Rechnung 2015

Gemeinde
Oberiberg
Rechnung 2015
Bericht und Anträge zu den Sachgeschäften
Gemeindeversammlung:
Donnerstag, 14. April 2016, 20.00 Uhr,
Mehrzweckhalle Moos, Oberiberg
Inhalt der Gemeinderechnung
Bericht zur Rechnung 2015. .
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Nachkredite zur Rechnung 2015.
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Bericht der Rechnungsprüfungskommission.
Verwaltungsrechnung Übersicht..
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Laufende Rechnung 2015
Zusammenzug. . .
Artengliederung.
Details . . . . . . . . . .
Investitions-Rechnung 2015
Artengliederung.
Details. . . . . . . . . .
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Bestandesrechnung 2015
Details. . . . . . . . . . . . . . . .
Verwaltungsvermögen.
Verpflichtungen. . . . . . . .
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Informationen über das weitere Vorgehen betreffend Gemeindehaus. .
Einladung und Traktandenliste
2
3
6
9
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11
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31
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32
Bericht zur Rechnung 2015
Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger
Gerne möchten wir Ihnen noch einige Informationen zur Gemeinderechnung 2015 geben.
Die Laufende Rechnung, mit Aufwendungen von Fr. 3 469 255.65 und Einnahmen von Fr. 4 079 417.02, schliesst
mit einem erfreulichen Mehrertrag von Fr. 610 161.37 ab. Gegenüber dem budgetierten Betrag von Fr. 408 600.00
schliesst die aktuelle Rechnung um mehr als Fr. 200 000.00 besser ab; dies vor allem infolge Einsparungen bei
den Bereichen «Kultur und Freizeit», «Verkehr» und «Finanzen und Steuern» sowie dank dem haushälterischen
Umgang bei einigen Aufwand-Posten. Hinzu kommt das positive Nettoergebnis des Alters- und Pflegeheims
Ybrig.
Die gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen betragen:
– 8% für Bauten und Anlagen inkl. Liegenschaften des Verwaltungsvermögens
– 20% für Mobilien und Maschinen
– 25% für Investitionsbeiträge.
Ergänzende Angaben zur Laufenden Rechnung
100Vermessung
300ff
Keine Kosten angefallen.
103Betreibungswesen
301ff
Weniger Betreibungen eingegangen.
140Schadenwehr
380
Die Spezialfinanzierung schliesst mit einem Gewinn ab.
Das Eigenkapital steigt auf Fr. 116 843.46.
240
Schulliegenschaften und Anlagen
312
Geringerer Holzpellets-Verbrauch.
315Abrechnung für die neue Bühnenbeleuchtung sowie der neuen Bühnenvorhänge
billiger ausgefallen.
330
Parkanlagen, Wanderwege
365
Geringerer Gemeinde-Kostenanteil an Sanierung «Alter Schwyzerweg».
440
Ambulante Krankenpflege
365
Abrechnung der Spitex ist etwas tiefer ausgefallen.
500Sozialversicherungen
362
366
Anteil an die Pflegefinanzierung ist tiefer abgerechnet.
Minimer Beitrag angefallen.
520Krankenversicherung
366
Keine Beiträge angefallen.
570
Alters- und Pflegeheime
452
Erfolgsrechnung des APH Ybrig schliesst besser ab als budgetiert. Die Bevorschussung nimmt um
Fr. 8 177.30 ab und beträgt Ende 2015 Fr.14 856.45.
581Asylwesen
366.10 Minderaufwendungen für Asylanten; hingegen auch weniger Rückerstattungen vom Kanton
(siehe Konto 581.451.00).
3
589
Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung
436
Erbnachlass einer zuletzt in Oberiberg wohnhaften Person.
620
Gemeindestrassen
314
Infolge mildem Winter geringerer Aufwand beim Winterdienst.
630
Privatstrassen
361
Sanierungskosten der Schlösslistrasse tiefer ausgefallen.
650
Regionalverkehr
361
Geringere Beitragskosten an den Öffentlichen Verkehr und den Tarifverbund.
710
Abwasserbeseitigung
480
Die Spezialfinanzierung schliesst mit einem Verlust ab.
Das Eigenkapital wird dadurch vermindert und beträgt Fr. 178 557.65.
720
Abfallbeseitigung
480
Die Spezialfinanzierung schliesst mit einem Verlust ab.
Das Eigenkapital wird dadurch vermindert und beträgt Fr. 26 539.59.
750
Gewässerverbauungen
365
Keine Kosten angefallen.
800
Landwirtschaft
351
Abrechnung für Naturschutzbeiträge (Kommunale Schutzzonen) tiefer ausgefallen.
900
Gemeindesteuern
329.10
400.00
400.10
401.00
401.10
Geringerer Steuerskonto-Aufwand.
Mehr Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen.
Hohe Steuerrückzahlungen für diverse Vorjahre.
Mehr Steuereinnahmen auch bei den juristischen Personen.
Mehr Vorjahres-Steuereinnahmen bei den juristischen Personen.
932
Anteil Wasserzinsen
434
Keine Auszahlung mehr gemäss Neuregelung durch das Umweltdepartement.
940
Kapitaldienst
321
323
Weniger Kosten für Kapital- und Vergütungszinsen.
Weniger Zinskosten für Spezialfinanzierungen.
Investitionsrechnung
240
Schulliegenschaften und Anlagen
503
Keine Kosten für die Planung des Erweiterungsbaus, da die Vorarbeiten vom Kanton
nicht genehmigt wurden.
710
Abwasserbeseitigung
501
Tiefere Kosten für Sanierung «Dorf-Meteorwasser».
4
Bestandesrechnung
Die Veränderungen der Aktiven und Passiven sind aus der Zusammenstellung ersichtlich.
Gerne benützen wir die Gelegenheit, uns für die gute Zusammenarbeit, Ihr Vertrauen und Verständnis recht herzlich zu bedanken. Ein spezieller Dank geht an all jene, die ihren Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachkommen.
Auch allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sich in irgendeiner Form für das Wohl in unserer Gemeinde einsetzen, danken wir an dieser Stelle ganz herzlich.
8843 Oberiberg, im März 2016
Der Säckelmeister: Fredi Marty
Der Kassier: Markus Dobler
Aufwandstruktur
Aufwandstruktur
Vergleich Nettoaufwand Rechnung 2015, Voranschlag 2015 und Rechnung 2014
Vergleich Nettoaufwand Rechnung 2015, Voranschlag 2015 und Rechnung 2014
5
Nachkredite zu Lasten der Rechnung 2015
Aufgrund des Gesetzes über den Finanzhaushalt der Bezirke und Gemeinden sind für Budgetüberschreitungen von
mehr als Fr. 1 000.- Nachkredite einzuholen, soweit keine zwingende Ausgabenbindung vorliegt.
Rechnung
Aufwand
Voranschlag
Aufwand
Budget-Überzug
bereits genehmigt
Nachkredite
540
Jugend
365.00 Private Institutionen
2 000.00
1 000.00
1 000.00
Beitrag an Projekt «Gruobi» durch
Lernende (2./3. Lehrjahr)
830
Tourismus, kommunale Werbung
318.00 Dienstleistungen Dritter
5 254.50
1 000.00
4 254.50
Weihnachtsbeleuchtung
(div. Fassungen auswechseln)
Total Nachkredite (LR) 2015
5 254.50
6
Antrag des Gemeinderates:
Die Nachkredite zu Lasten der Laufenden Rechnung 2015 von Total Fr. 5 254.50 sind zu genehmigen.
