Absolut Asia
Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2015
FCP T eil I Gesetz von 2010
Ein Investmentfonds mit Sondervermögenscharakter (fonds commun de
placement) gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über
Organismen für gemeinsame Anlagen in seiner jeweils gültigen Fassung
Verwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle
Inhalt
Management und Verwaltung
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht
Absolut Asia
3
5
6
________
2
Management und Ver waltung
Management und Verwaltung
Verwaltungsgesellschaft
Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
R.C.S. Luxembourg B 31.093
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Eigenkapital zum 31. Dezember 2014: EUR 2.700.000
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main
Aufsichtsrat
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung
Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Vorsitzender
Dienstleistungen erbracht durch:
Michael O. Bentlage
Partner
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main
Zahl- und Informationsstellen
Mitglieder
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung
Luxemburg
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
Jochen Lucht
Persönlich haftender Gesellschafter
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt am Main
Marie-Anne van den Berg
Niederlassungsleiterin
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung
Luxemburg
Vorstand
Stefan Schneider
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg
Achim Welschoff
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg
Bundesrepublik Deutschland
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main
Anlageberater
Premium FinanzPartner AG
Austraße 49, FL-9490 Vaduz
Abschlussprüfer
KPMG Luxembourg, Société coopérative
Cabinet de révision agréé
39, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
Register- und Transferstelle
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
________
3
Sehr geehrte Damen und Herren,
der vorliegende Bericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung des Investmentfonds Absolut Asia.
Der Investmentfonds ist ein nach Luxemburger Recht in Form eines fonds commun de placement (FCP) errichtetes Sondervermögen. Er
wurde nach Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen ("Gesetz von 2010")
gegründet und erfüllt die Anforderungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften Nr. 2009/65/EG vom 13. Juli 2009.
Zeichnungen können nur auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts oder der wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor
Information Document) zusammen mit dem Zeichnungsantragsformular, dem letzten Jahresbericht und gegebenenfalls dem letzten
Halbjahresbericht erfolgen.
Wir möchten noch darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wesentliche
Anlegerinformationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.hauck-aufhaeuser.lu bekannt gemacht werden. Hier finden Sie ebenfalls
aktuelle Fondspreise und Fakten zu Ihren Fonds.
Der Bericht umfasst den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2015.
Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens im Berichtszeitraum (nach BVI-Methode exkl. Verkaufsprovision)
Absolut Asia A
Absolut Asia C I
9,45 %
9,78 %
Die Wertentwicklung ist die prozentuale Veränderung zwischen dem angelegten Vermögen am Anfang des Anlagezeitraumes und seinem
Wert am Ende des Anlagezeitraumes. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der
Zukunft zu.
________
4
Erläuterungen zu der Vermögensübersicht
zum 30. Juni 2015
Erläuter ung en zu der Ver mögensübersicht
Der Wert eines Anteils ("Anteilwert") lautet auf der im Verkaufsprospekt dargestellten Übersicht festgelegte Währung der Anteilklasse
("Anteilklassenwährung"). Er wird unter Aufsicht der Depotbank von der Verwaltungsgesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten an
jedem im Verkaufsprospekt des jeweiligen Teilfonds festgelegten Tag ("Bewertungstag") berechnet. Die Berechnung des Fonds und seiner
Anteilklassen erfolgt durch Teilung des Netto-Fondsvermögens der jeweiligen Anteilklasse durch die Zahl der am Bewertungstag im Umlauf
befindlichen Anteile dieser Anteilklasse. Soweit in Jahres- und Halbjahresberichten sowie sonstigen Finanzstatistiken aufgrund gesetzlicher
Vorschriften oder gemäß den Regelungen des Verwaltungsreglements Auskunft über die Situation des Fondsvermögens des Fonds
insgesamt gegeben werden muss, erfolgen diese Angaben in Euro ("Referenzwährung"), und die Vermögenswerte der jeweiligen Teilfonds
werden in die Referenzwährung umgerechnet.
