Heilig-Geist-Spitalstiftung Aichach Haushaltssatzung

Heilig-Geist-Spitalstiftung
Aichach
Haushaltssatzung
und
Wirtschaftsplan
2015
HAUSHALTSSATZUNG
der Heilig-Geist-Spitalstiftung Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) für das
Wirtschaftsjahr 2015.
Der Stadtrat der Stadt Aichach erläßt aufgrund des Art. 35 Abs. 3 Stiftungsgesetz, Art. 63 ff.
der Gemeindeordnung und der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen
Pflegeeinrichtungen (WkPV) folgende Haushaltssatzung.
§1
Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2015 schließt ab
im Erfolgsplan
 mit Erträgen von
 mit Aufwendungen von
3.230.000,00 Euro
3.230.000,00 Euro
im Vermögensplan
 mit Einnahmen von
 mit Ausgaben von
126.000,00 Euro
126.000,00 Euro
§2
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf -0- Euro
festgesetzt.
§3
Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird
auf -0- Euro festgesetzt.
§4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem
Wirtschaftsplan wird auf 300.000 Euro festgesetzt.
§5
Der Stellenplan wird in der Fassung der Anlage festgesetzt.
§6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2015 in Kraft.
Aichach, den
Habermann
Erster Bürgermeister
VORBERICHT
zum
Wirtschaftsplan 2015
Allgemeines
Die Heilig-Geist-Spitalstiftung Aichach ist eine örtlich rechtsfähige Stiftung des öffentlichen
Rechts mit dem Sitz in Aichach. Sie war um die Mitte des 14. Jahrhunderts durch den Aichacher Bürger Konrad Werder und seiner Ehefrau Elisabeth als Hospital für die Kranken, Armen und Pilger in der Stadt Aichach gegründet worden.
Noch heute ist in der Stiftungssatzung festgeschrieben, dass bei der Aufnahme in das stiftungseigene Alten- und Pflegeheim zunächst die Einwohner der Stadt Aichach berücksichtigt
werden müssen. Nur sofern hier nicht genügend Bewerbungen vorliegen, können auch Personen mit Wohnsitz außerhalb dieses Gebietes aufgenommen werden.
Betriebliche Grundlagen
Der Stiftungszweck ist der Betrieb des Alten- und Pflegeheimes, das in den Jahren 1991 bis
1995 grundlegend renoviert wurde und modernsten Anforderungen Rechnung trägt. Im Jahr
2002 wurde der Speisesaal erweitert und es gibt damit genügend Platz für alle Heimbewohner
mit Rollstuhl oder Gehwagen. Laufende Instandhaltungsmaßnahmen sorgen für die Werterhaltung des Gebäudes und für ein gleichbleibendes Wohnniveau der Heimbewohner.
Der Heimbetrieb finanziert sich zum Großteil aus den Heimentgelten der Heimbewohner.
Daneben verfügt die Stiftung über rund 290 Hektar Wald, mehrere Vermietungen und wird
auch durch die Stadt Aichach finanziell unterstützt.
Diese sogenannten sonstigen Einnahmen der Stiftung fließen ebenfalls in den Heimbetrieb ein
und sorgen so für relativ günstige Heimkostensätze.
Organisatorischer Aufbau
Im Heilig-Geist-Spital können bis zu 77 Bewohner im Wohn- und Pflegebereich, aufgeteilt
auf drei Stationen, betreut werden. Durch die Tatsache, dass die Personen bei der Heimaufnahme immer älter und hilfsbedürftiger sind, verkürzt sich auch die Verweildauer im Heim.
Hierdurch ergeben sich innerhalb der Pflegestufen immer wieder größere Veränderungen.
Die Personalpolitik orientiert sich an der Heimbelegung und den Einstufungen der Heimbewohner in die einzelnen Pflegestufen. Zur Finanzierung des Heimbetriebes ist es wichtig, dass
die Beschäftigungszahl im richtigen Verhältnis zur jeweiligen Belegung steht.
Wirtschaftsjahr 2015
Im Wirtschaftsjahr 2015 sieht der Erfolgsplan und der Vermögensplan ein ausgeglichenes
Jahresergebnis vor.
