Positiver Trend bei geschlossenen Beteiligungen zu erkennen

PRESSEMITTEILUNG
FERI-Analyse Investmentvermögen / geschlossene Beteiligungen 2. Quartal
2015
Positiver Trend bei geschlossenen Beteiligungen zu erkennen

Elf Publikums-AIF zum Vertrieb zugelassen, 357 Millionen Euro prospektiertes Eigenkapital

Zehn Fonds nach Vermögensanlagengesetz gestattet, 138 Millionen Euro
prospektiertes Eigenkapital

Prospektiertes Eigenkapital von Publikums-AIF steigt um 51 Prozent gegenüber erstem Quartal 2015
Bad Homburg, 04. August 2015 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen
(BaFin) hat im zweiten Quartal 2015 insgesamt elf Publikums-AIF (Alternative
Investmentfonds) nach KAGB zum Vertrieb zugelassen. Dies sind drei AIF mehr als
im ersten Quartal 2015, in dem acht AIF von der BaFin die Vertriebszulassung
erhalten haben. Darüber hinaus hat die BaFin im zweiten Quartal 2015 die jeweiligen
Verkaufsprospekte für insgesamt zehn Fonds nach dem Vermögensanlagengesetz
(VermAnlG) gestattet. Für fünf dieser Fonds liegt kein auswertbares Datenmaterial
vor. Vier davon sind jedoch Bürgerwindparks, für die üblicherweise keine
Informationen veröffentlicht werden. Zu diesen Ergebnissen kommt die aktuelle
Quartalsanalyse
Investmentvermögen/geschlossene
Beteiligungen
der
FERI
EuroRating Services AG.
BaFin-Vertriebszulassungen für Publikums-AIF nach KAGB
Für zehn der elf im zweiten Quartal 2015 neu zugelassenen Publikums-AIF liegen
auswertbare Daten vor. Diese kommen zusammen auf ein prospektiertes
Eigenkapital in Höhe von 357,2 Millionen Euro und auf ein prospektiertes
Fondsvolumen von insgesamt 442,9 Millionen Euro. Im Vergleich zum ersten Quartal
2015, in dem ein prospektiertes Eigenkapital von 236,3 Millionen Euro zugelassen
worden ist, kam es somit zu einem Zuwachs um 51 Prozent. Im Vergleich zum
Vorjahresquartal ist sogar eine Steigerung um 519 Prozent zu verzeichnen, da im
zweiten Quartal 2014 lediglich drei AIF, alle aus der Assetklasse Immobilien, mit
einem prospektierten Eigenkapital von 57,8 Millionen Euro zugelassen wurden.
Sieben der zugelassenen AIF stammen aus der Assetklasse Immobilien, darunter
auch der AIF ohne auswertbare Daten. Die übrigen sechs Immobilien-AIF kommen
gemeinsam auf ein prospektiertes Eigenkapital von 262,8 Millionen Euro, was fast
drei Viertel des gesamten prospektierten Eigenkapitals ausmacht.
Die weiteren Zulassungen entfielen auf je einen AIF aus den Assetklassen New
Energy, Flugzeuge, Schiffe und Spezialitäten. Das prospektierte Eigenkapital dieser
verteilt sich wie folgt: New Energy mit Fokus auf Photovoltaikanlagen in Japan (16,3
Millionen Euro), Flugzeuge AIF mit zwei Turbopropflugzeugen (17,5 Millionen Euro),
Flusskreuzfahrtschiff (8,1 Millionen Euro) und Spezialitäten AIF mit Investition in
mehrere Assetklassen (52,5 Millionen Euro). „Zwar dominiert nach wie vor die
Assetklasse Immobilien das Angebot, jedoch ist in diesem Quartal auch jeweils ein
Angebot aus vielen anderen Assetklassen zum Vertrieb zugelassen worden“,
kommentiert Christian Michel, Direktor und Leiter Fonds bei FERI EuroRating.
Prospektiertes EK und FV (Publikums-AIF)
1. Quartal 2015*
Assetklasse
Anzahl
2. Quartal 2015*
Veränderung
FV
EK
FV
EK
(in
(in
Anzahl
(in
(in Mio.
Mio. €) Mio. €)
Mio. €)
€)
FV
EK
7
286,8
184,3
6
327,8
262,8
14%
43%
0
-
-
1
16,3
16,3
-
-
1
52,0
52,0
0
-
-
-100%
-100%
Flugzeuge AIF
0
-
-
1
30,7
17,5
-
-
Schiffe AIF
0
-
-
1
15,6
8,1
-
-
Spezialitäten
AIF
0
-
-
1
52,5
52,5
-
-
Gesamt
8
338,8
236,3
10
442,9
357,2
31%
51%
Immobilien AIF
New Energy
AIF
Private Equity
AIF
* Ohne AIF, zu denen keine Daten vorliegen
BaFin-Gestattungen nach VermAnlG
Auf Grundlage der fünf Fonds, für die auswertbares Zahlenmaterial vorliegt, beträgt
im zweiten Quartal 2015 die Höhe des prospektierten Eigenkapitals 138,3 Millionen
Euro, was einem deutlichen Zuwachs von 387 Prozent im Vergleich zum ersten
Quartal 2015 entspricht. Auch im Vergleich zum Vorjahresquartal bedeutet dies
einen deutlichen Zuwachs von 531 Prozent, da im Vorjahresquartal acht
Vermögensanlagen mit einem prospektierten Eigenkapital von zusammen 21,9
Millionen Euro gestattet wurden. Vier der im zweiten Quartal 2015 nach dem
VermAnlG gestatteten Fonds mit auswertbaren Daten entfielen auf die Assetklasse
New Energy mit einem prospektierten Eigenkapital von 122,4 Millionen Euro. Dies
entspricht einem Zuwachs von 331 Prozent gegenüber dem vorangegangenen
Quartal.
Prospektiertes EK und FV (Vermögensanlagen)
1. Quartal 2015*
Assetklasse
Anzahl
2. Quartal 2015*
Veränderung
FV
EK
FV
EK
(in
(in
Anzahl
(in
(in
Mio. €) Mio. €)
Mio. €) Mio. €)
FV
EK
Immobilienfonds
0
-
-
0
-
-
-
-
Schiffsfonds
0
-
-
0
-
-
-
-
Flugzeugfonds
0
-
-
0
-
-
-
-
0
-
-
0
-
-
-
-
4
69,8
28,4
4
165,7
122,4
137%
331%
Spezialitätenfonds
0
-
-
1
15,9
15,9
-
-
Gesamt
4
69,8
28,4
5
181,6
138,3
160%
387%
Private Equity
Fonds
New Energy
Fonds
* Ohne Fonds, zu denen keine Daten vorliegen
Über die FERI EuroRating Services AG
Die FERI EuroRating Services AG ist eines der führenden europäischen Häuser für
Investmentresearch und Rating. Zu den Kerndienstleistungen zählen Research in den
Bereichen Economics, Capital Markets, Industries und Real Estate sowie Credit Rating und
Investment Rating. Schwerpunkte liegen in der Managerauswahl und Produktselektion für
institutionelle Kunden. Seit 25 Jahren berät und unterstützt die FERI EuroRating Services AG
Banken, Versicherungen, Asset Manager, Industrieunternehmen sowie öffentlich-rechtliche
Institutionen mit ihren Dienstleistungen.
Pressekontakt
Holger Friedrichs
Dr. ZitelmannPB. GmbH
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