Private Label Fonds Ihr massgeschneiderter Fonds Mit dem Entscheid für eine Private Labelling-Lösung, haben Sie die Möglichkeit, Ihre eigenen Fonds individuell, massgeschneidert und mit Ihrem eigenen Brand zu kreieren. Dafür stellen wir Ihnen unsere Erfahrung, Ressourcen und Infrastruktur zur Verfügung. Mit sogenannten Private Label Fonds können professionelle Marktteilnehmer von Vorteilen in verschiedenen Bereichen profitieren. Ob Sie dabei Ihre eigenen Fonds vertreiben oder mit eigenen Fonds Ihre Anlagestruktur optimieren möchten, hängt ganz von Ihren Wünschen und Bedürfnissen ab. Mit UBS Fund Services profitieren Sie von unserer Substanz und erhalten somit einen verlässlichen und erfahrenen Partner, der Sie dabei unterstützt, Ihre massgeschneiderte Fondslösung umzusetzen. Ausserdem ermöglicht unsere Zusammenarbeit Ihnen einen deutlichen Mehrwert in Bereichen wie Governance, Compliance, Administration oder Kosteneffizienz. In verschiedenen offenen oder geschlossenen Gefässen (z.B. Einanlegerfonds, Fonds für qualifizierte Anleger, PoolingLösungen, Retailsfonds oder auch Private Label Treasury Funds) finden Sie Ihre optimale Struktur und können mit Ihrer privaten Lösung praktisch alle gewünschten Anlageklassen in einem Fonds nach Schweizer oder Luxemburger Recht integrieren. Als optimale Anlagelösung eignen sich Private Label Fonds daher insbesondere für institutionelle Anleger wie Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungen, Banken und Asset Manager. Es sind aber auch Lösungen für Unternehmen oder sogar vermögende Privatkunden möglich. Als Sponsor bestimmen Sie, welche Elemente der Wertschöpfungskette Sie gerne delegieren möchten. Des Weiteren definieren Sie selbst, welche Dienstleistungserbringer Sie für spezifische Dienstleistungen wie Vermögensverwaltung oder Depotbank des Fonds einsetzen wollen. UBS Fund Services wird die Fonds entsprechend für Sie auflegen und verwalten. Wir koordinieren und überwachen die komplexe Zusammenarbeit aller involvierten Dienstleistungsanbieter – einschliesslich Depotbank, Vermögensverwalter, Broker und der Vertriebskanäle. Das Ausgliedern der Fondsverwaltung entlastet Sie von täglichen Abwicklungs-, Buchführungsund Bewertungsaufgaben sowie regelmässigen ReportingPflichten. All diese Tätigkeiten werden wir für Sie übernehmen. Von der Fondskonzeption und -administration bis hin zur Fondsleitung sowie Pooling-Lösungen bieten wir Ihnen eine ausgereifte Palette an Dienstleistungen, damit Sie Ihre Anlageorganisation attraktiv und kosteneffizient gestalten können. Profitieren Sie von unserem Know-how im Bereich massgeschneiderter Strukturen nach Schweizer sowie ausländischem Recht. Zudem können Sie die Portfoliomanagement-Aufgaben UBS Asset Management oder einem anderen Vermögensverwalter Ihrer Wahl übertragen oder das Anlageportefeuille selbst verwalten, sofern dies rechtlich möglich ist. Die Ausgliederung der gesamten Wertschöpfungskette ist eine gute Option für Unternehmen mit einem grossen Vertriebsnetz, die kein eigenes Fonds- und Portfoliomanagement betreiben oder unterhalten möchten. Die Umsetzung eines Private-LabelMandats ist ein gut strukturierter und für den Kunden überschaubarer Prozess. Ihr UBS Relationship Manager wird Sie zusammen mit unseren Produktexpertenteams beraten und Ihnen die für Sie optimale Lösung aufzeigen. Wir setzen für Sie – teilweise in Zusammenarbeit mit externen Partnern – alle notwendigen Dokumente wie Prospekte, Statuten, Vereinbarungen und Verträge mit den verschiedenen Dienstleistungsanbietern auf und reichen die Unterlagen für