Das Netto-Fondsvermögen wird nach folgenden Grundsätzen berechnet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Die im Fonds enthaltenen Zielfondsanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Anteilwert bzw. Rücknahmepreis
bewertet.
Der Wert von Kassenbeständen oder Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, vorausbezahlten
Auslagen, Bardividenden und erklärten oder aufgelaufenen und noch nicht erhaltenen Zinsen entspricht dem jeweiligen vollen Betrag,
es sei denn, dass dieser wahrscheinlich nicht voll bezahlt oder erhalten werden kann, in welchem Falle der Wert unter Einschluss
eines angemessenen Abschlages ermittelt wird, um den tatsächlichen Wert zu erhalten.
Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird
auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses, ermittelt, sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist.
Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder auf einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für
Vermögenswerte, welche an einer Börse oder auf einem anderen Markt wie vorerwähnt notiert oder gehandelt werden, die Kurse
entsprechend den Regelungen in c) den tatsächlichen Marktwert der entsprechenden Vermögenswerte nicht angemessen
widerspiegeln, wird der Wert solcher Vermögenswerte auf der Grundlage des vernünftigerweise vorhersehbaren Verkaufspreises
nach einer vorsichtigen Einschätzung ermittelt.
Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder Optionen, die nicht an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt
werden, entspricht dem jeweiligen Nettoliquidationswert, wie er gemäß den Richtlinien des Vorstands auf einer konsistent für alle
verschiedenen Arten von Verträgen angewandten Grundlage festgestellt wird. Der Liquidationswert von Futures, Forwards oder
Optionen, welche an Börsen oder anderen organisierten Märkten gehandelt werden, wird auf der Grundlage der letzten verfügbaren
Abwicklungspreise solcher Verträge an den Börsen oder organisierten Märkten, auf welchen diese Futures, Forwards oder Optionen
vom Fonds gehandelt werden, berechnet; sofern ein Future, ein Forward oder eine Option an einem Tag, für welchen der
Nettovermögenswert bestimmt wird, nicht liquidiert werden kann, wird die Bewertungsgrundlage für einen solchen Vertrag vom
Vorstand in angemessener und vernünftiger Weise bestimmt.
Swaps werden zu ihrem Marktwert bewertet. Es wird darauf geachtet, dass Swap - Kontrakte zu marktüblichen Bedingungen im
exklusiven Interesse des Fonds abgeschlossen werden.
Geldmarktinstrumente können zu ihrem jeweiligen Verkehrswert, wie ihn die Verwaltungsgesellschaft nach Treu und Glauben und
allgemein anerkannten, von Wirtschaftsprüfern nachprüfbaren Bewertungsregeln festlegt, bewertet werden.
Sämtliche sonstige Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte werden zu ihrem angemessenen Marktwert bewertet, wie dieser
nach Treu und Glauben und entsprechend dem der Verwaltungsgesellschaft auszustellenden Verfahren zu bestimmen ist.
Die auf Wertpapiere entfallenden anteiligen Zinsen werden mit einbezogen, soweit diese nicht im Kurswert berücksichtigt wurden
(Dirty - Pricing).
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Teilfonds ausgedrückt sind, wird in diese Währung
zu den zuletzt bei einer Großbank verfügbaren Devisenkursen umgerechnet. Wenn solche Kurse nicht verfügbar sind, wird der Wechselkurs
nach Treu und Glauben und nach dem vom Vorstand aufgestellten Verfahren bestimmt.
Die Verwaltungsgesellschaft kann nach eigenem Ermessen andere Bewertungsmethoden zulassen, wenn sie dieses im Interesse einer
angemesseneren Bewertung eines Vermögenswertes des Fonds für angebracht hält.
Wenn die Verwaltungsgesellschaft der Ansicht ist, dass der ermittelte Anteilwert an einem bestimmten Bewertungstag den tatsächlichen Wert
der Anteile des Teilfonds nicht wiedergibt, oder wenn es seit der Ermittlung des Anteilwertes beträchtliche Bewegungen an den betreffenden
Börsen und/oder Märkten gegeben hat, kann die Verwaltungsgesellschaft beschließen, den Anteilwert noch am selben Tag zu aktualisieren.