Nach langwierigen Pflegesatzverhandlungen konnte ab 1. April 2015 eine deutliche Erhöhung
bei den Heimkosten erreicht werden. Die Verhandlungspartner waren jedoch nicht zur vollen
Anerkennung der nach dem TVöD zu zahlenden Tariflöhne bereit, die somit ein Hauptthema
bei den nächsten Vergütungsverhandlungen sein werden. Die derzeitige Vergütungsvereinbarung hat eine Laufzeit von 01.04.2015 bis 31.03.2016. Für einen kostendeckenden Heimbetrieb sind somit weiterhin hohe Erlöse aus dem Spitalforst nötig.
Das Pflegestärkungsgesetz 1 (PSG 1) brachte eine deutliche Erhöhung bei den Betreuungskräften nach § 87 b SGB XI. Zum einen wurde der Stellenschlüssel verbessert und zum anderen sind nun alle Heimbewohner mit einer Pflegestufe automatisch anerkannt, so dass zusätzlich drei Halbtagskräfte für die Betreuung eingestellt werden konnten. Diese Betreuungskräfte
nach § 87 b SGB XI werden komplett über die Pflegeversicherung finanziert.
Freude bereitet der Blick auf die Forstwirtschaft. Die Lage am Holzmarkt ist gut und es ist zu
erwarten, dass die Holzpreise weiterhin auf dem derzeit relativ hohen Niveau verharren. Dies
führt in diesem Jahr wieder zu einem hohen Gewinn aus dem Spitalforst, auf den aber mit
Blick auf ein ausgeglichenes Jahresergebnis im laufenden Geschäftsbetrieb nicht verzichtet
werden kann.
Größter Ausgabenfaktor sind systembedingt die Personalkosten. Sie belaufen sich mit
2.292.500 Euro auf rund 71 Prozent der Gesamtausgaben des laufenden Geschäftsbetriebs.
Die Instandhaltungskosten bewegen sich in diesem Jahr deutlich über dem Vorjahr. Hier sind
größere Ausgaben u.a. für den Aufzug, die Lüftungsanlage, die Lautsprecheranlage und für
die Gebäudeinstandsetzung geplant.
Die Ausgaben im Vermögensplan sind im Wirtschaftsjahr 2015 deutlich geringer als im vergangenen Jahr und größtenteils sind nur Ersatzbeschaffungen geplant. So sind für die Küche
eine neue Kippbratpfanne, ein Kaffeebrühautomat und eine Schneidemaschine, sowie für den
Pflegebereich zwei neue Pflegebetten geplant.
Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans erfolgt ohne Kreditaufnahme.
Die nachfolgende Grafik zeigt die Darlehensentwicklung seit 1999. Zum 31.12.2015 wird
sich der Gesamtstand der Darlehen auf 2.746.500 Euro belaufen.
Aichach,
Habermann
Erster Bürgermeister
Eberle
Heimleiter
Heilig-Geist-Spitalstiftung Aichach
Erfolgsplan 2015
1.
Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG
und sonstigen stationären Leistungen außerhalb des PflegeVG
(KGr. 42; KUGr. 4200 - 4233; 4265; 4270; 4275; 4280 - 4283, 4880)
2.033.000,00 €
509.000,00 €
2.
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 4240)
3.
Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach
PflegeVG (KUGr. 4250, 4260)
1.700,00 €
Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten
gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 4640)
218.000,00 €
4.
5.
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (KGr. 44)
46.900,00 €
6.
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen /
unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr. 540)
0,00 €
7.
Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 541)
0,00 €
8.
Sonstige betriebliche Erträge (KUGr. 4800 bis 4855, KGr. 55)
3.107.850,00 €
Zwischensumme:
9.
a)
b)
10.
