Obligationen im Überblick
Bonds at a glance
Obligationenliste
Bond list
per / as of 15. März 2016
Erstellt durch
Issued by
LLB Asset Management AG
Obligationenauswahl durch
Bond selection by
LLB Asset Management AG
Hinweis
Note
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Obligationenliste
Bond list
Inhalt / Content
Inhalt / Content
Zinsübersicht / Yield curve overview
LLB-Obligationenfonds / LLB bond funds
Schweizer Franken (CHF-Anleihen) / Swiss Franc (CHF-Bonds)
Euro (EUR-Anleihen) / Euro (EUR-Bonds)
Pfund Sterling (GBP-Anleihen) / Pound Sterling (GBP-Bonds)
Schwedische Krone (SEK-Anleihen) / Swedish Krona (SEK-Bonds)
Dänische Krone (DKK-Anleihen) / Danish Krone (DKK-Bonds)
Norwegische Krone (NOK-Anleihen) / Norwegian Krone (NOK-Bonds)
US-Dollar (USD-Anleihen) / US-Dollar (USD-Bonds)
Kanadischer Dollar (CAD-Anleihen) / Canadian Dollar (CAD-Bonds)
Australischer Dollar (AUD-Anleihen) / Australian Dollar (AUD-Bonds)
Neuseeländischer Dollar (NZD-Anleihen) / New Zealand Dollar (NZD-Bonds)
Japanischer Yen (JPY-Anleihen) / Japanese Yen (JPY-Bonds)
Südafrikanischer Rand (ZAR-Anleihen) / South African Rand (ZAR-Bonds)
Mexikanischer Peso (MXN-Anleihen) / Mexican Peso (MXN-Bonds)
Türkische Lira (TRY-Anleihen) / Turkish Lira (TRY-Bonds)
Ungarische Forint (HUF-Anleihen) / Hungarian Forint (HUF-Bonds)
Russische Rubel (RUB-Anleihen) / Russian Rouble (RUB-Bonds)
Inflation-Linked-Anleihen / Inflation Linked Bonds
Wandelanleihen / Convertible Bonds
Zeichenerklärung / Legend to symbols
Lexikon Anleihen / Lexicon Bonds
Lexikon Wandelanleihen / Lexicon Convertible Bonds
Rechtlicher Hinweis / Legal note
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Obligationenliste
Bond list
Zinsstrukturkurve (Swapsätze) / Yield curve (Swap rates)
Entwicklung des 10-jährigen Swapsatzes / Trend of 10-year Swap rate
Schweizer Franken / Swiss Franc
Schweizer Franken / Swiss Franc
1.5
vor 6 Monaten / 6 months ago
aktuell / actual
4.0
1.0
3.0
0.5
2.0
0.0
1.0
-0.5
0.0
-1.0
3 M. 6 M. 1 J.
2 J.
3 J.
4 J.
5 J.
6 J.
7 J.
8 J.
9 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J.
Euro
-1.0
03.08
09.10
12.11
03.13
06.14
09.15
06.09
09.10
12.11
03.13
06.14
09.15
06.09
09.10
12.11
03.13
06.14
09.15
Euro
2.0
vor 6 Monaten / 6 months ago
aktuell / actual
5.5
1.5
4.4
1.0
3.3
0.5
2.2
0.0
1.1
-0.5
3 M. 6 M. 1 J.
2 J.
3 J.
4 J.
5 J.
6 J.
7 J.
8 J.
9 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J.
US-Dollar
3.0
06.09
0.0
03.08
US-Dollar
vor 6 Monaten / 6 months ago
aktuell / actual
2.4
6.0
4.8
1.8
3.6
1.2
2.4
0.6
0.0
3 M. 6 M. 1 J.
2 J.
3 J.
4 J.
5 J.
6 J.
7 J.
8 J.
9 J. 10 J. 15 J. 20 J. 30 J.
1.2
03.08
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Obligationenliste
Bond list
Funds
Var. Nr./ Anlagekategorie /
Secur.No. Investment category
Kurs per /
Rendite /
Währung / Price as of
Currency 14.03.2016 Duration
Yield Bemerkung / Remark
LLB-Defensivefonds / LLB Defensive Funds
LLB Defensive (CHF)
LLB Defensive (EUR)
LLB Defensive (USD)
3257583 Geldmarkt / Money Market
2153524 Geldmarkt Plus / Money Market Plus
2153526 Geldmarkt Plus / Money Market Plus
CHF
EUR
USD
101.52
113.73
118.11
0.6
–
–
0.22%
0.13%
0.81%
CHF
CHF
EUR
EUR
USD
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
152.35
137.10
108.42
88.05
227.73
106.40
83.39
100.40
100.18
101.23
125.18
100.30
99.89
101.16
96.25
112.50
96.90
125.65
4.9
4.9
5.4
5.4
5.6
4.9
5.4
5.4
5.4
5.4
9.8
9.8
9.8
9.8
–
–
–
4.1
0.11%
0.11%
0.81%
0.81%
2.43%
1.73%
1.82%
1.82%
1.82%
1.82%
0.07%
0.07%
0.07%
0.07%
–
–
–
5.73%
CHF
EUR
110.70
120.81
–
–
–
–
LLB-Obligationenfonds / LLB Bond funds
LLB Obligationen CHF Klasse T
LLB Obligationen CHF Klasse A
LLB Obligationen EUR Klasse T
LLB Obligationen EUR Klasse A
LLB Obligationen USD
LLB Obligationen Euro Alternativ (CHF)
LLB Obligationen Global Klasse P
LLB Obligationen Global Klasse H CHF
LLB Obligationen Global Klasse H EUR
LLB Obligationen Global Klasse H USD
LLB Obligationen Inflation Linked Klasse P
LLB Obligationen Inflation Linked Klasse H CHF
LLB Obligationen Inflation Linked Klasse H EUR
LLB Obligationen Inflation Linked Klasse H USD
LLB Wandelanleihen Klasse H CHF
LLB Wandelanleihen Klasse H EUR
LLB Wandelanleihen Klasse H USD
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (EUR) Kl. I (T)
1325569
3254330
1325568
3255064
1325567
674526
916371
29091146
29091152
29091154
2861487
29091157
29091158
29091159
29091162
2861470
29091163
24477707
Obligationen CHF / Bonds CHF
Obligationen CHF / Bonds CHF
Obligationen EUR / Bonds EUR
Obligationen EUR / Bonds EUR
Obligationen USD / Bonds USD
Obligationen Global / Bonds Global
Obligationen Global / Bonds Global
Obligationen Global / Bonds Global
Obligationen Global / Bonds Global
Obligationen Global / Bonds Global
Obligationen Inflation Linked / Inflation Linked Bonds
Obligationen Inflation Linked / Inflation Linked Bonds
Obligationen Inflation Linked / Inflation Linked Bonds
Obligationen Inflation Linked / Inflation Linked Bonds
Wandelanleihen / Convertible Bonds
Wandelanleihen / Convertible Bonds
Wandelanleihen / Convertible Bonds
Obligationen CEEMENA / Bonds CEEMENA
LLB-Strategiefonds / LLB strategy funds
LLB Strategie Festverzinslich (CHF)
LLB Strategie Festverzinslich (EUR)
11645639 Strategie Festverzinslich / Strategy Fixed Income
11645645 Strategie Festverzinslich / Strategy Fixed Income
Klasse T = thesaurierend / accumulation
Klasse A = ausschüttend / distribution
Klasse H = abgesichert / hedged
Klasse I (T) = thesaurierend / accumulation
CEEMENA = Regionen / Regions Central & Eastern Europe, Middle East & Northern Africa
Erstanlage: CHF/EUR/USD 1'000.–, Aufstockung 1 Fondsanteil
Initial: CHF/EUR/USD 1'000.–, step up 1 share in a fund
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Obligationenliste
Bond list
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Val. Nr./
Secur.No.
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
Kurs per /
Price as of
Rendite / Minimum Investment /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016 Swap
Yield Bemerkung / Remark
Schweizer Franken (CHF-Anleihen) / Swiss Franc (CHF-Bonds)
1.000%
1.750%
1.750%
2.000%
0.500%
2.000%
2.625%
1.125%
1.250%
1.500%
1.125%
1.125%
2.718%
3.125%
1.750%
1.125%
2.500%
0.875%
2.125%
2.250%
0.875%
1.000%
1.000%
0.625%
0.625%
1.125%
1.250%
1.250%
1.125%
0.500%
0.625%
0.750%
0.625%
0.500%
0.375%
0.500%
ABN AMRO Bank NV 2012-2017
SK Telecom Co Ltd 2012-2017
BMW Finance NV 2011-2017
Nederlandse Waterschapsbank NV 2010-2017
Hyundai Capital Services Inc 2014-2017
Cooperatieve Rabobank UA 2011-2018
Nestle Holdings Inc 2007-2018
Banco de Chile 2013-2018
Fondo MIVIVIENDA SA 2014-2018
Teva Pharmaceutical Finance V BV 2012-2018
ABN AMRO Bank NV 2013-2018
National Australia Bank Ltd 2012-2018
Telefonica Emisiones SAU 2012-2018
Westpac Banking Corp 2009-2018
Telstra Corp Ltd 2011-2018
ABN AMRO Bank NV 2014-2019
Petroleos Mexicanos 2012-2019
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 2013-2019
Glencore Finance Europe SA 2013-2019
Boral Ltd 2013-2020
Commonwealth Bank of Australia 2013-2020
National Australia Bank Ltd 2013-2020
Cooperatieve Rabobank UA 2013-2020
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2015-2020
Westpac Securities NZ Ltd/London 2014-2020
Engie SA 2012-2020
Cooperatieve Rabobank UA 2012-2020
Glencore Finance Europe SA 2014-2020
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2021
VP Bank AG 2015-2021
BAT International Finance PLC 2014-2021
BP Capital Markets PLC 2014-2021
Mondelez International Inc 2015-2021
Westpac Banking Corp 2015-2022
Banco Santander Chile 2015-2022
ABN AMRO Bank NV 2015-2022
18259510
AAA / Aaa / AAA
18613044
A- / A3 / A13877305
A+ / A2 / 10879205
AAA / Aaa / 25519170
A- / Baa1 / 11853283
A+ / Aa2 / AA2864464
AA / - / AA+
21277160
A+ / Aa3 / 24483044
BBB+ / - / BBB+
18336512 BBB+ / Baa1 / BBB+
22532328
- / A2 / A
18893193
AA- / Aa2 / 19784156
BBB / Baa2 / BBB+
10774613
AA- / Aa2 / 14282140
A / A2 / A
23266354
- / A2 / A
18164688 BBB+ / Baa1 / BBB+
20528770
AA- / Aa3 / 22571058
BBB- / Baa3 / 20447724
BBB / Baa2 / 20447768
AA- / Aa2 / AA21038413
AA- / Aa2 / 21527551
A+ / Aa2 / AA29277465
BBB+ / Baa3 / A
24586588
AA- / Aa3 / 19528810
A / A1 / 19440533
A+ / Aa2 / AA25589304
BBB- / Baa3 / 23932249
A+ / Aa2 / AA26288893
A- / - / 25351475
A- / A3 / A25528670
A- / A2 / 27475882
BBB / Baa1 / BBB
25589306
AA- / Aa2 / AA28056746
A / Aa3 / A+
28550940
A / A2 / A
19.04.2017
12.06.2017
29.09.2017
10.10.2017
20.10.2017
31.01.2018
14.02.2018
23.05.2018
13.06.2018
25.10.2018
25.10.2018
07.11.2018
14.12.2018
21.12.2018
14.12.2018
31.01.2019
10.04.2019
14.02.2019
23.12.2019
20.02.2020
11.02.2020
17.04.2020
26.06.2020
21.08.2020
02.09.2020
09.10.2020
15.10.2020
01.12.2020
08.04.2021
07.04.2021
08.09.2021
27.09.2021
30.12.2021
02.02.2022
19.05.2022
29.07.2022
1.1
1.2
1.5
1.5
1.6
1.8
1.9
2.1
2.2
2.6
2.6
2.6
2.7
2.7
2.7
2.8
2.9
2.9
3.6
3.8
3.9
4.0
4.2
4.3
4.4
4.5
4.5
4.5
4.9
5.0
5.4
5.4
5.7
5.8
6.1
6.3
101.75
102.50
103.55
104.45
101.20
104.70
106.05
101.80
101.40
103.75
103.70
103.65
107.20
109.40
106.60
104.15
100.45
103.40
99.90
105.30
103.80
104.60
104.65
100.20
103.55
105.15
106.20
94.15
105.80
102.05
103.35
103.60
101.10
103.15
100.35
102.65
9
46
15
-13
46
22
20
99
130
76
41
43
80
43
6
37
298
39
274
151
52
49
50
113
41
57
48
298
50
60
49
57
87
40
71
46
-0.59%
-0.26%
-0.54%
-0.80%
-0.25%
-0.49%
-0.51%
0.30%
0.62%
0.06%
-0.28%
-0.25%
0.09%
-0.26%
-0.62%
-0.31%
2.35%
-0.29%
2.15%
0.87%
-0.10%
-0.12%
-0.08%
0.58%
-0.17%
0.00%
-0.10%
2.58%
-0.02%
0.09%
0.01%
0.10%
0.43%
-0.04%
0.32%
0.08%
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000 / kündbar / callable
5'000
5'000
5'000
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Obligationenliste
Bond list
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Val. Nr./
Secur.No.
