平成24 平成24年度決算報告 24年度決算報告 １．本部会計 貸借対照表 資産の 資産の部 科目 流 動 資 産 現金預金 単位： 単位：円 負債の 負債の部 金額 科目 5,334,714 流 動 負 債 5,334,714 未払金 金額 70,000 70,000 固 定 負 債 負債の 負債の部合計 純資産の 純資産の部 固 定 資 産 基本財産 その他固定資産 資産の 資産の部合計 基 本 金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 次期繰越活動収支差額 次期繰越活動収支差額 純資産の 純資産の部合計 負債及び 5,334,714 負債及び純資産の 純資産の部合計 資金収支計算書 勘 定 科 目 経 常 活 動 に よ 収 寄付金収入 雑収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 入 経常収入計（１） 支 人件費支出 事務費支出 経理区分間繰入金支出 70,000 5,264,714 5,264,714 5,264,714 5,334,714 事業活動計算書 決 算 額 200,000 勘 定 科 目 事 決 算 額 収 寄付金収入 雑収入 200,000 入 事業活動収入計（１） 支 人件費支出 事務費支出 200,000 業 1,039 1,500,000 1,701,039 活 動 収 2,474,634 2,474,634 支 る の 収 出 経常支出計（２） 支 経常活動資金収支差額（3）＝(1)-(2) る 施 収 施設整備等補助金収入 設 施設整備等寄付金収入 整 入 施設整備等収入計（４） 収備 等 支 固定資産取得支出 に 出 施設整備等支出計（５） 2,474,634 △ 773,595 支 よ 施設整備等資金収支差額(６)=(4)-(5) 財 収 借入金元金償還補助金収入 務 その他の収入 活 入 財務収入計（７） 動 支 支 借入金元金償還金支出 に その他の支出 よ 財務支出計（８） る 出 収 財務活動収支差額（９）＝（７）－（８） 当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9) △ 773,595 前期末支払資金残高（１１） 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） 6,038,309 5,264,714 出 事業活動支出計（２） 部 事業活動収支差額（３）＝(1)-(2) 事 収 受取利息配当金収入 業 経理区分間繰入金収入 活 入 事業活動外収入計（４） 動 部 支 借入金利息支出 外 経理区分間繰入金支出 収 支 出 事業活動外支出計（５） 2,474,634 △ 2,274,634 の 事業活動外収支差額(６)=(4)-(5) 1,501,039 △ 773,595 経常収支差額（７）＝（３）＋（６） 特 収 施設整備等補助金収入 別 特別収入計（８） 収 入 支 固定資産区分間移動 支 の 部 出 特別支出計（９） 特別収支差額（10）＝（８）－（９） 当期活動収支差額(11）=（７）+（10） 支 繰 前期末繰越活動収支差額（１２） 差越 当期末繰越収支差額(13）=（11)+（12） 額活 の 動 その他の積立金取崩額（14） 部 収 次期繰越活動収支差額（15）＝（13）－（14） 1,039 1,500,000 1,501,039 △ 773,595 6,038,309 5,264,714 5,264,714 2．特別養護老人 特別養護老人ホーム ホームすわ すわ苑会計 ホーム すわ苑会計 貸借対照表 資産の 資産の部 科目 流 動 資 産 現金預金 未収金 立替金 前払金 固 定 資 産 基本財産 その他固定資産 資産の 資産の部合計 経 常 活 動 に よ る 収 収 介護保険収入 寄付金収入 雑収入 借入金利息補助金収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 入 経常収入計（１） 支 人件費支出 事務費支出 事業費支出 借入金利息支出 経理区分間繰入金支出 出 経常支出計（２） 支 経常活動資金収支差額（3）＝(1)-(2) る 施 収 施設整備等補助金収入 設 施設整備等寄付金収入 整 入 施設整備等収入計（４） 収備 支 固定資産取得支出 等 に 出 施設整備等支出計（５） 支 よ 施設整備等資金収支差額(６)=(4)-(5) 財 収 借入金元金償還補助金収入 務 その他の収入 活 入 財務収入計（７） 動 支 借入金元金償還金支出 に 積立預金積立支出 よ その他の支出 る 財務支出計（８） 収 出 支 財務活動収支差額（９）＝（７）－（８） 当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9) 金額 科目 105,008,192 流 動 負 債 59,128,649 未払金 45,549,143 預り金 固 定 負 債 330,400 設備資金借入金 退職給与引当金 負債の 負債の部合計 純資産の 純資産の部 基 本 金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 514,021,888 次期繰越活動収支差額 448,621,811 次期繰越活動収支差額 65,400,077 純資産の 純資産の部合計 619,030,080 負債及び 負債及び純資産の 純資産の部合計 金額 15,334,172 12,954,469 2,379,703 26,934,514 22,640,000 4,294,514 42,268,686 164,481,400 257,085,820 45,036,612 110,157,562 110,157,562 576,761,394 619,030,080 事業活動計算書 決 算 額 304,987,551 180,000 518,326 勘 定 科 目 事 業 収 介護保険収入 寄付金収入 雑収入 借入金元金償還補助金収入 活 68,137 1,000,000 306,754,014 208,677,792 50,427,975 51,641,058 534,870 国庫補助金等特別積立金取崩額 動 収 支 