Einwohnergemeinde Schattdorf Budget 2016

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Einwohnergemeinde
Schattdorf
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Budget 2016
1
INHALTSVERZEICHNIS
Einwohnergemeinde
1
Überblick Budget
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2
3
4
5
Erfolgsrechnung
2.1
2.2
2.3
2.4
3
Bericht des Gemeinderates
Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission
Gesamtübersicht
Wesentliche Abweichungen zum Budget 2015
Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2
Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung
Erfolgsrechnung nach Funktionen
Erfolgsrechnung nach Artengliederung
9
10
11
32
Investitionsrechnung
3.1
3.2
3.3
Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung
Investitionsrechnung nach Funktionen
Investitionsrechnung nach Artengliederung
35
36
38
Wasserversorgung
4
Jahresrechnung
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Bericht der Wasserkommission
Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission
Gesamtübersicht
Erfolgsrechnung nach Funktionen
Investitionsrechnung nach Funktionen
40
40
41
42
44
APH Rüttigarten
5
Jahresrechnung
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Bericht Betriebskommission APH Rüttigarten
Bericht und Antrag Rechnungsprüfungskommission
Bemerkungen zu einzelnen Positionen
Erfolgsrechnung
Investitionsrechnung
46
46
47
48
49
2
1.1
Bericht des Gemeinderates
Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer
Der
Gemeinderat
unterbreitet
Ihnen
die
Budgets
2016
der
Einwohnergemeinde. Wie in den Vorjahren ist auch das von der
Betriebskommission ausgearbeitete Budget des Alters- und Pflegeheims
Rüttigarten sowie das Budget der Wasserversorgung beigelegt.
Einwohnergemeinde
Der Aufwand beläuft sich auf CHF 15‘374‘100. Darin sind die ordentlichen
Abschreibungen von CHF 877‘200 enthalten. Auf der anderen Seite belaufen
sich die budgetierten Erträge auf CHF 15‘226‘600, womit ein Defizit von CHF
147‘500 resultiert.
Im Zusammenhang mit dem Budget
erwähnen:
sind folgende Punkte besonders zu
a) Die Ausgaben für die soziale Sicherheit sind praktisch unverändert zum
Vorjahr. Weiter steigend sind aber die Kosten für die Restfinanzierung der
Pflegeheime. Die Kosten sind mit CHF 1‘150‘000 budgetiert.
b) Die Folgearbeiten zum Siedlungsleitbild werden mit CHF 40‘000
budgetiert. Mit der Immobilienstrategie stellt der Gemeinderat eine
zukunftsweisende Bewirtschaftung des Immobilienportfolios sicher. Die
hierfür notwendigen Aufbauarbeiten kosten CHF 25‘000. Der
Internetauftritt der Gemeinde Schattdorf muss aus technischen Gründen
überarbeitet werden, was CHF 20‘000 kostet. Das übergeordnete
Bundesrecht schreibt den Gemeinden vor, die Lärmbelastung für die
Bevölkerung in einem vorgeschriebenen Rahmen zu halten. Die
Abklärungen hierzu entlang der Gotthard-, der Adlergarten- und der
Dorfstrasse kosten CHF 30‘000. Der Gemeinderat schlägt vor, die
Erstellung der Ryysboogä-Brugg bei der Raststätte mit CHF 25‘000 zu
unterstützen. An der Erschliessung von Lehn und Lugschwand soll sich
die Gemeinde mit 20% (CHF 56‘000) beteiligen. Schliesslich ist zu
erwähnen, dass die Gemeinde voraussichtlich CHF 160‘000 mehr in den
kantonalen Ressourcenausgleich einzahlen muss.
c) Als neue Investitionen schlägt der Gemeinderat folgende Positionen vor:
Für die Sanierung der Dorfbachstrasse ist ein Betrag von CHF 234‘000
vorgesehen. Gleichzeitig ist der Dorfbach entlang der Dorfbachstrasse zu
sanieren, weshalb CHF 192‘000 ins Budget aufgenommen werden. Die
Hofgasse soll ebenfalls saniert werden, was voraussichtlich CHF 70‘000
kostet. Der Boden in der Turnhalle Grundmatte beinhaltet ein Gefahren-
potenzial, weshalb er ersetzt werden muss (CHF 75‘000). Ferner soll für
das Gemeindefahrzeug ein Aufbau für die Strassenreinigung beschafft
werden, was CHF 53‘000 kostet. Als nicht abgeschlossene
Investitionsvorhaben sind das Schulhaus Gräwimatt (CHF 10‘200‘000)
sowie die Erschliessung der Überbauung ATAG über die
Bötzlingerstrasse (Restbetrag CHF 90‘000) zu nennen.
Der Gemeinderat ist überzeugt, dass das vorliegende Budget 2016
ausgewogen ist. Diese Überlegung begründet sich insbesondere mit Blick auf
den Finanzplan, welcher zeigt, dass die geplante Investition ins
Gräwimattschulhaus verkraftbar ist. Zudem sieht der Gemeinderat der Zukunft
der Gemeinde Schattdorf aufgrund der neu geplanten Wohnbauten sowie
dem Jahresabschluss 2014 mit Zuversicht entgegen. Aus diesem Grunde ist
es folgerichtig, dass die budgetierten Erträge aus den direkten Steuern CHF
394‘000 über dem Vorjahr liegen.
Der Gemeinderat weist wie in den Vorjahren darauf hin, dass das Budget auf
der Basis von nachvollziehbaren Überlegungen erstellt wurde. Insbesondere
die schwer zu budgetierenden Positionen Gesundheit oder soziale Sicherheit
basieren auf den aktuellsten Zahlen, allenfalls korrigiert durch bereits
bekannte Änderungen. Den Budgetzahlen der Schule und der Verwaltung
liegen konkrete Berechnungen bzw. begründete Anträge zu Grunde.
Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen nebst dem vorliegenden Budget folgende
Anträge:
Steuerfuss
Kapitalsteuersatz
91 Prozent
0.01 Promille
Die Rechnungsprüfungskommission
Gemeinderates.
(unverändert)
(unverändert)
unterstützt
den
Antrag
des
Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer, der Gemeinderat freut sich,
Ihnen das vorliegende Budget 2016 zuzustellen und Ihnen anlässlich der
offenen Dorfgemeinde vom 30. November 2015 detailliert Auskunft zu geben.
Wir freuen uns, mit Ihnen die Zukunft von Schattdorf erfolgreich gestalten zu
können.
Schattdorf, im Oktober 2015
Gemeinderat Schattdorf
3
1.2
Bericht der Rechnungsprüfungskommission
Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer
Gemäss Artikel 65 der Gemeindeordnung vom 25. November 2013 ist der
Gemeinderat für die Erarbeitung des Budgets zuständig. Er hat das Budget
der
offenen
Dorfgemeinde
zur
Genehmigung
vorzulegen.
Die
Rechnungsprüfungskommission prüft gestützt auf Art. 48 das Budget. Sie
erstattet der Gemeindeversammlung schriftlich Bericht und Antrag.
Das Budget der Einwohnergemeinde rechnet mit einem Aufwandüberschuss
von CHF 147‘500. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 10‘963‘000. Der vom
Gemeinderat vorgesehene Steuerfuss liegt unverändert bei 91 Prozent und
der Kapitalsteuersatz bei 0.01 Promille.
Die Grundsätze der Haushaltsführung sind eingehalten. Insbesondere richtet
sich das Budget nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, des
Haushaltgleichgewichts, der Sparsamkeit, der Dringlichkeit sowie der
Wirtschaftlichkeit. Der Gemeindesteuerfuss ist so angesetzt, dass die
laufende Rechnung mittelfristig ausgeglichen ist. Der Finanzplan ist mit der
Aufgabenplanung abgestimmt.
Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der Offenen Dorfgemeinde,
das Budget 2016 sowie die Anträge betreffend der Festsetzung der
Gemeindesteuern zu genehmigen.
Schattdorf, im Oktober 2015
Rechnungsprüfungskommission Schattdorf
4
1.3
Gesamtübersicht
Budget
2016
Budget
2015
Rechnung
2014
14'687'700
14'461'600
14'113'300
13'891'700
13'931'190
14'327'244
574'400
569'900
4.1%
4.1%
-226'100
-221'600
396'054
-4'500
-2.0%
49'200
122'800
28'900
168'500
64'768
180'598
20'300
-45'700
70.2%
-27.1%
73'600
139'600
115'830
-66'000
-47.3%
-152'500
-82'000
511'884
-70'500
-86.0%
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
5'000
5'000
3'834'126
6'481'328
-
Ausserordentliches Ergebnis
5'000
5'000
2'647'202
-
-147'500
-77'000
3'159'086
-70'500
-91.6%
Investitionsausgaben
Investitionseinnahmen
11'681'500
718'500
868'000
-
4'101'763
241'500
10'813'500
718'500
1245.8%
Nettoinvestitionen
10'963'000
868'000
3'860'263
10'095'000
1163.0%
Nettoinvestitionen
Selbstfinanzierung
-10'963'000
729'700
-868'000
761'500
-3'860'263
7'895'476
-10'095'000
-31'800
1163.0%
-4.2%
Selbstfinanzierungssaldo
-10'233'300
-106'500
4'035'213
-10'126'800
-9508.7%
6.7%
87.7%
204.5%
Abweichung
B 2016 - B 2015
Erfolgsrechnung
Betrieblicher Aufwand
Betrieblicher Ertrag
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
Finanzaufwand
Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
Operatives Ergebnis
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
Investitionsrechnung
Finanzierung
Selbstfinanzierungsgrad
5
1.4
Wesentliche Abweichungen zum Budget 2015
In der nachfolgenden Tabelle sind Abweichungen ab CHF 20'000 enthalten.
