UniImmo: Global - Union Investment

Produktinformation, Stand: 18.04.2016, �Seite 1 von 4
UniImmo:�Global
Offener�Immobilienfonds
1
Risikoklasse:
geringes�Risiko
mäßiges�Risiko
Profil�des�typischen�Anlegers
Konservativ
Risikoscheu
Risikobereit
erhöhtes�Risiko
hohes�Risiko
sehr�hohes�Risiko
Haltedauerempfehlung�in�Jahren
Spekulativ
5
Hoch�spekulativ
Der�UniImmo:�Global�ist�in�die�Risikoklasse�grün�eingestuft.�Damit�eignet�sich�der�Fonds�für�risikoscheue�Anleger,�die�mäßige�Risiken�akzeptieren.
Der�Fonds eignet�sich�für�Kunden�mit�einem�Anlagehorizont�von
5�Jahren�oder�länger.
Anlagestrategie
Rückgaberegelungen
Der�UniImmo:�Global�verteilt�derzeit�seine�Investitionen�schwerpunktmäßig�auf�die�Kontinente:�Europa,�Amerika�und�die�Region
Asien/Pazifik.�Der�Fonds�kann in�chancenreiche�Gewerbeimmobilien�nicht�nur�in�Industrie-,�sondern�auch�in�Schwellenländern�investieren.�Im�Mittelpunkt�stehen�Bürogebäude,�Einzelhandelsobjekte�und�Hotels.
Ab�2013�gelten�neue�gesetzliche�Regelungen�für�Anteilrückgaben.�Das�Gesetz�hat�Mindesthalte-�und�Rückgabefristen�eingeführt.�Anteilrückgabewünsche�müssen�mittels�einer�unwiderruflichen�Rückgabeerklärung�angekündigt�werden.�Diese�Rückgabe�ist
nach�einer�sogenannten�Mindesthaltefrist�von�24�Monaten�möglich�und�muss�zwölf�Monate�vor�dem�gewünschten�Rückgabeter2
min�(Rückgabefrist)�erteilt�werden. �Zwischen�der�unwiderruflichen�Rückgabeerklärung�des�Anlegers�und�dem�Zeitpunkt�der�Anteilrückgabe�kann�der�Rücknahmepreis�Schwankungen�unterliegen�und�somit�zum�Zeitpunkt�der�Anteilrückgabe�höher�oder�niedriger�ausfallen.
Historische�Wertentwicklung�per 29.02.2016
Indexierte�Wertentwicklung�der�letzten�fünf�Jahre
Zeitraum
annualisiert
absolut
Monat
– 0,08�%
seit�Jahresbeginn
– 0,58�%
1�Jahr
2,76�%
2,76�%
3�Jahre
2,85�%
8,81�%
5�Jahre
– – 10�Jahre
2,86�%
32,62�%
seit�Auflegung
3,04�%
43,28�%
2015
2,97�%
– 2014
3,17�%
– 2013
2,42�%
– Abbildungszeitraum�01.04.2004�bis�31.03.2016.�Die�Grafik�basiert�auf�eigenen�Berechnungen�gemäß�BVI-Methode�und�veranschaulicht�die�Wertentwicklung�in�der�Vergangenheit.