の 311,281,695 △ 4,527,681 1,000,000 1,000,000 △ 1,000,000 2,547,000 2,547,000 2,830,000 960,178 部 96,444,879 89,674,020 事業活動外収支差額(６)=(4)-(5) 経常収支差額（７）＝（３）＋（６） 特 収 その他の特別収入 決 算 額 304,987,551 180,000 518,326 2,547,000 11,320,649 319,553,526 208,677,792 50,427,975 51,641,058 17,854,855 941,566 329,543,246 △ 9,989,720 68,137 1,000,000 1,068,137 534,870 534,870 533,267 △ 9,456,453 140,176 別 収 3,790,178 △ 1,243,178 △ 6,770,859 入 事業活動収入計（１） 支 人件費支出 事務費支出 事業費支出 減価償却費 引当金繰入 出 事業活動支出計（２） 部 事業活動収支差額（３）＝(1)-(2) 借入金利息補助金収入 事 収 受取利息配当金収入 業 活 入 経理区分間繰入金収入 動 事業活動外収入計（４） 外 借入金利息支出 収 支 経理区分間繰入金支出 支 出 事業活動外支出計（５） の 支 の 部 前期末支払資金残高（１１） 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） 単位： 単位：円 負債の 負債の部 資金収支計算書 勘 定 科 目 入 特別収入計（８） 支 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立額 固定資産区分間移動 出 特別支出計（９） 特別収支差額（10）＝（８）－（９） 当期活動収支差額(11）=（７）+（10） 支 繰 前期末繰越活動収支差額（１２） 差 越 当期末繰越収支差額(13）=（11)+（12） 額 活 その他の積立金積立額（１４） の 動 次期繰越活動収支差額（１５）＝ 部 収 （１３）－（１４） 140,176 1 2,547,000 932,800 3,479,801 △ 3,339,625 △ 12,796,078 167,990,252 155,194,174 45,036,612 110,157,562 3．すわ苑介護計画 苑介護計画センター センター会計 会計 すわ苑介護計画 センター 貸借対照表 資産の 資産の部 科目 流 動 資 産 現金預金 未収金 前払金 固 定 資 産 基本財産 その他固定資産 資産の 資産の部合計 経 常 収 介護保険収入 雑収入 受取利息配当金収入 科目 金額 4,156,298 流 動 負 債 1,306,310 未払金 2,776,460 73,528 固 定 負 債 退職給与引当金 負債の 負債の部合計 純資産の 純資産の部 基 本 金 国庫補助金等特別積立金 732,400 その他の積立金 次期繰越活動収支差額 732,400 次期繰越活動収支差額 純資産の 純資産の部合計 負債及び 4,888,698 負債及び純資産の 純資産の部合計 決 算 額 17,401,020 12,360 298 208,563 4,680,135 4,680,135 4,680,135 4,888,698 勘 定 科 目 事 業 決 算 額 収 介護保険収入 雑収入 17,401,020 12,360 入 事業活動収入計（１） 支 人件費支出 事務費支出 減価償却費 出 事業活動支出計（２） 17,413,380 14,923,178 955,681 200,400 16,079,259 1,334,121 298 活 動 よ 金額 208,563 208,563 事業活動計算書 活 に 単位： 単位：円 負債の 負債の部 資金収支計算書 勘 定 科 目 入 経常収入計（１） 支 人件費支出 事務費支出 経理区分間繰入金支出 動 17,413,678 14,923,178 955,681 1,000,000 る 収 支 の 収 出 経常支出計（２） 支 経常活動資金収支差額（3）＝(1)-(2) る 施 収 施設整備等補助金収入 設 施設整備等寄付金収入 整 入 施設整備等収入計（４） 収備 等 支 固定資産取得支出 に 出 施設整備等支出計（５） 支 よ 施設整備等資金収支差額(６)=(4)-(5) 財 収 借入金元金償還補助金収入 務 その他の収入 活 入 財務収入計（７） 動 支 支 借入金元金償還金支出 に その他の支出 よ 財務支出計（８） る 出 収 財務活動収支差額（９）＝（７）－（８） 当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高（１１） 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） 16,878,859 534,819 部 事業活動収支差額（３）＝(1)-(2) 事 収 受取利息配当金収入 業 経理区分間繰入金収入 活 入 事業活動外収入計（４） 動 支 借入金利息支出 外 経理区分間繰入金支出 収 支 の 出 事業活動外支出計（５） 部 事業活動外収支差額(６)=(4)-(5) 534,819 3,412,916 3,947,735 経常収支差額（７）＝（３）＋（６） 特 収 施設整備等補助金収入 施設整備等寄付金収入 別 入 特別収入計（８） 収 支 固定資産売却損・処分損 支 固定資産区分間移動 の 部 出 特別支出計（９） 特別収支差額（10）＝（８）－（９） 当期活動収支差額(11）=（７）+（10） 前期末繰越活動収支差額（１２） 支繰 差越 額活 の動 部収 当期末繰越収支差額(13）=（11)+（12） その他の積立金取崩額（１４） 次期繰越活動収支差額（１５）＝ （１３）－（１４） 298 1,000,000 1,000,000 △ 999,702 334,419 △ 932,800 △ 932,800 932,800 1,267,219 3,412,916 4,680,135 4,680,135
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