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
Kurs per /
Price as of
Rendite / Minimum Investment /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016 Swap
Yield Bemerkung / Remark
Schweizer Franken (CHF-Anleihen) / Swiss Franc (CHF-Bonds)
0.550%
1.000%
1.000%
1.125%
1.625%
0.375%
0.350%
1.500%
0.625%
1.000%
1.750%
0.500%
0.500%
1.375%
1.750%
Credit Agricole SA/London 2015-2022
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2015-2023
Council Of Europe Development Bank 2014-2023
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2013-2023
National Australia Bank Ltd 2013-2023
Shell International Finance BV 2015-2023
Land Niederösterreich 2015-2023
National Australia Bank Ltd 2014-2024
Deutsche Bank AG 2015-2023
Total Capital International SA 2014-2024
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2013-2025
Corp Andina de Fomento 2015-2026
Total Capital International SA 2015-2027
European Investment Bank 2013-2028
European Investment Bank 2013-2033
29208671
27834122
23680399
20755001
20447725
29287788
29623195
23391198
27392598
24790289
21293724
27038209
28201898
20497542
21537632
A / A2 / A
BBB+ / Baa3 / A
- / Aa1 / AA+
AAA / Aaa / AA+
AA- / Aa2 / AAA+ / Aa1 / AA- / Aa1 / - / Aaa / AAA
BBB+ / Baa1 / A+ / Aa1 / AA- / - / AAA
- / Aa3 / AAA+ / Aa1 / AAAAA / Aaa / AAA / Aaa / AAA
01.09.2022
14.04.2023
06.03.2023
19.04.2023
05.09.2023
21.08.2023
22.09.2023
07.02.2024
19.12.2023
29.08.2024
26.06.2025
26.02.2026
01.06.2027
21.02.2028
28.06.2033
6.3
6.7
6.7
6.8
7.1
7.3
7.4
7.5
7.5
8.1
8.6
9.7
10.8
11.1
15.2
103.00
99.75
110.35
111.20
111.20
101.45
102.90
114.90
98.35
106.30
118.05
100.90
100.10
118.25
128.50
46
132
-14
-12
41
45
23
-13
105
44
-5
46
44
-22
-19
0.08%
1.04%
-0.46%
-0.43%
0.12%
0.18%
-0.04%
-0.36%
0.85%
0.25%
-0.18%
0.41%
0.49%
-0.14%
0.09%
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
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Obligationenliste
Bond list
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Val. Nr./
Secur.No.
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
Kurs per /
Price as of
Rendite / Minimum Investment /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016 Swap
Yield Bemerkung / Remark
Euro (EUR-Anleihen) / Euro (EUR-Bonds)
4.750%
1.250%
2.000%
1.875%
1.000%
0.500%
1.625%
1.125%
5.000%
2.250%
1.750%
0.500%
1.500%
1.125%
1.250%
1.875%
1.500%
0.600%
1.750%
0.750%
2.000%
1.750%
2.000%
2.375%
1.750%
0.500%
2.000%
0.750%
1.375%
0.750%
2.000%
1.875%
0.125%
0.125%
1.750%
2.125%
Telstra Corp Ltd 2007-2017
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2012-2017
Daimler AG 2012-2017
Deutsche Post Finance BV 2012-2017
Sanofi 2012-2017
Instituto de Credito Oficial 2015-2017
GE Capital European Funding 2013-2018
Deutsche Börse AG 2013-2018
Tschechische Republik 2008-2018
Svenska Handelsbanken AB 2012-2018
Pohjola Bank Oyj 2013-2018
BMW Finance NV 2014-2018
BASF SE 2012-2018
Council Of Europe Development Bank 2013-2018
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2013-2018
O2 Telefonica Deutschland Fin. GmbH 2013-2018
Daimler AG 2013-2018
OMV AG 2014-2018
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2019
Merck Financial Services GmbH 2015-2019
Deutsche Telekom Int. Finance BV 2012-2019
OMV AG 2013-2019
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2012-2019
Hella KGaA Hueck & Co 2013-2020
Daimler AG 2012-2020
BMW Finance NV 2015-2020
Export-Import Bank of Korea 2013-2020
ABN AMRO Bank NV 2015-2020
Deutsche Wohnen AG 2015-2020
Volkswagen Leasing GmbH 2015-2020
National Australia Bank Ltd 2013-2020
Deutsche Post AG 2012-2020
Weltbank 2015-2020
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2015-2020
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2013-2021
Nestle Finance International Ltd 2013-2021
3001147
A / A2 / A
19592250
A- / A2 / A
18083470
A- / A3 / A18864129
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19995097
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20423357
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18816688
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25318924
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22675284
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A / Baa1 / 19900960 BBB+ / Baa1 / BBB+
22908259
- / A3 / A19592244
A- / A2 / A
20502086
- / Baa2 / 20043419
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A+ / A2 / 21267840
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28975890
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BBB+ / A1 / 22821321
AA- / Aa2 / AA20184029
- / A3 / BBB+
30154596
AAA / Aaa / AAA
30253315
AAA / Aaa / AA+
20839837
A+ / A1 / A
22292844
AA / Aa2 / AA+
21.03.2017
24.03.2017
05.05.2017
27.06.2017
14.11.2017
15.12.2017
15.03.2018
26.03.2018
11.06.2018
14.06.2018
29.08.2018
05.09.2018
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22.10.2018
29.10.2018
22.11.2018
19.11.2018
19.11.2018
22.01.2019
02.09.2019
30.10.2019
25.11.2019
16.12.2019
24.01.2020
21.01.2020
21.01.2020
30.04.2020
09.06.2020
24.07.2020
11.08.2020
12.11.2020
11.12.2020
23.10.2020
03.11.2020
12.03.2021
10.09.2021
1.0
1.0
1.1
1.3
1.7
1.7
2.0
2.0
2.1
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2.5
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2.6
2.6
2.6
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2.8
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3.6
3.6
3.7
3.7
3.8
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4.2
4.2
4.3
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4.5
4.6
4.6
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14
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7
17
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17
-1
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20
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33
-19
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15
0
0.03%
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-0.07%
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50'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
100'000
100'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000 / kündbar / callable
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
100'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
Seite - Page 7
Obligationenliste
Bond list
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Val. Nr./
Secur.No.
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
25385873
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AA- / Aa3 / A
A+ / A2 / A+ / - / AA / A1 / - / Aa2 / AA+
BBB / - / AA- / Aa2 / AAA+ / Aa1 / AAA/ - / A / Baa1 / BBB+ / Baa1 / BBB
- / Aaa / AAA
AA+ / Aaa / AAA / Aaa / - / Aa1 / AA+
BBB+ / A3 / BBB+ / Baa2 / A / A2 / A- / A3 / A / A2 / AAA / Aaa / AAA
AA / A1 / A+ / Aa1 / AAAA / A1 / - / Aa1 / AA+
AA / Aa1 / AA
- / Aa1 / AAA
A+ / Aa2 / AAAAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
Kurs per /
Price as of
Rendite / Minimum Investment /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016 Swap
Yield Bemerkung / Remark
Euro (EUR-Anleihen) / Euro (EUR-Bonds)
1.000%
1.125%
1.000%
0.875%
0.750%
1.625%
0.875%
1.250%
1.000%
1.375%
1.500%
0.750%
0.625%
0.500%
0.375%
0.875%
1.000%
1.125%
1.250%
1.000%
0.625%
0.875%
1.875%
1.500%
0.750%
1.250%
1.000%
1.375%
0.375%
1.375%
Toyota Motor Credit Corp 2014-2021
BMW US Capital LLC 2015-2021
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2014-2021
Sanofi 2015-2021
Nestle Finance International Ltd 2014-2021
Strabag SE 2015-2022
National Australia Bank Ltd 2015-2022
Shell International Finance BV 2015-2022
Würth Finance International BV 2015-2022
Merck Financial Services GmbH 2015-2022
Commerzbank AG 2015-2022
Bank of Montreal 2015-2022
Finnvera OYJ 2015-2022
Nederlandse Waterschapsbank NV 2015-2022
Council Of Europe Development Bank 2015-2022
Volkswagen International Finance NV 2015-2023
Evonik Industries AG 2015-2023
SAP SE 2014-2023
Bayer Capital Corp BV 2014-2023
SAP SE 2015-2025
KFW 2015-2025
Roche Finance Europe BV 2015-2025
Shell International Finance BV 2015-2025
Sanofi 2015-2025
Council Of Europe Development Bank 2015-2025
Deutsche Bahn Finance BV 2015-2025
Europäischer Stabilitätsmechanismus 2015-2025
Cooperatieve Rabobank UA 2015-2027
KFW 2015-2030
KFW 2015-2035
10.09.2021
18.09.2021
24.09.2021
22.09.2021
08.11.2021
04.02.2022
20.01.2022
15.03.2022
19.05.2022
01.09.2022
21.09.2022
21.09.2022
22.09.2022
27.10.2022
27.10.2022
16.01.2023
23.01.2023
20.02.2023
13.11.2023
01.04.2025
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25.02.2025
15.09.2025
22.09.2025
09.06.2025
23.10.2025
23.09.2025
03.02.2027
23.04.2030
31.07.2035
5.3
5.3
5.4
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
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6.2
6.3
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6.5
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6.6
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8.6
8.6
8.6
8.8
8.9
9.0
9.1
10.0
13.6
16.9
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103.78
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105.00
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29
20
19
-2
122
57
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31
30
64
16
-7
-6
-19
103
65
17
26
20
-20
6
69
31
-17
8
-15
53
-12
-11
0.40%
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0.54%
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0.08%
1.37%
0.93%
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0.74%
0.33%
0.59%
1.28%
0.90%
0.41%
0.69%
0.46%
1.28%
0.87%
1.04%
1'000
1'000
1'000 / kündbar / callable
100'000 / kündbar / callable
1'000
500
1'000
100'000
1'000 / kündbar / callable
1'000 / kündbar / callable
1'000
100'000
100'000
100'000
1'000
1'000
1'000 / kündbar / callable
1'000 / kündbar / callable
1'000 / kündbar / callable
1'000 / kündbar / callable
1'000
1'000 / kündbar / callable
100'000
100'000 / kündbar / callable
1'000
1'000
0
1'000
1'000
1'000
Seite - Page 8
Obligationenliste
Bond list
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Val. Nr./
Secur.No.
