公益財団法人長尾自然環境財団 平 成 26 年 度 財 務 諸 表 自 平成２６年 ５月 １日 至 平成２７年 ４月 ３０日 １ 貸 借 対 照 表 ･････････････････････････････ 1 ２ 正 味 財 産 増 減 計 算 書 ･････････････････････････････ 2 ３ 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 ･････････････････････････････ 3 ４ 財 録 ･････････････････････････････ 4 ５ 貸 表 ･････････････････････････････ 5 ６ 正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表 ･････････････････････････････ 6 ７ 附 ･････････････････････････････ 7 産 借 対 属 目 照 表 明 総 細 括 書 貸 借 対 照 表 平成27年４月30日現在 （単位：円） 科 目 Ⅰ 資 産 の 部 １ 流 動 資 産 現 金 預 金 仮 払 金 未 収 入 金 前 払 金 流動資産合計 ２ 固 定 資 産 (1) 基本財産 基 本 財 産 引 当 預 金 投 資 有 価 証 券 基本財産合計 (2) 特定資産 普 通 預 金 運 用 基 盤 強 化 基 金 特 定 費 用 準 備 資 金 特定資産合計 (3) その他固定資産 事 務 用 備 品 電 話 加 入 権 差 入 保 証 金 その他固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負 債 の 部 １ 流 動 負 債 未 払 金 預 り 金 流動負債合計 負債合計 Ⅲ 正味財産の部 １ 指定正味財産 受 取 寄 付 金 受 贈 投 資 有 価 証 券 指定正味財産合計 （うち基本財産への充当額） （うち特定資産への充当額） ２ 一般正味財産 （うち基本財産への充当額） （うち特定資産への充当額） 正味財産合計 負債及び正味財産合計 ( ( ( ( 当年度 前年度 60,296,327 2,500,000 0 400,957 63,197,284 36,642,044 0 700,000 689,272 38,031,316 23,654,283 2,500,000 △ 700,000 △ 288,315 25,165,968 100,000,000 5,733,484,496 5,833,484,496 100,000,000 3,388,831,068 3,488,831,068 0 2,344,653,428 2,344,653,428 1,910,922 650,000,000 61,886,212 713,797,134 2,554,875 531,598,072 101,091,132 635,244,079 △ 643,953 118,401,928 △ 39,204,920 78,553,055 2 149,968 364,500 514,470 6,547,796,100 6,610,993,384 131,127 149,968 583,200 864,295 4,124,939,442 4,162,970,758 △ 131,125 0 △ 218,700 △ 349,825 2,422,856,658 2,448,022,626 4,598,068 173,040 4,771,108 4,771,108 6,765,781 134,763 6,900,544 6,900,544 △ 2,167,713 38,277 △ 2,129,436 △ 2,129,436 101,910,922 5,733,484,496 5,835,395,418 5,833,484,496 1,910,922 770,826,858 0 711,886,212 6,606,222,276 6,610,993,384 102,554,875 3,388,831,068 3,491,385,943 3,488,831,068 2,554,875 664,684,271 0 632,689,204 4,156,070,214 4,162,970,758 △ 643,953 2,344,653,428 2,344,009,475 2,344,653,428 △ 643,953 106,142,587 0 79,197,008 2,450,152,062 2,448,022,626 -1- ) ( ) ( ) ( ) ( 増 減 ) ( ) ( ) ( ) ( ) ) ) ) 正味財産増減計算書 平成26年５月１日から 平成27年４月30日まで （単位：円） 科 目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １ 経常増減の部 (1) 経常収益 ① 基本財産運用益 基 本 財 産 受 取 利 息 基本財産受取配当金 ② 特定資産運用益 特 定 資 産 受 取 利 息 ③ 補助金等 地 球 環 境 基 金 自 然 保 護 基 金 ④ 受取寄付金 指定正味財産からの振替額 ⑤ 雑 収 益 受 取 利 息 為 替 差 益 雑 収 入 経常収益計 (2) 経常費用 ① 事 業 費 研 究 助 成 費 人 材 養 成 助 成 費 役 員 報 酬 給 料 手 当 通 勤 手 当 賞 与 法 定 福 利 費 退 職 金 福 利 厚 生 費 臨 時 雇 賃 金 諸 謝 金 旅 費 交 通 費 通 信 運 搬 費 渉 外 費 賃 借 料 水 道 光 熱 費 保 険 料 消 耗 品 費 支 払 手 数 料 保 守 