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FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
2a rue Albert Borschette
B.P. 2174, L-1021 Luxemburg
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Fax: +352 26 38 39 38
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28. Januar 2016
Wichtige Änderungen bei Fidelity Funds
Zusammenlegung von Fidelity Funds II – Euro Currency Fund mit Fidelity Funds – Euro Cash Fund (die
„Zusammenlegung“)
Die beigefügte Information muss gemäß §167 KAGB auf einem dauerhaften Datenträger an den Anleger
weitergeleitet werden
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Wichtigste Punkte
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Fidelity Funds II – Euro Currency Fund wurde am 18. Januar 2016 in Fidelity Funds – Euro
Cash Fund eingebracht
Ihr neuer Anteilsbestand am FF – Euro Cash Fund ist nachstehend im Einzelnen beschrieben
Bitte nehmen Sie dieses Schreiben zu Ihren Unterlagen. In Bezug auf diese Mitteilung sind
keine Maßnahmen Ihrerseits erforderlich.
Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber,
am 18. Januar 2016 wurde der Fidelity Fund II – Euro Currency Fund mit dem Fidelity Funds – Euro Cash Fund
zusammengelegt. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über Ihren neuen Anteilsbestand am Fidelity Funds – Euro
Cash Fund informieren.
Einzelheiten zu Ihrem Anteilsbestand und dem angewendeten Umtauschfaktor finden Sie nachstehend. Das
Verhältnis für den Umtausch der Anteile am Fidelity Funds II – Euro Currency Fund in die entsprechende
Anteilsklasse des Fidelity Funds – Euro Cash Fund wurde auf der Grundlage des letzten verfügbaren
Nettoinventarwerts der betreffenden Anteilsklasse zum Geschäftsschluss am 15. Januar 2016 ermittelt.
Infolgedessen wurde Ihr bestehender Anteilsbestand am Fidelity Funds II – Euro Dollar Currency Fund mit diesem
Umtauschfaktor multipliziert, um Ihren neuen Anteilsbestand am Fidelity Funds – Euro Cash Fund zu errechnen.
Anschließend wurde auf die nächstliegenden zwei Nachkommastellen gerundet. Damit unterscheidet sich zwar
möglicherweise die Anzahl der Anteile, die Sie am Fidelity Funds – Euro Cash Fund halten, von der Anzahl der
Anteile, die Sie am Fidelity Funds II – Euro Currency Fund gehalten haben, wichtig ist jedoch anzumerken, dass der
Gesamtwert Ihrer Anlage gleich bleibt.
Bitte nehmen Sie dieses Schreiben zu Ihren Unterlagen, da kein Dokument zur Bestätigung der Transaktion
ausgestellt wird.
Sollten Sie Rückfragen zu diesen Änderungen haben, bitten wir Sie, sich an Ihren Anlageberater oder das Service-Center
von Fidelity zu wenden.
Mit freundlichen Grüßen
Marc Wathelet, Verwaltungsratsmitglied, FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
CL16011002
Kundennummer: Konto-ID-Nummer – Spalte H
Bezeichnung: Kontobezeichnung – Spalte I
Datum
Transaktionstyp
Fonds / Anteilsklasse
18.01.2016
Aus
Fonds/Anteilsklasse aus – Spalte C
ISIN-Aus – Spalte B
18.01.2016
Ein
Fonds/Anteilsklasse ein – Spalte – G
ISIN-Ein – Spalte - F
Anzahl der
Anteile
Anzahl
der
Anteile Aus –
Spalte A
Anzahl
der
Anteile Ein –
Spalte E
Verwendeter Umrechnungsfaktor: Umrechnungskurs– Spalte D
Sofern bei Ihrer Fidelity-Vertriebsstelle innerhalb von 30 Tagen ab dem Datum dieses Dokuments kein
schriftlicher Widerspruch eingeht, werden der Inhalt dieses Dokuments und die damit verbundenen
Transaktionen als von Ihnen genehmigt erachtet.

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