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
Kurs per /
Price as of
Rendite / Minimum Investment /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016 Swap
Yield Bemerkung / Remark
Pfund Sterling (GBP-Anleihen) / Pound Sterling (GBP-Bonds)
4.125%
2.125%
1.250%
3.250%
1.375%
1.750%
1.750%
4.000%
1.250%
1.125%
1.875%
1.625%
1.375%
1.000%
1.375%
2.375%
3.875%
2.000%
2.375%
1.875%
2.000%
1.875%
4.000%
1.875%
1.625%
4.375%
2.750%
2.125%
2.375%
2.000%
2.000%
1.250%
1.125%
1.750%
2.750%
2.250%
GE Capital UK Funding 2010-2017
RCI Banque SA 2014-2017
Weltbank 2013-2017
Cooperatieve Rabobank UA 2010-2017
Deutsche Bahn Finance BV 2012-2017
Daimler AG 2013-2017
BMW Finance NV 2013-2017
Toyota Motor Credit Corp 2011-2017
Daimler AG 2015-2017
Municipality Finance PLC 2013-2017
Instituto de Credito Oficial 2014-2017
Nestle Holdings Inc 2013-2017
BASF SE 2014-2017
Landwirtschaftliche Rentenbank 2013-2017
European Investment Bank 2013-2018
Daimler AG 2014-2018
Total Capital SA 2011-2018
KFW 2014-2018
GE Capital UK Funding 2014-2018
Export Development Canada 2014-2018
Unilever PLC 2014-2018
Svensk Exportkredit AB 2014-2018
Svenska Handelsbanken AB 2012-2019
Council Of Europe Development Bank 2014-2018
Swedbank AB 2015-2019
GE Capital UK Funding 2012-2019
Reed Elsevier Investments PLC 2014-2019
Nordea Bank AB 2012-2019
BNP Paribas SA 2012-2019
BMW US Capital LLC 2014-2019
Shell International Finance BV 2014-2019
Council Of Europe Development Bank 2015-2019
KFW 2015-2019
Volkswagen Financial Services NV 2015-2020
Daimler AG 2014-2020
Total Capital International SA 2014-2020
11788096
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22757093
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26626758
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23042934
AA / Aa2 / AA+
26162244
A+ / A1 / A+
20731197
AAA / Aaa / AAA
20380762
AAA / Aaa / AAA
23338078
A- / A3 / A12292256
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24698881
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AAA / Aaa / 24023211
A+ / A1 / A+
23645899
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AA- / Aa2 / AA23595987
AA+ / Aa1 / AA+
27832165
AA- / Aa3 / A+
14868848
AA+ / A1 / 25033356 BBB+ / Baa1 / BBB+
19985125
AA- / Aa3 / AA20035318
A+ / A1 / A+
26106660
A+ / A2 / 25974672
A+ / Aa1 / AA27167470
- / Aa1 / AA+
26643831
AAA / Aaa / AAA
27862316
BBB+ / A1 / 24632535
A- / A3 / A26074830
A+ / Aa1 / AA-
28.09.2017
06.10.2017
02.10.2017
01.11.2017
30.10.2017
08.11.2017
20.11.2017
07.12.2017
01.12.2017
07.12.2017
15.12.2017
11.12.2017
15.12.2017
15.12.2017
15.01.2018
16.07.2018
14.12.2018
06.12.2018
19.12.2018
17.12.2018
19.12.2018
21.12.2018
18.01.2019
22.12.2018
15.04.2019
31.07.2019
01.08.2019
13.11.2019
20.11.2019
20.11.2019
20.12.2019
23.12.2019
23.12.2019
17.04.2020
04.12.2020
17.12.2020
1.5
1.5
1.5
1.6
1.6
1.6
1.6
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.8
2.2
2.6
2.6
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.9
3.1
3.2
3.5
3.5
3.5
3.6
3.7
3.7
3.8
4.4
4.5
104.29
100.53
100.85
103.38
100.78
100.66
100.67
104.91
99.80
100.43
100.48
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100.82
100.43
101.00
102.12
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102.94
102.75
102.91
102.42
106.60
102.66
100.31
108.77
103.42
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100.96
100.48
97.28
103.94
103.02
48
96
-11
33
7
53
52
30
54
5
77
-2
8
-7
-1
58
31
-1
38
-5
2
7
72
-1
59
76
70
63
69
56
58
-1
0
141
81
51
1.28%
1.77%
0.70%
1.14%
0.89%
1.34%
1.34%
1.11%
1.37%
0.87%
1.59%
0.80%
0.90%
0.75%
0.82%
1.45%
1.20%
0.90%
1.28%
0.86%
0.93%
0.98%
1.61%
0.90%
1.52%
1.68%
1.70%
1.61%
1.67%
1.54%
1.57%
0.99%
0.99%
2.46%
1.87%
1.58%
2'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
100
1'000
1'000
1'000
1'000
100'000
100'000
1'000
100'000
1'000
100'000
2'000
100'000 / kündbar / callable
100'000
1'000
1'000
100'000
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
Seite - Page 9
Obligationenliste
Bond list
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Val. Nr./
Secur.No.
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
Kurs per /
Price as of
Rendite / Minimum Investment /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016 Swap
Yield Bemerkung / Remark
Pfund Sterling (GBP-Anleihen) / Pound Sterling (GBP-Bonds)
2.250%
3.000%
2.500%
2.750%
2.250%
2.625%
2.250%
2.500%
4.000%
2.750%
3.000%
4.000%
Cooperatieve Rabobank UA 2015-2022
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 2015-2022
Pohjola Bank Oyj 2015-2022
Deutsche Bahn Finance BV 2012-2022
Total Capital International SA 2015-2022
International Business Machines Corp 2015-2022
Transport for London 2012-2022
European Investment Bank 2012-2022
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2013-2025
Siemens Financieringsmaatschappij NV 2012-2025
National Australia Bank Ltd 2012-2026
Rio Tinto Finance PLC 2012-2029
27503779
28318614
28250586
18816756
28453526
29112077
19182638
19886771
22390788
19396328
19388025
20185553
- / Aa2 / AABBB+ / Baa3 / A
AA- / Aa3 / WD
AA / Aa1 / AA
A+ / Aa1 / AAAA- / Aa3 / A+
AA+ / Aa2 / AA
AAA / Aaa / AAA
A- / A2 / A
A+ / A1 / A
- / Aaa / AAA
A- / Baa1 / A-
23.03.2022
27.05.2022
20.05.2022
20.06.2022
09.06.2022
05.08.2022
09.08.2022
31.10.2022
24.09.2025
10.09.2025
04.09.2026
11.12.2029
5.5
5.5
5.6
5.7
5.7
5.8
5.9
6.1
7.8
8.2
8.8
10.3
100.02
100.14
100.91
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100.42
105
176
113
46
64
89
56
30
162
99
86
228
2.25%
2.97%
2.34%
1.66%
1.84%
2.10%
1.79%
1.54%
3.03%
2.45%
2.36%
3.96%
1'000
100'000
100'000
1'000
1'000
100'000
100'000
100
100'000
100'000
100'000
100'000
Seite - Page 10
Obligationenliste
Bond list
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Val. Nr./
Secur.No.
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
Kurs per /
Price as of
Rendite / Minimum Investment /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016 Swap
Yield Bemerkung / Remark
Schwedische Krone (SEK-Anleihen) / Swedish Krona (SEK-Bonds)
3.000%
2.750%
4.500%
2.625%
1.750%
2.750%
2.125%
2.250%
1.375%
2.000%
0.000%
5.000%
1.250%
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2012-2017
Nederlandse Waterschapsbank NV 2012-2017
European Investment Bank 2007-2017
General Electric Co 2013-2018
Finland Government International Bond 2013-2018
Fortum OYJ 2013-2018
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2014-2019
European Investment Bank 2014-2019
Weltbank 2014-2019
Stadt Göteborg (Schweden) 2014-2020
Stockholms Lans Landsting 2014-2020
European Investment Bank 2005-2020
Fortum Varme Holding samagt (Stockholm) 2015-2020
18329150
18396810
3389841
20436718
20665151
20961663
23645890
23337940
24692049
24552847
24452863
2155337
29734372
AAA / Aaa / AA+
AAA / Aaa / AAA / Aaa / AA+ / A1 / AA+ / Aaa / AAA
BBB+ / NR / BBB+
AAA / Aaa / AA+
AAA / Aaa / AAA
- / Aaa / AAA
AA+ / Aaa / AA+ / - / AAA / Aaa / AAA
BBB+ / - / -
12.04.2017
24.04.2017
12.08.2017
16.01.2018
12.02.2018
20.03.2018
13.02.2019
12.03.2019
23.06.2019
03.06.2020
19.05.2020
01.12.2020
17.09.2020
1.0
1.1
1.4
1.8
1.9
1.9
2.8
2.9
3.2
4.0
4.2
4.3
4.3
103.49
103.31
106.70
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103.73
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106.84
105.00
106.08
99.87
121.76
99.69
22
23
19
51
18
87
30
15
-4
41
41
11
108
-0.24%
-0.23%
-0.24%
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-0.20%
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-0.04%
-0.15%
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0.03%
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1.32%
1'000
10'000
1'000'000
1'000'000
1'000'000
1'000'000
1'000
10'000
50'000
10'000
1'000'000
5'000
1'000'000
Dänische Krone (DKK-Anleihen) / Danish Krone (DKK-Bonds)
Seite - Page 11
Obligationenliste
Bond list
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Val. Nr./
Secur.No.
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
Kurs per /
Price as of
Rendite / Minimum Investment /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016 Swap
Yield Bemerkung / Remark
Norwegische Krone (NOK-Anleihen) / Norwegian Krone (NOK-Bonds)
3.375%
3.500%
2.250%
4.250%
2.875%
3.750%
3.625%
3.750%
2.125%
2.250%
2.500%
2.125%
3.375%
3.000%
2.000%
2.000%
2.250%
2.750%
3.125%
2.375%
1.125%
2.375%
3.000%
1.375%
3.000%
2.000%
3.000%
2.500%
1.125%
1.375%
3.500%
3.750%
2.750%
2.750%
2.875%
3.000%
Nederlandse Waterschapsbank NV 2012-2017
Cooperatieve Rabobank UA 2012-2017
Volkswagen Financial Services NV 2014-2017
European Investment Bank 2008-2017
Kommunalbanken AS 2012-2017
Weltbank 2010-2017
Deutsche Telekom AG 2012-2017
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2012-2017
Weltbank 2012-2017
ABN AMRO Bank NV 2014-2017
Nestle Holdings Inc 2012-2017
Nordic Investment Bank 2012-2017
KFW 2010-2017
Volkswagen International Finance NV 2012-2017
Volkswagen Financial Services NV 2014-2017
Asian Development Bank 2012-2017
Total Capital International SA 2012-2017
Linde AG 2012-2017
ABN AMRO Bank NV 2013-2018
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2018
Volkswagen Financial Services NV 2015-2018
KFW 2013-2018
General Electric Co 2012-2018
Volkswagen Financial Services NV 2015-2018
Export-Import Bank of Korea 2013-2018
Nordic Investment Bank 2013-2018
Danske Bank A/S 2013-2018
Total Capital International SA 2013-2018
Cooperatieve Rabobank UA 2015-2018
Volkswagen Financial Services NV 2015-2018
Landwirtschaftliche Rentenbank 2011-2018
European Investment Bank 2011-2018
Daimler AG 2014-2018
BMW Finance NV 2014-2019
Cooperatieve Rabobank UA 2013-2019
European Investment Bank 2012-2019
18297187
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A+ / Aa2 / AA24410038
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18549888
- / Aaa / 11060787
AAA / Aaa / AAA
18595740 BBB+ / Baa1 / BBB+
18588666
- / - / AA18638107
- / Aaa / AAA
24560905
- / A2 / A
18947345
- / Aa2 / AA+
19181698
AAA / Aaa / 11629431
AAA / Aaa / AAA
19288437
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BBB+ / A1 / 19307803
AAA / Aaa / AAA
19433294
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A+ / Aa2 / AA26727748
BBB+ / A1 / 20455979
AAA / Aaa / AAA
20085294
AA+ / A1 / 27848368
BBB+ / A1 / 21436518
- / Aa2 / AA21434870
AAA / Aaa / 21496725
A / A2 / 21589394
A+ / Aa1 / AA26976152
A+ / Aa2 / AA29678941
BBB+ / A1 / 13987819
AAA / Aaa / AAA
14110187
AAA / Aaa / AAA
24160609
A- / A3 / A24262207
A+ / A2 / 21266734
A+ / Aa2 / AA19381166
AAA / Aaa / AAA
03.04.2017
18.04.2017
15.05.2017
19.05.2017
16.05.2017
19.05.2017
22.05.2017
23.05.2017
29.05.2017
06.06.2017
10.07.2017
09.08.2017
18.08.2017
22.08.2017
22.08.2017
29.08.2017
11.09.2017
28.09.2017
15.01.2018
17.01.2018
22.01.2018
22.01.2018
28.02.2018
16.04.2018
22.05.2018
24.05.2018
07.06.2018
14.06.2018
09.08.2018
17.09.2018
05.10.2018
31.10.2018
10.12.2018
25.04.2019
07.05.2019
22.05.2019
1.0
1.0
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.4
1.5
1.5
1.8
1.8
1.8
1.8
1.9
2.0
2.1
2.1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4
2.5
2.6
2.9
3.0
3.0
102.67
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100.09
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103.53
104.00
105.12
106.70
-16
8
64
-25
-5
-15
12
8
-48
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14
-30
-15
71
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-22
23
16
35
21
52
-28
29
60
62
-6
10
28
22
55
2
-8
56
54
32
-4
0.81%
1.04%
1.60%
0.72%
0.91%
0.81%
1.07%
1.04%
0.48%
1.23%
1.07%
0.62%
0.78%
1.63%
1.54%
0.70%
1.14%
1.07%
1.22%
1.08%
1.40%
0.59%
1.15%
1.45%
1.47%
0.80%
0.96%
1.13%
1.09%
1.42%
0.89%
0.80%
1.42%
1.43%
1.20%
0.86%
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
50'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
1'000'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
1'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
Seite - Page 12
Obligationenliste
Bond list
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Val. Nr./
Secur.No.
