法人名 社会福祉法人 閑谷福祉会 社会福祉事業事業区分事業活動内訳表 (自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日 勘 定 科 目 本部 収 サ ｜ ビ ス 活 動 増 減 の 部 益 費 用 サ ｜ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 特 別 増 減 の 部 収 益 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 介護保険事業収益 就労支援事業収益 障害福祉サービス等事業収益 その他の事業収益 経常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 人件費 事業費 事務費 就労支援事業費用 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額 サービス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 サービス活動外収益計(4) 支払利息 障害者支援施設 しずたに 閑谷福祉会 地域ホーム グループホー ム もみじの里 デイサービス ことりの森 77,909,390 351,383,560 75,040,711 369,000 351,752,560 200,914,328 52,967,193 39,328,052 75,040,711 35,574,619 10,814,904 4,229,030 3,020,937 第２号の３様式 (単位：円) 社会福祉法人 閑谷福祉会 社会福祉事業 東 備 地 域 生 活 支 援 ｾﾝﾀｰ 瀬戸内市地域生活支援ｾﾝﾀｰ ｽﾏｲﾙ ワ ー ク セ ン タ ー ・ せ と ワ ー ク セ ン タ ー ・ わ け ワークセンター・あかいわ ホームヘルプ もみじの里 3,195,327 48,144,220 19,836,420 16,875,960 32,274,208 77,909,390 51,791,971 14,051,428 3,405,623 48,144,220 44,311,789 7,602,442 3,889,846 23,031,747 20,219,751 1,803,873 866,888 16,875,960 12,031,353 1,078,694 3,061,893 32,274,208 24,294,225 5,130,552 4,944,735 6,939,627 -770,042 75,418,607 2,490,783 4,536 392,252 396,788 532,845 1,118,204 -194,029 56,728,252 -8,584,032 5,238 88,988 94,226 264,499 -154,999 23,000,012 31,735 4,720 6,000 10,720 263,199 -116,667 16,318,472 557,488 1,754 76,653 78,407 34,708,445 -2,434,237 2,217 1,536,028 1,538,245 合 計 閑谷ﾃﾞｲｻﾎﾟｰﾄ・わけ 10,564,392 126,677,579 12,792,607 44,900,343 4,331,504 89,755,441 1,358,129 44,293,087 150,000 137,391,971 92,148,281 17,948,209 8,570,071 10,564,392 3,040,767 -1,393,572 130,878,148 6,513,823 20,950 3,112,668 3,133,618 57,692,950 37,924,904 2,151,913 2,181,822 12,792,607 2,181,932 -545,453 56,687,725 1,005,225 12,588 157,256 169,844 94,086,945 47,182,790 7,947,893 4,765,694 4,331,504 4,872,371 -166,667 68,933,585 25,153,360 5,537 493,789 499,326 71,280 45,651,216 29,973,338 4,662,867 2,487,512 1,358,129 821,000 821,000 2,400,000 2,950,049 5,350,049 -4,529,049 5,898 12,350 18,248 16,242,210 -4,837,217 304,614,566 47,137,994 88,506 2,524,555 2,613,061 57,831 53,639,490 21,401,221 13,420 100,299 113,719 338,933 6,258,806 2,068,290 1,550,209 38,481,846 7,169,370 2,186 155,298 157,484 内部取引消去 事業区分合計 にじいろスク エア・せとうち 9,877,305 -9,877,305 159,136 81,104,717 29,046,632 849,181,529 821,000 519,000 960,672,878 598,767,349 132,418,774 82,749,505 29,046,632 39,832,888 -8,178,646 874,636,502 86,036,376 167,550 8,656,136 8,823,686 821,092 81,104,717 29,046,632 849,181,529 821,000 519,000 960,672,878 598,767,349 132,418,774 82,749,505 29,046,632 39,832,888 -8,178,646 874,636,502 86,036,376 167,550 8,656,136 8,823,686 821,092 821,092 8,002,594 94,038,970 525,370,211 532,194,996 1,057,565,207 525,370,211 532,194,996 1,057,565,207 821,092 8,002,594 94,038,970 費 用 費 用 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 経常増減差額(7)=(3)+(6) 拠点区分間繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8) 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額(12) 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14) その他の積立金取崩額(15) その他の積立金積立額(16) 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 18,248 -4,510,801 342,694,005 150,000,000 492,694,005 172,676,206 382,194,996 554,871,202 -62,177,197 -66,687,998 76,594,712 9,906,714 9,906,714 57,831 2,555,230 49,693,224 10,000,000 113,719 21,514,940 532,845 -136,057 2,354,726 94,226 -8,489,806 10,720 42,455 78,407 635,895 1,538,245 -895,992 3,133,618 9,647,441 169,844 1,175,069 71,280 428,046 25,581,406 10,000,000 275,440,000 55,000,000 12,254,005 10,000,000 275,440,000 -265,440,000 -215,746,776 228,411,687 12,664,911 55,000,000 -55,000,000 -33,485,060 92,160,427 58,675,367 12,254,005 -12,254,005 -2,606,564 106,767,465 104,160,901 10,000,000 -10,000,000 15,581,406 119,956,095 135,537,501 183,000,000 40,000,000 30,000,000 155,664,911 88,675,367 2,354,726 72,321,695 74,676,421 -8,489,806 36,520,721 28,030,915 42,455 21,956,217 21,998,672 635,895 13,034,603 13,670,498 -895,992 17,184,307 16,288,315 1,175,069 52,701,484 53,876,553 157,484 7,326,854 7,326,854 7,820,504 15,147,358 159,136 -159,136 -10,036,441 172,676,206 382,194,996 554,871,202 150,000,000 150,000,000 404,871,202 394,834,761 394,834,761 11,014,764 74,676,421 28,030,915 21,998,672 13,670,498 16,288,315 115,175,665 53,876,553 135,537,501 15,147,358 394,834,761 -525,370,211 -532,194,996 -1,057,565,207 -525,370,211 -532,194,996 -1,057,565,207 94,038,970 845,429,917 939,468,887 94,038,970 845,429,917 939,468,887 224,014,764 40,000,000 224,014,764 40,000,000 1,123,483,651 1,123,483,651
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