平成２８年度 予 算 平成２８年度 世田谷区社会福祉協議会 資金収支予算総括表 （単位：千円） 科 目 会費収入 社協会費収入 利用会員会費収入 寄附金収入 経常経費寄附金収入 経常経費補助金収入 区補助金収入 東社協補助金収入 共同募金配分金収入 その他の補助金収入 受託金収入 区受託金収入 東社協受託金収入 貸付事業収入 償還金収入 収 事業収入 入 利用料収入 資料・図書等頒布収入 広告料収入 手数料収入 売上金収入 事 業 活 動 に よ る 収 支 販売手数料収入 負担金収入 負担金収入 受取利息配当金収入 基金積立金等受取利息配当金収入 受取保険金収入 受取保険金収入 その他の収入 受入研修費収入 雑収入 事業活動収入計 (1) 人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 派遣職員費支出 退職給付支出 法定福利費支出 支 事業費支出 諸謝金支出 出 旅費交通費支出 消耗器具備品費支出 印刷製本費支出 水道光熱費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 当初予算額 前年度予算額 46,849 42,649 4,200 4,070 4,070 453,650 392,026 1,432 56,979 3,213 471,595 438,083 33,512 1,590 1,590 112,481 81,963 544 624 12 15,240 14,098 886 886 853 853 3 3 558 144 414 1,092,535 842,021 378,638 110,924 226,677 3,711 16,022 106,049 139,232 14,732 3,453 6,086 4,925 3,930 717 4,902 345 49,200 45,000 4,200 4,130 4,130 526,831 465,373 976 57,431 3,051 251,076 217,164 33,912 1,860 1,860 108,829 70,838 1,080 600 12 20,301 15,998 713 713 1,183 1,183 2 2 268 144 124 944,092 702,326 328,949 97,206 177,785 8,162 1 90,223 133,627 13,397 2,175 4,555 3,532 3,796 777 5,693 329 増減額 説 明 △ 2,351 △ 2,351 0 △ 60 △ 60 △ 73,181 △ 73,347 456 避難者支援事業補助金増 △ 452 162 220,519 220,919 地域資源開発,日常生活支援事業受託増 △ 400 △ 270 △ 270 3,652 11,125 △ 536 ｢私のノート｣販売減 24 0 △ 5,061 文学館改修に伴う喫茶･どんぐり休館期間 売上減 △ 1,900 173 173 △ 330 △ 330 金利低迷、運用資金満期による減 1 1 290 0 290 148,443 139,695 49,689 13,718 48,892 △ 4,451 16,021 15,826 5,605 1,335 1,278 子どもの学習支援事業ボランティア交通 費増 1,531 子どもの学習支援事業用テキスト・鍵付 書庫購入増 1,393 地区高齢者見守りネットワーク事業科目 見直しによる増 134 △ 60 △ 791 16 科 目 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 援護費支出 原材料費支出 緊急援護費支出 地区社協活動費支出 協力会員活動費支出 後見人活動費支出 葬祭費支出 雑支出 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 事 業 活 支 動 に 出 よ る 収 支 印刷製本費支出 水道光熱費支出 燃料費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 業務委託費支出 手数料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 謝礼金支出 雑支出 貸付事業支出 貸付金支出 助成金支出 地域支えあい活動助成金支出 福祉活動団体助成金支出 修学費用給付金支出 事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収 入 施設整備等収入計 (4) 施 設 固定資産取得支出 整 器具及び備品取得支出 収備 支 支等 出 ソフトウェア取得支出 に 施設整備等支出計 (5) よ る 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 当初予算額 前年度予算額 4,761 8,175 507 11,485 1,559 12,100 5,936 1,151 24,480 29,582 100 300 6 198,285 4,091 280 4,906 977 18,011 9,945 6,381 352 972 16,402 648 57,807 8,269 2,531 5,554 34,945 10,382 10,974 1,752 578 2,478 50 2,140 2,140 36,560 20,358 15,242 960 1,218,238 △ 125,703 0 10,288 6,616 3,672 10,288 △ 10,288 4,720 7,546 437 10,821 996 12,600 7,122 1,035 24,846 28,844 100 300 6 141,543 3,677 0 4,359 942 11,483 11,322 5,635 369 624 12,650 535 29,301 9,611 1,954 5,876 17,216 10,447 11,396 1,488 578 2,030 50 2,240 2,240 32,341 21,081 11,260 0 1,012,077 △ 67,985 0 5,014 5,014 0 5,014 △ 5,014 増減額 41 629 70 664 563 △ 500 △ 1,186 116 △ 366 738 0 0 0 56,742 414 280 547 35 6,528 △ 1,377 746 △ 17 348 3,752 113 28,506 △ 1,342 577 △ 322 17,729 △ 65 △ 422 264 0 448 0 △ 100 △ 100 4,219 △ 723 3,982 960 206,161 △ 57,718 0 5,274 1,602 3,672 5,274 △ 5,274 説 明 子どもの学習支援事業会場使用料増 地域資源開事業27地区展開による物品購 入増 経年による車輌修繕増 地域資源開事業27地区展開による通信費 増 地域資源開事業27地区展開による会議費 増 日常生活システム経費,地域資源開事業27 地区展開によるＰＣ設定委託増等 賠償保険増 成年後見センター事務所家賃 監査報酬増 社会福祉団体助成･せたがや子どもネット ワーク助成増 進学応援給付金増 地域資源開事業27地区展開によるＰＣ購 入増 会計システム入替・マイナンバーソフト 導入 科 目 積立資産取崩収入 子ども福祉基金積立資産取崩収入 事業運営積立資産取崩収入 地域支えあい積立資産取崩収入 権利擁護推進基金積立資産取崩収入 シルバー資金融資積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 収 拠点区分間繰入金収入 入 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入 生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 法人運営事業サービス区分間繰入金収入 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 地域福祉事業サービス区分間繰入金収入 成年後見推進事業サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計 (7) 積立資産積立支出 事業運営積立資産積立支出 権利擁護推進基金積立資産積立支出 シルバー資金融資積立資産積立支出 退職給付引当資産積立支出 拠点区分間繰入金支出 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出 支 出 生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出 権利擁護事業拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 法人運営事業サービス区分間繰入金支出 地域福祉事業サービス区分間繰入金支出 成年後見推進事業サービス区分間繰入金支出 その他の活動による支出 差入保証金支出 その他の活動支出計 (8) その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 予備費 (10) 当期資金収支差額 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) 当初予算額 前年度予算額 170,879 1,086 97,862 4,121 53,421 400 13,989 14,185 72 14,113 203,745 114,768 45,212 43,765 388,809 34,947 850 240 0 33,857 14,185 14,113 72 0 203,745 88,557 71,423 43,765 40 40 252,917 135,892 10,000 △ 10,099 31,188 21,089 85,237 544 54,157 4,151 25,884 500 1 15,561 2,184 13,377 107,878 70,834 11,400 25,644 208,676 11,338 0 240 120 10,978 15,561 13,377 1,038 1,146 107,878 62,575 19,659 25,644 900 900 135,677 72,999 10,000 △ 10,000 33,000 23,000 増減額 85,642 542 43,705 △ 30 27,537 △ 100 13,988 △ 1,376 △ 2,112 736 95,867 43,934 33,812 18,121 180,133 23,609 850 0 △ 120 22,879 △ 1,376 736 △ 966 △ 1,146 95,867 25,982 51,764 18,121 △ 860 △ 860 117,240 62,893 0 △ 99 △ 1,812 △ 1,911 説 明
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