HELLERICH WM Sachwertaktien B 10.03.2016

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Marketingmitteilung Februar 2016
HELLERICH WM Sachwertaktien B
Fondsdetails
Anlagephilosophie
NAV pro Anteil:
Fondsvolumen:
Preisberechnung:
Währung:
218,78 (15.03.2016)
38,68 Mio. (15.03.2016)
Täglich
EUR
In der Finanzkrise hat sich gezeigt, wie schwierig es ist, in einer Krise das Vermögen zu schützen und zu erhalten. Werterhalt, das grundsätzliche Ziel der Vermögensanlage, war in vielen Finanzinstrumenten, die zuvor als sicher galten, nicht
mehr gegeben.
Kategorie:
ISIN / WKN:
Bloomberg-Ticker:
Aktienfonds
LU0324420727 / HAFX0R
WMSACPB LX
Erstpreisberechnung:
Mindestanlage:
Anlageberater / Vertriebsstelle:
07.04.2009 (NAV: 100 EUR)
Keine
DR. HELLERICH & CO GmbH
Um in einer solchen Situation reale Werte möglichst zu erhalten, dienen im allgemeinen Sachwertanlagen als Mittel zum Zweck. Die klassischen Sachwertanlagen wie Immobilien oder Gold sind oftmals bereits ein Bestandteil in der Gesamtstrukturierung des Vermögens. Allerdings unterliegt der Goldpreis deutlichen Schwankungen und die Immobilienbestände sind meist weder diversifiziert noch liquide.
Verwaltungsgesellschaft:
Hauck & Aufhäuser Investment
Gesellschaft S.A.
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
KGaA, Niederlassung Luxemburg
UCITS IV (Lux. / FCP)
D, A, Lux.
Thesaurierend
01.01. - 31.12.
Fondstyp:
Vertriebszulassung:
Ertragsverwend.:
Geschäftsjahr:
Zentral- und Verwaltungsvergütung:
Vertriebsstellenvergütung:
Anlageberatervergütung:
Erfolgsabhängige Vergütung:
Depotbankvergütung:
Ausgabeaufschlag:
Risikoklasse:
0,23% p.a.
0,50% p.a.
0,75% p.a.
10% (Höchststand)
0,07% p.a.
Bis zu 5,00%
1
2
3
ç Geringes Risiko
4
$ £ € ¥
5
6
7
Hohes Risiko è
Top 5 Positionen (29.02.2016)
Iberdrola SA
Ebro Foods SA
Spark New Zealand Ltd.
Metro Inc.
Nestlé SA
Vermögensaufteilung (29.02.2016)
3,31%
3,27%
3,26%
3,16%
3,13%
Top 10 Länderaufteilung (29.02.2016)
USA
Japan
Kanada
Spanien
Niederlande
Norwegen
Schweiz
Neuseeland
Belgien
Dänemark
¹ Morningstar Gesamtrating™ per 29.02.2016
Aktien 97,74%
Kasse 2,26%
Branchenaufteilung (29.02.2016)
27,78%
17,50%
8,07%
6,58%
5,02%
5,00%
4,94%
3,26%
2,99%
2,85%
Nahrungsmittel
Einzelhandel
Medizinische Produkte
Telekommunikation
Pharmazeutika
Versorgungsbetriebe
Gas
Wasser
Gesundheitsdienste
34,73%
15,13%
13,28%
10,39%
7,79%
6,81%
4,10%
4,02%
1,49%
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Verwahrstelle:
Als weitere Alternative wurde das Konzept des HELLERICH WM Sachwertaktien
entwickelt. Der Fonds investiert in Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz- und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter) auch und gerade in Krisenzeiten.
HELLERICH WM Sachwertaktien B
Marketingmitteilung Februar 2016
Wertentwicklung in % per 15.03.2016 (gemäß BVI-Methode - nach Kosten, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages / von Erwerbskosten, inkl. Wiederanlage von Ausschüttungen)
230 %
220 %
210 %
200 %
190 %
180 %
170 %
160 %
150 %
140 %
130 %
120 %
110 %
100 %
Ju
n
16
15
z
De
Ju
n
15
14
z
De
Ju
n
14
13
z
De
Ju
n
13
12
Ju
De
n
z
12
11
z
De
Ju
n
11
10
z
De
n
Ju
De
10
09
z
09
n
Ju
De
z
08
90 %
HELLERICH WM Sachwertaktien B
Wertentwicklung per 15.03.2016
1 Monat 3 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage
in %
6,93
2,89
-0,85
0,39
36,81
48,23
80,26
118,78
2016 2015
2014
2013 2012 2011 2010 2009*
-0,85 16,35 18,44 17,66 3,26
2,79 17,67
8,96
*Auflagedatum von HELLERICH WM Sachwertaktien B: 07 Apr 2009
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Kennzahlen (15.03.2016)
Seit Auflage
Volatilität
(Schwankungsbreite)
Maximaler Verlust
Alle Kennzahlen basieren auf Euro-Performancedaten.