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
Kurs per /
Price as of
Rendite / Minimum Investment /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016 Swap
Yield Bemerkung / Remark
Norwegische Krone (NOK-Anleihen) / Norwegian Krone (NOK-Bonds)
2.250%
3.125%
2.625%
1.500%
1.500%
1.625%
2.750%
3.625%
2.375%
2.625%
1.125%
2.500%
2.000%
1.750%
1.500%
Landwirtschaftliche Rentenbank 2013-2019
BNP Paribas SA 2014-2019
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2019
ABN AMRO Bank NV 2015-2020
Cooperatieve Rabobank UA 2015-2020
Deutsche Bank AG/London 2015-2020
Nestle Holdings Inc 2014-2020
Weltbank 2010-2020
Deutsche Bank AG 2015-2020
Landwirtschaftliche Rentenbank 2013-2020
European Investment Bank 2015-2020
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2020
Daimler AG 2015-2020
Cooperatieve Rabobank UA 2015-2021
European Investment Bank 2015-2022
21358627
23618504
24532418
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26657368
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11421909
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27228219
25318925
28641316
29168005
28072167
AAA / Aaa / AAA
A+ / A1 / A+
A+ / Aa2 / AA- / A2 / A
A+ / Aa2 / AA- / Baa1 / AA / Aa2 / AA+
AAA / Aaa / - / Baa1 / AAAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
A+ / Aa2 / AAA- / A3 / AA+ / Aa2 / AAAAA / Aaa / AAA
22.05.2019
24.06.2019
02.09.2019
21.01.2020
20.01.2020
24.02.2020
15.04.2020
22.06.2020
24.06.2020
17.06.2020
15.05.2020
04.09.2020
01.10.2020
13.01.2021
12.05.2022
3.0
3.1
3.3
3.7
3.7
3.8
3.8
3.9
4.0
4.0
4.0
4.2
4.3
4.6
5.8
104.03
105.31
104.69
100.31
101.45
99.09
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101.03
106.42
100.53
105.47
102.43
101.88
101.06
6
56
32
45
15
88
29
-2
110
7
0
21
40
27
8
0.96%
1.45%
1.23%
1.42%
1.11%
1.87%
1.27%
0.99%
2.12%
1.07%
0.99%
1.23%
1.44%
1.35%
1.32%
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
10'000
Seite - Page 13
Obligationenliste
Bond list
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Val. Nr./
Secur.No.
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
18230009
18352956
18442399
18574985
18850448
18924926
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19694841
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20045311
26700971
20848812
20444762
12882433
21087764
21143254
21268833
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22072404
29112079
29947235
30177058
23390616
23947397
23321158
23427429
19246526
24851673
25671152
AA- / Aa3 / AANR / Aa2 / AA
AA+ / Aaa / A- / A3 / A- / Aa2 / AA+
A+ / - / AAA / Aaa / AAA
A+ / A1 / A+
AAA / Aaa / AAA
AA / - / AA
A- / A2 / A
- / A2 / A
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA / Aaa / AAA
AA+ / Aa1 / AA+
AAA / Aaa / AAA / Aaa / AAA
AA / A1 / A+ / A2 / - / Aaa / AAA
A- / A2 / AA+ / Aa1 / AA+
AA / Aa3 / AA
A+ / Aa1 / AAAA / - / AA
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
A+ / A1 / A
AA / - / AA
AAA / Aaa / AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
- / Aaa / AAA / Aaa / AAA
Kurs per /
Price as of
Rendite / Minimum Investment /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016 Swap
Yield Bemerkung / Remark
US-Dollar (USD-Anleihen) / US-Dollar (USD-Bonds)
3.250%
2.125%
1.625%
1.500%
1.375%
1.625%
2.250%
2.375%
0.875%
1.625%
1.375%
2.500%
1.500%
0.875%
0.625%
1.000%
1.000%
1.125%
3.125%
1.250%
1.500%
1.250%
1.375%
1.125%
1.500%
2.125%
1.375%
1.000%
1.125%
2.150%
2.000%
2.125%
1.875%
1.625%
1.750%
1.750%
National Bank of Abu Dhabi PJSC 2012-2017
CADES 2012-2017
Municipality Finance PLC 2012-2017
Diageo Capital PLC 2012-2017
Nestle Holdings Inc 2012-2017
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2012-2017
Asian Development Bank 2010-2017
BNP Paribas SA 2012-2017
KFW 2012-2017
Agence Francaise de Developpement 2012-2017
BP Capital Markets PLC 2012-2017
ABN AMRO Bank NV 2013-2017
Credit Mutuel - CIC Home Loan SFH 2012-2017
KFW 2014-2017
International Finance Corp 2012-2017
KFW 2015-2018
Council Of Europe Development Bank 2013-2018
Kommunekredit 2013-2018
KFW 2011-2018
Sanofi 2013-2018
Linde AG 2013-2018
SpareBank 1 Boligkreditt AS 2013-2018
BP Capital Markets PLC 2013-2018
Council Of Europe Development Bank 2013-2018
Belgium Government International Bond 2013-2018
Total Capital SA 2013-2018
Agence Francaise de Developpement 2015-2018
Weltbank 2015-2018
KFW 2015-2018
Electricite de France SA 2014-2019
Agence Francaise de Developpement 2014-2019
Kommunalbanken AS 2014-2019
KFW 2014-2019
KFW 2012-2019
International Finance Corp 2014-2019
KFW 2014-2019
27.03.2017
12.04.2017
25.04.2017
11.05.2017
21.06.2017
29.06.2017
18.08.2017
14.09.2017
05.09.2017
04.10.2017
06.11.2017
13.11.2017
16.11.2017
15.12.2017
21.12.2017
26.01.2018
07.03.2018
15.03.2018
20.04.2018
10.04.2018
18.04.2018
02.05.2018
10.05.2018
31.05.2018
22.06.2018
10.08.2018
06.08.2018
05.10.2018
16.11.2018
22.01.2019
18.03.2019
15.03.2019
01.04.2019
15.08.2019
16.09.2019
15.10.2019
1.0
1.0
1.1
1.1
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1.3
1.4
1.4
1.4
1.5
1.6
1.6
1.6
1.7
1.7
1.8
1.9
2.0
2.0
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.2
2.3
2.3
2.5
2.6
2.7
2.9
2.9
2.9
3.3
3.4
3.4
102.04
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99.83
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98.69
99.79
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100.85
100.03
99.43
99.56
99.90
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101.87
101.48
100.49
101.15
100.86
39
16
12
30
12
31
7
84
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19
92
89
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11
6
9
13
18
16
15
26
58
93
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21
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27
11
16
101
29
31
19
24
17
25
1.25%
1.03%
1.00%
1.18%
1.02%
1.22%
1.00%
1.79%
1.03%
1.15%
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1.87%
1.42%
1.10%
1.05%
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1.16%
1.21%
1.20%
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1.64%
2.00%
1.22%
1.28%
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1.36%
1.23%
1.29%
2.18%
1.48%
1.48%
1.37%
1.48%
1.41%
1.50%
200'000
100'000
2'000
1'000
2'000
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1'000
1'000
1'000
2'000
1'000
2'000
200'000
1'000
1'000
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200'000
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1'000
2'000
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1'000
2'000
2'000
100'000
1'000
1'000
1'000
1'000
Seite - Page 14
Obligationenliste
Bond list
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Val. Nr./
Secur.No.
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
10893460
10905143
26020816
21579212
20761743
20648863
27389005
28185052
27717333
28889968
29792870
22808915
30228638
24730220
14916010
18005003
28549968
27832542
19736374
19390295
19958325
19685046
29947306
19607246
19736388
21358760
20436559
20672749
20445291
27865189
23320969
29151655
28028783
27755100
26105136
26151702
AA- / Aa2 / AAA+ / Aa2 / AAAA+ / Aa1 / AA+
AA / Aa2 / AA+
AA- / Aa3 / AAA / Aaa / AAA
AA / A1 / A+ / Aa1 / AAAAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / BBB+ / Baa1 / A+ / Aa2 / AA- / Aa3 / AA
A+ / Aa1 / AAA+ / Aa2 / A+ / Aa1 / AAA- / A3 / AAAA / Aaa / AAA
A / A1 / AA / Aa2 / A- / A2 / A
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
A+ / Aa1 / AABBB+ / Baa1 / A- / A2 / AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
A+ / Aa1 / AAAAA / Aaa / AAA
A+ / Aa1 / AAAAA / Aaa / AAA
BBB / Baa2 / A / A2 / AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
Kurs per /
Price as of
Rendite / Minimum Investment /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016 Swap
Yield Bemerkung / Remark
US-Dollar (USD-Anleihen) / US-Dollar (USD-Bonds)
5.100%
4.750%
1.750%
2.000%
2.150%
1.625%
2.000%
2.125%
1.500%
1.625%
2.875%
2.900%
2.350%
2.750%
3.875%
2.875%
3.500%
1.750%
2.875%
2.100%
2.500%
2.000%
1.875%
2.700%
2.750%
2.750%
2.125%
2.125%
2.750%
1.875%
3.750%
2.125%
3.375%
3.125%
2.500%
2.500%
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2010-2020
Cooperatieve Rabobank UA 2010-2020
Council Of Europe Development Bank 2014-2019
Nestle Holdings Inc 2013-2019
Nippon Telegraph & Telephone Corp 2013-2020
European Investment Bank 2013-2020
Roche Holdings Inc 2015-2020
Shell International Finance BV 2015-2020
KFW 2015-2020
International Finance Corp 2015-2020
AP Moeller - Maersk A/S 2015-2020
Statoil ASA 2013-2020
Royal Bank of Canada 2015-2020
Total Capital International SA 2014-2021
Cooperatieve Rabobank UA 2012-2022
Total Capital International SA 2012-2022
BAT International Finance PLC 2015-2022
Inter-American Development Bank 2015-2022
Engie SA 2012-2022
Provinz Manitoba (Kanada) 2012-2022
BP Capital Markets PLC 2012-2022
KFW 2012-2022
Weltbank 2015-2022
Total Capital International SA 2012-2023
Heineken NV 2012-2023
BP Capital Markets PLC 2013-2023
KFW 2013-2023
Weltbank 2013-2023
Total Capital Canada Ltd 2013-2023
Landwirtschaftliche Rentenbank 2015-2023
Total Capital International SA 2014-2024
KFW 2015-2023
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2015-2025
Telstra Corp Ltd 2015-2025
KFW 2014-2024
Weltbank 2014-2024
13.01.2020
15.01.2020
14.11.2019
11.12.2019
26.02.2020
16.03.2020
13.03.2020
11.05.2020
20.04.2020
16.07.2020
28.09.2020
08.11.2020
30.10.2020
19.06.2021
08.02.2022
17.02.2022
15.06.2022
14.04.2022
10.10.2022
06.09.2022
06.11.2022
04.10.2022
07.10.2022
25.01.2023
01.04.2023
10.05.2023
17.01.2023
13.02.2023
15.07.2023
17.04.2023
10.04.2024
07.08.2023
30.04.2025
07.04.2025
20.11.2024
25.11.2024
3.5
3.5
3.5
3.6
3.7
3.8
3.8
3.9
3.9
4.1
4.1
4.3
4.3
4.8
5.2
5.4
5.5
5.6
5.8
5.9
5.9
6.0
6.1
6.1
6.2
6.2
6.3
6.4
6.4
6.5
6.7
6.7
7.5
7.5
7.7
7.7
109.79
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99.91
105.20
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99.33
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99.82
97.01
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101.08
101.63
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99.34
102.72
100.95
96.05
98.63
103.10
103.32
117
119
23
27
71
28
39
100
29
19
159
129
92
109
136
137
108
36
130
65
155
37
34
155
115
169
37
28
156
36
168
35
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152
39
36
2.39%
2.42%
1.49%
1.55%
2.01%
1.58%
1.69%
2.35%
1.61%
1.53%
2.98%
2.67%
2.31%
2.53%
2.83%
2.89%
2.59%
1.88%
2.88%
2.21%
3.19%
1.93%
1.90%
3.19%
2.77%
3.37%
1.95%
1.87%
3.24%
1.98%
3.36%
1.98%
3.90%
3.30%
2.11%
2.08%
100'000
100'000
1'000
2'000
200'000
1'000
2'000 / kündbar / callable
1'000
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1'000
1'000
2'000
1'000
2'000
1'000
2'000 / kündbar / callable
2'000 / kündbar / callable
1'000
1'000
Seite - Page 15
Obligationenliste
Bond list
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Val. Nr./
Secur.No.