a)
b)
c)
d)
299.250,00 €
__________________________________
Personalaufwand
Löhne und Gehälter (KGr. 60)
Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendugnen
(KGr. 61 bis 64)
Materialaufwand
Lebensmittel (KGr. 65)
Aufwendungen für Betreuung, med. u. pfleg. Bedarf (KGr. 66)
Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)
Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf (KGr. 68)
3.107.850,00 €
1.801.500,00 €
491.000,00 €
149.000,00 €
37.200,00 €
113.000,00 €
92.850,00 €
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 6830, 6831)
49.400,00 €
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)
16.100,00 €
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)
72.100,00 €
1.850,00 €
__________________________________
14. Miete, Pacht, Leasing (KGr. 76)
2.824.000,00 €
Zwischensumme
2.824.000,00 €
283.850,00 €
Zwischenergebnis
Erfolgsplan 2015
Seite 1
15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KGr. 47)
16. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus
Darlehens- und Eigenmittelförderung (KGr. 487)
17. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/
Verbindlichkeiten (KGr. 74)
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten
aus Darlehensförderung (KUGr. 7840)
19. Abschreibungen
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
und Sachanlagen (KUGr. 7500 bis 7522)
b)
Abschreibungen auf Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände (KUGr. 7530, 7540)
20. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KGr. 69)
21. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen
(KGr. 77, KUGr 7890)
99.150,00 €
0,00 €
2.500,00 €
0,00 €
228.300,00 €
0,00 €
124.100,00 €
2.000,00 €
__________________________________
-257.750,00 €
Zwischensumme:
-257.750,00 €
26.100,00 €
Zwischenergebnis
22. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 501)
0,00 €
23. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)
0,00 €
500,00 €
24. Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere
des Umlaufvermögens (KUGr. 754)
0,00 €
49.100,00 €
__________________________________
-48.600,00 €
-48.600,00 €
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 72)
Zwischensumme
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Erfolgsplan 2015
-22.500,00 €
Seite 2
28.
Außerordentliche Erträge, Spenden etc. (KGr. 56)
29. Spenden und Zuweisungen für Investitionen (KUGr. 4620)
30.
Außerordentliche Aufwendungen (KUGr. 7800 bis 7840)
0,00 €
2.500,00 €
0,00 €
20.000,00 €
__________________________________
31. Weitere Erträge (KGr. 52,53)
22.500,00 €
Zwischensumme:
22.500,00 €
32. Zwischenergebnis
0,00 €
Jahresergebnis
0,00 €
32.
Erfolgsplan 2015
Seite 3
Heilig-Geist-Spitalstiftung Aichach
Vermögensplan 2015
A) EINNAHMEN
I.
II.
III.
Innenfinanzierung
Abschreibung auf Anlagegüter
Zuführung Sonderposten (Zuschüsse, Spenden)
Zuführung aus Rücklagen
123.500,00 €
2.500,00 €
0,00 €
Summe I
126.000,00 €
Außenfinanzierung
Kreditaufnahme
0,00 €
Summe II
0,00 €
Summe Einnahmen
126.000,00 €
B) AUSGABEN
A
Beschaffung von Anlagegütern
2 Pflegebetten
Kippbratpfanne
Kaffeebrühautomat
Schneidemaschine
EDV-Ausstattung
Rollstuhlwaage
Geringwertige Wirtschaftsgüter
3.700,00 €
12.500,00 €
3.500,00 €
600,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
Tilgung von Darlehen für Alten- und Pflegeheim
Tilgung von Darlehen für Johlerhaus
99.000,00 €
2.200,00 €
Summe A.
B. Grunderwerb
Summe B.
C.
Summe Ausgaben
126.000,00 €
0,00 €
0,00 €
126.000,00 €
Heilig-Geist-Spitalstiftung Aichach
Stellenplan 2015
Entgeltgruppe
nach TVöD
Zahl der
Stellen
2015
(Haushaltsjahr)
Zahl der
Stellen
2014
(Vorjahr)
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen
am 30.06.2014
1
2
3
4
11
1
1
1
9c
1
1
0
9b
0,5
0,5
1,5
8
0,64
0,64
0,64
8a
3
3
3
7a
13,06
12,41
10,41
6
2,41
2,41
2,41
5
2
2
2
4a
1
1
0
3a
14,74
12,03
13,03
2Ü
9,32
9,82
6,91
1
2,18
1,68
4,45
Altenpflegeausbildung
3
3
2
Ausbildungsstelle Küche
1
1
1
54,85
51,49
48,35
Insgesamt
Erläuterungen
5
Heilig-Geist-Spitalstiftung Aichach
Wirtschaftsplan 2015
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- in Euro -
Art
Stand
zu Beginn des
Vorjahres
Stand zu
Beginn des
Haushaltsjahres
Voraussichtlicher
Zugang
Abgang
Stand nach Ablauf
des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten
von / vom
1.1 Bund, LAF, ERPSondervermögen
1.250.100
1.231.600
0
18.600
1.213.000
1.6 Kreditmarkt
1.724.900
1.615.600
0
82.100
1.533.500
Summe 1
2.975.000
2.847.200
0
100.700
2.746.500
1.2 Land
1.3 Gemeinden und
Gemeindeverbände
1.4 Zweckverbänden und dgl.
1.5 sonstigen öffentlichen
Bereich
2. Innere Darlehen
aus Sonderrücklagen
3. Äußere Kassenkredite
4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen
Heilig-Geist-Spitalstiftung Aichach
Finanzplan 2014 - 2018
- Ansätze in 1000 Euro -
2014
2015
2016
2018
2017
A) EINNAHMEN
I.
