§ Jederzeit und ortsunabhängig Zugriff auf Ihre Portfolio…unsere Lösung ist die Online Information und Reporting Lösung für Investoren und Vermögensverwalter. Es ist eine preisgünstige Lösung für schnellen und sicheren Zugriff über das Internet auf eine Allocare AMS Datenbank in Ihrem Corporate Look and Feel. Optimaler Zugriff auch via Tablets (iPad und Android). Funktionalität   Portfolio Übersicht per beliebigen Stichtag mit Gliederungs-  Analyse Baum: Mächtiges Instrument für umfangreiche möglichkeiten Portfolioanalyse: Renditen, Ratings, Risiko Kennzahlen und Anlagestruktur nach frei wählbaren Gliederungsmöglich- mehr können auf jeder Ebene (Aggregation, Kategorie, Titel) keiten (Beispiel: Währung, Anlageklasse) per beliebigen Auswertungstag analysiert werden.  Cash Flow- und Fälligkeits-Analysen   Inventar mit Suchfunktion  Unrealisierte Gewinne/Verluste mit benutzerspezifischen  Download Bereich für publizierte Reports Auswertungsmöglichkeiten  On the fly Ausgabe (Drucker, Excel, pdf)  Benutzerfreundlichkeit und Look & Feel individuellen Dash Boards und Management Summaries (Anschaffung, frei wählbarer Zeitraum)  Transaktionen mit Suchfunktion  Anlagerichtlinien für Page Composer und Composed Pages zur Gestaltung von gesetzliche als auch kunden-  Arbeitslisten und Vorlagen für die tägliche Arbeit  Verfügbar spezifische / individuelle Grenzprüfung  in mehreren Sprachen mit kontext- abhängiger Online Hilfe; Nicht europäische Sprachen Performance Messung auf Portfolio- und Kategorienebene (Beispiel: Mandarin) auf Anfrage erhältlich  mit Vergleichsmöglichkeiten (Benchmark, Kundenportfolio)  Kundenspezifisches Look & Feel (Schriften, Farben)  Historische Rendite-/Risikoanalyse  Analyse Matrix: Zweidimensionale Auswertungen anhand systeme (Trusted oder Silent Logon) oder via kunden- frei wählbarer Kriterien (Spalten, Zeilen, Werte) spezifische Systeme Gesicherter Zugang durch Standard Authentifikations- Beispiel für white labeling – Inhalt, Struktur und Corporate Identity erstellt und designed durch UBS AG Beantragen Sie einen Demo Account unter: http://amsweb.allocare.com Allocare AG Allocare AG Kantonsstrasse 3 CH-6246 Altishofen Tel. +41 62 748 65 65 Beethovenstrasse 19 CH-8002 Zurich Tel. +41 44 368 31 00 www. allocare.com [email protected] 07/2015 § Unternehmen Allocare AG – ein Schweizer Unternehmen – entwickelt Asset Allocare AMS und Allocare AMS Web erfüllen höchste Management Software für Performancemessung, Risikoanalyse Anforderungen in der Vermögensverwaltung, beispielsweise in und Kontrolle von Anlagerichtlinien seit 1997. Die professionelle der Portfolioanalyse, der Verarbeitung von Kundenaufträgen Standard (Orders), Software Allocare AMS wird kontinuierlich Reporting, Risikoanalyse (VaR), Kontrolle von weiterentwickelt und wird bei rund 50 Kunden in verschiedenen Anlagerichtlinien (vor und nach Ausführung von Orders) und Segmenten eingesetzt. webbasiertem Online Zugriff. Allocare gehört zu State Street Global Exchange (SSGX). Kunden Allocare AMS ist bei Banken, Versicherungen, Institutionellen Wir Anlegern, Family Offices, Fondsmanagern und unabhängigen Vermögensverwalter und Family Offices in Europa erfolgreich haben über 30 Installationen für unabhängige Vermögensverwaltern seit mehr als 15 Jahren im Einsatz. abgeschlossen. Allocare AMS Web – Entwicklung der Anlagestruktur Nehmen Sie mit uns Kontakt auf um mehr zu erfahren oder besuchen Sie www.allocare.com Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen wurden ausschließlich für allgemeine Marketing und/oder Informationszwecke zur Verfügung gestellt und kann urheberrechtlich geschützte Informationen und Marken enthalten, welche im Eigentum der Allocare AG, ihrer verbundenen Unternehmen und/oder ihrer Lizenzgeber stehen. Die Vervielfältigung, Verbreitung, Veränderung oder sonstige Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Allocare AG. Copyright © 2015 Allocare AG. Alle Rechte vorbehalten.