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
28941151
28073113
27993122
29034741
A+ / Aa2 / AAAA- / Aa1 / AAA
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
Kurs per /
Price as of
Rendite / Minimum Investment /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016 Swap
Yield Bemerkung / Remark
US-Dollar (USD-Anleihen) / US-Dollar (USD-Bonds)
3.500%
2.250%
2.000%
2.500%
Korea Gas Corp 2015-2025
Land Nordrhein-Westfalen 2015-2025
KFW 2015-2025
Weltbank 2015-2025
21.07.2025
16.04.2025
02.05.2025
29.07.2025
7.8
8.0
8.1
8.2
106.46
99.32
98.96
103.26
97
56
36
35
2.71%
2.33%
2.13%
2.11%
200'000
100'000
1'000
1'000
Seite - Page 16
Obligationenliste
Bond list
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Val. Nr./
Secur.No.
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
Kurs per /
Price as of
Rendite / Minimum Investment /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016 Swap
Yield Bemerkung / Remark
Kanadischer Dollar (CAD-Anleihen) / Canadian Dollar (CAD-Bonds)
2.125%
2.250%
2.000%
2.750%
2.125%
1.850%
2.625%
2.050%
1.750%
3.500%
2.625%
2.375%
4.650%
2.625%
2.375%
2.375%
4.400%
1.875%
2.250%
2.125%
4.500%
1.875%
2.000%
1.875%
2.125%
1.375%
1.750%
1.125%
1.250%
2.250%
2.250%
2.400%
3.150%
Daimler AG 2013-2017
Cooperatieve Rabobank UA 2012-2017
Total Capital International SA 2012-2017
ABN AMRO Bank NV 2013-2018
Nederlandse Waterschapsbank NV 2013-2018
Kommunalbanken AS 2013-2018
Cooperatieve Rabobank UA 2013-2018
Canada Housing Trust No 1 2013-2018
Canada Housing Trust No 1 2013-2018
ABN AMRO Bank NV 2013-2018
European Investment Bank 2013-2018
Total Capital International SA 2013-2018
Provinz British Columbia (Kanada) 2008-2018
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2013-2018
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2019
Daimler Canada Finance Inc 2014-2019
Provinz Ontario (Kanada) 2009-2019
Weltbank 2014-2019
Westpac Banking Corp 2014-2019
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2014-2019
Provinz Québèc (Kanada) 2009-2019
Landwirtschaftliche Rentenbank 2014-2019
Canada Housing Trust No 1 2014-2019
Daimler Canada Finance Inc 2015-2020
Total Capital Canada Ltd 2014-2020
KFW 2015-2020
ABN AMRO Bank NV 2015-2020
Weltbank 2015-2020
European Investment Bank 2015-2020
Landwirtschaftliche Rentenbank 2014-2021
Asian Development Bank 2014-2021
Canada Housing Trust No 1 2012-2022
Canada Housing Trust No 1 2013-2023
20955605
19997550
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AAA / Aaa / AAA
A+ / Aa1 / AAAAA / Aaa / - / Aa2 / AAA+ / Aa2 / AAA- / A3 / AA+ / Aa2 / AAAAA / Aaa / AAA
AA- / Aa2 / AAAAA / Aaa / AA+
A+ / Aa2 / AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / A- / A3 / AA+ / Aa1 / AAAAA / Aaa / AAA
- / A2 / A
AAA / Aaa / AAA
- / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA / Aaa / -
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07.12.2017
25.01.2018
22.01.2018
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15.06.2018
24.09.2018
24.09.2018
27.11.2018
18.12.2018
10.12.2018
25.03.2019
02.04.2019
02.06.2019
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15.12.2019
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31.01.2020
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15.09.2023
1.0
1.6
1.7
1.8
1.8
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2.2
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2.4
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2.6
2.6
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2.9
3.0
3.1
3.2
3.4
3.4
3.5
3.6
3.7
3.7
3.7
3.8
3.9
4.5
5.0
5.1
6.2
6.6
100.59
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-11
-11
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1.42%
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0.80%
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1.10%
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1.09%
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1.88%
1.59%
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1.88%
1.11%
1.25%
1.21%
1.36%
1.50%
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2'000
1'000
2'000
2'000
1'000
150'000
1'000
5'000
5'000
2'000
1'000
2'000
1'000
1'000
1'000
2'000
1'000
1'000
2'000
2'000
1'000
1'000
5'000
2'000
2'000
1'000
2'000
1'000
1'000
1'000
1'000
5'000
5'000
Seite - Page 17
Obligationenliste
Bond list
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Val. Nr./
Secur.No.
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
Kurs per /
Price as of
Rendite / Minimum Investment /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016 Swap
Yield Bemerkung / Remark
Australischer Dollar (AUD-Anleihen) / Australian Dollar (AUD-Bonds)
5.875%
4.500%
4.625%
4.125%
3.625%
4.125%
5.000%
5.000%
3.750%
3.250%
4.125%
3.875%
4.625%
2.750%
4.250%
3.750%
4.000%
4.625%
2.500%
4.000%
4.500%
3.750%
2.750%
4.000%
4.125%
4.125%
3.750%
4.625%
4.750%
4.125%
5.000%
4.250%
3.750%
4.750%
3.250%
5.000%
Deutsche Telekom AG 2012-2017
Weltbank 2012-2017
Nestle Finance International Ltd 2012-2017
Daimler AG 2013-2017
Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd 2014-2017
Total Capital International SA 2012-2017
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2012-2017
National Australia Bank Ltd 2012-2017
KFW 2012-2017
Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd 2014-2017
Cooperatieve Rabobank UA 2012-2017
Total Capital International SA 2012-2017
ABN AMRO Bank NV 2013-2018
Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd 2015-2018
Cooperatieve Rabobank UA 2013-2018
Nestle Holdings Inc 2013-2018
Nederlandse Waterschapsbank NV 2013-2018
Canadian Imperial Bk. of Commerce/Kanada 2013-2018
Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty Ltd 2015-2018
GE Capital Australia Funding Pty Ltd 2013-2018
ING Bank NV/Sydney 2013-2018
KFW 2013-2018
Royal Bank of Canada/Sydney 2015-2018
Total Capital Canada Ltd 2013-2018
Cooperatieve Rabobank UA (Australien) 2013-2018
Nestle Holdings Inc 2013-2018
Weltbank 2014-2019
ABN AMRO Bank NV 2014-2019
Export-Import Bank of Korea 2013-2019
Total Capital International SA 2014-2019
UniCredit Bank Luxembourg SA 2014-2019
Linde Finance BV 2013-2019
Total Capital International SA 2014-2019
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2013-2019
International Finance Corp 2014-2019
Commonwealth Bank of Australia 2013-2019
18193220
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- / Aa2 / AA+
A- / A3 / AA- / A3 / AA+ / Aa1 / AAAA- / Aa2 / AAAA- / Aa2 / AAAAA / Aaa / AAA
A- / A3 / AA+ / Aa2 / AAA+ / Aa1 / AAA / A2 / A- / A3 / AA+ / Aa2 / AAAA / Aa2 / AA+
AAA / Aaa / A+ / Aa3 / AAA- / A3 / AAA+ / A1 / A / A1 / AAA / Aaa / AAA
AA- / Aa3 / AA
A+ / Aa1 / A+ / Aa2 / AAAA / Aa2 / AA+
AAA / Aaa / AAA
- / A2 / A
AA- / Aa2 / A+ / Aa1 / AABBB- / Baa1 / BBB+
A+ / A2 / A+ / Aa1 / AAAA- / Aa2 / AAAAA / Aaa / - / Aa2 / AA-
23.03.2017
07.03.2017
29.03.2017
05.04.2017
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25.07.2017
08.08.2017
10.08.2017
10.11.2017
13.11.2017
05.12.2017
15.01.2018
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22.01.2018
18.01.2018
24.01.2018
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13.03.2018
22.05.2018
04.06.2018
18.07.2018
07.08.2018
06.09.2018
19.09.2018
06.12.2018
23.01.2019
16.04.2019
24.04.2019
04.03.2019
08.07.2019
20.06.2019
26.06.2019
06.08.2019
22.07.2019
24.09.2019
0.9
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
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1.3
1.3
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1.6
1.6
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1.8
1.8
1.8
1.8
1.9
2.0
2.0
2.2
2.2
2.3
2.3
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2.7
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2.9
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3.0
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3.1
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83
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119
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129
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2'000
1'000
2'000
2'000
2'000
2'000
2'000
2'000
1'000
2'000
1'000
2'000
2'000
2'000
1'000
2'000
1'000
2'000
2'000
1'000
2'000
1'000
1'000
2'000
1'000
2'000
1'000
2'000
2'000
2'000
200'000
2'000
2'000
2'000
1'000
2'000
Seite - Page 18
Obligationenliste
Bond list
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Val. Nr./
Secur.No.
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
Kurs per /
Price as of
Rendite / Minimum Investment /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016 Swap
Yield Bemerkung / Remark
Australischer Dollar (AUD-Anleihen) / Australian Dollar (AUD-Bonds)
2.850%
3.750%
5.000%
4.875%
4.750%
3.750%
5.125%
4.500%
3.250%
3.250%
3.500%
3.250%
4.375%
3.750%
2.750%
2.500%
2.400%
3.250%
5.250%
5.000%
4.875%
5.000%
5.000%
4.625%
4.375%
4.250%
4.000%
2.900%
Apple Inc 2015-2019
Total Capital Canada Ltd 2014-2019
BNP Paribas SA 2014-2020
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2020
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2014-2020
Holcim Finance Australia Pty Ltd 2015-2020
Export-Import Bank of Korea 2014-2020
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2020
Lloyds Bank PLC 2015-2020
ABN AMRO Bank NV 2015-2020
Credit Suisse AG/Sydney 2015-2020
Industrial Bank of Korea 2015-2020
Coca-Cola Amatil Ltd 2013-2020
BNP Paribas/Australia 2015-2020
KFW 2015-2020
Weltbank 2015-2020
KFW 2015-2020
Cooperatieve Rabobank UA (Australien) 2015-2020
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2013-2020
Westpac Banking Corp 2014-2021
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2014-2021
National Australia Bank Ltd 2014-2021
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2021
Coca-Cola Amatil Ltd 2014-2021
BNP Paribas SA 2014-2021
Cooperatieve Rabobank UA (Australien) 2014-2022
International Finance Corp 2014-2025
European Investment Bank 2015-2025
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AA- / Aa2 / AAA+ / Aa2 / AAA / A1 / A+
A / A2 / A
A / A2 / A
A+ / Aa2 / AABBB+ / A3 / A+ / A1 / A+
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
A+ / Aa2 / AAAA- / Aa2 / AAAA- / Aa2 / AAAA- / Aa2 / AAAA- / Aa2 / AAA+ / Aa2 / AABBB+ / A3 / BBB+
- / A1 / A+
A+ / Aa2 / AA- / Aaa / AAA / Aaa / AAA
28.08.2019
23.09.2019
21.01.2020
20.01.2020
03.02.2020
19.03.2020
25.02.2020
29.04.2020
01.04.2020
09.04.2020
29.04.2020
05.03.2020
04.06.2020
21.05.2020
16.04.2020
12.03.2020
02.07.2020
21.08.2020
18.12.2020
19.03.2021
19.03.2021
07.05.2021
25.02.2021
21.05.2021
18.11.2021
13.01.2022
03.04.2025
17.10.2025
3.2
3.2
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.6
3.6
3.6
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
4.0
4.0
4.2
4.2
4.2
4.3
4.4
4.4
4.9
5.1
7.3
8.1
99.67
101.41
104.50
104.92
104.49
97.95
104.83
103.97
98.89
98.63
98.71
98.77
102.68
100.13
99.99
99.40
98.56
99.27
107.18
105.97
105.41
106.38
106.48
103.63
102.96
103.10
107.19
97.54
69
104
146
121
122
200
151
116
125
132
154
129
137
141
46
38
45
109
126
134
133
127
122
147
138
124
50
55
2.95%
3.31%
3.72%
3.48%
3.49%
4.32%
3.78%
3.45%
3.55%
3.62%
3.84%
3.59%
3.67%
3.71%
2.75%
2.66%
2.76%
3.43%
3.58%
3.67%
3.67%
3.62%
3.55%
3.84%
3.78%
3.65%
3.08%
3.20%
10'000
2'000
2'000
2'000
2'000
10'000
2'000
1'000
10'000
10'000
10'000
10'000
2'000
1'000
1'000
1'000
1'000
2'000
2'000
2'000
2'000
2'000
1'000
2'000
2'000
1'000
1'000
1'000
Seite - Page 19
Obligationenliste
Bond list
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Val. Nr./
Secur.No.