Innenfinanzierung
Abschreibung auf Anlagegüter
118
123
130
130
126
2
3
3
3
3
Zuführung aus Rücklagen
240
0
0
48
0
Summe I
360
126
133
181
129
Kreditaufnahme
0
0
0
0
0
Summe II
0
0
0
0
0
360
126
133
181
129
Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens (über 400 €)
232
25
30
75
20
Tilgung von Darlehen für Alten- und Pflegeheim
Tilgung von Darlehen für Johlerhaus
126
2
99
2
101
2
104
2
107
2
Summe A.
360
126
133
181
129
0
0
0
0
0
360
126
133
181
129
226
0
10
10
10
Zuführung Sonderposten (Erbschaft, Spenden)
II. Außenfinanzierung
III. Summe Einnahmen
B) AUSGABEN
A. Beschaffung von Anlagegütern
B. Grunderwerb
C. Summe Ausgaben
Jahresergebnis des Erfolgsplanes
Heilig-Geist-Spitalstiftung Aichach - Wirtschaftsplan 2015
A) E r t r ä g e
Haushaltsansätze
Bezeichnung
42
2015
2014
Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen
4200
4201
4202
4203
Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegestufe I
Pflegekasse
Sozialhilfeträger
Selbstzahler
Übrige
362.000,00 €
39.000,00 €
58.000,00 €
191.000,00 €
263.000,00 €
21.000,00 €
58.000,00 €
133.000,00 €
4210
4211
4212
4213
Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegestufe II
Pflegekasse
Sozialhilfeträger
Selbstzahler
Übrige
415.000,00 €
29.000,00 €
26.000,00 €
233.000,00 €
402.000,00 €
18.000,00 €
97.000,00 €
250.000,00 €
4220
4221
4222
4223
Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegestufe III
Pflegekasse
Sozialhilfeträger
Selbstzahler
Übrige
175.000,00 €
0,00 €
30.000,00 €
125.000,00 €
158.000,00 €
0,00 €
37.000,00 €
113.000,00 €
4230
4231
4232
4233
Erträge aus Pflegeleistungen: Härtefälle
Pflegekasse
Sozialhilfeträger
Selbstzahler
Übrige
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Wirtschaftsplan 2015
Seite 1
Haushaltsansätze
2015
2014
4240
Erträge aus Unterkunft
240.000,00 €
219.000,00 €
4245
Erträge aus Verpflegung
269.000,00 €
259.000,00 €
4250
Erträge aus Zusatzleistungen: Pflege
0,00 €
0,00 €
4260
Erträge aus Zusatzleistungen: Unterkunft und Verpflegung
1.700,00 €
1.500,00 €
4265
Ausbildungszuschlag
29.000,00 €
22.000,00 €
4270
Erträge aufgrund von Regelungen über Pflegehilfsmittel
23.000,00 €
23.000,00 €
4275
Vergütungszuschlag § 87b
114.000,00 €
68.000,00 €
4280
Sonstige Erträge
0,00 €
0,00 €
4281
Erträge Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger
0,00 €
0,00 €
4283
Erträge Pflegestufe 0 Übrige
0,00 €
11.000,00 €
2.359.700,00 €
2.153.500,00 €
Zuschuss Stadt Aichach
46.900,00 €
45.000,00 €
Summe
46.900,00 €
45.000,00 €
Summe
44
Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten
4420
Wirtschaftsplan 2015
Seite 2
Haushaltsansätze
2015
46
2014
Erträge aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen
4620
4640
47
Spenden und Zuwendungen für Investitionen
Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Pflegebedürftigen (S 82 Abs. 3 u. 4 SGB XI)
2.500,00 €
218.000,00 €
5.000,00 €
217.000,00 €
Summe
220.500,00 €
222.000,00 €
Auflösung Sonderposten aus öffentl. Zuweisung (unbew. WG)