Zukünftige�Ergebnisse�können�sowohl�niedriger�als�auch�höher�ausfallen.�Die�Bruttowertentwicklung�berücksichtigt�die�auf�Fondsebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Verwaltungsvergütung),�ohne�die�auf�Kundenebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Ausgabeaufschlag�und�Depotkosten)�einzubeziehen.�In�der�Netto-Wertentwicklung�wird�darüber�hinaus�ein�Ausgabeaufschlag�in�Höhe�von�5,0�Prozent�im�ersten�Betrachtungszeitraum�berücksichtigt.�Zusätzlich�können�Wertentwicklung�mindernde�Depotkosten�anfallen.�Annualisiert:�Durchschnittliche�jährliche�Wertentwicklung�nach�BVI-Methode.�Absolut:�Wertentwicklungsberechnung�gesamt.�Die�Preisermittlung�wurde�nach�§�37�(2)�InvG�vom�17.03.2011�bis�zum
15.06.2011�als�Folge�der�Natur-�und�Nuklearkatastrophe�in�Japan�ausgesetzt.�Seit�dem�16.06.2011�wird�der�Anteilwert�wieder�ermittelt�und�Anteile�können
erneut�ausgegeben�und�zurückgenommen�werden.�Aus�diesem�Grund�können�verschiedene�Wertentwicklungsangaben�bis�zur�turnusmäßigen�Veröffentlichung�der�Produktinformation�im�Juli�2016�mit�Stand�30.06.2016�nicht�dargestellt�werden.�In�den�Grafiken�„Historische�Wertentwicklung“�und�„Indexierte
Wertentwicklung�seit�Auflage“�erfolgt�die�Darstellung�der�Wertentwicklung�stattdessen�auf�Grundlage�des�zuletzt�verfügbaren�Ausgabepreises�zum�Monatsultimo�vor�der�Aussetzung.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Offener�Immobilienfonds
Die�Lage�auf�den�internationalen�Immobilienmärkten
Deutsche�Büromärkte� Die�positive�Entwicklung�der�fünf�größten�deutschen�Büromärkte
Berlin,�Düsseldorf,�Frankfurt/Main,�Hamburg�und�München�setzte
sich�2015�fort.�Im�Vergleich�zum�Vorjahr�war�eine�erhöhte�Nachfrage�nach�Büroflächen�zu�beobachten.�Dies�führte�in�Verbindung
mit�der�vielerorts�noch�immer�moderaten�Bautätigkeit�zu�einem
deutlichen�Rückgang�der�Leerstandsraten�von�8,5�Prozent�auf�7,1
Prozent.�Hamburg�und�München�waren�mit�5,9 Prozent�bzw.�5,3
Prozent�die�Städte�mit�dem�prozentual�geringsten�Büroflächenleerstand.�Aufgrund�der�beschriebenen�Entwicklungen�stiegen�die
Spitzenmieten�auf�den�großen�deutschen�Büromärkten�im�Durchschnitt�der�Standorte�leicht�an.
Europäische�Büromärkte
Die�meisten�europäischen�Büromärkte�zeigten�2015�eine�sehr�positive�Entwicklung.�So�waren�die�Leerstandsraten�vielerorts�stabil�bzw.�rückläufig.�Rückgänge�hinsichtlich�der�Leerstandsrate�waren�insbesondere�in�Lissabon,�Luxemburg,�Prag�und�Stockholm
zu�beobachten.�Die�Büro-Spitzenmieten�stiegen�im�Jahresverlauf
2015�im�Durchschnitt�der�Standorte�um�rund�3�Prozent.�Sinkende�Mietpreise�wurden�nur�in�Paris�und�Warschau�beobachtet,�wo
aufgrund�der�schwächeren�Nachfrage�bzw.�einer�starken�Zunahme
des�Flächenbestandes�nicht�mehr�das�Mietpreisniveau�des�Vorjahres�erzielt�werden�konnte.
Amerikanische�Büromärkte
Im�Jahr�2015�hat�sich�die�positive�Entwicklung�auf�den�US-amerikanischen�Büroimmobilienmärkten�fortgesetzt.�Die�durchschnittliche�Leerstandsquote�der�US-Büromärkte�ging�im�Jahresverlauf
um�50�Basispunkte�zurück�und�lag�Ende�Dezember�2015�bei�10,8
Prozent.�Demzufolge�sind�auch�die�Mietpreise�im�gleichen�Zeitraum�um�durchschnittlich�4,4�Prozent�gestiegen.�In�San�Francisco�und�San�José�waren�dabei,�mit�Werten�von�15,5�Prozent�bzw.
10,8�Prozent,�erneut�die�mit�Abstand�höchsten�Zuwachsraten
festzustellen.