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
Kurs per /
Price as of
Rendite / Minimum Investment /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016 Swap
Yield Bemerkung / Remark
Neuseeländischer Dollar (NZD-Anleihen) / New Zealand Dollar (NZD-Bonds)
5.000%
7.000%
4.250%
3.375%
4.125%
4.375%
6.000%
4.250%
4.500%
4.375%
3.875%
4.250%
4.250%
4.125%
3.750%
5.000%
4.250%
5.375%
4.625%
4.625%
4.000%
5.000%
5.250%
5.125%
5.625%
5.875%
4.750%
4.625%
4.750%
4.250%
4.500%
3.750%
3.625%
4.625%
5.000%
4.500%
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2012-2017
Landwirtschaftliche Rentenbank 2007-2017
Nederlandse Waterschapsbank NV 2012-2017
Weltbank 2012-2017
Cooperatieve Rabobank UA (Australien) 2012-2017
BMW US Capital LLC 2014-2017
Inter-American Development Bank 2005-2017
General Electric Co 2013-2018
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2018
ABN AMRO Bank NV 2013-2018
International Finance Corp 2013-2018
Toronto-Dominion Bank/The 2013-2018
Cooperatieve Rabobank UA 2013-2018
Lloyds Bank PLC 2015-2018
KFW 2013-2018
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2018
Volkswagen Financial Services NV 2015-2019
National Australia Bank Ltd 2014-2019
Cooperatieve Rabobank UA (Australien) 2013-2019
Weltbank 2014-2019
Daimler AG 2015-2019
Total Capital International SA 2014-2019
Deutsche Bank AG 2014-2019
Export-Import Bank of Korea 2014-2019
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2013-2019
BNP Paribas SA 2013-2019
Total Capital International SA 2014-2020
Deutsche Bank AG/London 2015-2020
ABN AMRO Bank NV 2015-2020
Australia&New Zealand Banking Group Ltd 2015-2020
BNP Paribas SA 2015-2020
Weltbank 2015-2020
International Finance Corp 2013-2020
European Investment Bank 2014-2020
Total Capital International SA 2014-2020
KFW 2014-2020
18329154
3080553
19039459
19191147
19985139
26275371
2260336
20447827
26219801
20557981
20754976
21023390
20488544
28406850
21596225
25019272
26821850
24027135
20785623
23774893
27715788
24771903
25243129
25259870
22559228
22931817
25569021
27591753
26579518
26937766
27200445
26943796
21348307
24966723
25259858
25211719
AA- / Aa2 / AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA / Aaa / AAA
A+ / Aa2 / AA- / A2 / AAA / Aaa / AAA
AA+ / A1 / A+ / Aa2 / AAA / A2 / AAA / Aaa / - / NR / AAA+ / Aa2 / AA- / A1 / A+
AAA / Aaa / AAA
A+ / Aa2 / AABBB+ / A1 / AA- / Aa2 / AAA+ / Aa2 / AAAAA / Aaa / AAA
A- / A3 / AA+ / Aa1 / AABBB+ / Baa1 / A
- / Aa2 / AAAA- / Aa2 / AAA+ / A1 / A+ / Aa1 / AA- / Baa1 / A- / A2 / A
AA- / Aa2 / AAA+ / A1 / A+
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / - / Aaa / AAA
A+ / Aa1 / AAAAA / Aaa / AAA
11.04.2017
10.05.2017
26.07.2017
13.08.2017
16.11.2017
08.12.2017
15.12.2017
17.01.2018
19.01.2018
05.02.2018
26.02.2018
03.04.2018
02.05.2018
05.06.2018
14.06.2018
05.08.2018
30.01.2019
28.03.2019
28.02.2019
26.02.2019
08.04.2019
01.07.2019
27.08.2019
27.08.2019
22.10.2019
04.12.2019
06.01.2020
25.03.2020
21.01.2020
03.02.2020
26.02.2020
10.02.2020
20.05.2020
30.07.2020
02.09.2020
20.08.2020
1.0
1.1
1.3
1.3
1.6
1.6
1.7
1.7
1.7
1.8
1.9
1.9
1.9
2.0
2.1
2.2
2.6
2.7
2.7
2.7
2.7
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5
3.5
3.6
3.6
3.7
3.9
3.9
3.9
102.06
104.85
101.82
101.36
101.64
101.94
105.87
102.00
102.31
101.61
102.49
102.09
101.72
101.39
102.32
103.83
100.07
105.51
103.23
105.50
101.85
104.64
102.93
104.17
107.30
106.87
104.72
100.72
103.70
102.45
103.16
103.49
102.99
108.15
106.09
106.77
74
37
57
11
81
91
26
85
90
118
27
89
109
115
36
99
185
109
111
33
99
111
192
142
104
146
97
194
126
110
117
35
38
10
99
32
3.01%
2.66%
2.86%
2.37%
3.10%
3.20%
2.52%
3.11%
3.19%
3.47%
2.55%
3.18%
3.39%
3.46%
2.67%
3.30%
4.22%
3.43%
3.46%
2.66%
3.35%
3.48%
4.31%
3.81%
3.43%
3.85%
3.40%
4.43%
3.70%
3.56%
3.63%
2.79%
2.85%
2.63%
3.50%
2.85%
2'000
2'000
1'000
1'000
1'000
2'000
1'000
5'000
2'000
2'000
5'000
2'000
1'000
2'000
1'000
1'000
2'000
5'000
1'000
1'000
2'000
2'000
2'000
200'000
2'000
2'000
2'000
2'000
2'000
2'000
2'000
1'000
5'000
1'000
2'000
1'000
Seite - Page 20
Obligationenliste
Bond list
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Val. Nr./
Secur.No.
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
Kurs per /
Price as of
Rendite / Minimum Investment /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016 Swap
Yield Bemerkung / Remark
Neuseeländischer Dollar (NZD-Anleihen) / New Zealand Dollar (NZD-Bonds)
4.500% Cooperatieve Rabobank UA 2015-2020
5.000% Bank Nederlandse Gemeenten NV 2014-2020
4.625% Weltbank 2014-2021
27249964
25424822
25559510
A+ / Aa2 / AAAAA / Aaa / AA+
AAA / Aaa / AAA
04.09.2020
16.09.2020
06.10.2021
3.9
3.9
4.8
103.70
107.66
108.26
106
63
36
3.58% 2'000
3.14% 1'000
2.99% 1'000
Seite - Page 21
Obligationenliste
Bond list
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Kurs per /
Price as of
Rendite / Minimum Investment /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016 Swap
Yield Bemerkung / Remark
Val. Nr./
Secur.No.
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
3077998
2197767
28062184
AAA / Aaa / AAA / Aaa / AAA
AA- / Aa3 / -
27.04.2017
20.06.2017
08.05.2020
1.1
1.2
4.1
102.10
102.19
100.99
-17
-30
8
AAA / Aaa / AAA
A+ / Aa2 / AAAAA / Aaa / AAA
A+ / Aa2 / AAAAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
A+ / Aa2 / AAAAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
- / Aaa / AAA
04.10.2017
07.12.2017
21.12.2017
15.01.2018
09.04.2018
21.12.2018
16.01.2019
21.01.2019
21.10.2019
15.01.2020
15.01.2020
07.06.2023
1.4
1.5
1.6
1.6
1.7
2.3
2.4
2.5
3.0
3.1
3.2
5.0
95.82
96.98
96.22
98.46
98.16
101.19
93.34
97.34
93.24
97.75
96.60
88.48
-8
-17
1
28
-18
10
31
-32
-32
-4
-5
9
Japanischer Yen (JPY-Anleihen) / Japanese Yen (JPY-Bonds)
1.700% Nordic Investment Bank 2007-2017
1.400% European Investment Bank 2005-2017
0.275% Procter & Gamble Co/The 2015-2020
-0.18% 10'000'000
-0.32% 100'000
0.04% 100'000'000
Südafrikanischer Rand (ZAR-Anleihen) / South African Rand (ZAR-Bonds)
5.000%
6.000%
5.750%
7.500%
7.000%
9.000%
6.000%
7.000%
6.000%
7.875%
7.500%
7.000%
KFW 2012-2017
Cooperatieve Rabobank UA 2012-2017
European Investment Bank 2013-2017
Cooperatieve Rabobank UA 2014-2018
KFW 2013-2018
European Investment Bank 2008-2018
Cooperatieve Rabobank UA 2013-2019
KFW 2014-2019
European Investment Bank 2012-2019
KFW 2014-2020
European Investment Bank 2013-2020
Weltbank 2013-2023
19684844
20120611
20437654
23285871
22520095
3920875
20434096
23456560
19869149
24710854
22626877
21612574
7.93%
7.91%
8.11%
8.41%
7.99%
8.47%
8.74%
8.07%
8.23%
8.57%
8.57%
9.24%
5'000
10'000
10'000
10'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
5'000
10'000
Seite - Page 22
Obligationenliste
Bond list
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Val. Nr./
Secur.No.
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
Kurs per /
Price as of
Rendite / Minimum Investment /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016 Swap
Yield Bemerkung / Remark
Mexikanischer Peso (MXN-Anleihen) / Mexican Peso (MXN-Bonds)
5.000% Cooperatieve Rabobank UA 2013-2018
4.000% Weltbank 2013-2018
5.000% Cooperatieve Rabobank UA 2013-2020
20463115
22099885
21471714
A+ / Aa2 / AAAAA / Aaa / AAA
A+ / Aa2 / AA-
22.01.2018
16.08.2018
05.06.2020
1.7
2.2
3.6
100.43
100.08
99.90
-14
-105
-48
4.75% 10'000
3.96% 1'000
5.02% 25'000
Seite - Page 23
Obligationenliste
Bond list
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Kurs per /
Price as of
Rendite / Minimum Investment /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016 Swap
Yield Bemerkung / Remark
Val. Nr./
Secur.No.
Rating (S&P /
Moody's / Fitch)
3078002
22340571
20086827
13341226
23845689
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA / Aaa / AAA
09.05.2017
19.09.2017
28.11.2017
20.07.2018
06.03.2019
0.9
1.3
1.5
1.9
2.5
103.37
97.54
92.84
97.71
99.57
-180
-151
-128
-113
-125
AAA / Aaa / -
19.05.2017
1.1
105.91
-78
AAA / Aaa / AAA
- / Aaa / AAA
AAA / Aaa / AAA
- / Aaa / AAA / Aaa / -
13.06.2017
05.07.2017
25.09.2017
05.03.2019
16.07.2019
1.1
1.1
1.3
2.5
2.7
97.67
97.19
96.79
104.53
98.27
-231
-246
-192
–
-237
Türkische Lira (TRY-Anleihen) / Turkish Lira (TRY-Bonds)
13.625%
8.500%
5.500%
9.250%
10.000%
Weltbank 2007-2017
KFW 2013-2017
European Investment Bank 2012-2017
European Investment Bank 2011-2018
KFW 2014-2019
10.29%
10.26%
10.26%
10.35%
10.17%
1'000
1'000
1'000
1'000
1'000
Ungarische Forint (HUF-Anleihen) / Hungarian Forint (HUF-Bonds)
5.500% Weltbank 2010-2017
11104576
0.46% 1'000'000
Russische Rubel (RUB-Anleihen) / Russian Rouble (RUB-Bonds)
6.750%
6.250%
6.750%
10.300%
7.500%
European Investment Bank 2007-2017
Weltbank 2012-2017
KFW 2012-2017
Weltbank 2015-2019
European Investment Bank 2012-2019
3130720
18899726
19506383
27251879
19077251
8.76%
8.57%
9.04%
8.51%
8.09%
1'000
50'000
50'000
100'000
50'000
Seite - Page 24
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Val. Nr./
Secur.No.
