Einwohnergemeinde Bad Zurzach
Budget 2016
1 Erläuterungen zum Rechnungsmodell HRM2
Kontenplan
Als Vergleich zu den Werten des Budgets 2016 dienen die Budgetwerte 2015 und die erste nach HRM2
abgeschlossene Rechnung 2014. Es ist möglich, dass es nochmals einige Verschiebungen in den Konten
gegeben hat. Das Gemeindeinspektorat des Kantons Aargau hat im Frühling das Budget 2015 geprüft und
erneut Empfehlungen abgegeben. Daher sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar.
Auswertungen
Das Jahresergebnis des Budgets ist im dreistufigen Erfolgsausweis dargestellt. In der ersten Stufe wird das
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ausgewiesen. In der zweiten Stufe resultiert mit dem Ergebnis aus der
Finanzierung das operative Ergebnis. Die dritte Stufe beinhaltet den außerordentlichen (nicht planbaren)
Aufwand und Ertrag und führt zum Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung. Folgende Erfolgs- und Finanzierungsausweise werden ausgewiesen:





Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen
Wasserwerk Bad Zurzach
Abwasserbeseitigung Bad Zurzach
Abfallwirtschaft Bad Zurzach
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen
2 Erläuterungen zum Budget 2016
Basierend auf dem Steuerfuss von 115% erwartet der Gemeinderat im Jahr 2016 einen Aufwandüberschuss von 182‘170 Franken (Budget 2015: Aufwandüberschuss 115'000 Franken), der über das Eigenkapital gedeckt werden kann.
Der betriebliche Aufwand inkl. Abschreibungen beträgt 21,074 Mio. Franken (Budget 2015: 20,395 Mio.
Franken). Die Erhöhung des Aufwandes ist vor allem auf die Erhöhung des Schulgeldes der Kreisschule,
den drohenden Defizit des Regibades und Mehrbelastungen der Sozialen Leistungen zurück zu führen.
Daher muss trotz Sparbemühungen ein Aufwandüberschuss budgetiert werden. Zusätzlich ist mit Schwankungen bei den Steuereinnahmen zu rechnen.
Folgende größere Investitionen sind im Budget vorgesehen:

Weiterführung Anschluss gemeindeeigener Liegenschaften an
den Wärmeverbund
Fr.
137'000

Planung Schulhauserweiterung und –umbau 6/3
Fr.
320'000

Projektierung Sanierung Schulhaus Langwies
Fr.
20‘000

Sanierung und Ersatz Beleuchtung Museum Höfli
Fr.
150‘000

Vorprojektplanung Regibad
Fr.
60‘000

Landbereinigung Höfli-Areal
Fr.
200'000

Projektierung Mantelnutzung Alters- und Pflegezentrum
Fr.
375'000

Vorprojekt Sanierung und Gestaltung Innerortsverkehrswege
Fr.
200'000

Lärmschutzmassnahmen entlang Kantonsstrasse
Fr.
46‘000

Ausbau Kantonsstrasse K131
Fr.
100'000

Knoten Ost und West Belagssanierung und Kreiselgestaltung
Fr. 1'300'000

Beitrag Fleckenumfahrung
Fr.
460'000

Erneuerung Rietheimerstrasse
Fr.
275'000

Erneuerung Strassenbeleuchtung, Knoten Ost und West
Fr
145‘000

Ersatz Kommunal-Fahrzeug
Fr.
120‘000

Revision Bau- und Nutzungsplanung
Fr.
70'000
Total
Fr. 3'978'000
Die planmäßigen Abschreibungen werden mit 1,230 Mio. Franken (Vorjahr: 1,172 Mio.) budgetiert. Wiederum darf eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve in der Höhe von Fr. 157‘000 gemacht werden. Die
mutmaßliche Nettoschuld Ende 2016 beträgt 11,744 Mio. Franken (Ende 2014: 11,546 Mio. Franken).
3 Erläuterungen zu den einzelnen Abteilungen
0 Allgemeine Verwaltung

Neue Gemeindehomepage inkl. wiederkehrende Kosten.

Im 2016 finden wiederum Grossratswahlen statt.

Budgetierung folgender Weiterbildungen: CAS „Öffentliches Gemeinwesen Stufe I“ und CAS „Öffentliches Gemeinwesen Stufe III – Management“.
Die Gesamtkosten für die Abteilung Steuern nehmen aufgrund der Erhöhung des Stellenplans auf
300% zu.
Im laufenden Jahr wurden die Verwaltungsentschädigungen überprüft und neu berechnet. Daher wird
der Beitrag an die Abteilung Finanzdienste tiefer ausfallen, da die Verteilung nun korrekt ist.
Ersatz des in die Jahre gekommenen Einzahlungsscheinlesers „Giromat“.
Es ist geplant, die Datenverwaltung zu optimieren. Dafür muss eine entsprechende Software angeschafft werden.
Jährlicher Fullservice des neuen IT-Konzepts.
Umrüstung Arbeitsplätze auf höhenverstellbare Bürotische.






1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung




Der Einsatz des externen Sicherheitsdienstes in Bad Zurzach wurde zwar reduziert, damit aber bei
einer Verschlechterung der Lage gehandelt werden könnte, werden Fr. 8‘000 im Budget belassen.
Der Anstieg bei den Lohnkosten des Regionalen Betreibungsamtes ist auf die Aufstockung anfangs
2015 zurück zu führen.
Beim Feuerwehrlokal soll ein Kundenschalter errichtet werden, damit die Leute nicht in wichtige Besprechungen platzen und allenfalls Informationen hören, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.
Z.B. Details über einen Einsatz bei einem schweren Verkehrsunfall etc.
Im Gebäude der Schiessanlage Grütt dringt Wasser ein. Leider ist die Ursache dafür noch unklar. Für
die Behebung wurden Fr. 7‘500 ins Budget aufgenommen.
2 Bildung

Das Budget für Schul- und Spielmaterial des Kindergartens nimmt aufgrund der Anzahl Kinder zu.

Ebenfalls erhöht sich der Besoldungsanteil des Kindergartens. Neu wird der zusätzlich gesprochene
Schulleitungsaufwand separat ausgewiesen.

Die Primarschule plant den Ersatz 12 alter mobiler Macbooks sowie die Neuanschaffung von einem
Klassensatz iPads.

Für die Förderung unserer Kreisschule Rheintal-Studenland wurden Fr. 50‘000 ins Budget eingestellt.

Das Schulgeld an die Kreisschule nimmt vor allem wegen der Änderung bei der Mietzinsberechnung,
bei welcher die Standortgemeinden entlastet werden, stark zu.

Der Aufwand für die Heizkosten des neuen Wärmeverbundes wird erstmals budgetiert.

In der 3-fach Turnhalle Tiergarten ist der Ersatz der Akkustikanlage geplant.

Für die Zusammenlegung des Kinderhortes Cheschtenebaum und des Schülerhortes Mikado wurden
Fr. 50‘000 ins Budget aufgenommen.

Leider nimmt die Anzahl Kinder, welche an Sonderschulen wechseln müssen, immer mehr zu. Somit
steigen auch die Kosten für die Gemeinden.

Hingegen prognostizieren diverse Berufsschulen eine Reduzierung ihrer Schulgelder, was wiederum
erfreulich ist.
3 Kultur, Sport und Freizeit

Die Vereinsbeiträge wurden im laufenden Jahr auf ihre Höhe und Notwendigkeit überprüft und es wurden entsprechende Kürzungen bei diversen Vereinen vorgenommen. Zusätzlich werden die Beiträge
ab 2016 über ein Konto verbucht.

Der Aufwand für die Heizkosten des neuen Wärmeverbundes wird erstmals budgetiert.

Geplant sind zusätzliche Funkmikrofonstrecken für das Gemeindezentrum und Malerarbeiten im Gemeindesaal.

Es sind diverse Ersatzbeschaffungen vorgesehen, z.B. ein Stiga Aufsitzmäher.

Es soll ein neuer Kletterbaum sowie ein Spielhaus auf dem Spielplatz Kurpark errichtet werden.

Aufgrund einer neuen Leistungsvereinbarung mit dem Sport Club Bad Zurzach für den Unterhalt des
Sportplatzes Barz wird der Betrag in der Höhe von Fr. 28‘500 budgetiert. Dafür fällt sämtlicher Unterhalt weg.

Da das Eigenkapital des Regibades bereits wieder aufgebraucht ist, muss das Defizit wieder vollumfänglich durch die Gemeinde Bad Zurzach übernommen werden.

Bei den Feuerstellen sollen die nötigen Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden.

Die Gemeinde unterhaltet die Parkplatzparzelle des Thermalbades für einen Pauschalbeitrag von
Fr. 3‘400.
4 Gesundheit

Mit der Teilrevision des Spitalgesetzes wurde 2011 beschlossen, die Pflicht der Gemeinden zur Mitfinanzierung der Spitalkosten per Ende 2013 aufzuheben. Die Kompensation der Lastenverschiebung
bei der Spitalfinanzierung erfolgt über einen Zuschlag bei den Beiträgen der Gemeinden an den Personalaufwand der Volksschule (siehe Mehraufwand Abteilung 2 Bildung). Zusätzlich leisten jene Gemeinden Ausgleichsabgaben, welche bei der Spitalfinanzierung stärker entlastet werden als sie bei
den Beiträgen an den Personalaufwand der Volksschule belastet werden. Umgekehrt erhalten jene
Gemeinden Ausgleichsbeiträge, welche weniger stark entlastet als belastet werden (siehe Mehraufwand Abteilung 9 Finanzen, Funktion 9300).

Der Beitrag pro Einwohner an die Spitex Bad Zurzach beträgt neu Fr. 46.00.
5 Soziale Sicherheit

Die Budgetierung bei der Sozialhilfe basiert auf den aktuellen Klientenzahlen. Je nach Entwicklung der
Wirtschaftslage muss bei einer Zunahme von ausgesteuerten Arbeitslosen mit steigenden Kosten im
Sozialbereich gerechnet werden.

Überbrückungsrenten werden gemäß Personalreglement entrichtet.

Bei den Alimentenbevorschussungen basiert das Budget auf den aktuellen Fällen.

Für die Erarbeitung eines Jugendleitbildes wurden Fr. 10‘000 ins Budget aufgenommen.

Im Asylwesen ist aufgrund der aktuellen Lage mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen.

Der Beitrag an den Kanton für die Restkosten für Sonderschulen, Heime und Werkstätte nimmt wiederum zu.
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Für das kommende Jahr stehen Unterhaltsarbeiten in der Höhe von Fr. 152‘500 für die Gemeindestrassen an.

Die Preise für den Ankauf der SBB-Tageskarten nehmen erneut zu.
7 Umweltschutz und Raumordnung

Alle Kontokorrente der Spezialfinanzierungen werden mit 1 % verzinst.

Die enorme Erhöhung der Grundwasser-Konzessionsgebühr ist wie folgt zu erklären. Der Grosse Rat
des Kantons Aargau hat am 25. November 2014 beschlossen, dass die Reduktion der Nutzungsgebühr von 50% gemäß §18 des WnD für Zweckverbände, Gemeinden und andere Körperschaften des
öffentlichen Rechts sowie gemeinnützige und staatliche Anstalten per 1. Januar 2015 wegfällt. Dies hat
zur Folge, dass die Reduktion auf den festen Teil der Nutzungsgebühr bereits mit der Rechnung 2015
nicht mehr gewährt werden kann. In der Rechnung 2016 wird dann auch die Reduktion auf den verbrauchsabhängigen Teil der Nutzungsgebühr wegfallen. Für Private und privatwirtschaftliche Organisationen ändert sich nichts.

Das Wasserwerk schließt mit einem kleinen Aufwandüberschuss von Fr. 2'900 ab.
Folgende größere Investitionen sind im Budget vorgesehen:


Erneuerung Wasserleitung Rietheimerstrasse
Fr.
240‘000

Knoten Ost und West Ersatz Wasserleitungen
Fr.
215‘000

Wasserleitungserneuerungen (Rahmenkredit)
Fr.
500‘000
Total
Fr.
955'000
Die Abwasserbeseitigung schließt mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 61'800 ab.
Folgende größere Investition ist im Budget vorgesehen:

Beitrag Kapazitätssteigerung ARA
Fr. 6‘360‘000

Die Abfallwirtschaft schließt mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 7'500 ab. Es sind keine Investitionen
geplant.

Für die Aufhebung von Gräber auf dem Regionalfriedhof wurden Fr. 10‘000 ins Budget aufgenommen.
Ebenfalls soll ein neues Gemeinschaftsgrab geplant werden, dies wird aber über den Fonds bezahlt.

Für die übergeordnete Freiraumgestaltung wurden Fr. 25‘000 ins Budget aufgenommen.
8 Volkswirtschaft

Es wird eine Neuauflage des Projektes „Wege durch Bad Zurzach“ geplant.

Unterstützung von Fr. 4‘000 für das Projekt „Fleckengeschichten“.

Die Ideen der Arbeitsgruppe Standortmarketing, welche im Jahr 2015 einberufen wurde, sollen umgesetzt werden.

Der Beitrag an die Bad Zurzach Tourismus AG wird gekürzt.
9 Finanzen und Steuern

Infolge eigener Steuerprognose wurde das Budget der Quellensteuern erhöht.

Gemäß Berechnungen des Kantons muss die Gemeinde Bad Zurzach im nächsten Jahr Fr. 92'000 in
den Finanz- und Lastenausgleich bezahlen (Budget 2015: Fr. 98'000).

Im Zusammenhang mit dem Ausgleich zwischen Pflege- und Spitalkostenfinanzierung muss die Gemeinde einen Ausgleichsbeitrag an den Kanton bezahlen. Dieser sinkt von Fr. 175'600 auf neu
Fr. 150'500 (siehe Erläuterungen unter Abteilung 4).

Der Kontokorrentverkehr mit anderen Rechnungskreisen wird mit einem Zins von 1 % budgetiert.

