AXA Renten Inland Stand: 02.05.2016 Anlageziel Preisentwicklung Das Anlageziel des Fonds ist es, eine möglichst hohe laufende Ausschüttung zu erzielen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in im Inland ausgestellte, auf Euro lautende Inhaberschuldverschreibungen investiert. Produktdaten WKN ISIN Fondsgesellschaft Anlagekategorie Rücknahmepreis Performancedaten 847132 DE0008471327 Renten Deutschland 29,19 EUR am 02.05.2016 Depotbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Köln Fondsart Publikumsfonds BVI-Anlagekategorie RDEU Benchmark 60.0%MLGERBM 40.0%MLEMUCORP Ausschüttungsart ausschüttend 15.03. Manager AXA Asset Managers Deutschland Sitzland Deutschland Auflagedatum 01.09.1977 Geschäftsjahresende 31.12. Währung EUR Fondsvermögen (Mio) 44,89 EUR am 31.03.2016 Mindestanlagesumme (einmalig) 2.500 EUR Folgebetrag 500 Vertrieb AXA Performance 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre -0,5 % 0,5 % 1,0 % 1,8 % -0,2 % 8,4 % 13,1 % 24,1 % 30,8 % 57,2 % Stichtag: 02.05.2016 Volatilität 1 Monat 2 Monate 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Portfoliodaten 2,2 % 2,1 % 2,1 % 3,0 % 3,9 % 3,4 % 3,2 % 3,1 % 3,3 % 3,4 % Sharpe-Ratio 1 Monat -2,8 2 Monate 1,6 3 Monate 2,0 6 Monate 1,3 1 Jahr 0,0 2 Jahre 1,2 3 Jahre 1,3 4 Jahre 1,8 5 Jahre 1,6 10 Jahre 0,9 Stand: 31.03.2016 Top 10 Anlageländer Gebühren Laufzeitstruktur Ausgabeaufschlag eff: 3 % / max: 5 % Rücknahmegebühr keine Verwaltungskosten 0,65 % / max: 2,00 % Depotbankgebühr 0,05 % / max: 0,20 % Investmentkontogebühr 0,05% p.a. Anlagestruktur Anleihen Top 9 Anlagevermögen 100,0 % SPANISH GOVT 5.5% 30/04/2021 BTP 4.75% 01/08/23 SPANISH GOVT 5.85% 31/01/2022 FRANCE - OATE I/L 0.25 GOVERNMENT OF ITALY 5.5% 01-NOV-2022 GOV OF ITALY 4.75% 01-SEP-2021 Belgique 98-28 31 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO BONDS 3.75% 31/10/2018 REPUBLIC OF ITALY -- 4.5 20200201 Die dargestellte Wertentwicklung ist keine Garantie für die Zukunft; künftige Ergebnisse können niedriger oder höher sein. 6,1 % 5,3 % 5,2 % 5,1 % 4,8 % 3,7 % 3,7 % 2,9 % 2,9 %
© Copyright 2024 ExpyDoc
