未来変革日本株ファンド （愛称：挑戦者たち） 販売用資料 2016年3月7日 追加型投信／国内／株式 ポートフォリオの状況について（2016年2月26日現在） 2016年1月29日、当ファンドは当初設定金額約380億円で運用を開始しました。足元、株式市場の動きが不安 定な中、慎重に株式の組み入れを行っています。当レポートでは、ポートフォリオの状況や投資環境などについ てご報告いたします。 2016年2月26日現在 ファンドマネジャーからのコメント ポートフォリオ構成等 株式現物組入比率① 47.76 ％ 東証1部 45.58 ％ 東証2部 0.70 ％ 地方市場 0.00 ％ ジャスダック 0.61 ％ その他新興市場 0.87 ％ 未公開 0.00 ％ 株式先物組入比率② 44.14 ％ 実質株式組入比率（①+②） 91.90 ％ 組入銘柄数 50 基準価額 9,442 円 純資産総額 53,940 百万円 ※組入比率は純資産総額に対する割合です。 ※実質株式組入比率とは、株式現物と株式先物の比率を合計 した値です。 ※基準価額は10,000口当たり。 株式の業種別構成比率 その他 10.48% 機械 3.81% 株式の規模別では、大型株が27.46%、中型株が60.86%、小型 株等が11.68%となっています。また、P2の組入上位10銘柄以外 では、サイバーダインやGMOペイメントゲートウェイなど有望と 考える銘柄の組入れを実施しております。 今後、組入銘柄と当ファンドの着目する分野（自動運転、医療・ ヘルステック、スマート農業、フィンテック）との関連性について は、マンスリーレポートなどで発信していく予定です。引き続き、 ポートフォリオの構築を進めてまいりますので、ご愛顧の程よろし くお願い申し上げます。 株式の規模別構成比率 情報・通信業 15.19% 小型株等 11.68% 不動産業 4.75% 輸送用機器 5.37% 1月29日に日銀が「マイナス金利付き量的・質的金融緩和」の導 入を決定し、日本株市場が値動きの大きい展開となる中、当ファン ドは、株価指数先物により実質株式組入比率をコントロールし、現 物の組み入れは慎重に実施してまいりました。株価が大きく下落し たタイミングなどに先物から現物にシフトさせるなどのオペレー ションを行い、2月26日現在、当ファンドにおける株式現物組入比 率は47.76%、株式先物組入比率が44.14％（実質株式組入比率は 91.90％）、ポートフォリオの組入銘柄数は50銘柄となりました。 大型株 27.46% 医薬品 11.86% 建設業 8.02% 精密機器 11.71% サービス業 8.61% 電気機器 10.55% 中型株 60.86% 小売業 9.65% ※組入比率は株式現物の評価額に対する割合です。 ※業種は東証33業種分類を使用しています。 ※上位11位以下の業種については、「その他」として 合計して表示しています。 ※合計比率は、四捨五入等により、100％にならない場 合があります。 ※組入比率は株式現物の評価額に対する割合です。 ※TOPIXニューインデックスの分類をもとに算出。小型 株等にはTOPIXニューインデックスシリーズの対象外銘 柄も含みます。 ※合計比率は、四捨五入等により、100％にならない場 合があります。 ※P.4の「投資信託ご購入の注意」をご確認ください。 商 号 等 / DIAMアセットマネジメント株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第324号 加入協会/ 一般社団法人投資信託協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 1/5 未来変革日本株ファンド（愛称：挑戦者たち） 2016年2月26日現在 組入上位10銘柄 № 銘柄 組入比率 業種 （％） 1 ソニー 電気機器 1.87 2 ニトリホールディングス 小売業 1.73 3 ＳＣＳＫ 情報・通信業 1.69 4 ソフトバンクグループ 情報・通信業 1.67 5 テルモ 精密機器 1.63 6 東京急行電鉄 陸運業 1.62 7 シスメックス 電気機器 1.60 8 日本電産 電気機器 1.57 9 パーク２４ 不動産業 1.57 10 ペプチドリーム 医薬品 1.50 組入銘柄総数：50銘柄 ※組入比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です。 ※業種は東証33業種分類を使用しています。 運用実績の推移 （期間：2016年1月28日～2016年2月26日） 11,000 純資産総額(百万円) 基準価額(円) 100,000 純資産総額（右軸） 基準価額[分配金再投資]（左軸） 10,500 80,000 10,000 60,000 9,500 40,000 9,000 20,000 8,500 0 2016/1/28 2016/2/4 2016/2/12 2016/2/19 2016/2/26 （年/月/日） （設定日：2016年1月29日） ※基準価額[分配金再投資]は、税引前の分配金を再投資したものとして計算していますので、 実際の基準価額とは異なります。 基準価額[分配金再投資]＝前日基準価額[分配金再投資]×（当日基準価額÷前日基準価額） （※決算日の当日基準価額は税引前分配金込み） ※基準価額は設定日前日を10,000として計算しています。 ※基準価額は信託報酬控除後です。なお、信託報酬率は「お客様にご負担いただく手数料等について」を ご覧ください。 ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果等をお約束するものではありません。 ※P.4の「投資信託ご購入の注意」をご確認ください。 2/5 未来変革日本株ファンド（愛称：挑戦者たち） ※P.4の「投資信託ご購入の注意」をご確認ください。 3/5 未来変革日本株ファンド（愛称：挑戦者たち） 当資料は、ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完全性、正 確性について、同社が保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を保証するものではあり ません。当資料における内容は作成時点（2016年3月7日）のものであり、今後予告なく変更される場合があります。当ファンドは、 株式等の値動きのある有価証券に投資をしますので、市場環境、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動 します。このため、購入金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。 ※P.4の「投資信託ご購入の注意」をご確認ください。 4/5 未来変革日本株ファンド（愛称：挑戦者たち） ※P.4の「投資信託ご購入の注意」をご確認ください。 160307情報313338ファンド通信-1 5/5
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