PRESSEMITTEILUNG Seite 1 von 4 Herausgeber: Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH 60439 Frankfurt am Main, Lurgiallee 5 Redaktion: Nr. 4/15 Abteilung: Telefon: Fax: Internet: Unternehmenskommunikation 069 25 616 1365 /-1143 069 25 616 14 29 http://www.deutsche-finanzagentur.de Frankfurt am Main, 23. Juni 2015 Emissionen des Bundes im dritten Quartal 2015 1. Anmerkungen zu den Emissionen des Bundes im dritten Quartal Der Bund beabsichtigt, seine Emissionen gegenüber der im Dezember 2014 veröffentlichten Vorausschau zu kürzen. Damit wird der Entwicklung des Refinanzierungsbedarfs des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen Rechnung getragen. Folgende Änderungen an den für das dritte Quartal 2015 geplanten Tendern werden vorgenommen: 1. Die für den 8. Juli 2015 geplante Aufstockung der 2-jährigen Bundesschatzanweisung mit Fälligkeit am 16. Juni 2017 (ISIN DE0001104602) wird um 1 Mrd. € von 4 auf 3 Mrd. € gekürzt. 2. Die für den 23. September 2015 geplante Aufstockung der 2-jährigen Bundesschatzanweisung mit Fälligkeit am 15. September 2017 (ISIN DE0001104610) wird um 1 Mrd. € von 5 auf 4 Mrd. € gekürzt. 3. Die für den 24. August 2015 geplante Neuemission der 12-monatigen Unverzinslichen Schatzanweisung mit Fälligkeit am 24. August 2016 (ISIN DE0001119519) in Höhe von 1,5 Mrd. € wird gestrichen. 4. Die für den 28. September 2015 geplante Neuemission der 12-monatigen Unverzinslichen Schatzanweisung mit Fälligkeit am 28. September 2016 (ISIN DE0001119535) in Höhe von 1,5 Mrd. € wird gestrichen. Geschäftsführer: Dr. Tammo Diemer, Dr. Carsten Lehr, Sitz der Gesellschaft und Registergericht: Frankfurt am Main, HRB 51411 Alleiniger Gesellschafter: Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium der Finanzen Bankverbindung: Deutsche Bundesbank - Frankfurt am Main - Kto.-Nr. 0050408990 - BLZ 504 000 00 Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gesellschaft Bei publizistischer Verwertung ist die Quelle anzugeben Seite 2 von 4 2. Emissionskalender des Bundes im dritten Quartal 2015 Der Bund beabsichtigt, im dritten Quartal 2015 folgende Emissionen durchzuführen: 2.1 Nominalverzinsliche Kapitalmarktinstrumente Tendertermin Emission ISIN / WKN Art 1. Juli Bundesobligation („Bobl“) Serie 172 DE0001141729 114172 Neuemission 8. Juli Bundesschatzanweisung („Schatz“) Kupon: 0,00% DE0001104602 110460 Aufstockung 15. Juli Bundesanleihe („Bund“) DE0001102382 110238 Neuemission 5. August Bundesobligation („Bobl“) Serie 172 DE0001141729 114172 Aufstockung 12. August Bundesanleihe („Bund“) DE0001102382 110238 Aufstockung 19. August Bundesschatzanweisung („Schatz“) DE0001104610 110461 Neuemission 2. September Bundesobligation („Bobl“) Serie 172 DE0001141729 114172 Aufstockung 9. September Bundesanleihe („Bund“) DE0001102382 110238 Aufstockung 16. September Bundesanleihe („Bund“) Kupon: 2,50 % DE0001102341 110234 Aufstockung 23. September Bundesschatzanweisung („Schatz“) DE0001104610 110461 Aufstockung 1 Laufzeit Volumen 5 Jahre fällig 16. Oktober 2020 Zinslaufbeginn 3. Juli 2015 erster Zinstermin 16. Oktober 2016 2 Jahre fällig 16. Juni 2017 Zinslaufbeginn 8. Mai 2015 erster Zinstermin 16. Juni 2016 10 Jahre fällig 15. August 2025 Zinslaufbeginn 17. Juli 2015 erster Zinstermin 15. August 2016 5 Jahre fällig 16. Oktober 2020 Zinslaufbeginn 3. Juli 2015 erster Zinstermin 16. Oktober 2016 10 Jahre fällig 15. August 2025 