Rechnung
Aufwand
Voranschlag
Aufwand
Budget-Überzug
bereits genehmigt
Nachkredite
Informative Nachkredite
(gebundene Ausgaben und Abschreibungen)
140
Schadenwehr (Spezialfinanzierung)
301.10 Sold Schadenwehr
23 268.5018 000.00 5 268.50
Mehraufwand für diverse Einsätze
351.00 Entschädigungen an Kanton
2 462.951 000.001 462.95
Höhere Alarmierungs-Betriebskosten
200Kindergarten
304.00 Arbeitgeber Pensionskasse
9 971.408 500.001 471.40
Höherer Arbeitgeberbeitrag infolge Stufenanstieg 210Primarschule
304.00 Arbeitgeber Pensionskasse
42 294.6038 000.00 4 294.60
Höherer Arbeitgeberbeitrag infolge Stufenanstieg
500Sozialversicherungen
361.00 Beiträge an Kanton (Ergänzungsleistungen)
140 174.80
124 500.00
15 674.80
Abrechnung des Kantons höher ausgefallen
520Krankenversicherung
361.00 Beiträge an Kanton (Prämienverbilligung)
40 286.40
37 500.00
2 786.40
Abrechnung des Kantons höher ausgefallen
361.01 Beiträge an Kanton (Übernahme KVG Vs)
13 356.25
7 500.00
5 856.25
Abrechnung des Kantons höher ausgefallen
580
Wirtschaftliche Sozialhilfe
366.20Ausländer
45 813.80
0.00
45 813.80
Unterstützung für Ausländer mit Wohnsitz
in Oberiberg
589
Übrige Sozialhilfe / Fürsorgeverwaltung
300.00 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder
3 039.60
1 500.00
1 539.60
Mehr Sitzungen der Fürsorgebehörde
318.00 Dienstleistungen Dritter
2 715.70
500.00
2 215.70
Anwaltskosten für diverse Fürsorgefälle
352.00 Regionaler Sozial- und Beratungsdienst
12 960.50
11 500.00
1 460.50
Abrechnung von Einsiedeln höher ausgefallen
720
Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)
314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte
10 097.60
1 000.00
9 097.60
Neubau einer zusätzlichen Unterflursammelstelle
740
Friedhof und Bestattung
352.00 Entschädigungen an Gemeinden
6 818.00
2 800.00
4 018.00
Mehr Kremationen
(Rückerstattungen s. Konto 436.00)
900Gemeindesteuern
330.00 Abschreibungen Verluste
24 949.20
10 000.00
14 949.20
Eingang mehrerer Verlustscheine im Steuerbereich
361.00 Beiträge an Kanton
4 154.80
2 000.00
2 154.80
Mehraufwand für Pauschale Steueranrechnungen
Total (gebundene) Nachkredite 2015
118 064.10
7
Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission
Gemeinde Oberiberg über die Rechnung 2015
Sehr geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger
Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die auf den 31. Dezember 2015 abgeschlossene Rechnung
geprüft und festgestellt, dass
– die Rechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt
– die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist
– die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten sind.
Aufgrund der Prüfungsergebnisse beantragt die Rechnungsprüfungskommission dem Gemeinderat, zuhanden
der Gemeindeversammlung, die vorliegende Rechnung für das Jahr 2015 zu genehmigen.
Ebenso empfiehlt die RPK der Gemeindeversammlung, den Beträgen für die Nachkredite zur Laufenden
Rechnung 2015 zuzustimmen.
Oberiberg, im März 2016
Die Rechnungsprüfungskommission
Daniela Schuler-Reichmuth, Tschalunstrasse 13
Silvia Kälin-Reichmuth, Jessenenstrasse 26
Mathias Holdener, Bödelistrasse 20
9
Verwaltungsrechnung Übersicht
Rechnung 2015
Soll
Haben
Voranschlag 2015
Soll
Haben
Rechnung 2014
Soll
Laufende Rechnung
Haben
Total Aufwand 3 469 255.65
3 650 000
3 172 733
Total Ertrag 4 079 417.02 4 058 600
3 465 065
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss
610 161.37 408 600
292 332
Investitionsrechnung
Total Ausgaben
86 904.00
600 000
5 358
Total Einnahmen
3 721.05
50 000
12 168
Nettoinvestitionen
86 904.00
550 000
5 358
Nettoinvestitionsabnahme
3 721.05
12 168
Finanzierung
Nettoinvestitionen
86 904.00
550 000
5 358
Nettoinvestitionsabnahme
3 721.05
12 168
Abschreibungen
247 042.75
187 400
225 217
Ertragsüberschuss Laufende Rechnung
610 161.37
408 600
292 332
Finanzierungsfehlbetrag
Finanzierungsüberschuss
774 021.17
46 000
10
524 359
Zusammenzug Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Laufende Rechnung
Nettoergebnis
Voranschlag 2015
Ertrag Aufwand
3 469 255.65 4 079 417.02
610 161.37
3 650 000
Rechnung 2014
Ertrag Aufwand
Ertrag
4 058 600 3 172 732.69 3 465 064.60
408 600
292 331.91
0 Allgemeine Verwaltung
618 438.20 153 121.60
627 400
145 800 552 000.10 139 710.50
Nettoergebnis
1 Öffentliche Sicherheit
2 Bildung
285 107.55
Nettoergebnis
7 Umwelt und Raumordnung
533 997.95
Nettoergebnis
6 Verkehr
481 600
412 289.60
130 946.85
126 800
153 877.10
131 178.85
80 900
22 698.25
491 200.45
Nettoergebnis
151 558.75
3 287.00
183 604.95
150 100
155 029.00
813 313.45
3 000
31 353.65
3 552.00
64 100
27 801.65
337 000
56 029.10
59 700
165 800
56 029.10
497 941.30
170 812.70
346 900
327 128.60
237 353.85
3 925.32
282 595.55
332 000
233 428.53
443 662.25
458 500
524 966.20
487 961.85
59 100
37 004.35
517 600
47 538.20
57 653.25
Nettoergebnis
512 700
350 393.00
2 512.00
968 342.45
1 024 400
59 700
54 960.05
67 100
51 191.75
45 746.75
9 Finanzen und Steuern
1 174 500
964 576.85
8 Volkswirtschaft
Nettoergebnis
207 700
65 186.80
54 960.05
Nettoergebnis
5 Soziale Wohlfahrt
54 478.75
Nettoergebnis
4 Gesundheit
1 116 135.60
Nettoergebnis
3 Kultur und Freizeit
196 133.65
Nettoergebnis
465 316.60
103 400.00
73 056.70 2 907 323.62
2 834 266.92
47 300
5 000
110 000
44 324.65
62 700
63 675.35
99 000
2 893 600
108 000.00
106 544.29 2 264 894.38
2 794 600 2 158 350.09
11
Artengliederung Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Laufende Rechnung
