Rechnung 2015 Budget 2016 - Sekundarschule Dozwil-Kesswil

Sekundarschulgemeinde
Dozwil-Kesswil-Uttwil
Rechnung 2015
Budget 2016
Gemeindeversammlung
vom:
22. März 2016
20:00 Uhr
Mehrzweckhalle Dozwil
Die Sekundarschulbehörde freut sich, alle Teilnehmer
anschliessend an die Versammlung zu einem Apéro
einzuladen.
Traktanden
1. Protokoll der Schulgemeindeversammlung
vom 31. März 2015
2. Abnahme der Jahresrechnung 2015 mit Gewinnverwendung :
a) Zusätzliche Abschreibungen Fr. 389‘679.95
b) Einlage in Eigenkapital Fr. 710.49
3. Neuer Besitz-/Kostenschlüssel Schulanlage Dozwil
4. Budget 2016 mit Steuerfuss 35%
5. Mitteilungen und Umfrage
Diese Broschüre steht auch auf der Homepage unter
www.sek-dozwil.ch als PDF zum Download zur
Verfügung.
MitarbeiterInnen per 1.2.2016:
Sekundarschulbehörde per 1.1.2016
Schulleitung
Schneider Andreas
Schulleiter
Lehrpersonen
Ackermann David
Dahl Michael
Griesemer Christof
Kaddur Miran
Klaus Michael
Jucker Esther
Mölk Petra
Müller Cornelia
Nilsson Gabriella
Pauli Andreas
Rathler Kristiina
Rechsteiner Christian
Storz Martina
Strässle Miriam
Wagner Mario
Wyss Doris
Klassenlehrperson
Fachlehrperson
Fachlehrperson
Klassenlehrperson
Klassenlehrperson
Jungendtreffleiterin
Schulische Heilpädagogin
Hauswirtschaft
Fachlehrperson
Fachlehrperson
Klassenlehrperson
Klassenlehrperson
Klassenlehrperson
Fach- / Förderlehrperson
Fachlehrperson
Textiles Werken
Betschart Toni
Gut Adrian
Schaffner Marianne
Seger Edith
Stäheli Rainer
Steiger Angela
Tanner Edith
Hirt Rebecca
Schulverwaltung
Gut Adrian
Holzach Cathrin
Präsident
Ressort Finanzen / Vizepräsident
Aktuarin
Ressort Elternarbeit
Ressort Bauten
Ressort Jugendtreff
Vertreterin PS Dozwil-Kesswil
Vertreterin PS Uttwil
Inhaltsverzeichnis:
Protokoll der letzten Gemeindeversammlung
Schulpfleger
Assistenz Schulleitung und
Schulpflege
04
Bauabrechnung / Botschaft Traktandum 3
05
Rechnung 2015 / Budget 2016
06 - 15
Bestandesrechnung
06 - 07
09 - 12
Laufende Rechnung, Artengliederung
13 - 14
Anhang
-2-
08
Laufende Rechnung, Funktionale Gliederung
Investitionsrechnung, Funktionale Gliederung
-2-
03 - 04
Bericht Revisoren / Behörde
Laufende Rechnung, Zusammenzug
Hauswart
Schenk Markus + Christina Hauswarte
Egger Pia
Hauswart-Hilfe
Seite
15
16 - 17
Kapital / Schulden / Finanzkennzahlen
16
Finanzplan 2017 - 2021
17
1. Protokoll
Adrian Gut erklärt die Rechnung 2014. Die Behörde schlägt vor,
den Gewinn gemäss Traktandenliste zu verwenden.
Die Diskussion wird eröffnet und nicht benutzt.
Schulgemeindeversammlung vom 31. März 2015,
20.00 Uhr, Mehrzweckhalle Uttwil
Die Jahresrechnung 2014 wird mit folgender Gewinnverwendung einstimmig genehmigt:
Traktanden:
1. Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 01. April 2014
2. Abnahme der Jahresrechnung 2014 mit Gewinnverwendung:
a) Zusätzliche Abschreibungen Fr. 88'000.00
b) Einlage in Eigenkapital Fr. 325.91
3. Budget 2015 mit Steuerfuss von 35 %
4. Mitteilungen und Umfrage
a) Zusätzliche Abschreibungen Fr. 88'000.-b) Einlage in Eigenkapital Fr. 325.91
3. Budget 2015 mit Steuerfuss von 35 %
Adrian Gut erläutert das Budget 2015 mit gleichbleibendem
Steuerfuss von 35 %.
Generelles zum Budget:
 Beiträge Kranken- + Unfallversicherung:
höhere Ansätze wegen Verlauf der Vorjahre
 Anschaffungen (ausserhalb Globalbudget):
Mobiliar neuer Räume / Serverersatz
 Weiterbildung: Folge LÜP (Sparprogramm Kanton) LP 21
 Schulgelder an andere Gemeinden:
Tiefere Schülerzahlen Hefenhofen (wie 2014)
 Löhne Hauswart:
Lohnkosten Nachfolge / Pensum Anbau
 Anschaffungen Fahrzeuge / Maschinen / Geräte:
Ersatzbeschaffungen Hauswartwechsel
 Besoldung Verwaltungspersonal:
(Dozwil auch 2013 tiefste Kosten aller SEK TG) Dozwil:
Fr.1'410 / Höchste: Fr.3'703 / Durchschnitt: Fr.2'211
Entlastung Schulleitung / Schulpflege
 Steuereinnahmen (netto):
Leicht höhere Prognosen gemäss politischen Gemeinden
 Finanzbeitrag Kanton:
höherer Finanzausgleich (Abschluss 2014)
 Zinsen mittel- & langfristig:
Darlehen Finanzierung Schulhausanbau
 Investitionsrechnung
Ersatzbeschaffung Heizung (GAS / BHKW)
Der Präsident Toni Betschart heisst 34 Stimmbürger/innen zur
Sekundarschulgemeindeversammlung D-K-U herzlich willkommen
und dankt ihnen für ihr Interesse an der Sekundarschule. Den
Uttwilern dankt er für das Gastrecht.
