«««««1 Marketingmitteilung Februar 2016 HELLERICH WM Sachwertaktien B Fondsdetails Anlagephilosophie NAV pro Anteil: Fondsvolumen: Preisberechnung: Währung: 218,78 (15.03.2016) 38,68 Mio. (15.03.2016) Täglich EUR In der Finanzkrise hat sich gezeigt, wie schwierig es ist, in einer Krise das Vermögen zu schützen und zu erhalten. Werterhalt, das grundsätzliche Ziel der Vermögensanlage, war in vielen Finanzinstrumenten, die zuvor als sicher galten, nicht mehr gegeben. Kategorie: ISIN / WKN: Bloomberg-Ticker: Aktienfonds LU0324420727 / HAFX0R WMSACPB LX Erstpreisberechnung: Mindestanlage: Anlageberater / Vertriebsstelle: 07.04.2009 (NAV: 100 EUR) Keine DR. HELLERICH & CO GmbH Um in einer solchen Situation reale Werte möglichst zu erhalten, dienen im allgemeinen Sachwertanlagen als Mittel zum Zweck. Die klassischen Sachwertanlagen wie Immobilien oder Gold sind oftmals bereits ein Bestandteil in der Gesamtstrukturierung des Vermögens. Allerdings unterliegt der Goldpreis deutlichen Schwankungen und die Immobilienbestände sind meist weder diversifiziert noch liquide. Verwaltungsgesellschaft: Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg UCITS IV (Lux. / FCP) D, A, Lux. Thesaurierend 01.01. - 31.12. Fondstyp: Vertriebszulassung: Ertragsverwend.: Geschäftsjahr: Zentral- und Verwaltungsvergütung: Vertriebsstellenvergütung: Anlageberatervergütung: Erfolgsabhängige Vergütung: Depotbankvergütung: Ausgabeaufschlag: Risikoklasse: 0,23% p.a. 0,50% p.a. 0,75% p.a. 10% (Höchststand) 0,07% p.a. Bis zu 5,00% 1 2 3 ç Geringes Risiko 4 $ £ € ¥ 5 6 7 Hohes Risiko è Top 5 Positionen (29.02.2016) Iberdrola SA Ebro Foods SA Spark New Zealand Ltd. Metro Inc. Nestlé SA Vermögensaufteilung (29.02.2016) 3,31% 3,27% 3,26% 3,16% 3,13% Top 10 Länderaufteilung (29.02.2016) USA Japan Kanada Spanien Niederlande Norwegen Schweiz Neuseeland Belgien Dänemark ¹ Morningstar Gesamtrating™ per 29.02.2016 Aktien 97,74% Kasse 2,26% Branchenaufteilung (29.02.2016) 27,78% 17,50% 8,07% 6,58% 5,02% 5,00% 4,94% 3,26% 2,99% 2,85% Nahrungsmittel Einzelhandel Medizinische Produkte Telekommunikation Pharmazeutika Versorgungsbetriebe Gas Wasser Gesundheitsdienste 34,73% 15,13% 13,28% 10,39% 7,79% 6,81% 4,10% 4,02% 1,49% generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com Verwahrstelle: Als weitere Alternative wurde das Konzept des HELLERICH WM Sachwertaktien entwickelt. Der Fonds investiert in Unternehmen nach der Maßgabe der Substanz- und Werthaltigkeit (Sachwert-Charakter) auch und gerade in Krisenzeiten. HELLERICH WM Sachwertaktien B Marketingmitteilung Februar 2016 Wertentwicklung in % per 15.03.2016 (gemäß BVI-Methode - nach Kosten, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages / von Erwerbskosten, inkl. Wiederanlage von Ausschüttungen) 230 % 220 % 210 % 200 % 190 % 180 % 170 % 160 % 150 % 140 % 130 % 120 % 110 % 100 % Ju n 16 15 z De Ju n 15 14 z De Ju n 14 13 z De Ju n 13 12 Ju De n z 12 11 z De Ju n 11 10 z De n Ju De 10 09 z 09 n Ju De z 08 90 % HELLERICH WM Sachwertaktien B Wertentwicklung per 15.03.2016 1 Monat 3 Monate lfd. Jahr 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage in % 6,93 2,89 -0,85 0,39 36,81 48,23 80,26 118,78 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009* -0,85 16,35 18,44 17,66 3,26 2,79 17,67 8,96 *Auflagedatum von HELLERICH WM Sachwertaktien B: 07 Apr 2009 Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Kennzahlen (15.03.2016) Seit Auflage Volatilität (Schwankungsbreite) Maximaler Verlust Alle Kennzahlen basieren auf Euro-Performancedaten. Kontakt DR. HELLERICH & CO GmbH Königinstraße 29, D-80539 München Tel.: +49 89 28 72 38-0 [email protected] www.hellerich.de Wertentwicklung in 12-Monats-Zeiträumen (15.03.2016) Fonds +10,01 % -12,25 % Intervall Am Tag der Anlage bei Zahlung eines Agios (bis zu 5,00%) / Kaufspesen (ca. 0,20%) ggf. bis zu 07.04.2009 - 15.03.2010 Rumpfjahr (Fondsauflage) 15.03.2010 - 15.03.2011 15.03.2011 - 15.03.2012 15.03.2012 - 15.03.2013 15.03.2013 - 15.03.2014 15.03.2014 - 15.03.2015 15.03.2015 - 15.03.2016 Wert -5,20% 15,24% 5,32% 7,79% 12,82% 8,35% 36,28% 0,39% Es können für den Anleger Depotkosten entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Datenquelle für Fondspreise ist die Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Luxemburg. Die dargestellten Inhalte basieren auf diesen Daten. Die DR. HELLERICH & CO GmbH übernimmt keinerlei Haftung für die