基準日 2016年10月31日 運用会社 野村アセットマネジメント株式会社 確定拠出年金向け説明資料 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA‐BPI総合（確定拠出年金向け） 元本確保型の商品ではありません ◆ファンドの特色 ・主な投資対象 ・・・・・・・・・ ・ベンチマーク ・・・・・・・・・ ・目標とする運用成果 ・・・・ 「国内債券NOMURA‐BPI総合 マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします NOMURA-BPI総合(NOMURA‐ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）※1 NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます ◆基準価額、純資産総額 基準価額 純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ 12,814 円 562.3億円 ・基準価額、ベンチマークとも2002年7月24日を10,000として指数化しています。 14,000 ◆資産構成 債券 債券先物 債券実質 現金等 13,000 99.31% 0.00% 99.31% 0.69% 純資産額(億円)右軸 設定来基準価額(分配金再投資) ベンチマーク （億円） 1,000 800 12,000 600 11,000 400 10,000 200 ◆ポートフォリオプロフィール ﾌｧﾝﾄﾞ（ﾏｻﾞｰ) 残存年数 ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ 複利利回り 10.14 8.85 0.02% ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ 9.18 8.84 0.01% 9,000 06/10 08/10 10/10 12/10 14/10 0 16/10 ◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差） ファンド収益率（分配金再投資） ベンチマーク収益率 差異 ファンドリスク（分配金再投資） ベンチマークリスク ３ヶ月間 -1.20% -1.23% 0.04% －－－－ －－－－ ６ヶ月間 -0.51% -0.47% -0.04% －－－－ －－－－ １年間 4.72% 4.85% -0.13% 2.88% 2.91% ３年間 2.87% 3.03% -0.16% 1.96% 1.97% ５年間 2.63% 2.79% -0.16% 1.80% 1.81% 10年間 設定月末来 2.38% 1.81% 2.55% 2.00% -0.18% -0.19% 1.85% 1.96% 1.86% 1.97% ＊ﾌｧﾝﾄﾞ（分配金再投資）の収益率とは、当ﾌｧﾝﾄﾞの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ﾌｧﾝﾄﾞを購入（再投資）した場合の収益率です。 ＊収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。 ＊収益率は期間が１年以上の場合は年率、期間が１年未満のものについては年率換算しておりません。 ◆公社債種別構成比 種別 国債 政保債 地方債 金融債 事業債 円建て外債 MBS ABS その他 ◆公社債組入上位１０銘柄 ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 *ﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ（純資産総額構成比） 10 80.13% 3.16% 8.17% 0.67% 5.47% 0.34% 1.24% 0.13% 0.00% ◆公社債残存別構成比 残存年数 1年未満 1～3年 3～7年 7～10年 10年以上 銘柄名 国庫債券 利付（５年）第１２５回 国庫債券 利付（５年）第１２４回 国庫債券 利付（５年）第１１６回 国庫債券 利付（５年）第１２２回 国庫債券 利付（１０年）第３４２回 国庫債券 利付（１０年）第３４１回 国庫債券 利付（５年）第１２３回 国庫債券 利付（５年）第１１５回 国庫債券 利付（５年）第１１３回 国庫債券 利付（１０年）第３４３回 （組入れ銘柄数 1021 ) ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ 残存年数 1.22% 1.20% 1.20% 1.16% 1.12% 1.10% 1.08% 1.08% 1.04% 1.03% 3.89 3.64 2.14 3.14 9.38 9.14 3.39 1.89 1.64 9.64 *ﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ（純資産総額構成比） ﾌｧﾝﾄﾞのｳｪｲﾄ 0.00% 20.30% 27.03% 16.87% 35.12% *ﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ…ﾏｻﾞｰﾌｧﾝﾄﾞのｳｴｲﾄ（純資産総額構成比） ■当資料は、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている｢運用の方法に係る情報 の提供｣に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■ 投資信託は、株式や公社債等値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。 したがっ て、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、野村アセット マネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等 は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。 ※1 NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づ いて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属 しております。また、野村證券株式会社は、ファンドおよびマザーファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
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