Asiatische�Büromärkte
Die�asiatischen�Büromärkte�zeigten�im�vergangenen�Jahr�eine�unterschiedliche�Entwicklung.�Im�Durchschnitt�über�die�großen�Bürostandorte�(Sydney,�Tokio,�Singapur,�Seoul�und�Kuala�Lumpur)�war
die�Mietpreisentwicklung�2015�insgesamt�rückläufig�und�sank�im
Jahresverlauf�leicht�um�0,3�Prozent.�In�erster�Linie�ist�dies�auf�den
starken�Mietpreisrückgang�in�Höhe�von�17,3�Prozent�in�Singapur
zurückzuführen.�In�Sydney�und�Tokio�stiegen�die�Mieten�hingegen
spürbar�an.�Die�Leerstandsrate�ging�im�Durchschnitt�der�Standorte�um�0,6�Prozentpunkte�zurück.�Insbesondere�in�Sydney�war
bedingt�durch�eine�hohe�Nachfrage�ein�merklicher�Rückgang�der
Leerstandsrate�um�1,7�Prozentpunkte�zu�beobachten.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Verteilung�der�Nutzungsarten�(prozentual�am�Immobilienvermögen)
2,3
Immobilienvermögen�nach�Regionen
Fondsstruktur
3
Anzahl�Liegenschaften
Direkt�gehalten
4
Beteiligungsvermögen
24
10
14
2,27�Mrd.�EUR
1,16�Mrd.�EUR
1,11�Mrd.�EUR
5
21,35�%
Gesamtliquidität
prozentual�am�Fondsvermögen
22,10�%
Währungsrisiko
prozentual�am�Fondsvermögen
0,98�%
Fremdfinanzierungsquote
6
Vermietungsquote
nach�Ertrag
94,50�%
Ausschüttung�im�Überblick
Geschäftsjahr
7
2013/14
Ausschüttungsbetrag
Steuerfreier�Anteil�an�der�Ausschüttung�im�Privatvermögen
Geschäftsjahr
2014/15
1,45�EUR
1,40�EUR
0,00�%
37,10�%
Die�steuerliche�Behandlung�hängt�von�den�persönlichen�Verhältnissen�des�jeweiligen�Kunden�ab�und�kann�zukünftig�-�möglicherweise�auch�rückwirkend�-�Änderungen�(zum�Beispiel�durch�Gesetzesänderungen�oder�eine�geänderte�Auslegung�der�Steuergesetze
durch�Finanzverwaltung�und�Rechtsprechung)�unterworfen�sein.
Der�prozentuale�Ausweis�des�steuerfreien�Anteils�an�der�Ertragsausschüttung�gilt�für�Privatvermögen�und�berücksichtigt�die�anrechenbaren�ausländischen�Steuern.
Aufgrund�von�Rundungen�kann�sich�bei�der�Addition�von�Einzelpositionen�ein�von
100%�abweichender�Prozentwert�ergeben.�Stand:�29.02.16
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Fondsinformationen
Konditionen
WKN
980555
ISIN
DE0009805556
Art�des�Investmentvermögens
alternativer�Investmentfonds�(AIF)
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
01.04.2004
Geschäftsjahr
01.04. – 31.03.
Rücknahmepreis�per�31.03.2016
51,42 EUR
Fondsvermögen�per�31.03.2016
2.476 Mio. EUR
Ertragsverwendung
ausschüttend�Mitte�Juni
Barausschüttung
1,40 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015)
Steuerpflichtiger�Ertrag
0,93 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015)
Verfügbarkeit
siehe�Rückgaberegelungen
Verwaltungsgesellschaft
Union�Investment�Real�Estate�GmbH
Verwahrstelle
WGZ�BANK�Westdeutsche�GenossenschaftsZentralbank�AG,�Düsseldorf
8
Ausgabeaufschlag
5,00�% vom�Anteilwert.
9
Hiervon�erhält�Ihre�Bank�90,00 – 100,00 %.
Verwaltungsvergütung
zzt. 0,80�%�p.�a.,�maximal 1,00�%�p.a. Von
der�Verwaltungsvergütung�erhält�Ihre�Bank
abhängig�von�ihrem�Vertriebsstatus�bei�der
9
Fondsgesellschaft�18,80�%�bis�31,30�%.
10
Laufende�Kosten
0,95 %
Sparplan
Ab�25,-�Euro�pro�Rate�möglich.
Der�richtige�Fonds�für�Sie?!
Der�Fonds�eignet�sich,�wenn�Sie�...
Der�Fonds�eignet�sich�nicht,�wenn�Sie�...
• ...�in�Sachwerte�investieren�wollen.
• ...�ohne�eigenen�Verwaltungsaufwand�von�der�Stabilität�und�Er-
• ...�über�Ihr�Geld�jederzeit�kurzfristig�verfügen�möchten.