Auflösung Sonderposten aus n.-öffentl. Zuweisung (bew. WG)
Auflösung Sonderposten aus n.-öffentl. Zuweisg. (unbew. WG)
78.950,00 €
15.000,00 €
5.200,00 €
78.950,00 €
14.000,00 €
5.200,00 €
Summe
99.150,00 €
98.150,00 €
Erstattungen des Personals für Verpflegung
Sonstige Essenserstattungen
Erstattungen Arbeitsamt
600,00 €
5.000,00 €
500,00 €
400,00 €
6.000,00 €
3.450,00 €
Summe
6.100,00 €
9.850,00 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
4701
4710
4711
48
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge,
4820
4830
4831
Wirtschaftsplan 2015
Seite 3
Haushaltsansätze
2015
2014
Erträge aus Spitalforst
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
Einnahmen aus Holzverkauf
Einnahmen aus Forstnebennutzung
Mieteinnahmen Forsthaus
Jagdpacht und sonstige Pachten
Sonstige Einnahmen des Forstbetriebes
Staatliche Zuwendungen
Nutzungsentgelt BOS-Anlage
Wasserförderung Magnusgruppe
Gemeinwohlausgleich
220.000,00 €
100,00 €
0,00 €
3.800,00 €
100,00 €
4.000,00 €
2.650,00 €
1.450,00 €
2.200,00 €
239.000,00 €
100,00 €
1.300,00 €
3.350,00 €
100,00 €
3.000,00 €
2.650,00 €
1.450,00 €
2.200,00 €
Summe
234.300,00 €
253.150,00 €
Mieteinnahmen Johlerhaus
Mieteinnahmen Tandlmarkt 10
Mieteinnahmen Martinstr. 16
24.000,00 €
13.600,00 €
250,00 €
23.500,00 €
13.600,00 €
250,00 €
Summe
37.850,00 €
37.350,00 €
Sonstige Einnahmen
Spenden, Schenkungen und Erbschaften
8.000,00 €
500,00 €
7.500,00 €
500,00 €
Summe
8.500,00 €
8.000,00 €
Erträge aus Vermietungen
4850
4852
4853
Erträge Spitalkirche
4854
4855
Wirtschaftsplan 2015
Seite 4
Haushaltsansätze
2015
2014
Erträge Wohnbereich
4880
184.000,00 €
Erträge aus Wohnbereich - Rüstige
184.000,00 €
Summe
51
500,00 €
Sonstige Zinserträge
52
500,00 €
500,00 €
500,00 €
Erlöse aus Verkäufen des Sachanlagevermögens
Anlagenabgang Sachanlagevermögen (Restbuchwert)
0,00 €
0,00 €
270.000,00 €
-43.950,00 €
Summe
0,00 €
226.050,00 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
20.000,00 €
15.000,00 €
Summe
20.000,00 €
15.000,00 €
Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen
0,00 €
0,00 €
Summe
0,00 €
0,00 €
Summe
Erlöse aus Verkäufen
5200
5210
54
177.000,00 €
Zinsen und ähnliche Erträge
5120
53
177.000,00 €
5300
5400
Wirtschaftsplan 2015
Seite 5
Haushaltsansätze
2015
55
2014
Sonstige ordentliche Erträge
5500
5505
5520
5553
56
Sonstige betriebliche Erträge
Einspeisevergütung Photovoltaikanlage
Versicherungsentschädigungen
Erträge Cafeteria
0,00 €
2.500,00 €
0,00 €
10.000,00 €
0,00 €
2.500,00 €
0,00 €
10.000,00 €
Summe
12.500,00 €
12.500,00 €
Periodenfremde Erträge
Spenden und ähnliche Zuwendungen
Sonstige außerordentliche Erträge
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Summe
0,00 €
0,00 €
3.230.000,00 €
3.258.050,00 €
Außerordentliche Erträge
5600
5610
5620
Gesamterträge
Wirtschaftsplan 2015
Seite 6
B) Aufwendungen
Haushaltsansätze
2015
60
2014
Löhne und Gehälter
6000
6010
6020
6030
6040
6050
63.500,00 €
1.220.000,00 €
433.000,00 €
43.000,00 €
42.000,00 €
- €
Leitung