Kontonummer
Kontobezeichnung
Budget
2016
Budget
2015
Abweichung Wesentliche Ursache der Abweichung
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
0220
Gemeinderat, Kommissionen
0120.3000.60
Tag- und Sitzgelder div. Kommissionen
20'000
20'000 Baukommission Sanierung/Erweiterung Gräwimatt
0120.3132.00
Gutachten, Rechtskosten, Beratungen
20'000
20'000 Gutachten und rechtliche Abklärungen für verschiedene Projekte
0220
Gemeindeverwaltung
0220.3010.00
Löhne
892'400
1'096'000
0220.3133.00
Internet, Öffentlichkeitsarbeit
43'500
21'000
0220.3611.20
Kostenanteil Veranlagungskosten Steuern
64'800
0220.4910.00
Interne Verrechnung Personalaufwand
0221
Bauverwaltung
0221.3910.00
Interne Verrechnung Personalaufwand
0290
Gemeindehaus
0290.3144.00
Baulicher Unterhalt Liegenschaften
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
1500
Feuerwehr
1500.3111.00
Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge
1500.3112.00
Anschaffung Uniformen, Dienstkleider
1500.4631.00
Beiträge aus Feuerlöschfonds
2
BILDUNG
2110
Kindergarten
2110.4631.00
Kantonsbeitrag Schülerpauschale
2120
Primarstufe
2120.4631.00
Kantonsbeitrag Schülerpauschale
-203'600 Änderung Verbuchungspraxis; Löhne Unterhalt neu in 6150.3010.00
22'500 Up Date Homepage
64'800 Neue Kosten gemäss Entscheid Regierungsrat
-406'700
-651'400
244'700 Änderung Verbuchungspraxis
292'600
221'400
71'200 Änderung Verbuchungspraxis
18'600
44'400
-25'800 Keine grösseren Untrerhaltskosten geplant
50'000
18'500
31'500 Anschaffung einer neuen Motorspritze
8'000
53'000
-45'000 Keine grösseren Anschaffungen geplant
-50'500
-24'000
-389'000
-364'500
-24'500 Höhere Schülerzahlen
-1'372'000
-1'343'700
-28'300 Höhere Schülerzahlen
-26'500 Höherer Beitrag da Anschaffung einer Motorspritze
6
Kontonummer
Kontobezeichnung
2130
Oberstufe
2130.3020.00
Löhne
2130.3052.00
AG-Beiträge an Pensionskasse
2130.4631.00
Kantonsbeitrag Schülerpauschale
2170
Schulliegenschaften
2170.3144.10
Baulicher Unterhalt Schulhaus Spielmatt
2170.3300.40
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
2170.3300.60
Planmässige Abschreibungen Mobilien
2190
Obligatorische Schule, Übriges
2190.3020.00
Löhne
2195
Schulrat und Schulverwaltung
2195.3010.00
Löhne
2200
Sonderschulen
2200.3631.00
Standardkosten für Schulkinder in Sonderschulen
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
3411
Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte
3411.3910.00
Interne Verrechnung Personalaufwand
4
GESUNDHEIT
4120
Kranken- und Pflegeheime
4120.3636.00
Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime
4120.4631.00
Kantonsbeiträge
5
SOZIALE SICHERHEIT
5430
Alimentenbevorschussungen
5430.3637.00
Alimentenbevorschussungen
5720
Wirschaftliche Hilfe
5720.3637.20
Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen
5790.3634.00
Arbeitsintegration, Kosten AM Uri
Budget
2016
1'356'500
Budget
2015
1'619'900
153'400
179'100
-659'000
-738'600
35'000
15'000
228'800
131'900
31'200
62'700
29'300
-
Abweichung Wesentliche Ursache der Abweichung
-263'400 Weniger Klassen sowie verschiedene Pensionierungen und Neuanstellungen
-25'700 Anpassung Budget aufgrund Lohnsumme
79'600 Tiefere Schülerzahlen
20'000 Alarmierungssystem
96'900 Abschreibung Schwimmbad Gräwimatt
-31'500 Tieferer Buchwert für Berechnung der Abschreibungen
29'300 50 % Pensum für Schulsozialarbeit
85'000
106'400
54'000
78'000
60'000
109'800
-49'800 Änderung Verbuchungspraxis
1'150'000
952'000
198'000 Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen
-350'000
-293'000
40'000
60'000
510'000
530'000
20'400
-21'400 Reduktion Pensum Schulsekretär
-24'000 Tiefere Schülerzahlen
-57'000 Höherer Kantonsbeitrag aufgrund der Kostenzunahme
-20'000 Weniger Bevorschussungen aufgrund der aktuellen Situation
-20'000 Hochrechnung aufgrund der aktuellen Lage
-20'400 Kosten werden neu direkt als wirtschaftliche Hilfe verbucht
7
Kontonummer
Kontobezeichnung
6
VERKEHR
6150
Gemeindestrassen
Budget
2016
6150.3010.00
Löhne
6150.3052.00
AG-Beiträge an Pensionskasse
25'200
6150.3101.20
Signalisationen, Markierungen
46'000
6150.3910.00
Interne Verrechnung Personalaufwand
6150.4910.00
Interne Verrechnung Personalaufwand
6151
Parkhaus und Parkplätze
6151.4240.10
Gebühren Parkuhren
6152
Privatstrassen
6152.3634.00
Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege
6220
Regionalverkehr
6220.3631.00
Defizitanteil öffentlicher Verkehr
6340
Verkehrsplanung allgemein
6340.3132.00
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
7300
Abfallwirtschaft
7300.4463.00
Gewinnanteil ZAKU
278'400
-44'000
-
71'000
15'000
56'000 Beitrag an Sanierung Lehnstrasse-Lugschwand
123'000
92'000
31'000 Mehrkosten wegen Beitrag an neue Buslinie
40'000
-20'000
Gangbach und übrige Fliessgewässer
30'000
7410.3300.20
Planmässige Abschreibungen Wasserbau
38'600
Umweltschutz, Übriges
7900
Raumordnung
7900.3132.01
Entwicklung Siedlungsleitbild
40'000 Grössere Anpassungen im Bereich Bötzlingerstrasse
-139'300 Änderung Verbuchungspraxis
-
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Gutachen, Rechtskosten, Beratungen
25'200 Änderung Verbuchungspraxis; Löhne Unterhalt bisher in 0220.3010.00
6'000
-174'000
7410.3132.00
7790.3132.00
Abweichung Wesentliche Ursache der Abweichung
278'400 Änderung Verbuchungspraxis; Löhne Unterhalt bisher in 0220.3010.00
139'300
7410
7790
Budget
2015
-44'000 Schätzung aufgrund Einführung Parkplatzbewirtschaftung
40'000 Erstellung Verkehrsrichtplan
-40'000
17'500
30'000
15'000
-174'000 Änderung Verbuchungspraxis
20'000 Tiefere Dividende erwartet
30'000 Projektierung Umlegung Dorfbach (Gotthardstrasse) sowei Vorprojekt für
Überlastfall Gangbach (Furt)
21'100 Höherer Buchwert für Berechnung der Abschreibungen
30'000 Abklärungen für mögliche Lärmschutzmassnahmen
80'000
-65'000 Die Erarbeitung des Siedlungsleitbilds wird in 2015 abgeschlossen
8
Kontonummer
Kontobezeichnung
8
VOLKSWIRTSCHAFT
8400
Tourismus
8400.3636.00
Beiträge an Private, Institutionen, Vereine
9
FINANZEN UND STEUERN
9100
Gemeindesteuern
9100.3180.10
Wertberichtigung auf Forderungen Steuern
9100.4000.00
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
Budget
2016
Budget
2015
29'700
Abweichung Wesentliche Ursache der Abweichung
29'700 Beitrag an Ryysboogä Brücke
10'000
30'000
-7'336'000
-6'959'000
-20'000 Wertberichtigung auf evtl. Verluste von Steuerforderungen
-377'000 Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen
9100.4000.10
Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre
-173'000
-200'000
27'000 Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen
9100.4001.00
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
-489'000
-465'000
-24'000 Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen
9100.4002.00
Quellensteuern
9100.4010.00
Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr
9300
Finanz- und Lastenausgleich
9300.3622.70
Beitrag in Ressourcenausgleich
9610
Kapitaldienst, Zinsen
9610.3406.00
Zinsen langfristige Darlehen Dritter
9300
Finanz- und Lastenausgleich
9300.4621.20
Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich
9500
Ertragsanteile, Übriges
9500.4601.02
Erbschafts- und Schenkungssteuern
-200'000
-150'000
-50'000 Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen
-1'000'000
-1'034'000
34'000 Hochrechnung aufgrund der aktuellen Zahlen
300'000
130'000
24'000
3'000
-200'000
-130'000
-70'000 Grösserer Ausgleich, da hohe Kosten für Wirtschaftliche Hilfe
-120'000
-100'000
-20'000 Durchschnittswert der letzten Jahre
170'000 Grösserer Ausgleich, da Finanzkraft gestiegen ist
21'000 Schuldzinsen für Finanzierung Sanierung/Erweiterung Gräwimatt
9
2.1
Erfolgsrechnung gestaffelt nach HRM2
Budget
2016
Budget
2015
Rechnung
2014
Betrieblicher Aufwand
30
Personalaufwand
31
Sach- und übriger Betriebsaufwand
33
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
36
Transferaufwand, Beiträge an Dritte
14'687'700
7'800'600
2'191'200
877'200
3'818'700
14'113'300
7'921'300
2'019'000
838'500
3'334'500
13'931'190
7'790'246
1'942'423
879'738
3'294'003
Betrieblicher Ertrag
40
Fiskalertrag
41
Regalien und Konzessionen
42
Entgelte
43
Verschiedene Erträge
45
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
46
Transferertrag, Beiträge von Dritten
14'461'600
9'615'000
300'000
735'000
6'500
3'805'100
13'891'700
9'221'000
310'000
648'500
6'000
3'706'200
14'327'244
9'402'163
307'987
810'127
11'022
2'254
3'793'691
-226'100
-221'600
396'054
73'600
49'200
122'800
139'600
28'900
168'500
115'830
64'768
180'598
-152'500
-67'000
511'884
Ausserordentlicher Erfolg
38
Ausserordentlicher Ertrag
48
Ausserordentlicher Ertrag
5'000
5'000
5'000
5'000
2'647'202
3'834'126
6'481'328
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
-147'500
-77'000
3'159'086
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
Finanzerfolg
34
Finanzaufwand
44
Finanzertrag
Operatives Ergebnis
10
2.2
Zusammenzug Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung
ERFOLGSRECHNUNG
Zusammenzug
0
Allgemeine Verwaltung
Nettoergebnis
1
Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Nettoergebnis
2
Bildung
Nettoergebnis
3
Kultur, Sport und Freizeit
Nettoergebnis
4
Budget 2015
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
2'193'600
677'200
1'516'400
2'262'500
913'600
1'348'900
2'170'973
1'043'674
1'127'299
504'600
221'000
283'600
483'600
182'300
301'300
558'209
307'200
251'009
7'330'600
2'580'600
4'750'000
7'474'600
2'612'300
4'862'300
7'805'838
2'541'671
5'264'167
484'900
2'000
482'900
516'100
1'400
499'700
485'568
502
485'066
Gesundheit
Nettoergebnis
1'187'300
350'000
837'300
988'800
294'000
694'800
1'056'350
313'926
742'424
5
Soziale Sicherheit
Nettoergebnis
1'590'700
352'200
1'238'500
1'623'400
356'300
1'267'100
1'529'633
416'057
1'113'576
6
Verkehr
Nettoergebnis
1'261'000
293'000
968'000
905'600
58'700
846'900
893'851
51'489
842'362
7
Umweltschutz und Raumordnung
Nettoergebnis
220'700
50'800
169'900
210'500
130'000
80'500
130'325
73'580
56'745
8
Volkswirtschaft
Nettoergebnis
93'500
93'500
56'600
56'600
74'667
74'667
9
Finanzen und Steuern
Nettoergebnis
507'200
10'192'600
10'699'800
332'400
9'896'100
10'228'500
3'888'572
13'116'401
17'004'973
Total Aufwand/Ertrag
15'374'100
15'226'600
14'854'100
14'777'100
18'593'986
21'753'072
77'000
3'159'086
14'854'100
21'753'072
Aufwand-/Ertragsüberschuss
TOTAL
147'500
15'374'100
15'374'100
14'854'100
21'753'072
11
2.3
Erfolgsrechnung nach Funktionen
ERFOLGSRECHNUNG
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
0110
0110.3000.00
0110.3102.00
0110.3130.00
0110.3132.00
0110.3199.00
0110.4611.00
Gemeindeversammlungen, Abstimmungen, RPK
Amtsentschädigung, Tag- und Sitzgelder
