事業活動内訳表 - 社会福祉法人 閑谷福祉会

法人名
社会福祉法人 閑谷福祉会
社会福祉事業事業区分事業活動内訳表
(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日
勘 定 科 目
本部
収
サ
|
ビ
ス
活
動
増
減
の
部
益
費
用
サ
|
ビ
ス
活
動
外
増
減
の
部
収
益
特
別
増
減
の
部
収
益
繰
越
活
動
増
減
差
額
の
部
介護保険事業収益
就労支援事業収益
障害福祉サービス等事業収益
その他の事業収益
経常経費寄附金収益
サービス活動収益計(1)
人件費
事業費
事務費
就労支援事業費用
減価償却費
国庫補助金等特別積立金取崩額
サービス活動費用計(2)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)
受取利息配当金収益
その他のサービス活動外収益
サービス活動外収益計(4)
支払利息
障害者支援施設 しずたに
閑谷福祉会 地域ホーム グループホー ム もみじの里 デイサービス ことりの森
77,909,390
351,383,560
75,040,711
369,000
351,752,560
200,914,328
52,967,193
39,328,052
75,040,711
35,574,619
10,814,904
4,229,030
3,020,937
第2号の3様式
(単位:円)
社会福祉法人 閑谷福祉会
社会福祉事業
東 備 地 域 生 活 支 援 センター 瀬戸内市地域生活支援センター スマイル ワ ー ク セ ン タ ー ・ せ と ワ ー ク セ ン タ ー ・ わ け ワークセンター・あかいわ
ホームヘルプ もみじの里
3,195,327
48,144,220
19,836,420
16,875,960
32,274,208
77,909,390
51,791,971
14,051,428
3,405,623
48,144,220
44,311,789
7,602,442
3,889,846
23,031,747
20,219,751
1,803,873
866,888
16,875,960
12,031,353
1,078,694
3,061,893
32,274,208
24,294,225
5,130,552
4,944,735
6,939,627
-770,042
75,418,607
2,490,783
4,536
392,252
396,788
532,845
1,118,204
-194,029
56,728,252
-8,584,032
5,238
88,988
94,226
264,499
-154,999
23,000,012
31,735
4,720
6,000
10,720
263,199
-116,667
16,318,472
557,488
1,754
76,653
78,407
34,708,445
-2,434,237
2,217
1,536,028
1,538,245
合 計
閑谷デイサポート・わけ
10,564,392
126,677,579
12,792,607
44,900,343
4,331,504
89,755,441
1,358,129
44,293,087
150,000
137,391,971
92,148,281
17,948,209
8,570,071
10,564,392
3,040,767
-1,393,572
130,878,148
6,513,823
20,950
3,112,668
3,133,618
57,692,950
37,924,904
2,151,913
2,181,822
12,792,607
2,181,932
-545,453
56,687,725
1,005,225
12,588
157,256
169,844
94,086,945
47,182,790
7,947,893
4,765,694
4,331,504
4,872,371
-166,667
68,933,585
25,153,360
5,537
493,789
499,326
71,280
45,651,216
29,973,338
4,662,867
2,487,512
1,358,129
821,000
821,000
2,400,000
2,950,049
5,350,049
-4,529,049
5,898
12,350
18,248
16,242,210
-4,837,217
304,614,566
47,137,994
88,506
2,524,555
2,613,061
57,831
53,639,490
21,401,221
13,420
100,299
113,719
338,933
6,258,806
2,068,290
1,550,209
38,481,846
7,169,370
2,186
155,298
157,484
内部取引消去
事業区分合計
にじいろスク エア・せとうち
9,877,305
-9,877,305
159,136
81,104,717
29,046,632
849,181,529
821,000
519,000
960,672,878
598,767,349
132,418,774
82,749,505
29,046,632
39,832,888
-8,178,646
874,636,502
86,036,376
167,550
8,656,136
8,823,686
821,092
81,104,717
29,046,632
849,181,529
821,000
519,000
960,672,878
598,767,349
132,418,774
82,749,505
29,046,632
39,832,888
-8,178,646
874,636,502
86,036,376
167,550
8,656,136
8,823,686
821,092
821,092
8,002,594
94,038,970
525,370,211
532,194,996
1,057,565,207
525,370,211
532,194,996
1,057,565,207
821,092
8,002,594
94,038,970
費
用
費
用
サービス活動外費用計(5)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)
経常増減差額(7)=(3)+(6)
拠点区分間繰入金収益
拠点区分間固定資産移管収益
特別収益計(8)
拠点区分間繰入金費用
拠点区分間固定資産移管費用
特別費用計(9)
特別増減差額(10)=(8)-(9)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)
前期繰越活動増減差額(12)
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
基本金取崩額(14)
その他の積立金取崩額(15)
その他の積立金積立額(16)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)
18,248
-4,510,801
342,694,005
150,000,000
492,694,005
172,676,206
382,194,996
554,871,202
-62,177,197
-66,687,998
76,594,712
9,906,714
9,906,714
57,831
2,555,230
49,693,224
10,000,000
113,719
21,514,940
532,845
-136,057
2,354,726
94,226
-8,489,806
10,720
42,455
78,407
635,895
1,538,245
-895,992
3,133,618
9,647,441
169,844
1,175,069
71,280
428,046
25,581,406
10,000,000
275,440,000
55,000,000
12,254,005
10,000,000
275,440,000
-265,440,000
-215,746,776
228,411,687
12,664,911
55,000,000
-55,000,000
-33,485,060
92,160,427
58,675,367
12,254,005
-12,254,005
-2,606,564
106,767,465
104,160,901
10,000,000
-10,000,000
15,581,406
119,956,095
135,537,501
183,000,000
40,000,000
30,000,000
155,664,911
88,675,367
2,354,726
72,321,695
74,676,421
-8,489,806
36,520,721
28,030,915
42,455
21,956,217
21,998,672
635,895
13,034,603
13,670,498
-895,992
17,184,307
16,288,315
1,175,069
52,701,484
53,876,553
157,484
7,326,854
7,326,854
7,820,504
15,147,358
159,136
-159,136
-10,036,441
172,676,206
382,194,996
554,871,202
150,000,000
150,000,000
404,871,202
394,834,761
394,834,761
11,014,764
74,676,421
28,030,915
21,998,672
13,670,498
16,288,315
115,175,665
53,876,553
135,537,501
15,147,358
394,834,761
-525,370,211
-532,194,996
-1,057,565,207
-525,370,211
-532,194,996
-1,057,565,207
94,038,970
845,429,917
939,468,887
94,038,970
845,429,917
939,468,887
224,014,764
40,000,000
224,014,764
40,000,000
1,123,483,651
1,123,483,651