バンガード® ・米国エネルギー・セクターETF

バンガード®・米国エネルギー・セクターETF
VDE
2015年12月31日現在
投資アプローチ
概要
• MSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー25/50インデックスの
パフォーマンスへの連動を目指します。
ベンチマーク
• 米国のエネルギー・セクターの大型株、中型株、小型株に投資します。
経費率1
• 可能な限り、完全法を用いたパッシブ運用を行います。
配当スケジュール
• 完全法が規制上採用できない場合は、インデックス・サンプリング法を
用いてインデックスの主要な特徴に近似します。
ETF純資産総額
• ファンドはフルインベストメントを維持します。
設定日
MSCI USインベスタブル・
マーケット・エネルギー25/50
インデックス
0.10％
四半期毎
37.20億米ドル
ファンド純資産総額
44.16億米ドル
2004年9月23日
• 低経費によってトラッキングエラーを最小限に抑えます。
ベンチマークについて
取引情報
• MSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー25/50インデックスは、
米国のエネルギー・セクター株式銘柄で構成されています。
CUSIP番号
• このセクターを構成する企業は、石油等掘削装置・その他エネルギー関連
機器の建設またはサービス提供、あるいは石油・ガス製品の探査・開発・販
売・精製または輸送のいずれかを事業の中心に据えています。
ティッカー・シンボル
VDE
92204A306
IIV（イントラデイ・ティッカー）
VDE.IV
インデックス・ティッカー（Bloomberg）
M5US5ENI
上場取引所
NYSE Arca
• GICS基準により明確にセクターを分類しています。
• 大型株、中型株、小型株を含んでおり、対象セクター全体を幅広く網羅して
います。
ETFの主なデータ
MSCI US
インベスタブル・
バンガード・
マーケット・
米国エネルギー・エネルギー25/50
セクターETF
インデックス
パフォーマンス実績
2015年12月31日までのトータルリターン2
VDE（設定2004年9月23日）
四半期
年初来
1年間
3年間
5年間
10年間
設定来
基準価額（NAV）リターン3
-1.12% -23.22% -23.22%
-4.54%
-1.54%
3.14%
6.46%
市場価格リターン4
-1.09
-4.53
-1.55
3.14
6.46
合成USインベスタブル・
マーケット・エネルギー
25/50インデックス
-1.10
-23.21
-23.20
-23.21
-23.20
-4.45
-1.45
3.28
6.39
2010年2月26日まではMSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー・インデックス、その後は
MSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー25/50インデックス。
構成株式銘柄数
時価総額の中央値
株価収益率
146
144
519億米ドル
519億米ドル
33.9倍
33.9倍
株価純資産倍率
1.5倍
1.5倍
株主資本利益率
14.3%
14.3%
利益成長率
-3.2%
-3.2%
売買回転率5
4.2%
̶
18.5%
18.5%
標準偏差6
上に掲げたパフォーマンスのデータは過去の実績であり、今後の結果を保証するものではあり
ません。投資リターンと元金価額は変動するため、投資家が持分を売却する時には、その価値が当初
のコストを上回る、あるいは下回ることがあります。また現在のパフォーマンスは上述のデータを上
回る、あるいは下回ることがあります。
インデックスに直接投資することはできません。
投資商品：FDIC保険対象外 • 銀行保証なし • 投資元金損失のリスクあり
1
直近の目論見書の記載から（2015年12月22日付）。ファンドの現在の経費率は、目論見書に記載されている数値よりも低い、または高い可能性があります。
2
期間1年未満の数値は累積のリターンです。それ以外の数値は平均の年次リターンです。ファンドのパフォーマンス実績は、配当金とキャピタルゲインの再投資を含む、
税引前および経費差引後の数値です。ベンチマークとなるインデックスが示すのは、さまざまな金融資産にかかる、ファンドマネジャーによる運用がされていないリター
ン、あるいは平均リターンであり、ファンドの相対的なパフォーマンスを検討する上で、ファンドのトータルリターンとの比較対象となります。
3
米国東部時間午後4時、すなわちニューヨーク証券取引所の大引け時の基準価額。
市場価格リターンは、NAVの計算が行われる時間、すなわち通常は米国東部時間午後4時における売り買い気配値の中間値を用いて計算します。
5
最新の会計年度の数字。売買回転率の計算には、バンガ一ドETFのクリエーション・ユニット（原資産バスケット）の引渡しを含む、現物による設定・解約の結果受渡し
4
される証券価額は含まれません。
6
ファンドの変動率の指標の一つで、過去のリターンの分散の程度を示します。過去3年間の月次リターンを基に計算し、標準偏差の値が大きいほど、潜在的な変動率が高
いことになります。過去のパフォーマンス実績が36ヵ月に満たないファンドについては、標準偏差は計算されません。
Vanguard Energy ETF
バンガード・米国エネルギー・セクターETF
VDE
VDE
2015年12月31日現在
As of December 31, 2015
経費率の比較
Expense ratio1 comparison 1
時価総額の内訳
Market capitalization breakdown
1.61%
大型株
Large Cap
中・大型株
Medium/Large Cap
37.3%37.3%
中型株
Medium Cap
15.9 15.9
32.6 32.6
Medium/Small Cap
中・小型株
7.8
7.8
Small Cap
小型株
6.3
6.3
0.49%
0.10%
Natural
Natural
Energy ETF
バンガード・
米国籍
米国籍
Resources
Resources
米国
米国天然資源米国天然資源
Funds
Fds Avg
セクターエネルギー・
セクター・
Average
ETFs only
ミューチュ ETF平均値セクターETF
アルファンド
平均値
Ten largest holdings and % of total net assets2
保有上位10銘柄と純資産総額に占める割合 (%)2
Subindustry diversification as % of common stock3
産業サブグループ別の構成比率
Integrated Oil & Gas
3
41.3%
24.4% （普通株式の割合比較）(％)
Exxon Mobil Corp.