Drucksachen, Publikationen
Porti, Telefon
Externe Revisionsstelle
Übriger Betriebsaufwand
Entschädigung vom Kanton
0120
0120.3000.00
0120.3000.20
0120.3000.30
0120.3000.40
0120.3000.42
0120.3000.43
0120.3000.60
0120.3050.00
0120.3102.00
0120.3110.00
0120.3130.10
0120.3132.00
0120.3134.00
0120.3170.00
0120.3199.10
0120.3632.00
0120.3636.00
Gemeinderat, Kommissionen
Amtsentschädigung Gemeinderat
Tag- und Sitzgelder Gemeinderat
Amtsentschädigungen Baukommission
Tag- und Sitzgelder Baukommission
Tag- und Sitzgelder GEFUR
Tag- und Sitzgelder ArG MZG Grundmatte
Tag- und Sitzgelder div. Kommissionen
Sozialversicherungsbeiträge
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte
Anlässe und Empfänge
Gutachten, Rechtskosten, Beratungen
Versicherungsprämien
Spesen, Repräsentationskosten
Jungbürgerfeier
Beitrag an Urner Gemeindeverband
Beitrag an politische Parteien
0220
0220.3010.00
0220.3010.90
0220.3050.00
0220.3052.00
0220.3053.00
0220.3054.00
0220.3055.00
0220.3064.00
Gemeindeverwaltung
Löhne
Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskasse
AG-Beiträge an Unfallversicherung
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
AG-Beiträge an KTG-Versicherungen
Überbrückungsrenten
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
2'193'600
677'200
2'262'500
913'600
2'170'973
1'043'673
50'500
8'900
17'300
12'000
10'000
2'300
20'000
43'800
7'400
13'500
11'000
10'000
1'900
15'200
37'560
6'790
8'692
9'491
10'352
2'235
15'150
20'000
221'400
36'000
46'000
9'100
22'000
1'400
20'000
12'000
300
3'500
20'000
5'900
28'200
2'500
10'000
4'500
1'464'900
892'400
58'000
87'600
6'700
15'200
2'300
43'200
15'200
168'700
36'000
43'000
9'100
20'000
2'000
177'090
36'000
45'170
9'100
4'185
900
2'250
14'500
700
2'000
2'500
13'464
787
5'891
11'107
4'718
29'272
1'691
8'354
4'200
5'000
17'300
4'000
8'400
4'200
562'200
15'150
1'636'900
1'096'000
71'500
101'000
8'200
18'700
2'900
45'000
802'400
1'576'872
1'093'089
-3'486
69'799
96'856
7'569
18'253
5'181
28'080
859'586
12
ERFOLGSRECHNUNG
0220.3090.00
0220.3090.10
0220.3099.00
0220.3100.00
0220.3102.00
0220.3103.00
0220.3110.00
0220.3113.00
0220.3118.00
0220.3130.10
0220.3133.00
0220.3134.00
0220.3150.00
0220.3153.00
0220.3170.00
0220.3199.00
0220.3611.10
0220.3611.20
0220.3611.20
0220.4210.00
0220.4240.20
0220.4260.90
0220.4309.00
0220.4611.10
0220.4611.20
0220.4612.10
0220.4910.00
0220.4930.00
Aus- und Weiterbildung Personal
Aus- und Weiterbildung Lernende
übriger Personalaufwand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte
Anschaffung Informatikgeräte
Anschaffung Software und Lizenzen
Porti, Telefon
Internet, Öffentlichkeitsarbeit
Versicherungsprämien
Unterhalt Büromobiliar und -maschinen
Unterhalt IT
Reisekosten und Spesen
Übriger Betriebsaufwand
Inkassoprovision Steuern jur. Personen
Kostenanteil Veranlagungskosten Steuern
Kostenanteil Liegenschaftsschätzungen
Gebühren für Amtshandlungen
Dienstleistungen für Wasserversorgung
Rückerstattungen Dritter
Übriger betrieblicher Ertrag
Inkassoprovision Kantonssteuern
Inkassoprovision Quellensteuern
Inkassoprovision Kirchensteuern
Interne Verrechnung Personalaufwand
Interne Verrechnung Verwaltungskosten
0221
0221.3000.00
0221.3050.10
0221.3102.00
0221.3130.00
0221.3132.00
0221.3199.00
0221.3910.00
0221.3930.00
0221.4210.10
Bauverwaltung
Tag- und Sitzgelder Baukommission
Sozialversicherungsbeiträge
Drucksachen, Publikationen
Bauaufsicht
Gutachten, Rechtskosten, Beratungen
Übriger Betriebsaufwand
Interne Verrechnung Personalaufwand
Interne Verrechnung Verwaltungskosten
Gebühren Baubewilligungsverfahren
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
10'000
12'500
10'800
9'000
17'000
1'000
1'500
2'200
26'600
27'000
43'500
10'500
7'600
90'000
1'000
2'500
2'000
64'800
20'000
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
10'000
11'300
7'800
7'000
24'100
1'200
19'000
3'500
26'700
32'700
21'000
9'500
7'600
92'000
1'000
2'200
2'000
9'594
12'984
3'620
9'447
24'180
696
577
1'409
26'503
26'817
12'086
9'704
9'400
78'463
3'082
3'102
2'140
15'000
27'725
12'000
22'500
4'000
6'500
35'000
7'000
50'000
406'700
18'500
360'600
80'000
12'000
7'500
40'000
2'000
292'600
6'500
12'000
21'500
5'000
6'000
35'000
6'000
47'000
651'400
18'500
274'900
75'000
10'000
9'000
26'000
2'000
221'400
6'500
80'000
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
75'000
8'470
21'500
4'000
11'021
34'100
6'969
47'626
707'400
18'500
265'089
10'050
1'289
14'077
4'531
2'001
2'142
224'500
6'500
146'722
146'722
13
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
0290
0290.3101.00
0290.3120.00
0290.3134.00
0290.3144.00
0290.3199.00
0290.3300.40
0290.3910.00
0290.4260.00
Gemeindehaus
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Energie, Heizung, Abwasser
Versicherungsprämien
Baulicher Unterhalt Liegenschaften
Übriger Betriebsaufwand
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
Interne Verrechnung Personalaufwand
Rückerstattungen Stockwerkeigentümer
85'100
500
15'500
4'600
18'600
1'800
34'100
10'000
0291
0291.3000.00
0291.3010.00
0291.3050.10
0291.3111.00
0291.3120.00
0291.3134.00
0291.3144.00
0291.3199.00
0291.4260.00
0291.4472.00
Zivilschutz- und Mehrzweckanlage Haldi
Tag- und Sitzgelder Betriebskommission MZA Haldi
Löhne
Sozialversicherungsbeiträge
Anschaffungen MZA Haldi
Energie, Heizung, Abwasser
Versicherungsprämien
Baulicher Unterhalt Liegenschaften
Übriger Betriebsaufwand
Rückerstattung Gemeinde Bürglen
Benützungsgebühren MZA Haldi
11'100
500
1'900
200
12'000
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
117'200
500
17'900
4'500
44'400
2'000
37'900
10'000
12'000
3'000
4'200
1'000
1'000
2'300
2'500
500
12'000
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
102'037
1'508
16'498
4'152
26'512
1'267
42'100
10'000
12'000
21'000
500
1'700
200
9'500
5'000
1'100
2'000
1'000
9'000
12'909
12'909
12'326
415
1'694
166
9'306
3'887
998
4'576
590
8'000
1'000
8'756
550
14
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
504'600
1110
1110.3130.00
Polizei
Bewachungsdienst
1400
1400.3130.00
1400.3130.10
1400.3130.20
1400.3910.00
1400.3930.00
1400.4210.00
1400.4210.30
Allgemeines Rechtswesen
Nachführung Grundbuchvermessung
Pauschalentschädigung Betreibungsamt
Betreibungs- und Rechtskosten
Interne Verrechnung Personalaufwand
Interne Verrechnung Verwaltungskosten
Gebühren für Amtshandlungen Betreibungsamt
Gebühren für Einbürgerungen
108'200
26'000
9'200
8'000
64'000
1'000
1500
1500.3000.00
1500.3000.10
1500.3010.00
1500.3010.10
1500.3049.00
1500.3050.10
1500.3090.00
1500.3100.00
1500.3101.00
1500.3102.00
1500.3111.00
1500.3112.00
1500.3120.00
1500.3130.00
1500.3134.00
1500.3136.00
1500.3144.10
1500.3151.00
1500.3151.10
1500.3199.00
1500.3300.40
1500.3300.60
1500.3910.00
Feuerwehr
Amtsentschädigung Feuerwehrkommission
Tag- und Sitzgelder Feuerwehr
Sold Feuerwehr
Sold und Entschädigungen bei Ernstfalleinsätzen
Pikettentschädigung Feuerwehrangehörige
Sozialversicherungsbeiträge
Aus- und Weiterbildung
Büromaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Geräte, Ausrüstungen, Fahrzeuge
Anschaffung Uniformen, Dienstkleider
Energie, Wasser, Abwasser
Porti, Telefon, Alarmierung
Versicherungsprämien
Ärztliche Untersuche
Baulicher Unterhalt Liegenschaften
Unterhalt Geräte, Ausrüstungen
Unterhalt Fahrzeuge
Übriger Betriebsaufwand
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
Planmässige Abschreibungen Mobilien
Interne Verrechnung Personalaufwand
289'400
8'500
22'000
25'000
6'000
18'000
3'700
6'000
2'000
1'500
1'500
50'000
8'000
4'000
14'000
12'000
2'000
2'500
20'000
12'000
10'000
50'200
221'000
15'000
15'000
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
483'600
15'000
15'000
14'000
100'000
25'000
8'000
5'000
61'000
1'000
10'000
4'000
10'500
182'300
200'500
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
558'209
15'136
15'136
9'000
106'838
26'645
8'000
10'193
61'000
1'000
5'000
4'000
290'800
8'700
22'000
12'000
12'000
18'000
1'500
12'000
2'000
1'500
1'500
18'500
53'000
4'000
14'000
9'700
2'000
2'500
10'000
12'000
10'000
55'800
8'100
307'200
165'800
16'487
13'487
3'000
269'114
10'000
20'445
25'020
2'960
17'625
3'595
990
1'077
243
1'675
22'177
13'615
3'545
21'065
10'471
1'217
1'263
26'707
4'983
10'239
62'000
2
8'200
190'079
15
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
1500.4200.00
1500.4260.00
1500.4631.00
Feuerwehrpflichtersatz
Rückerstattungen Dritter
Beiträge aus Feuerlöschfonds
1610
1610.3910.00
1610.3930.00
1610.4472.00
Militär, Einquartierungen
Interne Verrechnung Personalaufwand
Interne Verrechnung Verwaltungskosten
Benützungsgebühren Truppenunterkunft
3'000
1611
1611.3612.00
Schiesswesen
Entschädigung Benützung Schiessanlagen
5'500
5'500
1620
1620.3101.00
1620.3120.00
1620.3130.00
1620.3132.00
1620.3134.00
1620.3144.00
1620.3151.00
1620.3199.00
1620.3611.10
1620.3910.00
1620.4472.00
1620.4630.00
1620.4930.00
Zivilschutz
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Energie, Wasser, Abwasser
Porti, Telefon
Gutachten, Rechtskosten, Beratungen
Versicherungsprämien
Baulicher Unterhalt Liegenschaften
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Übriger Betriebsaufwand
Gemeindeanteil ZSO Uri
Interne Verrechnung Personalaufwand
Benützungsgebühren Zivilschutzunterkunft
Bundesbeiträge
Interne Verrechnung Verwaltungskosten
1621
1621.3500.00
1621.4200.00
1621.4500.00
Spezialfinanzierung und Schutzraumbauten
Einlagen in Spezialfinanzierung Schutzraumbauten
Ersatzabgaben Schutzraumbauten
Entnahmen aus Spezialfinanzierung Schutzraumbauten
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
145'000
5'000
50'500
139'000
2'800
24'000
7'700
4'700
3'000
3'000
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
1'000
137'168
28'609
24'302
9'000
6'000
3'000
1'000
83'500
5'500
5'500
6'500
2'400
2'000
10'000
3'100
5'000
1'000
50'000
10'000
3'500
3'000
64'600
500
2'400
600
5'130
5'130
6'500
128'211
73'600
2'169
2'143
3'200
3'118
1'000
50'000
6'900
62'327
1'151
49'402
7'900
100
70'500
3'000
3'500
3'000
24'780
24'780
27'034
24'780
2'254
16
ERFOLGSRECHNUNG
2
BILDUNG
2110
2110.3020.00
2110.3020.90
2110.3050.00
2110.3052.00
2110.3053.00
2110.3054.00
2110.3055.00
2110.3104.00
2110.3110.00
2110.3113.00
2110.3150.00
2110.3199.00
2110.4631.00
2120
2120.3020.00
2120.3020.90
2120.3050.00
2120.3052.00
2120.3053.00
2120.3054.00
2120.3055.00
2120.3064.00
2120.3104.00
2120.3110.00
2120.3113.00
2120.3150.00
2120.3170.00
2120.3171.00
2120.3199.00
2120.4260.01
2120.4611.10
2120.4631.00
2120.4631.01
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
7'330'600
2'580'600
7'474'600
2'612'300
7'805'838
2'541'671
Kindergarten
Löhne
Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskasse
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
AG-Beiträge an KTG-Versicherungen
Lehrmittel, Schulmaterial
Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte
Anschaffung Informatikgeräte
Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte
Übriger Betriebsaufwand
Kantonsbeitrag Schülerpauschale
764'000
622'000
389'000
746'200
620'800
-5'000
40'300
51'200
4'700
10'600
1'600
19'000
1'000
364'500
773'321
628'363
310'388
Primarstufe
Löhne
Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskasse
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
AG-Beiträge an KTG-Versicherungen
Überbrückungsrenten
Lehrmittel, Schulmaterial
Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte
Anschaffung Informatikgeräte
Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte
Reisekosten und Spesen
Schulverlegungen, Projekte
Übriger Betriebsaufwand
Überschussbeteiligung Personenversicherungen
Rückerstattung integrative Sonderschulung
Kantonsbeitrag Schülerpauschale
Übrige Kantonsbeiträge
2'835'700
2'258'100
40'400
55'700
4'700
10'600
1'600
20'000
1'000
6'000
1'000
1'000
40'748
62'544
4'165
10'626
1'655
22'867
624
1'000
1'000
389'000
1'386'000
146'700
219'700
16'800
38'400
5'900
45'100
74'000
11'000
6'000
5'000
2'000
5'000
2'000
785
944
364'500
2'789'000
2'241'600
-8'000
145'600
220'200
16'800
38'100
5'900
31'800
78'000
5'000
1'346'700
7'000
2'832'661
2'301'729
-11'523
148'778
213'319
15'658
38'936
4'764
37'312
68'862
8'563
1'286'984
1'897
1'554
1'780
1'031
5'000
2'000
12'000
1'372'000
2'000
310'388
1'343'700
3'000
1'051
14'542
1'268'064
3'328
17
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
2130
2130.3020.00
2130.3020.90
2130.3050.00
2130.3052.00
2130.3053.00
2130.3054.00
2130.3055.00
2130.3064.00
2130.3104.00
2130.3105.00
2130.3110.00
2130.3113.00
2130.3150.00
2130.3170.00
2130.3171.00
2130.3199.00
2130.3612.10
2130.3634.00
2130.4611.10
2130.4631.00
2130.4631.01
Oberstufe
Löhne
Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskasse
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
AG-Beiträge an KTG-Versicherungen
Überbrückungsrenten
Lehrmittel, Schulmaterial
Lebensmittel Hauswirtschaft
Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte
Anschaffung Informatikgeräte
Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte
Reisekosten und Spesen
Schulverlegungen, Projekte
Übriger Betriebsaufwand
Schulgelder an andere Urner Gemeinden
Schulgelder an Mittelschule Uri
Rückerstattung integrative Sonderschulung
Kantonsbeitrag Schülerpauschale
Übrige Kantonsbeiträge
1'915'500
1'356'500
2170
2170.3010.00
2170.3010.10
2170.3010.90
2170.3050.00
2170.3052.00
2170.3053.00
2170.3054.00
2170.3055.00
2170.3101.00
2170.3101.10
2170.3111.00
2170.3120.00
2170.3134.00
2170.3143.00
2170.3144.00
2170.3144.10
Schulliegenschaften
Löhne
Löhne Aushilfen, nebenamtliches Personal
Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskasse
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
AG-Beiträge an KTG-Versicherungen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial Schwimmbad
Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Energie, Wasser, Abwasser
Versicherungsprämien
Baulicher Unterhalt Pausenplätze/Umgebung
Baulicher Unterhalt Knabenschulhaus
Baulicher Unterhalt Schulhaus Spielmatt
1'077'600
256'000
95'000
659'000
88'200
153'400
10'300
23'100
3'600
9'400
64'000
8'000
6'000
6'000
8'000
1'000
13'000
3'000
145'000
17'000
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
2'219'800
1'619'900
-6'000
105'200
179'100
12'100
27'500
4'300
3'700
68'000
8'000
6'000
6'000
8'000
100'000
2'057'610
1'523'841
-36'768
95'119
177'642
8'640
24'943
3'357
22'272
61'680
7'461
7'025
327
778'272
960
738'600
987'000
253'700
95'000
22'700
30'700
2'600
5'900
900
27'000
13'000
10'000
175'000
23'100
11'200
25'000
15'000
779'559
5'141
534
12'680
2'156
126'137
15'750
13'000
3'000
145'000
17'000
659'000
22'800
31'200
2'600
6'000
900
27'000
13'000
12'000
160'000
23'100
12'000
30'000
35'000
738'600
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
113'000
1'426'698
254'309
92'331
-10'295
21'655
27'301
2'721
5'657
666
25'535
63'989
11'204
167'936
23'534
44'517
63'931
12'186
105'760
18
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
20'000
3'000
18'000
9'000
17'000
10'000
6'000
228'800
31'200
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
25'000
3'200
18'000
9'000
6'000
10'000
6'000
131'900
62'700
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
2170.3144.20
2170.3144.30
2170.3144.40
2170.3144.50
2170.3144.60
2170.3151.00
2170.3199.00
2170.3300.40
2170.3300.60
2170.3830.40
2170.3910.00
2170.4470.00
2170.4472.00
2170.4930.00
Baulicher Unterhalt Schulhaus Gräwimatt
Baulicher Unterhalt Aula
Baulicher Unterhalt Kindergärten
Baulicher Unterhalt Schwimmbad
Baulicher Unterhalt Schwesternhaus
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Übriger Betriebsaufwand
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
Planmässige Abschreibungen Mobilien
Zusätzliche Abschreibungen Liegenschaften
Interne Verrechnung Personalaufwand
Mieterträge Schulliegenschaften
Benützungsgebühren Schulliegenschaften
Interne Verrechnung Verwaltungskosten
2180
2180.3130.00
2180.3130.20
2180.4260.00
2180.4260.10
Tagesbetreuung und Schülertransporte
Schülerverpflegung
Transport Schulkinder
Rückerstattungen Dritter
Elternbeiträge
51'000
26'000
25'000
2190
2190.3020.00
2190.3050.10
2190.3090.00
2190.3103.10
2190.3199.00
2190.3636.10
Obligatorische Schule, Übriges
Löhne
Sozialversicherungsbeiträge
Aus- und Weiterbildung Lehrpersonen
Schüler- und Lehrerbibliothek
Übriger Betriebsaufwand
Beitrag an Didaktisches Zentrum Uri
69'100
29'300
4'000
5'000
6'000
17'000
7'800
30'300
28'011
3'000
7'000
12'500
7'800
4'552
5'590
10'631
7'238
2195
2195.3000.00
2195.3000.10
2195.3010.00
2195.3050.00
2195.3052.00
2195.3053.00
2195.3054.00
2195.3055.00
2195.3064.00
2195.3090.00
Schulrat und Schulverwaltung
Amtsentschädigungen Schulrat
Tag- und Sitzgelder Schulrat
Löhne
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskasse
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
AG-Beiträge an KTG-Versicherungen
Überbrückungsrenten
Aus- und Weiterbildung
191'200
10'600
13'000
85'000
7'500
6'200
900
1'800
300
11'300
1'000
209'700
11'000
13'000
106'400
8'600
13'800
900
2'200
300
205'063
10'600
13'590
106'417
9'376
12'906
801
2'134
199
8'000
25'014
1'810
14'233
7'970
6'898
6'509
146'000
72'560
334'126
4'400
4'400
58'000
7'000
35'000
20'000
66'000
12'000
35'000
47'000
25'000
22'000
7'000
13'000
19'000
63'015
7'745
35'000
49'766
25'434
24'332
7'000
12'000
1'000
26'449
7'289
19'160
19
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
2195.3100.00
2195.3102.00
2195.3110.00
2195.3130.00
2195.3134.00
2195.3150.00
2195.3199.00
2195.3910.00
2195.3930.00
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte
Porti, Telefon
Versicherungsprämien
Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Geräte
Übriger Betriebsaufwand
Interne Verrechnung Personalaufwand
Interne Verrechnung Verwaltungskosten
1'000
5'000
2'000
10'500
4'500
1'000
1'500
21'100
7'000
1'000
5'000
1'500
10'000
4'400
1'000
1'500
21'100
7'000
2196
2196.3020.00
2196.3050.00
2196.3052.00
2196.3053.00
2196.3054.00
2196.3055.00
2196.3090.00
2196.3100.00
2196.3103.00
2196.3110.00
Schulleitung
Löhne
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskasse
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
AG-Beiträge an KTG-Versicherungen
Aus- und Weiterbildung
Büromaterial
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Geräte
188'500
150'100
9'800
21'500
1'100
2'600
400
1'000
1'000
500
500
183'600
146'300
9'500
20'800
1'100
2'500
400
1'000
800
700
500
2200
2200.3631.00
2200.3636.00
2200.4631.00
Sonderschulen
Standardkosten für Schulkinder in Sonderschulen
Beitrag an Heimkosten für Sonderschulung
Kantonsbeitrag Schülerpauschale
238'000
54'000
184'000
26'600
26'600
262'000
78'000
184'000
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
288
4'110
10'006
4'350
246
340
22'700
7'000
180'472
146'307
9'399
19'545
1'223
2'487
273
730
382
127
30'500
30'500
252'236
73'458
178'778
32'530
32'530
20
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
484'900
2'000
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
516'100
1'400
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
3210
3210.3636.00
Bibliotheken
Beitrag an Kantonsbibliothek
10'000
10'000
3290
3290.3159.00
3290.3159.10
3290.3636.00
3290.3636.10
3290.3636.20
3290.3910.00
3290.4260.00
Kultur, Übriges
Unterhalt Kunstobjekte und Beflaggung
Weihnachtsbeleuchtung
Beitrag an Musikgesellschaft Schattdorf
Beitrag an Musikverein Haldi
Beiträge an Private, Vereine, Institutionen
Interne Verrechnung Personalaufwand
Rückerstattungen Dritter
50'700
1'000
10'000
5'000
1'000
29'700
4'000
3410
3410.3636.00
3410.3636.50
3410.3910.00
3410.3930.00
Sport allgemein
Beiträge an Sportveranstaltungen
Beiträge an Sportvereine
Interne Verrechnung Personalaufwand
Interne Verrechnung Verwaltungskosten
46'600
1'000
7'600
3'000
35'000
48'000
1'000
8'000
38'928
39'000
35'000
3411
3411.3101.00
3411.3111.00
3411.3120.00
3411.3130.00
3411.3130.10
3411.3134.00
3411.3140.00
3411.3144.00
3411.3151.00
3411.3199.00
3411.3300.40
3411.3910.00
Sportanlagen, Turnhalle Grundmatte
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Energie, Wasser, Abwasser
Porti, Telefon
Dienstleistungen Dritter
Versicherungsprämien
Baulicher Unterhalt Gebäude
Baulicher Unterhalt Sportanlagen
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Übriger Betriebsaufwand
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
Interne Verrechnung Personalaufwand
167'900
7'500
2'000
28'000
1'000
5'000
5'100
15'000
6'000
8'800
500
29'000
60'000
194'600
6'000
1'500
22'000
1'000
195'726
7'697
1'790
27'732
876
2'800
12'000
9'500
5'000
1'500
23'500
109'800
5'362
17'974
9'673
7'594
529
25'600
90'900
10'000
10'000
1'000
43'400
1'000
10'000
5'000
1'000
26'400
1'000
485'569
502
10'000
10'000
1'400
22'473
1'037
9'426
5'000
1'000
6'010
1'400
352
352
3'928
21
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
3420
3420.3111.00
3420.3120.00
3420.3134.00
3420.3140.00
3420.3199.00
3420.3300.40
3411.3910.00
Jugend-Pavillon Grundmatte, Spielplatz
Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Energie, Wasser, Abwasser
Versicherungsprämien
Baulicher Unterhalt Gebäude und Anlagen
Übriger Betriebsaufwand
Planmässige Abschreibungen
Interne Verrechnung Personalaufwand
24'000
1'100
3421
3421.3000.00
3421.3010.00
3421.3141.10
3421.3635.00
Freizeitgestaltung, Übriges
Tag- und Sitzgelder Wanderwegkommission
