Factsheet - db X-trackers - Deutsche Asset Management

MARKETING MATERIAL
db x-trackers Harvest FTSE China A-H 50 INDEX UCITS ETF (DR)
db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
db X-trackers sind Exchange Traded Funds (ETFs) – eine Index Tracking-Lösung der Deutsche Bank AG. db X-trackers ETFs kombinieren
die Vorteile von Aktien und Fonds in nur einem Produkt und können als Fonds wie Aktien an der Börse fortlaufend gehandelt werden. Beim
Börsenhandel fallen keine Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge an, lediglich die üblichen Transaktionsgebühren wie beim Kauf einer Aktie.
ETFs ermöglichen eine transparente und flexible Partizipation an der Wertentwicklung von Marktindizes bei gleichzeitig geringen Gebühren.
Seit dem Markteintritt im Januar 2007 ist db X-trackers mit über 300 ausstehenden Produkten und einem verwalteten Vermögen von mehr
als EUR 54,67 Mrd (Stand März, 2016) der zweitgrößte Anbieter von ETFs in Europa und unter den Top fünf ETF Anbietern weltweit.
Fonds Informationen
Fondsname
db x-trackers Harvest FTSE China A-H 50 INDEX
UCITS ETF (DR)
ISIN
LU1310477036
OGAW/UCITS IV
Ja
Fondswährung
USD
Produktmethode
Direct Replication*
Portfoliostruktur
Full Replication
Zeitpunkt der Auflage
22. März 2016
Share class launch date
22. März 2016
Pauschalgebühr**
0,65% p.a.
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Nettoinventarwert (NAV)
USD 20,43 (31. März 2016)
USD 5.107.500 (31. März 2016)
Fondsvermögen
* Der ETF investiert in alle oder eine representative Auswahl der Wertpapiere des zugrunde liegenden Index.
** Mehr Details zur Pauschalgebühr sind auf Seite 2 dieses Dokuments zu finden
Chancen und Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)
—ETFs zeichnen sich durch hohe Liquidität und einfache
Handelbarkeit aus.
—Geringer Tracking Error - db X-trackers ETFs sind so konstruiert,
dass sie mit einer möglichst geringen Abweichung die
Wertentwicklung des Index möglichst genau abbilden.
—Der Wert der Fondsanteile kann jederzeit unter den Preis
fallen, zu dem der Anleger die Fondsanteile erworben hat.
Daraus können Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum
Totalverlust resultieren.
—db X-trackers UCITS ETFs mit direkter Replikation können
Wertpapierleihgeschäfte tätigen. In diesen Fällen besteht
das Risiko, dass der Entleiher die von den ETFs verliehenen
Wertpapiere beispielsweise aufgrund eines Ausfalls nicht
zurückgibt, und dass die den ETFs gestellten Sicherheiten nur zu
einem Wert veräußert werden können, der unter dem Wert der
verliehenen Wertpapiere liegt.
Historische Entwicklung des FTSE China A-H 50 Index
Punkte
Historische Wertentwicklung zum 31. März 2016
3/11 3/12
FTSE China A-H 50
Index
3/12 3/13
-17,09% 5,74%
3/13 3/14
3/14 3/15
-14,42% 77,28%
3/15 3/16
Seit ETF
Auflage
-19,90% -0,17%
Quelle: Deutsche Bank AG, 31. März 2016
ETF Performance Berechnung inklusive reinvestierter Dividenden.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben gezeigte Wertentwicklung ist nach
Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben.
Die ETF Wertentwicklung ist inklusive reinvestierter Dividenden berechnet. Die Berechnung der Index Wertentwicklung erfolgt auf Total Return Basis.
22.500
17.500
12.500
7.500
2.500
Datum
Mär11
Mär12
Mär13
Mär14
Mär15
Mär16
db X-tracker ETFs — Einfach den Index kaufen
Quelle: Bloomberg L.P., 31. März 2016
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben
gezeigte Wertentwicklung ist nach Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben.
FTSE China A-H 50 Index
Der FTSE China A-H 50 Index (der Index) bildet die Wertentwicklung der 50 größten Unternehmen ab, die in der Volksrepublik China
(VRC) errichtet sind und an der Shanghai Stock Exchange (SSE) oder der Shenzhen Stock Exchange (SzSE) gehandelt werden. Jedes
Unternehmen wird entweder durch seine A-Aktie (die an der SSE oder SzSE notierte und in Renminbi (CNY) gehandelte Aktie) oder durch
seine H-Aktie (die an der Stock Exchange of Hong Kong (SEHK) notierte und in Hongkong-Dollar gehandelte Aktie) repräsentiert. Der Index
wird in CNY berechnet.
Der Index ist ein Kursindex, was bedeutet, dass gegebenenfalls auf Aktien gezahlte Dividenden nicht in der Indexrendite enthalten sind. Der
Index wird vierteljährlich überprüft und angepasst.
