SKAGEN Kon-Tiki A

Monatsbericht für Professionelle Investoren
SKAGEN Kon-Tiki A
Daten per 31.03.2016
PORTFOLIOTEAM
Kristoffer Stensrud
SKAGEN gegründet
im 1993. Einschlägige
Berufserfahrung seit
1979.
Knut Harald Nilsson
Angestellt in SKAGEN
seit 2006. Einschlägige
Berufserfahrung seit
1993.
Cathrine Gether
Angestellt in SKAGEN seit
2009. Einschlägige
Berufserfahrung seit
1999.
Erik Landgraff
Angestellt in SKAGEN seit
2012. Einschlägige
Berufserfahrung seit
2010.
Hilde Jenssen
Angestellt in SKAGEN seit
2013. Einschlägige
Berufserfahrung seit
1995.
ZIELE UND ANLAGEPOLITIK DES FONDS
Der Fonds verfolgt das Ziel, für die Anteilsinhaber auf Basis des Risikos, das sie über ein aktiv
verwaltetes Portfolio von Aktien von Unternehmen eingehen, die ihre Geschäftstätigkeit in
Schwellenländern ausüben oder deren Geschäftstätigkeit auf Schwellenländer ausgerichtet
ist, die bestmögliche Rendite zu erzielen. SKAGEN Kon-Tiki ist ein aktiv verwalteter Fonds mit
einem internationalen Anlagemandat. Der Fonds sollte wenigstens 50 % des Fondsvermögens
in Schwellenländern anlegen, also in Ländern oder an Märkten, die nicht in der MSCI Developed
Market Series enthalten sind. Der Fonds ist bestrebt, erstklassige, preisgünstige Unternehmen
zu ermitteln, die sich dadurch auszeichnen, dass sie unterbewertet, unteranalysiert und
unpopulär sind.
WERTENT WICKLUNG (EUR) NACH ABZUG DER KOSTEN
Durchschnittliche jährliche Wertentwicklungen (%)
Laufendes Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage
SKAGEN Kon-Tiki A
-1,60
-17,66
-1,54
-0,82
5,30
12,75
Referenzindex
0,89
-17,15
-0,58
0,19
3,65
6,93
Differenz
-2,49
-0,51
-0,96
-1,01
1,65
5,82
2010
2012
2014
2016
Wertentwicklung seit Gründungsdatum
80
SKAGEN Kon-Tiki A
Referenzindex
40
FONDSINFORMATION
Kategorie
Equity Fund
Gründungsdatum
05.04.2002
ISIN
NO0010140502
Referenzindex
MSCI Emerging
Markets Daily
Traded Net Total
Return $ in NOK
Fondsvermögen
EUR 3500 Million
TER 2015
1,79 %
Durchschnittliche
Totalkosten seit
Auflage
2,72 %
Bloomberg Kode
STKONTI NO
Der Fonds ist ein in Norwegen autorisierter
OGAW Fonds und wird von SKAGEN AS
verwaltet.
AUSZEICHNUNGEN DES FONDS
Standard & Poor’s
qualitative Bewertung
Morningstar
Quantitative
20
10
2004
2006
2008
Das Diagramm illustriert die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindexs
Kumulierte Wertentwicklung seit Gründungsdatum: 436,11%.
Die in der Vergangenheit erzielten Renditen sind keine Garantie für zukünftige Erträge.
Historische Jährliche Wertentwicklung
%
SKAGEN Kon-Tiki A
Referenzindex
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
2007
The art of common sense
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Die in der Vergangenheit erzielten Renditen sind keine Garantie für zukünftige Erträge.
2015
2016
Monatsbericht für Professionelle Investoren
Monatsbericht
SKAGEN Kon-Tiki A
SKAGEN Kon-Tiki A
Daten per 31.03.2016
SKAGEN Kon-Tiki A
ZUORDNUNG NACH SEKTOR UND LAND
Sektoren – Aktienanteil (%)
Verfügbare Werte
Energie
Roh- Hilfs- &
Betriebsstoffe
Industrie
Gebrauchsgüter
Basiskonsumgüter
Gesundheitswesen
Türkei
Schweden
Russland
20,1
27,4
20,7
0,0
3,2
SKAGEN Kon-Tiki A
Referenzindex
Ungarn
Norwegen
PORTFOLIOKENNDATEN
23,9
5,5
7,3
5,0
Südafrika
7,8
6,9
Versorgungsbetriebe
6,3
6,6
6,1
China
21,2
IT
8,1
8,2
1,5
Brasilien
9,8
12,4
8,2
6,2
2,6
Feuerschiff Skagen Rev. 1892. Detail.
Von Carl Locher, einem der Skagen Maler.
Das Gemälde ist Eigentum des Skagen Museums.
15,6
16,6
Indien
7,6
5,0
6,6
11,4
6,8
12,1
Telekom
24,8
Südkorea
Finanzwesen
Als Erste in neuen Gewässern
Land - Aktienanteil (%)
1,8
0,0
2,0
0,0
4,7
3,7
4,1
0,3
2,8
0,0
Sonstige
1,8
Liquide Mittel 0,0
14,1
SKAGEN Kon-Tiki A
Referenzindex
Alle Transaktionen können direkt bei SKAGEN Funds durchgeführt werden. Formulare für Ausgabe
und Rücknahme sowie detaillierte Informationen zu Transaktionen in unseren Fonds stehen auf
www.skagenfunds.de zur Verfügung.