Unter diesen Umständen werden alle für diesen Bewertungstag eingegangenen Anträge auf Zeichnung und Rücknahme auf der Grundlage
des Anteilwertes eingelöst, der unter Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben aktualisiert worden ist.
________
5
Abs olut Asia
Vermögensübersicht zum 30.06.2015
Absolut Asia
Gattungsbezeichnung
Wertpapiere
Börsengehandelte Wertpapiere
Aktien
Bermuda
Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Registered Shares DL-,01
Canada
Canadian Solar Inc. Registered Shares o.N.
China
China Cmnctns Construct.Co.Ltd Registered Shares H YC 1
China Shipping Container Lines Registered Shares H YC 1
CITIC Securities Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
CRRC Corp. Ltd. Registered Shares H YC 1
Great Wall Motor Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
Hongkong
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.
China Ov.Land & Inv. Ltd. Registered Shares o.N.
Galaxy Entertainment Group Ltd Registered Shares o.N.
Henderson Land Devmt Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Japan
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Registered Shares o.N.
Mobile Create Co. Ltd. Registered Shares o.N.
N Field Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Rakuten Inc. Registered Shares o.N.
Softbank Corp. Registered Shares o.N.
Suntory Beverage & Food Ltd. Registered Shares o.N.
Syuppin Co. Ltd. Registered Shares o.N.
Kaimaninseln
Car Inc. Registered Shares DL -,00001
China Resources Land Ltd. Registered Shares HD -,10
Homeinns Hotel Group Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 DL-,005
Longfor Properties Co. Ltd. Registered Shs REG S HD -,10
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002
Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)/2 o.N.
Youku Tudou Inc. Reg.Shs(ADRs)/18CL.A DL-,00001
ISIN
Stück/
Anteile/
Währung
Bestand
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Währung
Kurs Kurswert in % des
FondsEUR
vermögens
BMG1368B1028
Stück
70.000,00
0,00
0,00
HKD
11,46
92.805,33
4,16
CA1366351098
Stück
7.000,00
0,00
0,00
USD
28,25
177.354,26
7,95
CNE1000002F5
CNE100000536
CNE1000016V2
CNE100000BG0
CNE100000338
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
100.000,00
120.000,00
30.000,00
50.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
11,48
2,97
26,80
11,24
38,00
132.810,42
41.231,39
93.013,57
65.016,95
43.961,64
5,95
1,85
4,17
2,91
1,97
HK0000069689
HK0688002218
HK0027032686
HK0012000102
Stück
Stück
Stück
Stück
15.000,00
35.000,00
10.000,00
7.986,00
0,00
0,00
0,00
726,00
0,00
0,00
-15.000,00
0,00
HKD
HKD
HKD
HKD
50,10
27,00
31,05
52,30
86.939,92
109.325,65
35.921,29
48.319,37
3,90
4,90
1,61
2,17
JP3902900004
JP3922960004
JP3165850003
JP3967200001
JP3436100006
JP3336560002
JP3359940008
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
10.000,00
4.000,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
885,80
760,00
1.926,00
1.939,50
7.245,00
4.860,00
1.926,00
64.770,40
22.228,72
28.166,13
56.727,11
52.976,02
35.536,71
140.830,65
2,90
1,00
1,26
2,54
2,37
1,59
6,31
KYG190211071
KYG2108Y1052
US43742E1029
KYG5635P1090
KYG875721634
US92763W1036
US98742U1007
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
15.000,00
30.000,00
2.000,00
25.000,00
2.500,00
5.000,00
2.000,00
15.000,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
HKD
HKD
USD
HKD
HKD
USD
USD
16,24
24,05
30,40
11,96
153,10
21,54
23,86
28.181,72
83.469,27
54.529,15
34.590,87
44.279,78
96.591,93
42.798,21
1,26
3,74
2,44
1,55
1,98
