財産目録（平成26年度決算）

財　産　目　録
平成　27年3月31日　現在
社会福祉法人　渓流会
（単位：円）
資　産　の　部
Ⅰ　流動資産
221,673,417
１．現金預金　（詳細は現金預金明細表に記載）
現金
148,666,264
200,000
青梅信用金庫　秋川支店
148,466,264
２．事業未収金　（詳細は未収金明細表に記載）
72,428,941
保険請求分
61,681,133
利用者請求分
10,747,808
3.　未収金
432,431
4.　前払金
56,006
5.　前払費用
89,775
Ⅱ　固定資産
1,211,335,651
１．土地　（詳細は固定資産管理台帳に記載）
432,772,793
東京都あきる野市草花字折立下夕平1980番地　他所在
（13筆合計　6,614.07㎡）
２．建物　（詳細は固定資産管理台帳に記載）
480,039,894
東京都あきる野市草花字折立下夕平1980番地　他所在
（鉄筋コンクリート造陸屋根３階建　１棟　延3,834.82㎡）
基本財産合計
912,812,687
3．構築物　（詳細は固定資産管理台帳に記載）
2,332,480
4．機械及び装置　（詳細は固定資産管理台帳に記載）
2,613,450
5. 車輌運搬具　（詳細は固定資産管理台帳に記載）
287,641
寝台車2台、車椅子搬送車1台、乗用車5台
6．器具及び備品　（詳細は固定資産管理台帳に記載）
6,756,816
介護・医療・リハビリ・厨房・事務機器　他
7．権利　（詳細は固定資産管理台帳に記載）
451,360
電話加入権
8．ソフトウェア　（詳細は固定資産管理台帳に記載）
1,808,325
コンピューターソフト　等
9．建設仮勘定
1,080,000
10．移行時特別積立預金
4,800,104
三菱東京UFJ銀行　高田馬場支店　普通預金
11. 大規模修繕積立預金
4,800,104
180,500,000
青梅信用金庫　秋川支店　普通預金
12. 人件費積立預金
180,500,000
80,000,000
青梅信用金庫　秋川支店　普通預金
13．退職共済預け金
80,000,000
17,867,158
東京都社会福祉協議会　従事者共済会　事業主掛金累計額
14. 長期前払費用
17,867,158
25,630
車輛3台分　リサイクル預託金
その他の固定資産合計
資　産　合　計
298,522,964
1,433,009,068
財　産　目　録
平成　27年3月31日　現在
社会福祉法人　渓流会
（単位：円）
負　債　の　部
Ⅰ　流動負債
58,527,063
１．事業未払金　（詳細は未払金台帳に記載）
29,717,876
３月分職員給与、退職共済給付額
19,058,923
給食、電気、ガス、水道、その他納入業者　等
10,658,953
2.　1年以内返済予定設備資金借入金
3．職員預り金　（詳細は預り金台帳に記載）
社会保険料、源泉所得税、住民税　等
25,000,000
3,809,187
3,809,187
42,867,158
Ⅱ　固定負債
１．設備資金借入金　（詳細は借入金明細表に記載）
独立行政法人　福祉医療機構
２．退職給与引当金
25,000,000
25,000,000
17,867,158
東京都社会福祉協議会　従事者共済会　事業主掛金累計額
負　債　合　計
差　引　純　資　産
17,867,158
101,394,221
1,331,614,847

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