von der Heydt Invest SA 304, route de Thionville L

von der Heydt Invest SA
304, route de Thionville
L-5884 Hesperange
Axxion S.A.
14, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Mitteilung an die Anteilinhaber des
von der Heydt Strategiefonds (FCP)
mit den Teilfonds
Strategie I - defensiv
(ISIN: LU0347274069; LU0347274143; LU0347274226; LU1007167122;
LU1007167478; LU1007167551)
Strategie II - ausgewogen
(ISIN: LU0347274499; LU0347274572; LU0347274655; LU1007167718;
LU1007167981; LU1007168104)
Die Anteilinhaber der oben genannten Teilfonds, die derzeit von der Axxion S.A. verwaltet werden, werden
hiermit über nachfolgende Änderungen mit Wirkung ab dem 1. Januar 2016 unterrichtet:
1. Die Funktion der Verwaltungsgesellschaft wechselt von der Axxion S.A. auf die von der Heydt Invest
SA, 304, route de Thionville, L-5884 Hesperange.
2. Die Funktion der Zentralverwaltung wechselt von der navAXX S.A. auf die von der Heydt Invest SA,
304, route de Thionville, L-5884 Hesperange.
3. Die Funktion der Register- und Transferstelle wechselt von der navAXX S.A. auf die Apex Fund
Services (Malta) Limited, Luxembourg Branch, 2, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg.
4. Die Funktion der Depotbank wechselt von der Banque de Luxembourg S.A. auf die ING Luxembourg
S.A., 52, route d’Esch, L-2956 Luxemburg.
5. Der Fondssitz wird von 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher nach 304, route de Thionville, L5884 Hesperange verlegt.
6. Als Zahl- und Informationsstelle der Teilfonds in Deutschland wird das Bankhaus von der Heydt
GmbH & Co. KG, Widenmayerstraße 3, D-80538 München, bestellt.
7. Als Zahl- und Informationsstelle der Teilfonds in Österreich wird die Erste Bank der österreichischen
Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien, bestellt.
8. Die Vergütungen für Zentralverwaltung, Depotbank und Zahlstelle sowie Register- und Transferagent
werden beibehalten und sind im Abschnitt „Anhänge zum Verkaufsprospekt“ im neuen
Verkaufsprospekt ausgewiesen.
Die zukünftige Gebührenstruktur, die sich jeweils auf das Netto-Teilfondsvermögen bezieht, kann der
nachfolgenden Übersicht entnommen werden. Sofern nicht abweichend angegeben, gelten die
nachfolgenden Gebühren für alle oben genannten Teilfonds.
Verwaltungsgesellschaft:
Gebühr bis 31. Dezember 2015
Gebühr ab dem 01. Januar 2016
Strategie I - defensiv
Anteilklasse A, D: bis zu 1,25% p.a.
Anteilklasse B, E: bis zu 0,90% p.a.
Anteilklasse C, F: bis zu 0,70% p.a.
Strategie I - defensiv
Anteilklasse A, D: bis zu 1,25% p.a.
Anteilklasse B, E: bis zu 0,90% p.a.
Anteilklasse C, F: bis zu 0,70% p.a.
Strategie II - ausgewogen
Anteilklasse A, D: bis zu 1,25% p.a.
Anteilklasse B, E: bis zu 0,90% p.a.
Anteilklasse C, F: bis zu 0,70% p.a.
Depotbank:
bis zu 0,06% p.a. (mind. EUR 9.000,p.a.)
Register- und
Transferstelle:
Zentralverwaltungsstelle:
bis zu EUR 3.000,- p.a. zzgl. bis zu
EUR 30,- pro Buchung
bis zu EUR 24.000,- p.a. zzgl. bis zu
0,04% p.a.
Strategie II - ausgewogen
Anteilklasse A, D: bis zu 1,25% p.a.
Anteilklasse B, E: bis zu 0,90% p.a.
Anteilklasse C, F: bis zu 0,70% p.a.
bis zu 0,06% p.a. (mind. EUR 9.000,p.a.)
bis zu EUR 3.000,- p.a. zzgl. bis zu
EUR 30,- pro Buchung
bis zu EUR 24.000,- p.a. zzgl. bis zu
0,04% p.a.
Betreuungsgebühr
bis zu 0,15% p.a.
bis zu 0,15% p.a.