Rating /
Guarantee
Kurs per /
Price as of Rendite /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016
Yield Bemerkung / Remark
Obligationenliste
Bond list
Euro (EUR-Inflation-Linked-Anleihen) a) / Euro (EUR-Inflation-Linked-Bonds) a)
0.250%
2.350%
2.250%
0.100%
1.800%
0.500%
1.800%
Frankreich 2012-2018
Italien 2008-2019
Frankreich 2004-2020
Deutschland 2012-2023
Spanien 2014-2024
Deutschland 2014-2030
Frankreich 2007-2040
18414254
– / Aa2 / AA
4263489
– / Baa2 / BBB+
1770046
– / Aa2 / AA
18209547
– / Aaa / AAA
24459273BBB+ / Baa2 / BBB+
24136600
– / Aaa / AAA
2979027
– / Aa2 / AA
25.07.2018
15.09.2019
25.07.2020
15.04.2023
30.11.2024
15.04.2030
25.07.2040
1.2
1.7
2.1
3.5
4.1
6.8
10.3
103.33
109.43
114.09
106.10
109.57
113.57
141.01
-1.14%
-0.33%
-0.91%
-0.74%
0.66%
-0.43%
0.10%
Kurs / Price: 106.60 (Inflation-adjusted)
Kurs / Price: 120.16 (Inflation-adjusted)
Kurs / Price: 138.10 (Inflation-adjusted)
Kurs / Price: 108.98 (Inflation-adjusted)
Kurs / Price: 108.84 (Inflation-adjusted)
Kurs / Price: 113.84 (Inflation-adjusted)
Kurs / Price: 160.20 (Inflation-adjusted)
3.2
6.5
7.7
9.9
14.6
121.56
114.17
138.96
149.53
161.81
-1.21%
-0.90%
-0.91%
-0.93%
-0.92%
Kurs / Price: 153.52 (Inflation-adjusted)
Kurs / Price: 124.90 (Inflation-adjusted)
Kurs / Price: 166.22 (Inflation-adjusted)
Kurs / Price: 192.03 (Inflation-adjusted)
Kurs / Price: 202.27 (Inflation-adjusted)
0.7
2.1
3.2
4.0
6.5
104.98
105.93
99.93
116.76
139.89
-1.08%
-0.11%
0.14%
0.44%
0.74%
Kurs / Price: 119.91 (Inflation-adjusted)
Kurs / Price: 114.98 (Inflation-adjusted)
Kurs / Price: 102.87 (Inflation-adjusted)
Kurs / Price: 146.63 (Inflation-adjusted)
Kurs / Price: 186.56 (Inflation-adjusted)
Pfund Sterling (GBP-Inflation-Linked-Anleihen) a) / Pound Sterling (GBP-Inflation-Linked-Bonds) a)
1.875%
0.125%
1.250%
1.125%
0.750%
United Kingdom 2007-2022
United Kingdom 2011-2029
United Kingdom 2008-2032
United Kingdom 2007-2037
United Kingdom 2007-2047
3242055
14341870
4744308
2930848
3553052
– / Aa1 / AA+
– / Aa1 / AA+
– / Aa1 / AA+
– / Aa1 / AA+
– / Aa1 / AA+
22.11.2022
22.03.2029
22.11.2032
22.11.2037
22.11.2047
US-Dollar (USD-Inflation-Linked-Anleihen) a) / US-Dollar (USD-Inflation-Linked-Bonds) a)
2.625%
1.250%
0.125%
2.375%
3.375%
United States 2007-2017
United States 2010-2020
United States 2012-2022
United States 2004-2025
United States 2001-2032
3257220
11482847
19000942
1916639
1311550
– / Aaa / AAA
– / Aaa / AAA
– / Aaa / AAA
– / Aaa / AAA
– / Aaa / AAA
15.07.2017
15.07.2020
15.07.2022
15.01.2025
15.04.2032
Minimum Investment: a) 1'000, b) 2'000, c) 5'000, d) 10'000, e) 20'000, f) 25'000, g) 50'000, h) 100'000, i) 200'000, j) 500'000, k) 1 Mio., l) 2 Mio., m) 5 Mio., n) 10 Mio.
Seite - Page 25
Coupon
Titel / Schuldner - Security / Issuer
Val. Nr./
Secur.No.
Kurs per /
Price as of Rendite /
Verfall /
Maturity Duration 15.03.2016
Yield Bemerkung / Remark
Rating /
Guarantee
Obligationenliste
Bond list
Euro (EUR-Wandelanleihen) a) / Euro (EUR-Convertible-Bonds) a)
1.000%
0.000%
0.875%
1.000%
Caixabank 2013-2017 h)
America Movil 2015-2020 h)
Deutsche Wohnen 2014-2021 h)
Aabar Investments 2015-2022 h)
22885912
28334082
25388800
27680140
–/–/–
A– / A2 / A
–/–/–
–/–/–
25.11.2017
28.05.2020
08.09.2021
27.03.2022
1.7
4.2
5.4
5.8
100.05
105.50
103.25
105.50
0.75%
-0.38%
-5.03%
4.92%
Premium: 67.3, Delta: 9.6, Caixabank
Premium: 38.4, Delta: 35.4, KPN
Premium: 14.3, Delta: 70.9, Deutsche Wohnen
Premium: 92.1, Delta: 20.3, Unicredit
15.03.2018
19.06.2024
16.08.2019
24.04.2020
15.12.2020
1.9
2.2
3.3
4.1
4.3
106.85
104.70
100.70
103.70
102.45
7.11%
1.83%
-1.33%
4.86%
4.94%
Premium: 74.4, Delta: 8.8, Prospect Capital
Premium: 52.3, Delta: 43.9, DP World Ltd.
Premium: 43.0, Delta: 18.5, Siemens
Premium: 78.3, Delta: 36.0, Mitsui OSK Lines
Premium: 64.8, Delta: 22.9, VEREIT
2.3
3.7
106.10
106.75
-7.39% Premium: 11.7, Delta: 62.2, Ebara Corp.
-4.92% Premium: 16.5, Delta: 73.9, Terumo Corp.
US-Dollar (USD-Wandelanleihen) a) / US-Dollar (USD-Convertible-Bonds) a)
5.750%
1.750%
1.650%
0.000%
3.750%
Prospect Capital 2012-2018
DP World Ltd. 2014-2024 i)
Siemens 2015-2019 i)
Mitsui OSK Lines 2014-2020 h)
VEREIT 2013-2020
22128055
24700194
29572312
24207147
23082911
BBB– / – / –
– / Baa3 / BBB–
A+ / – / PG
–/–/–
–/–/–
Japanischer Yen (JPY-Wandelanleihen) k) / Japanese Yen (JPY-Convertible-Bonds) k)
0.000% Ebara Corp. 2013-2018
0.000% Terumo Corp. 2014-2019 n)
20787237
26141224
–/–/–
–/–/–
19.03.2018
04.12.2019
Minimum Investment: a) 1'000, b) 2'000, c) 5'000, d) 10'000, e) 20'000, f) 25'000, g) 50'000, h) 100'000, i) 200'000, j) 500'000, k) 1 Mio., l) 2 Mio., m) 5 Mio., n) 10 Mio.
Seite - Page 26
Obligationenliste
Bond list
Zeichenerklärung
Legend to symbols
Qualitätseinstufungen (Rating)
S&P (Standard & Poor's)
Moody's
AAA
Aaa
AA
Aa
A
A
BBB
Baa
Fitch
AAA
AA
A
BBB
Aussergewöhnlich
Ausgezeichnet
Gut
Genügend
Credit Quality (Rating)
S&P (Standard & Poor's)
AAA
AA
A
BBB
Moody's
Aaa
Aa
A
Baa
Fitch
AAA
AA
A
BBB
Best quality
High quality
Upper-medium grade
Medium-grade
AAA / Aaa: Aussergewöhnlich
Beste Qualität, Fähigkeit des Emittenten Zinsen und Tilgung zu leisten, ist sehr stark; Papiere
sind faktisch mündelsicher.
AAA / Aaa: Best quality
Best quality borrowers, reliable and stable. Obligor's capacity to meet its financial
commitment on the obligation is strong.
AA / Aa: Ausgezeichnet
Gute Fähigkeit des Emittenten die Anleihe zu bedienen. Zusammen mit der ersten Kategorie
bilden derartige Obligationen die Gruppe qualitativ hochgradiger Titel.
AA / Aa: High quality
High quality borrowers with very low credit risk but their susceptibility to long-term
risks appears somewhat greater.
A / A: Gut
Obligationen verfügen über hohe Bonitätsattribute, die jedoch durch äussere Einflüsse
politischer oder konjunktureller Art beeinträchtigt werden können.
A / A: Upper-medium grade
Good quality borrowers subject to low credit risk but have elements present that
suggest a susceptibility to impairment over the long term.
BBB / Baa: Genügend
Die Chancen einer fristgerechten Bedienung der Schuld sind adäquat. Eine Veränderung der
konjunkturellen Rahmenbedingung oder der Branchenstruktur kann jedoch die Tilgungsfähigkeit eines Schuldners beeinträchtigen.
BBB / Baa: Medium-grade
Moderate credit risk. Adverse economic conditions are likely to weaken the obligor's
capacity to meet its financial commitment on the obligation.
Garantien
SG
PG
AB
Guarantees
SG
PG
AB
Staatsgarantie
Garantie der Muttergesellschaft
Forderungsgesicherte Wertpapiere
Government guarantee
Parental guarantee
Asset backed securities
Seite - Page 27
Obligationenliste
Bond list
Lexikon
Lexicon
Anleihen
Bonds
Coupon
Zinssatz, der vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich ausbezahlt wird.
Coupon
Interest rate which can be paid quarterly, semi-annually or yearly.
Titel / Schuldner
Emittent bzw. Herausgeber einer Obligation.
Issuer
A legal entity that sells securities for the purpose of financing its operations.
Valoren-Nummer
Wertpapierkennziffer, welche der eindeutigen Identifizierung dient.
Valoren-Number
Security identification number, which uniquely identifies a security.
Rating / Garantie
Schuldnerqualität, Garantien – siehe Seite 26.
Rating / Guarantee
Quality of issuer, guarantees – see page 26.
Verfall
Das Verfalldatum einer Obligation.
Maturity
The end of the life of a security.
Duration
Die Duration gibt die gewichtete Restlaufzeit unter Einbezug sämtlicher
Zahlungen einer Obligation (Zinszahlungen, Kapitalrückzahlung) wieder.
Die Duration ist aber auch ein Risikomass für Obligationen. Bei einer
Änderung des Zinsniveaus um ein Prozent entspricht die erwartete Kursveränderung der Obligation ungefähr der Duration in Prozent.
Duration
Usually expressed in terms of years, duration measures the sensitivity of fixed interest instruments
to changes in interest rates. If the interest rate level changes by one percent, the expected price
fluctuation roughly corresponds to the duration in percent.
Swap
Der Swapspread zeigt die Renditedifferenz einer Obligation zur entsprechenden Laufzeit der Swapkurve. Der Swapsatz entspricht dabei
einem AA-Rating. Bei einem negativen Swapspread liegt die Rendite
der Obligation unter dem Swapsatz.
Swap
The swap spread shows the difference in yield of a bond compared to the same maturity on
the swap curve. The swap rate is equivalent to a AA-Rating. If the swap spread is negative
it means that the bond yields less than the comparable swap rate.
Rendite
Jährliche Rendite einer Obligation unter Berücksichtigung des aktuellen
Kurses bis zum Ende ihrer Laufzeit.
Yield
Annualised return on a bond investment expressed as a percentage. The yield is made up of
coupon payments and the capital gain / loss.
Seite - Page 28
Obligationenliste
Bond list
Lexikon
Lexicon
Wandelanleihen
Convertible Bonds
Duration to Put
Durchschnittliche Restlaufzeit (siehe Duration) bis zum Datum, an welchem der
Investor die Obligation an den Schuldner vorzeitig zurückverkaufen kann. Sie kennzeichnet auch die Restlaufzeit bis zum Verfall.
Duration to Put
Duration measured to the earliest date at which an investor can sell back the bond to the issuer.
Premium
Die Differenz des Marktpreises einer Wandelobligation und dem Konversionswert.
Die Konversionsprämie (Prämie) wird in Prozenten vom Konversionswert oder in
Punkten angegeben. Die Prämie kann auch Anhaltspunkte darüber geben, wie stark
sich der Preis einer Wandelobligation den Preisbewegungen des Basiswertes anpasst. Wandelobligationen mit tiefen Prämien reagieren im Normalfall sensitiver auf
Preisbewegungen des Basistitels als solche mit hohen Prämien. Wandelobligationen mit hohen Prämien zeigen sich im Normalfall sensitiver auf Preisbewegungen
im Zinssegment als solche mit tiefen Prämien.
Premium
The difference of the market price of a convertible bond to its conversion value. The conversion
premium is expressed in percentage points of the conversion value. The premium can give an
indication of how sensitive the price of a convertible bond is in relation to a change in price
of the underlying security. Convertible bonds with low conversion premiums usually are more
sensitive to price changes of the underlying security while those with a high premium are
more sensitive to changes in interest rates.
Floor
Der Preis, zu dem eine Wandelanleihe gehandelt wird, wenn man die Konversionsbedingungen nicht berücksichtigt und die Wandelanleihe wie eine gewöhnliche Anleihe berechnen würde. Mit dieser Methode ist es möglich, eine Wandelanleihe in
die beiden Komponente Obligationenwert und Aktienwert aufzuteilen und festzustellen, wie stark sich die Wandelanleihe nach Zinsschwankungen und Veränderung des Basiswertes bewegt.
