(EUR) P-acc - UBS Fund Gate

UBS Fund Gate - Schweiz
18.04.2016
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
Valoren-Nr.: 1062349
Kategorienprofil
Mit UBS Convertible Funds können sich Anleger an den Aktienmärkten engagieren, ohne das volle Risiko traditioneller
Aktienanlagen tragen zu müssen. Inhaber von Wandelanleihen können Anleihen eines Unternehmens in dessen Aktien
umtauschen. Wandelanleihenfonds kombinieren somit die Vorteile zweier Anlagekategorien: das Kurspotenzial von Aktien und
die defensiven Merkmale herkömmlicher Anleihen.
Fondsbeschreibung
•
•
•
•
Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautenden Wandelanleihen von Unternehmen mit Sitz in einem Land Europas.
Der Fonds kann auch eine beschränkte Anzahl Wandelanleihen anderer europäischer Unternehmen erwerben.
Wandelanleihen kombinieren das Kurspotenzial von Aktien mit den defensiven Merkmalen von Anleihen.
Anlageziel ist es, die Risiko-Rendite-Merkmale der Wandelanleihenmärkte in Europa optimal auszuschöpfen.
Hauptvorteile
• Die Investoren partizipieren bei steigenden Aktienmärkten an einem Teil der Kursgewinne und geniessen in
Abschwungphasen den defensiven Charakter eines Anleiheninvestments.
• Die sorgfältig ausgewählten Wandelanleihen können das Renditepotenzial eines Portefeuilles ohne signifikantes zusätzliches
Risiko vergrössern.
Risiken
Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen. Bedingt durch Veränderungen der Akteinkurse, Zinsen, Kreditqualität
und weiterer Faktoren kann der Fonds grossen Wertschwankungen unterliegen, welche meist weniger ausgeprägt sind als bei
Aktien, jedoch deutlicher ausfallen als bei traditionellen Unternehmensanleihen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch
Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Fonds kann in gering
liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Der Wert
eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Jeder Fonds
weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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Produktinformationen - Übersicht
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
UBS Fund Gate - Schweiz
18.04.2016
Produktcharakteristika
Produktkategorie
UBS Bond Funds
UBS Convertible Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS Asset Management, Zürich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Depotbank
UBS (Luxembourg) S.A.
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
19. Mai 2000
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. März
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttung
Thesaurierung
Verwaltungsgebühr
1.44 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.85 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
Thomson Reuters Eurozone Convertible Bond Index (EUR)
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
EUR 155.33
15.04.2016
Höchst letzte 12 Monate
EUR 168.78
27.04.2015
Tiefst letzte 12 Monate
EUR 146.97
11.02.2016
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
EUR 188.70
15.04.2016
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
EUR 827.29
15.04.2016
12.45 %
31.03.2016
Ø Aufschlag auf Obligationenwert
Symbole
Valoren-Nr.
1062349
ISIN-Nr.
LU0108066076
Bloomberg-Ticker
UBSCEUB LX
Reuters Id
UBSFUNDS05
Telekurs Id
BFCEB
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Performancegrafik (Basis EUR, per 15. April 2016)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 15. April 2016)
in % 2012 2013
2014
0.90
2015 2016
5
ø p.a.
YTD* Jahre 5 Jahre
EUR
21.63 10.48
5.47 -2.91
11.15
2.14
CHF
20.92 12.19
-1.00 -4.61 -2.49
-5.99
-1.23
USD
23.53 15.47 -11.39 -5.31
0.98 -12.91
-2.73
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
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Vergleichsgruppe (per 31. März 2016)
1
3
5
Jahr Jahre Jahre
Fonds (EUR, in%)
Ø Vergleichsgruppe (in %)
Quartilsranking
2)
-6.69 10.80 11.57
1)
-4.98 12.96 14.26
4
3
3
1)
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Bond Convertibles Europe,
basierend auf Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle
Fonds, ETFs und Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
nach Bonität (in % per 31. März 2016)
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nach Anlagedomizil (in % per 31. März 2016)
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2016)
Unicredit (Aabar) 1% 2022
3.09
Immofinanz/Buwog 4.25% 2018
2.59
Siemens Unit 1.05% 2017
2.43
Steinhoff NV 1.25% 2022
2.39
Aroundtown Property 3% 2020
2.37
Fortis `CASHES` Perpetual
2.24
KPN (Movil) 5.5% 2018
2.11
Stoxx Europe(SG) "Zero" 5 Mar 18
2.06
Siemens Unit 1.65% 2019
2.03
Aurubis(Salzgitter) 2% 2017
2.00
Referenzindex-Wechsel ab 01.07.2014 - Alt: UBS Eurozone Convertible Bond Index(EUR), Neu: Thomson Reuters
Eurozone Convertible Bond Index (EUR)
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Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds luxemburgischen Rechts. Vertreter in der Schweiz
für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle:
UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen
für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können
kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002
Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts
erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen
für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder
ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw.
Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung
ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und
Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich
nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit
Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder
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und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.
Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu
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