料 委 託 費 会 議 費 研 修 費 印 刷 製 本 費 ② 管 理 費 役 員 報 酬 給 料 手 当 通 勤 手 当 法 定 福 利 費 退 職 金 福 利 厚 生 費 諸 謝 金 旅 費 交 通 費 通 信 運 搬 費 賃 借 料 保 険 料 水 道 光 熱 費 消 耗 品 費 租 税 公 課 支 払 手 数 料 保 守 料 委 託 費 会 議 費 減 価 償 却 費 為 替 差 損 経常費用計 当期経常増減額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 ① 基本財産評価損益 有価証券株式評価損 有価証券株式評価益 ② 一般正味財産への振替額 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 当年度 （ （ （ （ （ （ （ 189,869,178 18,698 189,850,480 96,397 96,397 8,327,000 4,516,000 3,811,000 643,953 643,953 1,796,089 765,634 299,470 730,985 200,732,617 前年度 ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ 82,153,321 ） （ 5,680,600 9,615,968 8,040,000 12,877,300 1,236,916 3,275,100 3,917,434 1,875,230 35,064 734,445 2,146,620 8,324,699 205,958 52,132 1,391,852 0 461,205 634,782 314,321 5,000 20,094,836 279,184 0 954,675 12,436,709 ） （ 1,320,000 2,712,000 492,684 190,169 1,690,400 34,344 80,000 164,169 297,141 2,440,692 2,163 238,910 40,494 3,300 1,155,362 209,520 961,200 223,468 131,125 43 94,590,030 106,142,587 106,142,587 664,684,271 770,826,858 195,587,111 990,369 194,596,742 73,089 73,089 5,891,000 5,891,000 0 2,445,125 2,445,125 3,899,503 973,456 85,687 2,840,360 207,895,828 増 減 ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ 79,581,544 ） （ 3,807,900 12,853,592 7,600,000 14,834,000 1,266,547 3,275,100 4,093,530 0 0 0 1,425,359 6,218,865 161,125 21,073 154,222 2,120 276,500 320,884 281,828 0 22,301,719 91,865 88,200 507,115 11,643,903 ） （ 1,683,000 2,640,000 463,173 174,998 0 62,454 19,687 124,165 280,392 2,455,272 180 222,928 128,671 9,300 1,186,502 162,960 1,643,985 136,182 250,049 5 91,225,447 116,670,381 116,670,381 548,013,890 664,684,271 △ 5,717,933 △ 971,671 △ 4,746,262 23,308 23,308 2,436,000 △ 1,375,000 3,811,000 △ 1,801,172 △ 1,801,172 △ 2,103,414 △ 207,822 213,783 △ 2,109,375 △ 5,362,039 ） ） ） ） 2,571,777 ） 1,872,700 △ 3,237,624 440,000 △ 1,956,700 △ 29,631 0 △ 176,096 1,875,230 35,064 734,445 721,261 2,105,834 44,833 31,059 1,237,630 △ 2,120 184,705 313,898 32,493 5,000 △ 2,206,883 187,319 △ 88,200 447,560 792,806 ） △ 363,000 72,000 29,511 15,171 1,690,400 △ 28,110 60,313 40,004 16,749 △ 14,580 1,983 15,982 △ 88,177 △ 6,000 △ 31,140 46,560 △ 682,785 87,286 △ 118,924 38 3,364,583 △ 10,527,794 △ 10,527,794 116,670,381 106,142,587 0 2,344,653,428 531,581,344 0 △ 531,581,344 2,344,653,428 △ 643,953 2,344,009,475 3,491,385,943 5,835,395,418 6,606,222,276 △ 2,445,125 △ 534,026,469 4,025,412,412 3,491,385,943 4,156,070,214 1,801,172 2,878,035,944 △ 534,026,469 2,344,009,475 2,450,152,062 -2- ） 財務諸表に対する注記 1．