Pflege- und Betreuungsdienst
Hauswirtschaftlicher Dienst
Verwaltungsdienst
Technischer Dienst
Sonstige Dienste
Summe
61
62.000,00 €
1.123.000,00 €
420.000,00 €
40.000,00 €
37.500,00 €
- €
1.801.500,00 €
1.682.500,00 €
12.500,00 €
240.000,00 €
86.000,00 €
3.800,00 €
8.500,00 €
- €
10.500,00 €
12.200,00 €
223.000,00 €
84.000,00 €
3.700,00 €
7.500,00 €
- €
9.200,00 €
Gesetzliche Sozialabgaben
6100
6110
6120
6130
6140
6150
6190
Leitung
Pflege- und Betreuungsdienst
Hauswirtschaftlicher Dienst
Verwaltungsdienst
Technischer Dienst
Sonstige Dienste
Beiträge zur Berufsgenossenschaft
361.300,00 €
Summe
339.600,00 €
Wirtschaftsplan 2015
Seite 7
Haushaltsansätze
2015
62
2014
Altersversorgung
6200
6210
6220
6230
6240
6250
63
Leitung
Pflege- und Betreuungsdienst
Hauswirtschaftlicher Dienst
Verwaltungsdienst
Technischer Dienst
Sonstige Dienste
5.500,00 €
86.000,00 €
30.500,00 €
1.700,00 €
3.000,00 €
- €
5.400,00 €
97.000,00 €
36.000,00 €
1.600,00 €
3.000,00 €
- €
Summe
126.700,00 €
143.000,00 €
Beihilfen und Unterstützungen
6300
6310
6320
6330
6340
6350
Leitung
Pflege und Betreuungsdienst
Hauswirtschaftlicher Dienst
Verwaltungsdienst
Technischer Dienst
Sonstige Dienste
Summe
150,00 €
600,00 €
300,00 €
100,00 €
- €
- €
150,00 €
600,00 €
300,00 €
100,00 €
- €
- €
1.150,00 €
1.150,00 €
Wirtschaftsplan 2015
Seite 8
Haushaltsansätze
2015
64
2014
Sonstige Personalaufwendungen
6400
6410
6420
6430
6440
6450
100,00 €
1.000,00 €
600,00 €
100,00 €
50,00 €
- €
Leitung
Pflege- und Betreuungsdienst
Hauswirtschaftlicher Dienst
Verwaltungsdienst
Technischer Dienst
Sonstige Dienste
1.850,00 €
Summe
65
50,00 €
850,00 €
600,00 €
50,00 €
50,00 €
- €
1.600,00 €
Lebensmittel
6500
6510
140.000,00 €
9.000,00 €
Lebensmittel
Getränke
149.000,00 €
Summe
140.000,00 €
9.000,00 €
149.000,00 €
Wirtschaftsplan 2015
Seite 9
Haushaltsansätze
2015
66
2014
Betreuung, medizinischer u. pflegerischer Sachbedarf
6610
6620
6630
6633
6635
6637
6638
6640
6650
6660
6662
6664
6668
6670
6674
6677
6680
6683
6690
Aufwendungen f. Zusatzleistungen Unterkunft/Verpflegung
Medizinischer Bedarf
Medizinischer Pflegebedarf
Schutzimpfungen nach Vorschrift BG
Einmalunterlagen/Inkontinenzartikel
Desinfektionsmittel Pflegebereich
Klein-Instrumentarium Pflegebereich
Therapeutischer Bedarf
Sonstige soziale Betreuung
Lehr- und Lernmittel
Pflegedokumentation
Fachzeitschriften und -bücher
Tierbedarf
Kulturelle Betreuung
Seelsorge
Geschenke (an Heimbewohner)
Beschäftigungstherapie
Schutzkleidung
Sonstiger Betreuungsaufwand
37.200,00 €
Summe
67
1.000,00 €
300,00 €
3.200,00 €
500,00 €
22.000,00 €
4.000,00 €
100,00 €
1.000,00 €
150,00 €
200,00 €
1.000,00 €
300,00 €
200,00 €
500,00 €
100,00 €
500,00 €
1.500,00 €
500,00 €
150,00 €
700,00 €
300,00 €
2.800,00 €
500,00 €
20.000,00 €
3.500,00 €
100,00 €
2.800,00 €
150,00 €
200,00 €
1.000,00 €
300,00 €
200,00 €
500,00 €
100,00 €
500,00 €
1.500,00 €
500,00 €
150,00 €
35.800,00 €
Wasser, Energie,Brennstoffe
6710
6720
6750
Wasser, Abwasser
Stromkosten
Gas
15.000,00 €
50.000,00 €
