- bei der FERI Trust (Luxembourg) SA

Feri Trust (Luxembourg) S.A.
société anonyme
Sitz: 18, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 128987
Mitteilung an die Anteilinhaber der Teilfonds
FundSelect II GS F (LU1155658260)
FundSelect II Stiftungsvermögen F (LU1155658427)
Fundselect II Multi Asset Balanced F (LU1155658856)
FundSelect II Multi Asset Dynamisch F (LU1155658930)
des Fonds „FundSelect II“
Hiermit informieren wir die Anteilinhaber der vorgenannten Fonds über Änderungen, die zum
01.12.2015 in Kraft treten werden
1. Namensänderung des Fonds und seiner Teilfonds
Der Name des Fonds und der seiner Teilfonds wird, wie folgt, geändert:
Bisheriger Name
FundSelect II
FundSelect II GS
FundSelect II Stiftungsvermögen
FundSelect II Multi Asset Balanced
FundSelect II Multi Asset Dynamisch
Neuer Name
FERI Strategieportfolio
FERI Strategieportfolio Aktien Welt
FERI Strategieportfolio Konservativ
FERI Strategieportfolio Ausgewogen
FERI Strategieportfolio Dynamisch
2. Präzisierung der Anlagepolitik des Teilfonds FundSelect II Stiftungsvermögen
Die Anlagepolitik des FundSelect II Stiftungsvermögen wird dahingehend präzisiert, dass das NettoTeilfondsvermögen vorwiegend (mindestens 51%) neben Aktien- und Rentenfonds sowie Fonds mit
Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen auch in Geldmarktfonds, gemischte
Fonds, derivate Fonds sowie Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe oder Edelmetalle angelegt
werden kann. Die Anlage in Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe und Edelmetalle ist dabei auf
Zielfonds begrenzt, welche zum überwiegenden Teil über börsennotierte Wertpapiere (wie zum
Beispiel Aktien, Anleihen oder als Wertpapier qualifizierende Zertifikate), Geldmarktinstrumente,
Derivate und/ oder Beteiligungen an nicht börsennotierten Unternehmen, deren Verkehrswert
ermittelt werden kann, in die Assetklasse Rohstoffe oder Edelmetalle investieren. Eine direkte
Anlage in physische Edelmetalle und Rohstoffe ist nicht statthaft. Dies gilt gleichermaßen für über
Zielfonds getätigte Anlagen.
3. Änderung der Vergleichsbasen zur Berechnung der erfolgsabhängigen
Vergütung
Die Vergleichsbasen zur Berechnung der erfolgsabhängigen Vergütung ändern sich bei drei
Teilfonds unter Beibehaltung der Berechnungsmethodik wie folgt:
Teilfonds
FudSelect
Stiftungsvermögen
FundSelect
Balanced
II
Multi
Bisherige Vergleichsbasis
II
annualisierter
deutscher
Verbraucherpreisindex
(German
Consumer Price Index; Quelle:
Statistisches
Bundesamt)
zuzüglich 1,5 Prozentpunkte p.a..
Asset
80%
annualisierter
deutscher
Verbraucherpreisindex (German
Consumer Price Index; Quelle:
Statistisches Bundesamt) und 20%
MSCI (Morgan Stanley Capital
Neue Vergleichbasis
Wertentwicklung von 3% p.a.
50 % Citigroup EMU Government
Bond Index in EUR. (Quelle:
Bloomberg; Code SBEGEU)50 %
MSCI (Morgan Stanley Capital
International ) World Daily Total
FundSelect
Dynamisch
II
Multi
Asset
International ) World Daily Total
Return
Net
Preis
Index
Nettodividende
reinvestiert
in
USD. (Quelle: Bloomberg; Code
NDDUWI Index).
70%
annualisierter
deutscher
Verbraucherpreisindex
(German
Consumer Price Index; Quelle:
Statistisches Bundesamt) und 30%
MSCI (Morgan Stanley Capital
International) World Daily Total
Return
Net
Preis
Index
Nettodividende
reinvestiert
in
USD. (Quelle: Bloomberg; Code
NDDUWI Index)
Return
Net
Preis
Index
Nettodividende
reinvestiert
in
USD. (Quelle: Bloomberg; Code
NDDUWI Index).
30 % Citigroup EMU Government
Bond Index in EUR. (Quelle:
Bloomberg; Code SBEGEU) und
70% MSCI (Morgan Stanley
Capital International) World Daily
Total Return Net Preis Index
Nettodividende
reinvestiert
in
USD. (Quelle: Bloomberg; Code
NDDUWI Index)
4. Anpassung der Vergütung des Portfoliomanagers im Teilfonds FundSelect II
Stiftungsvermögen
Die Vergütung des Portfoliomanagers für den Teilfonds FundSelect II Stiftungsvermögen wird
zukünftig von 0,20% p.a. des Netto-Teilfondsvermögens auf 0,40% p.a. des NettoTeilfondsvermögens erhöht.
Anteilinhaber der betroffenden Teilfonds, die mit den vorgenannten Änderungen zu 2.,
3., und 4. nicht einverstanden sind, können bis zum 30.11.2015 die kostenfreie
Rücknahme aller oder eines Teils Ihrer Anteile bei der bisherigen
Verwaltungsgesellschaft, Depotbank oder Zahlstelle verlangen.
Datum 30.10.2015
Feri Trust (Luxembourg) S.A.