Kontakt
DR. HELLERICH & CO GmbH
Königinstraße 29, D-80539 München
Tel.: +49 89 28 72 38-0
[email protected]
www.hellerich.de
Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen (15.03.2016)
Fonds
+10,01 %
-12,25 %
Intervall
Am Tag der Anlage bei Zahlung eines Agios (bis zu 5,00%) /
Kaufspesen (ca. 0,20%) ggf. bis zu
07.04.2009 - 15.03.2010 Rumpfjahr (Fondsauflage)
15.03.2010 - 15.03.2011
15.03.2011 - 15.03.2012
15.03.2012 - 15.03.2013
15.03.2013 - 15.03.2014
15.03.2014 - 15.03.2015
15.03.2015 - 15.03.2016
Wert
-5,20%
15,24%
5,32%
7,79%
12,82%
8,35%
36,28%
0,39%
Es können für den Anleger Depotkosten entstehen, welche die Wertentwicklung mindern.
Datenquelle für Fondspreise ist die Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Luxemburg.
Die dargestellten Inhalte basieren auf diesen Daten. Die DR. HELLERICH & CO GmbH übernimmt
keinerlei Haftung für die Richtigkeit der hier dargestellten Inhalte und Daten.
HELLERICH WM Sachwertaktien B
Marketingmitteilung Februar 2016
Monatskommentar Februar 2016
Im Februar erzielte der HELLERICH WM Sachwertaktien in einem erneut schwierigen Marktumfeld einen Wertzuwachs von 2,73 Prozent. Seit Jahresbeginn
liegt die Wertentwicklung damit bei - 1,62 Prozent.
Der vergangene Monat war gekennzeichnet von einer Umkehr der zuvor vorherrschenden Trends. Die großen Gewinner der aktuell sehr angespannten Lage
am Aktienmarkt waren Goldminenaktien mit einem durchschnittlichen Anstieg von 38 Prozent gemessen am NYSE Arca Exchange Gold Bugs Index. An den
bedeutenden Kapitalmärkten wiesen nur Brasilien und Kanada eine positive Wertentwicklung auf. In Kanada war dies jedoch auf den kanadischen Dollar
zurückzuführen, der gegenüber dem Euro zulegte. Ein ähnliches Bild zeigte sich in Japan. Der Nikkei büßte in seiner Landeswährung rund 8 Prozent an Wert
ein, während durch den festeren Yen in Euro gerechnet ein wesentliches geringeres Minus von 2 Prozent zu Buche stand.
Insgesamt setzten die Aktienmärkte ihre negative Entwicklung, begleitet von sehr hohen Schwankungen, auch im Februar fort. Mit einer defensiven
Positionierung und guten Einzelwerten konnte der HELLERICH WM Sachwertaktien sich erneut abkoppeln. Allerdings investiert der Fonds grundsätzlich nicht
in Rohstoffaktien, auch wenn Gold als Sachwertanlage definiert ist. Statt dessen wiesen die schon sehr lange im Portfolio gehaltenen und an dieser Stelle
kommentierten Positionen Henry Schein, Ebro Foods und Metro Inc. besonders hohe positive Performancebeiträge auf. Zusätzlich konnten die meisten der
aktuell 48 Portfoliowerte einen Wertzuwachs erzielen. Den höchsten negativen Beitrag leistete die hoch gewichtete Versorgeraktie Iberdrola, die aufgrund
der erwarteten Eintrübung der Geschäftsaussichten und der Währungsentwicklung in Lateinamerika rund 7,5 Prozent verlor.
Hervorzuheben ist in diesem Monat eine neue „Sachwertaktie“: die Manitoba Telecom Services Inc., eine kanadische Telefongesellschaft. Wie in vielen
anderen Ländern auch, kämpfen die Telekommunikationsgesellschaften um Kunden und die Margen schrumpfen. Doch die Bedeutung des Datenverkehrs
nimmt zu und in einer schwierigen Börsenphase werden stabile Geschäftsmodelle wieder geschätzt. Teilweise sind hier die Dividenden wieder sicherer als bei
Versorgern und Energiekonzernen, die in Europa bereits die Dividenden kürzen oder gar streichen. Die Aktie legte auf Monatsbasis, in dem auch die
Quartalszahlen bekannt gegeben wurden, in Euro gerechnet um rund 15 Prozent zu.
