Factsheets

30.04.2016
Haspa PB Aktien Discount.
ANLAGEPOLITIK.
FONDSFAKTEN
Das Haspa PB Aktien Discount Konzept bietet Ihnen die Möglichkeit, über den
• ISIN/WKN
gezielten Einsatz von Discountstrategien (Stillhaltergeschäfte), Investition in
• Rücknahm epreis
Aktien bei gleichzeitigem Verkauf von Kaufoptionen zur Prämiengenerierung,
von der positiven Entwicklung des europäischen Aktienmarktes zu profitieren.
Ziel ist ein attraktives Rendite-Risiko-Profil.
LU0324334993/A0M1PS
101,44 Euro
• Fondspreis Total Return
103,14 Euro**
• Auflegungsdatum
11. Dez.07
• Wertentw icklung
MARKTKOMMENTAR.
Seit Fondsauflage:
3,14%
Nachdem sich die Aktienbörsen in der ersten Monatshälfte überwiegend
5 Jahre
1,75%
3 Jahre
schwach präsentiert hatten, setzte sich in der zweiten Monatshälfte bei den
Anlegern mehr Optimismus durch. Getragen von wieder steigender Zuversicht
hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA und in China sowie
von positiven Konjunkturdaten für die Eurozone überschritt der Deutsche
8,51%
1Jahr
-8,25%
Seit Jahresanfang:
-3,86%
• Ausschüttungen
20.01.2009
EUR 0,00
20.01.2010
EUR 0,73
Aktienindex (DAX) in der zweiten Monatshälfte die 200-Tage-Linie und stieg
über 10.400 Punkte. So signalisierten beispielsweise die Verbesserung des
20.01.2011
EUR 0,00
20.01.2012
EUR 0,00
21.01.2013
EUR 0,00
GfK-Konsumklimas für Deutschland sowie der Einkaufsmanagerindex für die
Eurozone die Fortsetzung des hiesigen Wirtschaftswachstums und auch die
20.01.2014
EUR 0,00
20.01.2015
EUR 0,00
20.01.2016
EUR 0,81
Gewinnschätzungen für die DAX-Unternehmen nahmen wieder etwas zu.
Obwohl der DAX zum Monatsende spürbar zurückfiel, schloss er den Monat
• Fondsvolum en
noch mit einem Plus von 0,7 Prozent. Während sich der amerikanische S&P
500 ähnlich entwickelte, ging es für den japanischen Nikkei-Index – gedrückt
• Geschäftsjahresende
durch die Stärke des japanischen Yen, die für Gegenwind bei den
japanischen Exportunternehmen sorgen dürfte – per Saldo bergab.
16,8 Mio. Euro
Ultimo November
• Ertragsverw endung
Ordentliche Erträge können ausgeschüttet w erden,
Ausschüttung ca. 20. Januar (siehe Verkaufsprospekt)
• Kapitalverw altungsgesellschaft
International Fund Management S.A.
Auch am Rentenmarkt gab es eine Berg- und Talfahrt. Vor dem Hintergrund
• Anlageberater
der bei den Marktteilnehmern zunächst überwiegenden Verunsicherung fiel
die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf ein neues Jahrestief bei 0,09
• Verw ahrstelle
Prozent. Im Fahrwasser des US-Bondmarktes schnellte sie anschließend
über die Marke von 0,30 Prozent nach oben. Nachdem die US-Notenbank
• Ausgabeaufschlag
beschlossen hatte, an ihrer zögerlichen geldpolitischen Haltung festzuhalten,
entspannte sich die Lage jedoch wieder. Hinzu kam, dass die Teuerung
• Verw altungsvergütung
äußerst gedämpft blieb. So lagen die Verbraucherpreise in der Eurozone im
April 0,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Der Ölpreis stieg auf 48 USDollar je Fass der Nordseesorte Brent und damit auf den höchsten Stand seit
November letzten Jahres, obwohl auf der Konferenz der ölfördernden Länder
in Doha keine Förderkürzungen vereinbart worden waren. Der Euro notierte
mit einem Kurs von 1,14 zum US-Dollar etwas stärker.
.
Hamburger Sparkasse AG
DekaBank Deutsche Girozentrale
Luxembourg S.A.
aktuell 1,5%
bis zu 2,000%p.a. (aktuell 1,900% p.a.*)
*Davon Vergütung für die Verw altungsgesellschaft
aktuell 0,250% p.a.
*Davon Vertriebsvergütung aktuell 1,450% p.a.
*Davon Anlageberatervergütung aktuell 0,200% p.a.
• Depotbankvergütung
Bis zu 0,10% p.a. (aktuell 0,08% p.a.)
