ESPA CORPORATE BASKET 2020

Presseaussendung
20. April 2015
ERSTE-SPARINVEST legt Laufzeitenfonds für
internationale Unternehmensanleihen auf
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ESPA CORPORATE BASKET 2020 mit fixer Laufzeit von 5 Jahren
Portfolio mit Anleihen sehr guter bis mittlerer Bonität („Investment Grade“) und HochZins-Anleihen („High Yield“)
Jährliche Brutto-Ausschüttung von voraussichtlich 2,5% p.a.*)
Zeichnungsfrist: 20.4.-8.5.2015 **)
Die Leitzinsen in der Eurozone befinden sich auf historischen Tiefstständen bei aktuell 0,05%. Auch die
Inflation bewegt sich merklich unter dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2%. Das
Anleihen-Kaufprogramm der EZB trägt dazu bei, dass die Anleihen-Renditen trotz der Verbesserung
der Konjunktur niedrig bleiben.
Im aktuellen Marktumfeld sind mit Unternehmensanleihen höhere Renditen zu erzielen als mit EuroStaatsanleihen vergleichbarer Laufzeit. Der seit 20.4. bei Erste Bank und Sparkassen zur Zeichnung
aufliegende Fonds ESPA CORPORATE BASKET 2020 (ISIN AT0000A1DD97) der ERSTESPARINVEST hat eine fixe Laufzeit von fünf Jahren und bietet eine Anlagemöglichkeit in einen
ausgewogenen Anleihen-Mix mit Schwerpunkt in den Schwellenländern. Mindestens die Hälfte des
veranlagten Volumens wird bei Fondsstart in Anleihen sehr guter bis mittlerer Bonität („Investment
Grade“) investiert, der Rest in Hoch-Zins-Anleihen („High Yield“). Durch die Veranlagung in 70-80
unterschiedliche Anleihen wird das Ausfallsrisiko breit gestreut. Fremdwährungsrisiken werden
gegenüber dem Euro abgesichert. Anleger im ESPA CORPORATE BASKET 2020 erhalten eine
jährliche Ausschüttung von voraussichtlich brutto 2,5%.*). Der ESPA CORPORATE BASKET 2020 ist
nur während der Zeichnungsfrist vom 20.4. bis 8.5.2015 erhältlich.
*) Vor Steuer, bezogen auf den ersten Rechenwert von 100 Euro. Berechnungen auf Basis des Musterportfolios per
01.04.2015. Die jährliche Ausschüttung bezieht sich auf den ersten Rechenwert. Bei einer KESt-Pflicht von mehr als 2,5 %
bezogen auf den ersten Rechenwert von EUR 100,–, wird die Ausschüttung höher ausfallen. Die exakte Höhe der
Ausstattungsmerkmale kann erst bei Fondsstart am 11.05.2015 ermittelt werden, weil diese von den dann herrschenden
Marktkonditionen abhängt. Zinserträge, die nicht ausgeschüttet werden, kommen am Laufzeitende zur Auszahlung.
**) Die Ausgabe der Anteile erfolgt längstens bis zum 08.05.2015. Die Kapitalanlagegesellschaft behält sich jedoch vor, die
Ausgabe von Anteilscheinen vor diesem Termin einzustellen.
Rechtsdokumente und weitere Informationen zum ESPA CORPORATE BASKET 2020 finden Sie unter
www.erste-am.at.
Die Erste Asset Management GmbH (www.erste-am.com) koordiniert und verantwortet die Asset-Management-Aktivitäten
(Vermögensverwaltung mit Investmentfonds und Portfolio-Lösungen) innerhalb der Erste Group Bank AG. An ihren Standorten
in Österreich sowie Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn verwaltet sie ein Vermögen von
58,3 Mrd. Euro (per 31.03. 2015). In Österreich ist die ERSTE-SPARINVEST seit Ende September 2013 Marktführer und
verwaltet aktuell ein Fondsvolumen von rund 33,1 Mrd. Euro (per 31.3.2015).
Rückfragen an: ERSTE-SPARINVEST, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1010 Wien, Habsburgergasse 1A, Telefax: 0043 (0) 50 100 DW 919858
Dieter Kerschbaum, Tel. 050 100 DW 19858, e-mail: [email protected]
Paul Severin, Tel. 050 100 DW 19982, e-mail: [email protected]
Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Sitz Wien, FN 81876 g, Handelsgericht Wien, DVR 0550922
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ESPA CORPORATE BASKET 2020 –
Charakteristik und Konditionen
Anlagegrundsatz:
Der ESPA CORPORATE BASKET 2020 investiert in ein Portfolio von
ca. 70-80 Unternehmensanleihen aus dem Investment Grade und
High Yield Bereich. Mindestens 50% des Fondsvolumens werden bei
Fondsauflage im Investment Grade Bereich investiert. Risiken aus
Fremdwährungen werden gegenüber EUR abgesichert. Laufzeit: 5
Jahre, jährliche Bruttoausschüttungen von voraussichtlich 2,5 % p. a.
(vor Steuer, bezogen auf den ersten Rechenwert)*. Nicht
ausgeschüttete Zinserträge, verbleiben im Fonds und kommen am
Laufzeitende zur Auszahlung.
ISIN:
AT0000A1DD97 Ausschüttungsanteil
Zeichnungsfrist**:
20.April – 8. Mai 2015. Der Fonds kann nur in der Zeichnungsfrist
erworben werden und wird dann geschlossen.
Fondsstart:
11. Mai 2015
Laufzeitende:
11. Mai 2020
Erster Rechenwert:
EUR 100,- am 11. Mai 2015
Ausgabeaufschlag:
bis zu 2 %
Verwaltungsgebühren:
bis zu 0,5 % p. a.
Rücknahmepreis (bei
Verkauf vor Laufzeitende):
Auf Basis der erwarteten Transaktionskosten wird ein Abschlag auf
den Rechenwert von bis zu 2 % zugunsten des Fondsvermögens
einbehalten („Verwässerungsschutz“).
Geschäftsjahr:
1. Februar bis 31. Jänner.
KESt-/Ausschüttungstermin:
01. April, erstmals am 01.04.2016, letztmalig zum Tilgungszeitpunkt
Depotbank:
Erste Group Bank AG
KESt-Kategorie:
Endbesteuert für österreichische Privatanleger; die steuerliche
Behandlung hängt von der individuellen Situation des jeweiligen
Anlegers ab und bezieht sich auf den Rechtsstand zum Zeitpunkt der
Erstellung dieser Unterlage.
Emittent:
ERSTE-SPARINVEST KAG
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Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST
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Der Prospekt für OGAW-Fonds (sowie dessen allfällige Änderungen) wird entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 idgF erstellt und
im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht. Für die von der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Erste Asset
Management GmbH und RINGTURM Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. verwalteten Alternative Investment Fonds (AIF) werden entsprechend
den Bestimmungen des AIFMG iVm InvFG 2011 „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ erstellt.
Der Prospekt, die „Informationen für Anleger gemäß § 21 AIFMG“ sowie die Wesentliche Anlegerinformation/KID sind in der jeweils aktuell
gültigen Fassung auf der Homepage www.erste-am.com abrufbar und stehen dem interessierten Anleger kostenlos am Sitz der jeweiligen
Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des
Prospekts, die Sprachen, in denen die Wesentliche Anlegerinformation/KID erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente
sind auf der Homepagewww.erste-am.com ersichtlich.
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Zu den Beschränkungen des Vertriebs eines Fonds an amerikanische Staatsbürger entnehmen Sie die entsprechenden Hinweise dem
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