Floor
The price at which a convertible bond will trade if conversion criteria are not considered and
the convertible bond would be valued like a normal bond. With this methodology it is possible
to dissect the convertible bond into both the bond value and the equity value which helps to
determine the sensitivity of the convertible bond to either changes in interest rates or changes
in the price of the underlying security.
Delta
Das Delta drückt aus, wie der Wandler auf Kursbewegungen der zu Grunde liegenden Aktie reagiert. Liegt das Delta bei eins, bewegt sich die Wandelanleihe im Gleichklang mit der Aktie.
Delta
The delta measures the sensitivity of the convertible bond to changes in the underlying security.
A delta of one means that the convertible bond will perform exactly like the underlying security.
Seite - Page 29
Obligationenliste
Bond list
Rechtlicher Hinweis
Die Informationen über Obligationen richten sich nicht an spezifische Personen, sondern generell an eine Leserschaft, die
sich für Obligationen interessiert. Die enthaltenen Obligationen stellen weder Kaufaufforderungen, welcher Art auch
immer, noch Kaufempfehlungen der Liechtensteinischen Landesbank AG dar, sondern dienen lediglich der Information.
Die Obligationenliste – als Gesamt- oder Teilliste – richtet sich nicht an Personen, denen von Gesetzes wegen der Abruf
dieser Informationen via Internet verboten ist. Weiter sind diese Informationen nicht bestimmt für Personen oder
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Obligationenliste richtet sich insbesondere nicht an Personen innerhalb der USA. Ganz allgemein sollten Investitionen in
Obligationen nur nach gründlichem Studium der aktuellen, produktspezifischen Unterlagen und einer qualifizierten
Beratung erfolgen.
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unter grösster Sorgfalt zusammengestellt. Die hier veröffentlichten Informationen und Meinungen stammen aus von uns
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Aktualität der in dieser Publikation enthaltenen Informationen. Deren Inhalt kann sich aufgrund geänderter Umstände
jederzeit ändern, wobei unsererseits keine Pflicht besteht, einmal publizierte Informationen zu aktualisieren. Für Verluste
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Kein Angebot
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anderen Rechtsgebilden, die nach dem Recht der Vereinigten Staaten errichtet wurden oder verwaltet werden,
angeboten, an diese veräussert, weiterveräussert oder ausgeliefert werden. Der Begriff «Vereinigte Staaten» umfasst die
Vereinigten Staaten von Amerika, alle ihre Gliedstaaten, Territorien und Besitzungen (Possessions) sowie alle Gebiete, die
ihrer Rechtshoheit unterstehen.
Keine Zusicherung oder Gewährleistung
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Performance von Investitionen kann nicht aus der vergangenen Kursentwicklung abgeleitet werden. Anlagen in
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Informationen über Risiken erhalten Sie – je nach Geschäftsbeziehung – entweder von der Liechtensteinischen
Landesbank AG oder der betreffenden Gruppengesellschaft. Sie können der Broschüre des Liechtensteinischen
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Risiken im Effektenhandel» entnommen werden. Diese Broschüren sind unter anderem auch im Internet abrufbar:
www.bankenverband.li bzw. www.swissbanking.org.
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Folgeschäden) irgendwelcher Art aus, die sich aus der Verwendung dieser Publikation ergeben sollten.
Eigeninvestitionen
Soweit die geltenden gesetzlichen und/oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen es erlauben, kann sich die
Liechtensteinische Landesbank AG und deren Gruppengesellschaften und deren Mitarbeiter an Finanztransaktionen des
oder der Wertpapieremittenten, die in dieser Publikation genannt werden, beteiligen oder in deren Wertpapiere
investieren, für diese Emittenten Dienstleistungen erbringen oder bei diesen um Aufträge werben und/oder Positionen in
deren Wertpapiere, Optionen auf diese Wertpapiere oder damit verbundenen Anlagen halten, andere materielle
Interessen daran haben oder Transaktionen damit durchführen.
Wesentliche Informationsquellen
Diese Publikation ist unter Zuhilfenahme nachfolgender Informationsquellen entstanden:
- Primär-Research: originäre Quellen der in Frage kommenden Unternehmungen;
- Sekundär-Research: Finanzanalysen spezialisierter Broker/Analysten;
- Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien wie Informationsdienste (z. B. Bloomberg, Morningstar, u. a.);
- Wirtschaftspresse (z. B. Börsenzeitung, Handelsblatt, FAZ, Financial Times u. a.);
- Veröffentlichte Statistiken.
Grundlegende methodische Ansätze zur Finanzanalyse
Die Liechtensteinische Landesbank AG und deren für Finanzanalyse verantwortlichen Gruppengesellschaften,
insbesondere die LLB Asset Management AG, haben die folgenden grundlegenden methodischen Ansätze der
Finanzanalyse festgelegt:
Sie erstellen nur Buy-Side Research für Anlagezwecke. Sie produzieren und publizieren kein Sell-Side Research. Besonderes
Augenmerk wird auf die Qualität der Wertschriften gelegt. Bei Aktien und Obligationen wird ein value-orientierter
Selektionsprozess angewendet. Sie betreiben aktives Fonds- und Portfoliomanagement und bilden breit diversifizierte
Portfolios nach Anlagekategorien und Einzeltiteln. Fremdwährungen werden aktiv bewirtschaftet. Der Fokus liegt auf den
bedeutendsten Kernmärkten; in Randmärkten erfolgen Kooperationen mit qualifizierten Spezialisten.
Im Rahmen der Finanzanalysen werden für Fonds und Einzeltitel quantitative und qualitative Bewertungsmethoden
herangezogen. Zu den quantitativen Parametern gehören beispielsweise die Performance über verschiedene Zeiträume,
die Volatilität, der max. Verlust etc. Zu den qualitativen Parametern gehört beispielsweise die Einschätzung des
Investmentprozesses, des Managements etc.
Die zur Bewertung herangezogenen Parameter sind mit Risiken behaftet. Diese können sich jederzeit ohne vorherige
Ankündigung ändern.
Anlagehorizont
Die Empfehlungen bauen auf gut diversifizierten Portfolios auf. Die empfohlenen Anlagehorizonte liegen bei
ausgewogenen Portfolios bei fünf bis zehn Jahren, bei Aktienportfolios in der Regel über zehn Jahren.
Interne organisatorische und regulative Vorkehrungen zur Prävention von Interessenkonflikten
Die Liechtensteinische Landesbank AG und deren allfällig betroffenen Gruppengesellschaften haben interne
organisatorische Vorkehrungen getroffen, um möglichen Interessenkonflikten vorzubeugen und diese, sofern vorhanden,
offenzulegen.
Erläuterung
Mögliche Interessenkonflikte sind mittels nachfolgenden Ziffern beim Emittentennamen wie folgt gekennzeichnet:
Die Liechtensteinische Landesbank AG und/oder deren Gruppengesellschaften
1. sind am Emittenten mit mehr als fünf Prozent beteiligt,
2. haben bedeutende finanzielle Interessen in Bezug auf den Emittenten,
3. waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das
Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte,
4. ist ein Market Maker in den Finanzinstrumenten des Emittenten,
5. haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente
Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit InvestmentbankingDienstleistungen geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten,
6. haben mit den Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine
Vereinbarung zu der Erstellung der Finanzanalyse getroffen.
Zuständige Aufsichtsbehörde im Fürstentum Liechtenstein
FMA Finanzmarktaufsicht Liechtenstein, Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, www.fma-li.li
Zuständige Aufsichtsbehörde in der Schweiz
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Bern, www.finma.ch
Zuständige Aufsichtsbehörde in Österreich
Österreichische Finanzmarktaufsicht FMA, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Wien, www.fma.gv.at
Seite - Page 30
Obligationenliste
Bond list
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No warranty / No guarantee
This information has been compiled by Liechtensteinische Landesbank AG and its Group companies with great care. The
information and opinions presented here originate from sources which we deem to be reliable. Nevertheless, we provide
no undertaking or guarantee for the accuracy, completeness or currency of the information contained in this publication.
The contents of the information contained in this publication may be changed at any time due to changed circumstances,
whereby we are under no obligation to update once published information.
Warning about risks
Please note that the value of an investment may fall as well as rise. A gain in value in the past therefore provides no
guarantee of positive performance in the future. Investments in foreign currencies are subject in addition to exchange rate
fluctuations. Investments involving high volatility can be subject to high price fluctuations. These price fluctuations may
equal or even exceed the value of the invested amount. The preservation of the invested capital cannot therefore be
guaranteed. Interested persons can obtain further information about risks – depending on the business relationship –
from either Liechtensteinische Landesbank AG or from the relevant group company. They can also be obtained from the
brochure «Characteristics and risks of securities transactions» issued by the Liechtenstein Bankers Association or from the
brochure «Special risks in securities trading» issued by the Swiss Bankers Association. These brochures can also be
downloaded from the internet at www.bankenverband.li or www.swissbanking.org.
Exclusion of liability
We exclude all liability for losses or damages of any kind (both direct and indirect as well as consequential damages), which
arise from the use of this publication.
Own investments
Providing it is permitted pursuant to the prevailing legal and/or regulatory provisions, Liechtensteinische Landesbank AG
and its Group companies and its employees may participate in financial transactions of the securities issuer(s) mentioned
in this publication, or invest in their securities, provide services to these issuers or approach them for orders and/or hold
positions in their securities, options on these securities or on investments connected with them, have other substantial
interests in them or carry out transactions with them.
Important sources of information
This publication was produced on the basis of the following information sources:
- primary research: original sources of the companies under consideration;
- secondary research: financial analyses of specialised brokers / analysts;
- publications in domestic and foreign media such as information services (e. g. Morningstar, Bloomberg, Lipper etc.);
- business press (e. g. Börsenzeitung, Handelsblatt, FAZ, Financial Times etc.);
- published statistics.
Basic methodical approaches to financial analysis
Liechtensteinische Landesbank AG and its Group companies responsible for financial analysis, particularly LLB Asset
Management AG, have defined the following, basic methodical approaches to financial analysis:
They produce only buy-side research for investment purposes. They do not produce or publish sell-side research. Great
importance is attached to the quality of the securities. In the case of equities and bonds, a value-oriented selection process
is applied. They conduct active fund and portfolio management and construct broadly diversified portfolios according to
asset classes and individual securities. Foreign currencies are actively managed. In doing so, the focus is placed on the
most important core markets, in fringe markets business cooperations are entered into with qualified specialists.
Within the scope of financial analysis, quantitative and qualitative evaluation methods are applied for investment funds
and individual securities. The quantitative parameters include, for example, performance over various time periods,
volatility, maximum loss etc. The qualitative parameters take into consideration, for example, an assessment of the
investment processes, and of the management etc.
The parameters applied for the evaluation are subject to risks, and can change at any time without prior notice.
Investment horizon
The recommendations are based on well diversified portfolios. In the case of balanced portfolios, the recommended
investment horizon extends from five to ten years, with equity portfolios it is generally over ten years.
Internal organisational and regulatory measures to prevent conflicts of interest
Liechtensteinische Landesbank AG and any of its Group companies concerned have implemented internal organisational
measures to prevent possible conflicts of interest from arising and, if these do occur, to disclose them.
Explanation
Possible conflicts of interest are indicated by the following numbers placed next to the names of issuers:
Liechtensteinische Landesbank AG and/or its Group companies
1. have more than a 5-percent stake in the issuer;
2. have substantial financial interests in relation to the issuer;
3. participated during the last twelve months in the management of a consortium, which placed financial instruments of
the issuer in the form of a public offering;
4. act as a market-maker in the financial instruments of the issuer;
5. have during the last twelve months concluded an agreement for services in connection with investment banking
services with issuers, who themselves or whose financial instruments are the subject of the financial analysis, or have
received a performance or the promise of a performance from such an agreement;
6. have concluded an agreement for the production of financial analysis with issuers, who themselves or whose financial
instruments are the subject of the financial analysis.
Competent regulatory authority in the Principality of Liechtenstein
FMA Financial Market Supervisory Authority Liechtenstein, Landstrasse 109, P. O. Box 279, 9490 Vaduz, www.fma-li.li
Competent regulatory authority in Switzerland
Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berne, www.finma.ch
Competent supervisory authority in Austria
Austrian Financial Market Authority FMA, Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Vienna, www.fma.gv.at
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Aktuelle Obligationenempfehlungen - Spar

Aktuelle Obligationenempfehlungen - Spar- und Leihkasse Frutigen

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