Voranschlag 2015
Ertrag Aufwand
3 469 255.65 4 079 417.02
3 650 000
Rechnung 2014
Ertrag Aufwand
4 058 600 3 172 732.69 3 465 064.60
Nettoergebnis
610 161.37
408 600 292 331.91
3 Aufwand 3 469 255.65
3 650 000 3 172 732.69
30 Personalaufwand
1 214 202.55
1 263 700 1 188 958.85
00 Behörden, Kommissionen
3
48 237.75
57 300
52 862.40
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal
476 929.05
511 500 473 798.95
302 Löhne Lehrkräfte
493 307.05
492 000 474 825.05
303 Sozialversicherungsbeiträge
76 776.20
86 600
76 774.20
304 Personenversicherungsbeiträge
92 452.20
88 500
83 668.70
305 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge
21 276.10
22 000
20 859.35
309 Übriger Personalaufwand
5 224.20
5 800
6 170.20
31 Sachaufwand
812 458.48
895 600 615 099.79
310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen
26 606.10
32 800
30 726.80
311 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
41 761.95
52 000
16 284.85
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien
52 012.35
64 100
61 396.85
313 Verbrauchsmaterialien
8 838.05
9 000
5 437.00
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte
196 894.00
205 000 104 394.55
315 Übriger Unterhalt durch Dritte
137 373.90
154 000
73 216.45
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten
93 507.40
102 100
84 459.25
317 Spesenentschädigungen
5 427.70
7 400
4 809.75
318 Dienstleistungen und Honorare
249 149.03
268 000 232 841.79
319 Übriger Sachaufwand
888.00
1 200
1 532.50
32 Passivzinsen
43 236.77
87 500
80 917.05
321 Kurzfristige Schulden
26 004.35
51 100
47 510.95
323 Sonderrechnungen
10 100.00
21 000
19 000.00
329 Übrige Zinsen
7 132.42
15 400
14 406.10
33 Abschreibungen
247 042.75
187 400 225 217.30
330 Finanzvermögen
26 042.75
10 500
25 059.05
331 Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen 221 000.00
176 900 200 158.25
35 Entschädigung an Gemeinwesen
134 969.20
133 800
96 738.45
351 Kanton
61 382.50
65 900
38 687.15
352 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände
73 586.70
67 900
58 051.30
36 Eigene Beiträge
833 519.30
907 100 771 950.40
361 Kanton
257 588.70
260 500 250 546.90
362 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände
181 158.55
209 500 223 615.30
365 Private Institutionen
254 272.05
291 100 192 958.65
366 Private Haushalte
140 500.00
146 000 104 829.55
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen
38 326.60
23 600
41 650.85
380 Einlagen in Spezialfinanzierungen
38 326.60
23 600
41 650.85
39 Interne Verrechnungen
145 500.00
151 300 152 200.00
390 Anteil Personalaufwand
94 200.00
100 000
96 000.00
393 Anteil Kapitalzinsen
51 300.00
51 300
56 200.00
12
Ertrag
Artengliederung Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Aufwand
4 Ertrag
Voranschlag 2015
Ertrag Aufwand
4 079 417.02
Rechnung 2014
Ertrag Aufwand
Ertrag
4 058 600 3 465 064.60
40 Steuern 1 399 101.35
1 365 800 1 254 006.45
400 Einkommens- und Vermögenssteuern 1 299 324.05
1 293 000 1 178 790.95
401 Ertrags- und Kapitalsteuern
94 357.30
66 000
68 248.85
406 Hundesteuern / Kurtaxen
5 420.00
6 800
6 966.65
41 Regalien und Konzessionen 103 400.00
110 000 108 000.00
410 Konzessionen 103 400.00
110 000 108 000.00
42 Vermögenserträge
55 622.12
53 300
56 339.68
421 Guthaben
5 000.12
4 100
3 525.58
427 Liegenschaftserträge des
Verwaltungsvermögens
31 510.00
31 600
31 060.00
429 Übrige Vermögenserträge
19 112.00
17 600
21 754.10
43 Entgelte 603 756.30
592 300 568 229.37
430 Ersatzabgaben
46 147.25
45 000
48 417.20
431 Gebühren für Amtshandlungen 136 665.85
122 000 121 785.50
434 Andere Benützungsgebühren, Dienstleist. 375 317.40
399 600 357 913.60
435 Verkäufe
9 420.70
10 000
9 285.60
436 Rückerstattungen
36 205.10
15 700
30 827.47
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 1 443 000.00
1 443 000 920 000.00
441 Anteile an Kantonseinnahmen 314 700.00
314 700 152 600.00
444 Finanzausgleichbeiträge 1 128 300.00
1 128 300 767 400.00
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 208 803.00
184 800 195 847.35
451 Kanton
75 855.20
78 000
53 201.85
452 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände 132 947.80
106 800 142 645.50
46 Beiträge für eigene Rechnung
91 300.00
91 300
90 700.00
461 Kanton
91 300.00
91 300
90 700.00
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierung
28 934.25
66 800 119 741.75
480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
28 934.25
66 800 119 741.75
49 Interne Verrechnungen 145 500.00
151 300 152 200.00
490 Aufteilung Personalaufwand
94 200.00
100 000
96 000.00
493 Aufteilung Kapitalzinsen
51 300.00
51 300
56 200.00
13
Details Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Laufende Rechnung
Nettoergebnis
Ertrag Aufwand
3 469 255.65 4 079 417.02
610 161.37
0 Allgemeine Verwaltung 618 438.20 153 121.60
Nettoergebnis
Voranschlag 2015
3 650 000
Ertrag Aufwand
465 316.60
Ertrag
4 058 600 3 172 732.69 3 465 064.60
408 600
627 400
Rechnung 2014
292 331.91
145 800 552 000.10 139 710.50
481 600
412 289.60
011 Legislative / Gemeindeversammlung
14 608.15
18 100
15 930.60
Nettoergebnis
14 608.15
18 100
15 930.60
011.300.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder
6 547.85
6 500
6 925.60
011.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
278.45
300
163.80
011.310.00 Drucksachen, Büromaterial
5 739.00
7 500
6 081.35
011.318.00 Dienstleistungen Dritter
1 790.50
3 000
2 659.75
011.351.00 Entschädigungen an Kanton
252.35
800
100.10
012 Exekutive / Gemeindebehörde
29 307.65
34 500
38 441.45
Nettoergebnis
29 307.65
34 500
38 441.45
012.300.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder
22 178.70
24 000
23 726.25
012.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
1 759.55
1 500
1 937.95
012.305.00 Arbeitgeber Krankheit, Unfall
1 177.55
1 500
1 155.85
012.317.00 Spesenentschädigungen
165.00
500
573.00
012.318.00 Dienstleistungen Dritter
4 026.85
7 000
11 048.40
020 Gemeindeverwaltung
537 068.05 103 284.45
534 800
105 800 470 663.25
101 794.50
Nettoergebnis
368 868.75
433 783.60
429 000
020.301.00 Besoldungen
294 671.40
313 000 291 094.25
020.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
23 358.30
27 000
23 417.15
020.304.00 Arbeitgeber Pensionskasse
31 724.70
32 000
28 251.60
020.305.00 Arbeitgeber Krankheit, Unfall
7 116.85
6 500
6 988.80
020.309.00 Übriger Personalaufwand
790.00
500
380.00
020.310.00 Drucksachen, Büromaterial
2 142.25
4 000
3 898.90
020.311.00 Anschaff. Mobilien, Maschinen, Geräte
4 074.25
6 000
1 005.20
020.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial
2 202.75
2 500
1 981.50
020.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, EDV
58 192.05
58 000
35 542.45
020.316.00 Mieten, Benützungskosten
47 987.20
51 000
49 020.70
020.317.00 Spesenentschädigungen
603.30
1 500
986.25
020.318.00 Dienstleistungen Dritter
22 213.75
24 000
18 253.65
020.331.00 Ordentliche Abschreibungen
36 000.00
3 000
3 600.00
020.351.00 Entschädigungen an Kanton
1 563.25
1 500
1 357.80
020.352.00 Entschädigungen (Zivilstandsamt)
3 528.00
3 400
3 885.00
020.393.00 Anteil Kapitalzinsen
900.00
900
1 000.00
020.431.00 Gebühren für Amtshandlungen
9 782.00
8 000