Die Einladungen wurden fristgerecht versandt. Das Stimmrecht
wird von niemandem bestritten. Die Traktandenliste wird
einstimmig unverändert gutgeheissen.
Wahl von 2 Stimmzählern:
Der Präsident, Toni Betschart schlägt Kurt Zwicker, Kesswil und
Bruno Germann, Dozwil als Stimmenzählern vor, die einstimmig
gewählt werden.
1. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 01. April 2014
Das Protokoll der Schulgemeindeversammlung vom 01. April
2014 wird einstimmig genehmigt und der Aktuarin Marianne
Schaffner verdankt.
2. Abnahme der Jahresrechnung 2014
Der Pfleger Adrian Gut darf dank sehr guten Steuereinnahmen
und
höheren
Grundstückgewinnsteuern
wiederum
einen
erfreulichen Abschluss der Rechnung 2014 präsentieren.
-3-
-3-
Bericht Rechnungsprüfungskommission
Die Diskussion eröffnet:
• Rolf Steiger; Kesswil: Sind die Kosten (Besoldung
Verwaltungspersonal) pro Schüler berechnet?
Adrian Gut: Ja
• Ulrike Kolb, Kesswil: Gibt es keine andere Lösung, als dass
die ganzen Weiterbildungskosten der Lehrer/innen von den
Schulen selber bezahlt werden müssen?
Adrian Gut: Nein, es wird so oder so vom Steuerzahler
bezahlt.
Die Rechnungsprüfungskommission hat heute, 8. Februar 2016,
die Jahresrechnung 2015 gemäss § 24 – 27 der Gemeindeordnung stichprobenweise geprüft.
Bei der Kontrolle stellten wir fest, dass die gesetzlichen
Vorschriften und Finanzkompetenzen eingehalten wurden. Die
Buchhaltung wurde ordnungsgemäss geführt und in sauberer
Ausführung präsentiert.
Aufgrund des Prüfungsergebnisses beantragen wir zuhanden der
Gemeindeversammlung:
- Die Jahresrechnung 2015 ist zu genehmigen.
- Dem Rechnungsführer ist Entlastung zu erteilen.
Das Budget 2015 wird mit einem Aufwandüberschuss von
Fr. 72'850.-- bei gleichbleibendem Steuerfuss von 35 %
einstimmig genehmigt.
4. Mitteilungen und Umfrage
• Präsident Toni Betschart:
Der Schulhausanbau läuft gut, die Einweihung findet am
Samstag, 5. September 2015 statt. Die Kosten haben wir
im Griff.
• Das neue Hauswartehepaar Markus und Christina Schenk
ist gut gestartet; die Übergabe verlief sehr gut.
Die Revisoren:
P. Eggenberger
Am Schluss dankt der Präsident auch allen Lehrpersonen, dem
Schulleiter Andreas Schneider, dem Hauswartehepaar Christina
und Markus Schenk und dessen Aushilfe für ihren grossen Einsatz
für die Sekundarschule Dozwil-Kesswil-Uttwil. Den Behördemitgliedern dankt er für die tolle Zusammenarbeit, und den
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für ihre Teilnahme an der
Versammlung. Am Anschluss an die Versammlung wird noch ein
kleiner Apéro von der Sekundarschulgemeinde D-K-U offeriert.
Toni Betschart wünscht allen eine gute Heimkehr.
Die Aktuarin:
Toni Betschart
Marianne Schaffner
M. Wuffli
Bericht Sekundarschulbehörde
Die Rechnung 2015 wurde heute, 16. Februar 2016, von uns
eingesehen und für in Ordnung befunden. Dem Rechnungsführer A. Gut wird für seine gute Arbeit gedankt.
Die Sekundarschulbehörde:
Schluss der Versammlung: 20.25 Uhr
Der Präsident:
S. Eichmann
T. Betschart
M. Schaffner
R. Stäheli
E. Seger
E. Tanner
R. Hirt
-4-
-4-
A. Steiger
Abrechnung Baukredit Erweiterungsbau
Kredit
Abrechnung
Differenz
75‘000
74‘795
- 205
Bau
1‘870‘000
* 1‘609‘101
- 260‘899
Gesamtkosten
1‘945‘000
** 1‘683‘896
- 261‘104
* Anteil 2014:
* Anteil 2015:
418‘022
1‘191‘079
Projektierung
Dies bedeutet, dass die Primarschule, nebst dem Kindergarten
zukünftig mehr Räume nutzen darf, aber auch, dass diese einen
höheren Anteil an den laufenden Kosten zu tragen hat. Dieser
Schlüssel entspricht dem Anteil des Miteigentums (bisher 20%).
Um den Erweiterungsbau überhaupt realisieren zu können, hatte
die Primarschulgemeinde zudem Land eingebracht. Gleiches gilt
auch für die Sekundarschulgemeinde, welche Land kaufen konnte
(Beschluss Gemeindeversammlung vom 30.03.2012), um u.a.
eine zukünftige Erweiterung der Schulanlage zu sichern.