重要な会計方針 「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法によっている。 (2) 固定資産の減価償却の方法 事務用備品については、定額法によっている。 (3) リース取引の処理方法 リース取引はない。 (4) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税込処理によっている。 ２．基本財産及び特定資産の増減額およびその残高 基本財産及び特定資産の増減額およびその残高は、次のとおりである。 科 目 前期末残高 当期増加額 （単位：円） 当期減少額 当期末残高 基本財産 基 本 財 産 引 当 預 金 投 資 有 価 証 券 小 計 100,000,000 0 0 100,000,000 3,388,831,068 2,344,653,428 0 5,733,484,496 3,488,831,068 2,344,653,428 0 5,833,484,496 特定資産 金 2,554,875 0 643,953 1,910,922 運 用 基 盤 強 化 基 金 普 通 預 531,598,072 118,401,928 0 650,000,000 特 定 費 用 準 備 資 金 101,091,132 0 39,204,920 61,886,212 小 計 635,244,079 118,401,928 39,848,873 713,797,134 合 計 4,124,075,147 2,463,055,356 39,848,873 6,547,281,630 ３．基本財産及び特定資産の財源等の内訳 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 科 目 当期末残高 （ 単位：円） （うち指定正味財 （うち一般正味財 （ うち負債に 産からの充当額） 産からの充当額） 対応する額 ） 基本財産 基 本 財 産 引 当 預 金 投 資 有 価 証 券 小 計 100,000,000 ( 100,000,000 ) ( 0 ) － 5,733,484,496 ( 5,733,484,496 ) ( 0 ) － 5,833,484,496 ( 5,833,484,496 ) ( 0 ) － 特定資産 金 1,910,922 ( 1,910,922 ) ( 0 ) － 運 用 基 盤 強 化 基 金 普 通 預 650,000,000 ( 0 ) ( 650,000,000 ) － 特 定 費 用 準 備 資 金 61,886,212 ( 0 ) ( 61,886,212 ) － 小 計 713,797,134 ( 1,910,922 ) ( 711,886,212 ) － 合 計 6,547,281,630 ( 5,835,395,418 ) ( 711,886,212 ) － ４．担保に供している資産は無い。 ５．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。 （ 単位：円） 科 目 取得原価 減価償却累計額 当期末残高 事 務 用 備 品 合 計 1,275,540 1,275,540 1,275,538 1,275,538 ６．指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳 （ 単位：円） 内 容 金 額 経常収益への振替額 受取寄付金 合 計 643,953 643,953 ７．保証債務等の偶発債務は無い。 ８．関連当事者との取引は無い。 -3- 2 2 財 産 目 録 平成27年４月30日現在 （単位：円） 科 目 金 額 Ⅰ 資 産 の 部 １ 流 動 資 産 現 金 預 金 現金手元有高 普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 みずほ銀行 三井住友銀行 定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 外貨預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 春日町支店 地球環境基金口 本郷支店 上野支店 春日町支店 春日町支店 仮払金 従業員仮払金 前 払 金 地代家賃 通勤手当 労働保険料 保険料 保守料 源泉所得税 流動資産合計 ２ 固 定 資 産 (1) 基 本 財 産 投資有価証券 丸三証券㈱ 株式 4,746,262 株 基本財産引当預金 定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 春日町支店 基本財産合計 (2) 特定資産 普通預金 普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 春日町支店 運用基盤強化基金 定期預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 春日町支店 特定費用準備資金 普通預金 三菱東京ＵＦＪ銀行 春日町支店 特定資産合計 (3) その他固定資産 事 務 用 備 品 複合機等 電 話 加 入 権 ２回線 差 入 保 証 金 一般財団法人自然環境研究センター その他固定資産合計 固定資産合計 資 産 合 計 24,436 9,857,842 2,792,018 465,750 136 45,000,000 2,156,145 60,296,327 2,500,000 2,500,000 131,220 87,160 20,968 103,997 21,600 36,012 