020.436.00 Rückerstattungen
1 093.00
500
020.451.00 Rückerstatt. Kanton (AHV-Zweigstelle)
547.00
500
020.452.00 Rückerstatt. von andern Gemeinwesen
20 662.45
21 000
020.490.00 Anteil Personalaufwand
71 200.00
75 800
029 Bauverwaltung
37 454.35
49 837.15
40 000
40 000
26 964.80
Nettoergebnis
12 382.80
37 916.00
10 951.20
029.300.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder
9 717.80
11 000
10 966.70
029.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
782.80
1 000
719.75
029.318.00 Dienstleistungen Dritter
26 953.75
28 000
15 278.35
029.431.00 Gebühren für Amtshandlungen
49 837.15
40 000
14
8 840.50
1 089.50
532.50
21 332.00
70 000.00
37 916.00
Details Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Aufwand
1 Öffentliche Sicherheit Ertrag Aufwand
196 133.65 130 946.85
Nettoergebnis
Voranschlag 2015
207 700
65 186.80
Rechnung 2014
Ertrag Aufwand
Ertrag
126 800 153 877.10 131 178.85
80 900
22 698.25
100
Vermessung
3 600
Nettoergebnis
3 600
100.300.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder
500
100.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
100
100.318.00 Dienstleistungen Dritter
3 000
103 Betreibungswesen
15 968.90
3 763.05
27 000
4 000
23 652.55
Nettoergebnis
12 205.85
23 000
103.301.00 Besoldungen
11 544.70
19 000
15 881.05
103.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
1 193.45
2 000
1 662.10
103.318.00 Dienstleistungen, Betreibungskosten
3 230.75
6 000
6 109.40
103.436.00 Rückerstattungen (Betreibungskosten)
3 763.05
4 000
107 Wirtschaftswesen
6 730.00
6 500
Nettoergebnis
6 730.00
6 500
6 063.95
19 221.90
4 430.65
6 255.00
6 255.00
107.431.00 Gebühren für Amtshandlungen
6 730.00
6 500
120 Vermittler
8 713.95
2 650.00
7 200
1 500
2 954.35
Nettoergebnis
4 430.65
5 700
120.301.00 Besoldungen
3 366.75
2 500
2 525.50
120.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
200
206.05
120.318.00 Dienstleistungen Dritter
5 347.20
4 500
222.80
120.431.00 Gebühren für Amtshandlungen
2 650.00
1 500
140 Schadenwehr (Spezialfinanzierung)
117 803.80 117 803.80
114 800
114 800 118 293.20
40.301.10 Sold Schadenwehr
1
23 268.50
18 000
16 975.75
140.301.11 Besoldungen
18 746.45
20 000
16 911.90
140.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
279.30
500
443.20
140.309.00 Übriger Personalaufwand
2 985.00
3 300
4 006.30
140.310.00 Drucksachen, Büromaterial
1 474.00
1 500
993.00
140.311.00 Anschaff. Mobilien, Maschinen, Geräte
6 967.20
8 000
8 303.20
140.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial
2 557.50
3 000
2 524.55
140.313.00 Verbrauchsmaterial, Dienstanzüge
3 900.35
3 000
1 961.15
140.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte
5 687.40
5 000
6 964.10
140.316.00 Mieten, Benützungskosten
11 889.55
13 000
11 991.55
140.318.00 Dienstleistungen Dritter
2 414.70
3 000
3 430.15
140.319.00 Übriger Sachaufwand
888.00
1 000
1 289.00
140.321.00 Vergütungszinsen (Steuerabschluss)
86.25
100
65.70
140.329.10 Skonto (Steuerabschluss)
224.40
500
353.10
140.330.00 Abschreibungen (Steuerabschluss)
1 093.55
500
427.50
140.331.00 Ordentliche Abschreibungen
4 000.00
3 200
4 000.00
140.351.00 Entschädigungen an Kanton
2 462.95
1 000
1 710.50
140.352.00 Entschädigungen an Gemeinden
1 843.10
1 500
714.60
140.365.00 Private Institutionen
5 286.25
5 300
7 560.50
140.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung
21 349.35
23 000
27 167.45
140.393.00 Anteil Kapitalzinsen
400.00
400
500.00
140.421.00 Verzugszinsen (Steuerabschluss)
89.85
100
140.429.00 Zinsen Verpflichtungen
2 400.00
2 200
140.430.00 Feuerwehrpflichtersatz (Steuerabschl.)
42 576.25
41 000
140.430.10Feuerwehrpflichtersatz
Quellensteuerpflichtige
3 571.00
4 000
140.431.00 Liegenschaftsersatzabg. Werke (SwL)
67 666.70
66 000
140.461.00 Kantonsbeitrag
1 500.00
1 500
6 255.00
2 200.00
754.35
2 200.00
118 293.20
102.00
1 700.00
43 910.70
4 506.50
66 574.00
1 500.00
15
Details Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Aufwand
150 Militär
Ertrag Aufwand
46 120.00
Nettoergebnis
Voranschlag 2015
Ertrag Aufwand
46 600
46 120.00
Rechnung 2014
Ertrag
1 600.00
46 600
1 600.00
150.365.00 Private Institutionen
46 120.00
46 600
1 600.00
160 Zivilschutz
7 527.00
8 500
7 377.00
Nettoergebnis
7 527.00
8 500
7 377.00
160.352.00 Entschädigungen an Gemeinden
7 527.00
8 500
7 377.00
2Bildung 1 116 135.60 151 558.75
1 174 500
150 100 968 342.45 155 029.00
Nettoergebnis 964 576.85
1 024 400
200 Kindergarten
113 566.45
26 800.00
113 100
26 800 104 749.10
Nettoergebnis
86 766.45
86 300
200.302.00 Besoldungen Lehrkräfte
92 384.40
92 000
85 534.80
200.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
7 363.20
7 500
6 971.75
200.304.00 Arbeitgeber Pensionskasse
9 971.40
8 500
8 544.70
200.305.00 Arbeitgeber Krankheit, Unfall
1 697.80
2 000
1 668.00
200.310.00 Schulmaterial
1 636.50
2 000
1 330.00
200.311.00Anschaff. Mobilien, Maschinen, Geräte
258.15
500
534.85
200.317.00 Schulreisen, Exkursionen
255.00
600
165.00
200.461.00 Kantonsbeitrag an Besoldungen
26 800.00
26 800
210 Primarschule
563 131.15
63 000.00
573 700
63 000 539 926.75
Nettoergebnis
500 131.15
510 700
210.302.00 Besoldungen Lehrkräfte
400 922.65
400 000 389 290.25
210.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
32 146.35
33 000
31 596.15
210.304.00 Arbeitgeber Pensionskasse
42 294.60
38 000
38 231.20
210.305.00 Arbeitgeber Krankheit, Unfall
8 684.90
9 500
8 497.10
210.309.00 Übriger Personalaufwand
500
364.80
210.310.00 Schulmaterial
11 698.35
14 000
14 440.75
210.311.00 Anschaff. Mobilien, Maschinen, Geräte
23 290.95
28 000
4 543.60
210.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte
1 393.35
6 000
21 735.65
210.316.00 Mieten, Benützungskosten
1 296.00
4 000
3 088.05
210.317.00 Schulreisen, Exkursionen
1 809.15
1 700
1 344.40
210.352.00 Entschädigungen an Gemeinden
39 594.85
39 000
26 794.80
210.461.00 Kantonsbeitrag an Besoldungen
63 000.00
63 000
214 Musikschule
15 156.70
16 100
15 289.50
Nettoergebnis
27 000.00
77 749.10
27 000.00
62 200.00
477 726.75
62 200.00
16 100
15 289.50
214.300.00 Entschädig., Tag- und Sitzungsgelder
583.50
1 000
929.30
214.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
47.00
100
75.80
214.365.00 Private Institutionen
14 526.20
15 000
14 284.40
218 Allgemeine Schuldienste
16 294.55
677.00
18 100
600
15 957.50
710.00
Nettoergebnis
15 156.70
813 313.45
15 617.55
17 500
218.310.00 Schüler- Lehrerbibliothek
791.65
1 000
981.00
218.317.00 Spesenentschädigungen
2 485.00
2 500
1 628.10
218.318.00 Dienstleistungen Dritter
12 137.20
13 000
12 037.55
218.351.00 Entschädigungen an Kanton
203.70
1 000
600.85
218.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung
(Weihnachtsstiftung)
677.00
600
710.00
218.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung
(Weihnachtsstiftung)
677.00
600
16
15 247.50
710.00
Details Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Aufwand
219 Schulverwaltung
Ertrag Aufwand
7 325.10
Nettoergebnis
Voranschlag 2015
Rechnung 2014
Ertrag Aufwand
11 000
7 325.10
Ertrag
7 865.50
11 000
7 865.50
219.300.00 Entschädig., Tag- und Sitzungsgelder
2 636.60
6 000
3 280.55
219.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