Zur Neudefinition dieses Schlüssels wurde das Architekturbüro
Bischof hinzugezogen. Dabei sollten sowohl die künftige Nutzung
als auch die Finanzierung der Bauten (inkl. Einbringen von Land)
miteinbezogen werden. Verschiedene Ansätze wurden geprüft.
Dabei zeigte sich eine Lösung auf Grundlage der Schulräume als
am geeignetsten. Der Anteil der Primarschulgemeinde soll per
2016 neu 22% betragen.
** 54% von Total Baukosten
Fr. 3‘118‘325
Botschaft Traktandum 3
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Sekundarschulgemeinde Dozwil-Kesswil-Uttwil
Die beiden Schulbehörden sind sich einig, dass auf Ausgleichszahlungen verzichtet werden soll, wobei die Sekundarschulgemeinde auf den fälligen Beitrag der Primarschulgemeinde an
die 2015 erfolgte Sanierung der Heizungsanlage verzichtet.
Mit Ihrem Entscheid vom 1. April 2014 hatten Sie den Weg zur
Erweiterung der Schulanlage Dozwil frei gemacht. Mittlerweile ist
der sehr gelungene Erweiterungsbau – welcher fast nicht als
solcher zu erkennen ist – eingeweiht und von Schülerschaft und
Lehrpersonen in Besitz genommen worden.
Die Sekundarschulbehörde beantragt den neuen Schlüssel für das
Miteigentum wie folgt festzulegen:
- Sekundarschulgemeinde Dozwil-Kesswil-Uttwil
- Primarschulgemeinde Dozwil-Kesswil
Als letztes muss nun noch der neue Besitz- und Kostenschlüssel
festgehalten und im Grundbuch verankert werden.
Die Schulanlage gehört als Ganzes den beiden Schulgemeinden
(Miteigentum; Anteil Primarschulgemeinde Dozwil-Kesswil bisher
20%). Die Primarschulgemeinde hat sich nun mit der Übernahme
des Anteils von 46% an den Baukosten des Erweiterungsbaus
einen grösseren Anteil am Miteigentum gesichert. Unter anderem
resultiert dieser überproportional hohe Anteil von 46% daraus,
dass der Bau des neuen Kindergartenraumes ausschliesslich
durch die Primarschulgemeinde finanziert wurde.
Hinweis:
Es müssen beide Schulgemeinden
Entscheid Gültigkeit hat.
-5-
-5-
zustimmen,
78 %
22 %
damit
der
Sekundarschule Dozwil-Kesswil-Uttwil
Sek Dozwil-Kesswil-Uttwil
BESTANDESRECHNUNG 01.01.2015 - 31.12.2015
Detail
Konto
Bestandesrechnung Einzelkonto
01. Januar 2015
1
AKTIVEN
1'850'190.50
6'195'025.08
6'817'209.14
1'228'006.44
10
Finanzvermögen
1'849'369.25
5'283'162.38
6'367'529.19
765'002.44
100
1002
1002.01
1002.04
1002.05
Flüssige Mittel
Banken
Kontokorrent 1150.01, Raiffeisenbank ADS
Sparkonto 1150.60, Raiffeisenbank ADS
Mitgliedersparkonto 1150.18, Raiffeisenbank ADS
1'336'139.70
1'336'139.70
326'789.55
14.00
1'009'336.15
4'710'958.66
4'710'958.66
4'082'142.36
327'830.65
300'985.65
5'880'995.29
5'880'995.29
4'243'319.14
327'800.00
1'309'876.15
166'103.07
166'103.07
165'612.77
44.65
445.65
101
1012
1012.01
1012.02
1012.03
1015
1015.01
1015.02
Guthaben
Steuerguthaben
Steuerguthaben Dozwil
Steuerguthaben Kesswil
Steuerguthaben Uttwil
Andere Debitoren
Verrechnungssteuern
Debitoren
427'722.35
355'069.50
66'332.50
35'221.08
253'515.92
72'652.85
610.30
72'042.55
449'207.92
387'914.07
78'010.10
113'964.33
195'939.64
61'293.85
263.30
61'030.55
413'736.85
355'069.50
66'332.50
35'221.08
253'515.92
58'667.35
610.30
58'057.05
463'193.42
387'914.07
78'010.10
113'964.33
195'939.64
75'279.35
263.30
75'016.05
102
1021
1021.01
Anlagen
Anteilscheine
Genossenschaftsanteil RB ADS
200.00
200.00
200.00
19'800.00
19'800.00
19'800.00
103
1039
1039.01
Transitorische Aktiven
Transitorische Aktiven
Transitorische Aktiven
85'307.20
85'307.20
85'307.20
103'195.80
103'195.80
103'195.80
72'797.05
72'797.05
72'797.05
115'705.95
115'705.95
115'705.95
11
Verwaltungsvermögen
821.25
911'862.70
449'679.95
463'004.00
114
1140
1140.01
1143
1143.01
1143.02
Sachgüter
Grundstücke
Grundstück / Erschliessung
Schulhäuser, Turnhallen
Schulhaus; Altbau
Schulhaus; Neubau
821.25
1.00
1.00
818.25
1.00
817.25
911'862.70
449'679.95
911'862.70
449'679.95
911'862.70
449'679.95
463'004.00
1.00
1.00