400,957 63,197,284 5,733,484,496 100,000,000 5,833,484,496 1,910,922 650,000,000 61,886,212 713,797,134 2 149,968 364,500 514,470 6,547,796,100 6,610,993,384 Ⅱ 負 債 の 部 １ 流 動 負 債 未 払 金 人材養成助成費 退職金 法定福利費 福利厚生費 通信運搬費 支払手数料 支払手数料（海外） 水道光熱費 預 り 金 住民税 社会保険料 報酬源泉所得税 流動負債合計 負 債 合 計 正 味 財 産 2,576,000 1,690,400 221,517 34,344 23,420 22,032 19,500 10,855 4,598,068 109,600 60,377 3,063 173,040 4,771,108 4,771,108 6,606,222,276 -4- 貸 借 対 照 表 総 括 表 平成27年４月30日現在 （単位：円） 公益目的事業会計 （助成等事業） 科 目 法人会計 内部取引消去 合 計 Ⅰ 資 産 の 部 １ 流 動 資 産 現 金 金 0 60,296,327 0 60,296,327 金 0 2,500,000 0 2,500,000 金 0 0 0 0 金 0 400,957 0 400,957 0 63,197,284 0 63,197,284 100,000,000 0 0 100,000,000 2,866,742,248 2,866,742,248 0 5,733,484,496 2,966,742,248 2,866,742,248 0 5,833,484,496 金 1,546,502 364,420 0 1,910,922 運 用 基 盤 強 化 基 金 650,000,000 0 0 650,000,000 特 定 費 用 準 備 資 金 61,886,212 0 0 61,886,212 713,432,714 364,420 0 713,797,134 仮 預 払 未 収 前 入 払 流動資産合計 ２ 固 定 資 産 (1) 基本財産 基 本 財 産 引 当 預 金 投 資 有 価 証 券 基本財産合計 (2) 特定資産 普 通 預 特定資産合計 (3) その他固定資産 事 務 用 備 品 0 2 0 2 電 話 加 入 権 0 149,968 0 149,968 差 入 保 証 金 0 364,500 0 364,500 0 514,470 0 514,470 固定資産合計 3,680,174,962 2,867,621,138 0 6,547,796,100 資産合計 3,680,174,962 2,930,818,422 0 6,610,993,384 その他固定資産合計 Ⅱ 負 債 の 部 １ 流 動 負 債 未 払 金 0 4,598,068 0 4,598,068 預 り 金 0 173,040 0 173,040 流動負債合計 0 4,771,108 0 4,771,108 負債合計 0 4,771,108 0 4,771,108 金 101,546,502 364,420 0 101,910,922 受 贈 投 資 有 価 証 券 2,866,742,248 2,866,742,248 0 5,733,484,496 指定正味財産合計 2,968,288,750 2,867,106,668 0 5,835,395,418 Ⅲ 正味財産の部 １ 指定正味財産 受 取 寄 付 （うち基本財産への充当額） ( 2,966,742,248 ) ( 2,866,742,248 ) ( 0) ( 5,833,484,496 ) （うち特定資産への充当額） ( 1,546,502 ) ( 364,420 ) ( 0) ( 1,910,922 ) ２ 一般正味財産 711,886,212 58,940,646 0 770,826,858 （うち基本財産への充当額） ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) （うち特定資産への充当額） ( 711,886,212 ) ( 0) ( 0) ( 711,886,212 ) 正味財産合計 3,680,174,962 2,926,047,314 0 6,606,222,276 負債及び正味財産合計 3,680,174,962 2,930,818,422 0 6,610,993,384 -5- 正味財産増減計算書総括表 平成26年５月１日から 平成27年４月30日まで （単位：円） 公益目的事業会計 （助成等事業） 科 目 Ⅰ 一般正味財産増減の部 １ 経常増減の部 (1) 経常収益 ① 基本財産運用益 基 本 財 産 受 取 利 息 基本財産受取配当金 ② 特定資産運用益 特 定 資 産 受 取 利 息 ③ 補助金等 地 球 環 境 基 金 自 然 保 護 基 金 ④ 受取寄付金 指定正味財産からの振替額 ⑤ 雑 収 益 受 取 利 息 為 替 差 益 雑 収 入 経常収益計 (2) 経常費用 ① 事 業 費 研 究 助 成 費 人 材 養 成 助 成 費 役 員 報 酬 給 料 手 当 通 勤 手 当 賞 与 法 定 福 利 費 退 職 金 福 利 厚 生 費 臨 時 雇 賃 金 諸 謝 金 旅 費 交 通 費 通 信 運 搬 費 渉 外 費 賃 借 料 水 道 光 熱 費 保 険 料 消 耗 品 費 支 払 手 数 料 保 守 料 委 託 費 会 議 費 研 修 費 印 刷 製 本 費 ② 管 理 費 役 員 報 酬 給 料 手 当 通 勤 手 当 法 定 福 利 費 退 職 金 福 利 厚 生 費 諸 謝 金 旅 費 交 通 費 通 信 運 搬 費 渉 外 