AMCFM Vietnam Equity Fund Factsheet März 2016 Anlageziel und -strategie Das Anlageziel des AMCFM Vietnam Equity Fund besteht darin, durch Anlagen in Beteiligungspapiere und Beteiligungsrechte von Unternehmen, die in Vietnam ansässig oder wirtschaftlich eng mit Vietnam verbunden sind, einen langfristig möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen, welcher dank einer disziplinierten Fundamentalanalyse, einer aktiven Titel- und Branchenselektion sowie einem optimierten Risiko-Ertragsprofil erreicht werden soll. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen eine Beziehung zu Vietnam aufweisen. Der AMCFM Vietnam Equity Fund, ein Investment Instrument für andere Werte, setzt den Prozentsatz für die maximale Anlage des Fondsvermögens beim gleichen Emittenten auf 20% fest. Zudem muss das Portefeuille mindestens Wertschriften von 10 verschiedenen Emittenten umfassen, wobei die zwei grössten Positionen zusammen nicht mehr als 35% und die vier grössten Positionen zusammen nicht mehr als 60% des Fondsvermögens ausmachen dürfen. Dies unterscheidet den vorliegenden Anlagefonds von Investmentunternehmen des Typs Investmentunternehmen für Wertpapiere. Daneben kann der Anlagefonds sein Vermögen auch in andere zulässige Beteiligungs- und Forderungspapiere anlegen. Fonds Daten Valoren-Nr. ISIN-Nr. Fondsdomizil Verwaltungsgesellschaft / AM Verwahrstelle Revisionsstelle Lancierungsdatum Rechnungswährung Abschluss Rechnungsjahr Fonds-Typ Minimum Investment Ausschüttung Wertpapierleihe Voller Besitz der Vermögenwerte Management Fee Performance Fee Ausgabekommission Rücknahmekommission Hinweis Annahmeschluss Zulassung zum Vertrieb Steuerliche Transparenz EU-Zinsbesteuerung Gesetzliche Publikation Aktuelle Daten Net asset value per 31.03.2016 Net asset value per 31.03.2016 12 Monats-Hoch 12 Monats-Tief Performance YTD Performance 2015 Max. Monatsperformance (3Y) Min. Monatsperformance (3Y) Vola Fund (3Y annualisiert) Cash Fondsvermögen in Mio. Risiko- und Ertragsprofil Typischerweise geringe Rendite Geringeres Risiko 1 2 3 4 Typischerweise höhere Rendite Höheres Risiko 5 6 7 Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. P: 2 857 169 I: 2 857 178 P: LI0028571698 I: LI0028571789 Liechtenstein IFAG Institutionelle Fondsleitung AG, Vaduz Liechtensteinische Landesbank AG, Vaduz PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen 31.5.2007 CHF 31.12. Investmentunternehmen für andere Werte 1 Anteil Keine, Thesaurierung Nein Ja P: 1.8% I: 1.3% 15% der Outperformance > 5% Hurdle Rate (High Watermark) Maximal 5% Maximal 0.5% Kurse ohne Ausgabe-/Rücknahmekommission Wöchentlich, Donnerstag bis 15:00 Uhr Liechtenstein Deutschland, Österreich In Scope – no Tax www.lafv.li (Liechtensteinischer Anlagefondsverband) 29.68 24.76 33.65 29.02 -5.75% -9.03% 12.09% -8.01% 16.26% 8.33% 1.53 CHF CHF CHF CHF CHF (Klasse P) (Klasse I) (Klasse P) (Klasse P) (Klasse P) (Klasse P) (Klasse P) (Klasse P) (Klasse P) (Klasse P+I) (Klasse P+I) Top 5-Direktinvestitionen des Portfolios Vietnam Dairy Products JSC 11.74% Saigon Securities Inc 7.67% FPT Corp 6.49% Masan Group Corp 6.02% Khang Dien House Trading and I 5.94% Investor Relations Accuro Investment Services AG Freigutstrasse 15 Postfach 1522 CH – 8027 Zürich Tel. +41 44 288 18 18 Fax +41 44 288 18 00 Walter Bollier: [email protected] Philipp Keller: [email protected] Dieses Factsheet dient nur zu Informationszwecken. Es stellt kein Angebot und keine Aufforderung seitens der Accuro Investment Services AG („ACIS“ – vormals: Asset Management Consulting AG Aaa Center for Fund Management (AMCFM)) zum Kauf oder Verkauf von Wertschriften dar. Hinweise auf die frühere Performance garantieren nicht notwendigerweise positive Entwicklungen in der Zukunft. Weder die Fondsleitung, der Asset Manager, die Depotbank noch die ACIS geben Garantien für die zukünftige Performance der Fondsanteile in absoluten Zahlen oder relativ zu vergleichbaren Investitionen. Die Fondsleitung, der Asset Manager, die Depotbank, die ACIS oder mit ihnen verbundene Firmen können zeitweise Long- oder Shortpositionen halten, Aktien, Commodities, Futures, Convertibles oder Optionen kaufen oder verkaufen, die identisch oder bezogen sind auf diejenigen der in diesem Dokument beschriebenen Fonds oder den darin enthaltenen Werten. Die in diesem Factsheet vertretenen Ansichten sind die der ACIS zum Zeitpunkt der Drucklegung und können sich unangekündigt ändern. Während dieses Factsheet gewisse Produktinformationen enthält, kann es unter keinen Umständen als vollständig angesehen werden. Die ACIS lehnt jegliche Verantwortung für jeden direkten oder indirekten Schaden ab, der durch den Gebrauch der in diesem Factsheet enthaltenen Informationen entstehen könnte. Investoren, die den Kauf der Fondsanteile in Betracht ziehen, wird hiermit nahegelegt, sich mit den Bedingungen vertraut zu machen, wie sie im offiziellen Fonds Prospekt (Prospekt) mit Anlagereglement und in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Accuro Investment Services AG erläutert sind (download unter www.accuro.ch). Es wird zudem auf die Verkaufsrestriktionen gemäss Prospekt verwiesen. Sie dürfen keine Empfehlung, keine Verkaufsangebote und keine Lieferung der Anteile in jedwelcher Gerichtsbarkeit vornehmen, ausser sie sind im Einklang mit allen anwendbaren Gesetzen. Verkaufsrestriktionen: USA und US-Personen sowie andere Länder. Zürich, 8. April 2016
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