Erfolgshonorar
Ferner ist die
Verwaltungsgesellschaft berechtigt,
pro Geschäftsjahr eine erfolgsabhängige Vergütung
(„Performance-Fee“) zu erhalten,
sofern eine Out-performance des um
Ausschüttungen oder
Kapitalmaßnahmen bereinigten
Anteilwertes gegenüber dem
Konsumentenpreisindex
„GRCP20YY“ + 1,50% p.a. („hurdle
rate“) erzielt wurde und eine
Wertsteigerung gegenüber der bisherigen high-watermark vorliegt.
Die erfolgsabhängige Vergütung
beträgt 10% der Outperformance und
wird jeden Bewertungstag auf der
Basis der durchschnittlichen Anzahl
umlaufen-der Anteile berechnet und
jährlich nachträglich ausgezahlt.
Ferner ist die Verwaltungsgesellschaft
berechtigt, pro Geschäftsjahr eine erfolgsabhängige Vergütung
(„Performance-Fee“) zu erhalten,
sofern eine Out-performance des um
Ausschüttungen oder
Kapitalmaßnahmen bereinigten
Anteilwertes gegenüber dem
Konsumentenpreisindex „GRCP20YY“
+ 1,50% p.a. („hurdle rate“) erzielt
wurde und eine Wertsteigerung
gegenüber der bis-herigen highwatermark vorliegt.
Die erfolgsabhängige Vergütung
beträgt 10% der Outperformance und
wird jeden Bewertungstag auf der
Basis der durchschnittlichen Anzahl
umlaufen-der Anteile berechnet und
jährlich nachträglich ausgezahlt.
Durch den Wechsel der Dienstleister nach Ziffern 1.- 7. entstehen den Anteilinhabern keine Kosten,
mit Ausnahme der Kosten des Wirtschaftsprüfers und den Kosten für die Publikation an die
Anteilinhaber. Die Beauftragung der neuen Dienstleister führt zu keiner höheren Kostenbelastung der
Anteilinhaber des Fonds.
9. Die Cut-Off Zeit für die Annahme von Zeichnungsanträgen für die genannten Teilfonds wird von 16.30
Uhr auf 16 Uhr verlegt.
10. Die Anteilwertberechnung erfolgt künftig an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg mit Ausnahme des
24. und 31. Dezember eines jeden Jahres. Somit wird die bisher am 31. Dezember stattfindende
Anteilwertberechnung gestrichen.
11. Die Publikation von Mitteilungen an die Anteilinhaber in der Börsenzeitung sowie allen anderen
Printmedien wird eingestellt. Etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden zukünftig ausschließlich
auf der Internetseite der Verwaltungsgesellschaft (www.vdhi.lu) veröffentlicht. In gesetzlich
vorgeschriebenen Fällen werden die Anleger darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Anforderungen
informiert.
Anteilscheingeschäft
Im Zuge der Migration des Fonds ist die Ausgabe sowie Rückgabe von Anteilen der jeweiligen
Teilfonds während des Zeitraums vom 28. Dezember 2015, 16:30 Uhr (Cut-Off) bis einschließlich
zum 31. Dezember 2015, 16:30 Uhr (Cut-Off) nicht möglich.
Alle Anteilscheingeschäfte, die am 28. Dezember 2015 nach 16:30 Uhr bis zum 31. Dezember 2015
(00:00 Uhr) bei der derzeitigen Register- und Transferstelle eingehen, werden im Januar 2016
abgerechnet.
Zeichnungen und Rücknahmen, die am 28. Dezember 2015 bis 16:30 Uhr eingehen, werden von der
abgebenden Register - und Transferstelle mit Schlusstag 28. Dezember 2015 abgerechnet.
Der neue Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen, jeweils Stand Januar 2016,
sind ab der 1. Januarwoche 2016 am Sitz der aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft und der
aufnehmenden Depotbank sowie auf der Homepage der aufnehmenden Verwaltungsgesellschaft
(www.vdhi.lu) kostenlos erhältlich bzw. abrufbar.
Anteilinhaber, die mit zuvor genannten Änderungen nicht einverstanden sind, haben das Recht, die
kostenlose Rücknahme ihrer Anteile bis zum 28. Dezember 2015 gemäß den
Annahmeschlusszeiten des derzeit gültigen Verkaufsprospektes zu beantragen.
Hesperange / Grevenmacher, im November 2015
Verwaltungsrat der
von der Heydt Invest SA
Verwaltungsrat der
Axxion S.A.

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