Anlageberater
Die DR. HELLERICH & CO ist eine der renommierten unabhängigen Vermögensverwaltungen in Deutschland. Seit über 20 Jahren steht das
ganzheitliche Management größerer Privatvermögen im Mittelpunkt der Tätigkeit. Dabei wird eine global ausgerichtete und wertorientierte
Investmentphilosophie verfolgt. Ausgewählte Anlagestrategien des Hauses werden seit einigen Jahren auch in Form von Publikumsfonds umgesetzt Mit einem Team von derzeit 13 Mitarbeitern verwaltet die DR. HELLERICH & CO vom Standort München aus liquide Vermögenswerte in Höhe von rund 400 Mio. EUR.
Nina Kordes verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Management von globalen Aktienanlagestrategien. Seit Ende 2012 ist sie bei DR.
HELLERICH & CO im Asset Management tätig und zudem die verantwortliche Anlageberaterin des HELLERICH WM Sachwertaktien.
HELLERICH WM Sachwertaktien B
Investmentstrategie
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Der HELLERICH WM Sachwertaktien investiert weltweit in
Unternehmen, die Produkte und / oder Dienstleistungen
anbieten, die jederzeit nachgefragt werden. Das
Geschäftsmodell der ausgewählten Unternehmen ist somit
möglichst unabhängig von Konjunkturzyklen und die
Unternehmen damit in der Lage, auch in Krisenzeiten laufende
Erträge zu erwirtschaften und den Unternehmenswert zu
erhalten.
Bei der Unternehmensauswahl ist weiterhin die Substanz- und
Werthaltigkeit entscheidend, die über eine quantitative
Systematik ermittelt wird. Wesentliche Kriterien sind hierbei
beispielsweise die Eigenkapitalquote, der Cash-Flow, die
Bewertung und die Finanzstärke.
Der Schwerpunkt liegt auf entwickelten Kapitalmärkten und
hoch kapitalisierten Unternehmen aus den Branchen:
Nahrungsmittel, Telekommunikation, Versorgung und
Gesundheitswesen.
Zur Verteilung der Risiken wird das Fondsvermögen auf
mehreren Ebenen möglichst breit gestreut. Hierzu wurden
maximale Grenzen je Land, Einzeltitel, Region, u.a. festgelegt.
Marketingmitteilung Februar 2016
Anlegerprofil
Für Anleger, die ...
l
globale Aktien- und
Fremdwährungsanlagen
tätigen
l
das Vermögen mit einer
Beimischung von
Sachwertaktien besser auf
Krisensituationen
vorbereiten möchten
l
in eine vergleichsweise
schwankungsarme AktienAnlagestrategie mit aktivem
Management investieren
möchten
l
ihr Kapital langfristig
anlegen möchten
l
ein liquides und reguliertes
Anlageinstrument schätzen
Nicht für Anleger, die ...
l
nur im Heimatmarkt
investieren möchten
l
keine hohen
Kursschwankungen
akzeptieren möchten
l
einen sicheren Ertrag
anstreben
l
ihr Kapital kurzfristig
anlegen möchten
l
keine
Währungsschwankungen
akzeptieren möchten
Es wird bewusst in unterschiedliche Währungen investiert.
Chancen- und Risikoprofil
+
-
Die Chancen im Einzelnen:
Die Risiken im Einzelnen:
Investition in ein globales Portfolio von soliden, finanzstarken
Unternehmen aus konjunkturunabhängigen Branchen
ermöglicht Wertzuwächse bei gleichzeitig geringerem Risiko als
mit anderen Aktien-Anlagestrategien
l
Allgemeine Kursschwankungen der internationalen
Aktienmärkte
l
Kursschwankungen der Fremdwährungsanlagen
l
Investition in Sachwertaktien und Fremdwährungen als Baustein
neben klassischen Sachwertanlagen
l
Risiko durch Investition in Schwellenländer
l
l
Flexible Anpassung an Marktgegebenheiten durch aktives
Management
Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die
Anlageziele erreicht werden.
l
l
Liquides Anlageinstrument
Der teilweise Verlust des eingesetzten Kapitals muss in Kauf
genommen werden.
l
Wichtige Hinweise: Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weitergegeben oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und
insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte dienen lediglich zu Informationszwecken; dies gilt insbesondere auch für Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot
zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbstständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Rechenschaftsbericht und falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche für den Anleger bei DR. HELLERICH & CO GmbH, Königinstraße 29, D-80539 München, der Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg, 1c, rue Gabriel Lippmann, L – 5365 Munsbach, , am Sitz der Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c,
rue Gabriel Lippmann, L – 5365 Munsbach, bei der Zahlstelle in Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main sowie im Internet unter www.haig.lu kostenfrei
erhältlich sind. Hinweise zu Chancen und Risiken des Investmentfonds können dem ausführlichen Verkaufsprospekt entnommen werden. Anteile an dem Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen
ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf
Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich
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Gebühren entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. © 2015 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.

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