Notierungs- und Handelsinformationen
Börse
NSIN
Börsenkürzel
Handelswährung
Handelszeiten
(Ortszeit)
Settlement
Bloomberg Ticker Reuters RIC
iNAV Reuters
XETRA
DBX0P8
AH50
EUR
09:00 - 17:30
t+2
AH50 GY
AH50.DE
D9XXINAV.DE
London Stock Exchange
BYXZTY6
AH50
USD
08:00 - 16:30
t+2
AH50 LN
AH50.L
D9XYINAV.DE
MARKETING MATERIAL
Index Information
Indextyp
Preisindex
Anzahl Aktien im Index
50
Länder im Index
1
Dividenden Rendite*
3,29%
Kurs/Gewinn Verhältnis*
7,91
Marktkapitalisierung*
CNY 3.473,38 Milliarden
Index Reuters RIC
.FTFCAH50
Index Bloomberg Symbol
FCAH50P
Quelle: Deutsche Bank AG, 31. März 2016, * zum 31. März 2016
Sektorenverteilung des Index
73,28%
12,05%
7,76%
2,29%
1,56%
1,30%
1,08%
0,48%
0,19%
Finanzdienstleistungen
Industrieunternehmen
Verbrauchsgüter
Erdöl & Erdgas
Grundstoffe
Versorger
Telekommunikation
Gesundheitswesen
Technologie
Quelle: Deutsche Bank AG, 31. März 2016
Top 10 Bestandteile des Index
Ping An Ins Group Co of China Ltd ORD H CNY 1
8,98%
China Minsheng Banking Corporation Ltd ORD H CNY 1
6,56%
Industrial Bank Co Ltd ORD A CNY 1
6,17%
China Vanke Co. Ltd. ORD H CNY 1
5,94%
China Merchants Bank Co Ltd ORD H CNY 1
5,86%
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. ORD A CNY 1
5,14%
CITIC Securities (HK) Co Ltd ORD H CNY 1
3,90%
Agricultural Bank of China ORD H CNY 1
3,41%
Kweichow Moutai Co Ltd ORD A CNY 1
3,12%
Bank of Communications Co Ltd ORD H CNY NPV
2,93%
db X-tracker ETFs — Einfach den Index kaufen
Quelle: Deutsche Bank AG, 31. März 2016
Zulassungen zum Vertrieb
Dänemark
Irland
Deutschland
Italien
Finnland
Luxemburg
Frankreich
Niederlande
Großbritannien
Norwegen
Österreich
Schweden
Spanien
Mehr Informationen zu db X-trackers
Deutsche Asset Management
Info: etf.deutscheam.com
Mainzer Landstrasse 11-17
E-Mail: [email protected]
60329 Frankfurt am Main
Reuters: DBETF
Hotline: +49 69 910 30549
Fax: +49 69 910 41276
Zusätzliche Informationen zur Pauschalgebühr
Anleger sollten sich bewusst sein, dass zusätzlich zur Pauschalgebühr auch andere Kosten anfallen können, die sich negativ auf die Performance des ETF in Bezug auf den zugrunde liegenden Index auswirken können.
Beispiele dafür inkludieren: Brokerage und andere Transaktionskosten, Finanztransaktionssteuer oder Stempelsteuer sowie auch potenzielle Unterschiede in der tatsächlichen Besteuerung von Gewinnen oder Dividenden im
Vergleich zu der Besteuerung von Kapital die im zugrunde liegenden Index angenommen wurden. Die genauen Auswirkungen dieser Kosten kann nicht verlässlich geschätzt werden, da diese von einer Vielzahl von nichtstatischen Faktoren abhängen. Anleger werden angeregt, für Details die geprüften Jahres-und ungeprüften Halbjahresberichte zu konsultieren.
Disclaimer
© Deutsche Bank 2016. Stand aller Informationen: 31. März 2016.
Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben zum Teilfonds einschließlich der
Risiken sind dem Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung zu entnehmen. Diese stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Teilfonds dar. Anleger können diese
Dokumente sowie Kopien der Satzung und die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der Zahl- und Informationsstelle, (Deutsche Bank AG, TSS/Global Equity Services, Taunusanlage 12,
60325 Frankfurt am Main (Deutschland)) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter www.etf.db.com herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der Deutsche Bank
AG wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Teilfonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So
darf der hierin genannte Teilfond weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und
die in ihm enthaltenen Informationen dürfen nur in solchen Staaten verbreitet oder veröffentlicht werden, in denen dies nach den jeweils anwendbaren Rechtsvorschriften zulässig ist. Der direkte oder indirekte Vertrieb
dieses Dokuments in den USA, Großbritannien, Kanada oder Japan, sowie dessen Übermittlung an oder für Rechnung von US-Personen oder an in den USA ansässige Personen, sind untersagt. Alle hier abgebildeten
Kurse und Preise werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikator handelbarer Kurse / Preise. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie
beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Es werden keine direkten oder
indirekten Empfehlungen hinsichtlich eines einzelnen [der] in diesem Dokument genannten Teilfonds abgegeben, sodass die Vorschriften zur Analyse von Finanzinstrumenten nach § 34b WpHG nicht zur Anwendung
kommen. Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung und nicht um eine Finanzanalyse. Diese Werbemitteilung unterliegt weder allen gesetzlichen Anforderungen
zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen noch einem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Der in diesem Dokument genannte Teilfond bildet die Wertentwicklung
des in seinem Namen genannten Index ab. Der Index-Sponsor haftet nicht für Fehler in seinem Index und ist nicht verpflichtet, auf entsprechende Fehler aufmerksam zu machen. Der Index ist eine eingetragene Marke
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bestimmten Tag erzielt wurden. db x-trackers® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Bank AG. Der eingetragene Geschäftssitz von db x-trackers (RCS-Nr.: B-119.889), einer in Luxemburg registrierten Gesellschaft,
befindet sich in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburg.
Index Disclaimer
Der in diesem Dokument genannte Teilfonds bildet jeweils die Wertentwicklung des in seinem Namen enthaltenen Index ab. Die Indizes sind eingetragene Marken der jeweiligen Lizenzgeber. Die in diesem Dokumente
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