48.000,00 €
15.000,00 €
48.000,00 €
55.000,00 €
Summe
113.000,00 €
118.000,00 €
Wirtschaftsplan 2015
Seite 10
Haushaltsansätze
2015
68
2014
Wirtschaftsbedarf
6804
6805
6806
6807
6808
6810
6812
6813
6816
6818
6819
6822
1.200,00 €
500,00 €
700,00 €
700,00 €
12.000,00 €
5.500,00 €
29.000,00 €
100,00 €
1.500,00 €
500,00 €
500,00 €
1.800,00 €
Haushaltsverbrauchsmittel
Hausschmuck
Ersatzbeschaffungen Geschirr
Ersatzbeschaffungen für Küche
Reinigungsbedarf
Wäschereinigung und -pflege
Dienstkleidung
Bügel- und Nähereibedarf
Ersatzbeschaffung Wäsche
Gartenpflege Material
Sonstiger Wirtschaftsbedarf
Fremdreinigung Gebäude (Fenster)
1.000,00 €
500,00 €
700,00 €
700,00 €
12.000,00 €
4.500,00 €
28.000,00 €
100,00 €
1.500,00 €
500,00 €
500,00 €
1.200,00 €
Zentrale Dienstleistungen
6830
6831
46.900,00 €
2.500,00 €
Verwaltungskostenbeitrag Stadt Aichach
Aufwendungen für zentrale Dienste (Bauhof)
45.000,00 €
2.500,00 €
Wirtschaftsplan 2015
Seite 11
Haushaltsansätze
2015
2014
Verwaltungsbedarf
6840
6842
6844
6846
6848
6850
6852
6858
6860
6862
6865
6866
6867
6868
6870
6878
6890
69
Sonstiger Verwaltungsbedarf
Büromaterial
Portokosten
Telefongebühren
Telefax
Zeitschriften und Bücher
Kabelgebühren, Rundfunkbeitrag
Nebenkosten des Geldverkehrs
Buchführungskosten
EDV- und Organisationskosten
Hygieneberatung
Abschluß- und Prüfungskosten
Fortbildungskosten
Personalbeschaffungskosten
Werbungskosten
Repräsentationskosten
Reisekosten f. Bedienstete
500,00 €
800,00 €
50,00 €
1.400,00 €
50,00 €
500,00 €
1.700,00 €
500,00 €
2.500,00 €
12.000,00 €
3.000,00 €
7.000,00 €
7.000,00 €
800,00 €
250,00 €
500,00 €
300,00 €
500,00 €
800,00 €
50,00 €
1.200,00 €
50,00 €
500,00 €
1.600,00 €
500,00 €
2.500,00 €
10.000,00 €
3.000,00 €
7.000,00 €
7.000,00 €
500,00 €
250,00 €
500,00 €
300,00 €
Summe
142.250,00 €
134.950,00 €
600,00 €
1.500,00 €
550,00 €
1.500,00 €
Fahrzeugkosten
6920
6926
Kfz-Versicherungen
Laufende Kfz-Betriebskosten
Wirtschaftsplan 2015
Seite 12
Haushaltsansätze
2015
69
2014
Instandhaltung, Wartung, sonstige Aufwendungen
6960
6970
6980
6985
6990
6995
6996
71
Instandhaltung Gebäude
Instandhaltung Außenanlagen
Instandhaltung Betriebsausstattung
Wartung Betriebsausstattung
Instandhaltung technische Anlagen
Wartung technische Anlagen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
64.000,00 €
3.000,00 €
12.000,00 €
4.000,00 €
28.000,00 €
9.500,00 €
1.500,00 €
25.000,00 €
5.000,00 €
12.000,00 €
4.000,00 €
15.000,00 €
9.000,00 €
1.500,00 €
Summe
124.100,00 €
73.550,00 €
Abfallbeseitigung
Beiträge an Verbände und Organisationen
Ausgleichsabgabe i.S. Schwerbehindertengesetz
Versicherungen
7.000,00 €
2.800,00 €
1.300,00 €
5.000,00 €
6.800,00 €
2.600,00 €
- €
4.600,00 €
Summe
16.100,00 €
14.000,00 €
Steuern, Abgaben, Versicherungen
7154
7170
7178
7180
72
Zinsen und ähnliche Aufwendungen
7210
7220
7230
- €
49.000,00 €
100,00 €
Zinsen für Betriebsmittelkredite
Zinsen für langfristige Darlehen
Zinsähnliche Aufwendungen
49.100,00 €
Summe
- €
51.500,00 €
100,00 €
