Produktinformation, Stand: 18.04.2016, �Seite 1 von 4 UniImmo:�Global Offener�Immobilienfonds 1 Risikoklasse: geringes�Risiko mäßiges�Risiko Profil�des�typischen�Anlegers Konservativ Risikoscheu Risikobereit erhöhtes�Risiko hohes�Risiko sehr�hohes�Risiko Haltedauerempfehlung�in�Jahren Spekulativ 5 Hoch�spekulativ Der�UniImmo:�Global�ist�in�die�Risikoklasse�grün�eingestuft.�Damit�eignet�sich�der�Fonds�für�risikoscheue�Anleger,�die�mäßige�Risiken�akzeptieren. Der�Fonds eignet�sich�für�Kunden�mit�einem�Anlagehorizont�von 5�Jahren�oder�länger. Anlagestrategie Rückgaberegelungen Der�UniImmo:�Global�verteilt�derzeit�seine�Investitionen�schwerpunktmäßig�auf�die�Kontinente:�Europa,�Amerika�und�die�Region Asien/Pazifik.�Der�Fonds�kann in�chancenreiche�Gewerbeimmobilien�nicht�nur�in�Industrie-,�sondern�auch�in�Schwellenländern�investieren.�Im�Mittelpunkt�stehen�Bürogebäude,�Einzelhandelsobjekte�und�Hotels. Ab�2013�gelten�neue�gesetzliche�Regelungen�für�Anteilrückgaben.�Das�Gesetz�hat�Mindesthalte-�und�Rückgabefristen�eingeführt.�Anteilrückgabewünsche�müssen�mittels�einer�unwiderruflichen�Rückgabeerklärung�angekündigt�werden.�Diese�Rückgabe�ist nach�einer�sogenannten�Mindesthaltefrist�von�24�Monaten�möglich�und�muss�zwölf�Monate�vor�dem�gewünschten�Rückgabeter2 min�(Rückgabefrist)�erteilt�werden. �Zwischen�der�unwiderruflichen�Rückgabeerklärung�des�Anlegers�und�dem�Zeitpunkt�der�Anteilrückgabe�kann�der�Rücknahmepreis�Schwankungen�unterliegen�und�somit�zum�Zeitpunkt�der�Anteilrückgabe�höher�oder�niedriger�ausfallen. Historische�Wertentwicklung�per 29.02.2016 Indexierte�Wertentwicklung�der�letzten�fünf�Jahre Zeitraum annualisiert absolut Monat – 0,08�% seit�Jahresbeginn – 0,58�% 1�Jahr 2,76�% 2,76�% 3�Jahre 2,85�% 8,81�% 5�Jahre – – 10�Jahre 2,86�% 32,62�% seit�Auflegung 3,04�% 43,28�% 2015 2,97�% – 2014 3,17�% – 2013 2,42�% – Abbildungszeitraum�01.04.2004�bis�31.03.2016.�Die�Grafik�basiert�auf�eigenen�Berechnungen�gemäß�BVI-Methode�und�veranschaulicht�die�Wertentwicklung�in�der�Vergangenheit. Zukünftige�Ergebnisse�können�sowohl�niedriger�als�auch�höher�ausfallen.�Die�Bruttowertentwicklung�berücksichtigt�die�auf�Fondsebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Verwaltungsvergütung),�ohne�die�auf�Kundenebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Ausgabeaufschlag�und�Depotkosten)�einzubeziehen.�In�der�Netto-Wertentwicklung�wird�darüber�hinaus�ein�Ausgabeaufschlag�in�Höhe�von�5,0�Prozent�im�ersten�Betrachtungszeitraum�berücksichtigt.�Zusätzlich�können�Wertentwicklung�mindernde�Depotkosten�anfallen.�Annualisiert:�Durchschnittliche�jährliche�Wertentwicklung�nach�BVI-Methode.�Absolut:�Wertentwicklungsberechnung�gesamt.�Die�Preisermittlung�wurde�nach�§�37�(2)�InvG�vom�17.03.2011�bis�zum 15.06.2011�als�Folge�der�Natur-�und�Nuklearkatastrophe�in�Japan�ausgesetzt.�Seit�dem�16.06.2011�wird�der�Anteilwert�wieder�ermittelt�und�Anteile�können erneut�ausgegeben�und�zurückgenommen�werden.