FA-CLAN Das clevere Kontoführung Vorsorgemodul zur Für jeden Kunden können mehrere Konten geführt werden. Alle BeitragsVerwaltung der zahlungen für die Investition in individuelle Anlageprodukte werden auf Kundenguthaben von das Konto des Kunden verbucht und stehen als Basisguthaben für den Freizügigkeitsstiftungen Investitionsprozess (Wertschriftenhandel) oder Auszahlungen bereit. Alle und gebundenen Kontobuchungen werden valutagerecht verbucht. wie ungebundenen Produkten der 3. Säule Depotführung inklusive Fondspar- Wie bei der Kontoführung unterstützt FA-CLAN die Führung mehrerer Anwendungen. Depots pro Kunde. Alle aus dem Geschäftsprozess des Wertschriftenhandels resultierenden Anteile eines Anlageproduktes werden valutagerecht als Depotbewegungen auf das Depot und als Geldbetrag auf das zugehörige Konto des Kunden verbucht. Informationen wie Kauf oder Verkauf, Anzahl Anteile (Fraktionen), Handelskurs und Anlageprodukte werden auf jeder Depotbuchung geführt. Freizügigkeitsguthaben Kommission & Provision Aktive / Renter Guthaben 3. Säule gebundene & ungebundene Vorsorgeguthaben Wertschriftenhandel Beiträge Ein- & Auszahlungen & Leistungen Die Einzahlungen (z.B. Freizügigkeitsleistungen, Simulationen Beitragszahlungen in & Offerten 3. Säule) können manuell oder automatisiert über unsere Standardschnittstelle entgegengenommen werden. Berufliche Vorsorge FA-CLAN bietet eine geschäftsfallspezifische Abwicklung für alle Arten von Auszahlungen wieVersicherungsz.B. Überweisung an eine Vorsorgeeinrichtung, technik & Auszahlung im Erlebensfall, Todesfall, beim definitiven Verlassen der Reglemente ArbeitgeberSchweiz oder alle Kombinationen im Scheidungsund Invaliditätsfall an. Anschlussverwaltung & Beitrags- fakturierung WEF-Wohneigentumsförderung FA-CLAN unterstützt alle Formen eines WEF Vorbezugs. Mit unserem Set an geschäftsfallspezifischen Prozessen lassen sich alle Varianten wie etwa Amortisation, Erstellung Neubau, Kauf Fertigbau, Renovation/ Umbau, oder Beteiligung Wohnbaugenossenschaft effizient abwickeln. Integriert sind auch die Optionen Rückzahlung oder Verpfändung. Die Investitionen in Kundenbetreuer/Organisatorische Einheiten (OE) Anlageprodukte Jedem Kunden kann ein individueller Kundenbetreuer einer OE-Einheit sowie die Durchführung zugeordnet werden. Über diese Verbindung kann ein individuelles aller andern Kommissionierungs-/ Provisionierungs - System aufgebaut, wie auch Geschäftsprozesse eine individuelle Verzinsung der Konten definiert werden. werden unter Einhaltung der Spesen und Gebühren gesetzlichen Vorgaben Über die zentrale Spesen/Gebührenverwaltung können Spesen flexibel unterstützt. definiert und in den Geschäftsprozessen verwendet werden. Beispiele für Gebühren sind Transaktionskosten beim Handel individueller Anlagen, Konto- und Depotführungsspesen, Aufenthaltsnachforschung- oder Verwaltungskosten bei WEF-Vorbezug. A FA-CLAN CLAN INFORMATIK AG · Langstrasse 21 · 8004 Zürich · T 043 243 44 11 · [email protected] FA-CLAN bietet eine umfassende Lösung zur strukturierten Abwicklung aller Geschäftsfälle der 3. Säule und in Verbindung mit der Versichertenverwaltung PV-CLAN® eine effektive geschäftsübergreifende Prozessabwicklung der Individuellen Anlagen. Anlageprodukte Eine unbeschränkte Anzahl Anlageprodukte können dem Kunden zur individuellen Gestaltung seines Depots angeboten werden. Nebst Valoren-und ISIN-Nummer wird in der Produktdefinition Produktetyp, Fraktionsgrösse, Forward- oder Backwardpricing, Ausschüttungsart oder Thesaurierung und Anzahl Valutatage für die Verbuchung definiert. Mittels Zuordnung des Anlageproduktes zu einer Fondgesellschaft können Handelsaufträge für die Produktanbieter erstellt und übermittelt werden. Tageskurse der Anlageprodukte Die Tageskurse der Anlageprodukte können manuell erfasst oder über die Standardschnittstelle mit Anbindung an ein Liefersystem eingelesen werden. Nebst Kauf- und Verkaufskurs kann ein eigenständiger Bewertungskurs pro Handelstag verwendet werden. Eine aktuelle Bewertung der Anlageprodukte im Depot des Kunden ist so jederzeit möglich. Handelsaufträge FA-CLAN bietet die Möglichkeit einen Auftrag als Betrag, als Prozentanteil des Kontoguthabens respektive Produktwertes im Depot, oder in Anzahl Anteilen zu erfassen. Die Tauschfunktion erlaubt einen Switch von einem oder mehreren Produkten im Depot in ein oder mehrere neue Anlageprodukte. Anlageinstruktion (Anlagestrategie) Eine vorhandene Anlageinstruktion ist die Grundlage für die Generierung von Handelsaufträgen. Die Handelsabwicklung erzeugt für alle Kunden aufgrund des vorhandenen aktuellen Kontoguthabens und der hinterlegten Anlageinstruktion automatisch Aufträge. • Prozentuale Verteilung 1-n Anlageprodukte (100%) • Prozentuale Verteilung 1-n Anlageprodukte und Cash-Sperranteil auf Konto (100%) • Einmaliger Cash-Sperrbetrag auf Konto für alle weiteren Investitionen Mit einem individuellen Einzelauftrag kann für den betreffenden Handel die bestehende Anlageinstruktion übersteuert werden. Abwicklung Wertschriftenhandel Step by Step mit Kontrollmöglichkeiten bis hin zur Vollautomatisation. Die Handelsabwicklung erfolgt als Geschäftsfall. FA-CLAN bietet den notwendigen Gestaltungsspielraum, damit Sie ihren Kunden zukunftsweisende Produkte anbieten können.
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