Produktinformation, Stand: 11.04.2016, �Seite 1 von 4
UniEM�Fernost�A
1
Aktienfonds�mit�Wertpapieren�fernöstlicher�Schwellenländer
2
Risikoklasse:
geringes�Risiko
mäßiges�Risiko
Profil�des�typischen�Anlegers
Konservativ
Risikoscheu
Risikobereit
erhöhtes�Risiko
hohes�Risiko
sehr�hohes�Risiko
Haltedauerempfehlung�in�Jahren
Spekulativ
7
Hoch�spekulativ
Der�UniEM�Fernost�A�ist�in�die�Risikoklasse�orange�eingestuft.
Damit�eignet�sich�der�Fonds�für�spekulative�Anleger,�die�hohe�Risiken�akzeptieren.
Anlagestrategie
Der�Fonds eignet�sich�für�Kunden�mit�einem�Anlagehorizont�von
7�Jahren�oder�länger.
Der�Fonds�investiert�in�aussichtsreiche�Aktien�fernöstlicher
Schwellen-�bzw.�Entwicklungsländer�(Emerging�Markets),�wie�beispielsweise�in Indonesien�und�Thailand.�Wichtige�Kriterien�für�die
gezielte�Einzeltitelauswahl�(Stock�Picking)�sind�dabei�eine�überdurchschnittliche�Gewinndynamik,�eine�hohe�Ertragsstärke�und�eine�wettbewerbsfähige�Produktpalette�der�Unternehmen.
Historische�Wertentwicklung�per 31.03.2016
Zeitraum
annualisiert
absolut
Monat
– 4,76�%
seit�Jahresbeginn
– 0,41�%
1�Jahr
–14,46�%
–14,46�%
Indexierte�Wertentwicklung�der�letzten�fünf�Jahre
3�Jahre
2,45�%
7,54�%
5�Jahre
4,56�%
24,99�%
10�Jahre
4,63�%
57,18�%
seit�Auflegung
5,15�%
194,47�%
2015
–1,19�%
– 2014
20,92�%
– 2013
–4,90�%
– Abbildungszeitraum�31.03.2011�bis�31.03.2016.�Die�Grafik�basiert�auf�eigenen�Berechnungen�gemäß�BVI-Methode�und�veranschaulicht�die�Wertentwicklung�in�der�Vergangenheit.
Zukünftige�Ergebnisse�können�sowohl�niedriger�als�auch�höher�ausfallen.�Die�Bruttowertentwicklung�berücksichtigt�die�auf�Fondsebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Verwaltungsvergütung),�ohne�die�auf�Kundenebene�anfallenden�Kosten�(z.�B.�Ausgabeaufschlag�und�Depotkosten)�einzubeziehen.�In�der�Netto-Wertentwicklung�wird�darüber�hinaus�ein�Ausgabeaufschlag�in�Höhe�von�5,0�Prozent�im�ersten�Betrachtungszeitraum�berücksichtigt.�Zusätzlich�können�Wertentwicklung�mindernde�Depotkosten�anfallen.�Annualisiert:�Durchschnittliche
jährliche�Wertentwicklung�nach�BVI-Methode.�Absolut:�Wertentwicklungsberechnung�gesamt.
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
4528-201603-001
Produktinformation, Stand: 11.04.2016, �Seite 2 von 4
UniEM�Fernost�A
1
Aktienfonds�mit�Wertpapieren�fernöstlicher�Schwellenländer
3
Kommentar�des�Fondsmanagements
Zeitraum:�01.03.2016�-�31.03.2016
In�Summe�verzeichneten�die�asiatischen�Börsen�im�Berichtszeitraum�eine�spürbare�Erholung.�Der�MSCI�Far�East�ex�Japan-Index
legte�in�lokaler�Währung�um�7,7�Prozent�zu,�in�US-Dollar�gerechnet�sogar�um�10,9�Prozent.�Damit�hat�sich�dieser�regionale�Index�erneut�besser�entwickelt�als�sein�globales�Pendant.�Der�MSCI
World-Index�stieg�im�März�2016�um�5,0�Prozent�in�lokaler�Währung.
