Produktinformation, Stand: 11.04.2016, �Seite 1 von 4 UniValueFonds:�Global�A 1 Aktienfonds�für�internationale�Substanzwerte 2 Risikoklasse: geringes�Risiko mäßiges�Risiko Profil�des�typischen�Anlegers Konservativ Risikoscheu Risikobereit erhöhtes�Risiko hohes�Risiko sehr�hohes�Risiko Haltedauerempfehlung�in�Jahren Spekulativ 7 Hoch�spekulativ Der�UniValueFonds:�Global�A�ist�in�die�Risikoklasse�gelb�eingestuft.�Damit�eignet�sich�der�Fonds�für�risikobereite�Anleger,�die erhöhte�Risiken�akzeptieren. Anlagestrategie Der�Fonds eignet�sich�für�Kunden�mit�einem�Anlagehorizont�von 7�Jahren�oder�länger. Der�Fonds�investiert�in�ausgewählte�internationale�Aktien�mit nachhaltiger�Wertorientierung�(Substanzwerte).�Die�Unternehmen�müssen�einem�klar�definierten�Anforderungskatalog�entsprechen.�Wichtige�Kriterien�für�die�gezielte�Einzeltitelauswahl�(Stock Picking)�sind�dabei�die�Unternehmensbewertung,�der�reale�Gegenwert�und�die�tendenziell�geringe�Schwankungsintensität�der Aktien.�Der�Fonds�wird�hinsichtlich�Länder,�Branchen-�und�Unternehmensauswahl�sowie�Timing�und�Investitionsgrad�aktiv�gemanagt. Historische�Wertentwicklung�per 31.03.2016 Zeitraum annualisiert absolut Monat – 2,08�% seit�Jahresbeginn – –4,59�% 1�Jahr –6,98�% –6,98�% Indexierte�Wertentwicklung�der�letzten�fünf�Jahre 3�Jahre 10,19�% 33,78�% 5�Jahre 10,04�% 61,32�% 10�Jahre 3,41�% 39,82�% seit�Auflegung 4,97�% 107,57�% 2015 12,02�% – 2014 14,27�% – 2013 23,05�% – Abbildungszeitraum�31.03.2011�bis�31.03.2016.�Die�Grafik�basiert�auf�eigenen�Berechnungen�gemäß�BVI-Methode�und�veranschaulicht�die�Wertentwicklung�in�der�Vergangenheit. Zukünftige�Ergebnisse�können�sowohl�niedriger�als�auch�höher�ausfallen.�Die�Bruttowertentwicklung�berücksichtigt�die�auf�Fondsebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Verwaltungsvergütung),�ohne�die�auf�Kundenebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Ausgabeaufschlag�und�Depotkosten)�einzubeziehen.�In�der�Netto-Wertentwicklung�wird�darüber�hinaus�ein�Ausgabeaufschlag�in�Höhe�von�4,0�Prozent�im�ersten�Betrachtungszeitraum�berücksichtigt.�Zusätzlich�können�Wertentwicklung�mindernde�Depotkosten�anfallen.�Annualisiert:�Durchschnittliche jährliche�Wertentwicklung�nach�BVI-Methode.�Absolut:�Wertentwicklungsberechnung�gesamt. Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite. 4549-201603-001 Produktinformation, Stand: 11.04.2016, �Seite 2 von 4 UniValueFonds:�Global�A 1 Aktienfonds�für�internationale�Substanzwerte 3 Kommentar�des�Fondsmanagements Zeitraum:�01.03.2016�-�31.03.2016 Die�weltweiten�Aktienmärkte�haben�sich�im�März�von�den�Verlusten�der�Vormonate�erholt�und�deutliche�Gewinne�verzeichnet.�Vor allem�die�lockere�Geldpolitik�in�der�Eurozone�und�die�zuletzt�eher moderat�agierende�Fed�in�den�USA�beflügelten�die�Kurse.�Unter dem�Strich�verbesserte�sich�der�MSCI�World�Index�in�lokaler�Währung�um�5,0�Prozent.�Seit�Jahresbeginn�liegt�der�Index�indes�mit 2,5�Prozent�im�Minus. Vor�allem�in�den�Vereinigten�Staaten�waren�deutliche�Aufschläge zu�beobachten.