REF: AAX22XXX La préparation des états s’effectue en 4 étapes, dans l’ordre conseillé ci-dessous. Logiciel sans assistance téléphonique. Adressez vos remarques ou suggestions pour de futures versions exclusivement à [email protected] Les modifications mineures susceptibles d’intervenir sur le produit seront proposées en téléchargement. Consultez régulièrement le site des éditions ENSP : www.editions.ensp.fr © 2006 Éditions ENSP. Reproduction interdite. • ANAPEPS fonctionne sur tout PC équipé des versions 97 ou plus du logiciel Microsoft Excel, sous Windows 98 et plus. • Copiez le fichier Excel « ANAPEPS.xls » et le fichier d’aide « ANAPEPS.hlp » du cédérom sur un répertoire de votre PC. Renommez le fichier sous un nom de votre choix. • Conservez le cédérom en lieu sûr ; il vous servira en cas de réinstallation ou d’échange à l’occasion de la parution des mises à jour. • Lors de la première utilisation du fichier d’aide « AideAnapeps.hlp », Excel peut vous demander de « parcourir » votre disque dur pour repérer l’emplacement ou le répertoire sur lequel il a été copié. Ce repérage ne sera nécessaire que lors du premier accès. INSTALLATION 1 Saisie simplifiée du programme d’investissement : • Saisie possible d’environ 60 lignes d’acquisitions d’immobilisations. • Calcul des amortissements de la période prorata temporis selon trois modes possibles (linéaire, dégressif fiscal et softy), avec possible différé d’amortissement (n + 1 à n + 3). Graphisme Vincent Hélye 4 Saisie des données du plan sur un cadre visuel distinguant les grandes masses (FRI, FRE, BFR et TRÉSORERIE), similaire au bilan financier : • Intégration automatique des données issues des étapes précédentes. • Ajustement automatique du niveau des emprunts en fonction des paramètres d’équilibrage souhaités (modalités, taux, priorité, liquidités minimales). • Fonction de simulation d’emprunts : production d’un tableau des remboursements d’emprunts. • Zone indiquant en permanence, en cours de saisie, le niveau des liquidités cumulées sur la période. • Calcul et visualisation des ratios prévisionnels d’endettement et d’apurement de la dette sur les 5 années du plan. AVEC EXCEL 97 >> Production automatisée des documents prévisionnels réglementaires • EPRD synthétique. • Tableau de financement prévisionnel. • PGFP. 3 Saisie simplifiée des surcoûts des comptes de résultat prévisionnels annexes : • Saisie simplifiée limitée par type de comptes de résultat annexes des surcoûts en amortissements et charges d’intérêt. • Tableau de ventilation des charges d’amortissement et d’intérêts communs aux différents comptes de résultat avec message d’alerte en cas de différence d’imputation de ces charges. • Lors de la première utilisation, ouvrez Excel, puis le fichier « ANAPEPS 2006.xls ». Un message d’avertissement s’inscrit à l’écran. • Choisissez l’option « Activer les macros » et cliquez dans la zone « Toujours demander confirmation… » pour éviter ce message lors des ouvertures ultérieures d’ANAPEPS. Confirmez. • Un second message concernant les modules Visual Basic apparaît lors de l’ouverture d’ANAPEPS. Cliquez dans la case « Ne plus afficher ce message », puis « OK ». ÉTAT DES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES (EPRD) - PLAN GLOBAL DE FINANCEMENT PLURIANNUEL (PGFP) Page 1 2 Saisie des comptes de résultats et informations complémentaires : • Contrôle de cohérence des données des bilans financiers et du tableau de financement. 12:36 La préparation des états du diagnostic s’effectue en deux étapes. 1 Construction des bilans financiers sur une période de un à cinq ans dans un cadre conforme, avec quelques adaptations, à celui retenu pour la production du tableau de bord des indicateurs financiers de l’hôpital (TBFEPS) : • Annotations de cellules précisant les comptes ou données à retenir pour chaque rubrique. • Contrôle des écarts de saisie. • Décalage automatique de toutes les données pour la saisie d’un nouvel exercice. 2 Saisie des variations du compte de résultat prévisionnel principal (CRPP) sur 5 ans : • Tableau de saisie détaillée des variations prévisionnelles par titre sur 5 ans basée sur les données du dernier exercice clos. • Application possible d’un taux d’évolution, différencié par titre. Éditions de l’École nationale de la santé publique CS 74312 • 35043 Rennes Cedex • www.editions.ensp.fr DIAGNOSTIC FINANCIER >> Production automatisée des documents du diagnostic • Bilans financiers. • Synthèse des grands équilibres avec graphique • Sélection de ratios significatifs assortis de graphiques. • Tableau de détermination de la capacité d’autofinancement et tableau de financement. • Saisie possible d’une synthèse des conclusions de l’utilisateur dans une zone de commentaires (utilisant l’environnement Word). • Contrôle de cohérence des durées d’amortissement par catégorie d’immobilisations (en conformité avec la M21). • Imputation automatique possible des amortissements sur les différents comptes de résultat : principal et annexes. • Récapitulatif du programme d’investissement et d’amortissement par nature d’immobilisations. • Report automatique des données du programme d’investissement sur le cadre du plan de financement, le PGFP et les comptes de résultat prévisionnels. 12/01/06 ANAPEPS comporte deux volets : •Diagnostic financier. •État des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) et plan global de financement pluriannuel (PGFP). 67017-CDRE0-L1 mod PRINCIPALES FONCTIONS 250 € ISBN : 2-85952-920-9 • Ouvrez le fichier « ANAPEPS.xls » à partir d’Excel ou en cliquant deux fois sur le fichier. • L’environnement d’Excel a été adapté aux besoins de l’application : menus, barres d’outils, boîtes de dialogue et protection garantissent une navigation aisée, intuitive et sûre. • Les impressions sont entièrement paramétrées et ne nécessitent aucune mise en forme. • Sauvegardez régulièrement votre travail en cours de session sous le nom de votre choix. • Quelques fonctions de contrôle de cohérence ont été développées. Elles nécessitent l’activation du Compagnon Office. Vérifiez sous Excel qu’il est bien affiché. • L’aide, accessible à tout moment, détaille les fonctions et le mode d’emploi d’ANAPEPS. Sa consultation est recommandée lors des premières utilisations. UTILISATION • Avant d’ouvrir ANAPEPS, procédez sous Excel à l’opération suivante : dans le menu « Outils », sélectionnez « Macro » puis « bas ». AVEC EXCEL 2000 OU PLUS L’ergonomie d’ANAPEPS, la logique adoptée pour le traitement des données et les choix de présentation effectués permettent à l’utilisateur un traitement complet et des simulations simplifiées des données financières de l’établissement. ANAPEPS est un logiciel d’aide à la production automatisée des documents du diagnostic financier et de prévisions financières des établissements de santé publics et privés antérieurement financés par dotation globale. ANAPEPS permet la production assistée des états conformes à la réglementation applicable à ces établissements (ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005, décret n° 2005-1474 du 30 novembre 2005, arrêtés du 30 décembre 2005) : état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD), plan global de financement pluriannuel (PGFP). Jean-Marc Le Roux Gérard de Daran des établissements publics de santé ANALYSE & PRÉVISION FINANCIÈRES Extrait de l’EPRD Extrait du PGFP Cadre de saisie du plan avec boîte de dialogue de simulation des emprunts Quelques graphiques de ratios Cadre de saisie du programme d’investissement Page des principaux ratios