463'001.00
1.00
463'000.00
17.02.2016
Veränderung (brutto)
Zuwachs
Abgang
31. Dezember 2015
20'000.00
20'000.00
20'000.00
Seite 6
-6-
Sekundarschule Dozwil-Kesswil-Uttwil
Sek Dozwil-Kesswil-Uttwil
BESTANDESRECHNUNG 01.01.2015 - 31.12.2015
Detail
Konto
Bestandesrechnung Einzelkonto
1146
1146.01
1146.05
Mobilien, EDV, Fahrzeuge
Mobilien
EDV-Anlage Schulbetrieb
2
PASSIVEN
20
01. Januar 2015
2.00
1.00
1.00
Veränderung (brutto)
Zuwachs
Abgang
31. Dezember 2015
2.00
1.00
1.00
1'850'190.50
4'052'838.44
4'675'022.50
1'228'006.44
Fremdkapital
191'007.10
4'052'127.95
3'872'022.50
371'112.55
200
2000
2000.01
2000.02
2000.50
2000.99
2005.01
Laufende Verpflichtungen
Kreditoren
Kreditoren
Quellensteuern Mitarbeiter
Durchlaufende Beträge
Durchlaufkonto Löhne
Durchlaufende Beträge
176'418.65
176'418.65
175'918.65
3'909'323.55
3'909'323.55
2'238'787.55
274.25
500.00
1'669'761.75
3'857'434.05
3'857'434.05
2'186'898.05
274.25
228'308.15
228'308.15
227'808.15
205
2059
2059.01
Transitorische Passiven
Transitorische Passiven
Transitorische Passiven
142'804.40
142'804.40
142'804.40
14'588.45
14'588.45
14'588.45
22
Spezialfinanzierungen/Vorfinanzierungen
803'000.00
803'000.00
228
2282.01
2282.02
Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen
Vorfinanz. / Rückstellung Liegenschaft
Vorfinanzierung Grundstückkauf Verw.-Vermögen
803'000.00
453'000.00
350'000.00
803'000.00
453'000.00
350'000.00
23
Eigenkapital
856'183.40
710.49
856'893.89
230
2390
2390.00
3
Kapital
Kapital
Eigenkapital
Differenz Aktiv / Passiv
856'183.40
856'183.40
856'183.40
710.49
710.49
710.49
2'142'186.64
856'893.89
856'893.89
856'893.89
500.00
14'588.45
14'588.45
14'588.45
17.02.2016
1'669'761.75
500.00
2'142'186.64
500.00
142'804.40
142'804.40
142'804.40
Seite 7
-7-
Sekundarschule Dozwil-Kesswil-Uttwil
Sek Dozwil-Kesswil-Uttwil
Laufende Rechnung nach FUNKTIONEN
Zusammenzug
Nummer
Einzelkonti nach Funktionen
LAUFENDE RECHNUNG
Voranschlag 2015
Aufwand
2'613'850.00
Ertrag
2'613'850.00
2'500.00
2'500.00
Rechnung 2015
Aufwand
3'153'057.34
Ertrag
3'153'057.34
3'087.40
3'087.40
Voranschlag 2016
Aufwand
2'776'900.00
0
011
Allgemeine Verwaltung
Legislative
2
211
217
219
Bildung
Oberstufe
Schulanlagen
Schulverwaltung
3
300
Kultur und Freizeit
Bibliotheken
3'000.00
3'000.00
2'875.20
2'875.20
3'000.00
3'000.00
4
460
Gesundheit
Schulgesundheitsdienst
2'600.00
2'600.00
1'891.20
1'891.20
2'000.00
2'000.00
5
540
Soziale Wohlfahrt
Jugendschutz
15'400.00
15'400.00
11'810.90
11'810.90
13'100.00
13'100.00
9
900
921
922
931
940
990
995
999
Finanzen und Steuern
Schulsteuern
Finanzausgleich vom Kanton
Finanzausgleich an Kanton
Gemeindeanteile an kantonalen Steuern
Zinsen
Nicht aufgeteilte Abschreibungen
Neutrale Aufwendungen und Erträge
Abschluss der Laufenden Rechnung
77'100.00
12'000.00
2'513'250.00
1'930'900.00
376'950.00
205'400.00
79'000.00
1'000.00
78'000.00
2'534'850.00
2'309'500.00
100'000.00
50'000.00
2'500.00
5'100.00
60'000.00
72'850.00
2'536'105.64
1'947'813.84
374'179.25
214'112.55
597'287.00
11'821.22
134'413.00
161.75
450'180.54
710.49
Ertrag
2'776'900.00
2'500.00
2'500.00
141'329.15
11'263.85
130'057.10
8.20
3'011'728.19
2'733'840.40
130'920.00
138'365.15
3'875.84
4'726.80
2'603'100.00
2'027'000.00
373'900.00
202'200.00
153'200.00
12'000.00
80'000.00
1'200.00
60'000.00
145'400.00
60'000.00
85'400.00
2'631'500.00
2'497'000.00
50'000.00
2'000.00
82'500.00
Seite 8
-8-
Sekundarschule Dozwil-Kesswil-Uttwil
Sek Dozwil-Kesswil-Uttwil
Laufende Rechnung nach FUNKTIONEN
Detail
Nummer
Einzelkonti nach Funktionen
LAUFENDE RECHNUNG
Voranschlag 2015
Aufwand
2'613'850.00
Ertrag
2'613'850.00
Rechnung 2015
Aufwand
3'153'057.34
Ertrag
3'153'057.34
Voranschlag 2016
Aufwand
2'776'900.00
Ertrag
2'776'900.00
0
Allgemeine Verwaltung
2'500.00
3'087.40
2'500.00
011
011.300.00
011.300.00
011.318.00
Legislative
Entschädigung Wahlbüro, Revisoren etc.