• ...�häufig�Umschichtungen�vornehmen,�um�Markttrends�zu�nut-
• ...�an�den�Chancen�der�globalen�Immobilienmärkte�teilhaben
• ...�ausschließlich�in�Euro�investiert�sein�möchten.
tragsstärke attraktiver�Gewerbeimmobilien�profitieren�möchten.
wollen.
zen.
• ...�Ihren�Freistellungsauftrag�bereits�ausgeschöpft�haben.
• ...�beabsichtigen,�Ihr�Kapital�langfristig�zu�investieren�(mindestens�fünf�Jahre).
Die�Chancen�im�Einzelnen:
• Teilnahme�an�der�Wertentwicklung�globaler�Gewerbeimmobilien
• Breite�Risikostreuung�auf�verschiedene�Standorte�und�Nutzungsarten�durch�professionelles�Immobilienmanagement
• Bei mäßigem�Risiko�attraktive�Erträge�erzielen
• Der�Ausschüttungsbetrag�kann�teilweise�steuerfrei�sein�(siehe
Tabelle�"Ausschüttung�im�Überblick",�Seite�2)
• Mit�kleinen�Beträgen in�Gewerbeimmobilien�einsteigen Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
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Die�Risiken�im�Einzelnen:
• Risiko�marktbedingter�Kursschwankungen�sowie�Ertragsrisiko
• Wechselkursrisiko
• Risiken�einer�Immobilienanlage�(zum�Beispiel�Vermietungsquo-
ten,�Lage,�Bewertung�der�Immobilie,�Zahlungsfähigkeit�der�Mieter�sowie�Projektentwicklung)
• Befristete�Rücknahmeaussetzung�im�Ausnahmefall�(zum�Beispiel�aufgrund�nicht�ausreichender�Liquidität�oder�fehlender�Bewertbarkeit�der�Vermögensgegenstände)�möglich.�Möglichkeit
eingeschränkter�beziehungsweise�fehlender�Handelbarkeit�von
Vermögensgegenständen�im�Fonds,�die�auch�zu�erhöhten�Kursschwankungen�führen�kann
• Erhöhte�Kursschwankungen�und�Verlustrisiken�bei�Anlage�in
Schwellen- beziehungsweise�Entwicklungsländern�möglich
• Risiko�des�Anteilwertrückgangs�wegen�Zahlungsverzug/�-unfähigkeit�einzelner�Aussteller�beziehungsweise�Vertragspartner
• Der�Fonds�weist�aufgrund�der�für�die�Fondsverwaltung�verwendeten�Techniken�(zum�Beispiel�Hebelwirkung)�ein�erhöhtes�Kursschwankungsrisiko�auf
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Offener�Immobilienfonds
1
Die�Risikoklassifizierung�von�Union�Investment�basiert�auf�verbundeinheitlichen�Risikoprofilen.�So�lassen�sich�Union�Investment-Fonds�in�ihrer�Risikoklasse�direkt�mit�anderen�Wertpapieren�der�genossenschaftlichen�FinanzGruppe�vergleichen.�Für�Zwecke�dieser�Information�wird�die�Risikoklasse�einer�Farbe�zugewiesen.�Die�Risikofarbe�rot�wird�bei�Fonds�vergeben,�die�ein�sehr�hohes�Risiko�bis�hin�zum�möglichen�vollständigen�Kapitalverzehr�aufweisen.�Ausführliche�Informationen�zur�Risikoklasse�entnehmen�Sie�bitte�dem�Verkaufsprospekt.
2
Für�Anleger,�die�Anteile�vor�dem�22.�Juli�2013�erworben�haben,�besteht�zusätzlich�die�Möglichkeit,�grundsätzlich�bewertungstäglich�im�Rahmen�des�Freibetrags�ohne�weitere�Kosten�Anteile�im�Wert�von�bis�zu�30.000,-Euro�im�Kalenderhalbjahr�pro�Fonds�zurückzugeben.
3
Die�Anzahl�der�Liegenschaften�gehen�mit�Bestand�inklusive�Projekte�zum�Sachverständigenwert�ein.
4
Beteiligungsvermögen�werden�zum�anteiligen�Sachverständigenwert�einbezogen.