�Aus�diesem�Grund�können�verschiedene�Wertentwicklungsangaben�bis�zur�turnusmäßigen�Veröffentlichung�der�Produktinformation�im�Juli�2016�mit�Stand�30.06.2016�nicht�dargestellt�werden.�In�den�Grafiken�„Historische�Wertentwicklung“�und�„Indexierte Wertentwicklung�seit�Auflage“�erfolgt�die�Darstellung�der�Wertentwicklung�stattdessen�auf�Grundlage�des�zuletzt�verfügbaren�Ausgabepreises�zum�Monatsultimo�vor�der�Aussetzung. Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite. 4351-201603-001 Produktinformation, Stand: 18.04.2016, �Seite 2 von 4 UniImmo:�Global Offener�Immobilienfonds Die�Lage�auf�den�internationalen�Immobilienmärkten Deutsche�Büromärkte� Die�positive�Entwicklung�der�fünf�größten�deutschen�Büromärkte Berlin,�Düsseldorf,�Frankfurt/Main,�Hamburg�und�München�setzte sich�2015�fort.�Im�Vergleich�zum�Vorjahr�war�eine�erhöhte�Nachfrage�nach�Büroflächen�zu�beobachten.�Dies�führte�in�Verbindung mit�der�vielerorts�noch�immer�moderaten�Bautätigkeit�zu�einem deutlichen�Rückgang�der�Leerstandsraten�von�8,5�Prozent�auf�7,1 Prozent.�Hamburg�und�München�waren�mit�5,9 Prozent�bzw.�5,3 Prozent�die�Städte�mit�dem�prozentual�geringsten�Büroflächenleerstand.�Aufgrund�der�beschriebenen�Entwicklungen�stiegen�die Spitzenmieten�auf�den�großen�deutschen�Büromärkten�im�Durchschnitt�der�Standorte�leicht�an. Europäische�Büromärkte Die�meisten�europäischen�Büromärkte�zeigten�2015�eine�sehr�positive�Entwicklung.�So�waren�die�Leerstandsraten�vielerorts�stabil�bzw.�rückläufig.�Rückgänge�hinsichtlich�der�Leerstandsrate�waren�insbesondere�in�Lissabon,�Luxemburg,�Prag�und�Stockholm zu�beobachten.�Die�Büro-Spitzenmieten�stiegen�im�Jahresverlauf 2015�im�Durchschnitt�der�Standorte�um�rund�3�Prozent.�Sinkende�Mietpreise�wurden�nur�in�Paris�und�Warschau�beobachtet,�wo aufgrund�der�schwächeren�Nachfrage�bzw.�einer�starken�Zunahme des�Flächenbestandes�nicht�mehr�das�Mietpreisniveau�des�Vorjahres�erzielt�werden�konnte. Amerikanische�Büromärkte Im�Jahr�2015�hat�sich�die�positive�Entwicklung�auf�den�US-amerikanischen�Büroimmobilienmärkten�fortgesetzt.�Die�durchschnittliche�Leerstandsquote�der�US-Büromärkte�ging�im�Jahresverlauf um�50�Basispunkte�zurück�und�lag�Ende�Dezember�2015�bei�10,8 Prozent.�Demzufolge�sind�auch�die�Mietpreise�im�gleichen�Zeitraum�um�durchschnittlich�4,4�Prozent�gestiegen.�In�San�Francisco�und�San�José�waren�dabei,�mit�Werten�von�15,5�Prozent�bzw. 10,8�Prozent,�erneut�die�mit�Abstand�höchsten�Zuwachsraten festzustellen. Asiatische�Büromärkte Die�asiatischen�Büromärkte�zeigten�im�vergangenen�Jahr�eine�unterschiedliche�Entwicklung.�Im�Durchschnitt�über�die�großen�Bürostandorte�(Sydney,�Tokio,�Singapur,�Seoul�und�Kuala�Lumpur)�war die�Mietpreisentwicklung�2015�insgesamt�rückläufig�und�sank�im Jahresverlauf�leicht�um�0,3�Prozent.�In�erster�Linie�ist�dies�auf�den starken�Mietpreisrückgang�in�Höhe�von�17,3�Prozent�in�Singapur zurückzuführen.�In�Sydney�und�Tokio�stiegen�die�Mieten�hingegen spürbar�an.