Treasury Management System Innovativ, leistungsfähig und dabei einfach zu bedienen. Globalisierung sowie Internationalisierung stellen Unternehmen vor immer größere Herausforderungen. Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit ist bekanntermaßen ebenfalls ein professionelles Finanzmanagement unentbehrlich. Oft sind leistungsfähige Systeme in der Nutzung teuer und kompliziert und binden zusätzliche Ressourcen. Häufig werden nicht mehr aktuelle Eigenentwicklung oder schwer zu pflegende Tabellenkalkulationen für das Management der Finanzen genutzt. Jederzeitig verfügbare Informationen über den aktuellsten Finanzstatus, verlässliche Planung der Liquiditätsentwicklung, eine effiziente Abwicklung der Liquiditätssteuerung, all dies ist für Unternehmen gerade in der heutigen Zeit unentbehrlich geworden. Stets müssen Finanzverantwortliche sämtliche Kontobewegungen, Finanzströme inner- und außerhalb des Konzerns sowie Zahlungsein- und ausgänge und ihre Treasury-Geschäfte im Blick haben. Gefragt ist dabei professionelle Unterstützung, die dem Finanzmanagement auf Knopfdruck entscheidungsreife Basisdaten und Analysen zur Verfügung stellt und administrative Abläufe und Abstimmungen vereinfacht. Das Treasury Management System der Commerzbank bietet Ihnen all das und unterstützt Sie in Ihrem Cash und Treasury Management. Umfangreiche Planungs- und Analysetools ermöglichen Ihnen eine valutarisch exakte Tagesfinanzdisposition sowie einen Ausblick auf die künftige Liquiditätsentwicklung. Die gebuchten Umsätze der täglich von den einzelnen Banken abgerufenen Kontoauszüge werden direkt mit den erfassten Plandaten abgeglichen. Außerdem können Sie mit dem Treasury Management System ganz einfach Ihren Zahlungsverkehr abwickeln. Diese Vielfalt an Funktionen bietet Ihnen unser Treasury Management System in einer einheitlichen Plattform, die über das Firmenkundenportal der Commerzbank im Internet erreicht werden kann. Damit sind Sie unabhängig von komplexen Client-Server-Applikationen, die bei Ihnen lokal installiert werden müssen. Ebenso profititeren Sie von jährlichen Updates des Systems, so dass die von Ihnen genutzte Anwendung immer auch aktuellen regulatorischen Anforderungen entspricht. Das Treasury Management System der Commerzbank optimiert Ihr Finanzmangement. Wir bieten Ihnen ein leistungsfähiges und modernes Treasury Management System zur täglichen Bewältigung aller Aufgaben im Finanzmanagement Ihres Unternehmens mit einfachem Zugang über das Firmenkundenportal im Internet – und das alles zu attraktiven Konditionen und ohne verdeckte Kosten. Ihre Vorteile • Internetbasiertes Treasury Management System – integriert in Ihrem Firmenkundenportal • Innovativ und modern • Cloud-Lösung ermöglicht einfache und schnelle Implementierung sowie regelmäßige automatische Updates – kein zusätzlicher IT-Aufwand im Unternehmen • Liquiditätssicherung, Risikominimierung und Rentabilitätssteigerung durch Schaffung unternehmensweiter Transparenz in allen Treasury-relevanten Bereichen • Workflow-gestützte Menüführung • Vereinfachung von Abstimmungsprozessen zwischen Zentrale und Töchtern • Standardisiertes Berichtssystem und revisionssichere Datenhaltung im Hochsicherheitsrechenzentrum der Commerzbank © Commerzbank Transaction Services. Stand: Dezember 2015. Alle Rechte vorbehalten.