4,33
1,92
________
6
Gattungsbezeichnung
Philippinen
Alliance Global Group PLC Registered Shares PP 1
Ayala Land Inc. Registered Shares PP 1
BDO Unibank Inc. Registered Shares PP 10
Megaworld Corp. Registered Shares Reg S PP 1
Robinsons Land Corp. Registered Shares PP 1
Südkorea
Byucksan Corp. Registered Shares SW 500
Naver Corp. Registered Shares SW 500
NCsoft Corp. Registered Shares SW 500
Solueta Co. Ltd. Registered Shares SW 5000
Wertpapiervermögen
ISIN
Stück/
Anteile/
Währung
PHY003341054
PHY0488F1004
PHY077751022
PHY594811127
PHY731961264
Stück
Stück
Stück
Stück
Stück
150.000,00
100.000,00
20.000,00
1.000.000,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PHP
PHP
PHP
PHP
PHP
22,50
37,65
108,10
4,81
28,70
67.133,45
74.891,09
43.005,19
95.677,60
68.505,96
3,01
3,36
1,93
4,29
3,07
KR7007210008
KR7035420009
KR7036570000
KR7154040000
Stück
Stück
Stück
Stück
5.000,00
68,00
300,00
3.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KRW
KRW
KRW
KRW
9.100,00
651.000,00
198.500,00
7.860,00
36.457,46
35.470,30
47.715,20
18.893,78
2.200.126,49
1,63
1,59
2,14
0,85
98,60
Bankguthaben
EUR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
HKD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
JPY bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
USD bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten
IDR bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg
Summe: Bankguthaben
Sonstige Vermögensgegenstände
Dividendenansprüche
Sonstige Forderungen
Summe: Sonstige Vermögensgegenstände
Gesamtaktiva
Bestand
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Währung
Kurs Kurswert in % des
FondsEUR
vermögens
24.740,82
17.932,29
152.432,00
2.010,68
EUR
HKD
JPY
USD
24.740,82
2.074,56
1.114,59
1.803,30
1,11
0,09
0,05
0,08
-825,12
IDR
-0,06
29.733,21
0,00
1,33
9.238,82
1.512,33
EUR
EUR
9.238,82
1.512,33
10.751,15
0,41
0,07
0,48
2.240.610,85
100,41
________
7
Gattungsbezeichnung
ISIN
Stück/
Anteile/
Währung
Verbindlichkeiten
aus
Anlageberatungsvergütung
Depotbank-/ Verwahrstellenvergütung
Prüfungskosten
Risikomanagementvergütung
Taxe d'abonnement
Transfer- und Registerstellenvergütung
Verwaltungsvergütung
Summe: Verbindlichkeiten
Gesamtpassiva
Fondsvermögen
Bestand
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
-1.917,93
-210,53
-5.497,44
-625,00
-102,68
-668,00
-102,40
Währung
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Kurs Kurswert in % des
FondsEUR
vermögens
-1.917,93
-210,53
-5.497,44
-625,00
-102,68
-668,00
-102,40
-9.123,98
-0,09
-0,01
-0,25
-0,03
0,00
-0,03
0,00
-0,41
-9.123,98
-0,41
2.231.486,87
100,00*
*Bei der Ermittlung der Prozentwerte können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.
________
8
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens, welche nicht in Fondswährung ausgedrückt sind, sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Devisenkurse bewertet.
Devisenkurse (in Mengennotiz)
Hongkong Dollar
Indonesische Rupiah
Japanische Yen
Philippinische Pesos
Südkoreanische Won
US-Dollar
HKD
IDR
JPY
PHP
KRW
USD
8,6439
14.830,0000
136,7600
50,2730
1.248,0300
1,1150
per 29.06.2015
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
________
9
Fondsvermögen in EUR, Inventarwert je Anteil in EUR und umlaufende Anteile
Absolut Asia
Anteilklasse
A
zum 30.06.2015
Fondsvermögen
Inventarwert je Anteil
Umlaufende Anteile
in EUR
Anteilklasse
CI
in EUR
468.938,48
1.762.548,39
104,82
106,89
4.473,773
16.490,000
________
10
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