�Der�Dow�Jones�Industrial�Average�Index�schloss 7,1�Prozent�fester,�der�S&P�500�beendete�den�Monat�mit�einem Plus�von�6,6�Prozent.�Zurückzuführen�war�die�Erholung�unter�anderem�auf�verbesserte�Makrodaten.�Überdies�hat�die�Geldpolitik der�US-Notenbank�Fed�zur�besseren�Stimmung�am�Markt�beigetragen.�Die�Währungshüter�hatten�im�März�wiederholt�betont,�bei der�Zinspolitik�im�laufenden�Jahr�viel�Vorsicht�walten�zu�lassen. Auch�an�den�europäischen�Aktienmärkten�ging�es�nach�oben. Der�EURO�STOXX�50�gewann�2,0�Prozent�hinzu,�der�marktbreite STOXX�Europe�600�Index�stieg�1,1�Prozent.�Ein�wichtiger�Grund für�die�Kauflust�war�dabei�die�Geldpolitik�der�Europäischen�Zentralbank�(EZB).�Vor�allem�das�Paket�aus�einer�Absenkung�des�Zinssatzes�für�die�Einlagefazilität,�einer�Verringerung�des�Leitzinses sowie�der�Ausweitung�des�Ankaufprogramms�unter�Einbeziehung von�Unternehmensanleihen�wurde�am�Markt�mit�Aufschlägen quittiert. Die�japanischen�Aktienmärkte�verzeichneten�eine�deutliche�Erholung�und�konnten�im�März�eine�positive�Kursentwicklung�auf�Monatsebene�aufweisen.�Der�Leitindex�Nikkei�225�legte�um�4,6�Prozent�zu�und�der�marktbreite�Topix�stieg�3,8�Prozent.�Nichtsdestotrotz�befinden�sich�die�Märkte�noch�um�mehr�als�zehn�Prozent�unter�den�Jahresendständen�von�2015. Die�Aktienbörsen�der�Schwellenländer�haben�im�Berichtsmonat ebenfalls�deutlich�zugelegt.�Stützend�wirkte�die�Aussicht,�dass�der US-Dollar�die�Aufwertung�der�vergangenen�Monate�unterbrechen könnte.�Unter�dem�Strich�gewann�der�MSCI�Emerging�Markets�(in lokaler�Währung)�8,1�Prozent. Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite. 4549-201603-001 Fondsstruktur�nach�Ländern Fondsstruktur�nach�Branchen Größte�Aktienwerte Microsoft Goldman�Sachs�Group Johnson�&�Johnson Coca-Cola Philip�Morris Merck�&�Co. JPMorgan�Chase�&�Co. Weyerhäuser Imperial�Brands Chevron 4,56 % 3,17 % 2,89 % 2,48 % 2,26 % 2,01 % 1,80 % 1,78 % 1,76 % 1,75 % Kennzahlen�bezogen�auf�das�Fondsvermögen Fondsstruktur Aktien/Aktienzertifikate Aktienoptionen 4 Liquidität 95,14 % 0,01 % 4,85 % Aufgrund�von�Rundungen�kann�sich�bei�der�Addition�von�Einzelpositionen�ein�von 100%�abweichender�Prozentwert�ergeben.�Stand:�31.03.2016 Produktinformation, Stand: 11.04.2016, �Seite 3 von 4 UniValueFonds:�Global�A 1 Aktienfonds�für�internationale�Substanzwerte Fondsinformationen Konditionen WKN 631010 ISIN LU0126315885 Art�des�Investmentvermögens OGAW-Sondervermögen Fondswährung EUR Auflegungsdatum 12.03.2001 Geschäftsjahr 01.10. – 30.09. Rücknahmepreis�per�31.03.2016 82,20 EUR Fondsvermögen�per�31.03.2016 335 Mio. EUR Ertragsverwendung ausschüttend�Mitte�November Barausschüttung 1,43 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015) Steuerpflichtiger�Ertrag 1,80 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015) Verfügbarkeit grundsätzlich�bewertungstäglich Verwaltungsgesellschaft Union�Investment�Luxembourg�S.A. Verwahrstelle DZ�PRIVATBANK�S.A.,�Luxemburg 5 Ausgabeaufschlag 4,00�% vom�Anteilwert. 6 Hiervon�erhält�Ihre�Bank�90,00 – 100,00 %. Verwaltungsvergütung zzt. 1,20�%�p.