Produkt Report Aktien Basket Anleihe 8/2013 - 3/2021 Stand 3. Juni 2015 Produktname WKN/ISIN Emissionstag Aktien Basket Anleihe 8/2013 - 3/2021 HVB1EG/DE000HVB1EG0 28. August 2013 Übersicht der aktuell gültigen Produktausstattungsmerkmale Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN 1) CK Hutchison Holdings Limited/KYG217651051 2) ABB Ltd/CH0012221716 3) Intel Corp/US4581401001 4) Coca Cola Co/US1912161007 5) Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG/DE0008430026 6) Procter & Gamble Co./US7427181091 7) Roche Holding AG/CH0012032048 8) Total S.A./FR0000120271 9) Unilever N.V./NL0000009355 10) Vodafone Group plc/GB00BH4HKS39 Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag 1) HKD 86,315711 2) CHF 20,83 3) USD 22,44 4) USD 38,52 5) EUR 144,15 6) USD 80,01 7) CHF 240,30 8) EUR 42,01 9) EUR 29,335 10) GBp 196,747005 Basispreis 1) HKD 86,315711 2) CHF 20,83 3) USD 22,44 4) USD 38,52 5) EUR 144,15 6) USD 80,01 7) CHF 240,30 8) EUR 42,01 9) EUR 29,335 10) GBp 196,747005 Nennbetrag (kleinste handelbare Einheit) EUR 1.000,– Teilhabefaktor 100 % Physische Lieferung möglich nein Anfänglicher Bewertungstag Anfängliche Feststellung 23. August 2013 Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag 1) HKD 89,95 2) CHF 20,83 3) USD 22,44 4) USD 38,52 5) EUR 144,15 6) USD 80,01 7) CHF 240,30 8) EUR 42,01 9) EUR 29,335 10) GBp 191,75 Basispreis 100 % 1) HKD 89,95 2) CHF 20,83 3) USD 22,44 4) USD 38,52 5) EUR 144,15 6) USD 80,01 7) CHF 240,30 8) EUR 42,01 9) EUR 29,335 10) GBp 191,75 1. Kapitalmaßnahme Art der Kapitalmaßnahme Kapitalrückzahlung, Aktienzusammenlegung, ISIN Änderung (alt GB00B16GWD56 neu GB00BH4HKS39) Datum 24. Februar 2014 Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN Vodafone Group plc/GB00BH4HKS39 Anpassungsfaktor (r) 1,02606 Wert vor Kapitalmaßnahme Wert nach Kapitalmaßnahme Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag GBp 191,75 GBp 196,747005 Basispreis GBp 191,75 GBp 196,747005 2. Kapitalmaßnahme Art der Kapitalmaßnahme Sonderdividende Datum 6. Mai 2014 Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN CK Hutchison Holdings Limited/KYG217651051 Anpassungsfaktor (r) 0,9352 Wert vor Kapitalmaßnahme Wert nach Kapitalmaßnahme Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag HKD 89,95 HKD 84,12124 Basispreis HKD 89,95 HKD 84,12124 3. Kapitalmaßnahme Art der Kapitalmaßnahme Übernahme der Hutchison Whampoa Limited (ISIN HK0013000119) durch die CK Hutchison Holdings Limited (ISIN KYG217651051) Datum 3. Juni 2015 Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN CK Hutchison Holdings Limited/KYG217651051 Anpassungsfaktor (r) 1,026087 Wert vor Kapitalmaßnahme Wert nach Kapitalmaßnahme Referenzpreis am anfänglichen Bewertungstag HKD 84,12124 HKD 86,315711 Basispreis HKD 84,12124 HKD 86,315711 4. Kapitalmaßnahme Art der Kapitalmaßnahme Ticker Änderung Reuters RIC von ROG.VX auf ROG.S Datum 7. März 2016 Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN Roche Holding AG/CH0012032048 Anpassungsfaktor (r) 1 5. Kapitalmaßnahme Art der Kapitalmaßnahme Ticker Änderung Reuters RIC von ABBN.VX auf ABBN.S Datum 7. März 2016 Basiswert (Bezugswert, welcher der Anleihe zugrunde liegt)/ISIN ABB Ltd/CH0012221716 Anpassungsfaktor (r) 1 NOCH FRAGEN ? Unser Experten-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung: InfoLine: +49 (0)89 378 17 466 E-Mail: [email protected] Quelle: UniCredit Bank AG - Alle Angaben ohne Gewähr. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.onemarkets.de
© Copyright 2025 ExpyDoc