114.95
500
164.05
219.309.00 Übriger Personalaufwand
1 449.20
1 500
1 419.10
219.310.00 Drucksachen, Büromaterial
3 124.35
2 800
3 001.80
219.317.00
Spesenentschädigungen
200
220 Sonderschulen
46 631.65
47 400
26 917.95
47 400
26 917.95
220.351.00 Entschädigungen an Kanton
46 631.65
47 400
26 917.95
240 Schulliegenschaften und Anlagen
353 470.65
61 081.75
394 300
59 700 256 591.20
Nettoergebnis
65 119.00
Nettoergebnis
46 631.65
292 388.90
334 600
240.300.00 Entschädig., Tag- und Sitzungsgelder
583.50
738.35
240.301.00 Besoldungen
87 744.10
99 000
93 322.20
240.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
7 100.70
9 000
7 596.75
240.304.00 Arbeitgeber Pensionskasse
8 461.50
10 000
8 641.20
240.305.00 Arbeitgeber Krankheit, Unfall
2 599.00
2 500
2 549.60
240.311.00 Anschaff. Mobilien, Maschinen, Geräte
650.00
1 000
675.50
240.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial
30 035.95
40 000
40 529.45
240.313.00 Verbrauchsmaterial
4 937.70
6 000
3 475.85
240.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte
73 067.30
75 000
13 374.30
240.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte
66 658.80
80 000
4 604.25
240.316.00 Mieten, Benützungskosten
1 083.90
1 000
1 008.20
240.318.00 Dienstleistungen Dritter
8 948.20
10 000
8 785.10
240.331.00 Ordentliche Abschreibungen
47 000.00
46 200
51 558.25
240.365.00 Private Institutionen
3 932.20
240.393.00 Anteil Kapitalzinsen
14 600.00
14 600
15 800.00
240.427.00 Liegenschaftserträge
27 910.00
28 000
240.434.00 Benützungsgebühren
9 343.20
7 000
240.436.00 Rückerstattungen
828.55
500
240.490.00 Anteil Personalaufwand
23 000.00
24 200
290 Übriges Bildungswesen
559.35
800
1 044.95
Nettoergebnis
559.35
800
191 472.20
27 460.00
8 463.00
3 196.00
26 000.00
1 044.95
290.300.00 Entschädig., Tag- und Sitzungsgelder
259.35
500
713.20
290.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
31.75
290.365.00 Private Institutionen
300.00
300
300.00
3 Kultur und Freizeit
54 478.75
31 353.65
3 552.00
64 100
27 801.65
300 Kulturförderung
11 376.25
15 900
9 150.00
265.00
Nettoergebnis
Nettoergebnis
3 287.00
67 100
51 191.75
11 376.25
3 000
15 900
8 885.00
300.300.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder
172.85
1 500
300.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
14.00
100
300.311.00 Anschaff. Mobilien, Maschinen, Geräte
470.90
300.317.00 Spesenentschädigungen
24.00
100
300.318.00 Dienstleistungen Dritter
2 044.50
4 000
300.365.00 Private Institutionen
8 650.00
10 200
9 150.00
300.436.00
Rückerstattungen
265.00
17
Details Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Voranschlag 2015
Ertrag Aufwand
Ertrag Aufwand
330 Parkanlagen, Wanderwege
30 090.00
3 287.00
45 100
3 000
Nettoergebnis
26 803.00
Rechnung 2014
15 090.00
3 287.00
42 100
11 803.00
330.365.00 Private Institutionen
30 090.00
45 100
15 090.00
330.451.00 Rückerstattungen Kanton
3 287.00
3 000
340 Sport- und Freizeitanlagen
13 012.50
6 100
7 113.65
Nettoergebnis
13 012.50
Ertrag
6 100
3 287.00
7 113.65
340.300.00 Entschädig., Tag- und Sitzungsgelder
300
198.65
340.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
100
340.317.00 Spesenentschädigungen
100
15.00
340.331.00 Ordentliche Abschreibungen
11 000.00
3 700
5 400.00
340.365.00 Private Institutionen
1 612.50
1 500
1 000.00
340.393.00 Anteil Kapitalzinsen
400.00
400
500.00
4 Gesundheit 54 960.05
Nettoergebnis
59 700
54 960.05
56 029.10
59 700
56 029.10
440 Ambulante Krankenpflege
52 133.80
55 000
52 751.75
Nettoergebnis
52 133.80
55 000
52 751.75
440.365.00 Private Institutionen
52 133.80
55 000
52 751.75
460 Schulgesundheitsdienst
2 826.25
4 700
3 277.35
Nettoergebnis
2 826.25
4 700
3 277.35
460.301.00 Besoldungen
1 267.45
2 000
1 494.45
460.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
200
121.90
460.318.00 Dienstleistungen Dritter
1 558.80
2 500
1 661.00
5 Soziale Wohlfahrt 533 997.95 183 604.95
Nettoergebnis
512 700
350 393.00
165 800 497 941.30 170 812.70
346 900
327 128.60
500 Sozialversicherungen
197 579.50
194 000 190 654.00
Nettoergebnis
197 579.50
194 000
190 654.00
500.361.00 Beiträge an Kanton
140 174.80
124 500 131 411.90
500.362.00 KVG Pflegefinanzierung
57 184.70
66 500
59 209.55
500.366.00 Beiträge an Private Haushalte
220.00
3 000
32.55
520 Krankenversicherung
53 642.65
48 000
58 346.30
Nettoergebnis
53 642.65
48 000
58 346.30
520.361.00 Beiträge an Kanton
(Prämienverbilligung)
40 286.40
37 500
51 230.60
520.361.01 Beiträge an Kanton
(Übernahme KVG Vs)
13 356.25
7 500
7 115.70
520.366.00 Beiträge an Private Haushalte
3 000
540 Jugend
2 000.00
1 000
500.00
Nettoergebnis
540.365.00 Private Institutionen
18
2 000.00
2 000.00
1 000
1 000
500.00
500.00
Details Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Aufwand
Voranschlag 2015
Ertrag Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag Aufwand
Ertrag
570 Alters- und Pflegeheime
(Spezialfinanzierung)
99 185.95
99 185.95
91 800
91 800 112 655.60
112 655.60
570.300.00 Entschädig., Tag- und Sitzungsgelder
108.65
500
76.00
570.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
100
6.20
570.329.00 Passivzinsen
600.00
1 900
1 000.00
570.331.00 Ordentliche Abschreibungen (Altbau)
26 000.00
25 300
28 200.00
570.331.10 Ordentliche Abschreibungen (Neubau)
43 000.00
42 700
46 600.00
570.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung
8 177.30
13 773.40
570.393.00 Anteil Kapitalzinsen (Altbau)
7 900.00
7 900
8 500.00
570.393.10 Anteil Kapitalzinsen (Neubau)
13 400.00
13 400
14 500.00
570.452.00 Rückerstatt. von andern Gemeinwesen
99 185.95
76 800
570.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung
15 000
580 Wirtschaftliche Sozialhilfe
90 007.00
75 000
57 669.80
Nettoergebnis
90 007.00
75 000
112 655.60
57 669.80
580.366.10 Schweizerbürger in der Gemeinde
23 931.50
25 000
10 099.70
580.366.20
Ausländer
45 813.80
580.366.30 Gemeindebürger in andern Kantonen
20 261.70
50 000
47 570.10
581 Asylwesen
69 773.00
71 672.00
86 000
74 000
56 727.20
51 006.95
Nettoergebnis
1 899.00
12 000
5 720.25
581.316.00 Mieten, Benützungskosten
19 500.00
21 000
9 600.00
581.366.10 Unterstützungsbeiträge
50 273.00
65 000
47 127.20
581.436.00 Rückerstattungen
343.90
581.451.00 Rückerstattungen Kanton
71 328.10
74 000
589
Übrige Sozialhilfe, Fürsorgeverwaltung
21 809.85
12 747.00
16 900
21 388.40
2 161.65
48 845.30
Nettoergebnis
14 238.25
9 062.85
16 900
589.300.00 Entschäd., Tag- und Sitzungsgelder
3 039.60
1 500
1 424.50
589.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
203.85
200
34.75
589.317.00 Spesenentschädigungen
86.25
200
98.00
589.318.00 Dienstleistungen Dritter
2 715.70
500
240.00
589.352.00 Regionaler Sozial- und Beratungsdienst
12 960.50
11 500
16 839.00
589.365.00 Private Institutionen
2 803.95
3 000
2 752.15
589.436.00 Rückerstattungen
12 747.00
6Verkehr
285 107.55
Nettoergebnis
2 512.00
7 150.15
337 000
5 000 237 353.85
3 925.32
282 595.55
332 000
233 428.53
620 Gemeindestrassen
155 628.45
2 512.00
168 000
5 000 120 141.05
Nettoergebnis
7 150.15
153 116.45
163 000
3 925.32
116 215.73
620.301.00 Besoldungen
8 998.45
8 000
7 593.20
