espa corporate basket 2020

Nur bis
08.05.
2015
erhältl
ich!
ESPA CORPORATE
BASKET 2020
www.erste-am.at
Fixe Laufzeit –
interessante Ausschüttungen
ESPA CORPORATE BASKET 2020
Sie suchen eine Veranlagungsmöglichkeit abseits von Staatsanleihen? Sie wollen von vergleichsweise hohen Renditen
internationaler Unternehmensanleihen im aktuellen Niedrigzinsumfeld profitieren? Mit dem ESPA CORPORATE BASKET
2020 nutzen Sie interessante Ertragschancen in einem breit gestreuten Portfolio mit Anleihen sehr guter bis mittlerer
Bonität („Investment Grade“) und Hoch-Zins-Anleihen („High Yield“).
Der Fonds auf einen Blick:
– fixe Laufzeit von 5 Jahren
– jährliche Bruttoausschüttungen von voraussichtlich
zumindest 2,5 % p. a.* (vor Steuer, bezogen auf den
ersten Rechenwert von EUR 100,–)
– nicht ausgeschüttete Zinserträge verbleiben im Fonds
und kommen am Laufzeitende zur Auszahlung
– ausgewogene Streuung in 70–80 Einzelanleihen im
Investment-Grade- und im High-Yield-Bereich
– Mindestens 50% des Fondsvolumens werden bei
Fondsauflage im Investment-Grade-Bereich investiert
– Risiken aus Fremdwährungen werden gegenüber EUR
abgesichert
Im aktuellen Marktumfeld sind mit Unternehmensanleihen
interessante Renditen zu erzielen, da deren Zinsaufschläge verglichen mit Eurostaatsanleihen interessant sind. Der
ESPA CORPORATE BASKET 2020 investiert in einen ausgewogenen internationalen Anleihen-Mix unterschiedlicher
Branchen mit einem Schwerpunkt in Emerging Markets.
Dabei werden in keinem Land mehr als 15% und in keiner
Anleihe mehr als 2% des Fondsvermögens investiert.
Der Fonds eignet sich für Kunden, die eine interessant
verzinste Veranlagung in Unternehmensanleihen suchen
und auf eine überschaubare Laufzeit sowie eine laufende
Ausschüttung Wert legen. Durch die Vielzahl an Emittenten wird das Ausfallsrisiko (Emittentenrisiko) breit gestreut.
Ihre Vorteile:
– interessante jährliche Ausschüttung
– überschaubare Laufzeit
– Streuung des Ausfallsrisikos auf viele Emittenten
– Investition in verschiedene Branchen und Länder
– Nutzung des Know-hows von Experten zur Auswahl
der Anleihen
Zu beachtende Risiken:
– die Bonität der Anleihen kann sich verschlechtern
(Anstieg des High-Yield-Anteils im Portfolio)
– Anleihen können ausfallen (Emittentenrisiko)
– der Rechenwert des Fonds kann während oder am
Ende der Laufzeit des Fonds unter 100,– EUR je Anteil schein fallen (keine Kapitalgarantie)
– 2 % Rücknahmeabschlag bei Verkauf vor Laufzeitende
des Fonds
– Die KESt-Belastung der Ausschüttungen hängt von der
Höhe der KESt-pflichtigen Erträge im Fondsvermögen
ab, nicht von der Ausschüttungshöhe.
Es wird eine Tilgung des Fonds zu Laufzeitende zu EUR 100,– je Anteilschein plus über die Ausschüttungen hinaus
angesammelte Zinserträge angestrebt. Sollte es bis zum Ende der Laufzeit zu Ausfällen oder Kursverlusten von Anleihen
kommen, kann die Tilgung des Fonds zu Laufzeitende weniger als EUR 100,– je Anteilschein betragen.
Ein vorzeitiger Verkauf der Fondsanteile ist täglich zum aktuellen Rechenwert abzüglich eines Abschlags von bis zu 2 %
möglich. Diese Rücknahmegebühr wird dem Fondsvermögen gutgeschrieben.
*) Berechnungen auf Basis des Musterportfolios per 01.04.2015. Die jährliche Ausschüttung bezieht sich auf den ersten Rech-
enwert. Die exakte Höhe der Ausstattungsmerkmale kann erst bei Fondsstart am 11.05.2015 ermittelt werden, weil diese von
den dann herrschenden Marktkonditionen abhängt. Zinserträge, die nicht ausgeschüttet werden, kommen am Laufzeitende zur
Auszahlung.