Löhne
Baulicher Unterhalt Wanderwegnetz
Beiträge an Private, Vereine, Institutionen
15'700
1'800
6'800
6'100
1'000
3422
3422.3101.00
3422.3111.00
3422.3120.00
3422.3134.00
3422.3140.00
3422.3151.00
3422.3199.00
3422.3300.40
3422.3910.00
3422.4472.00
Mehrzweckgebäude Grundmatte
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
Energie, Wasser, Abwasser
Versicherungsprämien
Baulicher Unterhalt Gebäude
Unterhalt Mobiliar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge
Übriger Betriebsaufwand
Planmässige Abschreibungen Hochbauten
Interne Verrechnung Personalaufwand
Benützungsgebühren MZG
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
16'400
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
27'965
1'500
500
5'000
700
10'200
2'500
1'000
9'400
10'000
170'000
2'000
1'000
6'000
1'100
4'000
1'500
143'400
12'000
1'000
5'378
4'087
11'500
5'500
16'700
1'800
6'800
7'100
1'000
6'000
187'000
2'000
10'300
4'000
2'000
4'000
3'000
4'200
157'500
184'477
6'000
150
1'313
541
33
177'090
5'500
150
22
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
4
GESUNDHEIT
1'187'300
350'000
988'800
294'000
1'056'350
313'926
4120
4120.3636.00
4120.4631.00
Kranken- und Pflegeheime
Beitrag Restfinanzierung Pflegeheime
Kantonsbeiträge
1'150'000
1'150'000
350'000
952'000
952'000
293'000
998'824
998'824
312'926
4210
4210.3060.00
4210.3636.00
4210.4631.00
Ambulante Krankenpflege
Ruhegehalt Hebamme
Beiträge an private Organisationen
Kantonsbeiträge
4320
4320.3000.00
4320.3102.00
4320.3132.00
4320.3635.00
Krankheitsbekämpfung, Übriges
Tag- und Sitzgelder Präventivkommission
Drucksachen, Publikationen
Gutachten, Rechtskosten, Beratungen
Beiträge an Private, Vereine, Institutionen
4330
4330.3010.00
4330.3050.10
4330.3130.10
4330.3130.20
Schulgesundheitsdienst
Löhne
Sozialversicherungsbeiträge
Schulärztlicher Dienst
Schulzahnärztlicher Dienst
350'000
500
500
293'000
2'500
2'000
500
1'000
312'926
2'450
2'000
450
1'000
500
2'500
1'000
500
1'000
500
36'300
3'000
300
13'000
20'000
1'000
27'575
27'575
31'800
2'500
300
9'000
20'000
1'000
27'501
2'641
217
9'483
15'159
23
ERFOLGSRECHNUNG
5
SOZIALE SICHERHEIT
5430
5430.3637.00
5430.3910.00
5430.3930.00
5430.4260.00
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
1'590'700
352'200
1'623'400
356'300
1'529'633
416'057
Alimentenbevorschussung
Alimentenbevorschussungen
Interne Verrechnung Personalaufwand
Interne Verrechnung Verwaltungskosten
Rückerstattung Alimentenbevorschussung
46'700
40'000
4'700
2'000
22'800
66'700
60'000
4'700
2'000
22'800
66'488
62'588
1'900
2'000
22'800
5442
5442.3636.20
5442.3636.30
Jugendförderung allgemein
Beitrag an Sport- und Ferienpass
Beiträge an Private, Vereine, Institutionen
5'000
2'500
2'500
5443
5443.3000.00
5443.3010.00
5443.3010.90
5443.3050.10
5443.3199.00
5443.3612.10
5443.3636.00
5443.4260.00
Jugendarbeit
Tag- und Sitzgelder Jugendkommission
Lohn Jugendarbeiter
Erwerbsausfallentschädigungen, Rückerstattungen
Sozialversicherungsbeiträge
Übriger Betriebsaufwand
Beitrag TIP-Uri
Beitrag an Private, Institutionen, Vereine
Rückerstattung röm. kath. Kirchenverwaltung
26'200
1'500
15'800
5450
5450.3636.10
Leistungen an Familien
Beiträge an Kinderhorte und -krippen
18'000
18'000
5720
5720.3637.00
5720.3637.10
5720.3637.20
5720.3637.30
5720.3910.00
5720.3930.00
5720.4260.00
5720.4260.10
5720.4260.20
5720.4632.00
Wirtschaftliche Hilfe
Wirtschaftliche Hilfe an Privatpersonen
AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen
Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen
Übernahme Prämienausstände Krankenkassen
Interne Verrechnung Personalaufwand
Interne Verrechnung Verwaltungskosten
Rückerstattungen Wirtschaftliche Hilfe
Rückerstattung AHV-Mindestbeiträge an Privatpersonen
Rückerstatt. Kinds- und Erwachsenenschutzmassnahmen
Rückerstattung Einfache Gesellschaft PRW
22'800
22'800
3'300
800
2'500
6'800
1'400
2'500
27'600
1'500
19'400
8'500
17'752
1'410
11'499
-3'499
1'071
1'998
5'273
5'024
5'000
6'800
1'319'400
770'000
3'600
510'000
15'000
18'800
2'000
5'500
2'500
3'000
1'700
5'000
22'800
8'500
12'000
12'000
240'600
220'000
1'600
19'000
1'330'800
760'000
5'000
530'000
15'000
18'800
2'000
5'024
13'530
13'530
235'000
220'000
3'000
12'000
1'246'869
682'075
3'630
530'014
7'851
21'300
2'000
302'593
258'679
2'949
12'818
28'147
24
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
5790
5790.3000.00
5790.3000.20
5790.3010.00
5790.3050.00
5790.3052.00
5790.3053.00
5790.3054.00
5790.3055.00
5790.3090.00
5790.3100.00
5790.3102.00
5790.3132.00
5790.3170.00
5790.3199.00
5790.3634.00
5790.3636.00
5790.4612.00
Sozialdienst Schattdorf / Bürglen
Amtsentschädigung Regionaler Sozialrat
Tag- und Sitzgelder Sozialrat
Löhne
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Pensionskasse
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
AG-Beitrag KTG-Versicherung
Aus- und Weiterbildung
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Gutachten, Rechtskosten, Beratungen
Reisekosten und Spesen
Übriger Betriebsaufwand
Arbeitsintegration, Kosten AM Uri
Beiträge an Private, Vereine, Institutionen
Entschädigungen Anschlussgemeinden
165'900
6'800
7'500
112'800
8'300
10'200
900
2'100
300
4'000
500
500
4'000
2'000
4'500
5900
5900.3130.00
5900.3636.00
Soziale Wohlfahrt, Übriges
Dienstleistungen Dritter
Beiträge an Private, Vereine, Institutionen
9'500
8'500
1'000
82'000
1'500
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
182'000
5'300
6'000
113'900
8'100
8'900
1'000
2'100
300
5'500
500
500
2'000
2'000
4'000
20'400
1'500
82'000
90'000
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
178'745
5'250
5'220
112'993
8'100
10'362
866
2'018
297
2'868
85'640
4'721
1'109
13'816
9'647
1'479
90'000
85'640
1'000
750
1'000
750
25
ERFOLGSRECHNUNG
6
VERKEHR
6150
6150.3000.00
6150.3010.00
6150.3050.00
6150.3050.10
6150.3052.00
6150.3053.00
6150.3054.00
6150.3055.00
6150.3101.00
6150.3101.20
6150.3101.30
6150.3111.00
6150.3120.00
6150.3120.10
6150.3130.00
6150.3130.05
6150.3130.10
6150.3131.00
6150.3132.00
6150.3134.00
6150.3140.00
6150.3141.00
6150.3141.10
6150.3141.40
6150.3141.50
6150.3151.00
6150.3160.00
6150.3199.00
6150.3300.10
6150.3300.60
6150.3910.00
6150.4910.00
Gemeindestrassen
Tag- und Sitzgelder Verkehrskommission
Löhne
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
Sozialversicherungsbeiträge
AG-Beiträge an Pensionskasse
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
AG-Beitrag an KTG-Versicherung
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Signalisationen, Markierungen
Strassenbenennung, Hausnummerierung
Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Energie Strassenbeleuchtung
Abwassergebühren Strassenentwässerung
Strassenreinigung
Winterdienst
Telefon
Projektierung, Verkehrsrichtplanung
Gutachten, Rechtskosten, Beratungen
Versicherungsprämien
Unterhalt Plätze, Dorfplatz, Böschungen
Baulicher Unterhalt Strassen
Baulicher Unterhalt Wanderwegnetz
Unterhalt Strassenbeleuchtung
Geringfügiger Landerwerb
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Mietkosten Einstellhallen
Übriger Betriebsaufwand
Planmässige Abschreibungen Tiefbauten
Planmässige Abschreibungen Mobilien
Interne Verrechnung Personalaufwand
Interne Verrechnung Personalaufwand
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
1'261'000
293'000
905'600
854'300
2'000
278'400
18'100
174'000
633'200
4'000
600'015
1'605
300
201
4'000
6'000
6'204
7'450
2'745
12'000
53'000
14'300
22'000
700
4'676
52'619
5'384
21'404
412
10'473
25'200
2'100
4'700
700
5'000
46'000
5'000
11'300
8'500
53'000
10'300
23'000
500
10'000
10'000
7'200
11'800
86'000
15'000
7'000
13'000
90'000
3'500
2'000
16'200
4'200
2'000
169'800
37'800
19'000
2'000
13'200
4'200
2'500
189'000
22'700
139'300
174'000
58'700
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
893'851
6'768
4'240
45'412
6'952
4'768
18'674
4'200
1'306
163'622
45'401
185'500
51'489
26
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
6151
6151.3130.00
6151.3151.00
6151.3300.40
6151.3910.00
6151.4240.00
6151.4240.10
6151.4270.00
6151.4472.00
Parkhaus und Parkplätze
Dienstleistungen Dritter
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Planmässige Abschreibungen Tiefgarage Dorf
Interne Verrechnung Personalaufwand
Gebühren Dauerparkierer
Gebühren Parkuhren
Einnahmen Ordnungsbussen
Parkgebühren Tiefgarage Dorf
118'200
15'000
5'000
97'200
1'000
6152
6152.3000.00
6152.3634.00
6152.3636.00
6152.4210.00
Privatstrassen
Tag- und Sitzgelder Paritätische Kommission Haldistrasse
Beitrag Unterhalt Waldstrasse und -wege
Beitrag an Wegbaugenossenschaft Haldi
Kanzleigebühren Fahrbewilligung Haldi
6220
6220.3631.00
6220.3634.40
Regionalverkehr
Defizitanteil öffentlicher Verkehr
Beiträge an öffentliche Unternehmungen
6290
6290.3130.00
6290.3144.00
6290.3300.40
6290.4260.00
Öffentlicher Verkehr, Übriges
Ankauf Tageskarten SBB
Baulicher Unterhalt Personenunterstände
Planmässige Abschreibungen Personenunterstände
Verkauf Tageskarten SBB
42'000
39'900
6340
6340.3132.00
Verkehrsplanung allgemein
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
40'000
40'000
78'000
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
112'500
112'500
19'000
44'000
15'000
79'500
500
71'000
8'000
16'700
1'000
23'000
127'000
123'000
4'000
8'140
9'000
3'000
2'000
2'100
1'042
1'042
94'801
90'801
4'000
40'000
2'200
40'000
34'040
465
25'575
8'000
2'000
40'900
38'700
11'140
7'700
96'000
92'000
4'000
40'000
120'063
120'063
15'000
8'000
1'000
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
40'000
44'932
38'700
3'832
2'400
39'307
39'307
27
ERFOLGSRECHNUNG
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
7300
7300.3120.00
7300.3130.00
7300.3160.00
7300.3199.00
7300.3910.00
7300.4463.00
7300.4930.00
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
220'700
50'800
210'500
130'000
130'325
73'580
Abfallwirtschaft
Grüngutentsorgung
Tierkörperbeseitigung
Platzmiete Sondersammelstellen
Übriger Betriebsaufwand
Interne Verrechnung Personalaufwand
Gewinnanteil ZAKU
Interne Verrechnung Verwaltungskosten
16'600
1'000
6'000
1'000
2'600
6'000
20'000
9'000
1'000
5'700
1'000
1'300
44'000
10'203
951
5'624
47'950
7410
7410.3132.00
7410.3300.20
7410.3910.00
7410.4260.00
Gangbach und übrige Fliessgewässer
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten
Planmässige Abschreibungen Wasserbau
Interne Verrechnung von Personalaufwand
Rückerstattung Kanton für Unterhaltsarbeiten
78'600
30'000
38'600
10'000
7500
7500.3199.00
Arten- und Landschaftsschutz
Übriger Betriebsaufwand
7710
7710.3000.00
7710.3010.00
7710.3050.10
7710.3144.00
7710.3199.00
7710.3300.30
7710.3910.00
7710.4260.00