Die Gesamtrechnung schließt voraussichtlich mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 182‘170 ab. Dieser kann über das vorhandene Eigenkapital gedeckt werden.
Antrag
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, das Budget 2016 mit einem Steuerfuss von 115% zu genehmigen.
Bad Zurzach, 14. September 2015
GEMEINDERAT BAD ZURZACH
Der Gemeindeammann:
Reto S. Fuchs
Der Gemeindeschreiber:
Daniel Baumgartner
Inhaltsverzeichnis
Erfolgs- und Finanzierungsausweis ohne Spezialfinanzierungen
1–2
Erfolgs- und Finanzierungsausweis Wasserwerk
3–4
Erfolgs- und Finanzierungsausweis Abwasserbeseitigung
5–6
Erfolgs- und Finanzierungsausweis Abfallwirtschaft
7–8
Erfolgs- und Finanzierungsausweis Total
9 – 10
Kennzahlenauswertung
Zusammenzug Erfolgsrechnung
11
Erfolgsrechnung
12 – 48
Zusammenzug Artengliederung Erfolgsrechnung
49
Artengliederung Erfolgsrechnung
50 – 56
Zusammenzug Investitionsrechnung
57
Investitionsrechnung
58 – 61
Zusammenzug Artengliederung Investitionsrechnung
62
Artengliederung Investitionsrechnung
63
Kreditkontrolle
64 – 66
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH ohne Spezialfinanzierung
DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS
Datum 18.09.2015 / Seite 1
Budget
2016
Budget
2015
Rechnung
2014
Betrieblicher Aufwand
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferaufwand
Durchlaufende Beiträge
21'074'580
5'684'610
2'904'450
1'123'600
20'395'200
5'532'000
2'797'400
1'050'600
22'321'833.64
5'371'434.60
5'233'282.70
1'044'325.80
11'361'920
11'015'200
10'672'790.54
Betrieblicher Ertrag
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Verschiedene Erträge
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Durchlaufende Beiträge
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
19'153'310
12'934'000
100'000
2'552'670
20'000
14'500
3'532'140
18'750'600
12'502'350
160'000
2'667'250
20'000
10'000
3'391'000
21'771'279.95
16'013'298.43
57'400.00
2'139'464.74
11'671.00
1'081.60
3'548'364.18
-1'921'270
-1'644'600
-550'553.69
486'800
2'068'900
1'582'100
456'600
1'766'200
1'309'600
492'978.26
1'878'954.32
1'385'976.06
-339'170
-335'000
835'422.37
157'000
157'000
220'000
220'000
900'000.00
70'000.00
-830'000.00
-182'170
-115'000
5'422.37
ERFOLGSRECHNUNG
30
31
33
35
36
37
40
41
42
43
45
46
47
34
44
Finanzaufwand
Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
Operatives Ergebnis
38
48
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentliches Ergebnis
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH ohne Spezialfinanzierung
FINANZIERUNGSAUSWEIS
Datum 18.09.2015 / Seite 2
Budget
2016
Budget
2015
Rechnung
2014
3'978'000
1'407'000
7'615'000
2'439'000
2'939'296.45
1'601'027.90
665'000
1'450'000
195'430.35
1'906'000
3'726'000
1'142'838.20
5'000
37'300
100'079.00
5'000
32'300
5'000
95'079.00
5'000.00
-3'973'000
-7'577'700
-2'839'217.45
876'430
990'000
1'958'587.07
-3'096'570
-6'587'700
-880'630.38
INVESTITIONSRECHNUNG
50
51
52
54
55
56
58
60
61
62
63
64
65
66
68
Investitionsausgaben
Sachanlagen
Investitionen auf Rechnung Dritter
Immaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen, Grundkapitalien
Investitionsbeiträge
Ausserordentliche Investitionen
Investitionseinnahmen
Abgang von Sachanlagen
Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung
Dritter
Abgang von immateriellen Anlagen
Investitionsbeiträge
Rückzahlung von Darlehen
Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien
Rückzahlung von Investitionsbeiträgen
Ausserordentliche Investitionseinnahmen
Ergebnis Investitionsrechnung
Selbstfinanzierung
Finanzierungsergebnis
(+ = Finanzierungsüberschuss / - =
Finanzierungsfehlbetrag)
Finanzdienste Bad Zurzach
DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 18.09.2015 / Seite 9
Budget
2016
Budget
2015
Rechnung
2014
Betrieblicher Aufwand
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferaufwand
Durchlaufende Beiträge
23'212'180
5'698'860
3'680'000
1'345'500
22'304'300
5'545'700
3'466'800
1'240'300
24'387'868.83
5'382'313.10
5'908'078.22
1'234'053.15
12'487'820
12'051'500
11'863'424.36
Betrieblicher Ertrag
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Verschiedene Erträge
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Durchlaufende Beiträge
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
21'200'310
12'934'000
100'000
4'535'470
20'000
14'500
3'596'340
20'797'350
12'502'350
160'000
4'662'600
20'000
10'000
3'442'400
23'855'000.55
16'013'298.43
57'400.00
4'171'385.34
11'671.00
1'081.60
3'600'164.18
-2'011'870
-1'506'950
-532'868.28
500'900
2'072'000
1'571'100
470'200
1'770'400
1'300'200
510'037.66
1'885'905.52
1'375'867.86
-440'770
-206'750
842'999.58
325'000
325'000
388'000
388'000
900'000.00
238'000.00
-662'000.00
-115'770
181'250
180'999.58
ERFOLGSRECHNUNG
30
31
33
35
36
37
40
41
42
43
45
46
47
34
44
Finanzaufwand
Finanzertrag
Ergebnis aus Finanzierung
Operatives Ergebnis
38
48
Ausserordentlicher Aufwand
Ausserordentlicher Ertrag
Ausserordentliches Ergebnis
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Finanzdienste Bad Zurzach
FINANZIERUNGSAUSWEIS
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 18.09.2015 / Seite 10
Budget
2016
Budget
2015
Rechnung
2014
11'293'000
2'362'000
8'608'000
3'432'000
3'361'519.28
1'954'758.80
665'000
1'450'000
195'430.35
8'266'000
3'726'000
1'211'330.13
55'000
87'300
301'042.20
50'000
5'000
82'300
5'000
296'042.20
5'000.00
-11'238'000
-8'520'700
-3'060'477.08
1'107'730
1'427'450
2'257'989.83
-10'130'270
-7'093'250
-802'487.25
INVESTITIONSRECHNUNG
50
51
52
54
55
56
58
60
61
62
63
64
65
66
68
Investitionsausgaben
Sachanlagen
Investitionen auf Rechnung Dritter
Immaterielle Anlagen
Darlehen
Beteiligungen, Grundkapitalien
Investitionsbeiträge
Ausserordentliche Investitionen
Investitionseinnahmen
Abgang von Sachanlagen
Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung
Dritter
Abgang von immateriellen Anlagen
Investitionsbeiträge
Rückzahlung von Darlehen
Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien
Rückzahlung von Investitionsbeiträgen
Ausserordentliche Investitionseinnahmen
Ergebnis Investitionsrechnung
Selbstfinanzierung
Finanzierungsergebnis
(+ = Finanzierungsüberschuss / - =
Finanzierungsfehlbetrag)
Kennzahlenauswertung Budget
Gemeinde
Rechnungsjahr
Steuerfuss
Bad Zurzach
2016
115%
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen
A
B
C
D
E
Einwohnerzahl per 31.12.
Laufender Ertrag
Operativer Aufwand Vorjahr
Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich
Nettozinsaufwand
4118
21'379'210.00
20'851'800.00
12'691'500.00
266'800.00
F
G
H
I
J
Nettoinvestitionen
Nettoschuld I
Relevantes Eigenkapital
Selbstfinanzierung
Abschreibungen
3'973'000.00
11'743'644.81
35'780'478.13
876'430.00
1'230'100.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner
G : A
2851.78
2 Nettoverschuldungsquotient
(G : D) x 100
92.53%
3 Zinsbelastungsanteil
(E : B) x 100
1.25%
4 Eigenkapitaldeckungsgrad
(H : C) x 100
171.59%
5 Selbstfinanzierungsgrad
(I : F) x 100
22.06%
6 Selbstfinanzierungsanteil
(I : B) x 100
4.10%
7 Kapitaldienstanteil
((E + J) : B) x 100
7.00%
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen
A
B
C
D
E
Einwohnerzahl per 31.12.
Laufender Ertrag
Operativer Aufwand Vorjahr
Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich
Nettozinsaufwand
4118
23'597'310.00
22'774'500.00
12'691'500.00
277'800.00
F
G
H
I
J
Nettoinvestitionen
Nettoschuld I
Relevantes Eigenkapital
Selbstfinanzierung
Abschreibungen
11'238'000.00
19'878'634.80
46'854'914.28
1'107'730.00
1'563'000.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner
G : A
2 Nettoverschuldungsquotient
(G : D) x 100
156.63%
3 Zinsbelastungsanteil
(E : B) x 100
1.18%
4 Eigenkapitaldeckungsgrad
(H : C) x 100
205.73%
5 Selbstfinanzierungsgrad
(I : F) x 100
9.86%
6 Selbstfinanzierungsanteil
(I : B) x 100
4.69%
7 Kapitaldienstanteil
((E + J) : B) x 100
7.80%
Stand: V1 / 12.05.2014
4827.25
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 11
ERFOLGSRECHNUNG
a) Zusammenzug
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Nettoaufwand
3'245'560
1'516'520
1'729'040
3'324'100
1'530'300
1'793'800
3'261'832.50
1'597'561.08
1'664'271.42
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
Nettoaufwand
3'030'940
1'917'990
2'958'250
1'831'200
2'946'761.22
1'972'185.53
2
BILDUNG
Nettoaufwand
6'322'760
2'158'860
4'163'900
6'000'700
1'793'150
4'207'550
6'028'656.47
1'869'866.45
4'158'790.02
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
Nettoaufwand
1'257'990
51'400
1'206'590
1'083'600
56'100
1'027'500
1'126'316.81
62'770.65
1'063'546.16
4
GESUNDHEIT
Nettoaufwand
1'081'500
91'000
990'500
764'550
600
763'950
1'721'584.70
976.95
1'720'607.75
5
SOZIALE SICHERHEIT
Nettoaufwand
3'644'740
1'758'700
1'886'040
3'816'200
1'822'800
1'993'400
3'283'649.01
1'249'858.14
2'033'790.87
6
VERKEHR UND
NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
Nettoaufwand
1'267'300
154'400
1'224'200
141'500
1'116'803.40
74'647.32
UMWELTSCHUTZ UND
RAUMORDNUNG
Nettoaufwand
2'701'640
7
8
VOLKSWIRTSCHAFT
Nettoaufwand
9
1'112'950
1'127'050
1'112'900
2'439'440
1'082'700
2'610'400
262'200
2'403'150
1'042'156.08
5'107'977.70
207'250
397'050
120'200
276'850
416'150
174'300
241'850
FINANZEN UND STEUERN
Nettoertrag
2'602'300
12'740'970
15'343'270
2'502'150
12'445'050
14'947'200
Total Aufwand
Total Ertrag
25'551'780
24'700'300
25'551'780
974'575.69
2'471'391.30
2'636'586.40
396'887.62
79'818.19
317'069.43
2'597'080.23 18'208'474.05
15'611'393.82
27'587'549.66
24'700'300
27'587'549.66
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
Nettoaufwand
01
Legislative und Exekutive
Nettoaufwand
011
0110
3'245'560
1'516'520
1'729'040
Aufwand
3'324'100
51'400
Legislative
51'400
012
Exekutive
Nettoaufwand
233'050
Exekutive
233'050
Nettoaufwand
51'959.90
51'959.90
51'959.90
7'000
5'000
4'412.50
11'840.00
13'000
20'000
1'000
500
1'500
14'380.55
18'695.55
1'000.00
223.30
1'408.00
235'250
245'134.45
235'250
235'250
233'050
166'650
51'959.90
48'000
233'050
245'134.45
245'134.45
235'250
10'000
168'100
4'000
10'000
500
500
3'000
750
10'000
1'000
200
3'000
500
5'000
14'950
1'000
1'300
5'000
18'900
500
18'000
750
800
8'500
15'100
300
1'597'561.08
1'664'271.42
297'094.35
48'000
48'000
7'500
5'000
100
13'000
22'800
1'000
500
1'500
3'261'832.50
297'094.35
48'000
51'400
Wahlbüro
Finanzkommission
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Dienstleistungen Dritter, Versandkosten
Schweiz. Gemeindeverband
Reisekosten und Spesen
Interne Verrechnungen
(Benützungsgebühren)
1'530'300
1'793'800
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
283'250
51'400
3000.00
3000.01
3101.00
3102.00
3130.00
3130.01
3170.00
3920.00
Budget 2015
Ertrag
283'250
284'450
Legislative
Nettoaufwand
3000.00 Besoldung Gemeinderat
3000.01 Sitzungsgelder, Kommissionen
3000.05 Ausserordentlicher Aufwand
Gemeinderat
3090.00 Aus- und Weiterbildung
3102.00 Drucksachen, Puplikationen
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3130.01 Gemeindeammänner-Vereinigung
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
3132.05 Honorar externe Verwaltungsleitung
3170.00 Reisekosten und Spesen
3170.01 Zuzügeraktionen
3170.02 Jungbürgerfeier
3170.03 Repräsentationskosten
3910.02 Anteil Soziallasten
3920.00 Interne Verrechnungen
(Benützungsgebühren)
Budget 2016
Ertrag
284'450
Nettoaufwand
0120
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 12
ERFOLGSRECHNUNG
245'134.45
153'499.50
8'780.00
622.40
750.00
1'862.35
33'048.00
14'328.45
926.85
14'589.00
14'500.40
2'227.50
02
Allgemeine Dienste
Nettoaufwand
2'961'110
1'516'520
1'444'590
3'040'850
1'530'300
1'510'550
2'964'738.15
1'597'561.08
1'367'177.07
021
Finanz- und Steuerverwaltung
Nettoaufwand
1'572'330
903'020
669'310
1'512'800
843'700
669'100
1'654'487.51
919'929.23
734'558.28
0210
Abteilung Finanzen und Steuern
669'310
Nettoaufwand
669'100
669'310
3612.00 Beitrag Abt. Finanzdienste
3612.01 Beitrag Abt. Steuern
326'430
342'880
0216
Regionale Abteilung Finanzen
3000.00 Sitzungsgelder
3010.00 Löhne des hauptamtlichen
Verwaltungspersonals
508'220
365'300
734'558.28
669'100
395'200
273'900
508'220
528'300
500
351'000
734'558.28
425'572.25
308'986.03
528'300
564'149.45
417'948.70
564'149.45
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3010.09 KTG, EO, MSE
(Aufwandminderungskonto)
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals
3091.00 Personalwerbung
3099.00 Übriger Personalaufwand
3100.00 Büromaterial
3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften
3110.00 Büromöbel und -geräte
3113.00 Hardware
3118.00 Software
3130.00 Versandkosten, Telefon- und
Leitungsgebühren, übrige
Dienstleistungen
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
3150.00 Unterhalt Büromöbel
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)
3158.00 Unterhalt Software
3162.00 Operatives Leasing,
Benützungsgebühren
3170.00 Reisekosten und Spesen
3910.02 Anteil Soziallasten
3920.00 Raumentschädigung an
Einwohnergemeinde
3930.00 Interne Verrechnungen
(Reinigungskosten)
4612.00 Kostenanteil Bad Zurzach
4612.01 Kostenanteil Rietheim
4612.02 Verwaltungsentschädigungen von
Gemeindeverbänden
4612.03 Verwaltungsentschädigungen
Spezialfinanzierungen
4930.00 Verwaltungsentschädigungen
Gemeindeverträge
13'300
300
500
200
200
500
200
13'100
4'750.25
6'271.10
19'200
200
95.00
600
12'000
10'187.85
500
71'600
27'400
500
67'600
31'500
481.00
83'876.40
31'500.00
4'000
5'500
5'500.00
12'000
4'320
326'430
57'690
50'200
395'200
72'100
61'000
425'572.25
77'587.20
60'990.00
39'300
34'600
Löhne des Verwaltungspersonals
Aus- und Weiterbildung des Personals
Personalwerbung
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Büromöbel und -geräte
Software
Versandkosten,
Telefon-+Leitungsgebühren, übrige
Dienstleistungen
Unterhalt Büromöbel
Informatik-Unterhalt (Hardware)
Unterhalt Software
Operatives Leasing,
Benützungsgebühren
Entschädigung für Service-Lösung
Steuerbezug
Anteil Soziallasten
Raumentschädigung an
Einwohnergemeinde
Interne Verrechnungen
(Reinigungskosten)
Rückerstattungen
Kostenanteil Bad Zurzach
Kostenanteil Rietheim
253'220
1'000
20'000
200
200
200
500
4260.00
4612.00
4612.01
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
1'828.00
2'559.25
220.00
739.95
499.00
7'000
5'600
6'300
3010.00
3090.00
3091.00
3099.00
3100.00
3102.00
3103.00
3110.00
3118.00
3130.00
3930.00
Budget 2015
Ertrag
1'500
394'800
3910.02
3920.00
Aufwand
14'100
Regionale Abteilung Steuern
3611.00
Budget 2016
Ertrag
-2'307.05
0217
3150.00
3153.00
3158.00
3162.00
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 13
ERFOLGSRECHNUNG
394'800
315'400
315'400
195'000
400
5'000
200
100
800
400
500
20'800
12'000
12'000
500
355'779.78
220'926.30
570.00
45'610.65
200.00
179.60
58.80
360.00
11'023.90
1'980
3'900
500
500
1'700
69.65
1'655.43
21'600
500
503.85
49'600
28'800
37'600
31'500
39'121.60
31'500.00
5'000
4'000
4'000.00
342'880
51'920
355'779.78
273'900
41'500
10.00
308'986.03
46'783.75
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 14
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
022
Allgemeine Dienste, übrige
Nettoaufwand
1'034'380
204'400
829'980
1'159'500
264'900
894'600
972'686.77
284'396.60
688'290.17
0220
Allgemeine Dienste, übrige
1'034'380
204'400
1'159'500
264'900
972'686.77
284'396.60
Nettoaufwand
3000.00
3010.00
3010.01
3010.05
3010.09
3090.00
3091.00
3099.00
3100.00
3102.00
3102.01
3103.00
3113.00
3118.01
3130.00
3130.01
3130.02
3130.03
3132.00
3134.00
3150.00
3153.00
3158.00
3162.00
3170.00
3199.00
3611.00
3660.10
3910.02
3920.00
4210.00
4210.01
4260.00
4260.01
4260.02
4270.00
4611.00
4612.00
4612.01
4612.02
4612.03
4612.04
4612.05
4930.01
4930.02
Sitzungsgelder, Steuerkommission
Löhne Kanzlei
Löhne Lernende
Löhne Bau, Planung, Umwelt
KTG, EO, MSE
(Aufwandminderungskonto)
Aus- und Weiterbildung des Personals
Personalwerbung
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Inserate für Baugesuche
Fachliteratur, Zeitschriften
Hardware
Optimierung elektr. Datenverwaltung
Versandkosten, Telefon- und
Leitungsgebühren, übrige
Dienstleistungen
Betreibungs- und Gerichtskosten
Aufwand für Baugesuche
Dienstleistungen Internet
Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Büromöbel und -geräte
Informatik-Unterhalt (Hardware)
Unterhalt Software
Operatives Leasing,
Benützungsgebühren
Reisekosten und Spesen
Übriger Betriebsaufwand
Entschädigung für Service-Lösung
Steuerbezug
Planmässige Abschreibungen
Investitionsbeiträge allgemeiner
Haushalt an den Kanton und
Konkordate
Anteil Soziallasten
Interne Verrechnungen
(Benützungsgebühren)
Kanzleigebühren
Baubewilligungsgebühren
Rückerstattungen Dritter
Rückerstattungen Betreibungs- und
Gerichtskosten
Rückerstattungen für Aufwand
Baugesuche
Bussen
Entschädigungen vom Kanton
Bezugsentschädigung von
Kirchgemeinden
Verwaltungsentschädigungen
Spezialfinanzierungen
Verwaltungsentschädigungen andere
Rechnungskreise
Baugesuchsprüfungen Rietheim
Inventarisation Rietheim
Stellvertretungen Rietheim
Interne Verrechnungen Abt.
Finanzdienste
Interne Verrechnungen Abt. Steuern
829'980
894'600
688'290.17
2'000
260'000
75'400
327'200
3'300
261'400
77'000
337'000
1'464.00
235'339.65
74'903.20
267'764.25
-8'454.95
1'000
14'900
1'500
14'000
4'500
5'000
1'000
1'500
15'500
6'500
4'800
1'200
15'357.35
4'802.40
1'833.05
13'212.35
1'200.80
4'863.85
879.50
745.20
45'000
24'200
24'200
22'602.76
18'000
2'500
6'380
15'000
21'000
2'500
9'000
15'000
17'072.60
28'898.15
11'549.30
81'282.20
7'500
500
12'200
9'500
9'840
7'800
500
8'000
15'200
11'500
7'300.20
160.00
6'780.20
14'912.85
10'048.28
1'500
1'500
65'960
46'000
1'013.00
6.13
48'210.80
152'200
123'700
1'000
122'000
108'041.65
898.00
10'000
30'000
1'500
15'000
10'000
30'000
1'500
22'000
8'623.70
35'848.40
2'532.65
13'971.00
2'500
2'000
27'392.40
15'000
300
50'000
15'000
300
60'000
12'208.00
315.50
49'543.45
30'000
72'000
72'000.00
27'500
3'400
8'106.35
1'500
1'500
700
5'500
669.15
5'500.00
4'000
4'000.00
4'686.00
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 15
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
4930.03 Verwaltungsentschädigungen
Gemeindeverträge
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
21'100
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
37'000
39'000.00
029
Verwaltungsliegenschaften, übriges
Nettoertrag
354'400
54'700
409'100
368'550
53'150
421'700
337'563.87
55'671.38
393'235.25
0290
Verwaltungsliegenschaften, übriges
354'400
409'100
368'550
421'700
337'563.87
393'235.25
3010.00
3010.01
3101.00
3110.00
3111.00
3120.00
3120.01
3120.02
3130.00
3130.01
3134.00
3144.00
3150.00
3151.00
3300.40
3300.60
3910.00
3910.02
4240.00
4260.00
4470.00
4470.01
4470.02
4470.03
4470.05
4472.00
4920.00
4920.01
4920.02
4930.00
4930.01
Nettoertrag
54'700
53'150
55'671.38
Löhne hauptamtliches Personal
Löhne nebenamtliches Personal
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Büromöbel und -geräte