�a.,�maximal 2,00�%�p.a. 6 Hiervon�erhält�Ihre�Bank�25,00 – 35,00 %. 7 Laufende�Kosten 1,57 % 8 Erfolgsabhängige�Vergütung 0,00 % Sparplan Ab�25,-�Euro�pro�Rate�möglich. Der�richtige�Fonds�für�Sie?! Der�Fonds�eignet�sich,�wenn�Sie�... • Ihr�Aktienanlage�auf�Substanzwerte�ausrichten�möchten. • für�tendenziell�höhere�Ertragschancen�auch�höhere�Risiken�in Kauf�nehmen�möchten. Die�Chancen�im�Einzelnen: • Teilnahme�an�den�Kurssteigerungen�der internationalen�Aktien- märkte. • Attraktives�Chance-Risiko-Profil. • Chancen�auf�Wechselkursgewinne. • Breite�Risikostreuung�des�Anlagekapitals�durch�Investition�in�eine�Vielzahl�von�Einzelwerten. • Professionelle�Auswahl�von�Einzelunternehmen�durch�erfahrene Kapitalmarktexperten. Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite. 4549-201603-001 Der�Fonds�eignet�sich�nicht,�wenn�Sie�... • einen�sicheren�Ertrag�anstreben. • keine�erhöhten�Wertschwankungen�akzeptieren�möchten. Die�Risiken�im�Einzelnen: • Risiko�marktbedingter�Kursschwankungen�sowie�Ertragsrisiko. • Risiko�des�Anteilwertrückganges�wegen�Zahlungsverzug/�-unfähigkeit�einzelner�Aussteller�bzw.�Vertragspartner. • Wechselkursrisiko. • Der�Fondsanteilswert�weist�aufgrund�der�Zusammensetzung des�Fonds�(z.B.�Derivate)�und/oder�der�für�die�Fondsverwaltung verwendeten�Techniken�(z.B.�Hebelwirkung)�ein�erhöhtes�Kursschwankungsrisiko�auf. Produktinformation, Stand: 11.04.2016, �Seite 4 von 4 UniValueFonds:�Global�A 1 Aktienfonds�für�internationale�Substanzwerte 1 UniValueFonds:�Global�A�ist�eine�Anteilklasse�des�Sondervermögens�UniValueFonds:�Global. 2 Die�Risikoklassifizierung�von�Union�Investment�basiert�auf�verbundeinheitlichen�Risikoprofilen.�So�lassen�sich�Union�Investment-Fonds�in�ihrer�Risikoklasse�direkt�mit�anderen�Wertpapieren�der�genossenschaftlichen�FinanzGruppe�vergleichen.�Für�Zwecke�dieser�Information�wird�die�Risikoklasse�einer�Farbe�zugewiesen.�Die�Risikofarbe�rot�wird�bei�Fonds�vergeben,�die�ein�sehr�hohes�Risiko�bis�hin�zum�möglichen�vollständigen�Kapitalverzehr�aufweisen.�Ausführliche�Informationen�zur�Risikoklasse�entnehmen�Sie�bitte�dem�Verkaufsprospekt.�Unabhängig�von�dieser�Risikoklassifizierung�wird�in�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�ein�gesetzlich�vorgeschriebener�Risikoindikator�ausgewiesen�und�beschrieben.�Beide�Systeme�sind�nicht�identisch�und�können�somit�nicht�direkt�miteinander�verglichen�werden. 3 Die�Quelle�der�genannten�Finanzmarktdaten�ist,�sofern�nicht�anders�ausgewiesen,�Datastream�oder�Bloomberg. 4 Liquiditätsausweis�unter�Einrechnung�von�Termingeldern,�Margin-Positionen�und�allgemeinen�Forderungen�und�Verbindlichkeiten. 5 Wenn�dieser�Fonds�in�einer�Versicherungslösung�vermittelt�wird,�wird�kein�Ausgabeaufschlag�erhoben. 6 Die�Höhe�der�Partizipation�ist�abhängig�vom�Vertriebsstatus�Ihrer�Bank�bei�der�Verwaltungsgesellschaft.�Dieser�kann�sich�in�Abhängigkeit�vom�Vertriebserfolg�der�Bank�bei�der�Vermittlung�von�Fondsanteilen�der�Union�Investment�Gruppe�während�der�Haltedauer�ab�dem�Folgejahr�kalenderjährlich�innerhalb�der�genannten�Bandbreiten�ändern. 