Zinslaufbeginn 17. Juli 2015 erster Zinstermin 15. August 2016 2 Jahre fällig 15. September 2017 Zinslaufbeginn 21. August 2015 erster Zinstermin 15. September 2016 5 Jahre fällig 16. Oktober 2020 Zinslaufbeginn 3. Juli 2015 erster Zinstermin 16. Oktober 2016 10 Jahre fällig 15. August 2025 Zinslaufbeginn 17. Juli 2015 erster Zinstermin 15. August 2016 30 Jahre fällig 15. August 2046 Zinslaufbeginn 28. Februar 2014 erster Zinstermin 15. August 2015 2 Jahre fällig 15. September 2017 Zinslaufbeginn 21. August 2015 erster Zinstermin 15. September 2016 ca. 5 Mrd. € ca. 3 Mrd. € ca. 5 Mrd. € ca. 4 Mrd. € ca. 4 Mrd. € ca. 5 Mrd. € ca. 4 Mrd. € ca. 4 Mrd. € ca. 2 Mrd. € ca. 4 Mrd. € Summe nominalverzinsliche Kapitalmarktinstrumente drittes Quartal ca. 40 Mrd. € 1 Einschließlich Marktpflegequote. Bei publizistischer Verwertung ist die Quelle anzugeben Seite 3 von 4 2.2 Geldmarktinstrumente Tendertermin 13. Juli 27. Juli 10. August 14. September Emission Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“) Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“) Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“) Unverzinsliche Schatzanweisung („Bubill“) ISIN / WKN DE0001119485 111948 DE0001119493 111949 DE0001119501 111950 DE0001119527 111952 Art Neuemission Neuemission Neuemission Neuemission Laufzeit 6 Monate fällig 13. Januar 2016 12 Monate fällig 27. Juli 2016 6 Monate fällig 10. Februar 2016 6 Monate fällig 16. März 2016 Volumen ca. 2 Mrd. € ca. 1,5 Mrd. € ca. 2 Mrd. € ca. 2 Mrd. € Summe Geldmarktinstrumente drittes Quartal ca. 7,5 Mrd. € Summe drittes Quartal 2015 gesamt 47,5 Mrd. € 3. Tilgungen und Zinszahlungen im dritten Quartal 2015 Die Tilgungen des Bundes und seiner Sondervermögen belaufen sich im dritten Quartal 2015 auf insgesamt rund 49,1 Mrd. €. Sie teilen sich wie folgt auf (in Mrd. €, gerundet): Kreditart Anleihen des Bundes Juli August September Drittes Quartal gesamt 21,0 - - 21,0 Bundesobligationen - - - - Inflationsindexierte Bundeswertpapiere - - - - Bundesschatzanweisungen - - 15,0 15,0 Unverzinsliche Schatzanweisungen 4,0 4,0 4,0 12,0 Bundesschatzbriefe 0,3 0,0 0,0 0,4 Finanzierungsschätze - - - - Schuldscheindarlehen 0,6 0,1 0,0 0,8 25,9 4,1 19,1 49,1 Gesamtes Tilgungsvolumen Bund und Sondervermögen Bei publizistischer Verwertung ist die Quelle anzugeben Seite 4 von 4 Die Zinszahlungen des Bundes und seiner Sondervermögen belaufen sich im dritten Quartal 2015 auf insgesamt rund 12,6 Mrd. €. Sie teilen sich wie folgt auf (in Mrd. €, gerundet): Gesamte Zinszahlungen Bund und Sondervermögen Juli August September Drittes Quartal gesamt 10,5 1,0 1,1 12,6 Eine detaillierte Zusammenstellung der Tilgungen und Zinszahlungen, die monatlich aktualisiert wird, sowie die englische Fassung dieser Pressemitteilung „Emissionen des Bundes im dritten Quartal 2015“ und weitere Informationen zu den Emissionen des Bundes sind auf der InternetHomepage der „Bundesrepublik Deutschland – Finanzagentur GmbH“ (www.deutschefinanzagentur.de) verfügbar. Änderungen des Emissionskalenders können sich je nach Finanzierungsbedarf und Liquiditätslage des Bundes und seiner Sondervermögen oder in Reaktion auf die Finanzmarktsituation ergeben. Der detaillierte Emissionskalender für das vierte Quartal 2015 wird in der dritten Dekade September 2015 veröffentlicht. Bei publizistischer Verwertung ist die Quelle anzugeben
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