7710.4260.10
Friedhof und Bestattung
Tag- und Sitzgelder Friedhofkommission
Löhne
Sozialversicherungsbeiträge
Baulicher Unterhalt Friedhofanlage
Übriger Betriebsaufwand
Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten
Interne Verrechnung Personalaufwand
Rückerstattungen Bestattungswesen
Rückerstattungen Dritter
74'500
500
9'000
400
23'500
5'500
5'600
30'000
7790
7790.3000.00
7790.3050.10
7790.3101.00
7790.3132.00
7790.3199.00
7790.3910.00
7790.4600.90
Umweltschutz, Übriges
Tag- und Sitzgelder Umweltschutzkommission
Sozialversicherungsbeiträge
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Gutachen, Rechtskosten, Beratungen
Übriger Betriebsaufwand
Interne Verrechnung Personalaufwand
Anteil an CO2-Abgabe
36'000
1'000
20'000
10'800
3'628
40'000
4'000
26'300
10'800
17'500
8'800
10'800
64'500
400
8'600
800
22'500
3'500
6'300
22'400
14'000
3'000
3'000
30'000
2'000
3'000
10'735
3'999
3'999
17'000
59'957
585
8'000
244
16'136
7'292
2'000
25'700
14'000
3'000
13'000
500
100
500
10'735
12'600
2'200
1'900
10'000
3'000
12'600
10'800
4'000
4'000
17'000
47'950
11'382
9'500
1'882
14'730
900
3'513
30
13'800
2'200
3'513
28
ERFOLGSRECHNUNG
7900
7900.3000.00
7900.3000.10
7900.3050.10
7900.3130.00
7900.3131.00
7900.3132.01
7900.3199.00
7900.4631.00
Raumordnung
Tag- und Sitzgelder Zonenplankommission
Tag- und Sitzgelder Siedlungsplanungskommission
Sozialversicherungsbeiträge
Dienstleistungen Dritter
Entwicklung Dorfkern
Entwicklung Siedlungsleitbild
Übriger Betriebsaufwand
Kantonsbeiträge
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
15'000
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
93'700
56'000
8'000
700
15'000
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
28'836
3'405
3'510
394
21'191
5'000
80'000
336
56'000
29
ERFOLGSRECHNUNG
8
VOLKSWIRTSCHAFT
8150
8150.3199.00
8150.3635.00
Wirtschaftliche Massnahmen in der Landwirtschaft
Übriger Betriebsaufwand
Beiträge an Private, Vereine, Institutionen
8200
8200.3300.20
8200.3636.00
Forstwirtschaft
Planmässige Abschreibungen
Beiträge an Private, Vereine, Institutionen
8400
8400.3000.00
8400.3102.00
8400.3119.00
8400.3149.00
8400.3634.00
8400.3635.00
8400.3636.00
8400.3910.00
Tourismus
Tag- und Sitzgelder Tourismuskommission
Drucksachen, Publikationen
Anschaffung touristische Einrichtungen
Unterhalt touristische Einrichtungen
Beiträge an öffentliche Unternehmungen
Beiträge an private Unternehmungen
Beiträge an Private, Institutionen, Vereine
Interne Verrechnung Personalaufwand
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
93'500
56'600
74'667
900
1'300
300
1'000
930
900
100
8'800
8'800
9'500
9'400
100
46'500
1'500
1'000
4'000
1'000
39'000
64'237
2'970
518
15'000
100
92'500
1'500
15'000
1'200
1'100
42'000
29'700
2'000
930
43'436
2'312
30
ERFOLGSRECHNUNG
9
FINANZEN UND STEUERN
9100
9100.3180.10
9100.3181.10
9100.3181.20
9100.4000.00
9100.4000.10
9100.4001.00
9100.4001.10
9100.4002.00
9100.4008.10
9100.4009.00
9100.4010.00
9100.4010.10
9100.4011.00
9100.4011.10
Gemeindesteuern
Wertberichtigung auf Forderungen Steuern
Abschreibungen von Steuern
Erlasse von Steuern
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
Einkommenssteuern natürliche Personen Vorjahre
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr
Vermögenssteuern natürliche Personen Vorjahre
Quellensteuern
Kopfsteuern
Nachsteuern
Gewinnsteuern jur. Personen Rechnungsjahr
Gewinnsteuern jur. Personen Vorjahre
Kapitalsteuern jur. Personen Rechnungsjahr
Kapitalsteuern jur. Personen Vorjahre
9101
9101.4033.00
Sondersteuern
Hundesteuern
9300
9300.3622.70
9300.3622.71
9300.3622.72
9300.4621.20
9300.4621.30
Finanz- und Lastenausgleich
Beitrag in Ressourcenausgleich
Beitrag in Härteausgleich
Beitrag in Ausgleich Zentrumsleistungen
Beitrag aus Bevölkerungslastenausgleich
Beitrag aus Landschaftslastenausgleich
9500
9500.4120.10
9500.4601.01
9500.4601.02
9500.4601.30
Ertragsanteile, Übriges
Konzessionsgebühr EWA
Grundstückgewinnsteuern
Erbschafts- und Schenkungssteuern
Wirtschafts- und Getränkeverkaufstaxen
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
507'200
10'699'800
332'400
10'228'500
3'888'571
17'004'973
50'000
10'000
30'000
10'000
9'609'000
55'000
30'000
15'000
10'000
9'215'000
76'884
14'000
51'454
11'430
9'397'283
400'000
300'000
7'336'000
173'000
489'000
91'000
200'000
193'000
30'000
1'000'000
95'000
1'000
1'000
6'959'000
200'000
465'000
90'000
150'000
190'000
30'000
1'034'000
95'000
1'000
1'000
6'738'526
383'961
441'160
118'391
213'461
185'780
36'449
1'042'446
235'558
1'307
244
6'000
6'000
6'000
6'000
4'880
4'880
219'500
100'000
240'500
130'000
10'500
100'000
149'500
239'416
119'090
20'938
99'388
172'941
200'000
19'500
130'000
19'500
153'461
19'480
824'000
300'000
400'000
120'000
4'000
813'500
310'000
400'000
100'000
3'500
890'452
307'988
441'597
137'109
3'759
31
ERFOLGSRECHNUNG
9610
9610.3130.00
9610.3400.10
9610.3406.00
9610.4400.00
9610.4401.10
9610.4451.00
Kapitaldienst, Zinsen
Post- und Bankspesen
Vergütungs- und Ausgleichszinsen Steuern
Zinsen langfristige Darlehen Dritter
Zinsen Post- und Bankkonten
Verzugszinsen Steuern
Erträge Beteiligungen des Verwaltungsvermögens
9630
9630.3406.00
9630.3439.90
9630.4430.00
Liegenschaften des Finanzvermögens
Verzinsung Grundstücke des Finanzvermögens
Übriger Liegenschaftsaufwand
Miet- und Pachtzinseinnahmen
9690
9690.4420.00
9690.4440.00
9950
9950.3893.00
9950.4820.00
9950.4864.00
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
52'000
8'000
20'000
24'000
9'000
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
31'000
8'000
20'000
3'000
500
8'000
500
5'200
26'300
5'200
12'500
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
65'081
7'503
43'538
14'040
2'000
10'000
500
5'900
26'000
5'900
19'688
4'758
14'360
571
7'190
2'367
4'823
27'240
26'300
26'000
27'240
Finanzvermögen, Übriges
Dividenden Finanzvermögen
Marktwertanpassungen Wertschriften FV
1'000
1'000
1'000
1'000
11'160
1'030
10'130
Neutrale Aufwendungen und Erträge
Einlagen in Vorfinanzierung Schulanlagen Gräwimatt
Entgelt für gewährte Grenz- und Näherbaurechte
Ausserordentliche Transfererträge
5'000
5'000
5'000
5'000
3'500'000
3'500'000
6'481'328
12'780
6'468'548
32
2.4
Erfolgsrechnung nach Artengliederung
ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG
3
Aufwand
30
300
301
302
304
305
306
309
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
15'374'100
14'854'100
18'593'985
Personalaufwand
Behörden und Kommissionen
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal
Löhne der Lehrkräfte
Zulagen
Arbeitgeberbeiträge
Arbeitgeberleistungen
Übriger Personalaufwand
7'800'600
221'100
1'787'100
4'416'000
18'000
1'199'100
109'000
50'300
7'921'300
202'700
1'728'000
4'609'600
18'000
1'228'900
82'500
51'600
7'790'246
194'815
1'693'675
4'551'950
17'625
1'207'180
89'664
35'338
31
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Material- und Warenaufwand
Nicht aktivierte Anlagen
Ver- und Entsorgung
Dienstleistungen und Honorare
Baulicher Unterhalt
Unterhalt Mobilien und immat. Anlagen
Mieten, Leasing, Pachten
Spesenentschädigungen
Wertberichtigungen auf Forderungen
Verschiedener Betriebsaufwand
2'191'200
363'100
154'400
282'600
678'500
332'600
197'100
5'200
52'200
50'000
75'500
2'019'000
311'000
178'000
296'300
534'000
346'400
180'800
5'200
38'300
55'000
74'000
1'942'424
352'609
108'488
282'826
436'373
316'376
233'577
4'200
50'011
76'884
81'080
33
330
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Abschreibungen Sachanlagen
877'200
877'200
838'500
838'500
879'738
879'738
34
340
343
Finanzaufwand
Zinsaufwand
Liegenschaftenaufwand
49'200
44'000
5'200
28'900
23'000
5'900
64'768
59'945
4'823
35
350
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
36
361
362
363
Transferaufwand
Entschädigungen an Gemeinwesen
Finanz- und Lastenausgleich
Beiträge an Gemeinwesen und Dritte
24'780
24'780
3'818'700
287'300
400'000
3'131'400
3'334'500
217'500
240'500
2'876'500
3'294'003
215'807
239'416
2'838'781
33
ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG
38
383
389
Ausserordentlicher Aufwand
Zusätzliche Abschreibungen
Einlagen in das Eigenkapital
39
391
393
Interne Verrechnungen
Dienstleistungen
Betriebs- und Verwaltungskosten
4
Ertrag
40
400
401
403
Fiskalertrag
Direkte Steuern natürliche Personen
Direkte Steuern juristische Personen
Besitz- und Aufwandsteuern
41
412
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
3'834'126
334'126
3'500'000
637'200
580'700
56'500
711'900
651'400
60'500
763'900
707'400
56'500
15'226'600
14'777'100
21'753'071
9'615'000
8'512'000
1'097'000
6'000
9'221'000
8'084'000
1'131'000
6'000
9'402'163
8'117'727
1'279'556
4'880
Regalien und Konzessionen
Konzessionen
300'000
300'000
310'000
310'000
307'988
307'988
42
420
421
424
426
Entgelte
Ersatzabgaben
Gebühren für Amtshandlungen
Benützungsgebühren und Dienstleistungen
Rückerstattungen
735'000
145'000
107'000
100'500
382'500
648'500
139'000
98'000
29'200
382'300
810'127
161'948
172'720
29'640
445'819
43
430
Verschiedene Erträge
Verschiedene betriebliche Erträge
6'500
6'500
6'000
6'000
11'021
11'021
44
440
442
443
444
445
446
447
Finanzertrag
Zinsertrag
Beteiligungsertrag FV
Liegenschaftenertrag FV
Wertberichtigungen Anlagen FV
Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen
Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen
Liegenschaftenertrag VV
122'800
8'500
1'000
26'300
168'500
12'000
1'000
26'000
500
20'000
66'500
500
40'000
89'000
180'598
19'117
1'030
27'240
10'130
571
47'950
74'560
45
450
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
2'254
2'254
34
ERFOLGSRECHNUNG NACH ARTENGLIEDERUNG
46
460
461
462
463
Transferertrag
Ertragsanteile
Entschädigungen von Gemeinwesen
Finanz- und Lastenausgleich
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten
48
482
486
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentliche Entgelte
Ausserordentliche Transfererträge
49
491
493
Interne Verrechnungen
Dienstleistungen
Betriebs- und Verwaltungskosten
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
3'805'100
527'000
206'000
219'500
2'852'600
3'706'200
505'700
193'200
149'500
2'857'800
3'793'691
585'978
204'354
172'941
2'830'418
5'000
5'000
5'000
5'000
6'481'328
12'780
6'468'548
637'200
580'700
56'500
711'900
651'400
60'500
763'900
707'400
56'500
35
3.1
Zusammenzug Investitionsrechnung Funktionale Gliederung
Budget 2016
Ausgaben
Einnahmen
Investitionsrechnung
Nettoergebnis
1
Öffentliche Ordnung und Sicherheit
Nettoergebnis
2
Bildung
Nettoergebnis
3
Kultur, Sport und Freizeit
Nettoergebnis
Budget 2015
Ausgaben
Einnahmen
Rechnung 2014
Ausgaben
Einnahmen
11'681'500
718'500
10'963'000
868'000
