法人名社会福祉法人　閑谷福祉会事業・拠点 [0095:社会福祉事業] 社会福祉事業事業区分資金収支内訳表 (自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日収事業活動による収支入支出施設整備等による収支その他の活動による収支収入支勘　定　科　目介護保険事業収入児童福祉事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入その他の事業収入経常経費寄附金収入受取利息配当金収入その他の収入事業活動収入計(1) 人件費支出事業費支出事務費支出就労支援事業支出支払利息支出事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 設備資金借入金元金償還支出固定資産取得支出ファイナンス・リース債務の返済支出本部障害者支援施設　しずたに閑谷福祉会　地域ホームグループホーム　もみじの里 78,654,227 478,475 デイサービス　ことりの森ホームヘルプ　もみじの里東備地域生活支援ｾﾝﾀｰ瀬戸内市地域生活支援ｾﾝﾀｰ　ｽﾏｲﾙ 4,243,820 340,093,890 69,466,038 7,851,077 79,569 2,768,391 343,420,325 180,539,032 56,143,649 40,380,050 22,440 92,990 69,581,468 32,910,721 11,774,306 4,358,764 10,251,077 -8,125,212 128,148 277,190,879 66,229,446 49,043,791 20,537,677 3,132,000 29,198,286 3,329,972 63,974,000 32,330,286 -32,330,286 60,428,468 3,329,972 -3,329,972 1,098,598 48,161 60,428,468 41,887,300 70,000,000 203,784 5,000,000 1,098,598 414,087 48,161 346,879 1,055,300 1,053,388 4,827 12,350 2,125,865 2,400,000 第１号の３様式 (単位：円) ワークセンター・せとワークセンター・わけワークセンター・あかいわ閑谷ﾃﾞｲｻﾎﾟｰﾄ・わけ 9,335,392 120,885,078 13,400,170 34,171,935 15,309 3,153,370 133,389,149 83,715,126 16,028,654 7,560,237 11,102,726 14,117 139,388 47,725,610 36,837,467 2,473,634 2,008,187 13,365,122 25,414,275 6,720,757 118,406,743 14,982,406 54,684,410 -6,958,800 453,600 1,584,640 415,800 96,566,320 67,500 453,600 -453,600 1,584,640 -1,584,640 415,800 -415,800 96,633,820 -96,633,820 89,964 983,928 2,500,000 2,500,000 428,628 10,000,000 10,000,000 413,652 42,778,443 18,320,225 19,836,310 29,481,820 4,178 510,007 79,168,412 52,044,156 14,379,584 3,094,918 6,047 1,140 42,785,630 33,901,679 5,148,262 3,361,577 5,027 4,000 22,573,072 19,375,283 1,786,043 1,087,390 898 1,043,400 20,880,608 11,180,512 956,984 3,298,606 30,000 1,195 2,622,017 32,135,032 15,773,854 4,774,749 4,865,672 607,696 70,126,354 9,042,058 42,411,518 374,112 22,248,716 324,356 15,436,102 5,444,506 5,026,000 87,862,160 1,500,000 10,692 8,425 94,407,277 47,389,532 7,725,570 3,941,687 5,034,056 5,940 64,096,785 30,310,492 1,337,215 41,534,542 888 113,073 42,985,718 27,581,505 3,269,188 2,276,682 1,350,110 34,477,485 8,508,233 合　計 82,898,047 478,475 29,098,777 804,430,441 1,055,300 2,583,388 165,187 10,468,551 931,178,166 543,648,867 124,460,623 84,084,847 30,852,014 741,784 783,788,135 147,390,031 内部取引消去事業区分合計 82,898,047 478,475 29,098,777 804,430,441 1,055,300 2,583,388 165,187 10,468,551 931,178,166 543,648,867 124,460,623 84,084,847 30,852,014 741,784 783,788,135 147,390,031 6,461,972 192,192,646 67,500 6,461,972 192,192,646 67,500 198,722,118 -198,722,118 61,575,227 75,000,000 136,575,227 45,295,358 75,000,000 198,722,118 -198,722,118 61,575,227 出収入支施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入拠点区分間繰入金収入その他の活動収入計(7) 積立資産支出拠点区分間繰入金支出 63,974,000 -63,974,000 62,500,000 62,500,000 70,752 155,760 300,624 -75,000,000 -75,000,000 61,575,227 45,295,358 -75,000,000 出その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) 62,500,000 -9,599,212 111,887,300 -51,458,832 -17,559,672 5,203,784 -5,203,784 15,333,893 414,087 684,511 6,396,597 346,879 -298,718 75,394 70,752 -70,752 253,604 155,760 -155,760 5,288,746 89,964 -89,964 6,177,193 983,928 -983,928 12,413,838 428,628 2,071,372 -5,303,228 413,652 9,586,348 -56,736,980 300,624 -300,624 8,207,609 120,295,358 16,279,869 -35,052,218 前期末支払資金残高(11) 当期末支払資金残高(10)+(11) 22,138,924 12,539,712 258,730,923 241,171,251 21,375,204 36,709,097 27,053,875 33,450,472 29,949,139 30,024,533 26,555,063 26,808,667 8,148,370 13,437,116 10,325,213 16,502,406 88,752,728 101,166,566 45,333,707 40,030,479 73,260,697 16,523,717 8,207,609 611,623,843 576,571,625 -75,000,000 45,295,358 16,279,869 -35,052,218 611,623,843 576,571,625