(CHF) P - UBS Fund Gate

UBS Fund Gate - Schweiz
18.04.2016
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P
Valoren-Nr.: 279212
Kategorienprofil
UBS Strategy Funds sind als professionell verwaltete Delegationslösung ausgestaltet. Die Anleger können aus sechs
verschiedenen Strategien mit speziellen Risiko-Rendite-Profilen (vgl. Grafik) wählen: Fixed Income, Income, Yield, Balanced,
Growth und Equity. Die Fonds werden aktiv verwaltet und orientieren sich an der Anlagepolitik von UBS, der UBS House View.
Fondsbeschreibung
•
•
•
•
Der Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente.
Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.
Fremdwährungsrisiken sind zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert.
Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.
Hauptvorteile
• Der Fonds ist aktiv verwaltet und bietet dem Anleger einfachen und bequemen Zugriff auf die 'UBS House View’, die auf das
Fachwissen von UBS Anlagespezialisten aus aller Welt zurückgreift.
• Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ
hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
• Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil
des Fonds Rechnung zu tragen.
• Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die Risiko auch als Chance verstehen. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- und
Dividendenerträgen und von Kapitalgewinnen an.
Risiken
Der Fonds investiert global in Aktien, Anleihen verschiedener Kreditqualität und Geldmarktpapiere und kann daher grossen
Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich
entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine
erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken
finden Sie im Prospekt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich.
Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2016. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy
1/5
Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P
UBS Fund Gate - Schweiz
18.04.2016
Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS Asset Management
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum
20. Februar 1990
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Januar
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
April
Verwaltungsgebühr
1.30 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.63 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen
Swing pricing
ja
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
CHF 160.89
14.04.2016
Höchst letzte 12 Monate
CHF 174.31
22.04.2015
Tiefst letzte 12 Monate
CHF 152.83
11.02.2016
CHF 2.05
14.04.2016
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
CHF 623.88
14.04.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
CHF 642.18
14.04.2016
1.29 %
31.03.2016
2.38
31.03.2016
Letzte Ausschüttung
Theoretische Verfallrendite (brutto)
1)
Modified duration
1)
Theoretische Verfallrendite bezieht sich auf den Fixed Income-Teil des Portfolios
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich.
Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2016. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy
2/5
Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P
UBS Fund Gate - Schweiz
18.04.2016
Symbole
Valoren-Nr.
279212
ISIN-Nr.
CH0002792122
Bloomberg-Ticker
UBSCGSI SW
Reuters Id
UBSFUNDS20
Telekurs Id
UBSFC
Performancegrafik (Basis CHF, per 14. April 2016)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 14. April 2016)
in % 2012 2013 2014 2015 2016
5
ø p.a.
YTD* Jahre 5 Jahre
CHF
9.02
8.43
6.98 -1.68 -1.27 17.89
3.35
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich.
Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2016. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy
3/5
Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P
UBS Fund Gate - Schweiz
18.04.2016
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 31. März 2016)
1)
Cash + Anleihen
Aktien
Total
AUD
1.30
0.40
1.70
-1.60
CAD
1.30
0.90
2.20
1.50
CHF
19.70
18.60
38.30
93.80
CNY
0.00
0.90
0.90
0.90
CZK
0.00
0.00
0.00
0.00
EUR
5.20
4.10
9.30
-0.70
GBP
1.50
3.00
4.50
0.20
HKD
0.00
0.50
0.50
0.00
JPY
0.00
1.70
1.70
-1.50
PLN
0.10
0.10
0.20
0.30
SGD
0.00
0.10
0.10
-0.10
USD
20.00
15.40
35.40
1.90
Other
1.30
3.80
5.10
5.30
Total
50.40
49.50
99.90
100.00
1)
Total
inkl. Währungsabsicherung
1)
nach Anlagewährungen (in % per 31. März 2016)
1)
unter Berücksichtigung der Devisentermingeschäfte
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich.
Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2016. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy
4/5
Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (CHF) P
UBS Fund Gate - Schweiz
18.04.2016
nach Anlagemedien (in % per 31. März 2016)
nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 31. März 2016)
Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter
Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und
Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund
Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur
nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen
Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen
innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind
weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter
Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und
Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung
eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die
Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder
die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse
des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur
Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des
Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu
aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
Für die Richtigkeit der vorstehenden Informationen wird keine Haftung übernommen.
Wichtiger rechtlicher Hinweis - bitte lesen Sie diese Bedingungen, bevor Sie fortfahren.
Die auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind Personen mit Wohnsitz in bestimmten Ländern nicht zugänglich.
Bitte beachten Sie die geltenden Vertriebsbeschränkungen zu den entsprechenden Dienstleistungen.
© UBS 1998-2016. Alle Rechte vorbehalten.
Privacy Policy
5/5

Download Report