Exxon
Mobil
Corp.
Chevron
Corp.
Chevron
Corp.
Schlumberger Ltd.
24.4%
13.0
13.06.8
Schlumberger
ConocoPhillipsLtd.
6.84.3
Occidental Petroleum Corp.
ConocoPhillips
4.34.0
Phillips 66 Petroleum Corp.
Occidental
EOG Resources
Inc.
Phillips
66
4.03.4
Valero Energy Corp.
EOG Resources Inc.
Halliburton Co.
Valero Energy Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Halliburton Co.
Top ten as % of total net assets
Marathon Petroleum Corp.
純資産総額に占める上位10銘柄の割合
3.43.0
3.02.8
2.8
2.2
Oil & Gas Exploration & Production
総合石油・ガス
Oil & Gas Equipment & Services
石油・ガス探査・開発
Oil & Gas Refining & Marketing
石油・ガス装置・サービス
Oil & Gas Storage & Transportation
石油・ガス精製・販売
Oil & Gas Drilling
石油・ガス貯蔵・輸送
Coal & Consumable Fuels
23.2
41.3%
15.6
23.2
11.0
15.6
7.0
11.0
1.7
7.0 0.2
石油・ガス掘削
1.7
石炭・消耗燃料
0.2
2.2
2.2
66.1%
2.2
66.1%
1
Represents the expense ratio for the Vanguard ETF as reported in the most recent prospectus. There are material differences between mutual funds and ETFs.
Unlike mutual funds, ETFs are priced continuously and bought and sold throughout the day in the secondary market (at a premium or discount to net asset value)
with the assistance of a stockbroker, which entails paying commissions. Sources: Lipper, a Thomson Reuters Company, and Vanguard, December 31, 2014.
2
The holdings listed exclude any temporary cash investments and equity index products.
1
直近の目論見書に記載されているバンガードETFの経費率です。ミューチュアルファンドとETFとの間には大きな違いがあります。ETFはミューチュアルファンドと異なり、
3
Sector categories are based on the Global Industry Classification Standard system.
流通市場において終日にわたって絶えず値付けされ、証券ブローカーの仲介によって、基準価額にプレミアム／ディスカウントを加えて売買されます。この仲介に対しては
Vanguard
ETF Shares are not redeemable
with the
issuing
Fund other than in very large aggregations worth millions of dollars. Instead, investors must buy or sell
手数料が支払われます。出所：Lipper,
a Thomson
Reuters
Company、およびVanguard、2014年12月31日
2
記載された保有銘柄は一時的な現金投資および株式インデックス商品を含みません。
pay more than net asset value when buying and receive less than net asset value when selling.
Vanguard ETF Shares in the secondary market and hold those shares in a brokerage account. In doing so, the investor may incur brokerage commissions and may
All ETF products are subject to risk, which may result in the loss of principal. Sector ETF products are subject to sector risks and non-diversification risks, which may
セクターは、世界産業分類基準（GICS）による分類です。
result in performance fluctuations that are more extreme than fluctuations in the overall stock market.
バンガードETFにおける受益証券の設定または交換は、通常数百万ドル単位のクリエーション・ユニット（原資産バスケットおよび現金）の引き渡しによってのみ行われます。
The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to any such funds or
投資家は、流通市場においてバンガードETFの受益証券の売買を行い、証券取引口座にこれらの受益証券を保有しなければなりません。その際、投資家は仲介手数料を課され
securities. The prospectus or the Statement of Additional Information contains a more detailed description of the limited relationship MSCI has with Vanguard and
ます。また、ETF購入の際には基準価額を上回る金額を支払い、あるいは売却時には基準価額を下回る金額を受け取る可能性があります。
any related funds.
すべてのETF商品はリスクにさらされており、元金が失われる可能性があります。セクターETF商品はセクターリスクおよび非分散化リスクにさらされており、株式市場全体
For more information about Vanguard ETF Shares, visit vanguard.com, call 866-499-8473, or contact your broker to obtain a prospectus. Investment
の変動以上に大きなパフォーマンス変動に繋がる可能性があります。
objectives, risks, charges, expenses, and other important information are contained in the prospectus; read and consider it carefully before investing.
3
© 2016 The Vanguard Group, Inc. All rights reserved. U.S. Patent Nos. 6,879,964; 7,337,138; 7,720,749; 7,925,573; 8,090,646; 8,417,623.
本資料の中で言及されているファンドまたは証券に関して、MSCIはスポンサーではなく、そのようなファンドまたは証券の保証や販売促進を行うものではなく、またその
ようなファンドまたは証券に対して何らの責任を負うものではありません。MSCIとバンガードおよびバンガード関連ファンドとの間に発生する限定的な関係性については、
Vanguard Marketing Corporation, Distributor.
FA0951_1215
そのようなファンドまたは証券の目論見書または追加情報（Statement of Additional InformationまたはSAI）に詳しく記載されています。
バンガードETFについての詳しい情報は取扱い証券会社にお問い合わせください。また、投資目的、リスク、手数料、経費、その他重要情報等を十分にご検討ください。
© 2016 The Vanguard Group, Inc. 無断転載を禁じます。米国特許番号6,879,964; 7,337,138; 7,720,749; 7,925,573; 8,090,646; 8,417,623.
FA0951_1215

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