Unsere Fonds sind ausserdem über die folgenden Platformen erhältlich: attrax und FIL Fondsbank. Die
Mindestzeichnung im Fonds beträgt 50 EUR. Wenn Sie Ihre Transaktion direkt bei SKAGEN vornehmen,
werden keine Ausgabe oder Rücknahmegebühren fällig. Der Fonds berechnet eine feste Verwaltungsgebühr
von 2 %. Zudem wird eine bessere Wertentwicklung, gemessen in Prozentpunkten des Vermögenswerts
des Fonds im Vergleich zum Referenzindex, im Verhältnis 90/10 zwischen den Anteilsinhabern und
dem Verwaltungsunternehmen geteilt. Weitere Informationen zu Gebühren finden Sie im Dokument
Wesentliche Anlegerinformationen (Key Investor Informationsdocument KIID). Als Kunde können Sie uns
jederzeit telefonisch unter +47 51 80 37 09 oder per E-Mail an [email protected] erreichen.
WICHTIGE INFORMATIONEN
In der Vergangenheit erzielte Erträge sind keine Garantie für künftige Erträge. Künftige Erträge hängen unter
anderem von der Marktentwicklung, dem Geschick des Fondsmanagers, dem Risikoprofil des Fonds und den
Ausgabe und Verwaltungsgebühren ab. Der Ertrag kann infolge negativer Kursentwicklungen negativ sein.
Die Wertentwicklungsszahlen berücksichtigen keine Ausgabe oder Rücknahmegebühren (falls diese erhoben
werden). Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Irrtümer bleiben vorbehalten. Dieses Dokument ist nur
eine Marketinginformation. Es stellt weder ein Kauf- noch ein Verkaufsangebot des Fonds dar. Investoren,
die der US-Rechtsprechung unterliegen, einschließlich Investoren mit Wohnsitz oder Steuerpflicht in den
USA, können sich nicht am Fonds beteiligen.
Der Ertrag, den der Investor erhält, kann durch Besteuerung beeinflusst werden. Allgemeine Informationen
über die Besteuerung in Deutschland finden Sie im Verkaufsprospekt. Wir empfehlen Ihnen, sich für weitere
Informationen an Ihren örtlichen Steuerberater zu wenden.
Weitere Informationen über uns und unsere Produkte, wie zum Beispiel den Prospekt, KIID, Allgemeine
Geschäftsbedingungen, Jahres- und Marktberichte können Sie hier herunterladen: www.skagenfunds.de.
Informationsstelle für SKAGEN Funds in Deutschland
SKAGEN AS hat Caceis Bank Deutschland zur Informationsstelle bestellt. CACEIS Bank Deutschland GmbH,
Lilienthalallee 34-36, 80939 München, Deutschland.
Umtausch und Rücknahme von Anteilen
Anträge auf Zeichnung, Rücknahme und Umtausch von Anteilen sind an die Informationsstelle für
Deutschland zur Weiterleitung an SKAGEN AS zu senden. In Deutschland wohnhafte Anteilsinhaber können
beantragen, dass alle Zahlungen (Rücknahmeerlöse, Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) zu ihren
Gunsten über die Informationsstelle für Deutschland erfolgen.
Dokumente und Mitteilungen
Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung der Gesellschaft, die geprüften
Jahresabschlüsse und die Halbjahresabschlüsse liegen bei der Informationsstelle für Deutschland zur
Einsicht bereit und können bei dieser gebührenfrei per Briefpost oder E-Mail angefordert werden.
Benachrichtigungen an die Anteilsinhaber, sofern zutreffend, sind bei der Informationsstelle für Deutschland
verfügbar und werden den Anteilsinhabern mittels eines Schreibens an die Anteilsinhaber übermittelt.
Veröffentlichungen
Die Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschpreise der Anteile sind auf www.wmdaten.com sowie am
Sitz der Informationsstelle für Deutschland verfügbar.
E t w a i g e M i t te il u n g e n a n d i e A n te il si nh a b e r w e r d e n i m d e u t s c h e n B u n d e s a n ze i g e r
(www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
74
Vermögen Top 10 in %
46,33
Active Share in %
96,00
33,0
WIE INVESTIEREN?
The art of common sense
Anzahl der Positionen
Tracking error 3J (ex post) in %
5,53
Standardabweichung 3J in %
16,44
Sharpe ratio 3J in %
-0,10
Information ratio 3J
-0,18
Jensen's Alpha 3J in %
-0,97
TOP 10 POSITIONEN IN %
Samsung Electronics Co Ltd
8,25
Hyundai Motor Co
7,89
HACI OMER SABANCI HOLDING AS
4,93
Mahindra & Mahindra Ltd
4,90
RICHTER GEDEON NYRT
4,14
State Bank of India
4,09
Naspers Ltd
3,25
Bharti Airtel Ltd
3,20
ABB Ltd
3,03
X5 Retail Group NV
2,65
ÜBER SK AGEN FUNDS
SKAGEN AS ist ein unabhängiges Fondshaus,
dessen Geschäftsfeld ausschliesslich aus
aktivem Asset Management besteht. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat
seinen Sitz im Norwegischen Stavanger. Seit
seiner Gründung ist das Unternehmen zu einem der größten Unternehmen im Bereich
Fondsmanagement in Norwegen geworden.
Es ist zunehmend in allen nordischen Ländern und bestimmten anderen Europäischen
Ländern aktiv. Weitere Informationen über
uns erhalten Sie auf www.skagenfunds.de.

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