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Wasser, Strom, Abfall
Heizöl
Aufwand Holzschnitzelheizung
Dienstleistungen Dritter
Nachführung Gemeindearchiv
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Büromöbel und -geräte
Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Planmässige Abschreibungen
Hochbauten
Planmässige Abschreibungen Mobilien
VV
Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
Anteil Soziallasten
Benützungsgebühren
Festbankgarnituren+Marktstände
Rückerstattungen Dritter
Mietzinsen Rathaus
Mietzinsen Propstei
Mietzinsen Höfli
Mietzinsen Brockenstube
Übrige Mietzinsen
Vergütung für Benützungen
Liegenschaften
Interne Verrechnungen
(Benützungsgebühren)
Interne Raumentschädigungen
Interne Raumentschädigung
Musikschule
Interne Verrechnungen
(Reinigungskosten)
Nebenkosten Musikschule
98'100
4'700
9'000
28'500
4'000
28'400
15'000
50'000
2'000
95'800
4'500
9'000
95'381.35
4'970.65
9'815.66
-8'132.20
37'043.75
49'283.00
13'010.35
1'885.40
12'000
33'000
200
1'500
1'000
28'400
35'000
11'000
2'000
37'100
13'000
59'000
200
1'500
38'100
38'100
38'124.90
11'445.25
43'682.31
1'120.00
10'706.70
10'100
19'800
14'050
18'900
9'615.50
19'611.25
3'500
3'500
4'837.00
64'700
78'900
32'200
45'800
3'900
200
3'000
69'000
77'600
32'200
76'000
3'900
1'000
2'100
102'204.15
78'909.00
32'240.00
75'970.00
3'900.00
140.00
8'505.60
2'500
1'500
1'961.50
89'200
51'700
84'600
70'300
84'568.00
14'900
18'600
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
1
11
111
1110
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
Nettoaufwand
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
3'030'940
1'917'990
2'958'250
1'831'200
1'112'950
Öffentliche Sicherheit
Nettoaufwand
258'000
Polizei
Nettoaufwand
258'000
Polizei
258'000
253'300
2'946'761.22
200'044.30
253'300
200'044.30
200'044.30
253'300
253'300
258'000
1'972'185.53
974'575.69
253'300
258'000
8'000
250'000
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
1'127'050
258'000
Nettoaufwand
3130.00 Externer Sicherheitsdienst
3612.00 Beitrag an Regionalpolizei Zurzibiet
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 16
ERFOLGSRECHNUNG
200'044.30
200'044.30
253'300
8'000
245'300
200'044.30
6'189.30
193'855.00
14
Allgemeines Rechtswesen
Nettoaufwand
1'223'640
916'240
307'400
1'164'850
845'150
319'700
1'280'651.25
981'961.46
298'689.79
140
Allgemeines Rechtswesen
Nettoaufwand
1'223'640
916'240
307'400
1'164'850
845'150
319'700
1'280'651.25
981'961.46
298'689.79
1400
Allgemeines Rechtswesen
400'400
93'000
392'700
73'000
407'122.97
108'433.18
Nettoaufwand
3010.00
3090.00
3091.00
3099.00
3100.00
3102.00
3105.00
3130.00
307'400
319'700
298'689.79
116'200
1'000
124'600
9'800
150
200
1'000
100
5'500
100
200
100
5'100
5'100
9'500
300
3'800
9'500
4'963.60
10'989.00
4'800
4'500
4'652.93
100
100
60'000
40'000
127'350
30'000
1'800
14'500
22'800
300
131'200
30'000
1'800
7'600
24'000
4210.01
4210.02
4611.00
Löhne Einwohnerkontrolle/Fleckenbüro
Aus- und Weiterbildung des Personals
Personalwerbung
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Äpfelaktion, Lebensmittel
Versandkosten, Telefon- und
Leitungsgebühren, übrige
Dienstleistungen
Dienstleistungen Triage-Stelle
Informatik-Unterhalt (Hardware)
Unterhalt Software
Unterhalt und Bewirtschaftung
GEMLIS
Operatives Leasing,
Benützungsgebühren
Reisekosten und Spesen
Spesen Triage-Stelle
Gebühren Einwohner- und
Fremdenkontrolle
Beitrag an KESD
Beitrag an Regionales Zivilstandsamt
Beitrag an Zurzi-Märt
Interne Verrechnung (Werkbetriebe)
Anteil Soziallasten
Interne Verrechnungen
(Benützungsgebühren)
Gebühren Einwohner- und
Fremdenkontrolle
Einbürgerungsgebühren
Übrige Gebühren
Entschädigungen vom Kanton
1406
Regionales Zivilstandsamt
227'270
3010.00
3052.00
3090.00
3099.00
Löhne
AG-Beiträge Pensionskasse
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
144'300
15'000
1'200
200
3130.01
3153.00
3158.00
3158.01
3162.00
3170.00
3170.01
3601.00
3612.00
3612.01
3636.00
3910.00
3910.02
3920.00
4210.00
114'241.05
4'900.00
418.10
140.00
130.04
592.25
97.20
5'586.36
309.00
132.20
60'554.60
129'473.00
31'083.64
1'800.00
13'804.40
22'926.60
329.00
80'000
60'000
90'203.18
10'000
2'000
1'000
10'000
2'000
1'000
16'250.00
1'980.00
227'270
207'400
144'300
13'000
3'700
200
207'400
219'744.23
151'943.20
14'573.25
300.00
219'744.23
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3100.00
3101.00
3101.01
3102.00
3103.00
3130.00
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 17
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
4210.00
4260.00
4612.00
Büromaterial
Traugeschenke
Übriges Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Versandkosten, Telefon- und
Leitungsgebühren, übrige
Dienstleistungen
Betreibungs- und Gerichtskosten
Restaurierung Familienregister-Bücher
Unterhalt Software
Operatives Leasing,
Benützungsgebühren
Reisekosten und Spesen
Spesen für Trauungen
Betriebskosten INFOSTAR
Aktenprüfungen
Anteil Soziallasten
Raumentschädigung an
Einwohnergemeinde
Interne Verrechnungen
(Reinigungskosten, VE)
Gebühren für Amtshandlungen
Rückerstattungen Dritter
Entschädigungen von Gemeinden
1407
Regionales Betreibungsamt
595'970
3010.00
3010.01
3052.00
3090.00
3091.00
3099.00
3100.00
3101.00
3102.00
3113.00
3118.00
3130.00
Löhne hauptamtliches Personal
Löhne nebenamtliches Personal
AG-Beiträge an Pensionskassen
Aus- und Weiterbildung des Personals
Personalwerbung
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Betriebs- und Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Hardware
Software
Versandkosten, Telefon- und
Leitungsgebühren, übrige
Dienstleistungen
PC-Kontospesen
Aufwand f. Betreibungen, Gebühren
Dritte, etc.
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte
Informatik-Unterhalt (Hardware)
Unterhalt Software
Miete und Pacht Liegenschaften
Mieten, Benützungskosten Anlagen
Raten für operatives Leasing
Reisekosten und Spesen
Entschädigungen an Gemeinden
Anteil Soziallasten
Interne Verrechnungen von Betriebsund Verwaltungskosten
Interne EDV-Leistungen
Betreibungsgebühren
Rückerstattungen Dritter
398'400
17'200
32'000
1'000
339'000
16'000
32'000
1'000
200
5'700
300
500
6'000
300
500
36'000
51'000
28'000
21'038.25
2'000
11'000
2'000
11'000
2'286.80
13'135.90
250
250
500
8'000
20'000
3'720
3'800
500
6'000
20'000
2'000
1'400
2'000
228.30
149.00
873.70
15'543.90
18'315.75
47'200
8'200
31'800
12'000
3130.01
3130.02
3158.00
3162.00
3170.00
3170.01
3611.00
3611.01
3910.02
3920.00
3930.00
3130.01
3130.02
3134.00
3151.00
3153.00
3158.00
3160.00
3161.00
3162.00
3170.00
3612.00
3910.02
3930.00
3930.01
4210.00
4260.00
1'000
1'000
100
600
150
3'000
250
1'000
100
600
150
4'200
1'734.30
688.35
43.40
201.85
215.44
2'556.25
600
4'000
600
4'000
400
1'300
2'413.50
5'730.00
1'620
1'532.29
1'100
500
4'100
2'000
16'400
18'500
1'100
980.60
3'700
100
12'900
9'400
6'152.40
526.00
14'353.40
9'400.00
11'900
6'400
6'400.00
80'000
200
147'070
595'970
80'000
500
126'900
564'750
564'750
93'691.23
209.50
125'843.50
653'784.05
653'784.05
324'308.00
25'849.00
28'072.55
680.00
2'545.80
220.00
3'868.80
1'298.00
3'516.80
3'653.70
141'563.85
30'635.95
12'000.00
2'000
595'970
4'000.00
564'750
647'784.05
6'000.00
15
Feuerwehr
Nettoaufwand
1'379'600
946'650
432'950
1'384'100
937'050
447'050
1'304'099.37
912'768.00
391'331.37
150
Feuerwehr
Nettoaufwand
1'379'600
946'650
432'950
1'384'100
937'050
447'050
1'304'099.37
912'768.00
391'331.37
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
1500
Feuerwehr
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
604'950
172'000
610'050
163'000
Nettoaufwand
3132.00 Brandschutzbewilligungen und
Feuerschau
3181.00 Abschreibung Feuerwehrpflichtersatz
3181.09 Eingang abgeschriebener
Feuerwehrpflichtersatz
(Aufwandminderungskonto)
3612.00 Hydrantenentschädigung an
Wasserversorgung
3612.01 Kostenanteil an Stützpunktfeuerwehr
Bad Zurzach-Rietheim
4200.00 Feuerwehrpflichtersatz
4260.00 Rückerstattungen für
Brandschutzbewilligungen und
Feuerschau
432'950
500
1'144.70
-159.50
25'000
24'700
25'100.00
566'950
572'850
527'132.32
160'000
12'000
Feuerwehrkommission
Sold für Übungen
Sold für Einsätze
Lohnanteil Geräte- und Fahrzeugwart
Entschädigung Chargierte
Taggeldentschädigungen
Lohn Sekretariat
KTG, EO, MSE
(Aufwandminderungskonto)
Aus- und Weiterbildung des Personals
Übriger Personalaufwand
Büromaterial
Verbrauchsmaterial Mobilien
Verbrauchsmaterial Feuerwehrmagazin
Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Büromöbel und -geräte
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Kleider, Wäsche, Vorhänge
Wasser, Strom, Abfall
Feuerwehrmagazin
Telefon-, Pager- und Funkgebühren,
Versandkosten
Abfallentsorgung
Verbandsbeiträge
Brandsimulationsgerät
Übrige Dienstleistungen
Sachversicherungsprämien
Steuern und Abgaben
Unterhalt Hochbauten
Investitionen Feuerwehrmagazin
Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge
Reisekosten und Spesen
Internationaler Feuerwehrtag
Planmässige Abschreibungen Mobilien
VV
Entschädigung an Alarmstelle
Leistungen ZSO Studenland für
Sekretariat
Beitrag Jugendfeuerwehr
Beitrag Feuerwehrverein
Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
Anteil Soziallasten
1'600
140'000
60'000
93'700
39'450
37'900
9'000
3611.00
3612.01
3636.00
3636.01
3910.00
3910.02
774'650
151'000
12'000
774'050
1'600
130'000
60'000
90'000
39'500
35'000
9'000
774'050
161'490.55
12'307.85
738'969.60
1'440.00
157'441.85
27'860.00
88'606.05
38'850.00
34'602.50
-2'499.00
13'400
3'200
400
5'500
3'500
2'000
2'500
800
15'000
3'000
400
6'000
3'500
2'000
4'000
800
29'800
18'400
11'000
30'100
20'000
10'500
10'163.70
1'043.00
287.20
6'720.90
3'116.38
1'485.00
1'652.95
771.25
677.60
19'933.15
20'070.05
10'373.85
7'500
9'500
8'249.85
350
1'650
7'100
2'500
27'000
100
10'500
18'000
50'000
500
1'600
6'500
1'200
27'000
100
5'000
27'500
55'000
104.00
1'863.00
5'858.95
2'385.00
26'921.60
106.50
13'699.00
17'624.47
47'590.45
8'300
9'000
126'700
139'300
9'412.35
1'820.00
139'313.50
7'200
8'550
8'349.60
8'829.90
350
350
1'000
23'900
500
500
500.00
500.00
952.05
21'451.95
20'900
173'798.40
391'331.37
1'000
3000.00
3010.00
3010.01
3010.02
3010.03
3010.04
3010.05
3010.09
3170.00
3171.00
3300.60
447'050
11'912.25
774'650
3130.01
3130.02
3130.03
3130.04
3134.00
3137.00
3144.00
3144.01
3151.00
565'129.77
12'000
Stützpunktfeuerwehr Bad
Zurzach-Rietheim
3130.00
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
12'000
1506
3090.00
3099.00
3100.00
3101.00
3101.01
3101.02
3102.00
3103.00
3110.00
3111.00
3112.00
3120.00
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 18
ERFOLGSRECHNUNG
738'969.60
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3920.00 Interne Verrechnungen
(Benützungsgebühren)
3930.00 Interne Verrechnungen
(Verwaltungsentschädigung)
4240.00 Einsätze, Dienstleistungen für Dritte
4240.01 Einnahmen Brandsimulationsgerät
4250.00 Verkäufe
4260.00 Rückerstattungen Dritter
4270.00 Feuerwehrbussen
4611.00 Entschädigungen Ölwehrkosten vom
Kanton
4611.01 Entschädigungen Sold und
Wegentschädigung für Kurse vom
Kanton
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden
4612.01 Entschädigung Gemeinde Bad Zurzach
4612.02 Entschädigung Gemeinde Rietheim
4612.03 Entschädigung Materialwart von ZSO
Studenland
4631.00 Beiträge vom Kanton, Subventionen
4631.01 Beiträge vom Kanton, Einsätze
16
Verteidigung
Nettoaufwand
161
1610
841.00
25'000
17'000
500
500
200
18'000
25'000
17'000
20'115.00
19'659.40
388.80
720.00
6'500
5'500
17'714.10
4'500
566'950
49'000
23'000
3'500
572'850
45'000
23'000
2'212.15
527'132.32
49'742.97
21'157.50
57'500
6'000
57'500
6'000
58'926.16
6'152.50
500
200
18'000
15'048.70
156'000
49'000
107'000
161'966.30
77'456.07
84'510.23
Militärische Verteidigung
Nettoaufwand
78'600
54'600
24'000
63'200
39'000
24'200
79'689.30
69'697.90
9'991.40
Militärische Verteidigung
24'000
23'410.80
13'419.40
54'600
3000.00
3010.00
3101.00
3111.00
3113.00
3120.00
3130.00
3134.00
3144.00
3151.00
Betriebskommission, Sitzungsgelder
Entschädigungen
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Hardware
Strom, Wasser
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Unterhalt Software
Planmässige Abschreibungen
Hochbauten
Ertrag Reg. Schiessanlage
Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
Anteil Soziallasten
Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten
Benützungsgebühren und
Dienstleistungen
Rückerstattungen Dritter
Entschädigungen von Gemeinden
Zivile Verteidigung
Nettoaufwand
24'200
24'000
Regionale Schiessanlage
162
1'000
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
55'100
114'600
1616
4260.00
4612.00
Budget 2015
Ertrag
169'700
24'000
4240.00
Aufwand
9'000
3612.00 Entschädigung an
Regionalschiessanlage Grütt
4612.00 Ertrag Reg. Schiessanlage
3612.00
3910.00
3910.02
3930.00
Budget 2016
Ertrag
1'000
Nettoaufwand
3158.00
3300.40
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 19
ERFOLGSRECHNUNG
24'200
24'200
9'991.40
23'410.80
13'419.40
54'600
39'000
39'000
56'278.50
1'800
5'500
3'000
1'000
2'000
5'000
3'000
1'000
2'000
400
800
19'500
500
1'400
400
800
8'000
2'400.00
2'128.40
320.25
813.70
3'642.95
9'100
9'100
2'100.00
9'119.60
7'000
600
3'400
6'700
400
1'200
13'419.40
6'664.20
495.00
1'200.00
91'100
56'278.50
1'290.00
5'240.00
7'445.00
6'000
6'000
6'064.40
48'600
33'000
5'856.30
44'357.80
500
90'600
92'800
10'000
82'800
82'277.00
7'758.17
74'518.83
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
1620
Zivilschutz
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
91'100
500
92'800
10'000
Nettoaufwand
3132.00 Entschädigungen Ortsexperte
3134.00 Sachversicherungsprämien
3612.00 Entschädigung an Bevölkerungsschutz
Zurzibiet
3920.00 Interne Verrechnungen
(Benützungsgebühren)
4260.00 Rückerstattungen Dritter
4501.00 Entnahmen aus Spezialfonds für
Schutzraumbauten
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 20
ERFOLGSRECHNUNG
90'600
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
82'277.00
82'800
500
7'758.17
74'518.83
947.70
1'600
91'200
90'600
80'929.30
400.00
500
7'758.17
10'000
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 21
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
2
BILDUNG
Nettoaufwand
6'322'760
2'158'860
4'163'900
6'000'700
1'793'150
4'207'550
6'028'656.47
1'869'866.45
4'158'790.02
21
Obligatorische Schule
Nettoaufwand
5'617'560
2'083'160
3'534'400
5'249'200
1'737'050
3'512'150
5'385'221.97
1'771'899.70
3'613'322.27
211
Eingangsstufe
Nettoaufwand
290'800
Kindergarten
290'800
2110
Nettoaufwand
3010.00 Löhne Reinigungspersonal
3010.09 KTG, EO, MSE
(Aufwandminderungskonto)
3099.00 Übriger Personalaufwand
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3102.00 Drucksachen, Publikationen
3104.00 Schul- und Spielmaterial
3104.01 Schulmaterial Zusatz in Deutsch
3110.00 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
3113.00 Hardware
3120.00 Wasser, Strom, Abfall, Heizöl
3120.01 Wärmebezug Holzschnitzelheizung
3130.00 Dienstleistungen, Telefongebühren
3132.00 Honorare externe Berater, Übersetzer
3134.00 Sachversicherungsprämien
3144.00 Unterhalt Hochbauten
3150.00 Unterhalt Spielgeräte
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardeware)
3170.00 Reisekosten und Spesen
3170.02 Öffentl. Veranstaltungen
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager
3631.00 Beiträge an den Kanton,
Besoldungsanteil
3631.01 Besoldungsanteil SL (zusätzlich
gesprochenes Pensum)
3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
3910.02 Anteil Soziallasten
3920.00 Interne Verrechnungen
(Benützungsgebühren)
273'850
290'800
270'857.93
273'850
273'850
290'800
38'100
200
2'000
300
14'500
350
2'000
300
10'500
1'400
1'000
11'000
2'000
1'000
800
1'600
2'000
500
1'400
270'857.93
273'850
35'000
1'000
270'857.93
46'687.25
-15'091.80
1'541.50
8'462.03
902.00
1'810.10
13'989.15
15'000
1'000
800
200
800
188'200
270'857.93
2'000
500
792.15
712.40
1'609.15
2'238.10
113.00
600
176'000
602.80
148.30
465.50
179'936.05
4'000
16'900
6'900
500
17'000
7'300
16'089.25
9'369.50
481.50
212
Primarstufe
Nettoaufwand
1'206'200
14'300
1'191'900
1'210'600
14'000
1'196'600
1'022'050.14
13'492.00
1'008'558.14
2120
Primarstufe
1'206'200
14'300
1'210'600
14'000
1'022'050.14
13'492.00
Nettoaufwand
3020.00
3020.01
3020.02
3090.00
3091.00
3099.00
3103.00
3104.00
3104.01
3104.02
3104.03
3111.00
Schulämter
Löhne Aufgabenhilfe
Assistenz-Entschädigung
Aus- und Weiterbildung des Personals
Personalwerbung
Übriger Personalaufwand
Fachliteratur, Zeitschriften
Schulmaterial Primarschule
Verbrauchsmaterial Textiles Werken
Verbrauchsmaterial Werken Mittelstufe
Verbrauchsmaterial allg. Werken
Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW
3113.00 Hardware
3130.00 Telefon- und Leitungsgebühren,
Versandkosten
3132.00 Honorare externe Berater, Übersetzer
1'191'900
1'196'600
1'008'558.14
10'800
8'100
2'000
8'500
800
2'300
1'500
62'400
9'200
4'600
1'900
2'400
10'800
12'000
2'000
8'500
800
3'000
500
59'600
9'200
4'600
1'900
3'000
14'100.00
7'875.00
1'254.00
1'341.20
54'618.69
7'544.10
3'842.30
1'647.20
1'864.90
46'300
2'300
29'000
2'300
5'061.25
2'231.65
3'000
3'000
676.00
5'299.25
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3134.00 Schülerunfallversicherung
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte,
Schulmobiliar
3151.00 Unterhalt Mobilien Textiles Werken
3151.01 Unterhalt Mobilien Werken
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)
3158.00 Unterhalt Software
3170.00 Schulsport
3170.01 Projektwoche
3170.02 Schulaktivitäten
3170.04 Öffentl. Veranstaltungen
3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager
3612.01 Beitrag an MS Bad Zurzach
3612.02 Beitrag Projekt Klassenmusizieren
3631.00 Beiträge an den Kanton,
Besoldungsanteil
3631.01 Beiträge an den Kanton, Blockzeiten
3631.02 Besoldungsanteil SL (zusätzlich
gesprochenes Pensum)
3632.00 Skilager
3910.02 Anteil Soziallasten
3920.00 Interne Verrechnungen
(Benützungsgebühren)
4231.00 Elternbeiträge Aufgabenhilfe
4260.00 Rückerstattungen Dritter
4611.00 Entschädigungen vom Kanton
4612.00 Schulgeld von Gemeinden
4631.00 Beiträge vom Kanton
4632.00 Beiträge von Gemeinden und
Gemeindeverbänden, Besoldungsanteil
213
2130
4'900
9'500
1'000
6'600
12'400
700
16'800
4'000
4'500
877'200
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
1'300
600
1'095.00
500
500
7'000
9'300
1'000
6'600
7'000
756.85
6'078.10
5'308.00
727.55
59.85
4'908.10
6'211.25
924'000
849'801.75
70'000
18'000
70'000
34'794.25
7'800
2'400
3'000
7'800
2'200
3'300
2'075.90
2'878.00
12'000
12'000
2'000
2'000
6'915.00
17.00
3'920.00
250.00
2'390.00
300
Oberstufe
1'875'890
1'514'300
1'875'890
Nettoaufwand
1'953'504.30
1'514'300
1'514'300
1'875'890
1'953'504.30
1'953'504.30
1'514'300
1'953'504.30
50'000
30'000
1'010'350
781'200
20'686.20
3'500.00
1'026'435.00
815'540
703'100
876'940.00
25'943.10
214
Musikschulen
Nettoaufwand
643'220
2140
Musikschulen
189'960
Nettoaufwand
453'260
189'960
689'400