5
Verhältnis�in�Prozent�der�aufgenommenen�Darlehen�zum�Verkehrswert�der�Immobilien�(ohne�Gesellschafterdarlehen).
6
Die�Gesamtliquidität�setzt�sich�zusammen�aus�der�gebundenen�Liquidität,�der�gesetzlichen�Mindestliquidität�sowie�der�freien�Liquidität.
7
Sondereffekt�siehe�Jahresbericht.
8
Wenn�dieser�Fonds�in�einer�Versicherungslösung�vermittelt�wird,�wird�kein�Ausgabeaufschlag�erhoben.
9
Die�Höhe�der�Partizipation�ist�abhängig�vom�Vertriebsstatus�Ihrer�Bank�bei�der�Verwaltungsgesellschaft.�Dieser�kann�sich�in�Abhängigkeit�vom�Vertriebserfolg�der�Bank�bei�der�Vermittlung�von�Fondsanteilen�der�Union�Investment�Gruppe�während�der�Haltedauer�ab�dem�Folgejahr�kalenderjährlich�innerhalb�der�genannten�Bandbreiten�ändern.
10
Die�laufenden�Kosten�(Gesamtkostenquote)�umfassen�vom�Fonds�getragene�Kosten�und�Zahlungen�bezogen�auf�das�jeweils�letzte�Geschäftsjahr�-�ausgenommen�einer�eventuellen
erfolgsabhängigen�Vergütung�und�Transaktionskosten.�Sofern�die�Angabe�der�laufenden�Kosten�aus�dem�letzten�Geschäftsjahr�aufgrund�einer�erfolgten�Anpassung�oder�der�Auflegung�des�Fonds�am�01.04.2004�nicht�sinnvoll�ist,�handelt�es�sich�hierbei�um�eine�Kostenschätzung.�Genauere�Informationen�entnehmen�Sie�bitte�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�im�Abschnitt�„Kosten“.
Rechtlicher�Hinweis
Diese�Produktinformation�stellt�keine�Handlungsempfehlung�dar�und�ersetzt�nicht�die�individuelle�Anlageberatung�durch�eine�Bank/einen�Vertriebspartner�sowie�den�fachkundigen
steuerlichen�oder�rechtlichen�Rat.
Ausführliche�produktspezifische�Informationen,�insbesondere�zu�den�Anlagezielen,�den�Anlagegrundsätzen/der�Anlagestrategie,�dem�Risikoprofil�des�Fonds�und�den�Risikohinweisen
sind�im�Verkaufsprospekt�dargestellt.
Die�Verkaufsunterlagen�zum�Fonds�(Verkaufsprospekt,�Anlagebedingungen,�aktuelle�Jahres-und�Halbjahresberichte�und�wesentliche�Anlegerinformationen)�finden�Sie�in�deutscher
Sprache�auf�www.union-investment.de/DE0009805556.
Diese�und�Informationen�zur�Wohlverhaltensrichtlinie�des�BVI�können�Sie�auf�Wunsch�auch�kostenlos�in�Papierform�über�die�unten�angegebene�Kontaktmöglichkeit�beziehen.
Der�zukünftige�Anteilwert�des�Produkts�kann�gegenüber�dem�Erwerbszeitpunkt�steigen�oder�fallen.
Die�Gültigkeit�der�hier�abgebildeten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�ist�auf�den�Zeitpunkt�der�Erstellung�dieser�Produktinformation�beschränkt.�Aktuelle�Entwicklungen
der�Märkte,�gesetzlicher�Bestimmungen�oder�anderer�wesentlicher�Umstände�können�dazu�führen,�dass�die�hier�dargestellten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�gegebenenfalls�auch�kurzfristig�ganz�oder�teilweise�überholt�sind.
Diese�Produktinformation�wurde�von�der�Union�Investment�Real�Estate�GmbH�mit�Sorgfalt�entworfen�und�hergestellt,�dennoch�übernimmt�die�Union�Investment�keine�Gewähr�für�die
Aktualität,�Richtigkeit�und�Vollständigkeit.
Union�Investment�übernimmt�keine�Haftung�für�etwaige�Schäden�oder�Verluste,�die�direkt�oder�indirekt�aus�der�Verteilung�oder�der�Verwendung�dieser�Produktinformation�oder�seiner
Inhalte�entstehen.
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