Schroder International Selection Fund Global Dynamic Balanced

April 2016
Alle Fondsdaten beziehen sich auf den 31. März 2016
Marketingmaterial
www.schroders.de
Schroder International Selection Fund
Global Dynamic Balanced
A Acc Anteile
Der Schroder ISF Global Dynamic Balanced wurde
im Juli 2012 aufgelegt, um den Transfer für
Aktionäre der Strategic Solutions zur Schroder ISF
SICAV zu erleichtern. Vor dem 02. Juli 2012
verwendet der Fonds ersatzweise die historische
Wertentwicklung des Strategic Solutions - Schroder
Global Dynamic Balanced Fund (am 28.09.2009
aufgelegt).
Anlageziel und -politik
Auflage des Fonds
02. Juli 2012
Erzielung einer Gesamtrendite in Euro durch direkte oder indirekte Anlage über derivative Finanzinstrumente
(einschließlich Total Return Swaps) und Investmentfonds, börsennotierte Fonds und Fonds der Gesellschaft, in
weltweit gehandelten Aktien und Schuldverschreibungen sowie in liquiden Mitteln. Der Fonds kann auch ein
Engagement in Währungen und alternativen Anlageklassen wie Immobilien und Rohstoffen durch den Einsatz
zulässiger Derivatgeschäfte (einschließlich Total Return Swaps) oder über Instrumente wie REITS und ETFs
eingehen. Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in
die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Die Anlageklassen werden je nach den
Marktbedingungen miteinander kombiniert. Der Anlageverwalter kann Positionen über eine breite Palette von
Gelegenheiten wie Anlageklassen, Unteranlageklassen, Sektoren und Regionen eingehen. Der Fonds investiert
nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Investmentfonds.
Fondsvolumen (Millionen)
EUR 574,6
Risikohinweise
Es gibt keine Kapitalgarantie. Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, einschließlich derivativer
Finanzinstrumente, bergen Zinsrisiken. Der Wert des Fonds kann fallen, wenn die Zinsen steigen, und umgekehrt.
Der Emittent eines Wertpapiers ist unter Umständen nicht in der Lage, seiner Verpflichtung zu rechtzeitigen Zinsoder Tilgungszahlungen nachzukommen. Dies beeinflusst die Bonität dieser Wertpapiere. Der Fonds investiert in
andere Fonds, und seine Liquidität hängt von der Liquidität der zugrunde liegenden Fonds ab. Falls die zugrunde
liegenden Fonds die Zahlung der Rücknahmeerlöse aussetzen oder aufschieben, kann sich dies auf die Fähigkeit
des Fonds auswirken, Rücknahmeanträge zu erfüllen.
Anteilspreis zum Monatsende (EUR)
122,74
Anzahl der Bestände
192
Wertentwicklungs-Analyse
Fondsmanager
Urs Duss & Ugo Montrucchio
Jährliche Wertentwicklung (%)
2015
2014
2013
2012
2011
Verwaltet/en den Fonds seit
28. September 2009
Fonds
-3,6
5,8
5,2
5,2
-2,6
Risikokennzahlen über 3 Jahre
10,0
Wertentwicklung über 5 Jahre (%)
8,0
Fonds
Volatilität p.a. (%)
4,4
---
6,0
Sharpe Ratio
0,2
---
4,0
Die vorstehenden Kennzahlen beruhen auf der
Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwerts.
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
3/2011 -
3/2012 -
3/2013 -
3/2014 -
3/2015 -
3/2012
3/2013
3/2014
3/2015
3/2016
Fonds (Netto)
Fonds (Brutto)
Brutto-Wertentwicklungsmethode (BVI-Methode). Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B.
Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Netto-Wertentwicklungsmethode: Zusätzlich zur
Brutto-Wertentwicklungsmethode finden die auf Kundenebene anfallenden Kosten Berücksichtigung.
Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für 1000,- EUR Anteile erwerben. Bei einem max.Ausgabeaufschlag
von 5% muss er dafür einmalig bei Kauf 50 Euro aufwenden. Zusätzlich kön-nen Depotkosten anfallen, die die
Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sichaus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance gilt nicht als zuverlässiger Hinweis auf künftige Ergebnisse.
Anteilspreise und das daraus resultierende Einkommen können sowohl steigen als auch fallen; Anleger
erhalten eventuell den investierten Betrag nicht zurück.
Alle Angaben zur Fondsperformance verstehen sich auf der Grundlage der Nettovermögenswerte bei
Wiederanlage der Nettoerträge. Bei Anteilsklassen, die nach dem Auflagedatum des Fonds eingerichtet wurden,
wird die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung auf Basis der Performance einer bereits bestehenden
Anteilsklasse des Fonds simuliert, wobei der Unterschied in der Gesamtkostenquote (TER) berücksichtigt wird,
und gegebenenfalls einschließlich der Auswirkungen von Performancegebühren.
Quelle: Schroders
Die Morningstar Ratings stammen von Morningstar.
http://SISF-Global-Dynamic-Balanced-A-Acc-FMR-DEDE
Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main - Tel.: +49 (0) 69 97 57 17-0
Schroder International Selection Fund Global Dynamic Balanced
Die zehn größten Bestände
Bestandsanalyse
% NIW
1. Iboxx Corporate Overall Total Return Index
Bestände umfassen Derivate.
