UBS Fund Gate - Österreich 24.04.2016 ab Produktinformationen - Übersicht UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity ISIN-Nr.: DE0008488214 Kategorienprofil UBS Opportunity Equity Funds sind aktiv verwaltete Fonds, die in ihrem Kern aus einem konzentrierten, sehr aktiv gemanagten Basisportfolio bestehen. Daneben wird in Small- und Mid-Caps-Titeln sowie in einer flexiblen Liquiditätskomponente investiert. Die Portfoliomanager können dabei das Fondsvermögen dem optimalen Renditepotenzial entsprechend zuteilen. Diese Fonds setzen unsere besten Researchempfehlungen zielgerichtet um und sind in erster Linie durch eine aktive Titelauswahl und CashAllokation sowie strategische Investitionen in kleinere und mittlere Unternehmen bestens positioniert. Fondsbeschreibung • Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählten globalen Unternehmen investiert. • Überzeugende aktive Titelauswahl. • Beimischung von Small und Mid Caps im Portefeuille. • Das Marktengagement kann in Abweichung zum Referenzindex verändert werden, um der Marktbewertung Rechnung zu tragen. Hauptvorteile • Einfacher Zugang zu den globalen Aktienmärkten. • Durch das konzentrierte Portefeuille können Investoren höchst effektiv vom Research von UBS Asset Management profitieren. • Höheres Ertragspotenzial durch zusätzliche Anlagemöglichkeiten im Small- und Mid-Cap-Bereich und flexibles Management des Marktengagements. • Die Anleger profitieren davon, dass UBS einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist. Risiken Die UBS Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher großen Wertschwankungen unterliegen. Eine Anlage in diesen Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portfolios deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2016. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 1/5 Produktinformationen - Übersicht UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity UBS Fund Gate - Österreich 24.04.2016 Produktcharakteristika Produktkategorie UBS Equity Funds UBS Opportunity Equity Funds Produktdomizil Deutschland Portfoliomanagement UBS Asset Management, London Fondsleitung UBS Asset Management (Deutschland) GmbH Depotbank UBS Deutschland AG Steuerlicher Vertreter Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank Oesterreich) Lancierungsdatum 01. Oktober 1973 Rechnungswährung EUR Abschluss Rechnungsjahr 30. September Ausgabe / Rücknahme täglich Ausschüttung Thesaurierung Verwaltungsgebühr 2,04% p.a. Total Expense Ratio (TER) 2,07% p.a. EU-Zinsbesteuerung Ausschüttung nicht betroffen, Verkauf/Rückgabe nicht betroffen Referenzindex / Benchmark MSCI World (net div. reinv.) Aktuelle Daten Nettoinventarwert EUR 164,32 21.04.2016 Höchst letzte 12 Monate EUR 184,03 20.07.2015 Tiefst letzte 12 Monate EUR 145,28 11.02.2016 Gesamtes Produktvermögen in Mio. EUR 125,65 21.04.2016 Statistische Kennziffern Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark Sharpe Ratio Risk Free Rate 2 Jahre 5 Jahre 13,68% 11,03% 31.03.2016 0,95 1,00 31.03.2016 -0,04% 0,28% 31.03.2016 Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2016. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 2/5 Produktinformationen - Übersicht UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity UBS Fund Gate - Österreich 24.04.2016 Symbole ISIN-Nr. DE0008488214 Bloomberg-Ticker SMHINTL GR Reuters Id UBSI01 Telekurs Id SMHINT Performancegrafik (Basis EUR, per 21. April 2016) Indexiert, Monatsendwerte Performance (in %, per 21. April 2016) in % 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre ø p.a. 5 Jahre EUR -8,79 42,54 78,51 12,29 Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2016. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 3/5 Produktinformationen - Übersicht UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity UBS Fund Gate - Österreich 24.04.2016 nach Branchen (in % per 31. März 2016) nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2016) Novartis AG 3,47 Alphabet Inc. Cl. C 3,11 Aetna Inc. 2,61 CVS Health Corp. 2,57 Facebook Inc. 2,41 Bayer AG 2,40 Verizon Communications Inc. 2,36 JPMorgan Chase & Co. 2,24 Accenture PLC 2,16 Ingredion Inc. 2,11 Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2016. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 4/5 Produktinformationen - Übersicht UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity UBS Fund Gate - Österreich 24.04.2016 nach Anlagedomizil (in % per 31. März 2016) Bis 31. Januar 2006 MSCI Benchmark mit reinvestierter Bruttodividende, ab 1. Februar 2006 mit reinvestierter Nettodividende. Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds deutschen Rechts. Prospekte, vereinfachte Prospekte bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahresund Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS (Luxembourg) S.A. Niederlassung Österreich, Wächtergasse 1, A-1010 Wien angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen. Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren. Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich. Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen. © UBS 1998-2016. Alle Rechte vorbehalten. Privacy Policy 5/5
© Copyright 2024 ExpyDoc