�Die�Leerstandsrate�ging�im�Durchschnitt�der�Standorte�um�0,6�Prozentpunkte�zurück.�Insbesondere�in�Sydney�war bedingt�durch�eine�hohe�Nachfrage�ein�merklicher�Rückgang�der Leerstandsrate�um�1,7�Prozentpunkte�zu�beobachten. Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite. 4351-201603-001 Verteilung�der�Nutzungsarten�(prozentual�am�Immobilienvermögen) 2,3 Immobilienvermögen�nach�Regionen Fondsstruktur 3 Anzahl�Liegenschaften Direkt�gehalten 4 Beteiligungsvermögen 24 10 14 2,27�Mrd.�EUR 1,16�Mrd.�EUR 1,11�Mrd.�EUR 5 21,35�% Gesamtliquidität prozentual�am�Fondsvermögen 22,10�% Währungsrisiko prozentual�am�Fondsvermögen 0,98�% Fremdfinanzierungsquote 6 Vermietungsquote nach�Ertrag 94,50�% Ausschüttung�im�Überblick Geschäftsjahr 7 2013/14 Ausschüttungsbetrag Steuerfreier�Anteil�an�der�Ausschüttung�im�Privatvermögen Geschäftsjahr 2014/15 1,45�EUR 1,40�EUR 0,00�% 37,10�% Die�steuerliche�Behandlung�hängt�von�den�persönlichen�Verhältnissen�des�jeweiligen�Kunden�ab�und�kann�zukünftig�-�möglicherweise�auch�rückwirkend�-�Änderungen�(zum�Beispiel�durch�Gesetzesänderungen�oder�eine�geänderte�Auslegung�der�Steuergesetze durch�Finanzverwaltung�und�Rechtsprechung)�unterworfen�sein. Der�prozentuale�Ausweis�des�steuerfreien�Anteils�an�der�Ertragsausschüttung�gilt�für�Privatvermögen�und�berücksichtigt�die�anrechenbaren�ausländischen�Steuern. Aufgrund�von�Rundungen�kann�sich�bei�der�Addition�von�Einzelpositionen�ein�von 100%�abweichender�Prozentwert�ergeben.�Stand:�29.02.16 Produktinformation, Stand: 18.04.2016, �Seite 3 von 4 UniImmo:�Global Offener�Immobilienfonds Fondsinformationen Konditionen WKN 980555 ISIN DE0009805556 Art�des�Investmentvermögens alternativer�Investmentfonds�(AIF) Fondswährung EUR Auflegungsdatum 01.04.2004 Geschäftsjahr 01.04. – 31.03. Rücknahmepreis�per�31.03.2016 51,42 EUR Fondsvermögen�per�31.03.2016 2.476 Mio. EUR Ertragsverwendung ausschüttend�Mitte�Juni Barausschüttung 1,40 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015) Steuerpflichtiger�Ertrag 0,93 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015) Verfügbarkeit siehe�Rückgaberegelungen Verwaltungsgesellschaft Union�Investment�Real�Estate�GmbH Verwahrstelle WGZ�BANK�Westdeutsche�GenossenschaftsZentralbank�AG,�Düsseldorf 8 Ausgabeaufschlag 5,00�% vom�Anteilwert. 9 Hiervon�erhält�Ihre�Bank�90,00 – 100,00 %. Verwaltungsvergütung zzt. 0,80�%�p.�a.,�maximal 1,00�%�p.a. Von der�Verwaltungsvergütung�erhält�Ihre�Bank abhängig�von�ihrem�Vertriebsstatus�bei�der 9 Fondsgesellschaft�18,80�%�bis�31,30�%. 10 Laufende�Kosten 0,95 % Sparplan Ab�25,-�Euro�pro�Rate�möglich. Der�richtige�Fonds�für�Sie?! Der�Fonds�eignet�sich,�wenn�Sie�... Der�Fonds�eignet�sich�nicht,�wenn�Sie�... • ...�in�Sachwerte�investieren�wollen. • ...�ohne�eigenen�Verwaltungsaufwand�von�der�Stabilität�und�Er- • ...�über�Ihr�Geld�jederzeit�kurzfristig�verfügen�möchten. • ...�häufig�Umschichtungen�vornehmen,�um�Markttrends�zu�nut- • ...�an�den�Chancen�der�globalen�Immobilienmärkte�teilhaben • ...