Übersicht Bewertungstage

Produkt Report
Aktien Basket Anleihe 8/2013 - 3/2021
Stand 3. Juni 2015
Produktname
WKN/ISIN
Emissionstag
Aktien Basket Anleihe 8/2013 - 3/2021
HVB1EG/DE000HVB1EG0
28. August 2013
Übersicht der aktuell gültigen Produktausstattungsmerkmale
Basiswert (Bezugswert, welcher der
Anleihe zugrunde liegt)/ISIN
1) CK Hutchison Holdings Limited/KYG217651051
2) ABB Ltd/CH0012221716
3) Intel Corp/US4581401001
4) Coca Cola Co/US1912161007
5) Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG/DE0008430026
6) Procter & Gamble Co./US7427181091
7) Roche Holding AG/CH0012032048
8) Total S.A./FR0000120271
9) Unilever N.V./NL0000009355
10) Vodafone Group plc/GB00BH4HKS39
Referenzpreis am anfänglichen
Bewertungstag
1) HKD 86,315711
2) CHF 20,83
3) USD 22,44
4) USD 38,52
5) EUR 144,15
6) USD 80,01
7) CHF 240,30
8) EUR 42,01
9) EUR 29,335
10) GBp 196,747005
Basispreis
1) HKD 86,315711
2) CHF 20,83
3) USD 22,44
4) USD 38,52
5) EUR 144,15
6) USD 80,01
7) CHF 240,30
8) EUR 42,01
9) EUR 29,335
10) GBp 196,747005
Nennbetrag (kleinste handelbare
Einheit)
EUR 1.000,–
Teilhabefaktor
100 %
Physische Lieferung möglich
nein
Anfänglicher Bewertungstag
Anfängliche Feststellung
23. August 2013
Referenzpreis am anfänglichen
Bewertungstag
1) HKD 89,95
2) CHF 20,83
3) USD 22,44
4) USD 38,52
5) EUR 144,15
6) USD 80,01
7) CHF 240,30
8) EUR 42,01
9) EUR 29,335
10) GBp 191,75
Basispreis 100 %
1) HKD 89,95
2) CHF 20,83
3) USD 22,44
4) USD 38,52
5) EUR 144,15
6) USD 80,01
7) CHF 240,30
8) EUR 42,01
9) EUR 29,335
10) GBp 191,75
1. Kapitalmaßnahme
Art der Kapitalmaßnahme
Kapitalrückzahlung, Aktienzusammenlegung, ISIN Änderung (alt GB00B16GWD56 neu GB00BH4HKS39)
Datum
24. Februar 2014
Basiswert (Bezugswert, welcher der
Anleihe zugrunde liegt)/ISIN
Vodafone Group plc/GB00BH4HKS39
Anpassungsfaktor (r)
1,02606
Wert vor Kapitalmaßnahme
Wert nach Kapitalmaßnahme
Referenzpreis am anfänglichen
Bewertungstag
GBp 191,75
GBp 196,747005
Basispreis
GBp 191,75
GBp 196,747005
2. Kapitalmaßnahme
Art der Kapitalmaßnahme
Sonderdividende
Datum
6. Mai 2014
Basiswert (Bezugswert, welcher der
Anleihe zugrunde liegt)/ISIN
CK Hutchison Holdings Limited/KYG217651051
Anpassungsfaktor (r)
0,9352
Wert vor Kapitalmaßnahme
Wert nach Kapitalmaßnahme
Referenzpreis am anfänglichen
Bewertungstag
HKD 89,95
HKD 84,12124
Basispreis
HKD 89,95
HKD 84,12124
3. Kapitalmaßnahme
Art der Kapitalmaßnahme
Übernahme der Hutchison Whampoa Limited (ISIN HK0013000119) durch die CK
Hutchison Holdings Limited (ISIN KYG217651051)
Datum
3. Juni 2015
Basiswert (Bezugswert, welcher der
Anleihe zugrunde liegt)/ISIN
CK Hutchison Holdings Limited/KYG217651051
Anpassungsfaktor (r)
1,026087
Wert vor Kapitalmaßnahme
Wert nach Kapitalmaßnahme
Referenzpreis am anfänglichen
Bewertungstag
HKD 84,12124
HKD 86,315711
Basispreis
HKD 84,12124
HKD 86,315711
4. Kapitalmaßnahme
Art der Kapitalmaßnahme
Ticker Änderung Reuters RIC von ROG.VX auf ROG.S
Datum
7. März 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher der
Anleihe zugrunde liegt)/ISIN
Roche Holding AG/CH0012032048
Anpassungsfaktor (r)
1
5. Kapitalmaßnahme
Art der Kapitalmaßnahme
Ticker Änderung Reuters RIC von ABBN.VX auf ABBN.S
Datum
7. März 2016
Basiswert (Bezugswert, welcher der
Anleihe zugrunde liegt)/ISIN
ABB Ltd/CH0012221716
Anpassungsfaktor (r)
1
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E-Mail: [email protected]
Quelle: UniCredit Bank AG - Alle Angaben ohne Gewähr.
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