7 Die�laufenden�Kosten�(Gesamtkostenquote)�umfassen�vom�Fonds�getragene�Kosten�und�Zahlungen�bezogen�auf�das�jeweils�letzte�Geschäftsjahr�-�ausgenommen�einer�eventuellen erfolgsabhängigen�Vergütung�und�Transaktionskosten.�Sofern�die�Angabe�der�laufenden�Kosten�aus�dem�letzten�Geschäftsjahr�aufgrund�einer�erfolgten�Anpassung�oder�der�Auflegung�des�Fonds�am�12.03.2001�nicht�sinnvoll�ist,�handelt�es�sich�hierbei�um�eine�Kostenschätzung.�Genauere�Informationen�entnehmen�Sie�bitte�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�im�Abschnitt�„Kosten“. 8 Die�erfolgsabhängige�Vergütung�beträgt�bis�zu�25�Prozent�des�Betrages,�um�den�die�Anteilwertentwicklung�die�Entwicklung�der�Bemessungsgrundlage�übersteigt.�Sofern�für�das abgelaufene�Geschäftsjahr�eine�solche�erfolgsabhängige�Vergütung�angefallen�ist,�wird�diese�auch�im�entsprechenden�Jahresbericht�ausgewiesen,�dabei�können�Geschäftsjahr�und Vergleichsperiode�voneinander�abweichen. Rechtlicher�Hinweis Diese�Produktinformation�stellt�keine�Handlungsempfehlung�dar�und�ersetzt�nicht�die�individuelle�Anlageberatung�durch�eine�Bank/einen�Vertriebspartner�sowie�den�fachkundigen steuerlichen�oder�rechtlichen�Rat. Ausführliche�produktspezifische�Informationen,�insbesondere�zu�den�Anlagezielen,�den�Anlagegrundsätzen/der�Anlagestrategie,�dem�Risikoprofil�des�Fonds�und�den�Risikohinweisen sind�im�Verkaufsprospekt�dargestellt. Die�Verkaufsunterlagen�zum�Fonds�(Verkaufsprospekt,�Anlagebedingungen,�aktuelle�Jahres-und�Halbjahresberichte�und�wesentliche�Anlegerinformationen)�finden�Sie�in�deutscher Sprache�auf�www.union-investment.de/LU0126315885. Diese�und�Informationen�zur�Wohlverhaltensrichtlinie�des�BVI�können�Sie�auf�Wunsch�auch�kostenlos�in�Papierform�über�die�unten�angegebene�Kontaktmöglichkeit�beziehen. Der�zukünftige�Anteilwert�des�Produkts�kann�gegenüber�dem�Erwerbszeitpunkt�steigen�oder�fallen. Die�Gültigkeit�der�hier�abgebildeten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�ist�auf�den�Zeitpunkt�der�Erstellung�dieser�Produktinformation�beschränkt.�Aktuelle�Entwicklungen der�Märkte,�gesetzlicher�Bestimmungen�oder�anderer�wesentlicher�Umstände�können�dazu�führen,�dass�die�hier�dargestellten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�gegebenenfalls�auch�kurzfristig�ganz�oder�teilweise�überholt�sind. Diese�Produktinformation�wurde�von�der�Union�Investment�Luxembourg�S.A.�mit�Sorgfalt�entworfen�und�hergestellt,�dennoch�übernimmt�die�Union�Investment�keine�Gewähr�für�die Aktualität,�Richtigkeit�und�Vollständigkeit. Union�Investment�übernimmt�keine�Haftung�für�etwaige�Schäden�oder�Verluste,�die�direkt�oder�indirekt�aus�der�Verteilung�oder�der�Verwendung�dieser�Produktinformation�oder�seiner Inhalte�entstehen. Kontaktmöglichkeit:�Union�Investment�Service�Bank�AG,�Weißfrauenstraße�7,�60311�Frankfurt�am�Main,�Telefon�069�58998-6060,�Telefax�069�58998-9000,�[email protected],�www.union-investment.de. 4549-201603-001
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