119'660
2146
453'260
495'250
194'150
194'150
189'960
3632.00 Zuschuss an Musikschule
(Gegenkonto 2146.4632.02)
3920.00 Interne Raumentschädigung
Musikschule
3930.00 Nebenkosten Musikschule
3020.00 Löhne Schulleitung, Administration,
Finanzen
3020.01 Löhne Musiklehrer/innen
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen
3055.00 AG-Beiträge an
Krankentaggeldversicherungen
Aufwand
15'300
4'000
1'875'890
Regionale Musikschule
Budget 2016
Ertrag
1'300
Oberstufe
Nettoaufwand
3130.00 Projekte Förderung Kreisschule
3612.00 Schulgelder an Gemeinden
3612.01 Schulgelder an Kreisschule
Rheintal-Studenland
3632.01 Besoldungsanteil an Kreisschule
Rheintal-Studenland
3930.00 Beitrag an SSA
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 22
ERFOLGSRECHNUNG
486'893.25
412'108.10
74'785.15
74'785.15
194'150
194'150
74'785.15
74'785.15
51'700
18'600
453'260
495'250
495'250
412'108.10
48'700
51'200
47'775.25
258'000
23'050
400
2'100
300'900
19'900
400
2'000
298'296.95
14'823.80
-521.40
2'355.45
412'108.10
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3099.00
3102.00
3104.00
3111.00
3130.00
3130.01
3130.02
3151.00
3153.00
3158.00
3170.00
3632.00
3910.02
3920.00
3920.01
3930.00
4231.00
4240.01
4260.00
4632.00
4632.01
4632.02
4632.03
217
2170
Übriger Personalaufwand
Drucksachen, Publikationen
Lehrmittel
Instrumente, Mobilien
Telefon- und Postgebühren
Verbandsbeiträge
Ausgaben Konzerte Musikschule
Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Informatik-Unterhalt (Hardware)
Unterhalt Software
Reisekosten und Spesen
Gutschrift Elternbeiträge an Gemeinden
Anteil Soziallasten
Interne Verrechnungen
(Benützungsgebühren)
Interne Raumentschädigung
Musikschule
Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten
Kursgelder
Benützungsgebühren und
Dienstleistungen
Rückerstattungen Dritter
Beiträge von Gemeinden
Beitrag von der Kreisschule
Rheintal-Studenland
Defizitbeitrag der Gemeinde
(Gegenkonto 2140.3632.00)
Beitrag von Gemeinden (6.
Primarklassen)
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
3'200
350
1'200
150
600
65'300
34'800
400
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
127.00
606.55
151.20
1'848.00
2'397.30
1'385.00
1'900
950
1'500
1'000
5'550
1'800
5'290.00
1'000
200
200
1'200.00
134.30
411.80
31'500
500
32'691.90
435.00
70'300
7'900
2'700
2'700.00
145'500
1'600
90'500
1'600
142'763.30
2'879.95
160'200
22'600
188'000
21'000
594.00
168'065.40
23'020.30
119'660
194'150
74'785.15
3'700
1'280'000
Schulliegenschaften
1'280'000
3010.00 Löhne hauptamtliches Personal
3010.01 Löhne nebenamtliches Personal
3010.09 KTG, EO, MSE
(Aufwandminderungskonto)
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3104.00 Anschaffungen Materialraum
Turnhalle
3110.00 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
3111.01 Ersatz Turngeräte
3120.00 Wasser, Strom, Abfall
3120.01 Heizöl
3120.02 Aufwand Holzschnitzelheizung
3130.00 Übrige Dienstleistungen
3130.01 Abfallentsorgung
3130.02 Zustandsanalysen OSZ und TH
Tiergarten
3134.00 Sachversicherungsprämien
3143.00 Unterhalt Tiefbauten
3144.00 Unterhalt Hochbauten
3144.01 Reinigung durch Dritte
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte,
Schulmobiliar
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3158.00 Unterhalt Software
Budget 2016
Ertrag
800
610
150
3'500
2'400
1'400
Schulliegenschaften
Nettoaufwand
Nettoertrag
Nettoaufwand
Nettoertrag
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 23
ERFOLGSRECHNUNG
1'572'600
1'264'300
1'189'800
74'500
1'403'105.68
1'280'802.85
122'302.83
1'572'600
1'264'300
1'189'800
1'403'105.68
1'280'802.85
292'600
74'500
122'302.83
292'600
325'900
5'700
335'500
5'000
-1'000
327'650.40
7'474.00
-2'394.90
2'500
50'000
4'600
2'500
50'000
4'600
2'875.20
67'087.64
4'392.16
5'000
11'000
10'000
90'000
40'000
50'000
2'000
3'500
4'500
90'000
80'000
10'000
2'000
2'000
43'500
5'649.95
3'644.33
13'089.10
90'474.15
94'347.00
11'564.90
1'340.00
3'539.35
27'000
8'800
106'000
15'000
500
25'000
8'800
65'000
15'000
500
26'890.50
5'681.70
197'103.85
12'627.35
371.95
8'000
8'000
2'542.15
1'000
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3160.00 Miete Container
Schulraumprovisorium 6/3
3300.40 Planmässige Abschreibungen
Hochbauten
3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
3910.02 Anteil Soziallasten
3990.00 Rückvergütung an DS 8710 für
Solarstrom
4240.01 Benützungsgebühren Materialraum
von Vereinen
4260.00 Rückerstattungen Dritter
4470.00 Mietzins Kaufm. Berufsschule
4470.01 Mietzins Kreisschule
Rheintal-Studenland
4472.00 Benützungsgebühren
4612.01 Arbeiten für Gemeinde Rietheim
(Unterhalt Schulanlagen)
4612.02 Entschädigung von Kreisschule
Rheintal-Studenland für Benützung
Materialraum Turnhalle
4920.00 Interne Verrechnung
Benützungsgebühren Materialraum
Turnhalle
4920.01 Anteil Sport (Gegenkonto
3410.3920.01)
4920.02 Interne Verrechnungen
(Benützungsgebühren)
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 24
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
20'100
20'100
21'466.80
388'000
388'000
388'001.05
43'900
64'500
9'000
19'200
65'100
9'000
41'889.20
66'460.85
9'337.00
1'600
1'600
1'600.00
2'000
35'800
1'496'600
2'000
36'000
1'114'800
1'646.10
35'798.00
1'205'550.00
7'000
17'000
8'000
14'200
6'726.25
16'860.50
1'400
1'400
1'420.00
1'200
1'200
1'202.00
10'000
10'000
10'000.00
600
218
Tagesbetreuung
Nettoaufwand
111'200
40'000
71'200
56'200
35'000
21'200
57'815.72
38'574.60
19'241.12
2180
Tagesbetreuung
111'200
40'000
56'200
35'000
57'815.72
38'574.60
Nettoaufwand
3010.00
3101.00
3105.00
3144.00
3151.00
3632.00
3910.02
4260.00
4612.00
4636.00
Löhne hauptamtliches Personal
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Lebensmittel
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Beitrag an Tagesstrukturen
Anteil Soziallasten
Verkaufserlös
Verrechnung an Kreisschule
Rheintal-Studenland
Beitrag Schülerhort Mikado
(OS-Anteil)
71'200
17'700
1'000
35'000
2'000
2'000
21'200
18'600
1'000
30'000
1'000
2'000
50'000
3'500
18'290.90
1'189.72
32'532.80
470.15
1'661.45
3'600
35'000
19'241.12
3'670.70
30'000
5'000
32'531.50
5'000
6'043.10
219
Obligatorische Schule, übriges
Nettoaufwand
210'250
3'000
207'250
240'550
3'000
237'550
190'994.95
26'922.15
164'072.80
2190
Schulleitung und Schulverwaltung
139'600
3'000
146'250
3'000
136'467.20
979.05
Nettoaufwand
3000.00
3000.01
3010.00
3090.00
3091.00
3099.00
3100.00
3102.00
3103.00
3111.00
3118.00
Entschädigung Schulpflege
Sitzungsgelder
Löhne Schulsekretariat
Aus- und Weiterbildung des Personals
Personalwerbung
Übriger Personalaufwand,
Mitgliederbeiträge
Büromaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Anschaffung Software
136'600
143'250
135'488.15
32'000
7'000
48'200
3'000
500
4'700
32'000
7'000
50'000
5'000
500
6'600
42'000.00
6'750.00
42'427.40
1'668.10
3'200
700
3'200
700
2'464.60
829.05
224.00
1'508.55
300
2'546.45
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3130.00 Telefongebühren, Versandkosten und
übrige Dienstleistungen
3130.01 Aufbau schulinternes
Qualitätsmanagement
3130.02 Verbandsbeiträge
3132.00 Honorare externer Berater, Übersetzer
3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte,
Schulmobiliar
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)
3158.00 Unterhalt Software
3170.00 Schulschlussfeier
3170.01 Reisekosten und Spesen
3170.02 Öffentl. Veranstaltungen
3612.00 Schulstube Wald (Leistungen durch
Forst)
3635.00 Urheberrechtsgebühren
3910.02 Anteil Soziallasten
3920.00 Interne Verrechnungen
(Benützungsgebühren)
4260.00 Rückerstattungen Dritter
4611.00 Entschädigungen vom Kanton
2191
Volksschule Sonstiges
3153.00
3158.00
3170.00
3170.01
3170.02
3636.00
3910.02
3920.00
4930.00
Sitzungsgelder Begleitgruppe SSA
Lohn SSA
Weiterbildung SSA
Personalwerbung SSA
Übriger Personalaufwand SSA
Büromaterial SSA
Fachliteratur, Zeitschriften SSA
Telefongebühren SSA
Projekt SSA (Einrichtungskosten)
Honorare externe Fachpersonen,
Supervision SSA
Informatik-Unterhalt (Hardware)
Unterhalt Software
Reisekosten und Spesen SSA
Gewaltprävention, Projekte SSA
Beitrag an Fläckenfäscht 2015
Beitrag an Volkshochschule Zurzach
Anteil Soziallasten SSA
Interne Verrechnungen
(Benützungsgebühren)
Beitrag Förderung KS an SSA
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
2'000
2'000
2'235.40
3'000
3'000
55.80
300
4'100
500
250
4'100
500
120.00
2'434.80
1'500
4'000
2'700
3'100
4'000
2'300
5'000
5'000
4'000
544.00
1'610.80
5'575.40
5'372.10
533.60
4'000.00
700
13'100
1'000
700
13'400
1'000
12'482.15
1'085.00
3'000
70'650
Nettoaufwand
3000.00
3010.00
3090.00
3091.00
3099.00
3100.00
3103.00
3130.00
3130.01
3132.00
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 25
ERFOLGSRECHNUNG
94'300
70'650
54'527.75
94'300
1'000
50'000
800
1'000
50'000
7'250
300
1'000
500
300
1'000
500
1'300
1'300
200
700
300
2'500
150
150
300
2'500
18'000
2'250
9'600
2'250
9'800
923.25
55.80
3'000
25'943.10
28'584.65
37'499.95
80.00
397.05
102.00
307.75
199.40
176.65
3'480.85
750.00
214.40
1'152.45
16.55
2'250.00
7'525.70
375.00
25'943.10
22
Sonderschulen
Nettoaufwand
285'200
75'700
209'500
231'500
56'100
175'400
243'434.00
69'398.75
174'035.25
220
Sonderschulen
Nettoaufwand
285'200
75'700
209'500
231'500
56'100
175'400
243'434.00
69'398.75
174'035.25
2200
Sonderschulen
254'500
45'000
203'400
28'000
216'098.25
42'063.00
Nettoaufwand
3612.00
3612.01
3614.00
3631.00
3637.00
4260.00
Schulgelder an HPS
Entschädigung an Sprachheildienst
Schulgelder an Sonderschulen
Schulgelder an kant. Schulen
Beiträge an Private
Elternbeiträge
209'500
175'400
12'000
19'100
148'000
22'000
2'300
14'500
220'000
20'000
45'000
174'035.25
12'422.75
199'955.50
3'720.00
28'000
42'063.00
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
2202
Sprachheildienst
3010.00 Lohnanteil Schulsekretariat
3099.00 Übriger Personalaufwand
3104.00 Schulmaterial Logopädie und
Legasthenie
3113.00 Hardware
3130.00 Dienstleistungen, Telefongebühren
3132.00 Honorare externe Berater, Übersetzer
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)
3631.00 Schulleitungsaufwand an Kanton
3910.02 Anteil Soziallasten
3930.00 Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden
23
230
2300
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
30'700
30'700
28'100
28'100
7'800
500
4'900
8'100
500
4'900
300
300
700
10'500
1'500
4'200
300
300
420'000
Berufliche Grundbildung
Nettoaufwand
420'000
Berufliche Grundbildung
420'000
29
299
2990
27'335.75
118.00
10'464.00
1'662.05
400.00
520'000
27'335.75
400'000.50
520'000
520'000
420'000
400'000.50
400'000.50
520'000
520'000
420'000
400'000.50
400'000.50
520'000
400'000.50
220'000
260'000
209'410.50
200'000
260'000
190'590.00
Übriges Bildungswesen
Nettoertrag
28'568.00
Bildung, übriges
Nettoertrag
28'568.00
28'568.00
28'568.00
Bildung, übriges
Nettoertrag
4632.00 Beiträge von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
27'335.75
1'678.10
94.80
28'100
420'000
Nettoaufwand
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
8'281.70
13.50
4'623.60
12'000
1'600
400
30'700
Berufliche Grundbildung
Nettoaufwand
3631.00 Schulgelder an kant. u. ausserkant.
Schulen
3634.00 Schulgelder an Berufsschulen
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 26
ERFOLGSRECHNUNG
28'568.00
28'568.00
28'568.00
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
Nettoaufwand
31
Kulturerbe
Nettoaufwand
54'500
Museen und bildende Kunst
Nettoaufwand
54'200
Museen und bildende Kunst
54'200
311
3110
1'257'990
Museumskommission
Aufsicht Museum
Löhne Museum
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Strom
Dienstleistungen Dritter
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Hochbauten
Planmässige Abschreibungen
Hochbauten
3660.20 Planmässige Abschreibungen
Investitionsbeiträge allg. Haushalt an
Gemeinden und Gemeindeverbände
3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
3910.02 Anteil Soziallasten
312
3120
51'400
1'206'590
Aufwand
1'083'600
Budget 2015
Ertrag
56'100
1'027'500
55'800
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
1'126'316.81
55'800
55'266.45
55'026.45
55'800
55'800
54'200
55'026.45
55'026.45
55'800
55'026.45
5'000
5'000
1'200
100
2'000
1'500
2'500
4'200
5'700
5'000
5'000
1'500
1'940.00
6'240.00
1'549.00
2'000
1'500
2'500
4'200
5'700
2'628.45
2'796.85
2'504.40
4'689.10
5'659.55
26'900
26'900
26'872.75
100
1'400
100
146.35
300
Denkmalpflege und Heimatschutz
300
240.00
300
Nettoaufwand
62'770.65
1'063'546.16
55'266.45
55'800
54'200
Denkmalpflege und Heimatschutz
Nettoaufwand
3000.00 Entschädigung kommunaler
Fachberater Ortsbild- und
Denkmalschutz
Budget 2016
Ertrag
54'500
Nettoaufwand
3000.00
3000.01
3010.00
3101.00
3120.00
3130.00
3134.00
3144.00
3300.40
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 27
ERFOLGSRECHNUNG
240.00
240.00
300
240.00
300
240.00
32
Kultur, übrige
Nettoaufwand
491'950
45'500
446'450
425'250
47'100
378'150
488'419.62
55'159.65
433'259.97
329
Kultur, übriges
Nettoaufwand
491'950
45'500
446'450
425'250
47'100
378'150
488'419.62
55'159.65
433'259.97
3290
Kultur, übriges
198'250
10'000
188'650
12'500
204'882.87
9'563.75
Nettoaufwand
3000.00
3120.00
3130.00
3130.01
3170.00
3170.01
3170.02
3170.20
3170.21
3636.00
3636.11
3636.12
3636.13
3636.15
3636.16
3636.17
3636.18
Kulturgruppe
Strom, Wasser
Mitgliederbeiträge
Übrige Dienstleistungen Dritter
Veranstaltungen Kultur
1. August-Feier
Neujahrsapéro
Verenaspiel 2014
Winzerfest 2017
Beiträge an Vereine
Fasnachts-OK
Jodelclub
Samichlausverein
Se Barzlis
Musikgesellschaft Rekingen/Rietheim
Trachtengruppe
Amateurfilmclub
188'250
2'500
200
100
17'500
8'000
7'000
10'000
10'000
176'150
195'319.12
3'000
200
200
100
17'500
8'000
7'000
2'550.00
149.05
300.00
95.10
14'426.37
7'461.40
4'825.65
23'040.95
200
1'350
500
500
500
2'000
500
500
200.00
1'350.00
500.00
500.00
500.00
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3636.19
3636.20
3636.22
3636.23
3636.24
3636.25
3636.26
3636.27
3636.28
3636.30
3636.31
3636.32
3636.33
3636.34
4240.00
4250.00
4250.20
Philatelistenverein
Schachclub
Laientheater
Beitrag Bibliotheksverein
Beitrag Ludothek
Jugendmusik
Laxdal-Theater, Kaiserstuhl
Klöppelgruppe Region Zurzach
Verein Mundart Erzählkunst
Beiträge an Institutionen/Vereine
Jungwacht Blauring Region Zurzach
Verein Zurzibieter Frauen Bad Zurzach
Verein Cevi Zurzach
Beitrag an Biografie Emil Welti\
GV 12.06.14\
Fr. 18'000
Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
Interne Verrechnungen
(Benützungsgebühren)
Einnahmen Veranstaltungen Kultur
Verkäufe
Verkäufe DVD Verenaspiel 2014
3291
Gemeindezentrum Langwies
3910.00
3920.00
3153.00
3300.40
3910.00
3910.02
4260.00
4472.00
4920.00
Löhne hauptamtliches Personal
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Wasser, Strom, Abfall
Aufwand Holzschnitzelheizung
Telefon- und Leitungsgebühren
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Informatik-Unterhalt (Hardware)
Planmässige Abschreibungen
Hochbauten
Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
Anteil Soziallasten
Rückerstattungen Dritter
Benützungsgebühren
Interne Verrechnungen
(Benützungsgebühren)
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
72'800
4'000
65'600
4'000
69'402.85
4'325.50
10'000
293'700
35'500
12'000
500
236'600
258'200
34'600
8'799.90
733.85
30.00
283'536.75
202'000
44'600
5'000
1'000
14'500
11'000
1'200
6'000
7'000
2'000
44'620.60
6'403.55
11'275.20
17'006.80
15'337.65
1'344.70
5'313.40
38'046.90
654.05
100
131'300
100
131'300
98.10
131'339.40
3'300
10'300
4'300
8'600
3'141.70
8'954.70
25'000
10'500
341
Sport
Nettoaufwand
354'650
Sport
354'650
5'900
705'640
602'550
9'000
593'550
582'630.74
7'611.00
575'019.74
241'200
2'000
239'200
237'625.45
2'177.75
235'447.70
241'200
2'000
237'625.45
2'177.75
354'650
2'800
5'000
11'200
300
2'000
2'000
1'050.00
30'258.30
14'287.60
25'000
9'600
354'650
Nettoaufwand
239'200
235'447.70
5'000
11'200
300
15'000
2'000
5'933.95
17'826.55
125'000
123'600.00
6'343.20
926.20
2'200
250'000
6'150
45'595.90
237'940.85
52'700
5'000
1'000
14'500
28'000
1'200
5'300
39'000
2'000
711'540
Sportkommission
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Wasser, Strom, Abfall, Heizöl
Dienstleistungen Dritter
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3170.00 Anlass Sportkommission: Schweiz
bewegt
3632.00 Gemeindebeitrag an Regibad
3636.00 Beiträge an Vereine
Budget 2015
Ertrag
6'000
52'900
7'250
Sport und Freizeit
Nettoaufwand
3000.00
3101.00
3120.00
3130.00
3143.00
3151.00
Aufwand
500.00
500.00
500.00
52'896.00
7'250.00
1'350.00
500.00
500.00
500.00
3'260.00
500.00
500.00
500.00
6'000.00
34
3410
Budget 2016
Ertrag
500
500
500
52'900
7'250
1'350
500
500
500
5'000
500
500
500
6'000
Nettoaufwand
3010.00
3101.00
3111.00
3120.00
3120.01
3130.00
3134.00
3144.00
3151.00
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 28
ERFOLGSRECHNUNG
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3636.11
3636.12
3636.13
3636.14
3636.15
3636.16
3636.18
3636.19
3636.20
3636.21
3636.22
3636.23
3636.24
3636.25
3636.26
3636.30
3660.20
3910.00
3920.00
3920.01
4260.00
Jugendsport
STV Bad Zurzach
Badmintonclub
Damenturnverein
Kanuclub
Männerturnverein
Pontonierfahrverein
Sportclub
Schützengesellschaft
Schwimmclub 70
Pit-Pat Club
Veloclub
Kleinkaliberschützen Zurzach
Tennisclub
Leichtathletik-Club Bad Zurzach
Übrige Beiträge
Planmässige Abschreibungen
Investitionsbeiträge allg Haushalt an
Gemeinden und Gemeindeverbände
Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
Interne Verrechnungen
(Benützungsgebühren)
Benützung Schulanlagen (Gegenkonto
2170.4920.01)
Rückerstattung Betriebskosten vom
Sportclub für Garderobegebäude
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 29
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Ertrag
6'000
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
49'300
6'000
2'000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
49'300
5'999.00
2'000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
2'335.10
49'333.45
7'200
500
7'900
500
7'045.00
783.00
10'000
10'000
10'000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
2'000
2'177.75
342
Freizeit
Nettoaufwand
356'890
5'900
350'990
361'350
7'000
354'350
345'005.29
5'433.25
339'572.04
3420
Freizeit
356'890
5'900
361'350
7'000
345'005.29
5'433.25
Nettoaufwand
3010.00
3101.00
3101.01
3111.00
3120.00
3120.01
3130.00
3130.01
3134.00
3134.01
3140.00
3140.01
3144.00
3151.00
3300.10
3300.30
3300.40
3300.60
3612.00
3612.02
3636.00
3636.01
3910.00
3910.02
4260.00
4472.00
Löhne hauptamtliches Personal
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Betriebs-, Verbrauchsmaterial Tierpark
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Wasser, Strom, Abfall
Wasser Tierpark
Dienstleistungen Dritter
Abfallentsorgung
Sachversicherungsprämien
Sachversicherungsprämien Tierpark
Unterhalt Grundstücken
Unterhalt öffentliche Spielplätze
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Planmässige Abschreibungen Strassen