die Genehmigung bei den Aufsichtsbehörden ein. Wir arbeiten eng mit allen involvierten Parteien zusammen, damit alle Fristen eingehalten werden und Ihr Private Label Fonds schnell und reibungslos lanciert wird. Unsere Expertise verleiht Ihnen die Sicherheit, dass Ihre Produkte den geltenden Bestimmungen entsprechen. Wir erstellen regelmässige umfassende mehrsprachige Kunden und Marketingreports auf der Grundlage Ihrer Bedürfnisse sowie die notwendigen Berichte für die Aufsichtsbehörden. Des Weiteren eröffnet sich unseren Kunden durch die Lancierung von Private Label Fonds der Zugang zu weiteren globalen Ressourcen und Dienstleistungen des gesamten UBSKonzerns. Übersicht unserer Dienstleistungen Allgemeine Eigenschaften Hauptdienstleistungen –Strukturierung – FINMA/CSSF-Genehmigung – Bewertung der Anlagen – Fonds-Buchhaltung – NAV Berechnung – NAV Reporting – Halb-/Jahresbericht – Registration (ISIN) – Berechnung und Belastung der Fees – Investment Compliance Governance –Fonds-Aufsicht FINMA/CSSF – Asset Management- FINMA/CSSF oder gleich Aufsicht wertige Regulierung im Ausland – Juristische Hülle Vertraglicher Anlagefonds / FCP oder SICAV, ggf. mit diversen Anlageklassen, nach CH- oder LUX-Recht Added Value Dienstleistungen – Erstellung von KIIDs und Factsheets – Investment Reporting – Online Reporting System – Online Investment Compliance System – Online Portfolio Management System – Online Execution Tools Dienstleistungserbringer – Fondsleitung UBS Fund Management (Switzerland) AG oder Dritte – Vermögensverwalter UBS AM oder Dritte – Prüfgesellschaft Ernst & Young – Depotbank UBS Switzerland AG/UBS Luxembourg – Depotbank der UBS Switzerland AG oder Fondsanteile Dritte1 1 mit UBS Switzerland AG als Sub-Custodian Kompetenz und Erfahrungen von UBS Als Schweizer Fondsleitung bietet UBS Fund Management (Switzerland) AG in Basel ihren Kunden seit mehr als 10 Jahren Lösungen im Bereich von Private Label Funds und anderen Kollektivanlageformen (z.B. Anlagegruppen von Anlagestiftungen, UBS Managed Accounts) an. Kontakt UBS Fund Management (Switzerland) AG Aeschenplatz 6 Postfach CH–4002 Basel Hubert Zeller: +41 61 288 18 90 Eugène Del Cioppo: +41 61 288 91 91 ubs.com/fundservices Für Marketing- und Informationszwecke von UBS Fund Management (Switzerland) AG. Nur für qualifizierte Anleger. Herausgeberin des vorliegenden Dokumentes ist die unter schweizerischem Recht registrierte UBS Fund Management (Switzerland) AG, eine hundertprozentige Konzerngesellschaft der UBS Group AG. Das vorliegende Dokument wurde unabhängig von spezifischen oder künftigen Anlagezielen, einer besonderen finanziellen oder steuerlichen Situation oder individuellen Bedürfnissen eines bestimmten Empfängers erstellt. Das Dokument dient reinen Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung noch eine Einladung zur Offertstellung, zum Vertragsabschluss, Kauf oder Verkauf von irgendwelchen Wertpapieren oder verwandten Finanzinstrumenten dar. Die im vorliegenden Dokument beschriebenen Produkte bzw. Wertpapiere können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein. Die im vorliegenden Dokument zusammengetragenen Informationen und erlangten Meinungen basieren auf vertrauenswürdigen Angaben aus verlässlichen Quellen, erheben jedoch keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit hinsichtlich der im Dokument erwähnten Wertpapiere, Märkte und Entwicklungen. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. © UBS 2016. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.
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