High Yield CoCo Bond Fund Factsheet März 2016 Anlageziel und -strategie Das Anlageziel besteht darin, durch Anlagen in bedingte Pflichtwandelanleihen (Contingent Convertible Bonds oder CoCo-Bonds) sowie hochverzinsliche Schuldverschreibungen einen langfristig möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Die Titelselektion, Länder- und Branchenallokation wie auch die Gewichtung werden vom Fondsmanagement laufend geprüft und angepasst. Das Vermögen wird hauptsächlich in CoCo’s investiert und diversifiziert mit EMMA Sovereign Bonds sowie hochverzinslichen Schuldverschreibungen weltweit. Bei der Anlagepolitik wird dem Grundsatz der Risikoverteilung und der Werterhaltung des Fondsvermögens Rechnung getragen. CoCo-Bonds werden vorwiegend von Finanzinstituten emittiert und können je nach reglementarischen Konditionen bei einem Trigger Event in Aktien umgewandelt werden, das Nominal reduziert oder abgeschrieben werden. Der Investor besitzt keine Wandeloption. CoCo’s zählen zu den nachrangigen Schuldverschreibungen. Sie werden der Kapitalquote des jeweiligen Emittenten zugerechnet. Das Asset Management kann zu Absicherungs- und Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente auf Wertpapiere, Zinsen, Indizes, und Währungen sowie Devisentermingeschäfte einsetzen, sofern mit solchen Transaktionen nicht vom Anlageziel des Funds abgewichen wird und dabei die allgemeinen Anlagevorschriften eingehalten werden. Fonds Daten Valor (Klasse P) ISIN (Klasse P) Valor (Klasse I) ISIN (Klasse I) Valor (Klasse A) ISIN (Klasse A) Fondsdomizil Verwaltungsgesellschaft / AM Verwahrstelle Revisionsstelle Lancierungsdatum (EUR Klasse P) Rechnungswährungen Abschluss Rechnungsjahr Fonds-Typ Minimum Investment Ausschüttung Wertpapierleihe Voller Besitz der Vermögenwerte Management Fee Performance Fee Ausgabekommission Rücknahmekommission Hinweis Annahmeschluss Zulassung zum Vertrieb Steuerliche Transparenz EU-Zinsbesteuerung Gesetzliche Publikation Risiko- und Ertragsprofil Typischerweise geringe Rendite Geringeres Risiko 1 2 3 4 Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko 5 6 7 Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. EUR CHF USD 25 166 894 28 032 742 26 409 507 LI0251668948 LI0280327425 LI0264095071 25 260 941 27 499 903 LI0252609412 LI0274999031 26 409 509 LI0264095097 Liechtenstein IFAG Institutionelle Fondsleitung AG, Vaduz Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen 1.12.2014 EUR / CHF / USD 31.12. UCITS IV Klasse P: 1 Anteil Klassen I: 500‘000 in Klassenwährung Nur Klasse A Alle anderen Klassen: Thesaurierung Nein Ja P: 0.8% I: 0.5% keine Maximal 0.90% Maximal 0.25% Kurse ohne Ausgabe-/Rücknahmekommission Wöchentlich, Mittwoch bis 15:00 Uhr Liechtenstein, Schweiz und Deutschland Deutschland, Österreich In Scope – Tax www.lafv.li (Liechtensteinischer Anlagefondsverband) Aktuelle Daten Net asset value per 31.03.2016 (Klasse P) Net asset value per 31.03.2016 (Klasse I) 12 Monats-Hoch 12 Monats-Tief Performance YTD (Klasse P) Performance YTD (Klasse I) Performance 2015 (Klasse P) Performance 2015 (Klasse I) Max. Monatsperformance (1Y) Min. Monatsperformance (1Y) Vola Fund (1Y annualisiert) Cash (alle Klassen) Fondsvermögen in Mio. Währung EUR 101.25 100.03 N.A. N.A. -2.56% -2.59% 4.70% 2.69% N.A. N.A. N.A. 11.19% 22.80 Top 5-Direktinvestitionen des Portfolios 5.125% UBS CoCo Tier 2 2014-15.5.24 5.5% Swedbank CoCo Perpetual 2015 5.5% Tier 1 MTN Nordea CoCo no fix mat 5.75% DNB Bk ASA VRN CoCo 2015-no fix 6.5% Credit Suisse CoCo Regd. Tier 2 Cap 9.03% 5.31% 4.87% 4.76% 4.58% Investor Relations Accuro Investment Services AG Freigutstrasse 15 Postfach 1522 CH – 8027 Zürich CHF USD 96.24 97.22 N.A. N.A. -2.42% -1.82% -1.37% -0.97% N.A. N.A. N.A. 11.19% 24.88 97.84 N.A. N.A. -1.98% -0.19% N.A. N.A. N.A. 11.19% 25.94 Tel. +41 44 288 18 18 Fax +41 44 288 18 00 Walter Bollier: [email protected] Philipp Keller: [email protected] Dieses Factsheet dient nur zu Informationszwecken. Es stellt kein Angebot und keine Aufforderung seitens der Accuro Investment Services AG („ACIS“ – vormals: Asset Management Consulting AG Aaa Center for Fund Management (AMCFM)) zum Kauf oder Verkauf von Wertschriften dar. Hinweise auf die frühere Performance garantieren nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft. Weder die Fondsleitung, der Asset Manager, die Depotbank noch die ACIS geben Garantien für die zukünftige Performance der Fondsanteile in absoluten Zahlen oder relativ zu vergleichbaren Investitionen. Die Fondsleitung, der Asset Manager, die Depotbank, die ACIS oder mit ihnen verbundene Firmen können zeitweise Long- oder Shortpositionen halten, Aktien, Commodities, Futures, Convertibles oder Optionen kaufen oder verkaufen, die identisch oder bezogen sind auf diejenigen der in diesem Dokument beschriebenen Fonds oder den darin enthaltenen Werten. Die in diesem Factsheet vertretenen Ansichten sind die der ACIS zum Zeitpunkt der Drucklegung und können sich unangekündigt ändern. Während dieses Factsheet gewisse Produktinformationen enthält, kann es unter keinen Umständen als vollständig angesehen werden. Die ACIS lehnt jegliche Verantwortung für jeden direkten oder indirekten Schaden ab, der durch den Gebrauch der in diesem Factsheet enthaltenen Informationen entstehen könnte. Investoren, die den Kauf der Fondsanteile in Betracht ziehen, wird hiermit nahegelegt, sich mit den Bedingungen vertraut zu machen, wie sie im offiziellen Fonds Prospekt (Prospekt) mit Anlagereglement und in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Accuro Investment Services AG erläutert sind (download unter www.accuro.ch). Es wird zudem auf die Verkaufsrestriktionen gemäss Prospekt verwiesen. Sie dürfen keine Empfehlung, keine Verkaufsangebote und keine Lieferung der Anteile in jedwelcher Gerichtsbarkeit vornehmen, ausser sie sind im Einklang mit allen anwendbaren Gesetzen. Verkaufsrestriktionen: USA und US-Personen sowie andere Länder. Zürich, 8. April 2016
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