/ Verkehrswege
Planmässige Abschreibungen
Tiefbauten
Planmässige Abschreibungen
Hochbauten
Planmässige Abschreibungen
Sachanlagen
Pachtzins an Ortsbürgergemeinde für
Kurpark-Parz. 837
Arbeiten durch die Forstbetrieb
Studenland
Beitrag an Verein Tierpark
Strukturbeitrag für Tierpark
Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
Anteil Soziallasten
Rückerstattungen Dritter
Benützungsgebühren Kurpark-Pavillon
350'990
354'350
339'572.04
2'600
29'700
200
22'080
4'000
1'600
550
18'000
450
100
5'000
7'910
2'000
5'000
3'500
35'000
3'316.90
25'016.80
75.60
2'931.00
4'697.15
1'576.05
600.00
34'755.70
432.90
90.25
5'625.95
800
800
812.05
400
400
443.30
7'400
7'400
7'353.75
6'000
6'000
6'000.00
23'900
18'000
24'331.25
4'000
4'500
201'800
500
238'800
700
4'500.00
20'000.00
192'975.99
665.65
7'800
4'000
1'300
600
18'000
450
100
5'000
2'000
2'000
5'000
4'456.50
4'348.50
12'900
3'400
2'000
2'500
4'000
3'493.25
1'300.00
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
4920.00 Interne Verrechnungen
(Benützungsgebühren)
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 30
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Ertrag
500
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
500
640.00
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
4
GESUNDHEIT
Nettoaufwand
41
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime
Nettoaufwand
411
4110
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 31
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
1'081'500
91'000
990'500
764'550
828'200
90'000
738'200
517'400
Spitäler
Nettoaufwand
17'400
Spitäler
17'400
421
4210
828'200
Kranken-, Alters- und Pflegeheime
828'200
500'000
90'000
500'000
770'000
1'528'589.10
500'000
1'528'589.10
1'528'589.10
500'000
1'528'589.10
500'000
628'589.10
900'000.00
90'000
Ambulante Krankenpflege
Nettoaufwand
222'500
Ambulante Krankenpflege
Nettoaufwand
222'500
Ambulante Krankenpflege
222'500
216'450
222'500
216'450
Gesundheitsprävention
Nettoaufwand
30'800
433
Schulgesundheitsdienst
Nettoaufwand
28'000
Schulgesundheitsdienst
28'000
171'383.75
100.00
3'122.15
26'483.00
140'394.00
1'284.60
30'700
600
30'100
21'611.85
27'900
200
27'700
19'684.10
200
19'684.10
27'900
28'000
3'500
4'100
100
700
300
100
500
1'200
171'383.75
300
2'000
26'100
186'750
1'300
1'000
29'800
171'383.75
216'450
28'000
Nettoaufwand
171'383.75
216'450
3'000
27'600
190'900
1'000
171'383.75
216'450
222'500
43
171'383.75
216'450
222'500
Mitgliederbeiträge
Entschädigungen an den Kanton
Mütter- und Väterberatung
Spitex Region Zurzach
Interne Verrechnungen
(Benützungsgebühren)
Löhne Schulzahnpflegehelferinnen
Entschädigung Schularzt
Übrige Entschädigungen
Aus- und Weiterbildung
Übrige Personalkosten
Drucksachen, Publikationen
Verbrauchsmaterial Schulzahnpflege
Lebensmittel, Pausenäpfel
1'528'589.10
58'200
3130.00
3611.00
3612.00
3636.00
3920.00
3010.00
3010.01
3010.02
3090.00
3099.00
3102.00
3104.00
3105.00
90'000
738'200
738'200
Nettoaufwand
4330
1'528'589.10
17'400
Nettoaufwand
42
976.95
1'720'607.75
17'400
Kranken-, Alters- und Pflegeheime
Nettoaufwand
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige
immaterielle Anlagen
3631.00 Beitrag an den Kanton für
Pflegefinanzierung
3893.00 Einlage in Vorfinanzierung des EK
4893.00 Entnahme aus Vorfinanzierung des EK
1'721'584.70
17'400
3660.10 Planmässige Abschreibungen
Investitionsbeiträge allgemeiner
Haushalt an den Kanton und
Konkordate
4120
600
763'950
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
517'400
Nettoaufwand
412
Budget 2015
Ertrag
19'684.10
27'700
3'700
4'100
100
600
300
100
500
1'200
976.95
20'634.90
19'684.10
3'119.85
3'325.25
584.70
40.00
110.00
456.00
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 32
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
900
11'200
3'500
1'000
900
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
3106.00
3136.00
3170.00
3170.01
3910.02
4631.00
Medizinisches Material
Untersuchungskosten Schulzahnpflege
Gesundheitsprävention
Gewaltprävention
Anteil Soziallasten
Beiträge vom Kanton
434
Lebensmittelkontrolle
Nettoaufwand
2'800
1'000
1'800
2'800
400
2'400
1'927.75
976.95
950.80
4340
Lebensmittelkontrolle
2'800
1'000
2'800
400
1'927.75
976.95
Entschädigung Pilzkontrolle
Aus- und Weiterbildung
Mitgliederbeiträge
Anteil Soziallasten
Entschädigungen von Gemeinden
916.25
8'723.40
1'568.00
231.80
608.85
200
Nettoaufwand
3010.00
3090.00
3130.00
3910.02
4612.00
900
11'200
3'500
1'000
700
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
1'800
2'000
500
100
200
2'400
2'000
500
100
200
1'000
950.80
1'670.00
100.00
157.75
400
976.95
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
5
SOZIALE SICHERHEIT
Nettoaufwand
52
Invalidität
Nettoaufwand
3'700
Invalidenheime
Nettoaufwand
3'700
Invalidenheime
3'700
523
5230
3'644'740
53
Alter + Hinterlassene
Nettoaufwand
531
5310
1'758'700
1'886'040
Aufwand
3'816'200
Budget 2015
Ertrag
1'822'800
1'993'400
3'700
3'283'649.01
3'714.30
3'714.30
3'700
3'700
3'700
3'714.30
3'714.30
3'700
3'700
3'714.30
3'714.30
138'090
6'200
131'890
148'300
6'200
142'100
140'972.10
6'205.50
134'766.60
Alters- und
Hinterlassenenversicherung AHV
Nettoaufwand
48'700
6'200
48'500
6'200
41'955.15
6'205.50
Alters- und
Hinterlassenenversicherung AHV
48'700
42'500
6'200
42'300
48'500
42'500
3010.00
3130.00
3910.02
4611.00
Lohnanteil SVA-Zweigstelle
Dienstleistungen Dritter
Anteil Soziallasten
Entschädigungen vom Kanton
39'900
1'000
7'800
533
Leistungen an Pensionierte
Nettoaufwand
67'490
Leistungen an Pensionierte
67'490
6'200
35'749.65
41'955.15
42'300
39'800
1'000
7'700
6'200
34'207.35
882.90
6'864.90
75'600
6'205.50
74'539.80
75'600
75'600
67'490
74'539.80
74'539.80
75'600
74'539.80
3062.00 Teuerungszulagen auf Renten und
Rentenanteilen
3064.00 Überbrückungsrenten
16'850
19'400
18'379.80
50'640
56'200
56'160.00
535
Leistungen an das Alter
Nettoaufwand
21'900
Leistungen an das Alter
21'900
Nettoaufwand
3000.00
3101.00
3130.00
3170.00
3170.01
3171.00
3636.00
3637.00
3920.00
Seniorinnen-/Seniorenrat
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Dienstleistungen Dritter
Reisekosten und Spesen
Auslagen Seniorenrat
Seniorenausflug
Pro Senectute Aargau
Geschenke für Altersjubilare
Interne Verrechnungen
(Benützungsgebühren)
54
Familie und Jugend
Nettoaufwand
24'200
21'900
24'200
3'500
100
200
10'000
600
7'500
100
2'500
10'000
600
7'500
60'000
406'300
24'477.15
24'477.15
24'200
3'500
466'300
24'477.15
24'200
21'900
444'850
6'205.50
35'749.65
6'200
67'490
Nettoaufwand
5350
1'249'858.14
2'033'790.87
3'714.30
3'700
3'700
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
3'700
3'700
Nettoaufwand
5330
Budget 2016
Ertrag
3'700
Nettoaufwand
3660.50 Planmässige Abschreibungen
Investitionsbeiträge allgemeiner
Haushalt an private Unternehmungen
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 33
ERFOLGSRECHNUNG
24'477.15
3'240.00
120.55
500.00
27.00
130.00
12'324.60
600.00
7'195.00
340.00
48'000
396'850
464'531.00
65'889.40
398'641.60
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 34
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
543
Alimentenbevorschussung und -inkasso
Nettoaufwand
145'000
57'000
88'000
125'000
45'000
80'000
139'730.90
63'067.40
76'663.50
5430
Alimentenbevorschussung und -inkasso
145'000
57'000
125'000
45'000
139'730.90
63'067.40
Nettoaufwand
88'000
80'000
3130.00
3637.00
4260.00
4631.00
Beiträge an Alimenten-Inkassostelle
Alimentenbevorschussung
Rückerstattungen
Beiträge vom Kanton
30'000
115'000
544
Jugendschutz
Nettoaufwand
194'700
3'000
191'700
187'200
3'000
184'200
185'708.10
2'822.00
182'886.10
5440
Jugendschutz
194'700
3'000
187'200
3'000
185'708.10
2'822.00
32'000
25'000
Nettoaufwand
3130.00
3130.01
3636.00
3636.01
3636.02
3636.03
3636.04
3637.00
4631.00
545
5450
Dienstleistungen Dritter
Jugendleitbild
Defizitbeitrag an Kinderhort
Beiträge an Pro Juventute, Begleitete
Besuchstage Aargau
Beitrag Pro Juventute-Elternbriefe
Beitrag an Verein für Jugendarbeit
Beitrag an Verein Mikado
Geschenke für Neugeborene
Beitrag vom Kanton für betreuten
Mittagstisch
25'000
100'000
76'663.50
30'188.40
109'542.50
25'000
20'000
191'700
28'465.40
34'602.00
184'200
182'886.10
500
10'000
21'500
151'400
11'000
800
21'500
1'500
21'500.00
1'360.10
500
151'400
11'000
800
448.00
151'400.00
11'000.00
3'000
Leistungen an Familien
Nettoaufwand
126'600
Leistungen an Familien
103'200
3'000
132'650
126'600
Nettoaufwand
2'822.00
139'092.00
132'650
106'200
103'200
139'092.00
109'054.15
106'200
109'054.15
3612.00 Beitrag an Jugend-, Ehe- und
Familienberatung Bezirk Zurzach
3631.00 Beitrag an Kanton für Massnahmen
gegen häusliche Gewalt
3637.00 Elternschaftsbeihilfe
79'700
82'700
84'134.00
3'500
3'500
3'507.00
20'000
20'000
21'413.15
5451
23'400
26'450
30'037.85
Kinderkrippen und Kinderhorte
Nettoaufwand
3010.00
3120.00
3134.00
3144.00
3300.40
Löhne
Wasser, Strom, Abfall
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Hochbauten
Planmässige Abschreibungen
Hochbauten
3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
3910.02 Anteil Soziallasten
56
560
23'400
26'450
30'037.85
1'000
3'900
400
1'000
8'000
3'300
3'900
400
1'350
8'000
3'039.40
5'246.80
374.65
4'254.90
8'039.10
8'900
200
9'500
8'473.05
609.95
Sozialer Wohnungsbau
Nettoertrag
1'000
1'000
Sozialer Wohnungsbau
Nettoertrag
1'000
1'700
1'700
1'000
1'700
1'700
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
5600
Sozialer Wohnungsbau
Nettoertrag
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 35
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
1'000
1'000
4611.00 Entschädigungen vom Kanton
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
1'700
1'700
1'000
1'700
57
Sozialhilfe und Asylwesen
Nettoaufwand
3'036'650
1'691'500
1'345'150
3'219'350
1'766'900
1'452'450
2'674'431.61
1'177'763.24
1'496'668.37
572
Wirtschaftliche Hilfe
Nettoaufwand
1'515'000
1'265'000
250'000
1'805'000
1'346'000
459'000
1'345'491.42
800'299.10
545'192.32
5720
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
1'515'000
1'265'000
1'805'000
1'346'000
1'345'491.42
800'299.10
Nettoaufwand
250'000
3612.00
3637.00
3637.01
4260.00
4260.01
4631.00
Beitrag an Regionalen Sozialdienst
Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer
Materielle Hilfe ZUG/Abkommen
Rückerstattungen Schweizer/Ausländer
Rückerstattungen ZUG/Abkommen
Beiträge vom Kanton
573
Asylwesen
Nettoaufwand
Nettoertrag
174'000
Asylwesen
174'000
5730
170'000
1'200'000
145'000
5790
Fürsorge, übriges
1'025'750
Nettoaufwand
3000.00 Sitzungsgelder, Entschädigung
Sozialausschuss
3010.00 Löhne hauptamtliches Personal
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen
3090.00 Aus- und Weiterbildung
3091.00 Personalwerbung
3099.00 Übriger Personalaufwand
3100.00 Büromaterial
104'600
174'000
1'347'650
Soziale Dienste Bad Zurzach
1'150'000
46'000
150'000
100'000
117'000
100'000
399'027.25
60'987.85
340'284.00
80'081.05
87'647.50
7'566.45
117'000
80'081.05
87'647.50
69'400
Fürsorge, übriges
Nettoaufwand
5796
104'600
69'400
545'192.32
174'691.41
1'080'823.16
89'976.85
17'000
579
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien
VV
3631.00 Beiträge an den Kanton, Restkosten
Sonderschulung, Heime und
Werkstätten
3636.00 Beitrag an MuKi-Deutsch
3636.01 Gemeinnütziger Frauenverein
4260.00 Rückerstattungen Dritter
170'000
1'600'000
35'000
800'000
145'000
320'000
Nettoaufwand
Nettoertrag
3637.00 Materielle Hilfe
Asylsuchende/Flüchtlinge
4260.00 Rückerstattungen
Asylsuchende/Flüchtlinge
4260.01 Übrige Rückerstattungen
4610.00 Entschädigungen vom Bund für
Asylsuchende/Flüchtlinge
4610.01 Entschädigungen vom Bund für
Asylantenbetreuung
459'000
17'000
7'566.45
100'000
80'081.05
600
30'000
100'000
5'000
80'000
84'941.50
4'000
2'000
2'706.00
321'900
1'025'750
1'314'350
303'900
1'010'450
1'010'450
1'025'750
1'248'859.14
289'816.64
959'042.50
963'542.50
4'500.00
1'010'450
959'042.50
14'700
14'700
14'653.75
1'000'000
984'700
939'758.75
10'400
650
10'400
650
8'480.00
650.00
4'500.00
321'900
321'900
303'900
303'900
285'316.64
7'000
5'000
6'290.00
222'900
20'000
5'000
1'500
300
600
218'300
22'000
5'000
203'305.15
16'740.65
1'340.00
2'316.80
300.00
875.72
600
285'316.64
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3102.00 Drucksachen, Publikationen
3130.00 Telefongebühren, Versandkosten,
Bankspesen
3134.00 Sachversicherungsprämien
3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware)
3158.00 Unterhalt Software
3162.00 Raten für operatives Leasing
3170.00 Reisekosten und Spesen
3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
3910.02 Anteil Soziallasten
3920.00 Raumentschädigung an
Einwohnergemeinde
3930.00 Interne Verrechnung
(Reinigungskosten, VE)
4400.00 Zinsen flüssige Mittel
4612.00 Entschädigungen von Gemeinden
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 36
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Ertrag
200
4'300
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
181.80
4'304.40
3'000
600
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
6'000
1'500
2'000
2'100
25'300
14'500
600
300
5'000
2'000
1'000
2'500
19'600
12'200
5'657.00
1'618.42
1'675.10
1'999.25
19'205.35
12'168.00
8'100
6'800
6'800.00
400
321'500
539.00
303'900
420.35
284'896.29
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
6
VERKEHR UND
NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
Nettoaufwand
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 37
ERFOLGSRECHNUNG
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
1'267'300
154'400
1'224'200
141'500
1'112'900
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
1'116'803.40
1'082'700
74'647.32
1'042'156.08
61
Strassenverkehr
Nettoaufwand
927'300
127'000
800'300
876'000
115'500
760'500
818'771.80
47'834.45
770'937.35
613
Kantonsstrassen, übrige
Nettoaufwand
111'000
5'000
106'000
126'600
5'000
121'600
111'629.35
34'540.50
77'088.85
6130
Kantonsstrassen, übrige
111'000
5'000
126'600
5'000
111'629.35
34'540.50
Nettoaufwand
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen
/ Verkehrswege allgemeiner Haushalt
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige
immaterielle Anlagen
3611.00 Parkplatzbenützungsgebühr entlang
Kantonsstrasse
3631.00 Beiträge an den Kanton
3631.01 Signalanlagen Nordumfahrung
3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
4631.00 Beiträge vom Kanton
106'000
121'600
77'088.85
45'500
32'300
45'500
32'300
44'064.00
32'317.90
11'800
11'800
11'792.10
10'000
10'000
10'000.00
7'500
2'500
1'400
12'000
15'000
13'455.35
5'000
5'000
34'540.50
615
Gemeindestrassen
Nettoaufwand
816'300
122'000
694'300
749'400
110'500
638'900
707'142.45
13'293.95
693'848.50
6150
Gemeindestrassen
725'900
2'000
692'700
2'000
707'142.45
13'293.95
Nettoaufwand
3099.00 Übriger Personalaufwand
3101.00 Betriebs-, Verbrauchs- und
Signalisationsmaterial
3102.00 Drucksachen, Publikationen
3120.00 Strom Strassenbeleuchtung
3130.00 Verbandsbeiträge
3130.01 Dienstleistungen Dritter
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,
Anwaltskosten etc.
3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege
3141.01 Strassenreinigung durch Dritte
3141.02 Schneeräumung durch Dritte
3141.03 Unterhalt Strassenbeleuchtung
3141.10 Abwasserbenützungsgebühren
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen
/ Verkehrswege
3300.40 Planmässige Abschreibungen
Hochbauten
3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
4250.00 Verkäufe
4260.00 Rückerstattung Dritter
4290.00 Übrige Entgelte
6151
723'900
690'700
500
26'500
500
26'500
36'715.35
500
55'000
500
1'000
500
500
55'000
600
599.05
62'358.10
580.00
500
3'641.50
152'500
60'000
5'000
40'000
39'800
122'600
130'000
60'000
5'000
40'000
57'000
122'600
98'431.05
67'667.90
937.80
45'630.15
56'592.00
122'581.25
2'000
2'000
1'962.20
219'500
192'500
209'446.10
2'000
90'400
Nettoertrag
29'600
51'800
63'500
40'000
1'000
5'000
500
4'000
120'000
2'000
Parkplätze
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals
3090.00 Aus- und Weiterbildung
3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial
3102.00 Drucksachen, Publikationen
3143.00 Unterhalt Tiefbauten
693'848.50
56'700
5'000
4'000
108'500
6'101.95
6'848.00
344.00
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
3910.02 Anteil Soziallasten
3920.02 Anteil Soziallasten
4240.00 Parkgebühren
4270.00 Bussen
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 38
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
12'400
7'700
120'000
340'000
27'400
312'600
95'000
13'500
Öffentlicher Verkehr
Nettoaufwand
621
Bahninfrastruktur
Nettoaufwand
26'400
Bahninfrastruktur
26'400
348'200
24'900
286'000
Regionalverkehr
286'000
6290
296'000
255'000
31'000
54'000
Öffentlicher Verkehr, übriges
54'000
272'231.60
296'000
286'000
Öffentlicher Verkehr, übriges
Nettoaufwand
Nettoertrag
296'000
265'000
31'000
27'400
26'600
27'400
272'231.60
272'231.60
25'800
25'800
272'231.60
242'240.00
29'991.60
26'000
200
Nettoaufwand
Nettoertrag
3634.00 SBB-Tageskarten
3660.40 Planmässige Abschreibung
Investitionsbeiträge
4240.00 Einnahmen SBB-Tageskarten
296'000
286'000
Nettoaufwand
629
26'812.87
271'218.73
1'500
Regionalverkehr
Nettoaufwand
3631.00 Beiträge an den Kanton
3634.00 Beitrag an Zurzibus
298'031.60
26'400
3169.00 Fahrrad- und Autoabstellgebühren an
die SBB
3660.40 Planmässige Abschreibungen
Investitionsbeiträge allgemeiner
Haushalt an öffentliche
Unternehmungen
6220
26'000
322'200
26'400
Nettoaufwand
622
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
4'000
62
6210
Budget 2015
Ertrag
25'800.00
26'812.87
1'012.87
26'000
25'800.00
26'812.87
26'600
27'400
26'600
27'400
200
1'012.87
25'800
25'800.00
26'000
26'812.87
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
7
UMWELTSCHUTZ UND
RAUMORDNUNG
Nettoaufwand
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 39
ERFOLGSRECHNUNG
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
2'701'640
2'439'440
2'610'400
2'403'150
262'200
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
5'107'977.70
207'250
2'471'391.30
2'636'586.40
71
Wasserversorgung
Nettoaufwand
581'000
580'400
600
571'500
570'900
600
570'884.10
570'309.10
575.00
710
Wasserversorgung
Nettoaufwand
581'000
580'400
600
571'500
570'900
600
570'884.10
570'309.10
575.00
7100
Wasserversorgung
600
Nettoaufwand
3612.00 Pachtzins an OBG für Schutzzone
600
600
7101
Wasserwerk [Gemeindebetrieb]
580'400
3010.01
3090.00
3101.00
3102.00
3111.00
3120.00
3130.00
3130.01
3132.00
3134.00
3143.00
3158.00
3170.00
3192.00
3199.00
3300.31
10'400
3'350
20'000
200
9'850
42'000
10'000
1'800
3'000
2'900
107'000
2'100
100
72'000
2'000
108'400
4895.00
9010.00
9011.00
Entschädigung Pikettdienst
Aus- und Weiterbildung
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Strom
Dienstleistungen Dritter
Verbandsbeiträge
Nachführung Leitungskataster Wasser
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Software
Reisekosten und Spesen