Ihre KundenbetreuerIn berät Sie gerne persönlich. Weitere Details finden Sie auf www.erste-am.at.
ESPA CORPORATE BASKET 2020 –
Charakteristik und Konditionen
Anlagegrundsatz:
Der ESPA CORPORATE BASKET 2020 investiert in ein Portfolio von ca. 70–80 Unternehmensanleihen aus dem Investment-Grade- und High-Yield-Bereich. Mindestens
50% des Fondsvolumens werden bei Fondsauflage im Investment-Grade Bereich
investiert. Risiken aus Fremdwährungen werden gegenüber EUR abgesichert.
Laufzeit: 5 Jahre, jährliche Mindestbruttoausschüttungen von voraussichtlich 2,5 %
p. a. (vor Steuer, bezogen auf den ersten Rechenwert)*. Nicht ausgeschüttete Zinserträge, verbleiben im Fonds und kommen am Laufzeitende zur Auszahlung.
ISIN:
AT0000A1DD97 Ausschüttungsanteil
Zeichnungsfrist**:
20. April – 8. Mai 2015. Der Fonds kann nur in der Zeichnungsfrist erworben werden
und wird dann geschlossen.
Fondsstart:
11. Mai 2015
Laufzeitende:
11. Mai 2020
Erster Rechenwert:
EUR 100,– am 11. Mai 2015
Ausgabeaufschlag:
bis zu 2 %
Verwaltungsgebühren:
bis zu 0,5 % p. a.
Rücknahmepreis
(bei Verkauf vor Laufzeitende):
Auf Basis der erwarteten Transaktionskosten wird ein Abschlag auf den Rechenwert von bis zu 2 % zugunsten des Fondsvermögens einbehalten („Verwässerungsschutz“).
Geschäftsjahr:
1. Februar bis 31. Jänner.
KESt-/Ausschüttungstermin:
01. April, erstmals am 01.04.2016, letztmalig zum Tilgungszeitpunkt
Depotbank:
Erste Group Bank AG
KESt-Kategorie:
Endbesteuert für österreichische Privatanleger; die steuerliche Behandlung hängt
von der individuellen Situation des jeweiligen Anlegers ab und bezieht sich auf den
Rechtsstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlage.
Emittent:
ERSTE-SPARINVEST KAG
*) Berechnungen auf Basis des Musterportfolios per 01.04.2015. Die jährliche Ausschüttung bezieht sich auf den ersten Rechen-
wert. Die exakte Höhe der Ausstattungsmerkmale kann erst bei Fondsstart am 11.05.2015 ermittelt werden, weil diese von
den dann herrschenden Marktkonditionen abhängt. Zinserträge, die nicht ausgeschüttet werden, kommen am Laufzeitende
zur Auszahlung.
**) Die Ausgabe der Anteile erfolgt längstens bis zum 08.05.2015. Die Kapitalanlagegesellschaft behält sich jedoch vor, die
Ausgabe von Anteilscheinen vor diesem Termin einzustellen.
Weiters behält sich die Verwaltungsgesellschaft das Recht vor, den Investmentfonds nicht aufzulegen, sofern
- das Fondsvolumen auf Basis der während der Zeichnungsfrist vorliegenden Zeichnungen zu gering ist, um ein
kosteneffizientes Management gewährleisten zu können oder
- aufgrund der zum Fondsstart relevanten Marktbedingungen keine jährliche nachhaltige Auszahlung von 2,5 % p. a.,
bezogen auf den ersten Rechenwert vor Steuern, zu erwarten ist.
Das Finanzprodukt sowie die dazugehörenden Produktunterlagen dürfen weder direkt noch indirekt natürlichen bzw. juristischen
Personen angeboten, verkauft, weiterverkauft oder geliefert bzw. veröffentlicht werden, die ihren Wohnsitz/Sitz in den USA (einschließlich “US-Person” wie in der Regulation S unter dem Securities Act 1933 idjgF definiert) haben.
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Wichtige rechtliche Hinweise:
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset
Management GmbH und RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt für OGAW-Fonds
(sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht.
Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset Management GmbH und RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten
Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt.
Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell gültigen Fassung auf der
Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der der
jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage www.erste-am.com ersichtlich.
Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des
Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung
eines Fonds zu.
Stand 13.04.2015
Foto Titelseite: © panthermedia.net/Simone Voigt; Collage

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