868'000
4'101'763
241'500
3'860'293
718'500
718'500
-
53'000
53'000
408'936
408'936
10'200'000
10'200'000
53'000
53'000
408'936
408'936
1'768'585
233'000
1'535'585
75'000
75'000
6
Verkehr
Nettoergebnis
496'000
496'000
580'000
580'000
869'196
8'500
860'696
7
Umwelt und Raumordnung
Nettoergebnis
192'000
192'000
235'000
235'000
1'053'045
1'053'045
8
Volkswirtschaft
Nettoergebnis
235'000
235'000
2'000
2'000
-
-
36
3.2
Investitionsrechnung nach Funktionen
Budget 2016
Ausgaben
Einnahmen
1
1620
1620.5140.00
1620.6140.00
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
Zivilschutz
Teilsanierung Schutzanlage Gräwimatt
Teilsanierung Schutzanlage Gräwimatt
2
2170
2170.5040.50
2170.5040.51
2170.5040.61
2170.5060.00
2170.5060.01
BILDUNG
Schulliegenschaften
Sanierung Spielmattschulanlage
Planungskredit Schulanlage Gräwimatt
Sanierung Schulanlage Gräwimatt
Möbel Schulzimmer Oberstufe
Möbel Primar- und Handarbeitszimmer
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
3410
Sport allgemein
3411.5040.00 Sanierung Turnhalle Grundmatte
718'500
718'500
718'500
Budget 2015
Ausgaben
Einnahmen
718'500
718'500
718'500
10'200'000
10'200'000
53'000
53'000
VERKEHR
Gemeindestrassen
Sanierung Trippstrasse
Strassenbeleuchtung (Umbau auf LED)
Übernahme/Neubau Stichstrasse Bötzlingerstrasse
Sanierung Dorfbachstrasse
Sanierung Hofgasse
Gemeindefahrzeug
Private Beiträge an Strassenbeleuchtung
6151
Parkhaus und Parkplätze
6151.5040.00 Neubau Tiefgarage Dorf
408'936
408'936
34'200
274'277
10'200'000
100'459
53'000
75'000
75'000
75'000
3420
Freizeit, Spielplätze, Wanderwege
3422.5040.01 Neubau MZG Grundmatte
3422.6340.00 Beiträge Neubau MZG Grundmatte
6
6150
6150.5010.16
6150.5010.17
6150.5010.19
6150.5010.21
6150.5010.22
6150.5060.00
6150.6370.00
Rechnung 2014
Ausgaben
1'768'585
233'000
1'768'585
1'768'585
233'000
233'000
496'000
496'000
580'000
580'000
90'000
234'000
119'000
53'000
580'000
869'196
169'196
8'986
139'336
20'874
8'500
8'500
8'500
700'000
700'000
37
Budget 2016
Ausgaben
Einnahmen
Budget 2015
Ausgaben
Einnahmen
Rechnung 2014
Ausgaben
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
7200
Abwasserbeseitigung
7200.5540.00 Aktien Abwasser Uri AG
192'000
235'000
1'053'045
972'000
972'000
7410
Gangbach und übrige Fliessgewässer
7410.5020.01 Verlegung Dorfbach (Gotthardmatte)
7410.5020.02 Verlegung Dorfbach (Dorfbachstrase)
192'000
170'000
170'000
81'045
81'045
7710
Friedhof und Bestattung
7710.5030.00 Erstellung Erdbestattungsgräber
8
VOLKSWIRTSCHAFT
8900
Sonstige gewerbliche Betriebe
8900.5550.00 Kauf Beteiligungen sonstige gewerbliche Betriebe
192'000
65'000
65'000
2'000
2'000
2'000
38
3.3
Investitionsrechnung nach Artengliederung
Budget 2016
Ausgaben
Einnahmen
5
Investitionsausgaben
11'681'500
50
501
502
503
504
506
Sachanlagen
Strassen / Verkehrswege
Wasserbau
Übriger Tiefbau
Hochbauten
Mobilien
10'963'000
443'000
192'000
51
514
Investitionen auf Rechnung Dritter
Hochbauten
55
554
555
Beteiligungen und Grundkapitalien
Öffentliche Unternehmungen
Private Unternehmungen
6
Investitionseinnahmen
63
634
637
Investitionsbeiträge für eigene Rechnungen
Öffentliche Unternehmungen
Private Haushalte
718'500
10'275'000
53'000
718'500
718'500
Budget 2015
Ausgaben
Einnahmen
Rechnung 2014
Ausgaben
Einnahmen
868'000
4'101'763
868'000
580'000
170'000
65'000
3'127'763
169'196
81'045
53'000
2'777'063
100'459
718'500
718'500
974'000
972'000
2'000
241'500
241'500
233'000
8'500
___________________________________________________________________________________________________________________
Wasserversorgung
Schattdorf
____________________________________________________________________________________________________________________
Budget 2016
40
4.1
Bericht der Wasserkommission
Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer
Das Budget der Wasserversorgung für das Rechnungsjahr 2016 rechnet mit
einem Aufwandüberschuss von CHF 100‘600.–.
Es ist zu beachten, dass die beiden Budgetpositionen „Unterhalt Leitungsnetz
und Hydranten„ (7102.3143.00) mit einem Betrag von CHF 70‘000.– und
„Erweiterungen und Änderungen„ (7102.3143.20) mit CHF 60‘000.– je nach
eintretenden Schadenfällen und notwendigen Leitungsumlegungen das
Endresultat stark beeinflussen können.
Im 2016 wird die Erneuerung der Hauptleitung Gotthardstrasse vom Grünen
Wald bis zur Stillen Reuss in Angriff genommen. In vier Jahresetappen soll
die bestehende Leitung, die altershalber in einem schlechten Zustand ist,
ersetzt werden. Eine 1. Tranche von CHF 550‘000 ist in der
Investitionsrechnung enthalten.
Antrag
Die Wasserkommission beantragt, das Budget 2016 der Wasserversorgung
zu genehmigen.
4.2
Bericht der Rechnungsprüfungskommission
Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer
Gestützt auf Art. 11 des Reglements für die Wasserversorgung Schattdorf
vom 19. November 2012 über die Zuständigkeit der Rechnungsprüfungskommission haben wir das Budget für das Jahr 2016 geprüft.
Das Budget der Wasserversorgung rechnet mit einem Aufwandüberschuss
von CHF 100‘600. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 915‘000.
Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der offenen Dorfgemeinde das
Budget 2016 und damit den Antrag der Wasserkommission zu genehmigen.
Schattdorf, im Oktober 2015
Rechnungsprüfungskommission Schattdorf
41
4.3
Gesamtübersicht
Budget
2016
Budget
2015
Rechnung
2014
868'600
764'000
849'300
744'500
1'170'830
1'169'374
19'300
19'500
2.3%
2.6%
-104'600
-104'800
-1'455
200
-0.2%
Finanzaufwand
Finanzertrag
4'000
3'000
15'382
1'000
33.3%
Ergebnis aus Finanzierung
4'000
3'000
15'382
1'000
33.3%
-100'600
-101'800
13'927
1'200
1.2%
Abweichung
B 2016 - B 2015
Erfolgsrechnung
Betrieblicher Aufwand
Betrieblicher Ertrag
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
Operatives Ergebnis
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
-
-
-
-
Ausserordentliches Ergebnis
-
-
-
-
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
-100'600
-101'800
13'927
1'200
1.2%
Investitionsausgaben
Investitionseinnahmen
915'000
-
390'000
-
59'604
-
525'000
-
134.6%
Nettoinvestitionen
915'000
390'000
59'604
525'000
134.6%
Nettoinvestitionen
Selbstfinanzierung
-915'000
155'800
-390'000
149'200
-59'604
652'376
-525'000
6'600
134.6%
4.4%
Selbstfinanzierungssaldo
-759'200
-240'800
592'772
-518'400
215.3%
17.0%
38.3%
1094.5%
Investitionsrechnung
Finanzierung
Selbstfinanzierungsgrad
42
4.4
Erfolgsrechnung nach Funktionen
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
868'600
768'000
849'300
7100
7100.3000.10
7100.3000.20
7100.3100.00
7100.3102.00
7100.3130.00
7100.3130.10
7100.3199.00
7100.3612.00
7100.4309.00
Verwaltung
Amtsentschädigungen Wasserkommission
Sitz- und Taggelder
Büromaterial
Druckkosten, Publikationen
Dienstleistungen der AWU
Porti, Telefon
Übriger Betriebsaufwand
Dienstleistungen der Einwohnergemeinde
Übriger betrieblicher Ertrag
54'700
3'200
9'500
4'000
1'000
6'500
2'000
10'000
18'500
500
53'200
3'200
9'000
4'000
1'000
6'500
2'000
9'000
18'500
7101
7101.3000.50
7101.3010.00
7101.3050.00
7101.3053.00
7101.3054.00
7101.3050.00
7101.3101.00
7101.3111.00
7101.3120.00
7101.3130.00
7101.3130.10
7101.3132.00
7101.3134.00
7101.3143.00
7101.3151.00
7101.3612.00
7101.3612.10
7101.3612.20
7101.4260.00
Betrieb der Anlagen
Entschädigungen Kontrollgänge/Aufsicht
Löhne
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an Familienausgleichskasse
AG-Beiträge an KTG-Versicherungen
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Anschaffungen Maschinen, Geräte, Fahrzeuge
Energiekosten
Qualitätssicherung
Wasserproben, Untersuchungen
Expertisen, Rechtsberatung
Versicherungsprämien
Baulicher Unterhalt Anlagen
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge
Dienstleistungen der Einwohnergemeinde
Zukauf von Grundwasser
Betriebskosten WUR
Betriebskostenanteil DAG / RUAG an WUR
747'500
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
1'170'830
1'184'756
53'454
3'100
9'370
4'417
550
6'086
1'396
10'035
18'500
531
500
406'200
8'000
30'000
4'500
300
600
100
1'000
2'000
15'000
6'000
7'000
10'000
4'700
25'000
5'000
4'000
200'000
83'000
73'000
531
393'800
5'000
30'000
5'400
300
600
63'000
1'000
2'000
15'000
6'000
5'000
3'000
4'500
25'000
5'000
3'000
210'000
73'000
73'000
388'749
7'995
28'672
4'000
185
644
23
73'012
12'413
10'412
5'292
6'770
4'628
24'449
764
3'000
196'290
83'212
63'000
73'012
43
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
7102
7102.3130.00
7102.3143.00
7102.3143.20
7102.3143.30
7102.3143.40
7102.4631.00
Leitungsnetz
Nutzungseinschränkung Landwirtschaft
Unterhalt Leitungsnetz, Hydranten
Erweiterungen und Änderungen
Leitungskataster
Unterhalt Quellfassungen
Kantonsbeiträge
151'300
6'300
70'000
60'000
12'000
3'000
7109
7109.3300.30
7109.3510.10
7109.4120.00
7109.4210.00
7109.4210.10
7109.4240.10
7109.4240.20
7109.4240.30
7109.4240.40
7109.4401.00
Finanzen
Planmässige Abschreibungen
Einlagen in Spezialfinanzierung EK
Konzessionsgebühren Installateure
Verwaltungsgebühren
Anschlussgebühren
Wassertaxen nach Zähler
Bauwassertaxen
Verkauf von Grundwasser
Verkauf von Quellwasser an WUR
Zinserträge
256'400
106'400
150'000
3'000
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
151'300
6'300
70'000
60'000
12'000
3'000
3'000
691'500
1'500
6'000
150'000
310'000
5'000
200'000
15'000
4'000
10'000
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
90'178
6'250
68'981
6'717
7'243
988
10'000
251'000
101'000
150'000
674'500
1'000
4'000
150'000
270'000
1'500
225'000
20'000
3'000
5'285
5'285
638'449
97'363
541'086
1'105'928
1'800
12'452
541'086
311'356
7'185
201'156
15'511
15'382
44
4.5
Investitionsrechnung nach Funktionen
Budget 2016
Ausgaben
Einnahmen
Budget 2015
Ausgaben
Einnahmen
Rechnung 2014
Ausgaben
Einnahmen
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
915'000
390'000
59'604
7100
7100.5030.04
7100.5030.05
7100.5030.06
7100.5030.07
7100.5030.08
Wasserversorungsanlagen
Leitungserneuerung Quelle 10a Gartental
Anpassungen und Erneuerungen Leitungsnetz
Leitungserneuerung Busti-Hofstättli
Leitungserneuerung Gotthardstrasse
Leitungserneuerung Dorfbachstrasse
915'000
390'000
59'604
59'604
150'000
150'000
240'000
550'000
215'000
____________________________________________________________________________________________________________________
Alters- und Pflegeheim
Rüttigarten
____________________________________________________________________________________________________________________
Budget 2016
46
5.1
Bericht der Beko APH Rüttigarten
Allgemeines
Die Betriebskommission freut sich sehr, für das nächste Jahr ein ausgeglichenes Budget präsentieren zu können.
