Fondsinformation per April 2015 Boss Concept 2(neues Layout_3

Informationen zum Fonds per 30. April 2015
Boss Concept IPC Sicav – Boss Concept 2
Finanz Management GmbH
KENNZAHLEN
Gesellschaft:
IPConcept S.A. (Luxemburg)
Depotbank:
DZ PRIVATBANK S.A. (Luxemburg)
ISIN / WKN:
LU0091827138 / 989072
Auflagedatum:
11. November 1998
Fondsvolumen:
15.153.197,14 €
Anlageschwerpunkt:
Mischfonds flexibel Welt
Fondsberater:
Dr. Boss FinanzManagement GmbH
Ausgabepreis:
101,40 €
Rücknahmepreis:
98,35 €
Fondswährung:
Euro
Ausgabeaufschlag:
3%
Ertragsverwendung:
Ausschüttend
Verwaltungsvergütung:
1,40%
Berichtsdatum:
01.05.2015
ANLAGEZIEL
Ziel der Anlagepolitik des Boss Concept IPC Sicav - Boss Concept 2 ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos
einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei steht die Erhaltung des Vermögens im Fokus des Fondsmanagements. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen vorwiegend in fest- und variabel verzinslichen
Wertpapieren, Wandelanleihen und Genussscheinen, ETF‘s auf Aktienindizes sowie Sonderfonds, sofern diese Anlagen
Wertpapiere nach Artikel 41 Absatz 1 des Luxemburgischen Gesetzes über Organismen für gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren (OGAW) sind. Der Erwerb von Aktien ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen.
MARKTKOMMENTAR
Der Dichter Heinrich Seidel (1842 – 1906) beschreibt das Wetter im Berichtszeitraum wie folgt: „April! April! Der weiß
nicht was er will.“ Ähnlich könnte man die Entwicklung der großen Kapitalmärkte im abgelaufenen Monat beschreiben.
Konnten wir noch Mitte April neue Höchststände im DAX und im Bundfuture verzeichnen, wurde die Party an den letzten
drei Handelstagen des Monats jäh beendet. Entsprechend verzeichnen Dax und Euro Stoxx 50 Monatsverluste von über
4%. Die zwischenzeitlichen Gewinne der Monate März und April wurden nahezu abgeschmolzen. Führende
Finanzzeitungen sprechen bereits wieder von einem Crash. Anders hingegen der Investmentfonds Boss Concept 2. Im
Berichtszeitraum konnte der Fonds seine positive Entwicklung fortsetzen und um weitere 0,29% zulegen. Kumuliert
beträgt der Wertzuwachs in den ersten vier Monaten 6,24%. Das Management hat dabei bestehende
Währungspositionen, zu Gunsten der Fondswährung Euro, verhalten reduziert und Liquidität leicht aufgebaut.
WERTENTWICKLUNG in EUR
(01.01.2000 – 30.04.2015)
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
KUMULIERTE WERTENTWICKLUNG (Brutto, in %)
2015 YTD
Fonds
+6,24%
1 Jahr
+8,27%
3 Jahre
+20,15%
5 Jahre
+22,96%
10 Jahre
+43,35 %
Seit Auflage
11.11.1998
+102,49%
Quelle: Verwahrstelle per 30.04.2015
ERLÄUTERUNGEN ZUR WERTENTWICKLUNG
Die Bruttowertentwicklung (BVI Methode) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung). Weitere Kosten
können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Modellrechnung (netto): Ein Anleger möchte für
100,– EUR Anteile erwerben. Bei einem max. Ausgabeaufschlag von 3 % muss er dafür einmalig beim Kauf 3,– EUR aufwenden = 103,00 EUR.
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung!