Grundwasser-Konzessionsgebühr
Vorsteuerkürzung MWST
Planmässige Abschreibungen
Tiefbauten
Planmässige Abschreibungen übrige
immaterielle Anlagen
Verpflichtungsverzinsung
(Gegenkonto 9610.4409.01)
Wasserproben, Analysen
Wasserlieferung von Döttingen
Verwaltungsentschädigung an EG
Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
Anteil Soziallasten
Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
Wasserzinsen
Bauwasseranschlüsse
Rückerstattungen Dritter
Verpflichtungsverzinsung
(Gegenkonto 9610.3409.01)
Hydrantenentschädigung der EG
Entschädigung Rietheim an
Pikettdienst
Beitrag AGV an die
Löschwasserversorgung
Planmässige Auflösung passivierter
Investitionsbeiträge
Entnahmen aus Aufwertungsreserve
Ertragsüberschuss WV
Aufwandüberschuss WV
72
Abwasserbeseitigung
3320.91
3409.01
3611.00
3612.00
3612.01
3612.02
3612.03
3636.00
4240.00
4240.01
4260.00
4409.01
4612.00
4612.01
4631.00
4660.71
600
575.00
600
600
580'400
570'900
575.00
575.00
570'900
570'309.10
10'400
2'800
20'000
7'800.00
3'078.50
9'924.65
6'000
42'000
32'000
1'800
3'000
2'800
107'000
2'100
100
36'000
81'300
7'111.07
46'141.70
15'160.45
1'658.45
3'937.50
2'929.55
78'130.65
2'240.75
130.30
31'627.35
2'100.55
81'276.80
10'600
10'600
10'643.55
8'600
1'100
6'000
1'000
26'700
131'200
1'200
6'000
1'000
18'600
167'300
900
570'309.10
6'219.30
18'600.00
125'096.45
736.85
5'000.00
425'000
700
2'000
425'000
500
2'000
421'216.65
900.00
1'662.55
2'729.90
25'000
1'700
24'700
1'700
25'100.00
29'000
25'000
26'700.00
2'100
92'000
92'000
18'100
92'000.00
110'764.68
2'900
1'166'300
1'166'300
1'169'200
1'169'200
1'209'765.60
1'209'765.60
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 40
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
720
Abwasserbeseitigung
1'166'300
1'166'300
1'169'200
1'169'200
1'209'765.60
1'209'765.60
7201
Abwasserbeseitigung
[Gemeindebetrieb]
1'166'300
1'166'300
1'169'200
1'169'200
1'209'765.60
1'209'765.60
3099.00
3101.00
3102.00
3120.00
3130.00
3130.01
3132.00
Übriger Personalaufwand
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Strom
Kanalfernsehen, Zustandsaufnahme
Dienstleistungen Dritter
Nachführung Leitungskataster
Abwasser
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Tiefbauten
Arbeiten im Rahmen des generellen
Entwässerungsprojektes (GEP)
Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Abgeltung von Rechten, Zurzibergbach
Planmässige Abschreibungen
Tiefbauten
Planmässige Abschreibungen übrige
immaterielle Anlagen
Vorschussverzinsung (Gegenkonto
9610.4409.01)
Verwaltungsentschädigung an EG
Betriebskostenbeitrag an
Gemeindeverband ARA Region
Zurzach
Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
Planmässige Abschreibungen
Investitionsbeiträge spezialfinanzierte
Gemeindebetriebe an Dritte
Benützungsgebühren Liegenschaften
Benützungsgebühren Gemeindestrassen
Benützungsgebühren Kantonsstrassen
Planmässige Auflösung passivierter
Investitionsbeiträge
Entnahmen aus Aufwertungsreserve
Ertragsüberschuss Abwasser
3134.00
3143.00
3143.01
3151.00
3192.00
3300.31
3320.91
3409.01
3612.00
3612.01
3612.02
3660.21
4240.00
4240.01
4240.02
4660.71
4895.00
9010.00
500
500
200
200
500
1'800
3'000
500
500
200
500
1'800
3'000
222.00
68.45
1'999.35
15'962.00
7'073.25
100
62'000
81'000
100
20'000
43'000
91.55
48'747.50
56'237.80
200
200
92'400
500
87'300
87'275.40
10'500
10'500
10'531.60
5'500
12'500
17'059.40
24'800
694'700
27'900
558'600
27'900.00
781'137.07
7'100
119'500
5'600
119'500
6'759.40
102'098.20
1'000'000
39'800
44'100
6'400
1'000'000
52'400
40'800
76'000
61'800
1'040'565.60
52'400.00
40'800.00
76'000
277'000
76'000.00
46'602.63
73
Abfallwirtschaft
Nettoaufwand
481'300
474'800
6'500
485'850
478'850
7'000
484'613.25
478'597.10
6'016.15
730
Abfallwirtschaft
Nettoaufwand
481'300
474'800
6'500
485'850
478'850
7'000
484'613.25
478'597.10
6'016.15
7300
Abfallwirtschaft
7'000
500
7'000
Nettoaufwand
3631.00 Beiträge an den Kanton,
Tierkadaver-Entsorgung
3632.00 Beitrag an Fisibach für
Tierkadaver-Entsorgung
4260.00 Rückerstattungen Dritter
6'500
6'016.15
7'000
6'016.15
2'500
2'500
1'856.15
4'500
4'500
4'160.00
500
7301
Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]
474'300
3101.00
3102.00
3111.00
3130.00
3130.01
3130.02
3130.03
3130.04
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Hauskehricht/Sperrgut, Transport
Hauskehricht/Sperrgut, Verbrennung
Grüngut, Transport
Grüngut, Verwertung
Papier/Karton, Verwertung
5'000
2'500
16'000
62'000
78'000
65'000
92'000
6'000
474'300
478'850
5'000
2'500
10'000
62'000
78'000
65'000
92'000
6'000
478'850
478'597.10
2'068.00
2'193.80
2'010.00
58'767.80
73'778.30
67'026.35
96'630.30
5'678.60
478'597.10
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3130.05
3130.06
3130.07
3130.10
3132.00
3149.00
3169.00
3170.00
3199.00
3612.00
3612.01
3612.02
3612.03
4240.00
4240.01
4240.02
4240.03
4240.04
4250.00
4250.01
4250.02
4260.01
4270.00
4409.01
9010.00
Glas-Entsorgung
Metalle
Übrige Abfallarten
Übrige Dienstleistungen
Honorare externe Berater
Unterhalt übrige Sachanlagen
Mietzins für Entsorgungsstelle beim
Bahnhof
Reisekosten und Spesen
Vorsteuerkürzung MWST
Verwaltungsentschädigung an EG
Beitrag an Forst für Abfallentsorgung
Beitrag an Kreisschule für
Papiersammlungen
Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
Kehrichtsackgebühren
Kehrichtplomben und Gebührenmarken
Grünabfuhrgebühren
Häckseldienst
Übrige Gebühren
Erlös aus Altpapier und Karton
Erlös aus Elektroschrott
Übrige Verkäufe
VEG-Beitrag für Glassammlungen
Abfall-Bussen
Verpflichtungsverzinsung
(Gegenkonto 9610.3409.01)
Ertragsüberschuss Abfall
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 41
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Ertrag
9'000
2'000
12'000
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
9'000
2'000
12'000
500
1'300
1'300
500
1'200
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
9'100.95
2'134.00
12'908.60
180.55
6'360.00
2'777.80
1'140.00
1'200
300
600
17'800
1'000
4'000
545.60
25'500.00
1'000.00
3'952.00
25'500
1'000
9'000
90'900
95'400
230'000
85'000
125'000
500
500
15'000
5'000
200
10'000
3'100
7'500
86'634.55
215'000
100'000
123'000
600
400
20'000
5'000
150
10'000
500
4'200
1'150
234'333.20
83'800.45
126'933.90
226.85
350.00
14'824.85
4'109.25
271.50
9'525.80
4'221.30
18'209.90
74
Verbauungen
Nettoaufwand
18'700
10'000
8'700
14'000
10'000
4'000
26'075.45
22'198.75
3'876.70
741
Gewässerverbauungen
Nettoaufwand
18'700
10'000
8'700
14'000
10'000
4'000
26'075.45
22'198.75
3'876.70
7410
Gewässerverbauungen
18'700
10'000
14'000
10'000
26'075.45
22'198.75
Nettoaufwand
8'700
3142.00
3631.00
3910.00
4631.00
Unterhalt Wasserbau
Beiträge an den Kanton
Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
Beiträge vom Kanton
2'500
6'000
10'200
75
Arten- und Landschaftsschutz
Nettoaufwand
13'450
Arten- und Landschaftsschutz
Nettoaufwand
13'450
Arten- und Landschaftsschutz
13'450
750
7500
4'000
2'500
6'000
5'500
10'000
18'200
22'198.75
3'475.25
18'200
18'200
13'450
3'475.25
3'475.25
18'200
18'200
13'450
3'475.25
3'475.25
18'200
10'000
500
500
7'200
3'475.25
3130.00
3636.00
3636.01
3910.00
Dienstleistungen Dritter
Verein für Pilzkunde
Verein für Naturschutz
Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
76
Bekämpfung von
Umweltverschmutzung
Nettoaufwand
2'438'729.85
Übrige Bekämpfung von
Umweltverschmutzung
Nettoaufwand
2'438'729.85
769
10'000
500
350
2'600
16'364.75
9'710.70
10'000
13'450
Nettoaufwand
3'876.70
500.00
500.00
2'475.25
2'438'729.85
2'438'729.85
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
7690
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 42
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Übrige Bekämpfung von
Umweltverschmutzung
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
2'438'729.85
Nettoaufwand
2'438'729.85
3130.00 Aufwendungen Altlastendeponien
2'438'729.85
77
Übriger Umweltschutz
Nettoaufwand
350'790
207'940
142'850
296'450
174'200
122'250
336'987.65
190'520.75
146'466.90
771
Friedhof und Bestattung
Nettoaufwand
334'640
207'940
126'700
292'900
174'200
118'700
316'220.70
190'520.75
125'699.95
7710
Friedhof und Bestattung
126'700
Nettoaufwand
3130.00 Bus-Transfer zum Regionalfriedhof
3300.30 Planmässige Abschreibungen
Tiefbauten
3612.00 Betriebskostenbeitrag an
Regionalfriedhof
7716
Regionalfriedhof
3000.00
3010.00
3099.00
3101.00
3111.00
3112.00
3120.00
3130.00
3130.01
3130.02
3130.03
Friedhofskommission
Löhne hauptamtliches Personal
Übriger Personalaufwand
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Anschaffung Dienstkleider
Wasser, Strom, Heizöl
Abfallentsorgung
Dienstleistungen Dritter
Inschriften am Gemeinschaftsgrab
Dienstleistungen für neues
Gemeinschaftsgrab (zulasten
Friedhoffonds)
Sachversicherungsprämien
Unterhalt Grundstücken
Graböffnungsarbeiten durch Dritte
Neugestaltung Zentrumsrondell
(zulasten Friedhoffonds)
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Software
Reisekosten und Spesen
Rückerstattungen an Private (Fonds)
Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
Anteil Soziallasten
Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten
Rückerstattungen Dritter
Entnahmen aus Fonds EK
Betriebskostenbeiträge der Gemeinden
Grabunterhaltsgebühren
3134.00
3140.00
3140.01
3140.02
3144.00
3158.00
3170.00
3637.00
3910.00
3910.02
3930.00
4260.00
4511.00
4612.00
4637.00
779
7790
126'700
125'699.95
118'700
125'699.95
4'500
7'200
4'500
14'200
4'320.00
7'166.15
115'000
100'000
114'213.80
207'940
207'940
174'200
174'200
190'520.75
2'000
7'500
1'000
5'000
2'890
300
4'500
5'000
2'000
5'000
14'500
2'000
7'500
1'000
5'000
4'100
800
14'000
5'000
1'350
4'000
5'000
753.10
1'160.00
5'503.60
13'335.50
3'800
650
100
4'500
650
123'500
1'500
8'900
115'700
1'400
5'500
2'848.45
639.00
31.50
1'081.60
117'670.65
1'964.55
5'500.00
16'150
Umweltschutz, übriges
16'150
Nettoaufwand
1'228.35
5'651.70
4'842.75
485.00
11'355.00
5'000
14'813.00
1'081.60
173'581.15
1'045.00
168'200
1'000
3'550
16'150
20'766.95
3'550
3'550
16'150
190'520.75
1'580.00
9'789.05
1'107.90
3'993.05
4'500
5'000
2'000
5'000
10'000
14'500
182'440
1'000
Umweltschutz, übriges
Nettoaufwand
3120.00 Wasser und Strom öffentl. Toiletten
3130.00 Dienstleistungen Dritter
3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
3134.00 Sachversicherungsprämien
118'700
20'766.95
20'766.95
3'550
20'766.95
3'500
3'500
2'358.85
100.00
1'458.00
50
50
32.75
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3144.00 Unterhalt Hochbauten
3144.01 Unterhalt WC-Anlagen beim Bahnhof
3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
12'200
79
Raumordnung
Nettoaufwand
90'100
Raumordnung
Nettoaufwand
90'100
Raumordnung
90'100
790
7900
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
400
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
5'060.00
142.60
11'614.75
55'200
90'100
37'446.55
55'200
55'200
90'100
Nettoaufwand
3130.00 Kommunalplanung
3130.01 Schweiz. Vereinigung für
Landesplanung
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige
immaterielle Anlagen
3632.00 Gemeindeverband ZurzibietRegio
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 43
ERFOLGSRECHNUNG
37'446.55
37'446.55
55'200
55'200
90'100
37'446.55
37'446.55
55'200
35'000
500
10'000
500
19'900
10'000
34'700
34'700
37'446.55
2'611.60
454.95
34'380.00
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
8
VOLKSWIRTSCHAFT
Nettoaufwand
81
812
8120
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 44
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
397'050
120'200
276'850
416'150
174'300
241'850
396'887.62
79'818.19
317'069.43
Landwirtschaft
Nettoaufwand
2'100
1'200
900
2'200
1'200
1'000
2'097.55
1'482.60
614.95
Strukturverbesserungen
Nettoaufwand
1'500
Strukturverbesserungen
1'500
Nettoaufwand
3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen
/ Verkehrswege allgemeiner Haushalt
3300.30 Planmässige Abschreibungen
Tiefbauten
1'500
1'500
1'487.55
1'500
1'500
1'500
1'487.55
1'487.55
1'500
1'500
1'487.55
1'487.55
1'500
814
Produktionsverbesserungen Pflanzen
Nettoertrag
600
600
1'200
700
500
1'200
610.00
872.60
1'482.60
8140
Produktionsverbesserungen Pflanzen
600
1'200
700
1'200
610.00
1'482.60
Nettoertrag
600
500
872.60
100
500
100
600
100.00
510.00
3636.00 Beitrag an Bienenzüchter-Verein
3637.00 Beiträge an Bienenzüchter
4611.00 Entschädigung vom Kanton
82
820
8200
1'200
Forstwirtschaft
Nettoaufwand
26'500
Forstwirtschaft
Nettoaufwand
26'500
Waldbewirtschaftung
26'500
84
840
8400
330'850
Tourismus
Nettoaufwand
330'850
Tourismus
330'850
Arbeitsgruppe "Zurzipost"
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Übrige nicht aktivierbare Anlagen
Druck und Versand "Zurzipost"
Projekt "Wege durch Bad Zurzach"
Standortmarketing
Unterhalt übrige mobile Anlagen
Repräsentationskosten
Planmässige Abschreibungen
Tiefbauten
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige
immaterielle Anlagen
3635.00 Beitrag an Bad Zurzach Tourismus AG
3635.01 Beitrag an Betrieb Rheinfähre
26'520.00
24'800
26'520.00
26'520.00
24'800
24'800
26'520.00
26'520.00
350'750
100
350'650
343'567.22
150.00
343'417.22
350'750
100
350'650
343'567.22
150.00
343'417.22
350'750
100
343'567.22
150.00
330'850
330'850
330'850
2'500
7'200
2'200
26'520.00
24'800
26'500
Tourismus
Nettoaufwand
26'520.00
24'800
26'500
1'482.60
24'800
26'500
Nettoaufwand
3000.00
3101.00
3102.00
3119.00
3130.00
3130.02
3130.10
3159.00
3170.00
3300.30
24'800
26'500
Nettoaufwand
3612.00 Beitrag an Forstwirtschaft
1'200
350'650
343'417.22
24'000
16'900
25'000
100
6'000
1'100
2'500
3'000
2'000
17'800
23'000
1'900
20'000
100
3'000
1'100
2'830.00
1'685.40
1'400.80
95'300
95'300
95'278.75
135'000
1'200
168'000
1'200
168'000.00
1'095.70
24'120.39
34'021.15
722.00
1'139.70
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3635.02 Beitrag an Detaillistenvereinigung für
Weihnachtsbeleuchtung
3636.00 Verein Aargau Tourismus
3636.01 Wirtschaftsforum Zurzibiet
3636.02 Beiträge an private Organisationen
3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
4260.00 Rückerstattungen Dritter
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 45
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
2'800
2'000
2'832.90
200
250
1'000
10'100
200
250
1'000
8'400
200.00
250.00
374.93
9'615.50
100
150.00
87
Brennstoffe und Energie
Nettoertrag
37'600
81'400
119'000
38'400
134'600
173'000
24'702.85
53'482.74
78'185.59
871
Elektrizität
Nettoertrag
20'600
98'400
119'000
21'400
151'600
173'000
7'669.30
70'516.29
78'185.59
8710
Elektrizität
20'600
119'000
21'400
173'000
7'669.30
78'185.59
Nettoertrag
98'400
151'600
70'516.29
3130.00
3130.01
4120.00
4260.00
4990.00
Energiekonzept "Energiestadt-Label"
Verbandsbeiträge
Konzessionsgebühren AEW
Vergütung Energie Pool Schweiz AG
Rückvergütung für Solarstrom
19'000
1'600
19'800
1'600
6'369.30
1'300.00
879
Energie, übriges
Nettoaufwand
17'000
Energie, übriges
17'000
8790
100'000
10'000
9'000
17'000
17'000
Nettoaufwand
3300.40 Planmässige Abschreibungen
Hochbauten
160'000
4'000
9'000
17'033.55
17'000
17'000
17'000
17'000
57'400.00
11'448.59
9'337.00
17'033.55
17'033.55
17'000
17'000
17'033.55
17'033.55
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 46
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
9
FINANZEN UND STEUERN
Nettoertrag
2'602'300
12'740'970
15'343'270
2'502'150
12'445'050
14'947'200
2'597'080.23 18'208'474.05
15'611'393.82
91
Steuern
Nettoertrag
50'000
12'884'000
12'934'000
47'000
12'455'350
12'502'350
47'607.55 16'013'298.43
15'965'690.88
910
Steuern
Nettoertrag
50'000
12'884'000
12'934'000
47'000
12'455'350
12'502'350
47'607.55 16'013'298.43
15'965'690.88
9100
Allgemeine Gemeindesteuern
50'000
12'700'000
47'000
12'273'850
47'607.55 12'459'176.73
Nettoertrag
3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen
(Senkung Delkredere)
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste
3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen
(Aufwandminderungskonto)
4000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr
4000.10 Einkommenssteuern Vorjahre
4000.30 Pauschale Steueranrechnung
natürliche Personen
4001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr
4001.10 Vermögenssteuern Vorjahre
4002.00 Quellensteuern natürliche Personen
4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern
juristische Personen
9101
12'650'000
50'000
930
9300
50'000
-3'000
Finanz- und Lastenausgleich
Nettoaufwand
242'500
Finanz- und Lastenausgleich
Nettoaufwand
242'500
Finanz- und Lastenausgleich
242'500
8'002'350
675'800
7'807'249.24
740'546.87
-17'126.35
1'294'000
150'000
1'600'000
600'000
1'471'500
124'200
1'250'000
750'000
1'824'195.66
150'113.46
1'366'914.90
587'282.95
234'000
228'500
3'554'121.70
228'500
3'554'121.70
10'000
10'000
7'690.35
120'000
80'000
24'000
120'000
80'000
18'500
171'102.00
3'354'726.85
20'602.50
273'600
242'500
324'690.00
273'600
273'600
242'500
Nettoaufwand
72'708.50
-21'777.95
8'406'000
650'000
234'000
4000.20 Nach- und Strafsteuern natürliche
Personen
4022.00 Grundstückgewinnsteuern
4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern
4033.00 Hundetaxen
93
12'411'569.18
-3'323.00
Sondersteuern
Nettoertrag
12'226'850
324'690.00
324'690.00
273'600
273'600
242'500
324'690.00
324'690.00
273'600
324'690.00
3621.50 Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an
den Kanton
3622.70 Ausgleichsabgabe an den Kanton
92'000
98'000
157'000.00
150'500
175'600
167'690.00
96
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Nettoaufwand
489'800
338'100
151'700
459'300
385'600
73'700
495'925.66
399'236.82
96'688.84
961
Zinsen
Nettoaufwand
372'300
60'100
312'200
364'700
68'700
296'000
330'234.85
62'700.28
267'534.57
9610
Zinsen
372'300
60'100
364'700
68'700
330'234.85
62'700.28
Nettoaufwand
3130.00 Bank- und Postcheckgebühren
3400.00 Kontokorrentzinsen an andere
Rechnungskreise
3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten
312'200
296'000
267'534.57
2'000
43'100
2'600
43'800
1'995.35
56'609.60
280'000
280'000
46'312.10
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3406.00 Verzinsung langfristige
Finanzverbindlichkeiten
3409.01 Verpflichtungsverzinsungen
3409.03 Zinsen für Sonderrechnungen und
Spezialfonds
3499.00 Skonto auf Steuerzahlungen
3499.01 Vergütungszinsen
4400.00 Bankkontokorrentzinsen
4401.00 Verzugszinsen auf Steuern
4401.01 Kontokorrentzinsen von anderen
Rechnungskreisen
4401.02 Verzugszinsen auf Guthaben
4402.00 Kapitalzinsen
4409.01 Vorschussverzinsungen
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 47
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
197'792.40
3'100
1'100
4'200
1'100
18'000
25'000
18'000
15'000
6'951.20
20'574.20
2'000
26'000
17'900
5'000
30'000
19'800
2'068.98
26'560.45
16'951.80
50
50
14'100
100
200
13'600
22.00
37.65
17'059.40
963
Liegenschaften des Finanzvermögens
Nettoertrag
117'500
160'500
278'000
94'600
222'300
316'900
165'690.81
170'845.73
336'536.54
