300 Aktien Euroland 24,1% 1.200 1.100 Sonstige Anleihen 21,8% Sonstige Aktienfonds 14,3% Fremdwährungsfonds 4,7% Floater 0,7% IE0002921975 DE000A1JZLD5 DE000SG56297 DE000CS8HHG5 AU0000KFWHY8 DE000A0S9GB0 LU1279334137 DE000A0F5UF5 LU1314349363 DE000DT7G5F3 Apr.16 Dez.15 Apr.15 Aug.15 Dez.14 Apr.14 Aug.14 Dez.13 Apr.13 Aug.13 Dez.12 Apr.12 Aug.12 Dez.11 Apr.11 Aug.11 Dez.10 Apr.10 Aug.10 Dez.09 Apr.09 Aug.09 Dez.08 Apr.08 Aug.08 Dez.07 Staatsanleihen 7,3% Haspa PB Strategie Wachstum Unternehmensanleihen 7,4% Quelle: Thomson Reuters, eigene Analyse. Berechnung der Wertentwicklung entsprechend der BVI-Methode. Dabei werden alle Kosten auf Fondsebene, also bspw. Verwaltungsvergütung oder Depotbankgebühren, berücksichtigt. Individuelle Kosten des einzelnen Anlegers, wie bspw. Depotgebühren oder Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein und würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die Wertentwicklung auswirken. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. TOP 10 POSITIONEN. 4,8% 4,7% 3,6% 2,8% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,4% 900 800 Fremdwährungsanleihen 5,1% Gewicht ISIN 1.000 CHANCEN UND RISIKEN. Name Metzler European Smaller Companies Class A • Allgemeine Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte Währungsfonds UI KORB CLN (ArcM, Cont, HeidelC, Metro, Telefonica) 3,19% 10.10.2021 und derSocGen damit verbundenen Wertänderungen von KapitalSchutzBonusCap ESTX50 20.09.2021 CS Aktien und Renten bzw. Options- und KFW 01/19 4 16.01.19 Xetra-Gold ETC DeutscheBörse Zertifikatsstrategien Pictet-Robotics-I USD hedged in EUR • Spezielle unternehmensspezifische und iShares Nasdaq-100 ETF JPMorgan – Global Capital Preservation Fund (USD) C (inc) – EUR hedged branchenspezifische Entwicklungen, die Auswirkungen Memory Express Infineon 15.07.2020 Dt.Bank auf die Kursentwicklung der entsprechenden KENNZAHLEN. Wertpapiere haben AKTIEN Gewicht • Entwicklung der Schwankungsbreite der Kapitalmärkte RENTEN 38,5% Kupon KGV 16,9 Restlaufzeit Dividendenrendite 3,7% Rendite Mod. Duration WERTENTWICKLUNGEN im Monat 3,9% 4,8 2,4% 4,4 bzw. einzelner Wertpapiere und davon abhängiger Options- und Zertifikatsstrukturen • Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung • Bitte beachten Sie: Investmentfonds unterliegen dem DAX 0,74% EuroStoxx50 0,77% Risiko sinkender Preise, da sich Kursrückgänge der JPM EMU Staatsanleihen 3-5 -0,15% enthaltenen Wertpapiere im Preis des Investmentfonds Haspa PB Strategie Wachstum 1,50% widerspiegeln können 40% EuroStoxx50 & 60% JPM EMU Staatsanleihen 3-5 0,22% Hinweise Der Haspa PB Strategie ist ein Teilfonds eines in Luxemburg errichteten Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes von 2002 in Form eines fonds commun de placement (FCP). Dieses ist ein offenes Investmentsondervermögen in Form eines Umbrellas mit getrennter Haftung der Teilfonds. Dieses Dokument dient nur zur Information und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der beschriebenen Wertpapiere dar. Alle Angaben dienen nur der Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung und stellen keine Empfehlung der Hamburger Sparkasse (Haspa) dar. Alleinverbindliche Rechtsgrundlage für den Erwerb der Investmentfonds ist der Verkaufsprospekt, der bei der Haspa kostenfrei angefordert werden kann. Dieser Ausarbeitung liegen Informationen zugrunde, die wir für verlässlich halten. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und ist insbesondere weder für die Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Großbritannien oder in den Niederlanden, noch an US-Personen bestimmt. privatebanking.haspa.de
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