Botschaften, Drucksachen, Inserate
Dienstleistungen, Gutachten, Porti
2'500.00
600.00
1'300.00
600.00
3'087.40
496.00
1'162.40
1'429.00
2'500.00
600.00
1'300.00
600.00
2
Bildung
2'513'250.00
79'000.00
2'536'105.64
141'329.15
2'603'100.00
145'400.00
211
211.302.00
211.303.00
211.304.00
211.305.00
211.309.00
211.310.99
211.311.10
211.315.10
211.318.10
211.319.00
211.352.00
211.433.00
211.436.00
211.461.00
Sekundarschule
Besoldungen Lehrkräfte
Arbeitgeberbeiträge AHV,IV,EO,FAK,ALV
Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse
Arbeitgeberbeiträge Kranken-+Unfallversicherung
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung
Globalbudget Schulleitung
Anschaffungen (ausserhalb GB)
Unterhalt (ausserhalb GB)
Dienstleistungen (ausserhalb GB)
Übriger Sachaufwand
Schulgelder an andere Gemeinden
Elternbeiträge
Rückerstattungen
Projektbeiträge Kanton
1'930'900.00
1'350'000.00
108'000.00
140'000.00
15'000.00
8'400.00
167'000.00
60'000.00
1'000.00
1'947'813.84
1'366'826.35
110'945.65
134'282.90
13'149.80
3'783.30
168'221.94
78'919.15
2'827.60
1'084.85
11'012.30
56'760.00
11'263.85
2'027'000.00
1'460'000.00
120'000.00
150'000.00
19'000.00
14'000.00
165'000.00
20'000.00
6'000.00
2'000.00
11'000.00
60'000.00
60'000.00
217
217.301.00
217.303.00
217.304.00
217.305.00
217.308.00
217.309.00
217.311.00
217.312.00
Schulanlagen
Löhne Hauswart, Reinigung
Arbeitgeberanteil AHV,IV,EO,FAK,ALV
Arbeitgeberanteil Pensionskasse
Arbeitgeberanteil Kranken-+Unfallversicherung
Aushilfentschädigungen
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung
Anschaffungen Fahrzeuge, Maschinen, Geräte
Wasser, Energie, Heizmaterial
2'500.00
10'000.00
70'000.00
1'000.00
376'950.00
132'700.00
10'500.00
10'000.00
1'250.00
8'000.00
500.00
8'000.00
60'000.00
78'000.00
374'179.25
129'497.30
10'547.90
8'298.35
1'224.25
10'421.45
2'457.15
8'286.70
46'319.15
390.00
5'083.85
5'790.00
130'057.10
60'000.00
373'900.00
127'000.00
10'500.00
8'200.00
1'700.00
10'000.00
500.00
3'000.00
50'000.00
85'400.00
Seite 9
-9-
Sekundarschule Dozwil-Kesswil-Uttwil
Sek Dozwil-Kesswil-Uttwil
Laufende Rechnung nach FUNKTIONEN
Detail
Nummer
Einzelkonti nach Funktionen
217.313.00
217.314.00
217.315.00
217.318.00
217.434.00
217.436.00
217.452.00
217.460.00
Betreibs-/ Verbrauchsmaterial
Unterhalt Liegenschaft
Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte
Versicherungen, Gebühren, Dienstleistungen
Benützungsgebühren
Rückerstattungen
Beiträge an gem. Kosten von PS Dozwil
Bundesbeiträge CO2-Abgabe
219
219.300.00
219.300.10
219.301.00
219.303.00
219.304.00
219.305.00
219.309.00
219.310.00
219.311.00
219.316.00
219.317.00
219.318.00
219.319.00
219.352.00
219.436.00
Schulverwaltung
Tag- & Sitzungsgelder Behörde
Tag- & Sitzunsgelder Projekte
Besoldungen Verwaltungspersonal
Arbeitgeberanteil AHV,IV,EO,FAK,ALV
Arbeitgeberanteil Pensionskasse
Arbeitgeberanteil Kranken-+Unfallversicherung
Übriger Personalaufwand, Weiterbildung
Büromaterial, Drucksachen, Inserate
Anschaffungen Mobiliar, Maschinen, Geräte
Raummiete, Benützungskosten
Spesenentschädigungen
Dienstl., Versich., Porti/Tel., Beiträge
Übriger Sachaufwand
Steuerbezugskosten
Rückerstattungen
3
Voranschlag 2015
Aufwand
8'000.00
115'000.00
8'000.00
15'000.00
Ertrag
3'000.00
Rechnung 2015
Aufwand
14'377.15
119'017.30
8'018.30
15'714.25
74'700.00
300.00
Ertrag
3'050.00
64'878.00
61'030.55
1'098.55
214'112.55
12'100.00
8'200.00
83'069.15
7'698.15
7'875.90
649.40
Kultur und Freizeit
3'000.00
2'875.20
3'000.00
300
300.310.00
Bibliotheken
Bücher, Fachliteratur
3'000.00
3'000.00
2'875.20
2'875.20
3'000.00
3'000.00
4
Gesundheit
2'600.00
1'891.20
2'000.00
460
460.301.00
460.313.00
460.318.00
Schulgesundheitsdienst
Entschädigungen / Löhne / Nebenkosten
Verbrauchsmaterial
Arzthonorare
2'600.00
500.00
100.00
1'500.00
1'891.20
2'000.00
1'684.85