9630
Liegenschaften des Finanzvermögens
117'500
278'000
94'600
316'900
165'690.81
336'536.54
Nettoertrag
160'500
3430.41 Baulicher Unterhalt Hauptstrasse 62
3430.42 Baulicher Unterhalt Fischer-Areal
3430.43 Allg. baulicher Unterhalt
Liegenschaften FV
3431.00 Nicht baulicher Unterhalt
Liegenschaften FV
3431.01 Div. Aufwand/Dienstleistungen
Fischer-Areal
3439.10 Ver- und Entsorgung
3439.30 Sachversicherungsprämien
3439.40 Dienstleistungen Dritter
3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
4411.00 Gewinne aus Verkäufen von
Sachanlagen FV
4430.01 Miete Hauptstrasse 62
4430.02 Mietzinsen Fischer-Areal
4430.04 Mietzins Tiefgaragen Ochsen
4430.05 Pachtzinsen
4430.06 Baurechtszinsen
4430.07 Mietzins Schlüsselgasse
97
971
9710
170'845.73
719.70
1'000
4'204.40
3'100
3'100
4'178.75
100'000
80'000
140'230.31
9'400
1'000
2'000
1'000
9'400
13'446.25
1'683.65
275.70
952.05
2'000
100
2'017.30
39'400
235'000
3'500
14'000
25'000
240'000
3'500
14'000
20'500
Rückverteilungen
Nettoertrag
2'000
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe
Nettoertrag
2'000
2'000
2'000
2'000
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe vom Bund
2'504.15
2'504.15
2'000
2'000
39'264.00
244'316.84
3'000.00
11'801.70
20'536.70
15'600.00
2'000
2'000
2'000
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe
Nettoertrag
222'300
2'504.15
2'504.15
2'000
2'000
2'000
2'504.15
2'504.15
2'000
2'504.15
99
Nicht aufgeteilte Posten
Nettoertrag
1'820'000
249'170
2'069'170
1'722'250
335'000
2'057'250
1'728'857.02
64'577.63
1'793'434.65
990
Nicht aufgeteilte Posten
1'820'000
1'820'000
1'722'250
1'722'250
1'723'434.65
1'723'434.65
9901
Werkbetriebe
1'083'200
1'083'200
1'048'750
1'048'750
1'044'030.85
1'044'030.85
3010.00 Löhne hauptamtliches Personal
3010.09 KTG, EO, MSE
(Aufwandminderungskonto)
3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung
3090.00 Aus- und Weiterbildung
3099.00 Übriger Personalaufwand
742'600
725'000
740'141.50
-4'579.70
30'500
3'000
500
30'000
3'000
24'952.70
2'775.00
1'015.90
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
Aufwand
3100.00
3101.00
3101.01
3102.00
3103.00
3111.00
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 48
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
4612.01
4612.02
4612.03
4910.00
Büromaterial
Treibstoffe
Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Anschaffung Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Anschaffung Dienstkleider
Wasser, Strom, Abfall Werkhof
Übrige Dienstleistungen Dritter
Kleiderreinigung
Verbandsbeiträge
Sachversicherungsprämien
Steuern und Abgaben
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Reisekosten und Spesen
Planmässige Abschreibungen
Sachanlagen
Planmässige Abschreibungen
immaterielle Anlagen
Anteil Soziallasten
Verkäufe
Rückerstattungen Dritter
Eigenleistungen für Anlässe (spez.)
Eigenleistungen für Investitionen
Interne Verrechnungen
Spezialfinanzierungen
Arbeiten für andere Rechnungskreise
Arbeiten für Gemeinde Rietheim
Klärwärterstellvertretung bei der ARA
Interne Verrechnungen
9905
Allgemeine Personalkosten
736'800
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen
3054.00 AG-Beiträge an
Familienausgleichskasse
3055.00 AG-Beiträge an
Krankentaggeldversicherungen
3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals
3099.00 Übriger Personalaufwand
3134.00 Sachversicherungsprämien
3158.01 Unterhalt Zeiterfassungssystem
4611.00 Entschädigungen vom Kanton
4612.02 Soziallasten Spezialfinanzierungen
4910.02 Aufteilung Soziallasten
385'000
280'000
381'211.65
240'000
30'000
50'000
290'000
30'000
50'000
237'610.05
26'452.35
12'000
7'000
10'579.10
500
6'500
10'200
2'600
5'500
10'500
500
972.00
10'161.30
10'164.65
2'252.70
3112.00
3120.00
3130.00
3130.01
3130.02
3134.00
3137.00
3144.00
3151.00
3170.00
3300.60
3320.90
3910.02
4250.00
4260.00
4260.01
4310.00
4612.00
999
9990
Abschluss
Nettoertrag
600
25'000
20'000
200
100
35'000
600
25'000
20'000
300
100
36'650
1'100.35
21'171.60
22'520.95
177.90
99.00
20'707.65
4'600
6'200
3'800
6'000
1'400
8'000
6'500
2'000
30'000
3'500
6'200
3'800
6'000
1'400
10'000
5'600
2'000
30'000
11'886.70
7'546.90
1'957.50
6'839.75
1'353.35
7'939.00
6'072.55
1'192.45
20'623.85
139'600
148'535.95
200
10'800
800
145'400
5'000
40'000
2'000
770'000
5'000
30'000
500
723'950
2'521.10
42'535.16
1'633.50
733'537.44
736'800
673'500
673'500
249'170
736.85
678'666.95
5'422.37
64'577.63
70'000.00
335'000
5'422.37
70'000.00
335'000
67'000
679'403.80
335'000
335'000
249'170
679'403.80
800
900
671'800
249'170
249'170
4895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung
9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung
Total Aufwand
Total Ertrag
20'000
268'300
4'800.00
14'447.70
14'394.55
11'671.00
218'490.40
1'000
1'200
735'600
Abschluss
Nettoertrag
2'000
15'000
20'000
229'200
64'577.63
220'000
70'000.00
5'422.37
182'170
25'551'780
115'000
24'700'300
25'551'780
27'587'549.66
24'700'300
27'587'549.66
Finanzdienste Bad Zurzach
c) Artengliederung Zusammenzug
Aufwand
3
30
31
33
34
36
38
39
Aufwand
Personalaufwand
Sach- und übriger Betriebsaufwand
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
Finanzaufwand
Transferaufwand
Ausserordentlicher Aufwand
Interne Verrechnungen
4
40
41
42
43
44
45
46
48
49
Ertrag
Fiskalertrag
Regalien und Konzessionen
Entgelte
Verschiedene Erträge
Finanzertrag
Entnahmen aus Fonds und
Spezialfinanzierungen
Transferertrag
Ausserordentlicher Ertrag
Interne Verrechnungen
9
90
Abschlusskonten
Abschluss Erfolgsrechnung
Total Aufwand
Total Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 49
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
25'482'480
5'698'860
3'680'000
1'345'500
500'900
12'487'820
24'404'050
5'545'700
3'466'800
1'240'300
470'200
12'051'500
1'769'400
1'629'550
69'300
69'300
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
27'406'550.08
5'382'313.10
5'908'078.22
1'234'053.15
510'037.66
11'863'424.36
900'000.00
1'608'643.59
25'366'710
12'934'000
100'000
4'535'470
20'000
2'072'000
14'500
24'585'300
12'502'350
160'000
4'662'600
20'000
1'770'400
10'000
27'587'549.66
16'013'298.43
57'400.00
4'171'385.34
11'671.00
1'885'905.52
1'081.60
3'596'340
325'000
1'769'400
3'442'400
388'000
1'629'550
3'600'164.18
238'000.00
1'608'643.59
185'070
185'070
25'551'780
296'250
296'250
115'000
115'000
24'700'300
25'551'780
180'999.58
180'999.58
27'587'549.66
24'700'300
27'587'549.66
Finanzdienste Bad Zurzach
d) Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
3
Aufwand
30
Personalaufwand
300
3000
Behörden und Kommissionen
Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an
Behörden und Kommissionen
301
Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals
Löhne des Verwaltungs- und
Betriebspersonals
3010
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 50
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
25'482'480
24'404'050
27'406'550.08
5'698'860
5'545'700
5'382'313.10
265'150
265'150
267'500
267'500
256'386.00
256'386.00
4'089'870
3'922'200
3'795'044.00
4'089'870
3'922'200
3'795'044.00
302
3020
Löhne der Lehrkräfte
Löhne der Lehrkräfte
327'600
327'600
376'900
376'900
368'047.20
368'047.20
305
3050
Arbeitgeberbeiträge
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,
Verwaltungskosten
AG-Beiträge an Pensionskassen
AG-Beiträge an Unfallversicherungen
AG-Beiträge an
Familienausgleichskasse
AG-Beiträge an
Krankentaggeldversicherungen
840'050
385'000
776'300
280'000
756'850.15
381'211.65
330'050
60'900
50'000
376'900
60'400
50'000
311'820.30
50'883.65
14'100
9'000
12'934.55
67'490
16'850
75'600
19'400
74'539.80
18'379.80
50'640
56'200
56'160.00
3052
3053
3054
3055
306
3062
3064
Arbeitgeberleistungen
Teuerungszulagen auf Renten und
Rentenanteilen
Überbrückungsrenten
309
3090
3091
3099
Übriger Personalaufwand
Aus- und Weiterbildung des Personals
Personalwerbung
Übriger Personalaufwand
108'700
62'050
22'800
23'850
127'200
94'250
6'300
26'650
131'445.95
52'171.80
58'650.05
20'624.10
31
Sach- und übriger Betriebsaufwand
3'680'000
3'466'800
5'908'078.22
310
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
Material- und Warenaufwand
Büromaterial
Betriebs-, Verbrauchsmaterial
Drucksachen, Publikationen
Fachliteratur, Zeitschriften
Lehrmittel
Lebensmittel
Medizinisches Material
439'610
26'700
231'700
36'010
5'250
102'750
36'300
900
431'450
27'650
232'900
37'150
4'350
97'200
31'300
900
413'709.98
24'900.66
234'763.00
29'272.00
4'588.79
86'183.28
33'086.00
916.25
311
3110
3111
3112
3113
3118
3119
Nicht aktivierbare Anlagen
Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar
Maschinen, Geräte und Fahrzeuge
Kleider, Wäsche, Vorhänge
Hardware
Immateriellen Anlagen
Übrigen nicht aktivierbare Anlagen
288'420
34'500
137'520
23'300
47'800
45'300
281'750
25'600
107'050
23'500
29'000
78'800
17'800
135'046.30
6'327.55
77'790.75
33'185.10
12'992.65
4'750.25
312
Ver- und Entsorgung Liegenschaften
VV
Ver- und Entsorgung Liegenschaften
VV
476'200
440'800
510'808.75
476'200
440'800
510'808.75
1'023'530
842'080
54'800
1'039'900
842'900
68'500
3'493'789.71
3'215'322.41
156'095.95
108'850
111'600
107'468.90
3120
313
3130
3132
3134
Dienstleistungen und Honorare
Dienstleistungen Dritter
Honorare externe Berater, Gutachter,
Fachexperten etc.
Sachversicherungsprämien
Finanzdienste Bad Zurzach
d) Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
3136
3137
Honorare privatärztlicher Tätigkeit
Steuern und Abgaben
314
3140
3141
3142
3143
3144
3149
315
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 51
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
11'200
6'600
11'200
5'700
8'723.40
6'179.05
Baulicher und betrieblicher Unterhalt
Unterhalt Grundstücken
Unterhalt Strassen / Verkehrswege
Unterhalt Wasserbau
Unterhalt Tiefbauten
Unterhalt Hochbauten
Unterhalt übrige Sachanlagen
900'910
31'910
342'800
2'500
264'800
258'400
500
757'350
16'000
337'500
2'500
197'800
203'550
888'645.68
25'625.05
313'322.90
Unterhalt Mobilien und immaterielle
Anlagen
Unterhalt Büromöbel und -geräte,
Schulmobiliar
Unterhalt Apparate, Maschinen,
Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge
Informatik-Unterhalt (Hardware)
Unterhalt immaterielle Anlagen
Unterhalt übrige mobile Anlagen
198'500
206'100
178'703.95
2'900
6'700
739.95
107'000
112'250
85'662.50
21'200
67'300
100
18'450
68'600
100
15'692.10
76'609.40
69'080
67'200
63'946.70
3160
3161
3162
3169
Mieten, Leasing, Pachten,
Benützungsgebühren
Miete und Pacht Liegenschaften
Mieten, Benützungskosten Anlagen
Raten für operatives Leasing
Übrige Mieten und Benützungskosten
40'100
39'782.55
27'780
1'200
40'100
2'000
22'400
2'700
23'024.15
1'140.00
317
3170
3171
Spesenentschädigungen
Reisekosten und Spesen
Exkursionen, Schulreisen und Lager
158'150
130'550
27'600
158'250
132'350
25'900
140'554.77
119'733.42
20'821.35
318
3180
3181
Wertberichtigungen auf Forderungen
Wertberichtigungen auf Forderungen
Tatsächliche Forderungsverluste
51'000
47'500
51'000
47'500
48'592.75
-3'323.00
51'915.75
319
3192
3199
Verschiedener Betriebsaufwand
Abgeltung von Rechten
Übriger Betriebsaufwand
74'600
72'000
2'600
36'500
36'500
34'279.63
31'627.35
2'652.28
33
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
1'345'500
1'240'300
1'234'053.15
330
3300
Abschreibungen Sachanlagen VV
Planmässige Abschreibungen
Sachanlagen
1'138'400
1'138'400
1'102'100
1'102'100
1'105'807.15
1'105'807.15
332
3320
Abschreibungen Immaterielle Anlagen
Planmässige Abschreibungen
immaterielle Anlagen
207'100
207'100
138'200
138'200
128'246.00
128'246.00
34
Finanzaufwand
500'900
470'200
510'037.66
340
3400
3401
Zinsaufwand
Verzinsung laufende Verbindlichkeiten
Verzinsung kurzfristige
Finanzverbindlichkeiten
Verzinsung langfristige
Finanzverbindlichkeiten
Übrige Passivzinsen
341'400
43'100
280'000
342'700
43'800
280'000
324'724.70
56'609.60
46'312.10
18'300
18'900
24'010.60
Liegenschaftenaufwand
Finanzvermögen
Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV
Nicht baulicher Unterhalt
Liegenschaften FV
Übriger Liegenschaftsaufwand FV
116'500
94'500
164'738.76
1'000
103'100
83'100
4'924.10
144'409.06
12'400
11'400
15'405.60
3150
3151
3153
3158
3159
316
3406
3409
343
3430
3431
3439
195'140.85
351'779.08
2'777.80
197'792.40
Finanzdienste Bad Zurzach
d) Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
349
3499
Verschiedener Finanzaufwand
Übriger Finanzaufwand
36
Transferaufwand
360
3601
Ertragsanteile an Dritte
Ertragsanteile an den Kanton
361
3611
3612
Entschädigungen an Gemeinwesen
Entschädigungen an den Kanton
Entschädigungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Entschädigungen an öffentliche
Unternehmungen
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 52
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
43'000
43'000
33'000
33'000
20'574.20
20'574.20
12'487'820
12'051'500
11'863'424.36
60'000
60'000
40'000
40'000
60'554.60
60'554.60
4'610'120
119'860
4'270'260
4'172'700
76'850
3'947'850
4'773'017.62
83'084.10
4'489'978.02
220'000
148'000
199'955.50
242'500
92'000
273'600
98'000
324'690.00
157'000.00
150'500
175'600
167'690.00
Beiträge an Gemeinwesen und Dritte
Beiträge an den Kanton
Beiträge an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Beiträge an öffentliche
Unternehmungen
Beiträge an private Unternehmungen
Beiträge an private Organisationen
ohne Erwerbszweck
Beiträge an private Haushalte
7'349'200
3'454'900
1'347'500
7'171'300
3'252'700
1'069'250
6'523'143.44
3'133'897.65
1'113'865.15
258'400
316'800
246'381.60
139'700
485'900
171'900
494'450
171'928.60
466'447.13
1'662'800
1'866'200
1'390'623.31
366
3660
Abschreibungen Investitionsbeiträge
Planmässige Abschreibung
Investitionsbeiträge
226'000
226'000
393'900
393'900
182'018.70
182'018.70
38
Ausserordentlicher Aufwand
900'000.00
389
3893
Einlagen in das Eigenkapital
Einlagen in Vorfinanzierungen des EK
900'000.00
900'000.00
39
Interne Verrechnungen
1'769'400
1'629'550
1'608'643.59
391
Interne Verrechnung von
Dienstleistungen
Interne Verrechnung von
Dienstleistungen
1'505'600
1'388'050
1'412'204.39
1'505'600
1'388'050
1'412'204.39
165'600
186'000
112'659.10
165'600
186'000
112'659.10
89'200
46'500
74'443.10
89'200
46'500
74'443.10
9'000
9'000
9'000
9'000
9'337.00
9'337.00
3614
362
3621
3622
363
3631
3632
3634
3635
3636
3637
3910
392
3920
393
3930
399
3990
Finanz- und Lastenausgleich
Finanz- und Lastenausgleich an den
Kanton
Ausgleichsabgabe
Interne Verrechnung von Pacht,
Mieten, Benützungskosten
Interne Verrechnung von Pacht,
Mieten, Benützungskosten
Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten
Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten
Übrige interne Verrechnungen
Übrige interne Verrechnungen
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 53
ERFOLGSRECHNUNG
d) Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
4
Ertrag
25'366'710
24'585'300
27'587'549.66
40
Fiskalertrag
12'934'000
12'502'350
16'013'298.43
400
4000
Direkte Steuern natürliche Personen
Einkommenssteuern natürliche
Personen
Vermögenssteuern natürliche Personen
Quellensteuern natürliche Personen
12'110'000
9'066'000
11'533'850
8'688'150
11'879'584.13
8'538'360.11
1'444'000
1'600'000
1'595'700
1'250'000
1'974'309.12
1'366'914.90
401
4010
Direkte Steuern juristische Personen
Gewinn- und Kapitalsteuern
juristische Personen
600'000
600'000
750'000
750'000
587'282.95
587'282.95
402
4022
4024
Übrige Direkte Steuern
Vermögensgewinnsteuern
Erbschafts- und Schenkungssteuern
200'000
120'000
80'000
200'000
120'000
80'000
3'525'828.85
171'102.00
3'354'726.85
403
4033
Besitz- und Aufwandsteuern
Hundetaxen
24'000
24'000
18'500
18'500
20'602.50
20'602.50
41
Regalien und Konzessionen
100'000
160'000
57'400.00
412
4120
Konzessionen
Konzessionen
100'000
100'000
160'000
160'000
57'400.00
57'400.00
42
Entgelte
4'535'470
4'662'600
4'171'385.34
420
4200
Ersatzabgaben
Ersatzabgaben
160'000
160'000
151'000
151'000
161'490.55
161'490.55
421
4210
Gebühren für Amtshandlungen
Gebühren für Amtshandlungen
807'970
807'970
756'750
756'750
894'380.56
894'380.56
423
4231
Schul- und Kursgelder
Kursgelder
157'500
157'500
102'500
102'500
149'678.30
149'678.30
424
Benützungsgebühren und
Dienstleistungen
Benützungsgebühren und
Dienstleistungen
2'162'700
2'145'400
2'092'295.17
2'162'700
2'145'400
2'092'295.17
20'700
20'700
25'650
25'650
31'260.20
31'260.20
1'211'400
1'211'400
1'452'100
1'452'100
829'728.56
829'728.56
15'200
15'200
29'200
29'200
12'208.00
12'208.00
4001
4002
4240
425
4250
Erlös aus Verkäufen
Verkäufe
426
4260
Rückerstattungen
Rückerstattungen Dritter
427
4270
Bussen
Bussen
429
4290
Übrige Entgelte
Übrige Entgelte
43
Verschiedene Erträge
20'000
20'000
11'671.00
431
4310
Aktivierung Eigenleistungen
Aktivierbare Eigenleistungen auf
Sachanlagen
20'000
20'000
20'000
20'000
11'671.00
11'671.00
44
Finanzertrag
2'072'000
1'770'400
1'885'905.52
440
4400
4401
Zinsertrag
Zinsen flüssige Mittel
Zinsen Forderungen und Kontokorrente
63'600
2'400
43'950
72'900
5'000
49'900
70'071.83
2'489.33
43'534.25
344.00
344.00
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 54
ERFOLGSRECHNUNG
d) Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
200
17'800
37.65
24'010.60
4402
4409
Zinsen kurzfristige Finanzanlagen
Übrige Zinsen von Finanzvermögen
441
4411
Realisierte Gewinne FV
Gewinn aus Verkäufen von
Sachanlagen FV
443
4430
Liegenschaftenertrag FV
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften
FV
278'000
278'000
316'900
316'900
334'519.24
334'519.24
447
4470
Liegenschaftenertrag VV
Pacht- und Mietzinse Liegenschaften
VV
Vergütung für Benützungen
Liegenschaften VV
1'730'400
1'693'400
1'380'600
1'341'500
1'479'297.15
1'432'507.00
37'000
39'100
46'790.15
14'500
10'000
1'081.60
4472
45
Entnahmen aus Fonds und
Spezialfinanzierungen
450
Entnahmen aus Fonds und
Spezialfinanzierungen im
Fremdkapital
Entnahmen aus Fonds des FK
4501
451
50
17'200
Aufwand
2'017.30
2'017.30
10'000
10'000
4511
Entnahmen aus Fonds und
Spezialfinanzierungen im Eigenkapital
Entnahmen aus Fonds EK
46
Transferertrag
3'596'340
3'442'400
3'600'164.18
461
4610
4611
4612
Entschädigungen von Gemeinwesen
Entschädigungen vom Bund
Entschädigungen vom Kanton
Entschädigungen von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
2'817'880
104'000
39'200
2'674'680
2'759'550
82'000
39'700
2'637'850
2'767'267.17
87'647.50
40'822.20
2'638'797.47
463
4631
4632
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten
Beiträge vom Kanton
Beiträge von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Beiträge von privaten Organisationen
ohne Erwerbszweck
Beiträge von privaten Haushalten
767'960
455'800
306'160
680'850
276'700
403'150
830'392.86
526'475.91
296'828.85
4636
4637
466
14'500
1'081.60
14'500
1'081.60
5'000
1'000
6'043.10
1'000
1'045.00
Auflösung passivierte
Investitionsbeiträge
Planmässige Auflösung passivierter
Investitionsbeiträge
8'500
469
4699
Verschiedener Transferertrag
Rückverteilungen
2'000
2'000
2'000
2'000
2'504.15