�ausschließlich�in�Euro�investiert�sein�möchten. tragsstärke attraktiver�Gewerbeimmobilien�profitieren�möchten. wollen. zen. • ...�Ihren�Freistellungsauftrag�bereits�ausgeschöpft�haben. • ...�beabsichtigen,�Ihr�Kapital�langfristig�zu�investieren�(mindestens�fünf�Jahre). Die�Chancen�im�Einzelnen: • Teilnahme�an�der�Wertentwicklung�globaler�Gewerbeimmobilien • Breite�Risikostreuung�auf�verschiedene�Standorte�und�Nutzungsarten�durch�professionelles�Immobilienmanagement • Bei mäßigem�Risiko�attraktive�Erträge�erzielen • Der�Ausschüttungsbetrag�kann�teilweise�steuerfrei�sein�(siehe Tabelle�"Ausschüttung�im�Überblick",�Seite�2) • Mit�kleinen�Beträgen in�Gewerbeimmobilien�einsteigen Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite. 4351-201603-001 Die�Risiken�im�Einzelnen: • Risiko�marktbedingter�Kursschwankungen�sowie�Ertragsrisiko • Wechselkursrisiko • Risiken�einer�Immobilienanlage�(zum�Beispiel�Vermietungsquo- ten,�Lage,�Bewertung�der�Immobilie,�Zahlungsfähigkeit�der�Mieter�sowie�Projektentwicklung) • Befristete�Rücknahmeaussetzung�im�Ausnahmefall�(zum�Beispiel�aufgrund�nicht�ausreichender�Liquidität�oder�fehlender�Bewertbarkeit�der�Vermögensgegenstände)�möglich.�Möglichkeit eingeschränkter�beziehungsweise�fehlender�Handelbarkeit�von Vermögensgegenständen�im�Fonds,�die�auch�zu�erhöhten�Kursschwankungen�führen�kann • Erhöhte�Kursschwankungen�und�Verlustrisiken�bei�Anlage�in Schwellen- beziehungsweise�Entwicklungsländern�möglich • Risiko�des�Anteilwertrückgangs�wegen�Zahlungsverzug/�-unfähigkeit�einzelner�Aussteller�beziehungsweise�Vertragspartner • Der�Fonds�weist�aufgrund�der�für�die�Fondsverwaltung�verwendeten�Techniken�(zum�Beispiel�Hebelwirkung)�ein�erhöhtes�Kursschwankungsrisiko�auf Produktinformation, Stand: 18.04.2016, �Seite 4 von 4 UniImmo:�Global Offener�Immobilienfonds 1 Die�Risikoklassifizierung�von�Union�Investment�basiert�auf�verbundeinheitlichen�Risikoprofilen.�So�lassen�sich�Union�Investment-Fonds�in�ihrer�Risikoklasse�direkt�mit�anderen�Wertpapieren�der�genossenschaftlichen�FinanzGruppe�vergleichen.�Für�Zwecke�dieser�Information�wird�die�Risikoklasse�einer�Farbe�zugewiesen.�Die�Risikofarbe�rot�wird�bei�Fonds�vergeben,�die�ein�sehr�hohes�Risiko�bis�hin�zum�möglichen�vollständigen�Kapitalverzehr�aufweisen.�Ausführliche�Informationen�zur�Risikoklasse�entnehmen�Sie�bitte�dem�Verkaufsprospekt. 2 Für�Anleger,�die�Anteile�vor�dem�22.�Juli�2013�erworben�haben,�besteht�zusätzlich�die�Möglichkeit,�grundsätzlich�bewertungstäglich�im�Rahmen�des�Freibetrags�ohne�weitere�Kosten�Anteile�im�Wert�von�bis�zu�30.000,-Euro�im�Kalenderhalbjahr�pro�Fonds�zurückzugeben. 3 Die�Anzahl�der�Liegenschaften�gehen�mit�Bestand�inklusive�Projekte�zum�Sachverständigenwert�ein. 4 Beteiligungsvermögen�werden�zum�anteiligen�Sachverständigenwert�einbezogen. 5 Verhältnis�in�Prozent�der�aufgenommenen�Darlehen�zum�Verkehrswert�der�Immobilien�(ohne�Gesellschafterdarlehen). 