平成２６年度決算諸表 自 平成２６年 ４月 １日 至 平成２７年 ３月３１日 第一表 貸借対照表 第二表 貸借対照表内訳表 第三表 損益計算書 （正味財産増減計算書） 第四表 損益計算書内訳表 （正味財産増減計算書内訳表） 第五表 財務諸表に対する注記 第六表 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 第七表 財産目録 公益財団法人 旭硝子奨学会 第一表 貸 借 対 照 表 平成２７年３月３１日現在 （単位：円） 科目 当年度 （平成26年度） 前年度 （平成25年度） 増減 Ⅰ．資産の部 １．流動資産 普通預金 82,413,892 95,496,843 △13,082,951 未収収益 4,151,105 5,389,749 △1,238,644 86,564,997 100,886,592 △14,321,595 投資有価証券 125,665,512 95,365,452 30,300,060 基本財産合計 125,665,512 95,365,452 30,300,060 3,640,132,248 3,126,325,508 513,806,740 85,000,000 85,000,000 - 699,999,475 699,998,425 1,050 4,425,131,723 3,911,323,933 513,807,790 定期預金 - - - その他固定資産合計 - - - 固定資産合計 4,550,797,235 4,006,689,385 544,107,850 資産合計 4,637,362,232 4,107,575,977 529,786,255 - - - 寄付金 215,665,512 185,365,452 30,300,060 指定正味財産合計 215,665,512 185,365,452 30,300,060 （うち基本財産への充当額） (125,665,512) (95,365,452) 30,300,060 （うち特定資産への充当額） (90,000,000) (90,000,000) - 4,421,696,720 3,922,210,525 499,486,195 (4,335,131,723) (3,821,323,933) 513,807,790 正味財産合計 4,637,362,232 4,107,575,977 529,786,255 負債及び正味財産合計 4,637,362,232 4,107,575,977 529,786,255 流動資産合計 ２．固定資産 (1) 基本財産 (2) 特定資産 奨学金給付引当資産 投資有価証券 管理運営費引当資産 定期預金 投資有価証券 特定資産合計 (3) その他固定資産 Ⅱ．負債の部 負債合計 Ⅲ．正味財産の部 １．指定正味財産 ２．一般正味財産 （うち特定資産への充当額） 第二表 貸 借 対 照 表 内 訳 表 平成２７年３月３１日現在 （単位：円） 科目 公益目的 事業会計 法人会計 合計 Ⅰ．資産の部 １．流動資産 普通預金 13,101,366 69,312,526 82,413,892 未収収益 3,604,880 546,225 4,151,105 16,706,246 69,858,751 86,564,997 投資有価証券 125,665,512 - 125,665,512 基本財産合計 125,665,512 - 125,665,512 3,640,132,248 - 3,640,132,248 定期預金 - 85,000,000 85,000,000 投資有価証券 - 699,999,475 699,999,475 3,640,132,248 784,999,475 4,425,131,723 定期預金 - - - その他固定資産合計 - - - 固定資産合計 3,765,797,760 784,999,475 4,550,797,235 資産合計 3,782,504,006 854,858,226 4,637,362,232 - - - 寄付金 215,665,512 - 215,665,512 指定正味財産合計 215,665,512 - 215,665,512 （うち基本財産への充当額） (125,665,512) - (125,665,512) （うち特定資産への充当額） (90,000,000) - (90,000,000) 3,566,838,494 854,858,226 4,421,696,720 (3,550,132,248) (784,999,475) (4,335,131,723) 正味財産合計 3,782,504,006 854,858,226 4,637,362,232 負債及び正味財産合計 3,782,504,006 854,858,226 4,637,362,232 流動資産合計 ２．固定資産 (1) 基本財産 (2) 特定資産 奨学金給付引当資産 投資有価証券 管理運営費引当資産 特定資産合計 (3) その他固定資産 Ⅱ．負債の部 負債合計 Ⅲ．正味財産の部 １．指定正味財産 ２．一般正味財産 （うち特定資産への充当額） 第三表 損益計算書 （正味財産増減計算書） 平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで （単位：円） 科目 Ⅰ．一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 (1) 経常収益 基本財産運用益 基本財産受取配当金収入 特定資産運用益 特定資産受取配当金収入 特定資産受取利息収入 特定資産有価証券利息収入 受取寄付金 受取寄付金 雑収入 受取利息収入 経常収益計 (2) 経常費用 事業費 給料手当 会議費 旅費交通費 諸謝金 大学院生奨学金 留学生奨学金 震災奨学金 奨学生行事費 雑費 管理費 役員報酬 給料手当 役員退職慰労金 会議費 旅費交通費 通信運搬費 雑費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 特定資産評価損益等 評価損益等計 当期経常増減額 ２．経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ．指定正味財産増減の部 受取寄付金 受取寄付金 一般正味財産への振替額 基本財産評価益 基本財産評価益 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ．正味財産期末残高 当年度 （平成26年度） 前年度 （平成25年度） 増減 2,870,532 2,870,532 - 41,868,828 43,813 28,465,980 38,718,828 84,436 30,577,749 3,150,000 △40,623 △2,111,769 50,000,000 40,000,000 10,000,000 35,790 123,284,943 27,812 112,279,357 7,978 11,005,586 2,437,000 190,158 2,978,034 181,300 58,560,000 30,400,000 23,300,000 2,046,826 658,000 2,442,000 180,064 2,568,360 135,975 58,700,000 28,200,000 19,900,000 1,965,580 651,000 △5,000 10,094 409,674 45,325 △140,000 2,200,000 3,400,000 81,246 7,000 951,825 1,163,000 411,979 173,281 41,114 1,879,971 125,372,488 △2,087,545 501,573,740 501,573,740 499,486,195 1,042,475 1,158,000 600,000 448,580 257,022 67,987 1,902,984 120,220,027 △7,940,670 △119,189,162 △119,189,162 △127,129,832 △90,650 5,000 △600,000 △36,601 △83,741 △26,873 △23,013 5,152,461 5,853,125 620,762,902 620,762,902 626,616,027 - - - 499,486,195 3,922,210,525 4,421,696,720 △127,129,832 4,049,340,357 3,922,210,525 626,616,027 △127,129,832 499,486,195 50,000,000 △50,000,000 50,000,000 △40,000,000 △10,000,000 30,300,060 30,300,060 185,365,452 215,665,512 4,637,362,232 △7,495,278 2,504,722 182,860,730 185,365,452 4,107,575,977 37,795,338 27,795,338 2,504,722 30,300,060 529,786,255 第四表 損益計算書内訳表 （正味財産増減計算書内訳表） 平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで （単位：円） 科目 Ⅰ．一般正味財産増減の部 １．経常増減の部 (1) 経常収益 基本財産運用益 基本財産受取配当金収入 特定資産運用益 特定資産受取配当金収入 特定資産受取利息収入 特定資産有価証券利息収入 受取寄付金 受取寄付金 雑収入 受取利息収入 経常収益計 (2) 経常費用 事業費 給料手当 会議費 旅費交通費 諸謝金 大学院生奨学金 留学生奨学金 震災奨学金 奨学生行事費 雑費 管理費 役員報酬 給料手当 役員退職慰労金 会議費 旅費交通費 通信運搬費 雑費 経常費用計 評価損益等調整前当期経常増減額 特定資産評価損益等 評価損益等計 当期経常増減額 ２．経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 (2) 経常外費用 経常外費用計 当期経常外増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ．指定正味財産増減の部 受取寄付金 受取寄付金 一般正味財産への振替額 基本財産評価益 基本財産評価益 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ．正味財産期末残高 公益目的 事業会計 法人会計 合計 2,870,532 - 2,870,532 41,868,828 23,695,596 43,813 4,770,384 41,868,828 43,813 28,465,980 50,000,000 - 50,000,000 118,434,956 35,790 4,849,987 35,790 123,284,943 2,437,000 190,158 2,978,034 181,300 58,560,000 30,400,000 23,300,000 2,046,826 658,000 - 2,437,000 190,158 2,978,034 181,300 58,560,000 30,400,000 23,300,000 2,046,826 658,000 120,751,318 △2,316,362 501,573,740 501,573,740 499,257,378 951,825 1,163,000 411,979 173,281 41,114 1,879,971 4,621,170 228,817 228,817 951,825 1,163,000 411,979 173,281 41,114 1,879,971 125,372,488 △2,087,545 501,573,740 501,573,740 499,486,195 - - - 499,257,378 3,067,581,116 3,566,838,494 228,817 854,629,409 854,858,226 499,486,195 3,922,210,525 4,421,696,720 50,000,000 △50,000,000 - 50,000,000 △50,000,000 30,300,060 30,300,060 185,365,452 215,665,512 3,782,504,006 854,858,226 30,300,060 30,300,060 185,365,452 215,665,512 4,637,362,232 第五表 財務諸表に対する注記 １ 重要な会計方針 (1)有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）を採用している。 その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は正味財産増減額として処理し、売却 原価は移動平均法により算定）を採用している。 (2)消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 ２ 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 （単位：円） 科 目 基本財産 投資有価証券 小計 特定資産 奨学金給付引当資産 管理運営費引当資産 小計 合計 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 95,365,452 95,365,452 30,300,060 30,300,060 - 125,665,512 125,665,512 3,126,325,508 784,998,425 3,911,323,933 4,006,689,385 913,806,740 100,001,050 1,013,807,790 1,044,107,850 △400,000,000 △100,000,000 △500,000,000 △500,000,000 3,640,132,248 784,999,475 4,425,131,723 4,550,797,235 ３ 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 科 目 基本財産 投資有価証券 小計 特定資産 奨学金給付引当資産 管理運営費引当資産 小計 合計 当期末残高 （単位：円） (うち指定正味財 (うち一般正味財 (うち負債に対応す 産からの充当額） 産からの充当額） る額） 125,665,512 125,665,512 (125,665,512) (125,665,512) - - 3,640,132,248 784,999,475 4,425,131,723 4,550,797,235 (90,000,000) (90,000,000) (215,665,512) (3,550,132,248) (784,999,475) (4,335,131,723) (4,335,131,723) - ４ 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 （単位：円） 種類及び銘柄 帳簿価額 第１３７回 オリックス債 第３１回 共同発行市場公募地方債 第３２回 住友化学債 鹿児島県平成１７年度第２回公募債 第４１回 小田急電鉄債 第８回 日立化成工業債 第１２回 トヨタ自動車債 第１３回 旭硝子債 第２回 アサヒグループホールティングス債 第１２回 三菱倉庫債 第２２回 トクヤマ債 第４１４回 九州電力債 第７６回 三菱商事債 第３１回 日本郵船債 第６８回 伊藤忠商事債 第９５回 東日本旅客鉄道 第４回 凸版印刷債 第１１回 トヨタ自動車債 第９回 小松製作所債 第１８回 ニコン債 第６９回 新日本製鐵債 第２２回 豊田自動織機債 第１０５回 東日本旅客鉄道債 合 計 100,000,000 6,000,000 100,000,000 34,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 99,999,475 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 2,139,999,475 時価 100,433,000 6,047,700 100,955,100 34,540,702 102,846,000 102,727,000 100,397,900 100,330,000 101,899,500 103,132,000 99,442,000 103,669,000 106,046,700 105,167,000 102,786,100 102,839,900 100,660,000 100,039,500 100,429,300 102,294,000 101,292,000 103,426,800 98,571,000 2,179,972,202 評価損益 433,000 47,700 955,100 540,702 2,846,000 2,727,000 397,900 330,000 1,899,500 3,132,000 △558,000 3,669,000 6,046,700 5,167,000 2,786,100 2,839,900 660,525 39,500 429,300 2,294,000 1,292,000 3,426,800 △1,429,000 39,972,727 ５ 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。 内容 経常収益への振替額 受取寄付金からの振替額 （単位：円） 金額 50,000,000 合計 50,000,000 第六表 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書 １ 基本財産及び特定資産の明細 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記２に記載しているので、記載を省略する。 ２ 引当金の明細 該当なし。 第七表 財 産 目 録 平成27年3月31日現在 （単位：円） 科目 場所・物量等 使用目的等 公益目的事業会計 法人会計 合計 Ⅰ．資産の部 １．流動資産 普通預金 未収収益 三菱東京UFJ銀行丸の内支店 運転資金として 13,101,366 61,918,351 75,019,717 三菱UFJ信託銀行本店 運転資金として - 7,394,175 7,394,175 未収債券利金 運転資金として 3,604,880 546,225 4,151,105 16,706,246 69,858,751 86,564,997 125,665,512 - 125,665,512 125,665,512 - 125,665,512 2,200,132,248 - 2,200,132,248 1,440,000,000 - 1,440,000,000 流動資産合計 ２．固定資産 （１）基本財産 投資有価証券 旭硝子株式 159,474 株 @788円 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている 基本財産合計 （２）特定資産 奨学金給付引当資産 投資有価証券 旭硝子株式 2,792,046 株 @788円 公社債等 公益目的保有財産であり、運用益を公益事業の財源としている 公益目的保有財産であり、満期保有目的で保有し、運用益を公益事業 の財源としている 管理運営費引当資産 定期預金 三菱東京UFJ銀行丸の内支店 運用益を管理業務の財源としている - 85,000,000 85,000,000 投資有価証券 公社債等 満期保有目的で保有し、運用益を管理業務の財源としている - 699,999,475 699,999,475 3,640,132,248 784,999,475 4,425,131,723 - - - - - - 固定資産合計 3,765,797,760 784,999,475 4,550,797,235 資産合計 3,782,504,006 854,858,226 4,637,362,232 正味財産 3,782,504,006 854,858,226 4,637,362,232 特定資産合計 （３）その他固定資産 定期預金 その他固定資産合計
© Copyright 2025 ExpyDoc