620.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
697.95
700
469.00
620.311.00 Anschaff. Mobilien, Maschinen, Geräte
264.05
1 000
1 165.05
620.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial
10 775.85
12 000
10 729.65
620.314.00 Winterdienst
31 109.40
42 000
31 647.05
620.314.20 Strassenbeleuchtungen, Signale
44 778.20
47 000
8 914.25
620.314.30 Strassenunterhalt
12 374.50
11 500
10 451.90
620.315.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte
5 442.30
5 000
4 370.00
620.318.00 Dienstleistungen Dritter
3 387.75
3 500
3 101.00
620.331.00 Ordentliche Abschreibungen
29 000.00
28 500
31 500.00
620.365.00 Private Institutionen
499.95
620.393.00 Anteil Kapitalzinsen
8 800.00
8 800
9 700.00
620.435.00 Verkäufe
2 512.00
5 000
3 867.00
620.436.00
Rückerstattungen
58.32
19
Details Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Aufwand
621 Parkhäuser, Parkplätze
Ertrag Aufwand
4 320.00
Nettoergebnis
Voranschlag 2015
Ertrag Aufwand
4 500
4 320.00
Rechnung 2014
Ertrag
4 320.00
4 500
4 320.00
621.316.00 Mieten, Benützungskosten
4 320.00
4 500
4 320.00
630 Privatstrassen
65 542.65
75 000
52 205.30
Nettoergebnis
65 542.65
75 000
52 205.30
630.365.00 Private Institutionen
65 542.65
75 000
52 205.30
650 Regionalverkehr
59 616.45
89 500
60 687.50
Nettoergebnis
59 616.45
89 500
60 687.50
650.318.00 Dienstleistungen Dritter
500
650.361.00 Beiträge an Kanton
59 616.45
89 000
60 687.50
7 Umwelt und Raumordnung 491 200.45 443 662.25
Nettoergebnis
710Abwasserbeseitigung
(Spezialfinanzierung)
200 492.20
517 600
47 538.20
200 492.20
225 400
458 500 524 966.20 487 961.85
59 100
225 400
234 103.80
710.301.00 Besoldungen
2 112.00
2 000
1 368.35
710.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
185.00
100
89.00
710.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial
4 453.45
4 500
4 518.80
710.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte
3 810.60
7 000
1 705.50
710.316.00 Mieten, Benützungskosten
26.75
100
26.75
710.318.00 Dienstleistungen Dritter
2 031.40
5 000
1 867.25
710.318.10 Dienstleistungen Dritter (GEP)
500
710.331.00 Ordentliche Abschreibungen
12 000.00
11 800
15 800.00
710.362.00 Betriebskosten ARA oberes Sihltal
123 973.85
143 000 164 405.75
710.365.00 Private Institutionen
276.20
300
522.40
710.380.00 Einlage in Spezialfinanzierung
8 122.95
710.390.00 Anteil Personalaufwand
42 400.00
50 000
42 300.00
710.393.00 Anteil Kapitalzinsen
1 100.00
1 100
1 500.00
710.429.00 Zinsen Verpflichtungen
6 300.00
5 500
710.434.00 Benützungsgebühren 194 192.20
195 000
710.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung
24 900
720Abfallbeseitigung
(Spezialfinanzierung)
217 245.60 217 245.60
215 000
215 000 234 048.00
720.301.00 Besoldungen
8 018.30
11 000
11 413.55
720.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
624.15
900
825.00
720.311.00 Anschaff. Mobilien, Maschinen, Geräte
5 128.30
6 500
57.45
720.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte
10 097.60
1 000
30 616.40
720.316.00 Mieten, Benützungskosten
5 563.50
5 600
3 563.50
720.318.00 Dienstleistungen Dritter
137 813.75
140 000 134 632.70
720.365.00 Private Institutionen
39.40
720.390.00 Anteil Personalaufwand
50 000.00
50 000
52 900.00
720.429.00 Zinsen Verpflichtungen
1 400.00
1 400
720.434.00 Benützungsgebühren 171 782.00
176 600
720.435.00 Verkäufe
6 908.70
5 000
720.436.00 Rückerstattungen
8 897.65
5 700
720.480.00 Entnahme aus Spezialfinanzierung
28 257.25
26 300
20
37 004.35
234 103.80
6 900.00
191 045.10
36 158.70
234 048.00
3 400.00
136 895.25
5 418.60
5 461.10
82 873.05
Details Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Aufwand
740 Friedhof und Bestattung
36 165.45
Nettoergebnis
Voranschlag 2015
Ertrag Aufwand
8 261.10
31 800
27 904.35
Rechnung 2014
Ertrag Aufwand
5 000
Ertrag
34 522.50
3 512.80
26 800
31 009.70
740.301.00 Besoldungen
5 437.80
5 000
3 593.55
740.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
343.95
400
88.35
740.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte
2 421.60
2 500
7 685.15
740.316.00 Mieten, Benützungskosten
1 800.00
1 800
1 800.00
740.318.00 Dienstleistungen Dritter
2 544.10
3 000
1 975.45
740.331.00 Ordentliche Abschreibungen
13 000.00
12 500
13 500.00
740.352.00 Entschädigungen an Gemeinden
6 818.00
2 800
1 680.00
740.393.00 Anteil Kapitalzinsen
3 800.00
3 800
4 200.00
740.436.00 Rückerstattungen
8 261.10
5 000
750 Gewässerverbauungen
270.85
7 100
5 847.30
3 502.30
Nettoergebnis
2 345.00
270.85
7 100
750.300.00 Entschädig., Tag- und Sitzungsgelder
1 000
500.00
750.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
100
750.365.00 Private Institutionen
6 000
5 347.30
750.436.00 Rückerstattungen
270.85
760 Lawinenverbauungen
615.25
500
489.85
Nettoergebnis
3 502.30
500
489.85
760.352.00 Entschädigungen an Gemeinden
615.25
500
489.85
780 Übriger Umweltschutz
35 911.30
17 392.50
35 500
13 100
13 721.00
12 794.95
Nettoergebnis
615.25
3 512.80
18 518.80
22 400
780.301.00 Besoldungen
8 538.30
8 000
7 491.40
780.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
61.35
500
780.311.00 Anschaff. Mobilien, Maschinen, Geräte
658.15
1 000
780.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial
1 297.55
1 500
1 112.90
780.314.00 Baulicher Unterhalt durch Dritte
19 234.80
19 000
780.316.00 Mieten, Benützungskosten
40.50
100
40.50
780.318.00 Dienstleistungen Dritter (Ui+Oi)
2 758.70
3 000
2 368.75
780.318.10 Dienstleistungen Dritter (Oi)
350.35
1 000
953.65
780.351.00 Entschädigungen an Kanton
471.60
700
621.55
780.352.00 Entschädigungen an Gemeinden
700.00
700
271.05
780.365.00 Private Institutionen
61.20
780.390.00 Anteil Personalaufwand
1 800.00
800.00
780.427.00 Liegenschaftserträge
3 600.00
3 600
780.451.00 Rückerstattungen Kanton
693.10
500
780.452.00 Rückerstatt. von andern Gemeinwesen
13 099.40
9 000
790 Raumordnung
770.65
2 300
2 233.75
Nettoergebnis
770.65
2 300
926.05
3 600.00
537.05
8 657.90
2 233.75
790.300.00 Entschädig., Tag- und Sitzungsgelder
713.20
2 000
2 216.10
790.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
57.45
300
17.65
21
Details Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Aufwand
8Volkswirtschaft
Voranschlag 2015
Ertrag Aufwand
45 746.75 103 400.00
47 300
Rechnung 2014
Ertrag Aufwand
110 000
Ertrag
44 324.65 108 000.00
Nettoergebnis
57 653.25
62 700
63 675.35
800 Landwirtschaft
16 050.35
21 600
15 072.40
Nettoergebnis
16 050.35
21 600
15 072.40
800.301.00 Besoldungen
3 214.85
4 000
4 133.80
800.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
100
45.70
800.319.00 Übriger Sachaufwand
200
243.50
800.351.00 Entschädigungen an Kanton
9 797.00
13 500
7 378.40
800.365.00 Private Institutionen
3 038.50
3 800
3 271.00
830 Tourismus, kommunale Werbung
27 924.40
23 700
27 281.15
Nettoergebnis
27 924.40
23 700
27 281.15
830.300.00 Entschädig., Tag- und Sitzungsgelder
1 696.15
1 000
1 167.20
830.303.00 Arbeitgeber Sozialleistungen
164.45
100
90.40
830.312.00 Wasser, Energie, Heizmaterial
689.30
600
830.318.00 Dienstleistungen Dritter
5 254.50
1 000
5 903.55
830.365.00 Private Institutionen
20 120.00
21 000
20 120.00
840 Industrie Gewerbe Handel
1 772.00
2 000
1 971.10