• Taxe d‘Abonnem ent
0,05%p.a. ***
** Fondspreis inkl. Bereinigung der Ausschüttungen
gemäß BVI (Total Return)
***Taxe d‘Abonnement: In Luxemburg domizilierte Fonds
sind von Einkommen-, Kapitalertrag- und Quellensteuer
befreit. Lediglich eine Taxe d‘Abonnement von 0,05%
p.a. auf das Nettovermögen des Fonds w ird erhoben.
privatebanking.haspa.de
30.04.2016
Haspa PB Aktien Discount.
ALLOKATION.
WERTENTWICKLUNG.
Liquidität Automobile / Versicherungen 1,8%
Zulieferer
8,1%
8,6%
Banken /
Telekommunikation
Finanzdienstleister
8,7%
4,0%
120
110
100
90
80
Technologie
8,7%
70
Chemie
17,6%
50
Pharma
9,0%
Nov.07
Feb.08
Mai.08
Aug.08
Nov.08
Feb.09
Mai.09
Aug.09
Nov.09
Feb.10
Mai.10
Aug.10
Nov.10
Feb.11
Mai.11
Aug.11
Nov.11
Feb.12
Mai.12
Aug.12
Nov.12
Feb.13
Mai.13
Aug.13
Nov.13
Feb.14
Mai.14
Aug.14
Nov.14
Feb.15
Mai.15
Aug.15
Nov.15
Feb.16
40
Nahrungsmittel &
Getränke
12,5%
Industrie
8,2%
Haspa PB AktienDiscount
Konsum
8,4%
4,7%
4,6%
4,5%
4,4%
4,4%
4,4%
4,4%
4,4%
4,3%
4,3%
DE0006599905
DE000BASF111
DE0007251803
DE0006047004
CH0012221716
DE0006483001
DE0005470405
DE0005190003
ES0178430E18
DE0006231004
EuroStoxx50 (Kursindex)
Quelle: Thomson Reuters, eigene Analyse. Berechnung der Wertentwicklung
entsprechend der BVI-Methode. Dabei werden alle Kosten auf Fondsebene, also bspw.
Verwaltungsvergütung oder Depotbankgebühren, berücksichtigt. Individuelle Kosten
des einzelnen Anlegers, wie bspw. Depotgebühren oder Ausgabeaufschlag, fließen nicht
in die Berechnung ein und würden sich bei Berücksichtigung mindernd auf die
Wertentwicklung auswirken. Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
TOP 10 POSITIONEN.
Gewicht ISIN
60
CHANCEN UND RISIKEN.
Name
• Allgemeine Kursentwicklung der Aktienmärkte
Merck KGaA
BASF AG
STADA
HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien
ABB LTD
Linde AG
Lanxess
BMW AG ST
Telefonica
Infineon Technologies AG
• Spezielle unternehmensspezifische und branchenspezifische Veränderungen
• Mögliche Konzentrationen innerhalb bestimmter
Branchen, Länder und Segmente
• Entwicklung der Schwankungsbreite der Aktienmärkte
bzw. einzelner Aktien und davon abhängiger Options-
KENNZAHLEN.
und Zertifikatsstrukturen
• Wechselkursänderungen von Nicht-Euro-Währungen
AKTIEN
Gewicht
gegenüber dem Euro
98,2%
KGV
18,4
Dividendenrendite
3,3%
• Es besteht ein Emittentenrisiko, falls der Aussteller in
eine negative wirtschaftliche Entwicklung gerät
• Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher
WERTENTWICKLUNGEN im Monat
DAX
0,74%
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung
• Bitte beachten Sie: Investmentfonds unterliegen dem
EuroStoxx50
0,77%
JPM EMU Staatsanleihen 3-5
-0,15%
Risiko sinkender Preise, da sich Kursrückgänge der
Haspa PB AktienDiscount
2,26%
enthaltenen Wertpapiere im Preis des Investmentfonds
widerspiegeln können
Hinweise
Der Haspa PB Aktien Discountist ein Teilfonds eines in Luxemburg errichteten Investmentfonds gemäß Teil I des Gesetzes von 2002 in Form eines fonds commun de placement (FCP).
Dieses ist ein offenes Investmentsondervermögen in Form eines Umbrellas mit getrennter Haftung der Teilfonds. Dieses Dokument dient nur zur Information und stellt weder eine
Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der beschriebenen Wertpapiere dar. Alle Angaben dienen nur der Unterstützung Ihrer selbstständigen
Anlageentscheidung und stellen keine Empfehlung der Hamburger Sparkasse (Haspa) dar. Alleinverbindliche Rechtsgrundlage für den Erwerb der Investmentfonds ist der
Verkaufsprospekt, der bei der Haspa kostenfrei angefordert werden kann. Dieser Ausarbeitung liegen Informationen zugrunde, die wir für verlässlich halten. Die historische
Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland
und ist insbesondere weder für die Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Großbritannien oder in den Niederlanden, noch an US-Personen bestimmt.
privatebanking.haspa.de

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