Die�regionalen�Triebfedern�im�März�2016�an�den�asiatischen�Börsen�waren�China�und�Indien.�Chinesische�A-Aktien�wiesen�ein
kräftiges�Plus�auf.�Der�Shanghai�Composite�Index�stieg�um�11,8
Prozent,�womit�sich�das�Minus�seit�Jahresbeginn�allerdings�immer
noch�auf�15�Prozent�summiert.�Der�Hang�Seng�Index�in�Hongkong
legte�um�8,7�Prozent�zu.�Aus�makroökonomischer�Sicht�gilt�es
das�BIP-Wachstumsziel�der�chinesischen�Regierung�hervorzuheben,�welches�beim�Nationalen�Volkskongress�mit�6,5�bis�7,0�Prozent�für�das�Jahr�2016�festgelegt�wurde.�Ansonsten�zeichneten
die�chinesischen�Konjunkturdaten�ein�gemischtes�Bild.�Während
die�Februar�2016-Werte�für�die�Industrieproduktion�(+5,4�Prozent
im�Jahresvergleich,�erwartet:�+5,6�Prozent)�und�die�Einzelhandelsumsätze�(+10,2�Prozent�im�Jahresvergleich,�erwartet:�+11,0�Prozent)�die�Markterwartungen�nicht�erfüllen�konnten,�stellten�sich
die�Daten�zur�chinesischen�Investitionstätigkeit�und�zum�Immobilienmarkt�zuletzt�positiv�dar.
In�Indien�wurde�die�Bestätigung�der�Haushaltskonsolidierungsziele
der�Regierung�Modi�positiv�aufgenommen.�Das�Budgetdefizit�soll
für�das�laufende�Haushaltsjahr�2016/17�(per�Ende�Februar�2017)
auf�3,5�Prozent�des�BIP�reduziert�werden,�nachdem�der�Fehlbetrag�im�Haushaltsjahr�2015/16�bei�3,9�Prozent�liegen�dürfte.� An�den�übrigen�asiatischen�Börsenplätzen�fiel�die�Bilanz�des�vergangenen�Monats�eher�gemischt�aus.�Die�Leitindizes�in�Thailand
(Bangkok�SET-Index:�+5,7�Prozent),�Korea�(Kospi�Composite-Index:�+4,1�Prozent)�und�Taiwan�(TAIEX-Index:�+4,1�Prozent)�verbuchten�ordentliche�Kursgewinne,�während�der�indonesische�IDX
Composite-Index�lediglich�um�1,6�Prozent�zulegte.
Fondsstruktur�nach�Ländern
Fondsstruktur�nach�Branchen
Größte�Aktienwerte
Samsung�Electronics
Taiwan�Semicon.�Manufacturing
Hub�Power�Corporation
PT�Telekomunikasi�Indonesia�Tbk
Bangkok�Dusit�Medical�Serv.�ADR
D.�G.�Khan�Cement
Tencent�Holdings
Tenaga�Nasional�Berhad
Gamuda�Berhad
BDO�Unibank
3,02 %
2,81 %
2,32 %
2,14 %
2,06 %
2,06 %
2,06 %
1,94 %
1,76 %
1,72 %
Kennzahlen�bezogen�auf�das�Fondsvermögen
Fondsstruktur
Aktien/Aktienzertifikate
Aktienoptionen
4
Liquidität
98,15 %
0,93 %
0,92 %
Aufgrund�von�Rundungen�kann�sich�bei�der�Addition�von�Einzelpositionen�ein�von
100%�abweichender�Prozentwert�ergeben.�Stand:�31.03.2016
Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
4528-201603-001
Produktinformation, Stand: 11.04.2016, �Seite 3 von 4
UniEM�Fernost�A
1
Aktienfonds�mit�Wertpapieren�fernöstlicher�Schwellenländer
Fondsinformationen
Konditionen
WKN
973820
ISIN
LU0054735278
Art�des�Investmentvermögens
OGAW-Sondervermögen
Fondswährung
EUR
Auflegungsdatum
04.10.1994
Geschäftsjahr
01.10. – 30.09.
Rücknahmepreis�per�31.03.2016
1.395,92 EUR
Fondsvermögen�per�31.03.2016
113 Mio. EUR
Ertragsverwendung
ausschüttend�Mitte�November
Barausschüttung
9,70 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015)
Steuerpflichtiger�Ertrag
16,46 EUR�(für�das�Geschäftsjahr�2014/2015)
Verfügbarkeit
grundsätzlich�bewertungstäglich
5
Ordererteilung
forward-pricing
Verwaltungsgesellschaft
Union�Investment�Luxembourg�S.A.
Verwahrstelle
DZ�PRIVATBANK�S.A.,�Luxemburg
6
Ausgabeaufschlag
5,00�% vom�Anteilwert.
7
Hiervon�erhält�Ihre�Bank�90,00 – 100,00 %.
Verwaltungsvergütung
zzt. 1,55�%�p.�a.,�maximal 1,75�%�p.a.
7
Hiervon�erhält�Ihre�Bank�25,00 – 35,00 %.
8
Laufende�Kosten
1,92 %
9
Erfolgsabhängige�Vergütung
0,16 %
Sparplan
Ab�25,-�Euro�pro�Rate�möglich.
Der�richtige�Fonds�für�Sie?!