2 000
1 971.10
840.365.00 Private Institutionen
1 772.00
2 000
1 971.10
863 Energieversorgung 103 400.00
110 000
Nettoergebnis
108 000.00
Nettoergebnis
1 772.00
103 400.00
110 000
108 000.00
863.410.00 Konzessionen Elektrizität 103 400.00
110 000
9 Finanzen und Steuern
73 056.70 2 907 323.62
99 000
108 000.00
2 893 600 106 544.29 2 264 894.38
Nettoergebnis
2 834 266.92
2 794 600 2 158 350.09
900 Gemeindesteuern
35 412.02 1 399 101.35
25 000
1 365 800
37 785.75 1 254 006.45
Nettoergebnis
1 363 689.33
1 340 800 1 216 220.70
900.329.10 Steuerskonto
6 308.02
13 000
13 053.00
900.330.00 Abschreibungen Verluste
24 949.20
10 000
24 631.55
900.361.00 Beiträge an Kanton
4 154.80
2 000
101.20
900.400.00 Ordentliche Steuern NP 1 270 299.30
1 170 000 1 237 964.60
900.400.10 Ordentliche Steuern NP (Vorjahre) – 24 276.90
60 000 – 125 450.90
900.400.20 Nach- und Strafsteuern
930.60
5 925.60
900.400.30 Eingang abgeschriebener Steuern
1 733.45
900.400.40 Quellensteuern
37 213.35
38 000
53 770.35
900.400.50 Steuern Lotterie/Kapitalabfindungen
13 424.25
25 000
6 581.30
900.401.00 Ordentliche Steuern JP
80 250.20
65 000
68 703.85
900.401.10 Ordentliche Steuern JP (Vorjahre)
14 107.10
1 000
– 455.00
900.406.00 Hundesteuern
5 420.00
6 800
6 966.65
920 Finanzausgleich 1 128 300.00
1 128 300 767 400.00
Nettoergebnis
1 128 300.00
920.444.10 Bezirks- und Gemeindebeiträge
920.444.20 Kantonsbeitrag
22
1 128 300
269 800.00
858 500.00
767 400.00
269 800
858 500
85 300.00
682 100.00
Details Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Voranschlag 2015
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag Aufwand
Ertrag Aufwand
Ertrag
931 Anteil an kantonalen Steuern
314 700.00
314 700
152 600.00
Nettoergebnis
314 700.00
314 700
152 600.00
931.441.00 Grundstückgewinnsteuer 314 700.00
314 700
932 Anteil Wasserzinsen
21 000
Nettoergebnis
21 000
Nettoergebnis
27 577.59
10 200
21 510.25
21 510.25
932.434.00 Wasserzins (Kantonsanteil)
21 000
940 Kapitaldienst
37 644.68
65 222.27
74 000
63 800
68 758.54
940.318.00
940.321.00
940.321.10
940.323.00
940.421.00
940.421.10
940.429.00
940.493.00
152 600.00
21 510.25
69 377.68
619.14
Dienstleistungen Dritter
1 626.58
2 000
2 313.29
Vergütungszinsen
22 650.00
45 000
43 950.00
Vergütungszinsen
3 268.10
6 000
3 495.25
Zins an Sonderrechnungen
10 100.00
21 000
19 000.00
Verzugszinsen VZZ
1 748.77
1 500
Verzugszinsen auf Steuern
3 161.50
2 500
Zinsen Verpflichtungen
9 012.00
8 500
Anteil Kapitalzinsen
51 300.00
51 300
1 302.63
2 120.95
9 754.10
56 200.00
23
Artengliederung der Investitionsrechnung
Rechnung 2015
Voranschlag 2015
Rechnung 2014
Ausgaben EinnahmenAusgaben EinnahmenAusgaben Einnahmen
Ausgaben
90 625.05
Nettoergebnis
600 000 17 526.15
90 625.05
600 000
50 Sachgüter
86 904.00
600 000
501 Tiefbauten
86 904.00
200 000
17 526.15
5 358.25
710.501.00 Tiefbauten
86 904.00
200 000
503 Grundstücke / Hochbauten
400 000
5 358.25
240.503.00 Schulhaus Moosstr. 2, Hochbauten
400 000
5 358.25
59 Passivierungen
3 721.05
12 167.90
590 Passivierungen
3 721.05
12 167.90
999.590.00 Nettoinvestitionen Abnahmen
3 721.05
12 167.90
Einnahmen 90 625.05
Nettoergebnis
90 625.05
61 Nutzungsabgaben und
Vorteilsentgelte
50 000 17 526.15
50 000
3 721.05
17 526.15
50 000
610 Anschlussgebühren
3 721.05
50 000
10.610.00 Anschlussgebühren Abwasser
7
3 721.05
50 000
69 Aktivierungen
86 904.00
12 167.90
12 167.90
12 167.90
5 358.25
690 Aktivierungen
86 904.00
5 358.25
999.690.00 Nettoinvestitionen Zunahmen
5 358.25
24
86 904.00
Details der Investitionsrechnung
Rechnung 2015
Voranschlag 2015
Rechnung 2014
Ausgaben EinnahmenAusgaben EinnahmenAusgaben Einnahmen
Investitionsrechnung
90 625.05 90 625.05
600 000
50 000 17 526.15 17 526.15
Nettoergebnis
550 000
2Bildung
240 Schulliegenschaften und Anlagen
400 000
5 358.25
400 000
5 358.25
Nettoergebnis
240.503.00 Schulhaus Moosstr. 2, Hochbauten
400 000
400 000
5 358.25
5 358.25
7 Umwelt und Raumordnung 86 904.00
710 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanz.)
86 904.00
Nettoergebnis
3 721.05
200 000
3 721.05
200 000
83 182.95
50 000 12 167.90
50 000
150 000
12 167.90
12 167.90
710.501.00 Tiefbauten
86 904.00
200 000
710.610.00 Anschlussgebühren Abwasser
3 721.05
50 000
12 167.90
9 Finanzen und Steuern
999 Abschluss
3 721.05 86 904.00 12 167.90
12 167.90
5 358.25
83 182.95
6 809.65
999.590.00 Nettoinvestitionen Abnahmen
3 721.05
12 167.90
999.690.00 Nettoinvestitionen Zunahmen
86 904.00
5 358.25
Nettoergebnis
3 721.05
86 904.00
5 358.25
25
Details Bestandesrechnung
Bestand
1.1. 2015
1Aktiven Veränderung 2015
Zuwachs
Abgang
4 722 795.57 14 530 828.26 13 958 573.89
Bestand
31.12. 2015
5 295 049.94
10 Finanzvermögen 100 Flüssige Mittel
2 642 160.82 14 494 828.26 13 685 795.59
1 156 306.62
8 193 197.99
7 129 574.13
3 451 193.49
2 219 930.48
1000 Kasse
73.25
31 599.20
29 494.45
2 178.00
1001 Post
961 799.61
5 948 801.24
5 787 084.58
1 123 516.27
1002 Banken
194 433.76
2 212 797.55
1 312 995.10
1 094 236.21
1 212 167.84
1 199 453.55
6 286 325.95
6 273 611.66
1011 Kontokorrente (ohne Banken)
1 309 722.30
1 309 722.30
1012 Steuerguthaben
773 125.25
4 162 142.45
4 092 250.61
843 017.09
1015 Übrige Debitoren / MwSt.
426 328.30
814 461.20
871 638.75
369 150.75
283 790.85
7 601.52
280 000.00
11 392.37
280 000.00
280 000.00
101 Guthaben
102 Anlagen
1020 Festverzinsliche Wertpapiere
1021 Aktien und Anteilscheine
1022 Darlehen
103 Transitorische Aktiven (TA)
1030 Transitorische Aktiven
682.00
7 601.00
8 283.00
3 108.85
0.52
3 109.37
2 609.80
7 702.80
2 609.80
7 702.80
2 609.80
7 702.80
2 609.80
7 702.80
11Verwaltungsvermögen
114 Sachgüter
1141 Tiefbauten
2 057 601.00
36 000.00
264 601.00
1 829 000.00
2 006 001.00
36 000.00
248 001.00
1 794 000.00
507 000.00
42 000.00
465 000.00
1 469 000.00
1143 Grundstücke / Hochbauten
152 000.00
1 317 000.00
1146 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge
16 000.00
36 000.00
40 000.00
12 000.00
1154 Gemischtwirtschaftliche Institutionen
14 001.00
14 001.00
115 Darlehen und Beteiligungen
1155 Private Institutionen
116 Investitionsbeiträge
1162 Gemeinden, Bezirke und Zweckverbände
4 600.00
4 600.00
4 600.00
4 600.00
47 000.00
12 000.00
35 000.00
47 000.00
12 000.00
35 000.00
23 033.75
8 177.30
14 856.45
12Spezialfinanzierungen
128 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen
23 033.75
8 177.30
14 856.45
1280 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen
23 033.75
8 177.30
14 856.45
26
Details Bestandesrechnung
Bestand
1.1. 2015
2Passiven
4 722 795.57
Veränderung 2015
Zuwachs
7 623 357.60
Abgang
Bestand
31.12. 2015
7 661 264.60
5 295 049.94
20
Fremdkapital
200 Laufende Verpflichtungen
3 094 678.49
6 555 714.80
6 511 069.35
3 139 323.94
917 814.55
6 523 211.85
6 479 423.95
961 602.45
2000 Kreditoren
484 938.25
4 169 737.60
4 182 410.10
472 265.75
2006 Kontokorrente (ohne Banken)
432 876.30
2 353 474.25
2 297 013.85
489 336.70
201 Kurzfristige Schulden
194.40
194.40
2010 Banken
194.40
194.40
2 137 434.00
9 174.00
2 128 260.00
2 137 434.00
9 174.00
2 128 260.00
202 Mittel- und langfristige Schulden
2021 Darlehen
203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen
2033 Verwaltete Stiftungen
205 Transitorische Passiven (TP)
2050 Transitorische Passiven
17 829.94
8.55
677.00
17 161.49
17 829.94
8.55
677.00
17 161.49
21 600.00
32 300.00
21 600.00
32 300.00
21 600.00
32 300.00
21 600.00
32 300.00
21Hilfskonten
1 034 449.45
1 034 449.45
211 Hilfskonten
1 034 449.45
1 034 449.45
2112 Hilfskonten LOHN/FIBU
1 034 449.45
1 034 449.45
22Spezialfinanzierungen 228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierung
815 749.56
33 193.35
115 745.80
733 197.11
815 749.56
33 193.35
115 745.80
733 197.11
2280 Laufende Rechnung
150 290.95
21 349.35
28 257.25
143 383.05
2281 Investitionsrechnung
665 458.61
11 844.00
87 488.55
589 814.06
812 367.52
1 422 528.89
23 Eigenkapital 239 Eigenkapital
2390 Eigenkapital
812 367.52
1 422 528.89
812 367.52
1 422 528.89
610 161.37
27
Verwaltungsvermögen
Anlagen (Finanzvermögen)
Buchwert
Nominalwert
1.1. 2015
1020 Festverzinsliche Wertpapiere
Verkauf 2015
Buchwert
31.12. 2015
280 000.00
1020.01
Raiffeisenbank Ybrig (Kassenobligation) 280 000.00 280 000.00 280 000.00
Aktien und Anteilscheine
Buchwert
1.1. 2015
1021 Aktien und Anteilscheine
1021.22
1021.24
1021.25
1021.31
1021.33
1021.34
1021.35
1021.36
Anzahl
Nominalwert
Abschreibungen
Buchwert
2015
31.12. 2015
682.00
8 283.00
Hoch-Ybrig AG
480.00
110
5.00
Sportanlagen AG, Oberiberg
1.00
5
1000.00
(Nr. 40, 41, 265, 266, 267)
Tourismus Oberiberg AG
1.00
20
500.00
Raiffeisenbank Ybrig (Anteilschein)
200.00
1
200.00
Genossenschaft Hallenbad Minster
14 000.00
750
200.00
11 000.00
SOB AG, St. Gallen
1.00
1 848
1.19
EWS (Zertifikat Nr. 232)
4 000.00
40
100.00
Auto AG, Schwyz (Nr. 749 & 867)
600.00
2
500.00
480.00
1.00
1.00
200.00
3 000.00
1.00
4 000.00
600.00
Darlehen
Buchwert
1022 Darlehen
Buchwert
Nominalwert
1.1. 2015
31.12. 2015
3 108.85
3 109.37
1022.02 Credit Suisse
(Depot Unterstützungszweck)
3 108.85
3 500.00
3 109.37
Tiefbauten (Verwaltungsvermögen)
Buchwert
Aktivierungen
Passivierungen
Abschreibungen
Buchwert
1.1. 2015
2015
2015
2015
31.12. 2015
1141 Tiefbauten
507 000.00
42 000.00
465 000.00
1141.01 Friedhofsanierung
1141.22 Kirchenstrasse
153 000.00
354 000.00
13 000.00
29 000.00
140 000.00
325 000.00
Hochbauten (Verwaltungsvermögen)
28
Vers.-Wert
Buchwert
Aktivierungen
Passivierungen
Abschreibungen
Buchwert
31.12. 2015
1.1. 2015
2015
2015
2015
31.12. 2015
1143 Hochbauten 1 433 000.00
1143.01
1143.02
1143.04
1143.05
Alters-/Pflegeheim Ybrig (Altbau)
12 303 000
Schulanlagen
7 102 100
Alters-/Pflegeheim Ybrig (Erweiterung)
Schulanlagen (ab 2009)
315 000.00
155 000.00
533 000.00
430 000.00
116 000.00 1 317 000.00
26 000.00
12 500.00
43 000.00
34 500.00
289 000.00
142 500.00
490 000.00
395 500.00
Verwaltungsvermögen
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Buchwert
Aktivierungen
Passivierungen
Abschreibungen
Buchwert
1.1. 2015
2015
2015
2015
31.12. 2015
1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
16 000.00
4 000.00
12 000.00
1146.00 Gemeindehaus-Mobiliar
1146.02 Schadenwehr TLF
36 000.00
16 000.00
36 000.00
4 000,00
12 000.00
Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände
Buchwert
1.1. 2015
Anzahl
Nominalwert
Abschreibungen
Buchwert
2015
31.12. 2015
1162 Gemeinden, Bezirke, Zweckverbände
47 000.00
12 000.00
35 000.00
1162.10 ARA (Photovoltaikanlage)
47 000.00
12 000.00
35 000.00
Spezialfinanzierungen
Buchwert
Aktivierungen
Passivierungen
Abschreibungen
Buchwert
1.1. 2015
2015
2015
2015
31.12. 2015
1280 Vorschüsse für Spezialfinanzierungen
23 033.75
8 177.30
14 856.45
1280.00 Vorschüsse Alters- und Pflegeheime
23 033.75
8 177.30
14 856.45
29
Verpflichtungen
Mittel- und langfristige Schulden
Bestand
1.1. 2015
2021 Darlehen
2021.23
2021.36
2021.37
2021.38
BIGA (zinslos 2005–2029)
SUVA (2013–2018)
Postfinance (2013–2018)
SZKB (2013–2018)
Veränderung 2015
Zuwachs
Abgang
2 137 434.00
Bestand
31.12. 2015
9 174.00
2 128 260.00
137 434.00
9 174.00
1 000 000.00
500 000.00
500 000.00
128 260.00
1 000 000.00
500 000.00
500 000.00
Verpflichtungen für Sonderrechnungen
Bestand
1.1. 2015
2033 Verwaltete Stiftungen
2033.01 Weihnachts-Stiftung
Veränderung 2015
Zuwachs
Abgang
Bestand
31.12. 2015
17 829.94
8.55
677.00
17 161.49
17 829.94
8.55
677.00
17 161.49
Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen
Bestand
1.1. 2015
2280 Laufende Rechnung
150 290.95
Veränderung 2015
Zuwachs
21 349.35
28 257.25
143 383.05
21 349.35
116 843.46
2280.01 Verpflichtungen Schadenwehr
95 494.11
2280.03 Verpflichtungen Abfallbeseitigung
54 796.84
2281 Investitionsrechnung
665 458.61
Abgang
Bestand
31.12. 2015
28 257.25
26 539.59
11 844.00
87 488.55
589 814.06
2281.02 Verpflichtungen Zivilschutz Ersatzbeiträge
411 840.96
584.55
411 256.41
2281.03 Verpflichtungen Abwasserbeseitigung
253 617.65
86 904.00
178 557.65
11 844.00
Eigenkapital
Bestand
1.1. 2015
Veränderung 2015
Zuwachs
Abgang
Bestand
31.12. 2015
2390 Eigenkapital
812 367.52
610 161.37
1 422 528.89
2390.10 Eigenkapital
812 367.52
610 161.37
1 422 528.89
30
Informationen über das weitere Vorgehen betreffend Gemeindehaus
Im Jahr 2008 hat der Gemeinderat einen 10-jährigen Mietvertrag für das Gemeindehaus an der Jessenenstrasse 20 abgeschlossen. Der Mietvertrag kann erstmals auf Ende Dezember 2017 gekündigt werden. Im
Mietvertrag wurde der Gemeinde ein Vorkaufsrecht eingeräumt.
ie Gemeindekanzlei wurde in Oberiberg bis jetzt immer in gemieteten Räumlichkeiten geführt. LängerfriD
stig ist der Erwerb von Grundeigentum jedoch günstiger. Der Gemeinderat plant daher, den Erwerb einer
Liegenschaft als Standort für die Gemeindeverwaltung.
ebst dem Kauf des aktuellen Gemeindehauses besteht auch die Möglichkeit, die Räume der Raiffeisenbank
N
an der Kirchenstrasse 1 zu erwerben. Es handelt sich dabei um die Bankräume im Erdgeschoss und eine zu
Büros umgebaute Wohnung im ersten Obergeschoss welche über eine Treppe verbunden ist.
Der
Gemeinderat hat die beiden Varianten geprüft und stuft beide als geeignet ein. Da bei keiner der beiden
Varianten die Vorteile überwiegen, möchte der Gemeinderat den geplanten Kauf an der Gemeindeversammlung zur Diskussion stellen.
Nach
der Gemeindeversammlung wird der Gemeinderat die Verhandlungen mit den Grundeigentümern
weiterführen und anschliessend ein Sachgeschäft ausarbeiten, das voraussichtlich im Jahr 2017 dem Stimmbürger vorgelegt wird.
31
Gemeindeversammlung
Donnerstag, 14. April 2016, 20.00 Uhr
in der Mehrzweckhalle Moos, Oberiberg
Traktanden
A. Traktanden, die nicht der Urnenabstimmung unterliegen
1. Wahl von drei Stimmenzählern
2. Nachkredite zur Laufenden Rechnung 2015
3. Nachkredite zur Investitions-Rechnung 2015
4. Genehmigung Laufende Rechnung 2015
5. Genehmigung Investitions-Rechnung 2015
6. Informationen über das weitere Vorgehen betreffend Gemeindehaus
B. Traktanden, die der Urnenabstimmung unterliegen
keine
Die Berichte und Anträge liegen bei der Gemeindeverwaltung auf.
Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme ein.
Oberiberg, im März 2016
Gemeinderat Oberiberg
Walter Marty, Gemeindepräsident
René Steiner, Gemeindeschreiber
Druckerei Franz Kälin AG, 8840 Einsiedeln

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