Treasury Target Operating Model

Treasury Target Operating Model
Das Deloitte Treasury Target Operating Model (TOM) basiert auf unserer
langjährigen Projektexpertise und der konsequenten Weiterentwicklung
von Best-Practice-Ansätzen der Branche
Transaction Processing
Treasury Strategic Advisory
Treasury Operations
Financial Risk Management
Tägliches Cash
Management
Kurzfristige
Finanzierung &
Anlage
Risk Exposure
Reporting
Risikopolitik &
-maßnahmen
Cash
Disposition
Kurzfristige
Kreditlinien
Bestätigungen,
Settlement &
Dispute Handling
Entwicklung einer
Risikostrategie
Cash
Forecasting
Intercompany
Finanzierung
Collateral
Management
Ermittlung des
Exposures
Überwachung
Cash-Inflows /
Outflows
Bankkontenverwaltung
Kontrahentenrisiko
Hedging Strategien
inkl. Umsetzung
Forderungsmanagement
Bankgebührenanalyse
TR-Meldung
EMIR
Debt / Capital Markets
Strategische
Kapitalallokation
Management
Ratingagenturen
Unternehmens
-investitionen
Investor
Relations
Management
Financial
Covenants
Investment
Management
Performance
Umsetzung der
Finanzstrategie
Aktienrückkauf
-programme
Pensionfonds
Investment
Management
Treasury Accounting, Reconciliation and Reporting
Treasury Technology Support
2016 Deloitte
Investments

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