社会福祉法人山善福祉会第 3号の 1様式貸借対照表平成 27 年 3 月 31 日現在（単位：円）資産の部勘定科目流動資産現金郵便振替口座普通預金定期預金郵便貯金積立預金移行金事業未収金未収金未収補助金未収収益受取手形医薬品診療・療養費等材料給食用材料立替金前払金前払費用１年以内回収予定長期貸付金仮払金その他の流動資産固定資産基本財産土地建物基本財産・投資有価証券その他の固定資産土地建物機械装置構築物車輌運搬具器具及び備品建設仮勘定有形リース資産保証金ソフトウェア無形リース資産出資金無形固定資産退職給付引当資産長期預り金積立資産施設整備積立資産差入保証金長期前払費用その他の固定資産資産の部合計当年度末 436,952,576 417,168 負債の部前年度末 521,164,127 63,122 増減 △ 84,211,551 354,046 2,499,280 2,377,454 121,826 131,006,723 76,351,047 54,655,676 85,500,000 12,605,634 △ 120,500,000 1,367,824 130,000,000 △ 85,500,000 △ 12,605,634 120,500,000 1,367,824 453,109,252 165,769,895 △ 323,109,252 165,769,895 594,819 8,630,060 5,296,867 3,027,558 △ 8,035,241 2,269,309 2,236,406,825 1,871,743,971 364,662,854 1,861,383,547 1,450,907,480 410,476,067 602,020,090 602,020,090 1,259,363,457 848,887,390 410,476,067 勘定科目流動負債短期運営資金借入金事業未払金その他の未払金支払手形役員等短期借入金１年以内返済予定設備資金借入金１年以内返済予定長期運営資金借入金１年以内返済予定リース債務１年内返済予定役員等長期借入金１年以内支払予定長期未払金未払費用預り金職員預り金前受金前受収益仮受金賞与引当金その他の流動負債固定負債設備資金借入金長期運営資金借入金リース債務役員等長期借入金退職給付引当金長期未払金長期預り金その他の固定負債負債の部合計当年度末前年度末 449,228,727 470,864,838 39,358,168 453,616,854 6,176,680 増減 △ 21,636,111 △ 6,176,680 △ 414,258,686 359,767,200 359,767,200 21,692,000 21,692,000 408,539 1,505,598 3,573,040 △ 1,097,059 3,573,040 414,698 1,492,686 △ 414,698 1,492,686 9,151,008 22,937,094 △ 9,151,008 22,937,094 662,280,346 570,075,108 92,205,238 649,668,000 560,460,000 89,208,000 12,612,346 9,615,108 2,997,238 1,111,509,073 1,040,939,946 70,569,127 純資産の部 375,023,278 420,836,491 214,170,976 214,170,976 7,580,676 7,002,726 30,237,390 23,579,192 1,804,205 2,699,628 29,531,109 26,661,020 4,340,516 14,176,680 300,000 300,000 1,331,606 1,107,189 1,687,720 74,000,000 △ 45,813,213 577,950 6,658,198 基本金国庫補助金等特別積立金その他の積立金保育所施設等整備積立金次期繰越活動増減差額（うち当期活動増減差額） 512,885,417 512,885,417 562,310,390 420,530,152 74,000,000 120,500,000 74,000,000 120,500,000 412,654,521 298,052,583 68,101,938 △ 34,658,206 141,780,238 △ 46,500,000 △ 46,500,000 114,601,938 102,760,144 △ 895,423 2,870,089 △ 9,836,164 224,417 1,687,720 120,500,000 10,039,080 10,639,080 2,673,359,401 2,392,908,098 △ 46,500,000 △ 600,000 280,451,303 純資産の部合計負債及び純資産の部合計 1,561,850,328 1,351,968,152 209,882,176 2,673,359,401 2,392,908,098 280,451,303