2'504.15
48
Ausserordentlicher Ertrag
325'000
388'000
238'000.00
489
4893
325'000
90'000
388'000
238'000.00
4895
Entnahmen aus dem Eigenkapital
Entnahmen aus Vorfinanzierungen
des EK
Entnahmen aus Aufwertungsreserve
235'000
388'000
238'000.00
49
Interne Verrechnungen
1'769'400
1'629'550
1'608'643.59
491
Interne Verrechnung von
Dienstleistungen
Interne Verrechnung von
Dienstleistungen
1'505'600
1'395'750
1'412'204.39
1'505'600
1'395'750
1'412'204.39
4660
4910
8'500
Finanzdienste Bad Zurzach
d) Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
492
4920
493
4930
499
4990
Interne Verrechnung von Pacht,
Mieten, Benützungskosten
Interne Verrechnung von Pacht,
Mieten, Benützungskosten
Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten
Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten
Übrige interne Verrechnungen
Übrige interne Verrechnungen
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 55
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016
Ertrag
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
165'600
178'300
112'659.10
165'600
178'300
112'659.10
89'200
46'500
74'443.10
89'200
46'500
74'443.10
9'000
9'000
9'000
9'000
9'337.00
9'337.00
Aufwand
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 56
ERFOLGSRECHNUNG
d) Erfolgsrechnung Artengliederung
Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
9
Abschlusskonten
69'300
185'070
296'250
115'000
180'999.58
90
Abschluss Erfolgsrechnung
69'300
185'070
296'250
115'000
180'999.58
900
9000
9001
Abschluss Erfolgsrechnung
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung
182'170
115'000
5'422.37
5'422.37
182'170
115'000
901
Abschluss Spezialfinanzierungen und
Fonds im EK, Ertragsüberschuss
Abschluss Spezialfinanzierungen und
Fonds im EK, Ertragsüberschuss
Abschluss Spezialfinanzierungen und
Fonds im EK, Aufwandüberschuss
9010
9011
Total Aufwand
Total Ertrag
69'300
2'900
69'300
296'250
175'577.21
296'250
175'577.21
2'900
25'551'780
24'700'300
25'551'780
27'587'549.66
24'700'300
27'587'549.66
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 57
INVESTITIONSRECHNUNG
a) Zusammenzug
Ausgaben
Budget 2016
Einnahmen
Budget 2015
Einnahmen
Rechnung 2014
Ausgaben
Einnahmen
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
2
BILDUNG
340'000
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
210'000
4
GESUNDHEIT
575'000
1'101'000
1'155'558.80
6
VERKEHR UND
NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
2'646'000
5'351'000
1'281'976.95
7
UMWELTSCHUTZ UND
RAUMORDNUNG
7'385'000
50'000
1'163'000
82'300
438'040.08
200'963.20
9
FINANZEN UND STEUERN
55'000
11'293'000
87'300
8'608'000
301'042.20
3'361'519.28
Total Investitionsausgaben
Total Investitionseinnahmen
137'000
Ausgaben
263'000
143'946.10
455'000
5'000
11'348'000
275'000
61'086.50
5'000
8'695'300
11'348'000
95'079.00
280'910.85
5'000.00
3'662'561.48
8'695'300
3'662'561.48
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Investitionsrechnung
Ausgaben
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
0220
Allgemeine Dienste, übrige
Budget 2016
Einnahmen
137'000
Verwaltungsliegenschaften, übriges
5040.01 Anschluss gemeindeeigener
Liegenschaften an Wärmeverbund\
GV 12.06.14\
Fr. 275'000.00
Ausgaben
Budget 2015
Einnahmen
Rechnung 2014
Ausgaben
Einnahmen
263'000
125'000
5060.00 Ersatz EDV Gemeindeverwaltung
0290
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 58
INVESTITIONSRECHNUNG
125'000
137'000
138'000
137'000
138'000
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND
SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
143'946.10
95'079.00
1506
Stützpunktfeuerwehr Bad
Zurzach-Rietheim
143'946.10
95'079.00
5060.02 Ersatzbeschaffung Pumpfahrzeug\
Budgetkredit
6310.02 Beitrag AGV Pumpfahrzeug
143'946.10
95'079.00
2
BILDUNG
340'000
455'000
61'086.50
2170
Schulliegenschaften
340'000
455'000
61'086.50
5040.01 Planung Schulhauserweiterung und
-umbau\
(Schulreform 6/3)\
GV 13.06.13\
Fr. 430'000.00
5290.00 Projektierung Sanierung Schulhaus
Langwies\
GV 12.06.14\
Fr. 55'000.00
320'000
420'000
60'976.50
20'000
35'000
110.00
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
210'000
3110
Museen und bildende Kunst
150'000
5060.00 Sanierung und Ersatz Beleuchtung
Museum Höfli\
GV 18.06.2015\
Fr. 150'000
3410
Sport
5000.00 Ersatz Fussballplatz: Landerwerb
Parz. 2330\
GV 12.06.14\
Fr. 208'500.00
5030.00 Ersatz Fussballplatz:
Umsetzungsmassnahmen\
GV 12.06.14\
Fr. 160'000.00
5040.00 Vorprojektplanung Regibad\
GV 09.06.11\
Fr. 140'000.00
6460.00 Rückzahlung von Darlehen\
Tennisclub Zurzach (Fr. 140'000.00)
3420
Freizeit
5060.00 Aufsitzrasenmäher\
Budgetkredit
5060.01 Böschungsmähwerk\
Budgetkredit
5'000
275'000
5'000
280'910.85
5'000.00
5'000
220'000
5'000
216'316.95
5'000.00
150'000
60'000
209'954.85
60'000
160'000
1'362.10
60'000
5'000.00
5'000
5'000
55'000
5'000.00
64'593.90
64'593.90
55'000
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 59
INVESTITIONSRECHNUNG
b) Investitionsrechnung
Ausgaben
Budget 2016
Einnahmen
Ausgaben
Budget 2015
Einnahmen
Rechnung 2014
Ausgaben
Einnahmen
4
GESUNDHEIT
575'000
1'101'000
1'155'558.80
4120
Kranken-, Alters- und Pflegeheime
575'000
1'101'000
1'155'558.80
6'000
293'133.65
230'000
-189'406.15
5000.00 Erwerb Liegenschaft Giger+Parzelle
1266\
Thermalquelle AG\
GV 13.06.13\
Fr. 1'235'000.00
5000.01 Landbereinigung Höfli-Areal\
GV 13.06.13\
Fr. 456'000.00
5000.02 Erwerb Liegenschaft Stöckli\
GV 12.06.14\
Fr. 865'000.00
5040.00 Strategische Planung Neubau
regionales\
Alters-+Pflegezentrum\
GV 17.11.11\
Fr. 100'000.00
5290.00 Architekturwettbewerb für neues
Alters- und Pflegezentrum\
GV 13.6.2013
5290.01 Projektierung der Mantelnutzung
innerhalb des Alters-+Pflegezentrums\
GV 13.11.14\
Fr. 375'000.00
200'000
859'347.65
14'352.80
490'000
375'000
375'000
178'130.85
6
VERKEHR UND
NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
2'646'000
5'351'000
1'281'976.95
6130
Kantonsstrassen, übrige
2'106'000
4'106'000
954'413.85
200'000
380'000
1'372.25
5290.02 Vorprojekt Sanierung und Gestaltung\
Innerortsverkehrswege\
GV 09.06.11\
Fr. 570'000.00
5610.00 Investitionsbeiträge an den Kanton\
Lärmschutzmassnahmen entlang
Kantonsstrasse
5610.01 Ausbau Kantonsstrasse K 131\
Bad Zurzach-Rekingen\
GV 09.06.11\
Fr. 1'032'750.00
5610.02 Investitionsbeiträge an den Kanton\
Fleckenumfahrung (Ostumfahrung)\
GV 26.01.12\
Fr. 9'200'000.00
5610.03 Knoten Ost und West Belagssanierung
und Kreiselgestaltung\
12.06.14\
Fr. 2'466'000.00
6150
Gemeindestrassen
5010.01 Erneuerung Rietheimerstrasse\
GV 15.11.12\
Fr. 275'000.00
5010.02 Knoten Ost und West Erneuerung
Strassenbeleuchtung\
GV 12.06.14\
Fr. 290'000.00
5040.00 Projektierung neuer Werkhof\
Budgetkredit
5060.00 Ersatzbeschaffung Fahrzeug
Werkbetriebe\
Budgetkredit
46'000
29'000.00
100'000
800'000
387'469.90
460'000
460'000
460'000.00
1'300'000
2'466'000
76'571.70
540'000
805'000
58'076.95
275'000
275'000
145'000
290'000
3'996.10
54'080.85
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Investitionsrechnung
Ausgaben
5060.01 Ersatzbeschaffung Unimog\
GV 13.11.14\
Fr. 240'000.00
5060.02 Ersatz Kommunal-Fahrzeug\
Budgetkredit
6151
Budget 2016
Einnahmen
Ausgaben
Budget 2015
Einnahmen
120'000
Parkplätze
440'000
79'689.55
440'000
79'689.55
Bahninfrastruktur
189'796.60
5610.00 Ausbau SBB-Strecke
Döttingen-Koblenz-Bad Zurzach\
GV 10.06.10\
Fr. 1'208'000.00
7
UMWELTSCHUTZ UND
RAUMORDNUNG
7101
Wasserwerk [Gemeindebetrieb]
5030.00 Hauptwasserleitung Bärehölzli\
GV 18.11.10\
Fr. 1'330'000.00
5030.01 Verbindungsleitung nach Rekingen\
GV 14.06.12\
Fr. 162'000.00
5030.03 Erneuerung Rietheimerstrasse\
GV 15.11.12\
Fr. 240'000.00
5030.04 Sanierung und Erneuerungen von\
Wasserleitungen (Rahmenkredit)\
GV 15.11.12\
Fr. 500'000.00
5030.05 Knoten Ost und West Ersatz
Wasserleitungen\
GV 12.06.14\
Fr. 285'000.00
5030.06 Umrüstung Fernsteuerung auf DSL\
(Budgedtkredit)
5030.07 Wasserleitungserneuerungen
(Rahmenkredit)\
GV 12.11.15\
Fr. 500'000.00
6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton
6310.01 Beitrag AGV\
Hauptwasserleitung Bärehölzli\
GV 18.11.10\
Fr. 1'330'000.00
6370.00 Anschlussgebühren
7201
Abwasserbeseitigung
[Gemeindebetrieb]
5030.01 Sauberwasserleitung
Beckenmoosstrasse\
(Budgetkredit)
5620.01 Beitrag an ARA:\
Energieoptimierung (Ersatz\
Blockheizkraftwerk)\
GV 09.06.11\
Fr. 955'000.00
Rechnung 2014
Ausgaben
Einnahmen
240'000
5030.00 Umsetzungsmassnahmen
Parkierungsreglement\
GV 12.06.14\
Fr. 440'000.00
6210
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 60
INVESTITIONSRECHNUNG
189'796.60
7'385'000
50'000
1'163'000
82'300
438'040.08
200'963.20
955'000
25'000
908'000
25'000
353'730.90
73'777.20
301'323.45
140'000
240'000
10'704.15
240'000
215'000
180'000
38'733.30
285'000
2'970.00
63'000
500'000
3'247.00
28'324.00
25'000
6'360'000
25'000
25'000
85'000
25'000
42'206.20
68'491.93
85'000
68'491.93
127'186.00
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Investitionsrechnung
Ausgaben
5620.02 Beitrag an ARA:\
Kapazitätssteigerung ARA Zurzach\
GV 12.11.15\
Fr. 6'360'000.00
6370.00 Anschlussgebühren
7900
Raumordnung
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 61
INVESTITIONSRECHNUNG
Budget 2016
Einnahmen
Ausgaben
Budget 2015
Einnahmen
Rechnung 2014
Ausgaben
Einnahmen
25'000
127'186.00
6'360'000
25'000
70'000
170'000
5290.00 Revision der Nutzungsplanung und
Bau-\
und Nutzungsordnung\
GV 14.06.12\
Fr. 190'000.00
5290.01 Richtplanung Bahnhofgebiet\
GV 14.06.12\
Fr. 100'000.00
6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton an
Nutzungsplanung\
und Bau- und Nutzungsordnung\
Fr. 32'300.00
70'000
170'000
9
FINANZEN UND STEUERN
55'000
11'293'000
87'300
8'608'000
301'042.20
3'361'519.28
9990
Abschluss
55'000
11'293'000
87'300
8'608'000
301'042.20
3'361'519.28
5900.00 Passivierte Einnahmen allgemeiner
Haushalt
5900.01 Passivierte Einnahmen Wasserwerk
5900.02 Passivierte Einnahmen
Abwasserbeseitigung
6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner
Haushalt
6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk
6900.02 Aktivierte Ausgaben
Abwasserbeseitigung
Total Investitionsausgaben
Total Investitionseinnahmen
32'300
15'817.25
14'117.85
1'699.40
32'300
5'000
37'300
100'079.00
25'000
25'000
25'000
25'000
73'777.20
127'186.00
3'978'000
7'615'000
2'939'296.45
955'000
6'360'000
908'000
85'000
353'730.90
68'491.93
11'348'000
8'695'300
11'348'000
3'662'561.48
8'695'300
3'662'561.48
Finanzdienste Bad Zurzach
INVESTITIONSRECHNUNG
c) Artengliederung Zusammenzug
Ausgaben
5
50
52
56
59
Investitionsausgaben
Sachanlagen
Immaterielle Anlagen
Investitionsbeiträge
Übertrag an Bilanz
6
63
64
69
Investitionseinnahmen
Investitionsbeiträge
Rückzahlung von Darlehen
Übertrag an Bilanz
Total Investitionsausgaben
Total Investitionseinnahmen
Budget 2016
Einnahmen
11'348'000
2'362'000
665'000
8'266'000
55'000
Ausgaben
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 62
Budget 2015
Einnahmen
8'695'300
3'432'000
1'450'000
3'726'000
87'300
11'348'000
50'000
5'000
11'293'000
11'348'000
3'662'561.48
1'954'758.80
195'430.35
1'211'330.13
301'042.20
8'695'300
82'300
5'000
8'608'000
8'695'300
11'348'000
Rechnung 2014
Ausgaben
Einnahmen
3'662'561.48
296'042.20
5'000.00
3'361'519.28
3'662'561.48
8'695'300
3'662'561.48
Finanzdienste Bad Zurzach
d) Investitionsrechnung Artengliederung
Ausgaben
5
Investitionsausgaben
50
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 63
INVESTITIONSRECHNUNG
Budget 2016
Einnahmen
Ausgaben
Budget 2015
Einnahmen
Rechnung 2014
Ausgaben
Einnahmen
11'348'000
8'695'300
3'662'561.48
Sachanlagen
2'362'000
3'432'000
1'954'758.80
500
5000
Grundstücke
Grundstücke
200'000
200'000
236'000
236'000
1'173'030.00
1'173'030.00
501
5010
Strassen / Verkehrswege
Strassen / Verkehrswege
420'000
420'000
565'000
565'000
503
5030
Tiefbauten
Tiefbauten
955'000
955'000
1'593'000
1'593'000
434'782.55
434'782.55
504
5040
Hochbauten
Hochbauten
517'000
517'000
618'000
618'000
84'325.40
84'325.40
506
5060
Mobilien
Mobilien
270'000
270'000
420'000
420'000
262'620.85
262'620.85
52
Immaterielle Anlagen
665'000
1'450'000
195'430.35
529
5290
Übrige immaterielle Anlagen
Übrige immaterielle Anlagen
665'000
665'000
1'450'000
1'450'000
195'430.35
195'430.35
56
Investitionsbeiträge
8'266'000
3'726'000
1'211'330.13
561
5610
Investitionsbeiträge an den Kanton
Investitionsbeiträge an den Kanton
1'906'000
1'906'000
3'726'000
3'726'000
1'142'838.20
1'142'838.20
562
Investitionsbeiträge an Gemeinden
und Gemeindeverbände
Investitionsbeiträge an Gemeinden
und Gemeindeverbände
6'360'000
68'491.93
6'360'000
68'491.93
5620
59
Übertrag an Bilanz
55'000
87'300
301'042.20
590
5900
Passivierungen
Passivierte Einnahmen
55'000
55'000
87'300
87'300
301'042.20
301'042.20
6
Investitionseinnahmen
63
Investitionsbeiträge
631
6310
Investitionsbeiträge vom Kanton
Investitionsbeiträge vom Kanton
637
Investitionsbeiträge von privaten
Haushalten
Investitionsbeiträge von privaten
Haushalten
6370
11'348'000
8'695'300
3'662'561.48
50'000
82'300
296'042.20
32'300
32'300
126'650.00
126'650.00
50'000
50'000
169'392.20
50'000
50'000
169'392.20
64
Rückzahlung von Darlehen
5'000
5'000
5'000.00
646
Rückzahlung von Darlehen an private
Organisationen ohne Erwerbszweck
Rückzahlung von Darlehen an private
Organisationen ohne Erwerbszweck
5'000
5'000
5'000.00
5'000
5'000
5'000.00
6460
69
Übertrag an Bilanz
11'293'000
8'608'000
3'361'519.28
690
6900
Aktivierungen
Aktivierte Ausgaben
11'293'000
11'293'000
8'608'000
8'608'000
3'361'519.28
3'361'519.28
Total Investitionsausgaben
Total Investitionseinnahmen
11'348'000
8'695'300
11'348'000
3'662'561.48
8'695'300
3'662'561.48
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 64
KREDITKONTROLLE
Budget 2016
Kontonummer
Budget 2016
Kreditbeschrieb
GV Datum / Kreditbetrag
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
1.0290.5040.01 Anschluss gemeindeeigener Liegenschaften an
Wärmeverbund
12.06.2014 / 275'000
1
Kreditbetrag
Kumulierte
Ausgaben bis
31.12.2015
Kumulierte
Einnahmen bis
31.12.2015
275'000.00
Ausgaben
Einnahmen
Verfügbarer
Restkredit
137'000
138'000.00
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT,
VERTEIDIGUNG
2
BILDUNG
1.2170.5040.01 Planung Schulhauserweiterung und
-umbau\(Schulreform 6/3)
13.06.2013 / 430'000
1.2170.5290.00 Projektierung Sanierung Schulhaus Langwies
12.06.2014 / 55'000
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
1.3110.5060.00 Sanierung und Ersatz Beleuchtung Museum Höfli
18.06.2015 / 150'000
1.3290.3636.34 Beitrag an Biografie Emil Welti
12.06.2014 / 18'000
1.3410.5030.00 Ersatz Fussballplatz: Umsetzungsmassnahmen
12.06.2014 / 160'000
1.3410.5040.00 Vorprojektplanung Regibad
09.06.2011 / 140'000
1.3410.6460.00 Rückzahlung von Darlehen Tennisclub Zurzach
17.11.2006 / 140'000
4
GESUNDHEIT
1.4120.5000.00 Erwerb Liegenschaft Giger+Parzelle 1266\Thermalquelle
AG
13.06.2013 / 1'235'000
1.4120.5000.01 Landbereinigung Höfli-Areal
13.06.2013 / 456'000
1.4120.5040.00 Strategische Planung Neubau regionales
Alters-+Pflegezentrum
17.11.2011 / 100'000
1.4120.5290.00 Architekturwettbewerb für neues Alters- und
Pflegezentrum
13.06.2013 / 570'000
430'000.00
69'626.90
320'000
40'373.10
55'000.00
110.00
20'000
34'890.00
150'000.00
150'000
18'000.00
6'000.00
160'000.00
1'362.10
140'000.00
73'381.30
140'000.00
6'000
6'000.00
158'637.90
60'000
35'000.00
1'235'000.00
1'228'134.40
456'000.00
526'131.45
297'034.90
100'000.00
105'756.60
320.00
570'000.00
178'297.85
6'618.70
5'000
100'000.00
6'865.60
200'000
26'903.45
391'702.15
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 65
KREDITKONTROLLE
Budget 2016
Kontonummer
Budget 2016
Kreditbeschrieb
GV Datum / Kreditbetrag
1.4120.5290.01 Projektierung der Mantelnutzung innerhalb des
Alters-+Pflegezentrums
13.11.2014 / 375'000
5
Kreditbetrag
Kumulierte
Ausgaben bis
31.12.2015
Kumulierte
Einnahmen bis
31.12.2015
375'000.00
Ausgaben
Einnahmen
Verfügbarer
Restkredit
375'000
SOZIALE SICHERHEIT
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
1.6130.5290.02 Vorprojekt Sanierung und Gestaltung
Innerortsverkehrswege
09.06.2011 / 570'000
1.6130.5610.00 Investitionsbeiträge an den
Kanton\Lärmschutzmassnahmen entlang Kantonsstrasse
1.6130.5610.01 Ausbau Kantonsstrasse K 131 Bad Zurzach-Rekingen
09.06.2011 / 1'032'750
1.6130.5610.02 Investitionsbeiträge an den Kanton Fleckenumfahrung
(Ostumfahrung)
26.01.2012 / 9'200'000
1.6130.5610.03 Knoten Ost und West Belagssanierung und
Kreiselgestaltung
12.06.2014 / 2'466'000
1.6150.5010.01 Erneuerung Rietheimerstrasse
15.11.2012 / 275'000
1.6150.5010.02 Knoten Ost und West Erneuerung Strassenbeleuchtung
12.06.2014 / 290'000
1.6150.5060.01 Ersatzbeschaffung Unimog
13.11.2014 / 240'000
1.6151.5030.00 Umsetzungsmassnahmen Parkierungsreglement
12.06.2014 / 440'000
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
1.7101.5030.00 Hauptwasserleitung Bärehölzli
18.11.2010 / 1'330'000
1.7101.5030.01 Verbindungsleitung nach Rekingen
14.06.2012 / 162'000
1.7101.5030.03 Erneuerung Rietheimerstrasse
15.11.2012 / 240'000
1.7101.5030.04 Sanierung und Erneuerungen von Wasserleitungen
15.11.2012 / 500'000
570'000.00
259'757.25
66'814.10
200'000
177'056.85
114'000.00
46'000
1'032'750.00
603'888.05
100'000
328'861.95
9'200'000.00
920'538.50
460'000
7'819'461.50
2'466'000.00
76'571.70
1'300'000
1'089'428.30
275'000.00
275'000
290'000.00
145'000
240'000.00
240'000.00
440'000.00
79'689.55
1'330'000.00
1'346'089.15
162'000.00
18'354.85
360'310.45
28'324.00
12'234.85
143'645.15
240'000.00
500'000.00
145'000.00
240'000
307'624.50
4'172.95
196'548.45
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH
Datum 15.09.2015 / Seite 66
KREDITKONTROLLE
Budget 2016
Kontonummer
Budget 2016
Kreditbeschrieb
GV Datum / Kreditbetrag
1.7101.5030.05 Knoten Ost und West Ersatz Wasserleitungen
12.06.2014 / 285'000
1.7101.5030.07 Wasserleitungserneuerungen (Rahmenkredit)
12.11.2015 / 500'000
1.7201.5030.00 Sauberwasserleitung Badstrasse-Hinterer Rebberg
21.11.2008 / 250'000
1.7201.5620.02 Beitrag an ARA: Kapazitätssteigerung
12.11.2015 / 6'360'000
1.7900.5290.00 Revision der Nutzungsplanung und Bau- und
Nutzungsordnung
14.06.2012 / 190'000
8
VOLKSWIRTSCHAFT
9
FINANZEN UND STEUERN
Total
Kreditbetrag
285'000.00
Kumulierte
Kumulierte
Ausgaben bis Einnahmen bis
31.12.2015
31.12.2015
2'970.00
500'000.00
250'000.00
Ausgaben
Einnahmen
215'000
Verfügbarer
Restkredit
67'030.00
500'000
254'688.50
6'360'000.00
6'360'000
190'000.00
16'400.95
28'434'750.00
6'189'373.60
70'000
431'665.95
11'179'000
103'599.05
5'000
11'593'167.45

Ergebnis Laufende Rechnung Wichtige Kennzahlen Die

Stecker raus – Bücher rein

Portier (m/w) - Thermalquellen Resort Bad Zurzach

Schwache Blase

Mitarbeiterinnen für Kassa / Kundendienst / Empfang

SommerleseKlub 2015 - Kreisschule Surbtal

Gemeinderatsnachrichten

Erfolgsrechnung 2015 / Budget 2016 (PDF-Datei)

Aufwand, Ertrag und Nettoaufwand der laufenden Rechnung nach

EIT GESCHICHTEN - Gemeinde Koblenz