基　準　日： 2016年01月29日大和証券投資信託委託株式会社確定拠出年金向け説明資料ＤＣダイワ物価連動国債ファンド元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色・主な投資対象　・・・・・国内の物価連動国債を中心とする国債・ベンチマーク　・・・・・・ＮＯＭＵＲＡ物価連動国債インデックス・目標とする運用成果　・・　ベンチマークを上回る運用成果を目指します。 ◆基準価額、純資産総額 11,924円 13.82億円 ◆基準価額の推移基準価額純資産総額・基準価額（分配金再投資）とベンチマークとの比較グラフです。・月末最終営業日データ（分配金再投資基準価額・純資産総額）を使用しています。・設定日(2005/8/30)の前日の基準価額とベンチマークを10,000として指数化したものです。＊既出分配金累計： 0円 ◆資産構成債券債券先物債券実質現金等純資産総額（右軸） 99.58% 0.00% 99.58% 0.42% 基準価額（分配金再投資）ベンチマーク (億円) 15,000 25.0 12,000 20.0 ＊比率は純資産総額対比です。（ベビーファンドの実質組入比率にて計算しています。） 9,000 15.0 ◆ポートフォリオプロフィール 6,000 10.0 3,000 5.0 ファンド残存年数（年）ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（年）複利利回りベンチマーク 4.95 4.92 -1.37% 8.07 8.05 -0.54% 0 設定時＊ファンドの数値はベビーファンドの実質組入債券の数値です。＊上記デュレーションは、修正デュレーションを記載しています。 08/2/29 10/9/30 13/4/30 0.0 15/11/30 (年/月/日) ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）３ヶ月間６ヶ月間１年間ファンド収益率（分配金再投資） -0.82% -0.51% -1.26% ベンチマーク収益率 -2.04% -2.12% -1.74% 差異 1.53% 0.91% 0.86% ------------1.63% ファンドリスク（分配金再投資） ------1.32% ------ベンチマークリスク３年間 1.73% 1.09% 0.64% 2.86% 2.55% ５年間 2.97% 2.46% 0.51% 2.53% 2.29% 10年間 1.65% 1.53% 0.12% 5.35% 5.20% 設定来 1.66% 1.63% 0.03% 5.25% 5.12% ＊ファンド収益率（分配金再投資）とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入（再投資）した場合の収益率です。＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。＊収益率は期間が１年以上の場合は年率換算しております。期間が１年未満のものについては年率換算しておりません。 ◆公社債種別構成比種別国債 - ﾌｧﾝドｳｴｰﾄ 99.58% - ＊ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。 ◆公社債残存別構成比残存年数１年未満１年以上～３年未満３年以上～７年未満７年以上～１０年未満１０年以上ﾌｧﾝドｳｴｰﾄ 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ◆組入上位１０銘柄銘柄名１８物価連動国債１７物価連動国債１９物価連動国債２０物価連動国債 - （組入銘柄数 4) ﾌｧﾝﾄﾞｳｴｰﾄ残存年数 50.45% 8.1 31.72% 7.6 12.30% 8.6 9.1 5.12% - ＊ファンドウエートは当ファンドの対純資産総額比です。＊ファンドウエートは当ファンドの対債券ポートフォリオ比です。 ◆過去３ヶ月間のパフォーマンス分析過去3ヶ月間の物価連動国債市場（ベンチマーク）の収益率は▲2.04％となりました。そのうち物価指数の変化による影響は ▲0.00％でした。クーポン収入の影響は+0.19％、実質金利の変化による影響は▲2.22％でした。当ファンドのパフォーマンスは ▲0.51％となり、ベンチマーク対比で+1.53％となりました。パフォーマンス格差の内訳は信託報酬等要因が▲0.11％、物価上昇率を反映させる際に生じるファンドとベンチマークの間の一時的な会計上の差異は+0.01％、ファンドとベンチマークの間で採用する評価値が相違している要因が+0.01％、取引コスト要因が0.00％、銘柄選択・デュレーション差異といった運用要因が+1.61％でした。 ■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和証券投資信託委託株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■上記「基準価額」は、信託報酬控除後のものです。■ＮＯＭＵＲＡ物価連動国債インデックスは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、安全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、当該インデックスを用いて行なわれる大和証券投資信託委託株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。