Richtigkeit der hier dargestellten Inhalte und Daten. HELLERICH WM Sachwertaktien B Marketingmitteilung Februar 2016 Monatskommentar Februar 2016 Im Februar erzielte der HELLERICH WM Sachwertaktien in einem erneut schwierigen Marktumfeld einen Wertzuwachs von 2,73 Prozent. Seit Jahresbeginn liegt die Wertentwicklung damit bei - 1,62 Prozent. Der vergangene Monat war gekennzeichnet von einer Umkehr der zuvor vorherrschenden Trends. Die großen Gewinner der aktuell sehr angespannten Lage am Aktienmarkt waren Goldminenaktien mit einem durchschnittlichen Anstieg von 38 Prozent gemessen am NYSE Arca Exchange Gold Bugs Index. An den bedeutenden Kapitalmärkten wiesen nur Brasilien und Kanada eine positive Wertentwicklung auf. In Kanada war dies jedoch auf den kanadischen Dollar zurückzuführen, der gegenüber dem Euro zulegte. Ein ähnliches Bild zeigte sich in Japan. Der Nikkei büßte in seiner Landeswährung rund 8 Prozent an Wert ein, während durch den festeren Yen in Euro gerechnet ein wesentliches geringeres Minus von 2 Prozent zu Buche stand. Insgesamt setzten die Aktienmärkte ihre negative Entwicklung, begleitet von sehr hohen Schwankungen, auch im Februar fort. Mit einer defensiven Positionierung und guten Einzelwerten konnte der HELLERICH WM Sachwertaktien sich erneut abkoppeln. Allerdings investiert der Fonds grundsätzlich nicht in Rohstoffaktien, auch wenn Gold als Sachwertanlage definiert ist. Statt dessen wiesen die schon sehr lange im Portfolio gehaltenen und an dieser Stelle kommentierten Positionen Henry Schein, Ebro Foods und Metro Inc. besonders hohe positive Performancebeiträge auf. Zusätzlich konnten die meisten der aktuell 48 Portfoliowerte einen Wertzuwachs erzielen. Den höchsten negativen Beitrag leistete die hoch gewichtete Versorgeraktie Iberdrola, die aufgrund der erwarteten Eintrübung der Geschäftsaussichten und der Währungsentwicklung in Lateinamerika rund 7,5 Prozent verlor. Hervorzuheben ist in diesem Monat eine neue „Sachwertaktie“: die Manitoba Telecom Services Inc., eine kanadische Telefongesellschaft. Wie in vielen anderen Ländern auch, kämpfen die Telekommunikationsgesellschaften um Kunden und die Margen schrumpfen. Doch die Bedeutung des Datenverkehrs nimmt zu und in einer schwierigen Börsenphase werden stabile Geschäftsmodelle wieder geschätzt. Teilweise sind hier die Dividenden wieder sicherer als bei Versorgern und Energiekonzernen, die in Europa bereits die Dividenden kürzen oder gar streichen. Die Aktie legte auf Monatsbasis, in dem auch die Quartalszahlen bekannt gegeben wurden, in Euro gerechnet um rund 15 Prozent zu. Anlageberater Die DR. HELLERICH & CO ist eine der renommierten unabhängigen Vermögensverwaltungen in Deutschland. Seit über 20 Jahren steht das ganzheitliche Management größerer Privatvermögen im Mittelpunkt der Tätigkeit. Dabei wird eine global ausgerichtete und wertorientierte Investmentphilosophie verfolgt. Ausgewählte Anlagestrategien des Hauses werden seit einigen Jahren auch in Form von Publikumsfonds umgesetzt Mit einem Team von derzeit 13 Mitarbeitern verwaltet die DR. HELLERICH & CO vom Standort München aus liquide Vermögenswerte in Höhe von rund 400 Mio. EUR. Nina Kordes verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Management von globalen Aktienanlagestrategien. Seit Ende 2012 ist sie bei DR. HELLERICH & CO im Asset Management tätig und zudem die verantwortliche Anlageberaterin des HELLERICH WM Sachwertaktien. HELLERICH WM Sachwertaktien B Investmentstrategie l l l l l Der HELLERICH WM Sachwertaktien investiert weltweit in Unternehmen, die Produkte und / oder Dienstleistungen anbieten, die jederzeit nachgefragt werden. Das Geschäftsmodell der ausgewählten Unternehmen ist somit möglichst unabhängig von Konjunkturzyklen und die Unternehmen damit in der Lage, auch in Krisenzeiten laufende Erträge zu erwirtschaften und den Unternehmenswert zu erhalten. Bei der Unternehmensauswahl ist weiterhin die Substanz- und Werthaltigkeit entscheidend, die über eine quantitative Systematik ermittelt wird. Wesentliche Kriterien sind hierbei beispielsweise die Eigenkapitalquote, der Cash-Flow, die Bewertung und die Finanzstärke. Der Schwerpunkt liegt auf entwickelten Kapitalmärkten und hoch kapitalisierten Unternehmen aus den Branchen: Nahrungsmittel, Telekommunikation, Versorgung und Gesundheitswesen. Zur Verteilung der Risiken wird das Fondsvermögen auf mehreren Ebenen möglichst