UBS-COE

Nicht für Privatanleger
UBS-COE
Fact Sheet, UBS (D) Core Opportunities Europe
Der Spezialfonds für europäische
Marktopportunitäten. UBS-COE bietet
Anlegern die Möglichkeit, antizyklisch an
attraktiven Investitionsmöglichkeiten in
Europa mit überschaubarem Risiko zu
partizipieren.
Fondsbeschreibung
UBS-COE1 investiert in Büro- und Einzelhandelsimmobilien an
Top-Standorten in Europa. Der Fonds setzt hierbei auf eine
antizyklische Investmentstrategie in ausgewählte Core
Immobilien. Ziel dieser Strategie ist es, an etablierten
Standorten den optimalen Zeitpunkt unterschiedlicher
Marktphasen für den Erwerb sowie den Verkauf von
Immobilien zu nutzen, um eine überdurchschnittliche Rendite
zu erzielen.
Eckdaten
Fondsmanager
Fondsauflage1
WKN
ISIN
Währung
Fondsvolumen
Investitionsstrategie
Fondsstruktur
Risikoprofil
Zielinvestoren
Mindestzeichnung
Fremdkapitaleinsatz
Angestrebte
Zielperformance
Gebührenstruktur
UBS Real Estate GmbH
10/2011
A0DJ3M
DE000A0DJ3M0
EUR
Flexibel in Abhängigkeit von Marktzyklen
(Eigenkapitalzusagen von bestehenden
Anlegern i.H.v. EUR 115 Mio. liegen vor)
Antizyklische Investition in Büro- und
Einzelhandelsimmobilien in europäischen
Core Ländern
Spezial-AIF mit festen
Anlagebedingungen nach
Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB)
Core
Institutionelle Anleger (gem. KAGB
professionelle Anleger); möglichst
homogener Anlegerkreis (Club Deal)
EUR 10 Mio.;
Sitz im Anlageausschuss ab EUR 20 Mio.
ca. 30-40%
Mind. 5% p.a. (BVI-Methode);
Ausschüttungsrendite ca. 4,0-4,5% p.a.
Verwaltungsvergütung: 0,5-0,6% p.a.2;
Performance Fee: 10% auf Differenz zw.
Verkaufspreis und ursprünglichen
Anschaffungs-/Herstellungskosten; keine
An- /Verkaufsgebühr
1 Aufgelegt unter dem Namen UBS (D) European Mega Core Property Fund
2 Abhängig vom Immobilien-Verkehrswert, mindestens TEUR 470 p.a.
UBS (D) Core Opportunities Europe, März 2016
Investitionsmöglichkeiten
Der Fonds nutzt attraktive Marktopportunitäten auf
Grundlage intensiver Analysen der UBS Research Experten
(Top Down-Betrachtung) bei gleichzeitiger Überwachung der
lokalen Transaktionsmärkte durch die UBS Immobilien-Profis
vor Ort (Bottom Up-Betrachtung).
Dieses regelmäßige, intensive Monitoring der Märkte erlaubt
eine fortlaufende und schnelle Anpassung der Anlagestrategie
sowie die Identifikation und Ausschöpfung attraktiver
Investmentopportunitäten. So konnte seit Auflage des Fonds
im Oktober 2011 eine Fondsperformance von 33,7% bzw.
7% p.a. erzielt werden3.
Der Investitionsfokus liegt, entsprechend den aktuellen
Marktgegebenheiten, zum einen auf Opportunitäten in Core
Ländern. Zum anderen sollen Core Immobilien in Wachstumsregionen, die auf Grund einer aktuellen Marktphase vorübergehend als "Non"-Core Märkte betrachtet werden, erworben
und bei entsprechender Marktentwicklung wieder
veräußert werden.
Mit seinem Schwerpunkt auf Transparenz, politische Stabilität
und Rechtssicherheit in den europäischen Ländern ist das
Anlagekonzept auf das Erreichen eines ausgewogenen
Risikoprofils ausgerichtet.
Diese Strategie sorgt für eine überdurchschnittliche
Renditeerwartung bei gleichzeitiger Investition in Core
Immobilien.3
Weshalb investieren?
UBS-COE bietet eine flexible Anlagestrategie mit attraktiven
Renditeerwartungen von derzeit 5% p.a.4 und einer geringen
Volatilität.
3 Stand 31.1.2016; vergangene Performance ist keine Garantie und auch kein
Indikator für die zukünftige Wertentwicklung
4 Für die Verwirklichung von Erfolgsprognosen kann keine Gewähr übernommen
werden
UBS (D) Core Opportunities Europe, März 2016
Flächenallokation ( in % der vermietbaren Fläche)
Regionale Verteilung
37,4%
33,8%
Büro
Einzelhandel
Italien
Iberia
66,2%
62,6%
Quelle: UBS Real Estate GmbH, Stand: 29.2.2016
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