1'500.00
8.20
Ertrag
3'000.00
81'400.00
1'000.00
205'400.00
15'000.00
10'000.00
87'400.00
6'500.00
7'500.00
800.00
500.00
500.00
500.00
200.00
14'500.00
12'000.00
4'000.00
46'000.00
1'055.05
5'089.05
200.00
14'498.80
16'027.75
3'165.10
54'484.20
8.20
Voranschlag 2016
Aufwand
10'000.00
130'000.00
8'000.00
15'000.00
202'200.00
15'000.00
5'000.00
91'500.00
7'000.00
8'000.00
1'500.00
500.00
1'000.00
1'000.00
200.00
14'500.00
3'000.00
4'000.00
50'000.00
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Sekundarschule Dozwil-Kesswil-Uttwil
Sek Dozwil-Kesswil-Uttwil
Laufende Rechnung nach FUNKTIONEN
Detail
Nummer
Einzelkonti nach Funktionen
460.366.00
Beiträge Eltern / Gemeinden
Voranschlag 2015
Aufwand
500.00
5
Soziale Wohlfahrt
15'400.00
11'810.90
13'100.00
540
540.301.00
540.303.00
540.305.00
540.319.00
Jugendschutz
Besoldung Schulsozialarbeiter
Arbeitgeberanteil AHV,IV,EO,FAK,ALV
Arbeitgeberanteil Kranken-+Unfallversicherung
Übriger Sachaufwand
15'400.00
14'000.00
1'200.00
200.00
11'810.90
10'440.00
859.50
13'100.00
12'000.00
1'000.00
100.00
9
Finanzen und Steuern
77'100.00
2'534'850.00
597'287.00
3'011'728.19
153'200.00
2'631'500.00
900
900.339.00
900.400.01
900.400.02
900.400.04
900.401.01
900.401.02
Schulsteuern
Abschreibungen und Erlasse
Steuern Rechnungsjahr, Natürliche Personen
Steuern frühere Jahre, Natürliche Personen
Quellensteuern
Steuern Rechnungsjahr, Juristische Personen
Steuern frühere Jahre, Juristische Personen
12'000.00
12'000.00
2'309'500.00
11'821.22
11'821.22
2'733'840.40
12'000.00
12'000.00
2'497'000.00
921
921.461.01
Finanzausgleich vom Kanton
Kantonsbeitrag an Besoldung
922
922.351.00
Finanzausgleich an Kanton
Gemeindebeitrag an Kanton
931
931.403.00
Gemeindeanteile an kantonalen Steuern
Grundstückgewinnsteuern
940
940.318.00
940.322.00
940.420.00
940.421.00
940.422.00
Zinsen
Postcheck- und Bankgebühren
Zinsen mittel- & langfristige Schulden
Zinserträge Bankkonten
Verzugszinsen Steuern
Zinserträge Kapitalanlagen
5'100.00
100.00
5'000.00
990
Nicht aufgeteilte Abschreibungen
60'000.00
Ertrag
Rechnung 2015
Aufwand
206.35
Ertrag
511.40
2'072'300.00
67'100.00
67'100.00
96'000.00
7'000.00
100'000.00
100'000.00
2'204'268.85
221'178.90
91'826.30
120'597.80
95'968.55
Ertrag
2'223'000.00
79'000.00
71'000.00
103'000.00
21'000.00
130'920.00
130'920.00
134'413.00
134'413.00
50'000.00
50'000.00
2'500.00
Voranschlag 2016
Aufwand
500.00
80'000.00
80'000.00
138'365.15
138'365.15
161.75
161.75
1'500.00
1'000.00
3'875.84
784.95
3'078.89
12.00
450'180.54
50'000.00
50'000.00
1'200.00
200.00
1'000.00
2'000.00
1'500.00
500.00
60'000.00
Seite 11
- 11 -
Sekundarschule Dozwil-Kesswil-Uttwil
Sek Dozwil-Kesswil-Uttwil
Laufende Rechnung nach FUNKTIONEN
Detail
Nummer
Einzelkonti nach Funktionen
990.331.00
990.332.00
990.339.00
Ordentliche Abschreibungen Verw.vermögen
Zusätzliche Abschreibungen Verw.vermögen
Abschreib. Forderungen / Finanzvermögen
995
Neutrale Aufwendungen und Erträge
999
999.912.01
999.912.02
Abschluss der Laufenden Rechnung
Aufwandüberschuss
Ertragsüberschuss
Voranschlag 2015
Aufwand
60'000.00
Ertrag
Rechnung 2015
Aufwand
60'000.00
389'679.95
500.59
Ertrag
Voranschlag 2016
Aufwand
60'000.00
Ertrag
4'726.80
72'850.00
72'850.00
710.49
710.49
82'500.00
82'500.00
Seite 12
- 12 -
Sekundarschule Dozwil-Kesswil-Uttwil
Sek Dozwil-Kesswil-Uttwil
Laufende Rechnung nach ARTEN
Detail
Nummer
Einzelkonti nach Funktionen
Voranschlag 2015
Aufwand
Ertrag
2'613'850.00
Rechnung 2015
Aufwand
3'153'057.34
Ertrag
LAUFENDE RECHNUNG
2'613'850.00
3
Aufwand
2'613'850.00
3'152'346.85
2'776'900.00
30
300
301
302
303
304
305
308
309
Personalaufwand
Behörden, Kommissionen
Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
Löhne der Lehrkräfte
AHV, IV, EO, FAK, ALV
Pensionskassenbeiträge
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge
Entschädigungen
Übriger Personalaufwand
1'928'550.00
25'600.00
234'600.00
1'350'000.00
126'200.00
157'500.00
17'250.00
8'000.00
9'400.00
1'922'822.50
20'796.00
223'006.45
1'366'826.35
130'051.20
150'457.15
15'023.45
10'421.45
6'240.45
2'063'100.00
20'600.00
230'500.00
1'460'000.00
138'500.00
166'200.00
22'300.00
10'000.00
15'000.00
31
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
Sachaufwand
Büro- und Schulmaterial, Drucksachen
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
Wasser, Energie und Heizmaterialien
Verbrauchsmaterialien
Unterhalt Liegenschaften
DL Dritter für den übrigen Unterhalt
Mieten, Pachten und Benützungskosten
Spesenentschädigungen
Dienstleistungen und Honorare
Übriger Sachaufwand
491'800.00
92'800.00
78'000.00
60'000.00
8'100.00
115'000.00
23'000.00
200.00
66'500.00
34'200.00
14'000.00
521'659.04
93'710.84
102'565.40
46'319.15
14'377.15
119'017.30
15'917.70
200.00
76'283.40
38'579.30
14'688.80
450'300.00
91'300.00
34'000.00
50'000.00
10'000.00
130'000.00
26'000.00
200.00
69'000.00
24'800.00
15'000.00
32
322
Passivzinsen
Mittel- und langfristige Schulden
33
331
332
339
Abschreibungen
Verwaltungsvermögen, ord. Abschreibungen
Verwaltungsvermögen, zus. Abschreibungen
Verluste aus Forderungen u. übr. Aktiven
35
351
Entschädigung an Gemeinwesen
Kanton
5'000.00
5'000.00
72'000.00
60'000.00
12'000.00
116'000.00
3'153'057.34
Voranschlag 2016
Aufwand
2'776'900.00
Ertrag
2'776'900.00
1'000.00
1'000.00
462'001.76
60'000.00
389'679.95
12'321.81
72'000.00
60'000.00
245'657.20
134'413.00
190'000.00
80'000.00
12'000.00
Seite 13
- 13 -
Sekundarschule Dozwil-Kesswil-Uttwil
Sek Dozwil-Kesswil-Uttwil
Laufende Rechnung nach ARTEN
Detail
Nummer
Einzelkonti nach Funktionen
Voranschlag 2015
Aufwand
116'000.00
352
Gemeinden
36
366
Eigene Beiträge
Private Haushalte
4
Ertrag
2'613'850.00
40
400
401
403
Steuern
Einkommens- und Vermögenssteuern
Ertrags- und Kapitalsteuern
Grundstückgewinnsteuern
42
420
421
422
Ertrag
500.00
500.00
Rechnung 2015
Aufwand
111'244.20
Ertrag
206.35
206.35
710.49
Voranschlag 2016
Aufwand
110'000.00
Ertrag
500.00
500.00
3'153'057.34
2'776'900.00
2'359'500.00
2'206'500.00
103'000.00
50'000.00
2'872'205.55
2'517'274.05
216'566.35
138'365.15
2'547'000.00
2'373'000.00
124'000.00
50'000.00
Vermögenserträge
Banken
Guthaben
Anlagen des Finanzvermögens
2'500.00
1'500.00
1'000.00
3'875.84
784.95
3'078.89
12.00
2'000.00
1'500.00
500.00
43
433
434
436
Entgelte
Schulgelder
Andere Benützungsbebühren, Dienstleist.
Rückerstattungen
4'000.00
3'000.00
3'000.00
1'000.00
73'410.05
390.00
3'050.00
69'970.05
45
452
Rückerstattungen von Gemeinwesen
Gemeinden
74'700.00
74'700.00
61'030.55
61'030.55
81'400.00
81'400.00
46
460
461
Beiträge für eigene Rechnung
Bund
Kantone
100'300.00
300.00
100'000.00
137'808.55
1'098.55
136'710.00
61'000.00
1'000.00
60'000.00
48
482
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Entnahmen aus Vorfinanzierungen
9
912
Abschluss
Aufwand- oder Ertragsüberschuss
3'000.00
4'726.80
4'726.80
72'850.00
72'850.00
710.49
710.49
82'500.00
82'500.00
Seite 14
- 14 -
Sekundarschule Dozwil-Kesswil-Uttwil
Sek Dozwil-Kesswil-Uttwil
Investitions-Rechnung nach FUNKTIONEN
Detail
Nummer
Einzelkonti nach Funktionen
Voranschlag 2015
Aufwand
Ertrag
Rechnung 2015
Aufwand
Ertrag
INVESTITIONSRECHNUNG
Überschuss
400'000.00
400'000.00
1'750'135.90
1'750'135.90
2
Bildung
400'000.00
400'000.00
1'750'135.90
838'273.20
211
Oberstufe
217
217.500.00
217.503.00
217.506.00
217.650.00
217.661.00
Schulanlagen
Grundstücke
Erweiterung Schulanlage
Mobilien und Einrichtungen
Auflösung von Vorfinanzierungen
Kantonsbeiträge
400'000.00
400'000.00
1'750'135.90
345'273.20
1'191'079.25
213'783.45
838'273.20
218
Sonderrechnungen
219
Schulverwaltung
9
Finanzen und Steuern
911'862.70
999
999.690.00
Abschluss
Aktivierte Ausgaben