10,0
2. Italy T-Bill 0% 14/10/2016
7,8
3. Germany Bubill 0% 13/07/2016
6,9
4. Belgium 0% 16/06/2016
6,9
5. Spain (SGLT) 0% 18/11/2016
6,9
6. RWC Partners Europe Absolute Alpha Fund
3,1
7. CBT US 10 Year Note Future June 2016
2,9
8. SFE Australia 10 Year Bond Future June 2016
2,5
9. Mini MSCI EM Index Future June 2016
2,1
10. US Treasury 2.375% 31/12/2020
2,1
Gesamt
Verwaltung
(%)
Direktinvestitionen
49,4
Aktiv verwaltete Fonds
3,1
ETFs
2,0
Liquide Mittel
Portfoliostruktur (%)
45,5
(%)
Wachstumswerte
22,4
Defensive Anlagen
77,6
Anlageklasse
Nordamerikanische Aktien
7,1
Britische Staatsanleihen
6,1
Long Short Aktien
5,4
2,7
Australische Staatsanleihen
2,5
Emerging Markets Equity
2,3
Britische Aktien
2,1
Hochverzinsliche Wertpapiere
2,0
Europe ex-UK Government Bonds
1,0
Kanadische Staatsanleihen
0,9
Asien & Pazifikraum-Aktien (o. Japan)
0,8
Liquide Mittel
Informationen
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (+352) 341 342 212
Fax: (+352) 341 342 342
Für Ihre Sicherheit kann die Kommunikation
aufgezeichnet oder überwacht werden.
6,2
US-Dollar
2,9
Schweizer Franken
3,1
Japanische Aktien
Quelle: Schroders
93,1
Euro
8,5
US Government Bonds
Europäische Aktien (ohne VK)
Währung
10,0
Europe Investment Grade Credit
Das Währungsexposure drückt
eine Schätzung des Exposures
gegenüber den zugrunde
liegenden Märkten aus, in die die
ausgewählten Fonds investieren;
es bezieht sich nicht auf die
Währung, auf die die
ausgewählten Fonds lauten. Ein
japanischer Aktienfonds wird zum
Beispiel zu 100% dem Exposure
des japanischen Yen zugerechnet,
selbst wenn der Fonds in GBP
denominiert ist.
Verhältnis
Wachstumswerte zu
defensiven Anlagen
51,2
0,9
Schwellenländerdevisen
Neuseeland-Dollar
Singapur-Dollar
Andere
- 1,6
- 3,1
1,6
45,5
Bloomberg
Reuters
ISIN
Wertpapierkennnummer
Fondsbasiswährung
Handelsschluss
Thesaurierend
SGDBAEA:LX
LU0776414087.LUF
LU0776414087
A1JYCF
EUR
Täglich (13:00 CET)
Ausschüttend
SGDBAEI:LX
LU0776414756.LUF
LU0776414756
A1JYCL
Laufende Kosten (letzter Stand)
1,63 %
Mindestanlagebetrag
EUR 1.000 oder USD 1.000 oder ihr Gegenwert in jeder anderen frei
konvertierbaren Währung. Der Verwaltungsrat kann auf den
Mindestzeichnungsbetrag verzichten.
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Dieser Teilfonds ist Bestandteil des Schroder International Selection Fund, ein Umbrellafonds nach Luxemburger Recht (die "Gesellschaft"). Verwaltet wird die Gesellschaft von Schroder Investment
Management (Luxembourg) S.A.
Dieses Dokument stellt kein Angebot und keine Aufforderung dar, Anteile an der Gesellschaft zu zeichnen. Keine Angabe in diesem Dokument sollte als Empfehlung ausgelegt werden. Die Zeichnung
von Anteilen an der Gesellschaft kann nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung, des aktuellen Verkaufsprospekts und des letzten geprüften Jahresberichts
(sowie des darauf folgenden ungeprüften Halbjahresberichts, sofern veröffentlicht) erfolgen. Weitere fondsspezifische Informationen können den wesentlichen Anleger-informationen in der geltenden
Fassung und dem aktuellen Verkaufsprospekt entnommen werden, die kostenlos in Papierform bei den Zahl- und Informationsstellen in Deutschland (UBS Deutschland AG, OpernTurm, Bockenheimer
Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main sowie Schroder Investment Management GmbH, Taunustor 1 (Taunusturm), D-60310 Frankfurt am Main [nur Informationsstelle]) in deutscher Sprache
erhältlich sind. Zusätzlich steht eine jeweils geltende Fassung der wesentlichen Anlegerinformationen unter www.schroders.de zur Verfügung. Investitionen in die Gesellschaft sind mit Risiken
verbunden, die in den wesentlichen Anlegerinformationen und dem Verkaufsprospekt ausführlicher beschrieben werden. Schroders bringt in diesem Dokument seine eigenen Ansichten und Meinungen
zum Ausdruck. Diese können sich ändern.
Diese Veröffentlichung wurde von Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, herausgegeben. Handelsregister Luxemburg: B 37.799.

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