51.600,00 €
Wirtschaftsplan 2015
Seite 13
Haushaltsansätze
2015
73
2014
Aufwendungen für Spitalforst
7300
7301
7304
7305
7306
7307
7308
7309
7310
7313
7314
Kosten für Betriebsleitung und -ausführung
Erstellung Forstwirtschaftsplan
Unterhalt des Forsthauses
Unterhalt der Waldwege
Waldbewirtschaftung (Holzeinschlag u. Bringung)
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Bürobedarf, Drucksachen, Formblätter, Inserate
Verbandsbeiträge
Sonstige Ausgaben
Wildschutz
Bestandsbegründung, Waldschutz
Summe
5.700,00 €
7.500,00 €
- €
6.000,00 €
8.000,00 €
5.400,00 €
100,00 €
400,00 €
500,00 €
5.000,00 €
15.000,00 €
4.000,00 €
- €
500,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
5.400,00 €
100,00 €
400,00 €
500,00 €
5.000,00 €
15.000,00 €
53.600,00 €
45.900,00 €
8.000,00 €
500,00 €
2.000,00 €
10.500,00 €
8.000,00 €
500,00 €
2.000,00 €
10.500,00 €
6.000,00 €
1.500,00 €
6.000,00 €
1.500,00 €
Aufwendungen für Vermietungen
7320
7330
7335
Ausgaben für Vermietung Johlerhaus
Ausgaben für Vermietung Tandlmarkt 10
Ausgaben für Vermietung Martinstr. 16
Summe
Aufwendungen für Spitalkirche
7340
7341
Unterhalt Spitalkirche
Beschaffungen
Summe
7.500,00 €
7.500,00 €
500,00 €
200,00 €
Aufwendungen für Photovoltaikanlage
7350
Betriebskosten Photovoltaikanlage
500,00 €
Summe
200,00 €
Wirtschaftsplan 2015
Seite 14
Haushaltsansätze
2015
74
2014
Zuführung von Fördermittel zu Sonderposten
oder Verbindlichkeiten
7410
Zuführung von nicht-öffentlichen Fördermitteln zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten (Spenden)
2.500,00 €
Summe
75
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
Abschreibungen
7510
7512
7513
7517
7521
7522
Abschreibungen auf immatetrielle Vermögensgegenstände
Abschreibung auf technische Anlagen und Maschinen
Abschrb. a. and. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung
Abschreibungen von GWG (50 € - 400 €)
Abschreibungen auf Gebäude
Abschreibungen auf Außenanlagen
Summe
76
2.200,00 €
20.000,00 €
32.000,00 €
2.000,00 €
172.000,00 €
100,00 €
2.050,00 €
11.750,00 €
28.500,00 €
2.000,00 €
172.000,00 €
100,00 €
228.300,00 €
216.400,00 €
1.850,00 €
1.750,00 €
Mieten, Pacht, Leasing
7650
Miete für Einrichtungen
1.850,00 €
Summe
1.750,00 €
Wirtschaftsplan 2015
Seite 15
Haushaltsansätze
2015
77
2014
Sonstige ordentliche Aufwendungen
7700
7720
78
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Gemeinschaftsveranstaltungen
0,00 €
1.000,00 €
0,00 €
1.000,00 €
Summe
1.000,00 €
1.000,00 €
0,00 €
0,00 €
1.000,00 €
0,00 €
0,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
3.230.000,00 €
3.032.000,00 €
3.230.000,00 €
3.230.000,00 €
3.258.050,00 €
3.032.000,00 €
0,00 €
226.050,00 €
Außerordentliche Aufwendungen
7800
7810
7890
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen
des Anlagevermögens
Periodenfremde Aufwendungen
Sonstige außerordentliche Aufwendungen
Summe
Gesamtaufwendungen
Zusammenstellung:
Erträge
./. Aufwendungen
Gewinn / Fehlbetrag
Wirtschaftsplan 2015
Seite 16

Download Report