費 賃 借 料 保 険 料 水 道 光 熱 費 消 耗 品 費 租 税 公 課 支 払 手 数 料 保 守 料 委 託 費 会 議 費 減 価 償 却 費 為 替 差 損 経常費用計 当期経常増減額 他会計振替額 当期一般正味財産増減額 一般正味財産期首残高 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 ① 基本財産評価損益 有価証券株式評価益 ② 一般正味財産への振替額 一般正味財産への振替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高 Ⅲ 正味財産期末残高 （ （ （ （ （ （ （ 94,943,938 18,698 94,925,240 96,397 96,397 8,327,000 4,516,000 3,811,000 643,953 643,953 1,796,089 765,634 299,470 730,985 105,807,377 内部取引消去 法人会計 ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ 82,153,321 ） （ 5,680,600 9,615,968 8,040,000 12,877,300 1,236,916 3,275,100 3,917,434 1,875,230 35,064 734,445 2,146,620 8,324,699 205,958 52,132 1,391,852 0 461,205 634,782 314,321 5,000 20,094,836 279,184 0 954,675 0 ）（ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,153,321 23,654,056 55,542,952 79,197,008 632,689,204 711,886,212 94,925,240 0 94,925,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,925,240 ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ 合 計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ）（ ）（ ）（ ）（ ）（ 189,869,178 18,698 189,850,480 96,397 96,397 8,327,000 4,516,000 3,811,000 643,953 643,953 1,796,089 765,634 299,470 730,985 200,732,617 0 ）（ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,436,709 ） （ 1,320,000 2,712,000 492,684 190,169 1,690,400 34,344 80,000 164,169 297,141 49,525 2,440,692 2,163 238,910 40,494 3,300 1,155,362 209,520 961,200 223,468 131,125 43 12,436,709 82,488,531 △ 55,542,952 26,945,579 31,995,067 58,940,646 0 ）（ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ）（ 0 0 0 0 1,172,326,714 1,172,326,714 0 2,344,653,428 △ 643,953 1,171,682,761 1,796,605,989 2,968,288,750 3,680,174,962 0 1,172,326,714 1,694,779,954 2,867,106,668 2,926,047,314 0 0 0 0 0 △ 643,953 2,344,009,475 3,491,385,943 5,835,395,418 6,606,222,276 -6- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ） ） ） ） ） 82,153,321 ） 5,680,600 9,615,968 8,040,000 12,877,300 1,236,916 3,275,100 3,917,434 1,875,230 35,064 734,445 2,146,620 8,324,699 205,958 52,132 1,391,852 0 461,205 634,782 314,321 5,000 20,094,836 279,184 0 954,675 12,436,709 ） 1,320,000 2,712,000 492,684 190,169 1,690,400 34,344 80,000 164,169 297,141 49,525 2,440,692 2,163 238,910 40,494 3,300 1,155,362 209,520 961,200 223,468 131,125 43 94,590,030 106,142,587 0 106,142,587 664,684,271 770,826,858 附属明細書 1．基本財産及び特定資産の明細 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記２．に記載しているため、記載を省略いたします。 -7-
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