Der�Fonds�eignet�sich,�wenn�Sie�...
• die�Chancen�einer�Anlage�in�fernöstliche�Emerging�Markets�nutzen�möchten.
• für�tendenziell�hohe�Ertragschancen�auch�hohe�Risiken�in�Kauf
nehmen.
Die�Chancen�im�Einzelnen:
• Teilnahme�an�Wachstumschancen�der�Emerging�Markets.
• Tendenziell�höhere�Ertragschancen�als�bei�einer�Anlage�aus-
schließlich�in�Standardwerten�der�etablierten�Industrienationen. • Risikostreuung�durch�die�Anlage�in�die�Emerging�Markets�mehrerer�Länder�des�fernen�Ostens.
• Professionelle�Auswahl�von�Einzelunternehmen�durch�erfahrene
Kapitalmarktexperten. Erläuterungen�der�Fußnoten�siehe�letzte�Seite.
4528-201603-001
Der�Fonds�eignet�sich�nicht,�wenn�Sie�...
• einen�sicheren�Ertrag�anstreben.
• keine hohen�Risiken�akzeptieren�möchten.
Die�Risiken�im�Einzelnen:
• Risiko�marktbedingter�Kursschwankungen�sowie�Ertragsrisiko.
• Risiko�des�Anteilwertrückgangs�wegen�Zahlungsverzug/�-unfä-
higkeit�einzelner�Aussteller�bzw.�Vertragspartner.
• Wechselkursrisiko.
• Erhöhte�Kursschwankungen�durch�Konzentration�des�Risikos�auf
spezifische�Länder�und�Regionen�(politische�und�wirtschaftliche
Einflüsse)�möglich.
• Erhöhte�Kursschwankungen�und�Verlustrisiken�bei�Anlage�in
Schwellen-�bzw.�Entwicklungsländern�möglich.
• Der�Fondsanteilswert�weist�aufgrund�der�Zusammensetzung�des
Fonds�und/oder�der�für�die�Fondsverwaltung�verwendeten�Techniken�ein�hohes�Kursschwankungsrisiko�auf.
• Der�Fonds�kann�über�das�Shanghai-Hong�Kong�Stock�Connect
("SHSC")�Programm�in�bestimmte�zulässige�chinesische�A-Aktien�anlegen,�was�zusätzliche�Clearing-�und�Abwicklungsrisiken�sowie�rechtliche,�operationelle�und�Risiken�in�Form�von�Beschränkungen�der�Investitionsmöglichkeiten�mit�sich�bringen
kann.
Produktinformation, Stand: 11.04.2016, �Seite 4 von 4
UniEM�Fernost�A
1
Aktienfonds�mit�Wertpapieren�fernöstlicher�Schwellenländer
1
UniEM�Fernost�A�ist�eine�Anteilklasse�des�Sondervermögens�UniEM�Fernost.
2
Die�Risikoklassifizierung�von�Union�Investment�basiert�auf�verbundeinheitlichen�Risikoprofilen.�So�lassen�sich�Union�Investment-Fonds�in�ihrer�Risikoklasse�direkt�mit�anderen�Wertpapieren�der�genossenschaftlichen�FinanzGruppe�vergleichen.�Für�Zwecke�dieser�Information�wird�die�Risikoklasse�einer�Farbe�zugewiesen.�Die�Risikofarbe�rot�wird�bei�Fonds�vergeben,�die�ein�sehr�hohes�Risiko�bis�hin�zum�möglichen�vollständigen�Kapitalverzehr�aufweisen.�Ausführliche�Informationen�zur�Risikoklasse�entnehmen�Sie�bitte�dem�Verkaufsprospekt.�Unabhängig�von�dieser�Risikoklassifizierung�wird�in�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�ein�gesetzlich�vorgeschriebener�Risikoindikator�ausgewiesen�und�beschrieben.�Beide�Systeme�sind�nicht�identisch�und�können�somit�nicht�direkt�miteinander�verglichen�werden.
3
Die�Quelle�der�genannten�Finanzmarktdaten�ist,�sofern�nicht�anders�ausgewiesen,�Datastream�oder�Bloomberg.
4
Liquiditätsausweis�unter�Einrechnung�von�Termingeldern,�Margin-Positionen�und�allgemeinen�Forderungen�und�Verbindlichkeiten.
5
Bei�Ordererteilung�am�Tag�(T)�bis�16�Uhr�wird�der�Auftrag�mit�dem�Fondspreis�des�nächsten�Bewertungstages�(T+1)�abgerechnet.
6
Wenn�dieser�Fonds�in�einer�Versicherungslösung�vermittelt�wird,�wird�kein�Ausgabeaufschlag�erhoben.