6 Die�Gesamtliquidität�setzt�sich�zusammen�aus�der�gebundenen�Liquidität,�der�gesetzlichen�Mindestliquidität�sowie�der�freien�Liquidität. 7 Sondereffekt�siehe�Jahresbericht. 8 Wenn�dieser�Fonds�in�einer�Versicherungslösung�vermittelt�wird,�wird�kein�Ausgabeaufschlag�erhoben. 9 Die�Höhe�der�Partizipation�ist�abhängig�vom�Vertriebsstatus�Ihrer�Bank�bei�der�Verwaltungsgesellschaft.�Dieser�kann�sich�in�Abhängigkeit�vom�Vertriebserfolg�der�Bank�bei�der�Vermittlung�von�Fondsanteilen�der�Union�Investment�Gruppe�während�der�Haltedauer�ab�dem�Folgejahr�kalenderjährlich�innerhalb�der�genannten�Bandbreiten�ändern. 10 Die�laufenden�Kosten�(Gesamtkostenquote)�umfassen�vom�Fonds�getragene�Kosten�und�Zahlungen�bezogen�auf�das�jeweils�letzte�Geschäftsjahr�-�ausgenommen�einer�eventuellen erfolgsabhängigen�Vergütung�und�Transaktionskosten.�Sofern�die�Angabe�der�laufenden�Kosten�aus�dem�letzten�Geschäftsjahr�aufgrund�einer�erfolgten�Anpassung�oder�der�Auflegung�des�Fonds�am�01.04.2004�nicht�sinnvoll�ist,�handelt�es�sich�hierbei�um�eine�Kostenschätzung.�Genauere�Informationen�entnehmen�Sie�bitte�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�im�Abschnitt�„Kosten“. Rechtlicher�Hinweis Diese�Produktinformation�stellt�keine�Handlungsempfehlung�dar�und�ersetzt�nicht�die�individuelle�Anlageberatung�durch�eine�Bank/einen�Vertriebspartner�sowie�den�fachkundigen steuerlichen�oder�rechtlichen�Rat. Ausführliche�produktspezifische�Informationen,�insbesondere�zu�den�Anlagezielen,�den�Anlagegrundsätzen/der�Anlagestrategie,�dem�Risikoprofil�des�Fonds�und�den�Risikohinweisen sind�im�Verkaufsprospekt�dargestellt. Die�Verkaufsunterlagen�zum�Fonds�(Verkaufsprospekt,�Anlagebedingungen,�aktuelle�Jahres-und�Halbjahresberichte�und�wesentliche�Anlegerinformationen)�finden�Sie�in�deutscher Sprache�auf�www.union-investment.de/DE0009805556. Diese�und�Informationen�zur�Wohlverhaltensrichtlinie�des�BVI�können�Sie�auf�Wunsch�auch�kostenlos�in�Papierform�über�die�unten�angegebene�Kontaktmöglichkeit�beziehen. Der�zukünftige�Anteilwert�des�Produkts�kann�gegenüber�dem�Erwerbszeitpunkt�steigen�oder�fallen. Die�Gültigkeit�der�hier�abgebildeten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�ist�auf�den�Zeitpunkt�der�Erstellung�dieser�Produktinformation�beschränkt.�Aktuelle�Entwicklungen der�Märkte,�gesetzlicher�Bestimmungen�oder�anderer�wesentlicher�Umstände�können�dazu�führen,�dass�die�hier�dargestellten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�gegebenenfalls�auch�kurzfristig�ganz�oder�teilweise�überholt�sind. Diese�Produktinformation�wurde�von�der�Union�Investment�Real�Estate�GmbH�mit�Sorgfalt�entworfen�und�hergestellt,�dennoch�übernimmt�die�Union�Investment�keine�Gewähr�für�die Aktualität,�Richtigkeit�und�Vollständigkeit. Union�Investment�übernimmt�keine�Haftung�für�etwaige�Schäden�oder�Verluste,�die�direkt�oder�indirekt�aus�der�Verteilung�oder�der�Verwendung�dieser�Produktinformation�oder�seiner Inhalte�entstehen. 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