Dr. Boss FinanzManagement GmbH | Rückersdorfer Straße 20 | 90552 Röthenbach a. d. Pegnitz | Phone: +49 (0) 911 / 598 153
Informationen zum Fonds per 30. April 2015
Boss Concept IPC Sicav – Boss Concept 2
Finanz Management GmbH
Top 10 Positionen
Währungsallokation
Jupiter Dynamic Bond FD-DEA
3,56 %
Schroder Global Dividend Maximiser
3,48 %
EUR =
85,36%
Jupiter JGF-Strat Total Return
3,37 %
USD =
6,74%
DWS Institutional Money plus
3,24 %
CNH =
2,10%
Schroder Global Convertible
2,83 %
NOK =
2,01%
Allianz Renminbi CRNCY-A
2,75 %
AUD =
1,86%
Schroder GAIA CAT-Bond
2,74 %
CHF =
1,26%
Nordea 1 – US Total Return Bonds
2,55 %
GBP =
0,68%
ishares MSCI Europe
2,48 %
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Potentiell geringerer Ertrag
1
2
3
Potentiell höherer Ertrag
4
5
6
7
Die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendeten historischen Daten sind kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risiko- und
Ertragsprofil der Anteilklasse. Die getroffene Einstufung kann Änderungen unterliegen und sich im Laufe der Zeit daher verändern. Selbst die
niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden.
Diese Anteilklasse wurde in die o.g. Risikoklasse eingestuft, weil ihr Anteilpreis mittleren Schwankungen unterliegt und deshalb die Gewinnchance
aber auch das Verlustrisiko moderat sein können.
Bei der Einstufung der Anteilklasse in eine Risikoklasse kann es vorkommen, dass aufgrund des Berechnungsmodells nicht alle Risiken berücksichtigt
werden. Eine ausführliche Darstellung findet sich im Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospekts. Folgende Risiken haben auf diese Einstufung
keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:
Kreditrisiken:
Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der
Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann.
Liquiditätsrisiken:
Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Papiere anlegen, die nicht an einer Börse oder einem ähnlichen Markt gehandelt werden. Es kann
schwierig werden, kurzfristig einen Käufer für diese Papiere zu finden. Dadurch kann das Risiko einer Aussetzung der Anteilrücknahme steigen.
Kontrahentenrisiken:
Der Fonds kann verschiedene Geschäfte mit Vertragspartnern abschließen. Wenn ein Vertragspartner insolvent wird, kann er offene Forderungen des
Fonds nicht mehr oder nur noch teilweise begleichen.
Risiken aus Derivateeinsatz:
Der Fonds darf Derivategeschäfte zu den oben unter „Anlagepolitik“ genannten Zwecken einsetzen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhten
Verlustrisiken einher. Durch eine Absicherung mittels Derivaten gegen Verluste können sich auch die Gewinnchancen des Fonds verringern.
Operationelle Risiken und Verwahrrisiken:
Der Fonds kann Opfer von Betrug oder anderen kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste durch Missverständnisse oder Fehler von
Mitarbeitern der Kapitalanlagegesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden.
Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen insbesondere im Ausland kann ein Verlustrisiko verbunden sein, das aus Insolvenz,
Sorgfaltspflichtverletzungen oder missbräuchlichem Verhalten des Verwahrers oder eines Unterverwahrers resultieren kann.
RECHTLICHER HINWEIS:
Dieses Dokument dient unter anderem als Werbemitteilung. Mit diesem Dokument wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die
enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die vollständigen Angaben des/der Fonds sind dem Verkaufsprospekt ergänzt durch den
jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt, zu entnehmen. Diese Unterlagen stellen die allein
verbindliche Grundlage eines Kaufs dar. Die genannten Unterlagen sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KID) erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft
IPConcept (Luxemburg) S.A. Die Homepage der Verwaltungsgesellschaft lautet www.ipconcept.com.
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und zum Ausdruck gebrachten Meinungen geben die Einschätzungen der Dr. Boss FinanzManagement GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
wieder und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Angaben zu in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Ansicht und die Zukunftserwartung der Dr. Boss
Finanzmanagement GmbH wieder. Dennoch können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen. Alle Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt.
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht
den investierten Geldbetrag zurück. Bei der Vermittlung von Fondsanteilen können die Vertriebspartner der Dr Boss FinanzManagement GmbH Rückvergütungen aus Kosten erhalten, die von der
Verwaltungsgesellschaft / Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß dem jeweiligen Verkaufsprospekt dem Fonds belastet werden. Die steuerliche Behandlung ist von den persönlichen Verhältnissen des
Anlegers abhängig und kann Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen enthält der aktuelle Verkaufsprospekt.
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