911'862.70
911'862.70
400'000.00
400'000.00
Voranschlag 2016
Aufwand
Ertrag
798'273.20
40'000.00
Seite 15
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Kapital / Schulden / Eventualverpflichtungen per 31.12.2015
Art der Forderung
Schuldner/Gläubiger
Kontokorrent RB ADS
Nummer
1150.01
Buchwert am
01.01.2015
326'789.55
Mitgliedersparkonto RB ADS
1150.18
1'009'336.15
445.65
Sparkonto RB ADS
1150.60
14.00
44.65
Genossens. RB ADS
4135
200.00
20'000.00
3.00%
0.00
0.00
Ø 0%
Festgelder RB ADS
Festdarlehen
Total
Zuwachs
Abgang
Buchwert am
31.12.2015
165'612.77
0.00
0.00
1'336'339.70
186'103.07
0.00
0.00
Eventualverpflichtungen
Laufzeit
Zinssatz am
31.12.2015
0.01%
0.15% / 0.1%
0.1%
Finanzkennzahlen
Kennzahl
2012
2013
2014
2015
Selbstfinanzierungsanteil
17.16%
8.27%
5.53%
14.16%
mittel
Zinsbelastungsanteil
-0.20%
-0.11%
-0.10%
-0.12%
keine Verschuldung
kleine Verschuldung
Kapitaldienstanteil
Nettoschuld / Nettovermögen (pro EW)
Bruttoverschuldungsanteil
-0.20%
-0.11%
2.13%
1.78%
+ 522.20
+579.53
+477.50
+112.28
0%
0%
0%
0%
- 16 -
Bewertung 2015
Nettovermögen
sehr gut
Seite 16
Budget 2016, Finanzplan 2017 - 2021
Sekundarschule Dozwil-Kesswil-Uttwil
Annahmen für Finanzplan
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2015
BU 2016
Steuerfuss in %
Steuerkraft
Schülerzahl Jahres-Durchschnitt
Bruttoschuld bei Bank (Jahres-Durchsch.)
37
6'494'319
108
25'000
35
6'880'951
121
0
35
6'916'970
130
0
35
7'772'822
128
0
35
7'090'000
121
0
Laufende Rechnung nach Arten
RE 2012
RE 2013
RE 2014
RE 2015
BU 2016
3
30
31
32
33
35
36
38
Aufwand
Personalaufwand
Sachaufwand
Zinsaufwand
Abschreibungen
Entschädigung an Gemeinwesen
Eigene Beiträge
Einlagen in Spezialfinanzierungen
2'364'994
1'823'103
399'581
772
13'629
127'736
173
489'000
2'407'113
1'833'813
441'243
0
4'805
126'933
319
216'721
2'683'347
1'870'396
532'313
0
160'793
119'384
461
0
3'152'347
1'922'823
521'659
0
462'002
245'657
206
0
2'776'900
2'063'100
450'300
1'000
72'000
190'000
500
0
2'767'034
2'073'731
454'803
1'000
72'000
165'000
500
0
2'877'319
2'164'468
459'351
1'000
72'000
180'000
500
0
2'928'558
2'136'113
463'945
1'000
72'000
255'000
500
0
2'964'558
2'087'474
468'584
1'000
72'000
335'000
500
0
2'990'119
2'108'349
473'270
1'000
72'000
335'000
500
0
4
40
42
43
45
46
Ertrag
Einkommens-/Vermögenssteuern
Vermögenserträge
Entgelte
Rückerstattung von Gemeinwesen
Beiträge für eigene Rechnung
2'854'889
2'564'123
6'546
63'053
60'743
160'424
2'624'046
2'502'244
2'947
32'212
69'602
17'041
2'683'673
2'519'701
2'736
78'714
69'517
13'005
3'148'330
2'872'205
3'876
73'410
61'030
137'809
2'694'400
2'547'000
2'000
3'000
81'400
61'000
2'685'207
2'599'400
1'000
3'000
81'807
0
2'737'416
2'651'200
1'000
3'000
82'216
0
2'790'327
2'703'700
1'000
3'000
82'627
0
2'835'828
2'749'200
1'000
3'000
82'628
0
2'885'241
2'798'200
1'000
3'000
83'041
0
895
212
326
710
-82'500
-81'827
-139'903
-138'230
-128'730
-104'877
Ergebnis Laufende Rechnung
Eigenkapital
RE 2012
855'645
Investitionsplanung
RE 2012
RE 2013
855'857
RE 2013
90'902
Finanzüberschuss
RE 2012
412'622
Benötigter Steuerfuss
RE 2012
RE 2014
RE 2014
0
RE 2013
221'738
RE 2013
856'183
492'816
RE 2014
RE 2015
856'893
RE 2015
RE 2015
RE 2014
RE 2015
FPL 2017
774'393
BU 2016
Seite 16
692'566
FPL 2017
0
BU 2016
-10'500
BU 2016
36
- 17 -
35
7'284'000
121
0
FPL 2017
BU 2016
1'750'136
-331'697 -1'287'424
FPL 2017
0
FPL 2017
-9'827
FPL 2017
36
FPL 2018
35
7'432'000
124
0
FPL 2018
FPL 2018
552'663
FPL 2018
0
FPL 2018
-67'903
FPL 2018
37
FPL 2019
35
7'582'000
120
0
FPL 2019
FPL 2019
414'432
FPL 2019
0
FPL 2019
-66'230
FPL 2019
37
FPL 2020
35
7'712'000
110
0
FPL 2020
FPL 2020
285'702
FPL 2020
0
FPL 2020
-56'730
FPL 2020
37
FPL 2021
35
7'852'000
113
0
FPL 2021
FPL 2021
180'825
FPL 2021
0
FPL 2021
-32'877
FPL 2021
36

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