Für einen erfolgreichen ‚Betrieb Rüttigarten’ dürfen wir seit Jahren auf
die grosse Flexibilität unseres Personals zählen. Beispielsweise kann
aufgrund mehrerer Todesfälle in kurzer Zeit plötzlich ein massiv tieferer
Pflegebedarf entstehen. Es nicht selbstverständlich, dass unsere Angestellten bei solchen Konstellationen, zur Reduktion der Personalkosten,
sofort Überstunden abbauen oder Urlaub beziehen.
Wir sind sehr bestrebt, den hohen Standard und unser ausgezeichnetes
Image zu halten oder sogar zu verbessern. Dementsprechend ist die
Nachfrage nach freien Plätzen glücklicherweise immer noch gross. Unsere Gäste fühlen sich wohl im Rüttigarten!
Taxordnung
Die Pensionspreise bleiben unverändert! Aufgrund der Kostenrechnung
erhöhen wir dagegen die Betreuungs- und Pflegetaxen leicht.
Demenzgarten
Der Freiraum der an Demenz erkrankten Personen ist unter den aktuellen Bedingungen eingeschränkt und birgt Sturz- und Stolpergefahren.
Die Finanzierung für einen neuen Bodenbelag, einen neuen gedeckten
Gartensitzplatz mit Windschutz, eine offene Pergola und weitere Anpassungen ist geregelt. Mit den geplanten Massnahmen wird der Platz
sicherer und kann auch bei schlechterem Wetter genutzt werden.
Die Betriebskommission dankt sämtlichen Beteiligten für die stets gute
Zusammenarbeit und für das geschenkte Vertrauen. Wir setzen uns
weiterhin für einen sorgfältigen Umgang mit den vorhandenen Mitteln
zum Wohle unserer Gäste und den Mitarbeitenden ein.
Schattdorf, im Oktober 2015
Betriebskommission APH Rüttigarten
Jürg Mathys, Präsident
5.2
Bericht der Rechnungsprüfungskommission
Geschätzte Schattdorferinnen und Schattdorfer
Gestützt auf Art. 8 der Verordnung über das Alters- und Pflegeheim Rüttigarten vom 28. November 2011 sowie auf Art. 48 der Gemeindeordnung vom 25.
November 2013 über die Zuständigkeit der Rechnungsprüfungskommission
haben wir das Budget für das Jahr 2015 geprüft.
Das Budget des APH Rüttigarten rechnet mit einem Ertragsüberschuss von
CHF 6‘200. Die Nettoinvestitionen betragen CHF 308‘000.
Basierend auf unserer Prüfung beantragen wir der offenen Dorfgemeinde, das
Budget 2016 genehmigen.
Schattdorf, im Oktober 2015
Rechnungsprüfungskommission Schattdorf
47
5.3
Bemerkungen zu einzelnen Positionen
Das Budget 2016 sieht einen kleinen Einnahmenüberschuss von CHF
6‘200 vor.
Das Konto übriger Sachaufwand enthält die Sachversicherungsprämien, Gebühren, Abgaben, Entsorgung und Abwasser.
Taxen
Die Betriebskommission rechnet mit einer Auslastung von 98,5% (Vorjahr 98%) für Einzelzimmer und 97% (Vorjahr 97%) für Doppelzimmer.
Dies entspricht in etwa der effektiven Belegung des Rüttigarten.
Aufgrund der Teilrückzahlung von CHF 500‘000 und einem noch günstigeren Darlehenszins für die restliche 1 Mio. des Darlehens der Raiffeisenbank konnten die Kapitalzinse um weitere CHF 6‘900 auf 38‘800
gesenkt werden.
Die Abschreibungen werden nach den gesetzlichen Vorgaben für die
Abschreibungssätze der Finanzdirektion Uri ab 01.01.2012 getätigt.
Inkl. der für 2015 umgesetzten Fassadensanierung (CHF 220‘000)
ergibt sich eine geringe Abnahme der Abschreibungen gegenüber dem
Voranschlag 2015 von CHF 6‘000.
Die Pensionstaxen bleiben gegenüber der Taxordnung 2015 für alle
Zimmerkategorien unverändert. Die Betreuungstaxe wird um CHF 2.00
auf CHF 30.00 erhöht. Bei den Pflegetaxen muss der Preis pro BESAMinute um CHF 0.01 auf CHF 1.13 erhöht werden.
Personalaufwand
Mit der sich abzeichnenden Zunahme der Pflegeminuten (Ertrag) ergibt
sich im Vergleich mit dem Budget 2015 eine Zunahme der Personalkosten (Aufwand). Im Personalaufwand eingerechnet sind Kosten für
die ordentlichen Stufenanstiege der Mitarbeitenden von CHF 61‘000.
Für das 2016 wird bei den Personalkosten kein Teuerungsausgleich
budgetiert.
Für die Aus- und Weiterbildung sind CHF 55'000 budgetiert (Personalnebenaufwand).
Sachaufwand
Für die Leistungen der SBU sind folgende Beträge budgetiert:
- Verpflegung
- Lingerie
- Unterhalt Umgebung
CHF 643'000
CHF 128’000
CHF 9‘000
Wir dürfen erfreut zur Kenntnis nehmen, dass in der Offerte für die
Leistungen 2016 gegenüber 2015 keine Preisaufschläge enthalten
sind.
Im Konto Büro / Verwaltung sind nebst den Kosten für die Kommunikation, dem Büromaterial und der Revisionsstelle unter anderem auch
CHF 40'000 für den EDV-Softwareunterhalt enthalten.
Erneuerungsfond:
Die Bildung eines Erneuerungsfonds ist gesetzlich vorgegeben und
zielt auf die rechtzeitige Bereitstellung der Mittel für die Instandstellung
oder Erneuerung der bestehenden Bauten. Grössere Reparaturen,
Renovationen, Ersatz- oder Umbauten werden in Zukunft ohne Subventionen der öffentlichen Hand aus diesem Fond finanziert.
2016 beträgt die Einlage CHF 500‘000.
INVESTITIONSRECHNUNG
Die Erfahrungen in den letzten acht Jahren seit der Inbetriebnahme
des „Demenzgartens“ zeigen einige Mängel und Schwachstellen auf.
Der Freiraum der an Demenz erkrankten Personen ist durch den bisherigen Ausbau und der verwendeten Materialien teilweise eingeschränkt und birgt wesentliche Sturz- und Stolpergefahren.
Im Sinne der Vision und der Grundstrategie des Rüttigartens sowie im
Hinblick auf das 10-jährige Jubiläum hat eine intern eingesetzte Arbeitsgruppe Erneuerungsvorschläge formuliert.
Die wichtigsten Neuerungen:
- neuer Bodenbelag (Gummischrot)
- gedeckter Gartensitzplatz mit Windschutz
- offene Pergola
- kleiner Rasen (Hochbeet)
Die Kostenschätzung für das gesamte Projekt beläuft sich auf CHF
285‘000.
48
5.4
Erfolgsrechnung APH Rüttigarten
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Aufwand
Ertrag
Taxen
Pensionstaxen
Betreuungstaxe
Pflegetaxen
Übrige Erträge
Übrige Erträge aus Leistungen
Erträge Cafeteria
Budget 2015
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
6'975'000
2'946'000
901'000
3'128'000
6'814'000
2'932'000
841'000
3'041'000
6'789'153
3'036'264
823'095
2'929'794
299'700
142'700
157'000
307'100
155'100
152'000
317'913
171'761
146'152
Personalaufwand
Löhne
Sozialleistungen
Personalnebenaufwand
5'112'000
4'259'000
769'000
84'000
4'944'000
4'093'000
765'000
86'000
4'729'078
3'921'304
723'308
84'466
Sachaufwand
Medizinischer Bedarf
Lebensmittel & Getränke
Lingerie
Reinigung
Haushalt
URE Immobilien, Mobilar, Fahrzeuge
Aufwand Anlagennutzung
Energie und Wasser
Büro und Verwaltung
Übriger Sachaufwand
Kapitalzinsen
Abschreibungen
Rücklagen für Investitionen
Rücklagen für Dachsanierung/Fassade
2'156'500
78'700
705'000
128'000
8'000
44'500
126'000
3'000
45'000
105'500
66'000
38'800
308'000
500'000
-
2'169'500.00
75'800
702'000
130'000
12'000
44'000
120'000
3'000
47'000
106'500
69'500
45'700
314'000
500'000
2'332'617
79'835
688'157
88'911
41'880
39'300
110'500
2'693
45'341
86'835
78'820
74'866
415'479
500'000
80'000
TOTAL AUFWAND / ERTRAG
7'268'500
Betriebsergebnis
TOTAL
7'274'700
7'121'100
7'600
6'200
7'274'700
7'113'500
7'274'700
7'121'100
7'061'695
7'107'066
45'371
7'121'100
7'107'066
7'107'066
49
5.5
Investitionsrechnung APH Rüttigarten
Budget 2016
Ausgaben
Einnahmen
Gebäude
Demenzgarten 1. OG; Neugestaltung
Dachrand- und Fassadensanierung
Rücklage Dachrand- und Fassadensanierung
Gedeckter Raucherplatz
Umgestaltung Nachtkaffee - Aufenthaltsraum
Sonnenschutz Südseite, Küche / Wintergarten
285'000
285'000
Budget 2015
Ausgaben
Einnahmen
285'000
60'000
220'000
60'000
30'000
10'000
25'000
Mobilien / Einrichtungen
Sitzbänke; Ersatz Holzleisten
12'000
12'000
EDV
Serverablösung Anteil APH 22/92
Software BESA Leistungen und Ressourcen
11'000
11'000
10'000
10'000
Rechnung 2014
Ausgaben
Einnahmen

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