7
Die�Höhe�der�Partizipation�ist�abhängig�vom�Vertriebsstatus�Ihrer�Bank�bei�der�Verwaltungsgesellschaft.�Dieser�kann�sich�in�Abhängigkeit�vom�Vertriebserfolg�der�Bank�bei�der�Vermittlung�von�Fondsanteilen�der�Union�Investment�Gruppe�während�der�Haltedauer�ab�dem�Folgejahr�kalenderjährlich�innerhalb�der�genannten�Bandbreiten�ändern.
8
Die�laufenden�Kosten�(Gesamtkostenquote)�umfassen�vom�Fonds�getragene�Kosten�und�Zahlungen�bezogen�auf�das�jeweils�letzte�Geschäftsjahr�-�ausgenommen�einer�eventuellen
erfolgsabhängigen�Vergütung�und�Transaktionskosten.�Sofern�die�Angabe�der�laufenden�Kosten�aus�dem�letzten�Geschäftsjahr�aufgrund�einer�erfolgten�Anpassung�oder�der�Auflegung�des�Fonds�am�04.10.1994�nicht�sinnvoll�ist,�handelt�es�sich�hierbei�um�eine�Kostenschätzung.�Genauere�Informationen�entnehmen�Sie�bitte�den�wesentlichen�Anlegerinformationen�(wAI)�im�Abschnitt�„Kosten“.
9
Die�erfolgsabhängige�Vergütung�beträgt�bis�zu�25�Prozent�des�Betrages,�um�den�die�Anteilwertentwicklung�die�Entwicklung�der�Bemessungsgrundlage�übersteigt.�Sofern�für�das
abgelaufene�Geschäftsjahr�eine�solche�erfolgsabhängige�Vergütung�angefallen�ist,�wird�diese�auch�im�entsprechenden�Jahresbericht�ausgewiesen,�dabei�können�Geschäftsjahr�und
Vergleichsperiode�voneinander�abweichen.
Rechtlicher�Hinweis
Diese�Produktinformation�stellt�keine�Handlungsempfehlung�dar�und�ersetzt�nicht�die�individuelle�Anlageberatung�durch�eine�Bank/einen�Vertriebspartner�sowie�den�fachkundigen
steuerlichen�oder�rechtlichen�Rat.
Ausführliche�produktspezifische�Informationen,�insbesondere�zu�den�Anlagezielen,�den�Anlagegrundsätzen/der�Anlagestrategie,�dem�Risikoprofil�des�Fonds�und�den�Risikohinweisen
sind�im�Verkaufsprospekt�dargestellt.
Die�Verkaufsunterlagen�zum�Fonds�(Verkaufsprospekt,�Anlagebedingungen,�aktuelle�Jahres-und�Halbjahresberichte�und�wesentliche�Anlegerinformationen)�finden�Sie�in�deutscher
Sprache�auf�www.union-investment.de/LU0054735278.
Diese�und�Informationen�zur�Wohlverhaltensrichtlinie�des�BVI�können�Sie�auf�Wunsch�auch�kostenlos�in�Papierform�über�die�unten�angegebene�Kontaktmöglichkeit�beziehen.
Der�zukünftige�Anteilwert�des�Produkts�kann�gegenüber�dem�Erwerbszeitpunkt�steigen�oder�fallen.
Die�Gültigkeit�der�hier�abgebildeten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�ist�auf�den�Zeitpunkt�der�Erstellung�dieser�Produktinformation�beschränkt.�Aktuelle�Entwicklungen
der�Märkte,�gesetzlicher�Bestimmungen�oder�anderer�wesentlicher�Umstände�können�dazu�führen,�dass�die�hier�dargestellten�Informationen,�Daten�und�Meinungsaussagen�gegebenenfalls�auch�kurzfristig�ganz�oder�teilweise�überholt�sind.
Diese�Produktinformation�wurde�von�der�Union�Investment�Luxembourg�S.A.�mit�Sorgfalt�entworfen�und�hergestellt,�dennoch�übernimmt�die�Union�Investment�keine�Gewähr�für�die
Aktualität,�Richtigkeit�und�Vollständigkeit.
Union�Investment�übernimmt�keine�Haftung�für�etwaige�Schäden�oder�Verluste,�die�direkt�oder�indirekt�aus�der�Verteilung�oder�der�Verwendung�dieser�Produktinformation�oder�seiner
Inhalte�entstehen.
Kontaktmöglichkeit:�Union�Investment�Service�Bank�AG,�Weißfrauenstraße�7,�60311�Frankfurt�am�Main,�Telefon�069�58998-6060,�Telefax�069�58998-9000,�[email protected],�www.union-investment.de.
4528-201603-001
© Copyright 2024 ExpyDoc