breit gestreut. Hierzu wurden maximale Grenzen je Land, Einzeltitel, Region, u.a. festgelegt. Marketingmitteilung Februar 2016 Anlegerprofil Für Anleger, die ... l globale Aktien- und Fremdwährungsanlagen tätigen l das Vermögen mit einer Beimischung von Sachwertaktien besser auf Krisensituationen vorbereiten möchten l in eine vergleichsweise schwankungsarme AktienAnlagestrategie mit aktivem Management investieren möchten l ihr Kapital langfristig anlegen möchten l ein liquides und reguliertes Anlageinstrument schätzen Nicht für Anleger, die ... l nur im Heimatmarkt investieren möchten l keine hohen Kursschwankungen akzeptieren möchten l einen sicheren Ertrag anstreben l ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten l keine Währungsschwankungen akzeptieren möchten Es wird bewusst in unterschiedliche Währungen investiert. Chancen- und Risikoprofil + - Die Chancen im Einzelnen: Die Risiken im Einzelnen: Investition in ein globales Portfolio von soliden, finanzstarken Unternehmen aus konjunkturunabhängigen Branchen ermöglicht Wertzuwächse bei gleichzeitig geringerem Risiko als mit anderen Aktien-Anlagestrategien l Allgemeine Kursschwankungen der internationalen Aktienmärkte l Kursschwankungen der Fremdwährungsanlagen l Investition in Sachwertaktien und Fremdwährungen als Baustein neben klassischen Sachwertanlagen l Risiko durch Investition in Schwellenländer l l Flexible Anpassung an Marktgegebenheiten durch aktives Management Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. l l Liquides Anlageinstrument Der teilweise Verlust des eingesetzten Kapitals muss in Kauf genommen werden. l Wichtige Hinweise: Alle hier abrufbaren Inhalte werden Ihnen lediglich als Information zugänglich gemacht und dürfen weder ganz noch teilweise vervielfältigt, an andere Personen weitergegeben oder veröffentlicht werden. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch. Sie richten sich ausschließlich an Kunden, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und insbesondere nicht an Kunden mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Großbritannien. Die Inhalte dienen lediglich zu Informationszwecken; dies gilt insbesondere auch für Produktinformationen sowie Ausarbeitungen/Veröffentlichungen oder Einschätzungen zu Wertpapieren. Die Inhalte stellen weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Sie sollen lediglich eine selbstständige Anlageentscheidung des Kunden erleichtern und ersetzen nicht eine anleger- und anlagegerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen (der aktuelle Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Rechenschaftsbericht und falls dieser älter als acht Monate ist - der aktuelle Halbjahresbericht) zu dem jeweiligen Investmentfonds, welche für den Anleger bei DR. HELLERICH & CO GmbH, Königinstraße 29, D-80539 München, der Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxemburg, 1c, rue Gabriel Lippmann, L – 5365 Munsbach, , am Sitz der Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., 1c, rue Gabriel Lippmann, L – 5365 Munsbach, bei der Zahlstelle in Deutschland Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Kaiserstraße 24, D-60311 Frankfurt am Main sowie im Internet unter www.haig.lu kostenfrei erhältlich sind. Hinweise zu Chancen und Risiken des Investmentfonds können dem ausführlichen Verkaufsprospekt entnommen werden. Anteile an dem Fonds dürfen nur in Ländern angeboten werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist und/oder eine Genehmigung der örtlichen Aufsichtsbehörde vorliegt. Insbesondere dürfen Anteile dieses Fonds weder innerhalb der USA noch an oder auf Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den USA ansässigen US-Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Informationsdokument und die in ihm enthaltenen Informationen richtet sich weder an US-Bürger noch an Personen mit ständigem Wohnsitz in den USA, noch darf es in den USA verbreitet werden. Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses Dokumentes kann darüber hinaus auch in anderen Rechtsordnungen beschränkt sein. Grundlage für die erstellten Grafiken und Tabellen sind von der Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg erhaltene Daten. Genauere Angaben zu den Gebühren entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. © 2015 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 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